财务部各工作岗位职责

财务部岗位职责

一、工作岗位：财务主管

直接上级：财务经理

直接下级：出纳、库管、采购、收银领班、会计

（一）岗位职责

1、贯彻执行国家财务制度、财经纪律和企业财务治理制

度。

2、负责本企业经济核算、成本操纵、费用操纵、资金治

理、财产治理、采购治理和收银治理。

3、负责组织编制财务报表、企业内部报表、财务分析报

告。

4、为本企业领导提供准确经营信息，为经营决策提供可

靠依据。

5、对各项财务治理、会计核算工作进行部置和检查。

6、操纵资金的使用，以保证企业正常经营。

7、负责财务、采购、库管、收银的日常治理工作。（二）工作内容及工作标准：

1、监督检查出纳、日审、库管、采购、收银每日工作完

成情况，及时处理工作中存在的问题。

2、认真审核原始单据、填写支出凭证并呈报经理审批。

3、依照审批后的支出凭证编制计帐凭证，并登计帐簿。

4、严格执行物品采购等程序，合理安排采购。

5、严格物品验收入库手续制度，监督考核库房治理工作，

定期检查。

6、及时掌握物品库存量，常用物品价格，便操纵经营成

本。

7、负责填制或审核每日收支表、支出明细表、能源统计

表。

8、审核日审按摩项目统计表、收入明细表、结算明细表、

随时查看日审记录。对收银工作中出现的问题及时协调解

决，不得隐匿不报。

9、审核每日物品出入库单据，并编制会计凭证，登计帐

簿。

10、审核工资发放表、职员提成发放表、技师提成发放表。

11、核算、编制店经理效益提成表并报总经理审批。

12、严格执行企业内部报销制度，降低费用开支。

13、及时计算分析企业新增经营项目的成本，制订合理的

价格，真正起到监督、操纵，使企业经济效益快速进展的

职能作用。

14、组织好月天物品盘点和结帐工作。

15、保管好企业证件、印章、各种合同、内部文件。

16、保证企业财务住处传递及时、系统、准确。

17、严格企业财务保密制度，遵守职业道德。

18、制订付款打算，合理使用资金。

19、协助财务经理完成其他工作。

二、工作岗位：出纳员

直接上级：财务主管

直接下级：库管员、采购员

（一）岗位职责

1、严格遵守企业财务治理制度，认真办理报销、结算业

务。

2、对企业开户行、帐号、存款余额及现金余额严格保密。

3、妥善保管好保险柜密码、钥匙、开户印鉴。

4、负责保管会员卡、净桑券、支票、发票、收据。（二）工作内容及工作标准

1、负责前台营业款的收缴工作，审核无误后送存银行，

填制营业收入日报表，向总经理汇报收入情况。

2、依照审批后的支出凭单报销，并编制记帐凭证，经财

务主管复核后登记现金日记帐、银行存款帐。

3、依照当天实际收支填报每日收支表、每日支出明细表，

经财务主管审核后报总经理。

4、每日下班前核对库存现金，发觉问题及时查找，长、

短款如实上报，并作帐务处理。

5、负责发票、会员卡、净桑券的签发。

6、支票的签发严格按支票治理制度执行。

7、按规定日期发放职员薪金、技师提成、给供货商结帐。

8、负责为收银台预备小面值现金，以便收银员结帐快速

和找零。

9、编制“银行存款调节表”及时查找未达帐项。

10、严格执行采购治理制度，监督采购标准，发觉问题及

时上报幸免企业损失

11、定期检查库管职员作，协调库管员做好本月末盘点工

作。

12、抽查营业区各种物品、商品的备量，纪录抽查结果并

及时上报主管领导。

13、完成财务主管交办的其他工作。

14、严格保密制度，遵守职业道德。

三、工作岗位：日审员

直接上级：财务主管

（一）、岗位职责：

1、负责每日收银账款的稽查，保证企业资金及时回收。

2、负责签单的统计、核对。

3、负责异地卡消费的统计、核对

4、负责本企业各公司内部挂帐的统计、核对。

5、负责销售提成的统计、核对。

（二）、工作内容及工作标准

1、按规定流程逐一核对每日酒水单、杂项单等，核定每日物品发放量。

2、逐一核对每日收银帐单，以保证收入的真实性。认真

做日审纪录，发觉问题及时上报

3、负责审核企业内部挂帐、异地卡消费为会计提供准确的数据资料。

4、负责审核签单、折扣的权限，核实签单

5、依照审核无误的帐单出具每日收入一览表、结算一览

表、按摩项目统计表、签单表、企业内部挂帐表、异地

卡消费登计表、职员销售提成表。

6、负责核对技师按摩数量、提成金额，为出纳提供准确数据资料。

7、负责每日每班次机打、定额发票的收缴统计工作。

8、保证各统计数据资料的真实性、准确性。

9、完成财务主管交办的其他工作。

10、严格保密制度，遵守职业道德。

四、工作岗位：采购员

直接上级：出纳员

（一）岗位职责

1、与供应商建立良好的供求关系，不谋私利，以合理

的价格采购到质量达标的物品，保证企业经营工作的顺

利开展。

2、及时了解市场信息，掌握常用物品质量要求、市场行