存货管理制度(安永)
存货管理制度完整版
《存货管理制度完整版》一、总则1.1 为了加强公司存货管理，确保存货安全完整，提高存货周转效率，降低库存成本，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有存货的管理活动，包括原材料、在产品、半成品、成品、辅助材料等。
二、存货管理机构及职责2.1 存货管理机构公司设立存货管理领导小组，负责存货管理工作的领导和协调。
下设存货管理部门，具体负责存货的日常管理工作。
2.2 存货管理部门职责（1）制定和修订存货管理制度，并组织实施。
（2）监控存货的采购、验收、保管、领用、盘点等环节，确保存货安全。
（3）分析存货周转情况，提出存货优化建议。
（4）定期对存货进行盘点，编制盘点报告。
（5）对存货的损失、浪费、积压等问题进行调查，并提出处理意见。
三、存货采购管理3.1 采购计划存货管理部门应根据生产计划、销售计划及库存情况，编制存货采购计划，经批准后实施。
3.2 供应商选择采购部门应按照公平、公正、公开的原则，选择具备相应资质的供应商。
3.3 采购合同采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
3.4 采购验收验收部门应按照采购合同及质量要求，对采购的存货进行验收，合格后方可办理入库手续。
四、存货储存管理4.1 入库管理存货入库时，仓库管理员应核对存货名称、规格、数量、质量等，确认无误后办理入库手续。
4.2 存货分类存放仓库管理员应根据存货的特性，合理分类存放，确保存货安全。
4.3 库房环境库房应保持清洁、整齐、通风，防止存货受潮、霉变、损坏。
4.4 安全防护库房应配备相应的消防、防盗设施，确保存货安全。
五、存货领用管理5.1 领用申请各部门领用存货时，应填写领用申请单，经部门负责人批准后，凭单领用。
5.2 领用登记仓库管理员应详细记录领用部门、领用人、领用日期、领用数量等信息。
5.3 领用限额各部门领用存货应控制在限额范围内，超出限额需经存货管理部门审批。
六、存货盘点管理6.1 定期盘点存货管理部门应定期组织对存货进行盘点，确保账实相符。
存货管理制度
存货管理制度存货管理制度在学习、工作、生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的存货管理制度，欢迎阅读与收藏。
存货管理制度1存货在公司流动资产中所占的比例最大，而且存放地点分散，接触此项资产的人员较多。
加强存货管理，对于保护存货安全，加快周转速度，减少积压，浪费和损失，提高存货运营效率，有着重要的价值意义。
(一)公司应根据年度经营目标，市场购买状况和商品库存状况，制定年度商品采购计划，并按季，月分解。
商品采购业务须履行审批手续，审批程序及采购流程按业务部门采购手册执行。
采购人员应在职责范围内按审批意见办理采购业务，特殊情况下无法及时报批的，作个案处理，事后须补办审批手续，以防止盲目采购，造成积压损失。
(二)商品采购须取得供货方的发票或其他进货凭证(如送货单，发货单等由供应商开具的单据)(三)商品到达后须及时组织进货验收。
验收人员应验明品名，数量，品种，规格，质量与发票单据或合同订单所列是否相符。
如有不符，应及时记录并通知相关采购人员查明原因视不同的采购方式作相应处理。
未办理入库的商品不得与己入库商品放在一起。
(四)验收合格的商品，保管人员应及时办理入库，在进货发票单据上签名确认后开商品验收入库单。
在开据时，应认真细致，并注意核对单价及数量，确定准确的商品单价及数量以开据。
开据后应在验收入库单上签名确认。
(五)商品验收入库蛋一式三联，一联收货人记帐留存，一联交供货方，财务联连同进货发票单据以及合同订单交财务部门。
财务部门按国家统一会计制度，根据验收单及有关进货合同订单和发票单据对验收合格的商品办理入帐及货款结算。
月未，货到票据未到的商品，应予暂估入库。
(六)总仓的商品配送出库，应在点验无误后，输入电脑，打印商品配送出库单，告知直营店准备收货。
总仓人员须在配送单上签名，以示负责。
配送单一式三联，由直营店签名确认后，一联总仓记帐留存，一联交直营店验收，财务联交财务部作配送帐务处理。
公司存货管理规章制度（三篇）
公司存货管理规章制度1. 存货管理目标：- 确保公司存货的正常运作和供应链的畅通；- 减少存货损耗和浪费，降低成本，提高利润率；- 提高存货周转率，降低库存占用；- 提高客户满意度，保证产品的及时交付。
2. 存货分类和计量- 将存货分为原材料、半成品和成品，并进行适当计量；- 采用先进的仓库管理系统，对存货进行精确记录和分类管理。
3. 存货采购- 根据公司业务需求，制定合理的采购计划；- 与供应商建立长期合作关系，确保供货及时和稳定；- 严格遵循公司的采购流程，进行供应商评估和合同签订。
4. 存货储存和保管- 采用先进的仓库管理系统，确保存货储存和保管的安全性和有效性；- 对不同类型的存货进行合理分类和分区储存，确保存货易于查找和取用；- 建立完善的存货清单和记录，及时更新存货库存信息。
5. 存货发放和使用- 公司员工必须按照领用程序和要求进行存货的发放和使用；- 建立严格的存货领用和归还制度，确保存货的合理使用和追溯；- 对存货进行定期盘点和库存清理，确保存货记录的准确性和完整性。
6. 存货销售和报废- 根据市场需求和销售计划，制定合理的存货销售策略；- 对存货进行有效管理，避免过期、陈旧和损坏的存货积压；- 对废弃、损坏和过期的存货及时报废和处理，确保公司财务的合规性和安全性。
7. 存货管理责任- 公司将设立存货管理部门或委派专人负责存货管理工作；- 存货管理部门或专人负责存货的采购、储存、发放、使用、销售和报废等全过程的监控和管理；- 存货管理部门或专人需要与销售、财务、采购和仓库等相关部门密切配合，确保存货管理的有效性和协同性。
8. 存货管理监督和评估- 公司将设立存货管理监督和评估机构，对存货管理工作进行监督和评估；- 定期进行存货管理的内部审核，发现问题及时进行整改；- 预防和纠正存货管理中的不合规行为和操作，确保规章制度的有效执行。
以上只是一个大致的公司存货管理规章制度的草案，具体内容还需要根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
存货管理制度(3篇)
存货管理制度是指企业为有效管理和控制存货，以提高企业的经营效率和盈利能力而制定的一系列规章制度和管理办法。
其目的是确保存货的数量、质量、成本和安全等方面得到合理管理和控制，从而达到优化企业运营和管理的目标。
存货管理制度主要包括以下几个方面：1. 存货分类和编码制度：根据存货的特性和用途，将存货分为不同类别，并给予各类存货相应的编码，以便管理、识别和操作。
2. 库存管理制度：包括定期盘点、周转率控制、最佳库存量的确定、库存安全措施等。
3. 采购管理制度：确定采购的时间、数量、价格和供应商选择等。
包括采购计划、采购审批、供应商评估等流程。
4. 预测和计划制度：通过市场需求预测、销售计划、生产计划等，合理安排和调整存货的数量和时效。
5. 质量管理制度：包括入库前的质量检验、出库前的质量审查、不合格品的处理等。
6. 报废和损耗管理制度：规定报废和损耗的标准和处理程序，确保及时处理和记录。
7. 成本管理制度：包括存货计价、成本核算、成本控制等，确保存货成本的准确计算和控制。
8. 存货资产管理制度：包括存货资产的登记、台账管理、报表分析等，确保存货资产的安全和有效利用。
企业可以根据自身的业务特点和需求，制定适合的存货管理制度，通过规范化和科学化的管理，有效提升企业存货管理水平，提高经营效率和盈利能力。
存货管理制度（2）第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于____公司。
为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
存货管理制度_存货管理制度及流程
存货管理制度_存货管理制度及流程一、存货管理制度的制订1.制定目的和依据：制订存货管理制度的目的是为了加强对存货的管理，提高存货周转率和利用率，减少存货积压和浪费，保障企业的经营效益。
制订存货管理制度的依据是企业的内部管理需求、相关法律法规和政策以及市场需求等。
2.制度内容和条款：制订存货管理制度应包括存货的分类和编码规则、采购流程、入库流程、库存管理、销售管理、报废处理等内容。
在具体条款上应包括各环节的职责、操作规范、信息记录和报告要求等。
3.内部审批和发布：制订存货管理制度需要经过企业内部的审批程序，包括相关部门、中层管理人员和高层领导的审批，确保制度的科学性和可行性。
审批通过后，应将制度以适当的形式发布给全体员工，并进行培训和宣传。
二、存货管理流程1.采购流程：(1)采购计划：根据市场需求和销售预测，制定存货的采购计划，包括采购种类、数量和时间等。
(2)供应商选择：选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确价格、交货时间和质量要求等。
(3)采购订单：根据采购计划和供应商合同，制定采购订单，并将订单发送给供应商。
2.入库流程：(1)入库登记：将采购验收合格的存货进行入库登记，记录存货的入库时间、数量和质量等信息。
(2)存货分类和编码：根据企业的需求，对存货进行分类和编码，方便存货的管理和查找。
(3)存货上架：将入库的存货按照编码或分类进行上架，确保存货放置整齐、方便取用。
3.库存管理：(1)库存盘点：定期对存货进行盘点，核实存货的数量和质量，确保账实一致。
(2)库存报表：根据盘点结果，生成库存报表，包括库存数量、成本、周转率等信息。
(3)物料补充：根据库存报表和市场需求，及时进行物料的补充采购，保持适当的库存水平。
4.销售管理：(1)销售订单：根据客户需求，签订销售订单，并将订单发送给仓库备货。
(2)出库管理：根据销售订单，仓库进行存货的出库，并记录出库的数量和日期等信息。
(3)销售报表：根据出库记录，生成销售报表，包括销售数量、销售额、毛利润等信息。
存货管理制度(完整版)(一)2024
存货管理制度(完整版)（一）引言概述：存货管理制度是企业内部控制体系的重要组成部分，对于保障企业正常运转和经营效益具有重要意义。
本文将围绕存货管理制度展开详细探讨，旨在帮助企业建立健全的存货管理制度，提高存货管理效率和减少风险。
正文内容：一、存货管理制度的制定与修订1.明确制度制定的目的和背景2.明确制度需要涵盖的内容范围3.确定制度的适用范围和责任主体4.制定制度的时间安排和具体步骤5.制度修订的程序和标准二、存货的分类和计量方法1.根据存货性质的不同进行分类2.不同存货分类的计量方法及其适用场景3.明确存货计量的原则和规范三、存货采购与入库管理1.制定采购流程和标准化采购合同2.建立供应商管理制度和评估评价体系3.入库管理的程序和规范4.建立适当的库存警戒线和补充计划5.定期进行存货盘点和清查四、存货领用与发货管理1.明确存货领用的流程和要求2.领用人员的权限管理和领用单据的规范3.建立领用与发货记录及跟踪体系4.定期进行存货周转率和资产效益的分析5.加强存货安全防范措施和盗窃预防五、存货报废与变卖处理1.明确存货报废与变卖的条件和程序2.制定存货报废和变卖的报告和审批制度3.建立存货报废的登记与核销机制4.对变卖所得进行核实和合理运用5.总结存货报废与变卖的经验教训，做好记录和反馈总结：合理的存货管理制度是企业顺利运营和提高经营效益的重要保障。
通过制定和实施存货管理制度，企业能够确保存货的安全与合理配置，防止损失和浪费。
此外，存货管理制度的定期修订和不断完善也对提升企业的竞争力具有积极作用。
因此，企业应严格按照存货管理制度执行，并不断加强对存货管理相关知识的学习和培训，以保持制度的可操作性和有效性。
存货管理制度及流程
存货管理制度及流程一、存货管理制度存货是企业在日常经营活动中不断输入、加工和销售的各类物品的总称，是企业的主要资产之一。
为了保证企业的资产安全和经营的正常运转，需要建立科学的存货管理制度，确保存货的合理配置和有效利用。
存货管理制度是企业为了明确存货相关操作流程，保证存货安全、合理运作和避免损失而制定的规章制度，是企业存货管理工作的基本依据。
具体包括以下几个方面：1. 存货分类管理根据不同特点和用途，企业将存货进行分类管理，对不同类别的存货进行统一管理和监控，以便更好地分析和把握存货的状况。
2. 存货采购管理存货采购管理是企业存货管理制度的关键环节，对存货的采购数量、价格和供应商进行严格管理和控制，确保存货的质量和进货的合理性，避免存货积压和过量采购。
3. 存货入库管理存货入库管理是确保存货安全和完整的一项重要工作，需要建立严格的入库程序和流程，对存货进行标识、检验和记录，以便随时查阅和盘点。
4. 存货出库管理存货出库管理要求对存货的出库进行严格的审批和记录，确保存货的出库符合规定，并进行适当的清点和核对。
5. 存货盘点管理存货盘点是固定资产管理的基础，要求企业定期对存货进行盘点，确保存货数量和质量的准确与可靠。
6. 存货报废处理存货报废是不可避免的，需要建立相关的存货报废流程和程序，对报废的存货进行分类和处理，避免造成资源和资产的浪费。
二、存货管理流程存货管理流程是指企业对存货管理制度进行操作和实施的具体流程和步骤，通常包括以下几个方面：1. 采购计划根据企业的生产经营需要，制定存货的采购计划，明确存货的品种、数量和时间，确保存货的有效供应和充分利用。
2. 供应商选择根据存货的品种和质量要求，选择合适的供货商，签订合同和协议，明确双方的责任和权利。
3. 采购审批对存货采购进行审批，确保采购的合理性和合规性，避免存货的滞销和过剩。
4. 入库管理存货到货后，进行入库管理，包括验收、标识、记录和分类存放等工作，确保存货的完整和安全。
关于存货的管理制度
关于存货的管理制度一、存货的定义和分类1. 存货的定义：存货是企业购入或自行生产的待售商品、在产品制造过程中所需的原材料、半成品和产成品，以及为销售或经营活动准备的材料和周转品等。
2. 存货的分类：根据用途和性质的不同，存货可以分为原材料存货、在产品存货和产成品存货等。
原材料存货：指企业用于产品生产的原材料，如钢材、塑料等。
在产品存货：指企业正在生产中的产品，但尚未全部完成的部分。
产成品存货：指企业已经生产完成的产品，可以直接投放市场销售或进行加工。
二、存货管理的重要性1. 为了避免过多的库存积压导致资金占用过大，影响资金周转率。
2. 为了避免因为存货积压导致产品陈旧、贬值，影响销售效率。
3. 为了避免因为存货管理不当导致供需失衡或库存断货，影响客户满意度。
4. 为了保证企业的成本控制，降低库存成本，提高盈利水平。
5. 为了保证企业的生产计划和销售计划的顺利实施。
三、存货管理制度的建立1. 确立存货管理的目标和原则：明确存货管理的目标是合理控制库存，提高资金周转率，优化资金利用效率。
存货管理的原则包括合理订货、定时定量、及时出入库、适时采购等。
2. 设立存货管理的组织结构：建立存货管理部门或委派专人负责存货管理工作，明确各岗位职责，实行分工负责。
3. 制定存货管理的工作流程：建立存货管理的标准作业程序（SOP），规范存货的采购、仓储、物流等工作流程，确保每个环节的质量和效率。
4. 确定存货管理的指标和考核体系：建立存货管理的绩效考核机制，监控和评估存货管理的各项指标，及时发现问题并制定改进措施。
5. 实施存货管理的信息化系统：借助信息化技术，建立存货管理的信息平台，实现存货的实时监控、预警和分析，提高管理效率和精确度。
6. 加强存货管理的培训和宣传：通过员工培训和宣传活动，提高员工的存货管理意识和技能，确保存货管理制度的贯彻执行。
四、存货管理的具体方法和措施1. 合理采购：根据市场需求和销售计划，合理采购原材料和周转品，避免采购过多或采购过少。
存货管理制度内容
存货管理制度内容
一、存货管理制度
1、存货理念
（1）以确保交付时的及时、准确、高效、节约为宗旨，积极参与和
推进供应链管理；
（2）建立与客户的交付时限及采购政策的关联，尽可能满足客户的
需求；
（3）提高库存水平和准确度，以实现及时交付和最优的库存和投资
水平；
（4）合理利用公司资源，空间有效的存货安置，降低库存对公司的
负担，节省费用；
（5）持续改进库存控制体系，提高存货利用效率，提升服务水平，
提高客户满意度和持续的成功。
2、存货控制原则
（1）存货控制应建立在公平、公正、公开的原则上，反映市场行情，最大程度地减少公司的存货投入，提高存货转换效率和存货利用率；
（2）存货控制应以防止积压和断货为统领，积极分析供需关系，把
握问题的规律性，制定控制策略；
（3）存货控制应根据客户的需要实行“及时、准确、高效、节约”
的管理理念，以确保客户满意度，同时兼顾货物的安全、种类、质量。
3、存货控制流程
（1）存货预测：通过分析客户需求规律，预测存货需求量，决定公司购入存货的数量，并作为销售计划的基础。
存货日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司存货管理，确保存货安全、完整，提高存货周转效率，降低存货成本，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及存货的部门、岗位及人员。
第三条本制度所称存货，包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、周转材料等。
第二章职责分工第四条公司负责人对本公司的存货管理工作全面负责。
第五条仓储部门负责存货的收、发、存、调、销等日常管理工作。
第六条财务部门负责存货的核算、盘点、价值评估等工作。
第七条采购部门负责存货的采购、验收、签订合同等工作。
第八条生产部门负责生产过程中所需材料的领用、消耗等工作。
第三章收发管理第九条仓库收货：（一）采购部门应按照采购合同、订单等相关文件进行验收，确保收货质量、数量、规格等符合要求。
（二）验收完成后，及时将验收结果反馈给采购部门，并由采购部门签署收货确认单。
（三）仓库管理员根据收货确认单，将存货入库，并做好入库登记。
第十条仓库发货：（一）根据生产、销售等部门提出的领用申请，仓库管理员进行审核，确保领用申请的合理性。
（二）审批通过后，仓库管理员按照领用申请进行发货，并做好出库登记。
（三）发货完成后，及时将发货信息反馈给申请部门。
第四章存储管理第十一条仓库管理员应按照规定的区域、类别、规格等对存货进行分类存放，确保存货整齐、有序。
第十二条仓库管理员应定期检查存货的储存环境，确保储存条件适宜，防止存货变质、损坏。
第十三条仓库管理员应定期进行存货盘点，确保存货账实相符。
第五章盘点管理第十四条仓库管理员应定期进行存货盘点，确保存货账实相符。
第十五条盘点时，应按照盘点计划进行，盘点人员应认真核对存货数量、规格、质量等信息。
第十六条盘点结束后，应将盘点结果及时反馈给财务部门，并进行相应的账务处理。
第十七条对于盘点过程中发现的盘盈、盘亏情况，应查明原因，并及时报告公司负责人。
第六章责任追究第十八条仓库管理员、采购人员、财务人员等在存货管理过程中，因工作失误、玩忽职守等原因导致存货损失、损坏的，应承担相应的责任。
公司存货的管理制度
第一章总则第一条为了加强公司存货管理，确保存货安全、完整，提高存货使用效率，降低存货成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物等。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）分级管理，责任到人；（三）科学合理，降低成本；（四）动态调整，持续改进。
第二章职责分工第四条公司总经理负责公司存货管理的全面工作，对公司存货管理制度的实施和执行情况进行监督检查。
第五条采购部门负责制定采购计划，对原材料、外购商品等存货进行采购，并负责与供应商签订采购合同。
第六条仓储部门负责存货的接收、入库、保管、出库、盘点等工作，确保存货安全、完整。
第七条生产部门负责在产品、半成品的制造和产成品的组装，按照生产计划合理安排生产，降低库存。
第八条财务部门负责存货的核算、成本计算、价值评估等工作，确保存货账实相符。
第三章存货管理流程第九条采购流程：（一）根据生产计划和库存情况，制定采购计划；（二）审核采购计划，确定采购品种、数量、价格等；（三）与供应商洽谈，签订采购合同；（四）采购部门按合同规定，办理采购手续；（五）仓储部门接收、验收存货，并办理入库手续。
第十条入库流程：（一）仓储部门接收存货，进行数量、质量验收；（二）验收合格后，办理入库手续，填写入库单；（三）将入库单、验收单等资料送交财务部门。
第十一条出库流程：（一）根据生产计划和销售订单，编制出库单；（二）仓储部门按照出库单，办理出库手续；（三）出库后，填写出库单，并将出库单、验收单等资料送交财务部门。
第十二条盘点流程：（一）仓储部门定期进行盘点，确保存货账实相符；（二）盘点结束后，填写盘点报告，并将盘点报告、盘点记录等资料送交财务部门；（三）财务部门对盘点报告进行审核，如有差异，查明原因，及时处理。
第四章内部控制第十三条仓储部门应建立严格的入库、出库、盘点等管理制度，确保存货安全、完整。
第十四条采购、生产、销售等部门应按照职责分工，加强协作，共同做好存货管理工作。
存货管理制度（三篇）
存货管理制度是指企业建立和遵守的关于存货管理的一套规范和流程。
存货是企业中重要的资产，对于企业的运营和盈利能力有着重要的影响。
因此，建立科学的存货管理制度对于企业的经营管理是必要的。
存货管理制度包括以下几个方面的内容：1. 存货的分类和编码：企业根据自身业务特点和存货的性质，将存货进行分类和编码，便于管理和核算。
2. 存货的采购：确定存货采购的流程和规范，包括采购人员的职责和权限、供应商的选择和审核、采购合同的签订等。
3. 存货的入库和出库：制定存货的入库和出库流程，明确入库和出库的要求和程序，确保存货的安全和准确性。
4. 存货的盘点和核算：制定存货的盘点制度和周期，定期对存货进行盘点和核实，并及时更新存货账簿和报表，保持存货账实相符。
5. 存货的报废和报损：建立存货报废和报损的程序和流程，及时处理报废和报损的存货，减少经济损失。
6. 存货的计量和计价：确定存货的计量和计价方法，并明确计量和计价的原则和要求。
7. 存货的仓储管理：规定存货的仓储管理要求，包括存货的保管、保养、统计、防火等方面的要求。
8. 存货的变动和调拨：建立存货变动和调拨的审批程序和流程，确保存货的变动和调拨符合规定和需要。
9. 存货的报告和分析：建立存货报告和分析制度，定期向企业管理层提供存货的信息和分析报告，为管理决策提供支持。
通过建立和执行科学的存货管理制度，企业可以提高存货管理的效率和准确性，减少存货损失和浪费，优化存货结构，提升企业的盈利能力和竞争力。
存货管理制度（二）1. 目的本制度的目的是规范和管理公司的存货，确保存货管理工作符合公司的经营理念和市场需求，最大程度地提高存货利用率、降低库存成本、保障生产和销售的顺利进行。
2. 适用范围本制度适用于公司所有的存货管理活动，包括采购、入库、出库、盘点、报废等环节。
3. 责任分工3.1 采购部门负责制定采购计划，明确存货种类、数量和期限，并负责与供应商进行谈判和供货合同的签订。
2024年公司存货管理规章制度(3篇)
2024年公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
存货管理制度(精选)
存货管理制度一、概述1.1存货定义：存货是指公司拥有并为销售而持有的物品，包括原材料、在产品过程中的半成品、成品以及在生产过程中的耗用物品。
1.2制度适用范围：本制度适用于公司所有涉及存货管理的部门和人员。
1.3责任部门：财务部门负责存货的登记、核算和监管，仓储部门负责存货的实际管理和保管。
二、存货分类和编码2.1存货分类：按照物品的性质、用途和特点，将存货进行合理分类，包括原材料、半成品、成品等。
2.2存货编码：制定统一的存货编码体系，确保存货清晰明了，方便管理和查询。
2.3存货信息登记：存货入库时，应及时登记相关信息，包括存货名称、数量、金额、入库日期等。
三、存货采购管理3.1供应商评估：建立供应商评估体系，评估供应商的信誉、交货准时性、质量稳定性等因素，选择合格的供应商。
3.2采购合同：与供应商签订明确的采购合同，包括交货时间、质量标准、价格等内容，保障公司权益。
3.3采购订单：每次采购前需制定采购订单，明确采购数量、交货时间等，确保采购计划的准确性。
3.4入库检验：对于进货的存货进行严格的入库检验，确保质量符合公司标准，及时处理不合格品。
四、存货管理4.1存货周转率：建立存货周转率监测机制，确保存货能够迅速转化为销售收入，降低滞销风险。
4.2存货定期盘点：定期进行存货盘点，与账面存货进行核对，及时发现和纠正存货数量差异。
4.3存货报损处理：对于过期、损坏或其他原因导致存货报损的，按照规定程序及时报损并进行记录。
4.4存货库存上下限：设定合理的存货库存上下限，确保库存水平在合理范围内，防止过多或过少的库存。
五、存货出库管理5.1销售订单：根据销售计划和客户订单，制定合理的存货出库计划，确保及时交付客户。
5.2出库审批：设立出库审批流程，确保出库操作合规，防止存货被滥用或误出。
5.3出库记录：每次存货出库都要做好详细的记录，包括出库数量、日期、目的地等信息。
六、存货成本核算6.1成本计算方法：选择合适的成本计算方法，如先进先出法、移动加权平均法等，确保成本核算的准确性。
2024年存货管理制度(二篇)
存货管理制度（二）存货管理制度（二）一、背景和目的：二、存货采购和验收流程：1. 采购计划：根据市场需求和企业的经营计划制定存货采购计划，包括存货种类、数量、采购时间、采购价格等具体内容。
2. 供应商选择：根据企业的采购政策，综合考虑供应商的信誉度、质量控制能力、价格竞争力等因素，选择合适的供应商。
3. 供应商谈判和合同签订：与供应商进行谈判，明确存货的质量、价格、交货期限等关键条款，并签订供货合同，明确双方的权益和责任。
4. 存货验收：对送货的存货进行验收，包括数量、规格、质量等方面的检查，并记录验收结果，及时处理不合格的存货。
三、存货分类和计量：1. 存货分类：根据存货的性质和用途，将存货划分为原材料、在制品、成品和包装材料等不同类别，并明确每类存货的管理责任人和管理措施。
2. 存货计量：根据存货的不同特点，采用适当的计量方法，如原材料按重量计量、在制品按产值计量、成品按销售额计量等，确保存货的计量准确和可靠。
四、存货管理制度的监控和控制：1. 存货进销存系统：建立完善的存货进销存系统，实时记录存货的进货、销售、库存等信息，方便对存货的情况进行监控和分析。
2. 存货周转率分析：定期对存货周转率进行分析，及时发现存货周转不畅的问题，并采取相应的措施，如促销、降价等，加快存货周转。
3. 存货报废和损失控制：建立存货报废和损失的控制机制，对过期、损坏等无法销售的存货进行及时报废和处理，减少存货的损失。
4. 存货盘点和核实：定期进行存货盘点，核实存货的实际数量和质量，与账面数据进行比对，发现并处理存货的差异情况。
五、存货管理的风险和应对措施：1. 供应商风险：定期评估供应商的信誉度和经营状况，及时调整供应商的选择和合作方式，降低供应商风险对存货管理的影响。
2. 市场风险：密切关注市场行情和竞争对手的动向，及时调整存货的采购和销售策略，降低市场风险对存货管理的影响。
3. 存货储运风险：建立合理的存货储运管理制度，确保存货在储存和运输过程中的安全和完整。
公司存货的管理制度
公司存货的管理制度一、总则为规范公司存货管理，合理控制库存，确保公司资产的安全和有效利用，保证生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、半成品、成品等各类存货。
三、管理目标1. 确保库存数量合理，有效防止库存积压或短缺现象的发生；2. 提高库存周转率，降低库存占用成本，提高资金利用效率；3. 加强对存货的监管，防止物品丢失或损坏。
四、存货分类及管理1. 原材料货物：包括公司生产产品所需要的各类原材料，按照不同属性、种类进行分类管理；2. 半成品货物：包括经过初步加工但未完全成品的物品，按照生产流程进行分类管理；3. 成品货物：包括公司生产的最终产品，按照规格、型号等进行分类管理。
五、库存管理流程1. 采购管理：（1）根据生产计划或销售预测，确定需要采购的存货种类和数量；（2）与供应商进行谈判，达成采购合同，并明确交货时间和质量要求；（3）采购部门进行采购订单下达、验收入库等程序，确保入库存货符合质量标准。
2. 入库管理：（1）入库前进行验收，检查存货质量和数量是否符合要求；（2）编制入库单据，记录入库存货的种类、数量、日期等信息；（3）将存货按照分类存放，做好仓库标识和管理。
3. 出库管理：（1）依据生产计划或销售订单，确定需要出库的存货种类和数量；（2）编制出库单据，记录出库存货的种类、数量、日期等信息；（3）出库操作由仓库负责人审核并指导，确保出库存货准确无误。
4. 库存盘点：（1）定期进行库存盘点，核实库存数量和质量是否与账目一致；（2）比对库存记录，查找差异原因，及时调整库存数据；（3）编制库存盘点报告，上报相关部门进行核实审核。
5. 库存报表：（1）定期编制库存报表，包括存货种类、库存数量、金额等信息；（2）进行库存分析，评估库存周转率、资金占用率等指标，提出改进措施；（3）报送公司领导，进行汇报和分析，提出管理建议。
六、责任分工1. 供应商：负责提供优质的存货，确保交货质量和时间；2. 采购部门：负责制定采购计划，与供应商谈判，保证存货的及时供应；3. 仓库管理人员：负责仓库的日常管理、存货分类摆放、入库出库等工作；4. 财务部门：负责编制库存报表、盘点库存、核对账目等工作；5. 生产部门：负责生产计划、需求确定、出库操作等工作。
公司存货管理规章制度（2篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高存货利用率和财务效益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的存货管理工作。
第三条存货包括原材料、半成品和成品等各类库存物品。
第四条存货管理的目标是确保存货的安全、准确和高效利用。
第五条存货管理工作应遵守公司的财务制度和相关法律法规。
第六条存货管理工作由公司的财务部门负责，各部门、各岗位应积极配合。
第二章存货采购管理第七条存货采购应根据生产计划和市场需求进行合理安排，确保存货的供应和配送。
第八条存货采购应按照公司的采购流程进行，严格执行采购合同，确保采购的数量和质量符合要求。
第九条存货采购应加强对供应商的评估和管理，建立供应商的档案，及时更新和调整。
第十条存货采购应遵循合理采购原则，保证采购费用的最小化和存货的最大效益。
第三章存货仓储管理第十一条存货仓储应按照存货的性质和特点进行分类、分区和标识。
第十二条存货仓储应定期进行盘点，确保存货数量和账面一致，及时发现和处理存货差异。
第十三条存货仓储应制定合理的出入库制度，明确存货的出入库流程和责任。
第十四条存货仓储应保证存货的安全和防护，定期进行维护和清洁。
第十五条存货仓储应定期进行库存管理和优化，减少存货过期和报废。
第四章存货发放和使用管理第十六条存货的发放应按照领用单据进行，明确存货的使用部门和数量。
第十七条存货的使用应根据生产计划进行，确保存货的合理利用和节约。
第十八条存货的使用应遵守相关的安全操作规程，确保存货的安全和质量。
第十九条存货的使用应及时反馈使用情况，及时补充和调整存货数量。
第五章存货报废和清理管理第二十条存货报废应经过合法程序，包括审批和登记手续。
第二十一条存货报废应按照相关规定进行，包括合理利用、二次加工和销毁等方式。
第二十二条存货报废应及时登记和结账处理，确保存货账面和实际一致。
第二十三条存货清理应定期进行，包括整理、调整和优化存货。
第六章存货盘点和报告管理第二十四条存货应定期进行盘点，确保存货的准确性和完整性。
存货管理制度(安永)
存货管理制度1.总则1.1 为加强对公司生产型库存物资内部控制，保证库存物资验收进库、存储保管及领料出库业务规范有序，特制定本制度。
2.物料入库管理2.1 物料入库指根据《生产作业流程》规定，完成物料接货、验收和办理入库手续等业务活动全过程。
入库须具有厂商正式开出送货单、采购订单并经品保检验合格后方可入库。
作业流程参考《仓库收发料管理作业办法》。
2.2 仓库人员在ERP系统中录入的《入库单》《出库单》需详细反映仓库物料准确情况。
仓库人员录入或消除《入库单》《出库单》须以正式的收发凭证为依据。
ERP系统账目不得任意改动，必要修改时应由相应主管同意确认。
*ERP必要修改的可能情况：（1）存货盘点：盘盈或盘亏（仓库负责）；（2）不良品（以红冲方式解决，无需修改）；（3）图纸明细改变（生产计划部负责）3.物料存货管理3.1 采用物料先进先出管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。
3.2 对仓库内场地进行有效、合理库位划分及管理。
仓管员应熟识库位的运用及规则。
3.3 库存物资摆放高度应符合要求。
3.4 库存原料须标识清晰，按种类、批次存放，以防混批。
3.5 库存物料须按类别、分库、分类、编号定位、摆放整齐。
贵重物品要有专柜加锁保管，剧毒品、易燃品、危险化学品要隔离保管。
3.6 仓库保管员更换时，双方对更换时库存物资进行盘点，并在盘点表上签字确认后，办理交接手续。
4.物料出库管理4.1物料出库是指根据《生产作业流程》规定，完成物料领用、发放和办理出库手续等业务活动全过程。
4.2常用低值易耗库存物料（非项目使用），需由使用部门主管及仓库主管在《出库单》上签字审核同意后，仓库管理员方可发料。
4.3项目使用物料，仓管员须根据生产计划部提供发放指令《生产领料单》进行核对，并由使用部门主管及仓库主管在《出库单》上签字审核后方可发料。
4.4物料出库流程仓管员依《仓库收发料管理作业办法》进行。
4.5原材料存货水平应足以满足我们的生产需求,这样不会造成生产中断，发料时如果出现异常，仓管员应立即汇报仓库主管，以便及时处理异常避免影响生产。
存货管理制度
存货管理制度一、总则1.1 存货是指企业购进、生产或在生产过程中形成的物品，包括原材料、半成品、产成品、低值易耗品和包装物等。
1.2 本制度旨在规范企业存货管理，防止存货滞销、过期、损坏或丢失等问题的发生，提高存货管理效率，保障企业经济效益。
二、存货管理流程2.1 采购流程2.1.1 采购部门内部审核采购需求单。
2.1.2 采购部门寻找合适供应商，签订采购合同。
2.1.3 收到供应商交来的货物，验收合格后进行入库处理。
2.1.4 记录采购数量、价格、供应商信息等相关数据，并在财务系统中验收入库。
2.2 入库流程2.2.1 确认收货后，将货物送往仓库负责人进行入库处理。
2.2.2 仓库负责人按照标准操作要求进行相应记录，并将存货分门别类的存放在仓库中。
2.2.3 入库负责人完成入库操作后，将相关信息及时录入财务系统，并生成相应的入库单。
2.3 出库流程2.3.1 根据销售部门出库申请单进行出库，仓库管理员核对出库申请单并出库。
2.3.2 仓库管理员将相应存货减少，并记录出库数量、价格及销售部门信息等相关数据，并在财务系统中完成相应操作。
2.3.3 将出库单交予销售部门签字确认收货。
2.4 盘点流程2.4.1 定期对存货进行盘点，并与系统库存数比对，确保系统数据与实际存货一致。
2.4.2 发现盘点错误，应立即更正，并记录盘点数据及处理过程。
三、存货管理制度3.1 存货采购管理制度3.1.1 采购部门应按照企业制度流程，严格审核采购需求单。
3.1.2 采购部门应尽可能选择符合企业经营要求的供应商。
3.1.3 采购部门应根据实际情况审慎确定采购数量和价格。
3.2 存货入库管理制度3.2.1 入库负责人应核对货物是否符合订单，是否有损坏等情况。
3.2.2 仓库管理员应按规定分类存放，并加强货架标识和货位编号。
3.2.3 入库负责人应及时将入库数据记录到系统中，并生成相应的入库单。
3.3 存货出库管理制度3.3.1 出库申请单应在销售完成后尽快填写并送至仓库。
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存货管理制度
1.总则
1.1 为加强对公司生产型库存物资内部控制，保证库存物资验收进库、存储保管及领料出库业务
规范有序，特制定本制度。
2.物料入库管理
2.1 物料入库指根据《生产作业流程》规定，完成物料接货、验收和办理入库手续等业务活动全
过程。
入库须具有厂商正式开出送货单、采购订单并经品保检验合格后方可入库。
作业流程参考《仓库收发料管理作业办法》。
2.2 仓库人员在ERP系统中录入的《入库单》《出库单》需详细反映仓库物料准确情况。
仓库人
员录入或消除《入库单》《出库单》须以正式的收发凭证为依据。
ERP系统账目不得任意改动，必要修改时应由相应主管同意确认。
*ERP必要修改的可能情况：（1）存货盘点：盘盈或盘亏（仓库负责）；（2）不良品（以红冲方式解决，无需修改）；（3）图纸明细改变（生产计划部负责）
3.物料存货管理
3.1 采用物料先进先出管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。
3.2 对仓库内场地进行有效、合理库位划分及管理。
仓管员应熟识库位的运用及规则。
3.3 库存物资摆放高度应符合要求。
3.4 库存原料须标识清晰，按种类、批次存放，以防混批。
3.5 库存物料须按类别、分库、分类、编号定位、摆放整齐。
贵重物品要有专柜加锁保管，剧毒
品、易燃品、危险化学品要隔离保管。
3.6 仓库保管员更换时，双方对更换时库存物资进行盘点，并在盘点表上签字确认后，办理交接
手续。
4.物料出库管理
4.1物料出库是指根据《生产作业流程》规定，完成物料领用、发放和办理出库手续等业务活动
全过程。
4.2常用低值易耗库存物料（非项目使用），需由使用部门主管及仓库主管在《出库单》上签字
审核同意后，仓库管理员方可发料。
4.3项目使用物料，仓管员须根据生产计划部提供发放指令《生产领料单》进行核对，并由使用
部门主管及仓库主管在《出库单》上签字审核后方可发料。
4.4物料出库流程仓管员依《仓库收发料管理作业办法》进行。
4.5原材料存货水平应足以满足我们的生产需求,这样不会造成生产中断，发料时如果出现异常，
仓管员应立即汇报仓库主管，以便及时处理异常避免影响生产。
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5.物料退库管理
生产车间工单完工后多余物料、项目临时取消/暂停产生多余物料及客户端退回物料，相关单位作业流程依《退料管理规定》执行。
6. 产成品、自制半成品管理
6.1入库管理
6.1.1自制半成品完成后需存放在指定的检验区，经品保检验人员检验合格后出具合格证，仓库
人员方可在ERP 系统中录入半成品明细，并将检验合格后的自制半成品存放至检验合格区或
存放在指定的半成品仓。
6.1.2产成品入库需有品保检验人员检验合格后出具合格证，仓库人员方可办理产成品入库，并
存放在指定成品仓。
6.2 出库管理
6.2.1自制半成品出库分为需继续加工及可直接进行装配两类。
需继续加工类自制半成品根据外
协采购部人员开具系统《委外订单》，并由外协采购部主管同意后，由外协采购部门人员至
仓库进行领料，仓库主管审核后在《出库单》上签字确认，仓管员方可办理出库手续；可直
接进行装配的自制半成品由生产计划部下发《领料单》，经生产部门主管同意后，由生产车
间人员至仓库进行领料，仓库主管审核后在《出库单》上签字确认，仓管员方可办理出库手
续。
6.2.2 产成品出库，生产计划部需按“订单评审表”时间与营销中心确认，并通知仓库办理出库
手续，由营销中心负责人（或指定代理人）在《出库单》上签字确认。
7.盘点作业：
7.1 盘点分为月末，季末，年末盘点，并由公司财务部门主导。
7.2 每个月系统收发料应于当月最后一天结束前完成（月大为31日，月小为30日，按当月实际
为准），不得拖延，并确保没有遗漏或误操作。
7.3 每月1日由财务部打印盘点表，与实物管理人员一起对库存进行抽盘，填写实盘数量，并签
字确认。
7.4年度盘点包含三个步骤：初盘、复盘、会计师抽盘。
由财务部提前发布盘点通知：包括盘点
人员，时间安排，分工。
第一步:由实物管理人员进行初盘，并粘贴盘点卡，标明物料编号、名称、初盘数量，盘点人。
第二步：由指定其他部门人员（包括财务人员）进行复盘，并填写复盘人和复盘数量。
第三部：会计师抽盘。
7.4 盘点完成后，由财务人员整理盘点差异，由实物管理人员针对盘点差异提交原因分析，形成
盘点差异分析表，交相关部门确认，并报公司领导审批，审批后交仓库和财务进行系统调整和
账务处理。
8. 存货价值评估
8.1 期末或年度终了，对存货进行清查的同时，要判断存货是否存在减值迹象。
财务部应根据《企
业会计准则》将存货成本高于其可变现净值的差额及原因列明，提出处理方案，经批准后提取存货跌价准备。
8.2 存货期末计量原则：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，同时按照成本高于
可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。
9.存货报废处理
9.1 目的
为有效的利用仓库空间。
降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本规定。
9.2 适用范围
凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此规定作业。
9.3 各岗职责
申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理并由质量检验人员鉴定后、填写《产品报废申请单》并由生产部经理审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。
仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据；
10.存货跌价准备
10.1 财务部负责每年年末对存货进行账龄分类，编制存货账龄分析表，并进行账龄分析。
年末对存货账龄按照1年以内、1-2年、2-3年及3年以上的标准进行账龄分类汇总并交由财务总监和总经理审核，然后按照计提比例2%、30%、50%、100%计提坏账准备。
企业计提的存货跌价准备，应计入当期损益（“资产减值损失”科目）。
当以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益(“资产减值损失”科目）。
石阡盘兴投资有限公司
2017年6月30日
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