财务部报销管理规范(doc 4页)
财务报销规章制度及报销流程 (经典版)
财务报销规章制度及报销流程 (经典版)精选word财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，.精选word须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名____。
.精选word(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
财务部报销管理制度
财务部报销管理制度一、前言财务部门作为企业财务管理的重要组成部分，承担着企业资金的筹措、使用和管理等重要职责。
报销管理作为财务部门的重要工作之一，对企业财务的规范运作和资源合理利用具有重要意义。
本文将就财务部报销管理制度进行详细阐述，以便于财务部门能够依法合规、高效运作，并确保报销流程的透明度和准确性。
二、目的和适用范围1. 目的财务部报销管理制度的目的在于规范企业内报销事务的处理流程，确保报销流程合规、高效，并最大程度地保障公司和员工的利益。
2. 适用范围财务部报销管理制度适用于所有报销相关事务的处理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、固定资产维修费等各类报销事项。
三、报销流程1. 报销申请员工在发生报销事项后，应填写报销申请表，并详细说明报销事项、费用内容、发票等相关信息，然后提交给财务部门进行审批。
2. 财务审批财务部门收到报销申请后，将进行审批。
财务审批人员应仔细核对报销事项的合规性和准确性，确保报销事项符合公司相关政策和财务制度。
3. 财务登记财务部门在完成审批后，应将报销事项登记到财务系统中，并进行相关凭证的录入。
4. 资金支付财务部门根据报销申请和财务登记情况，及时安排资金支付。
资金支付方式可以包括转账、现金支付等，具体支付方式根据企业内部规定执行。
5. 资料归档报销事项完成后，相关凭证和报销申请资料应进行归档保存，以备日后查阅和审计需要。
归档时应按照报销类别、日期等进行分类存储，并注明归档编号和日期。
四、报销审批权限制度1. 基本原则报销审批权限应以职位和权限为基础，严格按照公司内部权限制度执行。
不同职位的员工具有不同的报销审批权限，权限范围应清晰明确。
2. 权限审批流程不同报销金额和报销类别应分级处理，根据金额和类别设定相应的审批权限，确保报销审批的公正性和科学性。
较大额度或特殊类别的报销事项应经过高层管理人员的审批。
五、报销制度的监督和评估1. 监督机制财务部门应建立健全的监督机制，加强内部控制，确保报销流程的透明度和准确性。
公司规范费用报销制度范本
公司规范费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工。
第三条公司各项费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。
第五条费用报销标准应遵循公司预算管理制度，严格执行预算控制指标。
各部门应在预算范围内合理报销费用。
第三章费用报销流程第六条报销人应取得合法有效的报销单据（发票）。
第七条费用报销单填写及票据粘贴要求：1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外；3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4. 若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴；5. 报销单据金额、类型相同的，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9. 有实物的报销单据，应附上实物清单。
第八条报销人将填写完整的费用报销单提交给部门领导审批。
第九条部门领导对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
第十条报销人将已批准的报销单据提交给财务部门。
第四章费用报销管理第十一条财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用合规性，并及时进行报销处理。
第十二条财务部门应记录报销流程，监控费用支出情况，为公司财务决策提供准确数据支持。
第十三条财务部门定期对费用报销情况进行汇总分析，并向公司领导报告。
第五章违规处理第十四条报销人提供虚假、不合法的报销单据，一经发现，公司将予以严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务部报销制度编写规范
财务部报销制度编写规范一、前言随着公司的发展，财务部门的工作变得越来越繁琐，其中之一就是报销管理。
为了规范公司的报销流程，减少不必要的麻烦和误解，我们制定了一套财务部报销制度的编写规范。
本文档旨在帮助公司员工更好地理解并遵守财务部门的报销制度，同时为财务部门提供一个具体的实施方案。
二、申请报销1.员工在需要报销的时候，必须先登录公司内部系统，并按照流程填写报销申请表。
2.员工填写报销申请表时，必须如实填写报销金额，并注明该笔报销的原因和用途。
如发生特殊情况无法注明原因和用途的，请在备注栏注明。
3.员工在提交报销申请表后，应当把申请单据以扫描件的形式上传至系统，以便后续审核人员查看。
员工应当妥善保存原始单据，并在审核时随时提供。
4.员工提交报销申请后，请耐心等待审批人员审批。
如需紧急报销，请在备注栏说明原因，并在审批前直接联系审批人员。
三、报销审批1.审批人员应当在申请表提交后的24小时内完成审核，并在系统内做出相应的处理。
如审核未通过，应当在系统内注明原因，并且把原因告知申请人。
2.审批人员在审核时应当认真查看员工提交的单据，并根据公司规定的标准来判断单据是否合法。
若发现单据存在问题，请在系统内逐一列出，并把问题告知申请人。
3.对于不符合公司规定的报销，审批人员有权拒绝。
同时，对于常规性的报销，如差旅费、办公用品等，审批人员应当在公司规定范围内审批。
四、报销处理1.在审批完成后，会计验收员应当在财务系统内对报销进行核对，并进行财务记账处理。
2.员工报销的费用应当在会计验收员审核后的5个工作日内结算完成。
公司应当负责支付员工报销的金额，并通过工资等形式归还员工。
五、附则1.针对特殊情况，公司应当制定相应的管理政策，以保证员工的权益不受损失。
2.报销标准应当参照公司年度预算、行业标准等，并在公司内部公示。
3.公司应当对制定的报销制度进行监管，确保工作的公正、透明。
六、总结以上为财务部报销制度编写规范，本文档旨在规范公司的报销管理流程。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
公司财务报账管理制度规范
公司财务报账管理制度规范公司财务报账管理制度篇1为了加强公司内部财务管理，规范财务行为，明确经济责任，提高工作效率，根据《会计法》，结合本公司实际需要，特制定本制度。
一、财务报销1、财务报销凭证的种类(1)当地税务部门监制的在有效期内的工业企业、商业、服务业等行业开具的发票。
(2)当地财政部门监制在有效期内的行政事业性票据和收款收据。
(3)部门自制并经有关部门负责人或指定人员签字(或盖章)的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。
2、财务报销原始凭证的要求(1)基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。
(2)具体要求：A、外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章(指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等);是个人的，必须有填制人员的签名或盖章;单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。
B、招待费报销：餐费报账应在招待后及时报销(五天内)，不得多次餐票累计报销。
餐费报销凭证必须有当次就餐地点开具发票和原始单据，不得用多家发票充抵金额，原始单据须注明请客事由、人数等。
C、购买实物的原始凭证和发票，经办人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。
D、因公出差在外取得的住宿发票，必须开清楚单位名称、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。
E、一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写(本身具备复写功能凭证除外)，应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。
二、公务借款要求1、公司公务借款。
指各部门为完成正常的管理、服务等工作而发生的各项借款。
2、工作人员个人公务借款。
指工作人员个人为完成正常的管理、服务等工作而发生的各种借款，包括因公出差、进修培训、参加会议、考察调研等借款。
3、其他借款。
不在上述范围之内的其他因公借款，包括零星购物、各项周转金等借款。
4、公务借款审批手续：各项公务借款须由部门或工作人员提出申请(填写借款单据)，经所在部门负责人审签、由财务人员复核，经总经理签字后方可办理。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
部门报销管理规章制度范本
部门报销管理规章制度范本第一章总则第一条为了加强部门财务管理，规范部门报销行为，提高资金使用效益，根据公司财务管理制度和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在日常工作中发生的各项费用报销管理。
第三条部门报销管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保报销事项真实、合理，防止财务风险。
第二章报销范围与标准第四条部门报销范围包括：办公费用、差旅费用、业务招待费用、培训费用、购置费用等。
第五条报销标准应遵循公司财务管理制度规定的各项费用报销标准，如有特殊事项需超出标准，需提前报财务部审批。
第三章报销程序与要求第六条报销人应在发生费用的次日内向部门负责人报告，部门负责人审核后报财务部。
第七条报销人需提交原始发票、费用报销单、相关审批单据等，按照公司财务管理制度规定的要求填写报销单据。
第八条费用报销单需由部门负责人签字确认，财务部对报销单据进行审核，符合报销标准的予以报销。
第四章审核与审批第九条财务部对报销单据进行审核，主要审核报销单据的真实性、合规性和合理性。
第十条财务部经理对报销单据进行审批，审批通过后，由出纳员支付报销款项。
第十一条报销款项支付后，财务部应将支付凭证归档，便于日后查询和审计。
第五章监督与检查第十二条部门负责人应加强对部门员工的报销管理教育，确保报销行为的合规性。
第十三条财务部应定期对部门报销情况进行检查，发现问题及时纠正，并对相关人员进行处理。
第十四条审计部门应对部门报销管理进行定期审计，确保报销行为的合规性和合法性。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度自发布之日起实施，原报销管理制度同时废止。
部门报销管理规章制度范本旨在规范部门报销行为，确保报销的真实性、合规性和合理性，提高资金使用效益，防止财务风险。
各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司的财务秩序。
公司财务费用报销制度(定稿)
财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。
1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。
第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。
2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。
2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。
2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。
3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
财务部报销制度及流程表
财务部报销制度及流程表报销制度是企业日常管理的重要一环，是财务管理的基础之一。
良好的报销制度可以规范企业财务管理流程，提高公司的财务管理效率，防止财务风险的发生，保障公司的资产安全。
本文将介绍财务部的报销制度及其流程：1. 报销范围财务部报销范围包括：1.差旅费；2.会议费；3.接待费；4.其他办公费用。
2. 报销标准财务部报销标准参考以下标准：1.差旅费：根据出差地点和目的地的距离、交通费用、住宿费等综合核实确定；2.会议费：根据会议主办单位的要求报销，必须符合公司合理性标准；3.接待费：根据客人的要求及费用标准进行报销；4.其他办公费用：公司每月有明确的预算，财务部根据预算执行相关报销。
3. 报销流程3.1 报销申请员工需要填写报销申请表，包括以下内容：•填写人的姓名、工号、联系方式；•报销日期、报销项目名称；•报销金额、发票的原件及复印件；•公司加盖印章的费用报销人需要提交原始收据或发票；请保证报销申请的真实性和合理性，未经批准擅自决定报销费用，公司保留追究责任的权利。
3.2 报销审核报销审核人员需要对报销资料进行核对，保证报销资料的真实合法，如有需要还需要进行审批流程。
审批流程中，需要报销审核人员根据申请报销的金额、性质和级别提出意见或建议，形成审批意见和审核结果等相关决策。
审核结果需要及时反馈，通过内部邮件或其他方式将审核结果告知申请人。
如果审核未通过需要及时依据规定解释原因，并妥善保存相关资料。
3.3 报销支付报销支付环节需要财务人员进行处理，提供以下操作：•审核报销单，填写支出凭证；•进行费用打款；•保存相关支付凭证；•通知申请人。
3.4 报销统计公司需要对报销数据进行统计分析，及时汇总并反馈给公司领导。
对于高额报销费用需要进行分析并加以规范控制。
4. 报销管理制度为确保报销管理的公正和合规，公司需要建立财务管理人员的报销管理制度，包括以下内容：1.财务人员必须掌握相关法律、政策、制度和规定，按照程序文件操作；2.严格把关报销申请表格是否齐全、真实、合理；3.报销审核人员需要对报销资料进行核对，保证报销资料的真实合法，如有需要还需要进行审批流程；4.财务人员应当对公司报销资料进行保存，备查。
标准报销规范制度范本
标准报销规范制度范本第一条总则为了规范公司费用报销行为，准确核算公司当期费用发生额，提高财务管理水平，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工，出差审批权限根据员工职位和出差性质进行划分。
第二条费用报销的有效时间1. 当月发生的费用在次月10日前报销完毕。
2. 超过一个月以内者，需书面说明事由，一事一报一批。
3. 超过一个月以上者，视为本人自愿放弃报销。
第三条费用报销审批程序1. 公司总部：经办人→部门负责人→分管领导→财务资金部负责人→总会计师→总经理2. 二级机构负责人/项目经理：经办人→财务负责人→二级机构书记/项目书记→公司总会计师→公司总经理3. 二级机构/项目部：经办人→部门负责人→财务负责人→分管领导→二级机构负责人/项目经理第四条费用报销原则1. 谁经办、谁报销，严禁以他人名义或代替他人报销。
2. 报销事项必须真实、合法，与公司业务相关。
第五条审批有效时间1. 公司总经理调离工作岗位自公布之时，审批权力即行终止，三天内完成工作交接。
2. 对本单位已发生尚未报销的费用，三天内当事人按程序提交报销凭据，原总经理鉴证，由新任总经理审批后方能报销入账。
3. 逾期不报者，视为本人自愿放弃报销，各单位不得延期报销。
第六条报销凭证要求1. 原始凭证必须真实、合法。
2. 外来原始凭证为税务发票的，报销前需根据票据种类，分别登录国家税务局和地方税务局网站，输入发票的代码、发票号码、发票金额查验发票真伪。
3. 凡有以下情况的，为原始凭证不合法、不合规，不得报销：a. 发票（收据）无印章，应套写未套写的；b. 购买商品或服务等应开具正式发票而开具其他票据的；c. 外来原始凭证一般应使用税务发票或财政非税票据以及国家规定的其他合法票据；经营性业务要求使用税务发票，收费业务及罚没款项使用财政非税票据或罚没票据，单位内部往来资金使用财政统一内部往来票据。
上述票据无相关监管部门的监制章，或有相关监管部门的监制章但未加盖开具单位相应的发票章或财务专用章的。
财务报销制度(标准版)
财务报销制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
4、行政部每月需根据报销单编制流水账，方便查找核对。
二、财务部门审核1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因。
三、报销手续公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。
1、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。
2、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。
各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。
发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称。
3、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。
加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人员审核。
4、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准，须注明起始、地点及原因。
5、礼品费：过节采购礼品需由总经理批准，行政部列计划统一采购，发票背后须注明所送人名及礼品名称、数量；6、快递费：单据上请注明客户名称。
以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
财务报销制度使用说明在日常运营与管理中，一套完善且高效的财务报销制度对于企业的财务管理至关重要。
它不仅能够确保每一笔开支的合法性与合理性，还能有效提升财务管理效率，减少不必要的资源浪费。
公司财务报销制度及报销流程范本
公司财务报销制度及报销流程范本一、引言公司财务报销制度是公司内部管理的一部分，旨在规范和规范公司财务报销的行为。
一个健全的财务报销制度能够保证公司财务资源的有效利用和风险的控制，同时也能提高公司员工的工作效率和满意度。
本文将介绍一个完整的公司财务报销制度及报销流程范本。
二、制度目的本财务报销制度的目的是为了规范公司内部的财务报销行为，确保报销的合法性、合规性和合理性；提高公司财务工作的效率和透明度；保护公司财务资产的安全；提高员工报销的满意度。
三、适用范围本财务报销制度适用于公司所有职员。
四、报销政策1. 报销标准：公司将根据不同的费用项目制定相应的报销标准。
员工在报销时需要遵守这些标准。
2. 报销凭证：所有报销需提供相关有效的报销凭证，包括但不限于发票、合同、协议等。
3. 报销时效：在费用发生后的30天内完成相关报销手续，逾期将无法办理报销。
五、报销流程1. 费用发生：员工在工作中产生了相关费用，并获得有效的报销凭证。
2. 报销申请：员工准备相关的报销申请材料，并将其提交给部门主管审批。
3. 审批流程：部门主管对报销申请进行审批。
若报销金额超过一定数额（根据公司规定而定），需提交给财务部门审批。
4. 财务审批：财务部门对报销申请进行审批。
审核通过后将向员工发放相应的报销款项。
5. 签收款项并存档：员工在收到报销款项后签收，并将相关文件存档。
六、违规处理1. 在报销过程中，如果发现员工提供虚假材料或其他违规行为，将进行相应的处理，包括但不限于停止报销权利、调查、纪律处分等。
2. 同时，公司向员工提供举报通道，如发现其他员工有违背公司财务报销制度的行为，可通过举报通道向公司反映。
七、订正和修改本公司财务报销制度及报销流程范本将根据公司实际情况进行订正和修改，相关的订正和修改需经过相关部门审批后生效，并及时告知全体员工。
八、总结公司财务报销制度及报销流程范本是一个重要的管理工具，它能帮助公司规范和控制财务报销行为，提高工作效率和透明度。
财务报销管理制度(完整版)
费用报销管理规范一目的为规范付款、费用报销、付款流程有据可循、明确报销标准，提高报销时限性，合理控制成本费用支出，贯彻权责发生制，如实的反映每一会计期间生产经营状况，特制定本作业管理办法，以资遵循。
二范围适用于费用报销、供应商付款、其他与公司一切有关支出报销经济活动。
三内容费用报销：生产经营中不需要经过申购、采购、入仓验收付款支出，购买商品或服务通常不具有实物形态，如差旅费、交际应酬、工资支付、行政后勤临时消耗品、运输快递费、杂项采购。
政府规费：不具有实物形态，属生产经营中重要商业性支出。
如水电费、社保费、房租费、税费等支出。
四职责财务部1 负责本公司财务支出核算、监督与日常管理与控制。
2 出纳及时拨付资金。
3审核本公司一切财务支出，并向总经理负责并报告工作。
费用报销部门1 申请费用报销，按本办法要求填写粘贴单据，依照审批流程送呈审批。
2 取得合法有效支出凭证。
费用报销一律需取得税务发票、或带财务监制章的收据。
3 部门主管负责审核所辖部门《报销单》，对真实性、合规性承担主要责任。
总经理1 终审本公司全部财务支出。
2 裁示财务部与部门主管审核有争议财务支出。
3 裁示不合规的白条凭证支出。
五管理规范（一）差旅费管理1出差申请因公出外由部门主管根据业务实际需求安排，预计单次差旅费支出金额在等值人民币1000元（含）以上者由经理审批。
2 出差费用支出准则公务性支出原则综合考虑成本效率，严格控制费用支出，降低公司费用成本，优选公共交通工具，外宿快捷酒店。
（1）报销标准：餐费标准：上限每人每餐人民币50元。
车船费：乘坐公共交通工具发票金额为准；乘滴滴等网约车出行，需提供支付凭证。
自驾私家车出行，需事前经分管经理批准，报销里程以实际里程计费。
（二）交际应酬费管理1 因公司业务需要招待客人（宴请、礼品礼金或其他应酬活动），需总经理审批。
2 交际应酬支出应严格控制，降低公司费用成本，减少无关陪同人员，年节支出按公司统一规划办理。
公司账务报销管理制度
公司账务报销管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务报销效率，保障公司经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
第三条公司发生的费用需报销，须按照公司规定的程序和要求进行申请、审批和报销，所有报销由财务部门负责核算、审核和支付。
第四条公司的报销费用必须符合相关规定，并且必须是员工因公产生的费用。
任何违规报销一律不予支付。
第五条公司财务部门有权对公司的报销进行随时的抽查和审计，确保报销的合理性和合规性。
第二章报销申请流程第六条员工在发生费用并需要报销时，必须填写公司规定的报销申请表，并附上相关票据和证明。
第七条报销申请表必须标明报销的详细内容、金额和事由，并由员工本人签字确认。
第八条员工需要经过直接主管审批后，方可将报销申请表交给财务部门进行审核和支付。
第九条财务部门在收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并在审核完成后将款项支付到员工的个人账户或现金支付。
第十条如果报销金额较大或涉及特殊事项，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件或和其他相关部门进行沟通协商。
第三章报销费用范围第十一条公司员工因出差、会议、培训等因公活动产生的差旅费，包括交通费、食宿费、通讯费等均可申请报销。
第十二条公司员工因公外出用餐产生的餐费，以及因公招待客户产生的招待费，均可申请报销。
第十三条公司员工因公购买办公用品、文具、办公设备等产生的采购费用，均可申请报销。
第十四条公司员工因公出现的其他费用，如医疗费、车辆维修费等特殊支出，均可申请报销。
第四章报销凭证要求第十五条公司报销必须提供真实、完整且合法的相关票据和证明文件。
第十六条交通费用需提供车票、行程单等相关票据，食宿费用需提供发票或结算单，通讯费用需提供通信单据。
第十七条报销申请员工必须按照公司规定的标准和要求保存报销凭证，以备日后财务部门的查验。
第十八条报销凭证需按照发票日期顺序排列，保持整洁，不得遗漏或篡改。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。
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财务部报销管理规范
(一)财务报销管理制度：
1、借款及报销的审批权限：
1.1 酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准：
2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差住宿费报销标准：(元/人/天)
一般人员80
部门经理级 120
公司副总经理级 180
2.3出差补助标准：
2.3.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。
由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴。
2.3.2 长途出差补助标准：(元/人/天)
职务标准
一般人员 15
部门经理级 25
公司副总经理级 35
2.4 员工出差交通报销标准：
2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任契约乘坐飞机、软卧;部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。
外聘经理上任可乘坐契约规定的交通工具。
2.4.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。
2.4.3 员工在本市内办事,无特殊情况,不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：
3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。
3.2 膳食补助费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局根据报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月薪水中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定：
除有契约规定的外,员工探亲费不予报销。
5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。
(二)费用报销财务审核程序：
1、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督,并按以下程序办理。
1.1 酒店员工因公借款,必须办理借款申请单。
会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计根据,会计、出纳、收款人必须在付款根据上签字。
1.2.1 酒店预付款项,必须根据合同或契约办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款根据,也不得付款。
1.2.2对董事会通知付合同、契约的预付款,不受前款约束。
1.3 备用金和预付款的使用,必须依照下列规定：
1.3.1 具有规定的用途,期限及限额;
1.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据或验收单到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
1.3.3 以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。
1.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。
1.3.5 对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没归还的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之
三、在次月薪水中扣回本息。
2、原始根据的审核：
各项报销的原始根据,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送酒店总经理批准。
超过权限的要经过公司总经理批准。
原始根据应具备的内容：
2.1 根据名称;
2.2 填制根据的日期;
2.3 填制根据单位的名称或填制人的姓名;
2.4 经办人的签名或盖单;
2.5 接受根据的单位名称;
2.6 经济业务的内容;
2.7 数量、单价和金额;
2.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始根据必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始根据,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始根据,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
3、对原始根据的技术性要求：
3.1 凡填有大小写金额的原始根据,大写与小写必须相符。
3.2 购买实物的原始根据,必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。
不需入库的物资,除经办人在根据上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在根据上签章。
3.3 支付款项的原始根据,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。
3.4 职工因公出差借款的借据,必须附在记账根据上。
收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。
3.5 预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始根据,不得以汇款回单代替。
3.6 属于现金发放性质的原始根据,原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一次章(字)。
3.7 自制原始根据应设计科学、格式规范、计算清楚。
如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、提取额等。
3.8 凡根据内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。
4、记账根据的内容及填制要求：
4.1 根据日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
4.2 根据编号：应按月编制自然数列顺序。
4.3 根据摘要：应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。
4.4 会计科目：应按有关规定设置。
4.5 根据金额：必须与原始根据相符。
4.6 所附原始根据张数,要与原始根据相符。
4.7 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计根据上签名或盖章。
4.8 会计人员填制记账根据时,必须附有内容完备的原始根据。
5、本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由副总经理审批。
6、本制度由酒店财务部制定并负责解释。
知识改变命运。