会计职责与出纳岗位职责(终审稿)
会计与出纳岗位职责（3篇）
会计与出纳岗位职责会计与出纳是财务岗位中的两个不同角色，其职责也有所不同。
会计的职责包括：1. 记账和分类：负责记录和分类公司的日常经济业务，包括资金流入流出、收入和支出等。
2. 编制报表：根据会计准则和法规要求，编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表等。
3. 税务管理：负责处理和申报公司的税务事务，如计算和缴纳各项税费、编制并提交年度纳税申报表等。
4. 财务分析：根据财务数据，进行财务分析和预测，提供财务决策支持。
出纳的职责包括：1. 现金管理：负责公司现金流的管理，包括现金收付、备用金和银行存款的管理等。
2. 结算付款：负责与供应商、客户等进行结算和付款，确保准确和及时。
3. 银行事务：处理公司与银行之间的相关事务，如开设和管理银行账户、处理银行借贷、办理国内外汇等。
4. 月末结算：协助会计人员进行月末的结算工作，确保账目的准确和一致。
总体而言，会计主要负责记录和编制公司的财务数据和报表，而出纳则负责现金流管理和付款结算等日常财务操作。
两者的职责互补，紧密合作，共同维护和管理公司的财务状况。
会计与出纳岗位职责（二）会计与出纳是企业财务管理中非常重要的两个岗位，他们承担着不同的职责，下面将详细介绍这两个岗位的职责范文。
会计职责范文：作为一名会计，我的主要职责是负责企业的财务核算和报表编制工作，确保财务数据的准确性和及时性，为企业的决策提供可靠依据。
具体的岗位职责如下：1. 日常会计核算：负责日常的资金管理，包括销售收款、采购付款、费用报销等业务的处理，确保各项经济业务的准确记录和账务的及时入账。
2. 会计账务处理：负责企业的挂账、记账、审核等会计业务的处理，包括银行存款、应收账款、应付账款、固定资产等账务的核算和处理。
3. 财务报表编制：按照财务会计准则和企业内部的会计制度，负责编制企业的财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等，并及时上报给上级主管部门。
4. 财务分析与预测：根据编制的财务报表，进行财务分析和比较，发现财务问题和风险，提出改进建议，并根据企业的经营情况进行财务预测，为企业的经营决策提供支持。
出纳与会计的岗位职责通用5篇
出纳与会计的岗位职责通用5篇出纳与会计的岗位职责 11、审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务。
2、负责日常的费用报销工作。
3、及时登记现金银行日记账，做到日清月结，账实相符。
4、负责餐馆的采购及对接供应商。
5、负责每天核算人员工资。
6、负责员工的考勤，发放员工薪资。
7、完成领导交代的临时工作安排。
出纳与会计的岗位职责 2在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
1、办理现金支付和银行结算业务。
严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
收入现金及时存入银行，不得坐支。
库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。
不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。
逾期未用的空白支票，要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。
支票遗失时，要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐。
根据办理完毕，审核无误的记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。
保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。
对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。
发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。
对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。
会计与出纳岗位职责(16篇)
会计与出纳岗位职责（16篇）会计与出纳岗位职责（通用16篇）会计与出纳岗位职责篇11、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;3、负责跟进公司培训工作;4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;5、负责公司考勤的审核;6、负责公司行政基础工作管理;7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;8、负责公司日常出纳工作;9、负责公司对外接待工作。
会计与出纳岗位职责篇2岗位职责：1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；2、独立完成各种账务处理和报税工作；3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准；4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；9、完成领导交办的其他工作任务；任职资格：1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；3、熟练操作财务软件及办公软件；4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；会计与出纳岗位职责篇3岗位职责负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容一、资金收付管理1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
会计与出纳岗位职责(5篇)
会计与出纳岗位职责一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单整理等。
四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销费用和工资。
五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。
六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。
八、每日根据银行进、出账记录与第三方支付系统核实，并编制每日银行余额调节表。
九、每月根据系统数据完成月度资金核对报表会计与出纳岗位职责（2）会计与出纳是财务岗位中的两个不同角色，其职责也有所不同。
会计的职责包括：1. 记账和分类：负责记录和分类公司的日常经济业务，包括资金流入流出、收入和支出等。
2. 编制报表：根据会计准则和法规要求，编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表等。
3. 税务管理：负责处理和申报公司的税务事务，如计算和缴纳各项税费、编制并提交年度纳税申报表等。
4. 财务分析：根据财务数据，进行财务分析和预测，提供财务决策支持。
出纳的职责包括：1. 现金管理：负责公司现金流的管理，包括现金收付、备用金和银行存款的管理等。
2. 结算付款：负责与供应商、客户等进行结算和付款，确保准确和及时。
3. 银行事务：处理公司与银行之间的相关事务，如开设和管理银行账户、处理银行借贷、办理国内外汇等。
4. 月末结算：协助会计人员进行月末的结算工作，确保账目的准确和一致。
总体而言，会计主要负责记录和编制公司的财务数据和报表，而出纳则负责现金流管理和付款结算等日常财务操作。
两者的职责互补，紧密合作，共同维护和管理公司的财务状况。
会计与出纳岗位职责（3）会计与出纳是一个企业财务部门中非常重要的两个职位，他们在财务管理中起着至关重要的作用。
会计和出纳职责内容范文(三篇)
会计和出纳职责内容范文会计和出纳是企业中负责财务管理和资金管理的重要角色。
他们在财务部门发挥着关键的作用，负责处理和管理公司的账目和资金流动。
下面是关于会计和出纳的职责内容的范本。
一、会计职责内容1. 记账和账目核对会计是负责记录和归类企业的财务交易和业务活动。
他们需要准确地将每一笔交易记录在账簿中，并确保所有账目的准确性和完整性。
会计还需要定期对账目进行核对，以确保账簿中的数据与实际情况一致。
2. 编制财务报表会计需要根据公司的账目信息，编制各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表对于企业的经营决策和财务分析非常重要，会计需要确保报表的准确性和及时性。
3. 税务管理会计需要了解并执行国家和地方的税收法规。
他们负责计算和申报企业的税务，确保企业按时缴纳各项税款，并及时处理税务相关的事务和文件。
4. 预算控制和成本核算会计需要与其他部门合作，制定和执行企业的预算控制措施。
他们需要核算和分析企业的成本和费用，为企业的经营决策提供准确的数据支持。
5. 金融管理会计需要管理企业的资金流动和资金利用。
他们需要监控企业的银行账户和现金流量，及时处理和调节资金的流入和流出，确保企业的资金运作正常。
二、出纳职责内容1. 现金管理和支付出纳是负责管理和监控企业的现金流动的人员。
他们需要及时记录和处理企业的资金收入和支出，准确管理企业的现金账户和银行账户。
出纳还需要负责处理企业的各种支付事务，如支付工资、采购支付和债务支付等。
2. 银行业务处理出纳需要处理与银行相关的各种业务，包括办理存款、取款、汇款、开立支票等。
他们需要与银行保持良好的沟通和合作，确保企业的银行业务顺利进行。
3. 账目核对和财务报表出纳需要定期核对企业的账目和资金流水账，确保账目的准确性和完整性。
他们还需要协助会计编制财务报表，并提供相关数据和资料。
4. 现金预测和资金规划出纳需要根据企业的经营情况和资金需求，进行现金预测和资金规划。
会计与出纳的工作职责范文(4篇)
会计与出纳的工作职责范文会计和出纳是企业财务管理岗位中常见的职位，下面是它们的工作职责：会计的工作职责：1. 负责企业财务数据的记录和整理，包括日常交易记录、凭证、账簿等；2. 进行财务报表的编制和分析，包括利润表、资产负债表、现金流量表等；3. 参与预算编制和财务预测工作，对企业的财务状况进行分析和评估；4. 监督和管理企业的征税工作，确保其符合税法规定；5. 参与企业的审计工作，配合审计师进行财务内部控制的评估和改进；6. 参与企业的管理会计工作，为企业的决策和管理提供数据支持；7. 随时掌握和了解相关财务法律法规的变化，及时调整企业财务管理策略。
出纳的工作职责：1. 负责企业现金和银行存款的管理，包括现金的充值、支付、对账等；2. 执行企业的日常财务付款工作，包括员工薪酬发放、供应商付款等；3. 维护企业的银行账户和现金账户，及时更新账户余额和交易记录；4. 编制和维护企业的日常现金流量表，及时反映企业的资金状况；5. 参与企业的资金管理工作，包括预算编制、资金调拨等；6. 配合会计对企业现金和银行存款进行核对和对账，确保账务准确无误；7. 协助会计进行财务报表的编制和分析，提供相关报表数据。
需要注意的是，公司和行业可能有所不同，会计和出纳的具体工作职责也会有所差异。
以上内容仅供参考，具体岗位职责要参考企业的招聘需求和岗位说明。
会计与出纳的工作职责范文（2）会计与出纳在财务管理中扮演着重要的角色，他们负责处理和管理组织的财务事务。
下面是会计与出纳的工作职责范本：一、会计的工作职责：1. 准备与审核会计记录：负责准备、审核和维护组织的会计记录，如收入和支出的账目、资产负债表、利润表等。
2. 财务报告和分析：编制财务报告，包括月度、季度和年度财务报表，并进行财务数据的分析和解释。
3. 预算和预测：参与制定组织的财务预算和预测，并监督、控制和调整财务活动以保持预算的合理性和准确性。
4. 税务事务处理：确保组织按时、合规地履行税务申报和缴税义务，并处理税务相关事务，如税务审计和税务争议解决。
会计、出纳员岗位职责（3篇）
会计、出纳员岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。
负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
会计与出纳岗位职责优秀11篇
会计与出纳岗位职责优秀11篇出纳的.工作内容及职责篇一1、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的`申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的其他事宜出纳工作内容岗位职责篇二1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。
2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。
3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。
按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。
学期结束、年终提供决算报告。
6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。
7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。
8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。
9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。
10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。
财务出纳岗位职责篇三1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；3、安全库存现金和各种有价证券；4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；5、负责收费结算、收款票据交接；6、负责公司收据购买；7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；8、其他临时性工作。
1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；3、负责公司日常的行政工作。
4、完成上级交付的其他财务工作。
会计与出纳岗位职责篇四1、协助会计完成财务部日常事务工作；2、协助会计填制银行凭证装订凭证，归档整理，网上报税；申报出口退税。
会计与出纳岗位职责(22篇)
会计与出纳岗位职责（22篇）会计与出纳岗位职责（通用22篇）会计与出纳岗位职责篇11.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
会计与出纳岗位职责篇21、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。
坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。
并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计与出纳岗位职责篇3工作职责1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；3、登记现金、银行日记账；4、负责统计信息月报的填制与申报工作；5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。
出纳和会计的工作职责（5篇）
出纳和会计的工作职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作;6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。
7、负责备用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账;8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作;11、负责每月公司费用明细表的编制;12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。
13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;16、及时完成领导交办的其他工作。
出纳和会计的工作职责（2）出纳和会计是企业中负责财务管理的两个重要职位，虽然在某些方面存在一定的重叠，但两者在职责和工作内容上还是有所区别的。
下面我将详细介绍出纳和会计的工作职责。
1.出纳的工作职责：出纳是企业财务管理中的一员，主要负责企业现金收支的记账和管理。
其工作职责主要包括以下几个方面：(1)现金收付管理：出纳根据企业的资金需求，负责现金的收取、发放、保管和结算工作。
在日常工作中，出纳需要处理企业收入和支出的现金流，保持企业的资金流动性。
(2)银行存取款管理：出纳负责企业银行账户的日常管理，包括银行存款和取款的操作。
出纳需要根据企业的资金需求，及时将资金存入银行，并且通过银行转账的方式进行付款。
(3)票据和凭证管理：出纳需要对企业的票据和凭证进行管理。
包括核对、登记和归类各种收据、发票、结算单等与资金流动相关的票据，确保票据真实准确，并妥善保存。
会计与出纳的工作职责范本(三篇)
会计与出纳的工作职责范本1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。
现金的账面余额要及时和银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于未达账款，要及时查询。
3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。
会计与出纳的工作职责范本（二）1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;2、做好月末结帐对帐工作，每月____日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;会计与出纳的工作职责范本（三）1.负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;2.收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;3.登记现金、银行存款日记账，编制日报表;4.负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作;5.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;6.到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;7.固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;8.负责发票购买与开具工作;9.完成其他由上级主管指派的工作。
会计和出纳的职责具体内容（四篇）
会计和出纳的职责具体内容会计和出纳是财务部门中的两个重要职位，他们的职责有一些重叠，但也有一些不同。
下面是他们各自的具体职责内容：会计的职责：1. 负责编制和维护公司的财务记录和报表，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。
2. 对公司的财务状况进行监控和分析，及时发现并解决问题。
3. 编制和提交各种财务报表，如利润表、资产负债表等。
4. 协助完成审计工作，保证财务报表的准确性和合规性。
5. 进行税务申报工作，并及时缴纳各项税费。
6. 管理和监控公司的资金流动，包括现金、银行存款、应收款项等。
7. 进行预算编制和成本控制，保证公司的财务目标的实现。
出纳的职责:1. 负责每天的现金管理和操作，并保持现金的安全性。
2. 处理和核实企业的日常银行业务，如存款、提现、转账等。
3. 管理和监控银行账户的日常余额、资金流动和账单对账。
4. 帮助公司进行收款和付款操作，包括现金支付、支票支付、电子支付等。
5. 管理和监控企业的固定资产，如购买、折旧、报废等。
6. 组织和进行现金盘点，并及时上报公司财务部门。
7. 协助会计师进行财务报表和报税工作，以确保财务的准确性和合规性。
总的来说，会计主要负责公司的财务管理和报表编制，而出纳主要负责公司的现金和银行管理。
他们在日常工作中密切合作，共同维护公司的财务健康和稳定。
会计和出纳的职责具体内容（二）会计和出纳是财务领域中两个不同的职位，他们的职责和具体内容有所不同。
会计的职责包括但不限于以下内容：1. 财务记录：会计负责记录和维护公司的财务记录，包括收入、支出、资产、负债等等。
2. 财务报表：会计编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以反映公司的财务状况和经营情况。
3. 记账和分类：会计需要将所有的财务交易进行记账，并按照一定的分类标准进行分类，便于后续的统计和分析。
4. 税务申报：会计负责编制和提交税务申报表，确保公司按时缴纳各种税费，并确保遵守税法规定。
会计及出纳岗位职责(5篇)
会计及出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行记账，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、负责掌管公司财务保险柜。
10、完成领导交办的其他工作。
会计及出纳岗位职责（2）会计是一个重要的财务职位，负责记录和分析公司的财务活动，并准确报告和报告财务信息。
出纳是负责管理和处理现金和其他金融事务的职位。
在企业中，会计和出纳都扮演着重要的角色，分别负责不同的任务和职责。
会计岗位的职责：1. 记账和记录- 会计人员负责记录和跟踪公司的财务活动，包括收入、支出、债务和资产等。
他们需要准确地记录每一笔财务交易，以便于日常的核对和年度审计。
2. 财务报告- 会计人员负责编制和准备各种财务报表，如损益表、资产负债表和现金流量表等。
这些报表对于管理层和投资者来说至关重要，能够帮助他们了解公司的财务状况和业绩。
3. 纳税申报- 会计人员负责编制和提交企业的税务申报表，确保企业按照法律规定的时间和方式向政府缴纳各种税费。
4. 预算和成本控制- 会计人员在制定和执行公司预算过程中发挥重要作用。
他们需要及时记录和跟踪公司的支出，并与实际支出进行比较和分析，以确保公司能够在预算范围内运营。
5. 内部审计- 会计人员负责内部控制和风险管理。
出纳和会计岗位职责(优质5篇)
出纳和会计岗位职责（优质5篇）1.出纳和会计岗位职责第1篇1、妥善保管库存现金和有价证券;2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K3系统，K3系统中的资金状况与银行账户资金保持一致，要求日清日结。
并编制资金进出日报表;3、负责K3系统中销售发货单的审核，开票，核销工作。
确保系统中客户信息的准确性。
且及时、准确的与客户核对账目信息;4、负责记账凭证的装订;保存、归档财务相关资料;5、完成领导交给的其他财务相关工作。
2.出纳和会计岗位职责第2篇1、负责与银行对接，及时进行账户维护、银行对账等各项业务2、负责审核原始凭证的合法性、准确性3、负责出纳账务管理，及时办理收付款登记，编制资金收支报表4、按公司规定及时准确报送资金报表5、严格控制支票签发，保管有关空白收据和支票6、负责库存现金、银行U盾管理，并按公司财务制度使用7、根据公司财务规定，及时编制凭证及记帐，确保每笔业务的正确性8、完成领导安排的其他工作3.出纳和会计岗位职责第3篇岗位职责：1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料;2、独立完成各种账务处理和报税工作;3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准;4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符;5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用;6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料;8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题;9、完成领导交办的其他工作任务;任职资格：1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称;2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神;3、熟练操作财务软件及办公软件;4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力;5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑;4.出纳和会计岗位职责第4篇1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
会计与出纳岗位职责(精选7篇)整理
会计与出纳岗位职责（精选7篇）整理会计与出纳岗位职责一、出纳的工作出纳是随着货币及货币兑换业的消失而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。
详细地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
二、会计与出纳岗位职责（精选7篇）在社会一步步向前进展的今日，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发觉和使用人才的作用。
那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是我为大家收集的会计与出纳岗位职责（精选7篇），供大家参考借鉴，盼望可以关心到有需要的朋友。
会计与出纳岗位职责11、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。
5、员工工资的发放。
会计与出纳岗位职责21、负责每日流水账。
2、ERP系统登入客户应收账。
3、制作审核客户每月对账单。
4、选购入库价格审核。
5、制作每月财务报表。
会计与出纳岗位职责31、费用报销单的审核、记账；2、资金、发票的管理；3、业务往来单据的审核、统计、对账；4、银行、税务局业务的往来；5、对公账户的管理，做账数据的整理；6、行政、人事工作帮助；7、主管交代的.其他工作。
会计与出纳岗位职责41、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
会计和出纳的职责具体内容范文（三篇）
会计和出纳的职责具体内容范文会计和出纳是财务管理工作中的两个重要职位，分别负责不同的职责和任务。
下面将分别对会计和出纳的职责和具体内容进行详细的介绍。
一、会计的职责和具体内容1. 会计的基本职责会计是负责记录、整理和报告公司财务事务的专业人员。
其基本职责包括准确进行财务数据的记录和分析，制定相关财务报表，并提供财务管理意见和建议。
2. 会计的具体内容（1）财务记录的管理：会计负责保持和管理公司的财务记录，包括资产、负债、收入、支出、财务交易等。
通过准确记录和分类整理这些数据，确保公司的财务数据的客观和准确。
（2）制定财务报表：会计根据公司的财务记录和相关会计准则，制定各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表反映了公司的经营状况和财务健康情况，为公司管理层和投资者提供参考依据。
（3）财务分析和报告：会计对公司的财务数据进行分析和解读，为公司的经营管理提供决策依据和建议。
并根据公司的要求和需要，制作相应的财务报告，及时向公司管理层和股东提供财务信息。
（4）税务申报和税务筹划：会计负责按照法律法规的要求，进行税务申报和报税工作。
同时，会计还需要进行税务筹划，通过合理的税务规划和优化，减少公司的税务负担，达到降低成本和提高利润的目的。
（5）内部控制和审计：会计需要建立和完善公司的内部控制体系，确保公司财务管理的合规性和规范性。
此外，会计还需要参与公司的内部审计工作，检查和评估公司财务管理过程的有效性和风险控制的效果。
（6）财务系统和软件的使用：会计需要熟练使用各种财务软件和系统，准确和高效地处理财务数据，提高工作效率和准确度。
同时，会计还要关注财务系统的改进和更新，推动财务信息化和数字化的发展。
二、出纳的职责和具体内容1. 出纳的基本职责出纳是负责公司现金管理和资金流动的专业人员，其基本职责包括监督和管理公司的现金流量，确保现金的安全和有效使用。
2. 出纳的具体内容（1）现金管理：出纳负责管理公司的现金流动，包括现金收入、支付和结算。
出纳和会计的工作职责范文(四篇)
出纳和会计的工作职责范文1.按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;2.根据线上审批流程，审核付款申请单据;3.保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;4.负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;5.负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;6.负责公司日常工程类及费用类付款工作;7.配合各部门办理电汇等相关手续;8.协助做好各种账务处理工作;9.按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。
出纳和会计的工作职责范文（二）出纳和会计是企业财务管理中非常重要的两个岗位，他们分别负责不同的工作职责。
下面是对出纳和会计的工作职责的范本描述：出纳的工作职责：1. 现金管理：负责公司现金的接收、支付、保管和结算等工作，确保现金的安全和合理运用。
2. 银行业务处理：负责公司与银行的业务往来，包括资金调拨、银行存款、贷款和汇款等操作。
3. 出纳核账：负责日常的出纳核账工作，包括银行对账、资金余额确认等，确保账务的准确性。
4. 制作财务报表：为会计提供相关数据和凭证，协助编制财务报表。
5. 审核支付申请：负责审核和核对各部门的支付申请，确保支付的合法性和准确性。
6. 税务处理：负责税务事务的处理，包括税款申报、税务证明的办理等。
7. 文件归档：负责出纳相关文件的整理和归档工作，确保文件的安全和易于查找。
会计的工作职责：1. 财务录入：负责企业各项经济业务的会计凭证的录入工作，包括收入、支出、成本等。
2. 财务账务处理：负责财务账务的处理和管理，包括科目余额核对、会计账簿的开立和填写等。
3. 财务报表编制：负责财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 财务分析：负责财务数据的分析和解读，提供财务决策参考。
5. 税务申报：负责企业的税务申报工作，包括企业所得税、增值税、个人所得税等。
6. 内部控制：负责企业内部控制体系的建立和执行，确保财务运作的合规性和规范性。
会计与出纳的工作职责（3篇）
会计与出纳的工作职责1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证会计与出纳的工作职责（2）会计与出纳是负责公司财务管理的两个重要职位。
他们的工作职责如下：会计的工作职责：1. 负责日常的会计业务处理，包括记账、凭证的编制、账簿的管理等。
2. 负责编制和报送财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 跟踪和监测公司的财务状况，及时发现和解决财务问题。
4. 编制年度财务预算，协助管理层做出财务决策。
5. 协助审计工作，提供相关的财务资料和报表。
6. 遵守财务会计准则、税法以及公司内部的财务制度和规范。
出纳的工作职责：1. 负责公司的现金管理，包括收款、付款、报销等现金业务的处理。
2. 维护现金流的平衡，确保公司有足够的现金进行经营活动。
3. 管理和使用公司的银行账户，确保资金安全和及时到账。
4. 编制和维护现金流量表，跟踪和分析现金流动情况。
5. 协助制定和执行财务预算，控制和管理费用支出。
6. 遵守财务制度和规范，确保出纳业务的准确和合规。
7. 协助会计进行账务处理和财务报表的编制。
需要注意的是，不同公司对会计和出纳的职责划分可能有所不同，具体的工作职责还需根据公司的具体情况和岗位要求进行调整。
会计与出纳的工作职责（3）会计与出纳是公司或组织财务管理部门中的两个重要职位，他们各自担负着不同的工作职责。
会计的工作职责包括：1. 财务记录和账目管理：负责记录和维护公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等，并确保账目准确无误。
会计和出纳职责内容(3篇)
会计和出纳职责内容1.及时办理现金和银行存款的收付业务。
对收到的付款原始凭证，检查其手续是否完整，是否符合公司资金审批程序。
对审核无误的原始凭证，及时办理收付款;2.妥善保管银行支票等票据及有关印签，及时办理收付款及票据开具工作，并对开具的票据进行登记备查;____对合同回笼情况进行统计跟踪，并根据到款情况及时与相关部门做好沟通，催收未达账项;____组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议;5.会计核算和账务处理，编制、汇总公司会计报表;____组织进行财务分析，提交财务分析报告，为公司经营决策提供依据;7.负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施;8.进行税收整体筹划与管理，按时完成纳税申报;____具备投资分析能力;10.完成领导交办的其他相关工作。
会计和出纳职责内容（2）一、会计职责内容：1. 会计记录：会计的主要职责是记录和维护企业的经济活动。
他们负责编制和维护一系列的会计记录，包括总账、科目账簿、日记账等，以反映企业的财务状况和经营情况。
2. 财务报表编制：会计人员负责编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，以便管理层和外部利益相关者了解企业的财务状况和经营绩效。
3. 财务分析：会计人员根据财务数据进行分析，评估企业的财务状况和经营绩效。
他们可以利用比率分析、趋势分析等方法来得出结论，以支持企业制定决策和制定战略。
4. 税务管理：会计人员负责处理企业的税务事务，包括计算和申报税款、编制和提交税务报告等。
他们需要了解当地税法和法规，以确保企业遵守税务要求。
5. 预算编制：会计人员参与企业的预算编制过程，根据管理层的要求和预测数据，制定合理的预算计划。
他们还需要监督和控制实际支出，与预算进行比较，及时发现和解决预算偏差。
6. 费用管理：会计人员负责记录和控制企业的费用支出。
他们可以制定费用报告和费用控制措施，帮助企业更好地管理和控制费用，提高效益和盈利能力。
会计和出纳的岗位职责范文精选11篇
会计和出纳的岗位职责范文精选11篇会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇1一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的`转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。
现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。
具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。
及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。
每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
会计和出纳的岗位职责范文精选精选篇2职责：1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;3、协助会计做好各种账务的处理工作;4、各项出纳报表的制作;5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;6，完成上级临时交办的事项。
任职资格：1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
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会计职责与出纳岗位职
责
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱.出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。
从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。
出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳人员。
从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。
收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。
他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。
所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账
户进行核算。
所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。
出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。
狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
会计职责:
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。
做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
会计的工作根据原始凭证做好记账凭证。
根据“资产=负债+所有者权益”“收
入-费用=利润”的会计原则做出公司的现金流量表。
关于会计与出纳的区别
1、财务包括出纳和会计，一般公司要有3个基本的存在，出纳，会计，财务负责人。
一般说的财务指的是财务科。
2、会计要做的份内事也就是登帐和记帐还有出报表。
我们这的会计是没什么事可做的,就是月底忙点.平时就是做做转帐凭证,登登帐.
3、以前出纳,经常做的就是填写收款凭证和付款凭证,登现金和银行存款日记帐,偶尔去银行查查款,每月去国税局报税。
4、员工来报销,是由员工自己填写报销单,然后到会计那审核,审核后由出纳给
钱.出纳再根据报销单做凭证.
5、制作记帐凭证,严格来说是由按日期一笔一笔编制.如果是收款凭证或是付款凭证最好是按日期编制,因为随时要登日记帐,至于转帐凭证,可由会计做也可由出纳做.
6、和出纳是企业搞好财务会计工作，都不可缺少的重要岗位。
7、他们是又有区别又有联系的：所谓区别，是会计出纳所负的责任不同，出纳员在小型企业里又管现金，又管银行，即要负责现金的结算，又要负责银行存款的结算业务。
所以主要是记好现金和银行存款两本日记帐，每月按照要求编号银行余额调节表，保证经管的库存现金和银行存款帐帐、帐实、帐表相符。
8、而会计人员除了出纳的工作外，整个会计核算都要由会计负责，尤其在小单位又是会计又是会计负责人，从设立账薄到填制会计凭证，从平行登记总帐、明细帐到编制会计报表，还要完成纳税申报和成本核算，担子是非常重的。
只有出纳和会计密切配合，才能把企业的会计核算工作搞好！
9、会计从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。
三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。
第一，各有各的分工。
总账会计负责单位经济业务的总括核算，为整个单位经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管单位的明细账，为单位经济管理和决策提供明细分类核算资料；出纳则分管单位票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为单位经济管理和决策提供各种金融信息。
总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。
总账会计和明细账会计则不得管钱管物。
第二，既互相依赖又互相牵制。
出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。
它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。
这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；共同完成会计任务，缺一不可。
同时，它们之间又互相牵制与控制。