仓库金蝶K3操作流程
金蝶k3--仓库管理方面的应用整理
金蝶K3—仓库管理方面的应用 一.基础设置双击图标进入金蝶K3界面→选择账套→输入密码登陆→进入账套→点击主界面中【K3界面】点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,与仓库有关的项目主要有:客户(与销售有关)、部门、职员、物料、仓库以及供应商(与采购有关)的基本设置。
1.增加单位部门:点击【部门】→新增→可选择设置上级组→输入代码(按序,不可重复)→输入部门名称→确认2. 增加职员:点击【职员】→新增→可选择设置上级组(区别于具体部门,只作为职员类别的细分。
上级码于代码间以“.”分隔)→输入代码→输入职员名称→选择所属部门3. 增加仓库:点击【仓库】→新增→输入代码→输入名称→选择仓库属性(良品)→仓库类型(实仓/虚仓)→选择是否允许负库存(若不选择,则出现负数不能存盘)4.增加物料:点击【物料】→新增→【基础资料】设置上级组(按物料类别分类)→新增设备,输入上级组代码,设备代码(可多级细分)→物料属性(一般情况选外购)→选择计量单位组(在系统设置→基础资料→计量单位中设置,一般有面积组、数量组、重量组)→基本计量单位(组默认)→选择采购计量单位(该物品实际核算单位)→默认仓库(一般录入入库单时选择)→数量精度(物料计量单位小数点的精确位置)→【物流资料】选择计价方法(成本核算):加权平均法。
二. 初始化在基础设置窗口选择仓库管理→初始数据录入:期初数量、期初金额(如期初数据为0,直接点击“结束初始化”)三.供应链(一)采购管理1.采购申请点击【采购申请单—新增】→输入使用部门、业务类型(外购入库)、日期(请购单实际日期),物料代码(F7浏览)、名称、数量,建议采购日期、到货日期(默认),申请人→保存→由上级审核可在【采购申请单—维护】中查找、修改、审核、反审核已录入的采购申请单!2.外购入库点击【外购入库单—新增】(在采购管理窗口点击【外购入库】/在仓库管理窗口点击【验收入库】都可进入)→输入采购方式(默认)、供应商(采购订单已选)、日期(实际入库日期)、收料仓库(选择实仓,如有赠品则要在【仓库管理】→【虚仓管理】中分开录入)、源单类型(如有相应的采购订单可直接选择,自动导入),购入的物料名称、数量、单价,保管员、负责人、部门、验收人的信息→保存。
金蝶K3供应链操作流程
1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增)--→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增)--→填写产品入库单--→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增)--→填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增)--→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)--→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中,存货是一个重要的资产,其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件,提供了存货核算的功能模块,本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计,以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤:2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作,通过对存货进行分类和编码,能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中,可以根据不同的存货属性给存货进行分类,并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中,可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先,需要创建一个采购订单,明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后,根据采购订单生成采购入库单,将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中,可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先,需要创建一个销售订单,明确销售数量、价格、客户等信息。
随后,根据销售订单生成销售出库单,将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中,可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能,对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统,并进入采购模块。
2.在采购模块中,选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息,包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后,保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中,选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息,系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪,以确保存货的准确计量和及时更新。
存货是企业最重要的资产之一,对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。
建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。
二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件,提供了全面且灵活的存货管理功能。
通过金蝶K3系统,企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理,包括采购、入库、销售、出库等环节。
三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统,在主界面点击“基础资料”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项,并点击“新建”按钮。
1.3 输入仓库名称、编码等相关信息,并保存。
2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项,并点击“新建”按钮。
2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息,并保存。
四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项,并点击“新建”按钮。
1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息,并保存。
2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
2.3 点击待审核的采购订单,进行审核操作,并保存。
3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。
3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项,并点击“新建”按钮。
3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息,并保存。
五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项,并点击“新建”按钮。
1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息,并保存。
2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
金蝶K3成本管理系统操作流程明细
第一步。
增加科目
第二步.增加凭证字
第三步。
增加计量单位
第四步。
增加客户第五步.增加部门第六步。
增加职员第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步。
增加成本对象第十一步。
增加成本项目
第十二步。
增加要素费用
成本管理—————-分配标准设置-——-部门,共耗,其他,制造,在产品成本标准设置等都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单。
投入产量录入--——-引入—-—-—-产品入库单传过来的
本月在成本管理-—-———--产量录入-——-完工产量录入—-———新增产品入库单
在成本管理—-———费用录入-——部门间共耗费用录入—引入总账系统
-—-总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入————-材料费用录入—--新增领料单
在成本管理—--—费用录入—-—-—人工费用录入--—引入---从总账—--
费用分配——-——-部门分配-—-自动分配
费用分配-----—材料分配—-—自动分配
费用分配——-———其他费用分配—-—自动分配
成本计算———-先成本计算合法性检查---—在产品成本计算
材料出库核算—-——-就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链-——
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证—---材料费用归集是领料单。
金蝶k3清点操作手册
清点作业1.总仓管/各区主管在进行仓库清点以后,把清点以后的数据录入软件。
操作步骤:金蝶主控台【供给链】—【仓存管理】—【清点作业】—【清点方案-新增】2.选择【清点方案—新建】进入清点进程,如下图:3.新建清点方案,单击新建,进入备份仓库数据,勾选一个需要清点的仓库,清点的品名;如下图:4.提示备份仓库数据完成,点击肯定,提示仓库备份完成,如下图:注意:若选择仓库有未审核单据会有以下提示:(外购入库、销售出库、其他入库单、其他出库单必需全数审核完成后才能做清点)5、选择清点方案-保护,查看新建的清点方案,如下图:6.进入清点进程对话框,可以看到新建的清点方案名称,如下图:7.选择新建的清点方案,打开可以看到要清点的品名。
8.把线下清点的数据录入清点软件,如下图:9.在清点方案选框当选择好刚新增的清点方案,如下图:10. 在物料清点表中进行录入实际清点数据以后保留。
注意:清点数据可通过表格的形式批量引入。
1.先引出清点数据表模板在录入清点数据界面,选中清点方案,在此界面点击引出,如下图:注意引出格式选择excel(*.xls)后肯定。
选择引出的模板寄存路径,并给模板命名后,点保留命名后点保留,如下:肯定以后提示引出成功,2.然后整理清点数据录入,依照引出的表格进行整理数据3.把整理好的清点数据引入,选中寄存路径下的清点文件11.录入数据完成后单击保留后退出,进入编制清点报告,如下图:12.选中清点方案可以看到即时库存数据和实际清点数据的一个对比分析。
13.在物料清点报告单当选择好清点方案后单击盘盈单和盘亏单,如下图:14.系统自动生产盘盈单和盘亏单,如下图:15.对盘盈单和盘亏单进行审核,如下图:16. 盘盈入库单和盘亏入库单查询。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
书目一、系统登陆 (2)二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统:1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】,即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套,并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作:外购入库单录入1、点击【供给链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号:本张单据的号码,由系统依据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖选购管理〗→〖编码规那么〗中设置的选购订单的编码自动生成。
假如用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖选购管理〗→〖编码规那么〗中的<允许手工录入>选项选中,那么用户可手工修改系统依次编号,否那么用户不能修改该编号。
✓供给商:为供货单位。
可干脆输入供给商代码,也可双击或点F7键查询供给商资料在查询供给商资料的界面也可干脆新增供给商。
✓日期:即单据日期,新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期进展修改✓收料仓库:中选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时,表头仓库字段可见,并允许用户录入,在表头录入仓库后,系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库,表体中仓库可修改新增;在表头仓库为空时,也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项,表头仓库字段不行见。
表头仓库并不保存,主要便利批量录入表体仓库。
✓保管:指仓库保管人员。
✓验收:指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据须要相关人员审核,假如制单人有权利审核,干脆点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供给链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2.进入产品入库单新增界面,如下列图所示:✓交货单位:指交货部门的名称✓实收数量:指实际收到的数量✓单价:指当前物料的入库单价✓金额:指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据须要相关人员审核,假如制单人有权利审核,干脆点击单据上的【审核】按钮即可。
金蝶k3供应链操作流程
金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件,它能够帮助企业实现供应链的高效运作,提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中,金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作,下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制,根据企业的需求和库存情况,制定采购计划,确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理,根据采购计划,生成采购订单,并将订单发送给供应商,确保及时供货。
3. 采购入库管理,当供应商交货后,进行验收入库,将物料信息录入系统,并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入,根据客户需求,录入销售订单,确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理,根据销售订单,安排发货计划,进行发货操作,并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理,根据发货计划,进行出库操作,将物料出库,并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点,定期对库存进行盘点,确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨,根据需求,对库存进行调拨,确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警,设置库存报警值,当库存低于报警值时,系统会进行提醒,及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送,根据销售订单和发货计划,安排物流配送,确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪,对物流配送进行跟踪管理,及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算,对物流成本进行核算,分析物流成本占比,优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理,对采购的物料进行质量管理,确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理,对生产过程进行质量管理,确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理,对售后服务进行质量管理,及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算,对采购、销售、库存等信息进行财务核算,生成财务报表。
2. 成本控制,对企业的各项成本进行控制,降低企业运营成本。
3. 资金管理,对企业的资金进行管理,确保企业的资金流动安全稳定。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤:验收入库—新增→新增(默认蓝字)→选“供应商”→选单号“F7"→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单:使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7"→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单:使用于车间生产领料步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤:委外加工入库—新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库—维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单”)→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单:使用于其他部门物料领用步骤:其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)步骤:调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8。
金蝶K3操作指南
金蝶K3操作指南【章节一:金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一:金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二:金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3:金蝶软件的企业管理软件,包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理:用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
3.供应商管理:用于管理企业与供应商之间的合作关系,并跟踪供应商的供货情况。
4.仓库管理:用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。
5.财务管理:用于管理企业的财务活动,包括收支记录、报表等功能。
【全文结束】。
金蝶K3销售零库存 代管仓流程资料
销售零库存代管仓流程
A:进入K3。
注意:选择(无);(001);(命名用户身份登录);输入密码后,在(确定)之前,点击(修改密码),可以设置自己的密码。
用户名和密码与要货一样。
B:进入虚仓库的出入库。
流程:供应链――仓储管理――虚仓管理――虚仓入库、出库等等
虚仓库的入库从(供应链-销售管理-销售出库-销售出库单(维护))进入
如图:选择(购货单位)(日期)(时间)(审核标志)等等
按(Ctrl)+点击选择,到(下推)(生成虚仓入库)
注意:数量,选择(仓库),之后(保存,审核)
C:虚仓库出库按(增值税发票)出库。
从供应链--仓存管理--虚仓管理--虚仓出库(确定)之后(新增)。
选择(客户)(单据类型:代管类型)(摘要:年-月)
在(A)处点击(查看)(仓库查询)
选择(虚仓)(仓库)(主机仓库)(选择具体产品)确定(Enter回车)
输入(开票数量)(备注:票号)(主机虚仓库)。
保存后审核。
退货按红字入库单处理,对冲实际库存。
D:查看入库
查看出库
查看虚仓库进出汇总
查看虚仓库进出明细
E:一个站的两个厂家之间借用产品,用调拨单处理
注意产品名称、数量、调入仓库、调出仓库,确定后保存审核。
查看调出仓库
查看调入仓库
查看进出明细
查看进出汇总。
仓库金蝶K3操作流程
仓库金蝶K3操作流程基础设置1.在系统中创建基础数据,包括仓库信息、物料信息和供应商信息等,以便后续操作的进行。
2.设定仓库参数,包括默认库位、入库策略、出库策略等,并确认是否需要设置货位管理、批次管理等高级功能。
仓库管理1.入库管理a.创建采购订单或生产订单,并与供应商或生产部门对接。
b.进行入库单的创建,选择相应的采购订单或生产订单,并填写入库数量、质检情况等相关信息。
c.根据实际情况对入库物料进行分拣、上架,更新库存数量与库存状态。
2.出库管理a.创建销售订单或生产订单,并与销售部门或生产部门对接。
b.进行出库单的创建,选择相应的销售订单或生产订单,并填写出库数量、发货信息等相关信息。
c.根据实际情况从库位上拣选物料,更新库存数量与库存状态,并生成相应的出库单据。
3.盘点管理a.进行周期性或临时的库存盘点,对仓库中的物料实际库存进行核对。
b.根据盘点结果对系统中的库存数据进行调整,确保系统库存与实际库存一致。
c.生成盘点报告,包括盘点差异、损益报表等,帮助企业了解仓库的运营状况。
相关报表生成1.库存报表a.生成库存余额表,显示各物料的库存数量、库存成本等信息。
b.生成库存周转率表,显示物料的库存周转率、库存周转天数等信息。
c.生成库存周转分析表,根据物料的ABC分类进行库存周转分析。
2.进销存报表a.生成采购入库报表,显示采购入库的物料、数量、金额等信息。
b.生成销售出库报表,显示销售出库的物料、数量、金额等信息。
c.生成销售退货报表,显示销售退货的物料、数量、金额等信息。
3.成本报表a.生成物料成本分析表,显示各物料的成本、出库成本、库存成本等信息。
b.生成生产成本分析表,显示生产订单的成本、产值、盈亏等信息。
c.生成单据成本分析表,显示各种单据的成本、销售额、毛利等信息。
通过以上操作流程,仓库金蝶K3能够帮助企业实现全面的仓储管理,提高仓库的工作效率,控制库存成本,并帮助企业了解仓库的运营状况,为企业的决策提供参考依据。
金蝶K3详细操作流程介绍
在争分夺秒的现代社会,时间就是生命、钱和效益,所以摈弃传统繁琐手工记账,代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。
另外,使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率,更重要的是让财会人员得以解脱,本文列举金蝶软件流程,希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:1.外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价,录入保管和验收,然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单。
简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票,确认发票日期与采购入库单在同月,需要确认采购单价和税率是否正确,因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程:供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据。
二、销售流程:1.销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。
简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。
2.公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交给销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印,“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。
金蝶k3仓库操作流程
金蝶k3仓库操作流程金蝶K3仓库操作流程。
一、仓库基本信息设置。
在金蝶K3系统中,仓库是管理库存物料的重要环节,需要进行一系列的操作设置才能正常运作。
首先,我们需要进行仓库基本信息的设置,包括仓库编号、名称、所属组织、负责人等。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“仓库管理”,进入仓库管理界面,点击“新增”按钮,填写相关信息并保存即可完成基本信息设置。
二、仓库物料分类设置。
仓库中的物料需要按照一定的分类进行管理,以便于库存的统一管理和查询。
在金蝶K3系统中,我们可以进行仓库物料分类的设置。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“物料分类”,进入物料分类界面,点击“新增”按钮,填写相关信息并保存即可完成物料分类设置。
三、仓库货架设置。
为了更好地管理仓库中的物料,我们需要对仓库进行货架设置。
在金蝶K3系统中,我们可以进行货架的设置,包括货架编号、名称、所属仓库等信息。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“货架管理”,进入货架管理界面,点击“新增”按钮,填写相关信息并保存即可完成货架设置。
四、仓库入库操作流程。
在金蝶K3系统中,进行仓库入库操作需要按照一定的流程进行。
首先,我们需要在系统中找到“业务”-“库存管理”-“入库管理”,进入入库管理界面,选择相应的入库单据类型,填写入库单据信息,包括入库日期、仓库、物料信息等,然后保存入库单据。
接下来,根据实际情况进行物料的入库操作,将物料放置到对应的货架上,并进行入库确认。
五、仓库出库操作流程。
与入库操作类似,仓库出库操作也需要按照一定的流程进行。
在金蝶K3系统中,我们需要在“业务”-“库存管理”-“出库管理”中进行出库操作。
首先,选择相应的出库单据类型,填写出库单据信息,包括出库日期、仓库、物料信息等,然后保存出库单据。
接下来,根据实际情况进行物料的出库操作,从对应的货架上取出物料,并进行出库确认。
六、仓库盘点操作流程。
定期进行仓库盘点是保证库存准确性的重要手段。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
金蝶K3仓存管理用户操作手册金蝶K3仓存管理用户操作手册一、目的本操作手册旨在为使用金蝶K3仓存管理系统的用户提供操作指南,以便用户能够正确、高效地使用系统进行仓存管理。
二、范围本操作手册适用于金蝶K3仓存管理系统的所有用户,包括但不限于管理员、库存操作员、采购员和销售员等。
三、操作流程1、登录系统打开金蝶K3仓存管理系统所在的服务器,在浏览器中输入系统地址,然后输入用户名和密码登录系统。
2、库存查询在主菜单中选择“库存查询”选项,进入库存查询界面。
在此界面中,可以选择查询条件,例如货物类别、货物名称、库存地点等。
用户可以根据需要输入查询条件,然后单击“查询”按钮获取所需库存信息。
3、库存操作在进行库存操作之前,需要先创建货物信息。
在主菜单中选择“货物信息”选项,进入货物信息录入界面。
在此界面中,用户需要输入货物名称、规格、计量单位等信息。
输入完成后,单击“保存”按钮将信息保存到系统中。
要进行库存操作,在主菜单中选择“库存操作”选项,进入库存操作界面。
在此界面中,可以选择要进行操作的类型,例如入库、出库、调拨等。
选择操作类型后,输入操作数量和操作原因,然后单击“保存”按钮将操作信息保存到系统中。
4、采购管理在主菜单中选择“采购管理”选项,进入采购管理界面。
在此界面中,可以选择供应商、货物信息等条件进行采购订单的创建。
输入采购数量、采购价格等信息后,单击“保存”按钮将采购订单保存到系统中。
5、销售管理在主菜单中选择“销售管理”选项,进入销售管理界面。
在此界面中,可以选择客户、货物信息等条件进行销售订单的创建。
输入销售数量、销售价格等信息后,单击“保存”按钮将销售订单保存到系统中。
6、报表分析在主菜单中选择“报表分析”选项,进入报表分析界面。
在此界面中,可以选择各类报表进行查看和分析,例如库存报表、采购报表、销售报表等。
用户可以根据需要选择相应的报表,然后进行分析和决策。
四、注意事项1、在进行任何操作之前,请务必确认您拥有相应的权限。
仓库金蝶K3操作流程大纲纲要
仓库金蝶K3操作流程大纲纲要一、系统登录和基本设置1.打开仓库金蝶K3系统,输入用户名和密码登录。
2.进入系统后,根据需要设置个人权限和偏好,包括语言、界面布局等。
3.对系统进行基本设置,包括仓库信息、货主信息、库区设置、库位管理等。
二、基础数据维护1.进入基础数据维护界面,创建和维护商品信息,包括商品编码、名称、规格、单位、条码等。
3.设置库位信息,包括库区、库位编码、容量等。
三、采购管理1.创建采购订单,选择供应商、商品和数量等信息。
2.对采购订单进行审核和确认,生成采购入库单。
3.按照采购入库单进行商品入库操作,包括扫描货物条码、确定入库数量等。
4.完成采购入库后,生成采购发票并进行相关处理。
四、销售管理1.创建销售订单,选择客户、商品和数量等信息。
2.对销售订单进行审核和确认,生成销售出库单。
3.按照销售出库单进行商品出库操作,包括扫描货物条码、确定出库数量等。
4.完成销售出库后,生成销售发票并进行相关处理。
五、库存管理1.进行库存盘点,记录实际库存数量和系统库存数量的差异。
2.进行库存调整,根据实际情况对库存进行增减操作。
3.进行库存移动,将库存从一个库位调整到另一个库位。
4.进行库存查询,查看当前库存情况和库存变动历史。
六、报表查询和分析1.查询系统中的各种报表,包括入库报表、出库报表、库存报表等。
2.根据需要进行数据分析,比如库存周转率、销售额分析等。
七、系统维护和优化1.定期备份系统数据,保证系统数据的安全性。
2.进行系统优化,包括清理无效数据、清空系统日志等。
3.处理系统异常情况,包括数据错误、系统崩溃等,确保系统的正常运行。
总结:以上是仓库金蝶K3操作流程的大纲纲要。
通过对系统的登录和基本设置、基础数据的维护、采购管理、销售管理、库存管理、报表查询和分析以及系统维护和优化等环节的介绍,可以更好地了解和掌握仓库金蝶K3系统的使用方法。
其中,每个环节都有详细的操作步骤和注意事项,通过按照操作流程进行系统操作,可以提高工作效率,减少错误,更好地管理仓库和库存信息。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2.外购入库退货单:使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3.生产领料单:使用于车间生产领料步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、保存→审核验收、保管→仓位、收料仓库→5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单”)→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)保存、审核→品管确认、发料→6.其他出库单:使用于其他部门物料领用步骤:其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)步骤:调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单:使用xx供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面)→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型)→物料代码(录入单据内容)→验收、保管→审核虚仓出库单:使用xx供件出仓的领料9.。
金蝶K3库存管理操作流程
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级:★高★版本:1.0XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)附件:XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统,通过入库业务包括外购入库、产品入库等,出库业务包括销售出库、领料单等,库存调整包括盘盈盘亏处理,仓存调拨,虚仓管理等功能,结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作,也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用,提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后,需要手工录入或者引入成本,如果有成本管理模块,也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日,生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑(中端)50 台批号为20080731,飞扬牌电脑(高端)50 台,批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元,何佳进行验收入半成品库。
(1)产品入库单:点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】,进入产品入库单编辑界面,录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息,保存并审核单据品成本,点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】,进入凭证制作界面,选择“产品入库”事物类型,点击【重设】按钮,过滤出产品入库单,点击【生成凭证】,系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中,调拨单有两种:成本调拨和异价调拨,成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔;异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
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金蝶K3各单据操作步骤
1.外购入库单:使用于外购件入库
步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核
2. 外购入库退货单:使用于外购件退货
步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核
3. 生产领料单:使用于车间生产领料
步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核
4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓
步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核
5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料
步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单”)→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核
6.其他出库单:使用于其他部门物料领用
步骤:其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核
7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)
步骤:调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核
8.虚仓入库单:使用于客供件进仓
步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面)→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型)→物料代码(录入单据内容)→验收、保管→审核
9.虚仓出库单:使用于客供件出仓的领料
步骤:虚仓出库→双击(弹出过滤界面)→新增→源单类型(生产投料单)→部门(输入生产车间)→选单号(输入制令单号)双击进入→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→领料、发货→保存、审核。