收据管理规范最终版(2015.09.25)
收据管理办法
收据管理办法1.财务负责收据的发放、回收、检查和核算管理；2、各业务部门主管每月5日前到财务领取收据，每次限领一本，使用完毕，凭旧换新；3、收据一式三联，客户一联、开票部门一联、财务一联；4、收据发放前，在客户联和存根联加盖财务章，并登记截止票号，领取时，领取人签字确认；5、收据按序号使用，不得跳号，不得撕毁，丢失，缺失一联罚款200元，发生二次加倍处罚；6、收据按收款类别，分联填写，严禁多个款项使用一联收据，发生错误，必须重新填写，严禁涂改，填写不规范，有涂改，一次罚款50元；7、收据填写发生错误，所在业务部门主管和财务同时签字确认，方可视为作废；8、业务部门与财务进行收据交接时，财务确认收款金额、款项与合同一致无误，在收据存根联签字确认；9、每月5日前各业务部门与财务对已开据收据进行核算，对未使用收据进行检查，核算和检查结果在进行记录，发生问题要当场处理；10、同一本收据不足三份时，可以到财务凭旧领新，未使用收据由业务部门和财务同时签字确认，可以作废；11、旧收据在交接时，财务对收据进行全面检查，无缺失、开出收据和财务收到款项一致，在收据封面上填写交接总结，签字确认，并进行封存。
收据样稿中介费、代办费收据定金收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）中介费收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）代办费收据：收据 NO.3041723交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）垫付费收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）担保费收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）托管业务收据：租金收据：收据 NO.3041721交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）押金收据：收据 NO.3041722交款人：赵帅伟会计：张小草收款人：郭冰伟收款单位：（盖财务章）。
收据管理制度
收据管理办法第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。
具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）等。
第3条：空白收据的保管公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
第4条；空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。
4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
第6条：收据的核销1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务部。
收据管理规定
收据管理规定Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】收款收据管理办法一、目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理办法。
二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据，用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。
四、空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。
2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意，然后由部门经办人在财务部领取。
3、收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写，填写时字迹工整，不得随意涂改。
4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。
第三条财务印章的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。
包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。
包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一章财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。
1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录和证明交易的发生。
规范的收据管理对于企业和个人来说都非常重要，它能确保交易的准确性和合法性，并为日后的纳税和财务审计提供依据。
以下是关于规范收据管理的详细内容：一、收据的基本要素1. 收据抬头：收据的抬头应明确标明收款方的名称、地址和联系方式，以便对交易进行准确的记录和追踪。
2. 收据编号：每张收据都应有惟一的编号，以便于跟踪和管理。
编号可以按照日期、交易类型或者其他标准进行设置。
3. 交易日期：收据上应明确标注交易发生的日期，以便于核对和对账。
4. 交易描述：收据上应详细描述交易的性质、金额和具体内容，包括商品或者服务的名称、数量、单价等信息。
5. 交易金额：收据上应明确标注交易的金额，包括总金额、税金、折扣等相关费用。
金额应以数字和汉字两种形式同时呈现，以避免金额篡改的可能性。
6. 付款方式：收据上应明确标注交易的付款方式，如现金、支票、银行转账等。
如果是非现金支付，还应包括相应的支付凭证或者参考号码。
7. 签名和盖章：收款方应在收据上签字并加盖公章或者个人印章，以确保收据的真实性和合法性。
二、收据的存档和管理1. 存档方式：收据应按照日期和编号的顺序进行存档，可以使用纸质档案或者电子档案进行管理。
无论使用何种方式，都应确保收据的安全性和易于检索。
2. 存档期限：根据法律法规和财务要求，企业和个人应对收据进行一定期限的保留。
普通来说，建议保留至少5年以上，以备纳税、审计和法律需要。
3. 存档备份：对于电子档案，应定期进行备份，并确保备份文件的安全性和可靠性。
备份文件可以存储在本地服务器、云存储或者其他安全的存储介质上。
4. 存档索引：为了方便管理和检索，可以建立收据存档索引，包括收据编号、交易日期、交易描述等关键信息。
索引可以按照时间、交易类型或者其他分类方式进行设置。
5. 存档权限：为了确保收据的安全性，应对存档系统和档案进行权限管理，惟独授权人员才干查看、修改或者删除收据信息。
收据管理制度全文
收据管理制度全文一、总则1、为规范公司的收据管理工作，提高管理效率，加强作业监督，依据相关法律法规，制定本制度。
2、本制度适用于公司所有部门、岗位和人员。
3、收据涉及公司的经济利益，必须按照规定认真管理。
4、每个部门都要明确收据管理的责任分工和工作程序。
5、本制度由公司总经理办公会审定，并发布实施。
二、收据的性质和种类1、收据是公司经办人员从单位或个人处收到款项或物品交付收据的凭据，包括发票、收据、支票、汇票、银行凭证、票据、存折、收款凭证、转账单等形式。
2、收据应当真实、准确、完整、清晰，严禁伪造、涂改、挪用。
3、收据种类包括正式收据、临时收据、电子收据等，相关部门要根据实际需要确定适用的收据种类。
三、收据的管理责任1、公司总经理办公会负责审定公司的收据管理制度，并加强对各部门的督导和检查工作。
2、财务部门（1）制定公司的收据管理制度，组织收据的统一印制、编号和保管。
（2）明确各部门的收据使用权限及规范，加强对各部门的收据领用和归还管理。
（3）加强对每一笔收据的审核和核实工作，确保收据的真实性和准确性。
（4）负责收据的存档和档案管理工作，保管收据的安全和完整，建立收据档案清晰、完整、可核查的记录。
（5）定期对收据管理制度进行评估和改进，提出收据管理方案，并进行培训。
3、各部门负责人（1）负责制定本部门的收据使用规章制度，加强对员工收据认领签字、核对、存档等工作的管理。
（2）保证本部门收据的真实性和准确性，严格控制收据的使用权限，防止收据的挪用和丢失。
（3）加强对收据存档和管理工作的督导和检查，对不符合要求的收据予以纠正和处理。
四、收据的使用1、领用（1）领用收据要填写领用单，明确收据的数量、种类和用途。
（2）未经批准不得擅自领用收据，领用收据的人员要进行认真核对，确保领用数量的准确性。
2、填写（1）填写收据时要填写完整和准确，确保收据的真实性。
（2）对于收据填写错误的，要及时进行更正、注销，并报财务部门备案。
收据管理办法
收据管理办法
第一条总则
为规范和加强收据的管理，提高财务管理的规范性和透明度，
减少财务纠纷的发生，制定本办法。
第二条收据的定义
收据是指为确认支付事项的发生而由支付方书面出具的凭证。
收据包括纸质收据和电子收据两种形式。
第三条收据的要求
1. 收据应包含以下内容：付款方的名称和地质、收款方的名称
和地质、收款方的税务登记号、收款日期、款项的金额和货币单位。
2. 电子收据还应包含数字签名或其他可靠的标识符以确保其真
实性和完整性。
第四条收据的开具
1. 支付方应当在支付完成后及时开具收据，并将原件交给付款方。
2. 电子收据应当通过安全可靠的电子方式发送给付款方。
第五条收据的保存
1. 收款方应当妥善保管收据的原件或副本，至少保存3年。
2. 电子收据应当保存在可靠的电子存储设备上，并采取必要的
安全措施防止丢失或篡改。
第六条收据的归档
1. 收款方应当按照收据的日期和编号对收据进行归档管理，确
保收据的完整性和可追溯性。
2. 归档的收据应当按照一定的时间周期进行备份，以防止意外
丢失。
第七条收据的查验
经过付款方和收款方的确认，任何一方对收据的内容有异议或
需要查证的，应当予以及时解决。
第八条收据的作废
如收据内容有误或与实际情况不符，应当及时作废，并开具新
的收据。
第九条违规处罚
对于未按照本办法要求开具、保存、归档收据的行为，将给予
相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十条附则
本办法由财务部门负责解释和修改，并于发布之日起正式施行。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录交易的细节和付款的确认。
规范的收据管理对于确保财务记录的准确性和透明度至关重要。
本文将详细介绍规范的收据管理的标准格式和要求。
1. 收据标题和标识信息：- 在收据的顶部，应包含明确的标题，如“收据”或者“付款确认”。
- 在标题下方，应列出收据的惟一标识信息，如收据号码、日期和时间等。
2. 收款方信息：- 在收据的左上角或者右上角，应列出收款方的详细信息，包括名称、地址和联系方式。
- 如果是公司或者组织收款，还应包括公司注册号码或者税务号码等必要信息。
3. 付款方信息：- 在收据的左上角或者右上角，应列出付款方的详细信息，包括名称、地址和联系方式。
- 如果是个人付款，还应包括身份证号码或者其他身份证明信息。
4. 交易细节：- 在收据的正文部份，应详细描述交易的细节，包括商品或者服务的名称、数量、单价和总金额。
- 如果适合，还应包括税额、折扣或者其他相关费用的明细。
- 如果交易涉及分期付款或者定期付款，还应在收据上注明付款计划和到期日期。
5. 付款方式：- 在交易细节下方，应注明付款的方式，如现金、支票、银行转账或者信用卡等。
- 如果是银行转账或者信用卡支付，还应提供相关的银行或者信用卡账户信息。
6. 签名和日期：- 在收据的底部，应留有足够的空间供收款方签名和日期。
- 如果适合，还可以要求付款方在收据上签名以确认付款。
7. 附加说明：- 如果有任何额外的信息或者条款需要提醒付款方，可以在收据的底部或者背面添加附加说明。
- 附加说明应清晰明了，避免使用过于复杂或者含糊的语言。
8. 存档和备份：- 收据应妥善存档并备份，以便将来查询或者审计。
- 可以使用电子存档或者打印纸质副本的方式进行备份。
以上是规范收据管理的标准格式和要求。
通过遵循这些规范，可以确保收据的准确性、可读性和合规性。
收据作为一种重要的财务文件，对于维护良好的财务记录和交易的透明度至关重要。
收据管理制度范本
收据管理制度范本第一条总则为规范收据的管理和使用，保障财务信息安全，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条收据的定义本制度所称收据，是指公司对外发生经济业务，收到现金、银行存款或者其他支付方式款项时，由财务部门出具的证明收款事项的凭证。
第三条收据的种类收据分为现金收据、银行存款收据和其他收据，分别用于记载不同支付方式的收款事项。
第四条收据的管理原则收据管理应遵循合法、真实、完整、准确、规范的原则。
第五条收据的管理机构公司财务部门是收据管理的主管部门，负责收据的采购、发放、使用、核销和存档等工作。
第六条收据的采购收据的采购应由财务部门负责，按照规定的程序和要求，向税务部门或者其他合法渠道购买。
第七条收据的领用1. 各部门如需使用收据，应向财务部门提出申请，经批准后，由财务部门发放收据。
2. 领用收据时，领用人应签字确认，并填写收据领用记录。
第八条收据的使用1. 收据应按照规定的格式和内容进行填写，字迹清楚，不得涂改。
2. 收据的金额应与实际收款金额相符，不得多填、少填或者不填。
3. 收据的出具人应具备相应的权限，不得私自出具或者越权出具。
第九条收据的保管1. 领用收据的人员应妥善保管收据，防止丢失、损坏或者被盗。
2. 收据的保管人应定期对收据进行清点，确保收据的完整性。
第十条收据的核销1. 收据在使用完毕后，应由财务部门进行核销。
2. 核销收据时，应填写收据核销记录，包括收据的起止号码、核销金额等信息。
第十一条收据的存档1. 财务部门应按照规定的期限，将已核销的收据存档保管。
2. 存档的收据应确保完整、清晰，便于查阅。
第十二条违规处理1. 违反本制度规定的，公司将依法追究相关人员的法律责任。
2. 对于涉及收据管理的违规行为，公司将按照有关规定进行处理。
第十三条附则本制度自发布之日起施行。
如有未尽事宜，由财务部门负责解释。
注：本收据管理制度范本仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和完善。
票据管理规范
票据管理规范一、背景介绍票据在商业交易中扮演着重要的角色，对于企业的财务管理和风险控制具有重要意义。
为了规范票据管理，提高企业的运营效率和风险控制能力，制定本票据管理规范。
二、票据种类及使用范围1. 收据：用于确认收款或收到货物，并提供给付款方的凭证。
收据应包括收款日期、金额、收款方和付款方的基本信息。
2. 发票：用于确认销售商品或提供服务的金额和税额，以及购买方和销售方的基本信息。
发票应按照国家相关法律法规的要求进行开具和保存。
3. 支付凭证：用于确认支付款项的凭证，如支票、汇票、银行转账凭证等。
支付凭证应包括付款日期、金额、付款方和收款方的基本信息。
4. 结算单据：用于确认交易双方的应收应付款项的凭证，如对账单、结算单等。
结算单据应包括交易日期、金额、交易双方的基本信息。
三、票据管理流程1. 票据开具：根据交易类型和票据种类的不同，按照相关法律法规和财务制度的规定，填写正确、完整的票据信息，并加盖企业公章。
2. 票据登记：对于每一张开具的票据，应进行登记，包括票据号码、开具日期、金额、相关交易方的基本信息等，以便于后续的查询和跟踪。
3. 票据保管：开具的票据应按照票据种类进行分类，采取合适的保管措施，确保票据的完整性和安全性。
同时，应制定票据保管制度，明确责任人和保管期限。
4. 票据使用：在需要使用票据时，应按照规定的程序进行申请和审批，并在使用后进行登记和归档，以便于后续的核对和审计。
5. 票据核对：对于收到的票据，应进行核对，确保票据的真实性和合法性。
如有异常情况，应及时与相关交易方进行沟通和解决。
6. 票据销毁：对于已经过期或无效的票据，应按照相关法律法规和财务制度的规定进行销毁，并做好销毁记录和报废手续。
四、票据管理的注意事项1. 票据的真实性和合法性是票据管理的核心，应严格遵守相关法律法规的要求，防止伪造和篡改。
2. 票据的保管应采取防火、防潮、防盗等措施，确保票据的完整性和安全性。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务凭证，用于记录交易的发生和款项的收付。
规范的收据管理对于企业的财务管理至关重要，可以确保财务记录的准确性和完整性，提高财务管理的效率和透明度。
以下是关于规范收据管理的详细内容：一、收据的基本信息1. 收据编号：每张收据应有唯一的编号，以便于跟踪和管理。
2. 收据日期：记录交易发生的具体日期。
3. 收据抬头：写明收款方的名称或个人姓名。
4. 收据内容：清楚地描述收款的具体项目或交易内容。
二、收款金额的明细1. 总金额：明确标注交易的总金额，包括货物或服务的价格、税费等。
2. 大写金额：将总金额用大写字母标注，以防止金额篡改。
3. 小写金额：将总金额用数字标注，确保准确性。
三、收款方式和账户信息1. 收款方式：标明收款的具体方式，如现金、支票、银行转账等。
2. 收款账户：提供收款方的银行账户信息，包括账户名称、账号和开户行等。
四、收款人和签字1. 收款人信息：写明收款人的姓名或单位名称。
2. 签字：收款人应在收据上签字，以确保收款的合法性和真实性。
五、收据的保管和归档1. 收据的保管：收据应妥善保管，防止遗失或损坏。
2. 收据的归档：按照时间顺序将收据进行归档，以方便查阅和审计。
六、收据的使用范围和用途1. 使用范围：明确收据的使用范围，如用于报销、结算、纳税等。
2. 用途说明：在收据上注明具体的用途，以便于后续的财务核对和审计。
七、收据的复核和审计1. 复核：在收据发放后，应进行复核，确保收据的准确性和完整性。
2. 审计：定期对收据进行审计，核对收款的真实性和合法性。
八、收据的作废和销毁1. 作废程序：对于错误或无效的收据，应及时作废，并在收据上注明作废原因和日期。
2. 销毁方式：对于已经作废的收据，应按照相关规定进行销毁，以防止被他人恶意使用。
以上是关于规范收据管理的详细内容，通过遵循这些标准格式，可以确保收据的准确性、合法性和完整性。
规范的收据管理对于企业的财务管理至关重要，能够提高财务管理的效率和透明度，保障企业的财务安全。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录交易的细节和款项的收取情况。
规范的收据管理是确保财务记录准确和透明的关键。
本文将介绍规范收据管理的标准格式，包括收据的基本要素、编号和存档、收据的打印和分发等方面。
一、收据的基本要素1. 抬头：收据的抬头应包括公司名称、地址和联系方式，确保收据的发出方明确可辨。
2. 收据编号：每张收据都应有唯一的编号，用于跟踪和查询。
编号可以按照日期、顺序或其他方式进行编制。
3. 日期：收据上应标明交易发生的日期，以便对账和核对。
4. 收款人信息：收据上应注明收款人的姓名、身份证号码或其他有效身份证明信息，确保款项的收取与收款人的身份一致。
5. 付款人信息：收据上应注明付款人的姓名、身份证号码或其他有效身份证明信息，确保款项的来源可追溯。
6. 交易细节：收据上应详细描述交易的内容，包括交易金额、货物或服务的描述、数量和单价等，确保交易的清晰和明确。
7. 签名和盖章：收据上应有收款人的签名和公司的盖章，确保收据的真实性和有效性。
二、收据编号和存档1. 编制编号：收据的编号应按照一定的规则进行编制，可以包括日期、顺序号等信息。
例如，编号可以按照“年份-月份-顺序号”的格式进行编制，如2021-01-001。
2. 存档方式：收据应按照一定的分类和存档方式进行管理，例如可以按照日期、客户、项目等进行分类存档，确保收据的查找和检索方便快捷。
3. 电子存档：为了方便管理和保存，可以将收据进行电子存档。
电子存档应具备安全性和可追溯性，确保收据的真实性和完整性。
三、收据的打印和分发1. 打印要求：收据应使用公司统一的格式和模板进行打印，确保收据的一致性和规范性。
打印质量应清晰可辨，字迹不模糊，确保收据的可读性。
2. 分发方式：收据可以通过邮寄、电子邮件、传真等方式进行分发。
分发时应注意确保收据的安全性和保密性，以防止信息泄露和篡改。
3. 报备和备份：收据的打印和分发情况应进行报备和备份，确保收据的跟踪和记录。
收据管理制度
收据管理制度总则为加强公司发票、收据管理和财务监督,维护公司正常的经济秩序，保证公司正常的经济收入,特制定本管理办法。
1、收据的购买和保管（1）、收据由财务部定期向行政部提出申请计划，行政管理中心统一购买.（2)、收据由财务部出纳保管，对领用的收据清点数量并妥善保管。
2、收据的领用(1）、收据由出纳向行政部领取，领取好后到公司财务经理处加盖财务专用章,并自行设置收据领用登记簿，凡需领用收据的人员，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收,收据以本数领取。
(2）、收据领用人每月未使用完毕的收据须退回财务部出纳，由出纳清点无误后再重新领用.3、收据的开具及回收（1）、开具收据的人员对收据的使用要按顺序开具,不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，作废收据必须在收据所有联次都注明“作废"字样，三联次均要保存在本内.(2)、一般情况下,已确认收到款项方能开具收据，未收到款项需提前开具收据的，必须跟踪收回款项的情况，款项未收回的由开出收据的人员负责.（3)、未经许可收据一律不得外借，收据整本开完并全部入账后及时缴回财务办理领用注销手续。
在收据的封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息后交财务会计人员或财务经理审核，审核人需在收据封面上签上“数据已复核"字样，并由审核人签名确认所有收入已入账.用完的收据由公司会计人员保管。
1、收据的购买和保管（1）、收据由财务部定期向行政部提出申请计划，行政管理中心统一购买.（2）、收据由财务部出纳保管，对领用的收据清点数量并妥善保管。
2、收据的领用（1)、收据由出纳向行政部领取，到公司财务经理处加盖财务专用章，并设置收据领用登记簿，凡需领用收据的人员,必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收，收据以本数领取。
（2）、收据领用人每月未使用完毕的收据须退回财务部出纳，由出纳清点无误后再重新领用。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录交易的细节和款项的收付情况。
规范的收据管理对于维护财务记录的准确性和透明度至关重要。
在这份文本中，我将详细介绍规范收据管理的标准格式、内容要求以及一些最佳实践。
一、标准格式1. 标题：在收据的顶部，写上“收据”字样，以突出文件的性质。
2. 发出日期：在标题下方，注明收据的发出日期，包括年、月、日。
3. 收据编号：在发出日期下方，标明收据的唯一编号，以便追踪和管理。
4. 收款人信息：在收据编号下方，写上收款人的姓名或公司名称，并提供联系方式（如地址、电话号码等）。
5. 付款人信息：在收款人信息下方，写上付款人的姓名或公司名称，并提供联系方式。
6. 交易细节：在付款人信息下方，详细描述交易的细节，包括交易日期、商品或服务的描述、数量、单价等。
7. 金额信息：在交易细节下方，列出交易涉及的金额信息，包括总金额、税金、折扣等。
8. 付款方式：在金额信息下方，注明付款的方式，如现金、支票、银行转账等。
9. 签名和日期：在付款方式下方，留出空白区域供收款人签名，并注明签名日期。
二、内容要求1. 准确性：收据应准确反映交易的细节和金额信息，确保与实际交易一致。
2. 完整性：收据应包含交易的所有必要信息，以便后续的核查和审计。
3. 易读性：收据应使用清晰易读的字体和字号，确保信息清晰可见。
4. 语言简洁：收据应使用简洁明了的语言，避免使用复杂的行业术语或难以理解的词汇。
5. 细节描述：交易细节应尽可能详细，包括商品或服务的描述、数量、单价等。
6. 金额计算：金额信息应准确计算，包括税金、折扣等。
7. 签名和日期：收款人应在收据上签名，并注明签名日期，以确保收据的合法性和真实性。
三、最佳实践1. 存档备份：将收据按照时间顺序存档备份，以便日后查阅和管理。
2. 数字化管理：考虑使用电子收据管理系统，方便快捷地搜索和检索收据。
3. 定期审查：定期审查收据，确保所有交易都有相应的收据，并及时处理任何问题或差错。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录交易的发生和款项的收取。
规范的收据管理对于企业和个人来说都非常重要，可以确保交易的准确性和透明度。
下面是关于规范收据管理的详细内容。
1. 收据的基本要素收据应包含以下基本要素：- 收据的抬头：包括发出收据的机构或个人的名称和地址。
- 收据的编号：每个收据应有唯一的编号，方便跟踪和管理。
- 收据的日期：记录交易发生的具体日期。
- 收据的金额：明确记录交易涉及的金额，包括货币单位。
- 收款人的信息：包括收款人的姓名、职位和联系方式。
2. 收据的格式规范的收据应具备清晰、简洁、易读的特点。
以下是常见的收据格式：- 标题：以“收据”或“收款凭证”为标题，突出收据的性质。
- 表格：使用表格形式列出交易的具体信息，包括日期、金额、交易对象等。
- 签名：收款人应在收据上签字确认款项的收取。
- 盖章：某些情况下，可以使用机构的公章或个人的私章加强收据的合法性和权威性。
3. 收据的保管规范的收据管理需要注意以下几个方面：- 存档：所有收据应当按照日期和编号的顺序进行存档，方便查找和管理。
- 保密性：收据涉及到交易的金额和相关信息，应妥善保管，避免泄露。
- 防伪措施：可以使用防伪技术，如水印、特殊纸张等，防止伪造和篡改。
- 电子化管理：可以考虑使用电子收据管理系统，方便存储和检索。
4. 收据的用途规范的收据管理可以带来以下几个好处：- 法律依据：收据作为交易的证明，可以作为法律纠纷的依据。
- 财务记录：收据可以用于核对账目和记录收支情况。
- 税务申报：收据可以作为税务申报的凭证，有助于避免税务风险。
- 客户信任：规范的收据管理可以提升客户对企业或个人的信任度。
总结：规范的收据管理对于企业和个人来说都非常重要。
收据的基本要素、格式和保管都需要遵循一定的规范。
合理使用收据可以带来法律依据、财务记录、税务申报和客户信任等好处。
因此，建议大家在日常交易中重视收据的管理，确保交易的准确性和透明度。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录交易的细节和支付的金额。
规范的收据管理对于维护财务记录的准确性和透明度至关重要。
本文将介绍一套标准的收据管理流程，并提供一些实践建议。
一、收据的基本要素1. 收据编号：每张收据都应有惟一的编号，便于跟踪和管理。
2. 收款日期：记录交易发生的具体日期。
3. 付款方信息：包括付款方的姓名、地址和联系方式。
4. 收款方信息：包括收款方的姓名、地址和联系方式。
5. 交易描述：详细描述交易的性质和目的。
6. 金额：明确记录交易的金额，包括货币种类。
7. 签名：收款方和付款方都应在收据上签字确认。
二、收据管理流程1. 创建收据模板：设计一个标准的收据模板，包含上述基本要素，并留有空白填写处。
2. 收据编号分配：为每张收据分配惟一的编号，可以使用数字或者字母组合，确保编号的连续性。
3. 填写收据信息：在收据模板上填写交易的具体信息，确保准确无误。
4. 复印和归档：将填写完整的原始收据复印一份，存放在安全可靠的地方，作为备份和归档。
5. 分发收据：将原始收据交付给付款方，同时保留一份副本作为内部记录。
6. 收据跟踪：建立一个收据跟踪系统，记录每张收据的编号、日期和付款方信息，以便追溯和核对。
7. 收据存档：将复印件按照日期和编号顺序存放，建立一个有序的收据存档系统，方便查阅和管理。
8. 定期审核：定期对收据进行审核，确保收据的完整性和准确性，及时发现和纠正错误。
三、实践建议1. 标准化：确保所有收据都按照像同的格式和要求进行管理，避免混乱和错误。
2. 保密性：收据上的个人和敏感信息应严格保密，避免泄露和滥用。
3. 系统化：使用电子收据管理系统可以提高效率和准确性，方便跟踪和查询。
4. 培训和意识：对相关人员进行培训，提高他们对收据管理重要性的认识和意识。
5. 审计和监控：定期进行内部审计，确保收据管理流程的合规性和有效性。
6. 存储和保护：确保收据的存储环境安全可靠，防止损毁和丢失。
规范收据管理
规范收据管理【文本】收据是一种重要的财务文件，用于记录交易的发生和款项的收付。
规范的收据管理能够确保交易的准确性和透明度，有效防止欺诈和纠纷的发生。
本文将介绍规范收据管理的标准格式和要求，以匡助您更好地管理和维护财务记录。
一、收据的基本要素1. 收据标题：应明确标识收据的种类，例如“收据”、“付款收据”、“退款收据”等。
2. 收据编号：每一个收据应有惟一的编号，便于跟踪和管理。
编号可以采用数字、字母或者组合方式，但应保证惟一性。
3. 收据日期：记录交易发生的具体日期，以年、月、日的顺序罗列。
4. 交易双方信息：包括买方（收款方）和卖方（付款方）的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
5. 交易明细：详细列出交易的项目、数量、单价和金额等信息，确保交易内容清晰明了。
6. 金额大写和小写：在收据上同时标注交易金额的大写和小写形式，以防止金额篡改和纠纷。
7. 签字和盖章：收款方和付款方应在收据上签字确认，并盖上公章或者个人章，以确保交易的法律效力和真实性。
二、收据管理的流程和要求1. 收据的发放：收款方应及时将收据发放给付款方，确保交易记录的准确性和完整性。
2. 收据的归档：收款方应建立完善的收据归档系统，按照日期和编号的顺序进行分类和存档，以便于查阅和管理。
3. 收据的保存：收款方应妥善保存收据原件，防止遗失或者损坏。
同时，可以考虑建立电子存档备份，以备不时之需。
4. 收据的保密：收款方应妥善保管收据，防止信息泄露和被他人使用。
如有需要，可以采取加密或者密码保护措施。
5. 收据的销毁：收款方应根据法律法规和内部规定，按照一定的时限销毁过期的收据，以保护客户信息和避免潜在风险。
6. 收据的审计：定期对收据进行审计，检查收据的完整性和准确性，及时发现和纠正问题，确保财务记录的真实性和可靠性。
三、规范收据管理的好处1. 提高财务管理效率：规范的收据管理可以减少错误和纠纷的发生，提高财务处理的效率和准确性。
2. 加强内部控制：规范的收据管理可以加强对财务流程的监督和控制，减少财务风险和违规行为的发生。
收据管理规定
一、收据的印制与发放1、统一由总部财务中心高级经理设计、人力行政中心组织印制，各分公司不得自行购买收据；2、总部财务中心会计负责空白收据的验收入库，并做好数量、起止号数的记录；3、由总部统一负责向各分公司发放空白收据，发放收据时向各分公司财务经理发出《收据领用回执单》，上面须明确收据本数、起止号数，份数；4、财务经理在收到财务中心寄送的空白收据后，进行认真清点，并在《收据领用回执单》上签字确认后将扫描件回传到财务中心会计处；5、总部财务中心会计为空白收据管理责任人，负责发放并记录财务中心出纳空白收据的领用情况；各分子公司财务经理为空白收据管理责任人，负责发放并记录空白收据的领用情况；6、财务中心要密切关注各分子公司收据的库存情况，在适当时候组织印制以满足各单位日常业务的需要；二、收据的领用与缴销1、财务部门由出纳统一从财务经理处领用收据，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容包括：起止号数，本数，领用人签字，发放人签字，领用日期；2、财务部门以外部门领用空白收据的，应由部门负责人为领用责任人，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容同上；3、收据发放时应对整本收据进行检查，是否存在有缺页、少份、断号等情况，如有，需将整本收据退回，不得发放；4、各分子公司根据具体情况控制空白收据的领用数量，空白收据盖章份数应该控制在一定数量内，不得整本一次性全部加盖财务专用章；5、空白收据的领用实行“缴旧领新”制度，不得一次领用数本；6、收据使用人和使用部门缴回收据时，空白收据发放人应对其进行检查，检查内容包括：是否缺页、断号；作废收据是否所有联次齐全并已做“作废”标记；收据填开是否规范；出纳是否签字确认款项入库；检查所收款项是否完整入账；7、旧收据缴销时做好缴销登记，包括缴销日期、缴销人、核查人；三、收据日常管理1、出纳每日应对财务部以外的部门使用收据的情况进行检查，检查内容包括：收据是否缺页、断号；是否有收款未交回等；2、每周财务部门应对当周收据使用情况向财务中心会计白晓琴报告，填写《收据使用情况周报表》，该报表须由财务经理审核无误后亲自上报；3、财务经理应组织至少每周对部门内收据的使用情况进行一次检查，检查内容包括：是否缺页、断号；所有收款是否全部入账；（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的支持）。
规范收据管理
规范收据管理收据是一种重要的财务文件，用于记录交易的发生和款项的收付。
规范的收据管理对于维护财务记录的准确性和透明度至关重要。
下面将介绍一份标准格式的收据，包括必备的信息和格式要求。
1. 收据抬头:在收据的顶部，写上“收据”或“销售收据”等字样，以明确文件的性质。
2. 发票编号:在收据的右上角或左上角，标明一个唯一的发票编号，用于跟踪和查询。
3. 收据日期:在发票编号下方，写上收据的日期，包括年、月、日，以便记录交易的时间。
4. 收款方信息:在收据的左上角，写上收款方的名称、地址和联系方式，以便核实收据的真实性。
5. 付款方信息:在收据的左上角下方，写上付款方的名称、地址和联系方式，以便核实交易的参与方。
6. 商品或服务描述:在收据的正文部分，详细描述所购买的商品或提供的服务，包括数量、规格、单价等信息，以便核实交易的具体内容。
7. 金额:在商品或服务描述下方，列出每个项目的金额，并在最后一行总结出总金额，以便核实款项的准确性。
8. 付款方式:在金额下方，写明付款的方式，例如现金、支票、银行转账等，以便记录款项的来源。
9. 收款人签名:在收据的最后一行，留出一段空白的区域，用于收款人签名，以确认收款的有效性。
10. 盖章和日期:在收款人签名下方，可以盖上收款方的公章或个人章，并写上日期，以确保收据的真实性和时效性。
以上是一份标准格式的收据，提供了必要的信息和格式要求。
根据实际情况，可以适当调整收据的布局和内容，以满足特定业务需求。
在收据管理过程中，应保留原始的收据副本，并建立相应的档案系统，以便于查询和审计。
同时，定期进行收据的复核和核对，确保财务记录的准确性和完整性。
收款收据管理办法
一、目的：为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。
二、适用范围：本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。
三、职责和权限：1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。
2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。
1、收款收据的开具规范要求：1）使用单位开具收据时，严格按实际收款时间填写开具收据日期，不得提前或延后；每本收据的使用，必须按编号顺序开具，不得跳号使用。
2）收据开具时，所有项目填写齐全：实际交款单位名称全称、收款项目、交款人、收款人等真实、准确，不得漏项。
3）收款金额大小写必须一致，要求小写数字（需标注￥）与大写数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、整）按规范书写。
4）收款收据一式三联，必须一次复写，不得套开，字迹清楚、字体工整，不得修改、挖补。
5）因填写错误或其他原因需作废的收款收据，必须保证各联次的完整并在各联次注明作废字样。
6）各单位领用的收款收据不得转借、代开，不得拆本使用，严禁弄虚作假。
2、收款收据的使用管理规范要求：1）各单位领用的收据，应妥善保管，按规定使用，凡加盖财务专用章的收据，视为贵重物品管理，涉外单位外出携带时必须随身保管。
2）收款收据按收款项目分类使用，单本收据严禁混杂不同分类业务的开具。
3）同一收款项目的收款，严禁不同部门重复开具收据，公司内部的非财务部门收款开具收据后，及时将财务记账联与款项一同交财务入账；公司外部业务人员应客户要求开具收据的，由经办人员开具收据后，电话告知财务部出纳人员，出纳员对付款单位的名称、开具金额、收据号码等详细情况进行登记。
4）款到公司账户后，财务部出纳员根据外部收据开具登记表，先用便签打印暂收条，并注明交款单位、已开具收据的收据编号、收款金额，暂收条一式两联，一联为做账暂用附件、一联用于核算。
5）外部业务部门开具的收款收据，蓝联交付款单位，红联交财务部，财务部收到红联盖章确认后替换原打印的暂收条。
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兴龙广缘收据管理规范
一、收据填开规范：
1、门店专用收据适用的所发生的与收款有关的各类经济业务。
(1)驻店财务（无驻店财务的为综合部文员）收到的款项包括：
①废品款；
②银线外租金（填开收据内容今收到：供应商签订纸质合同名称、门店；交来：银线外租金、日期）；
③银线外水电费；
④防损部交来的内盗、外盗罚款；
⑤摇摆机收入：由门店客服、防损、驻店财务（无驻店财务为文员或店长）三方回
收清点；
⑥客户欠款收回；
⑦牡丹卡单丢失赔偿款；
⑧供应商装修押金（此押金收据需要入账，退款需要到结算部办理退款手续）；
⑨遗失商品款；
⑩上述款项之外的其他款项。
(2)门店综合部文员收到的款项包括：
①、促销员工服款、工牌款；
②、员工（包括促销员）罚款、盘点罚款、供应商罚款；
③、员工考勤卡押金；
④、各类印刷品（二联、三联销售小票、商品折扣单等）款；
⑤、各类耗材（价签、磁扣、POP、爆炸签）款等；
⑥、临时促销员押金（已交入账的押金收据，退款需要促销员到结算部办理退款手续）；
⑦、上述款项之外的其它款项。
(3)门店收货部收到的款项包括：
①、废品款，旧纸箱、旧纸壳售卖款；
②、耗材（大、小赠品签）款；
③、印刷品（商品订、验收单，退换货通知单）款等；
④、上述款项之外的其它款项。
(4)门店客服收到的包括：
①、储值卡售卖款，0元收据（主要集中在换储值卡上）必须撕下来粘在凭证上；
②、存车牌款、存包牌丢失款；
③、便民伞押金、购物车押金等（押金收据三联收回后必须写“作废”字样）；
④、上述款项之外的其它款项。
2、填开收据注意事项：
（1）中文大写金额数字应填写整齐，壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰（百）、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）。
（2）中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"(或"正")字，在"角"之后可以不写"整"(或"正")字。
数字有"分"的，"分"后面不写"整"(或"正")字。
（3）负数收据填开，例大写“负壹佰元整”,小写“-100.00”为正确格式
（4）收据大小写要求一致、数字不得更改，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，小写应紧接的“￥”不得留有空白。
（5）收据日期必须从前往后依次开具。
（6）收据要求用黑色中性笔或圆珠笔书写，除负数金额收据外一律不得用红笔开具收据。
（7）作废收据必须收回三联收据后，在收据中间写“作废”字样，表明开具收据无效。
二、门店收据管理规范
1、门店收据领用流程：
总部财务负责收据保管→驻店财务负责门店收据保管、各组领取管理→门店各组填开收据→驻店财务对各组开完的收据负责检查→汇总交回到总部财务并登记、销号→总部财务对收据检查、登记
2、收据核对及上交规范：
2.1收据核对内容：
（1）每本收据是否有丢失页，作废收据是否写明“作废”字样、三联是否齐全，应做账的收据联（绿联）是否已撕下粘入凭证上。
（2）收据填开是否符合规定，数据的金额是否有涂改现象，大小写是否正确，金额是否一致。
（3）收据编号是否连续。
2.2收据上交规范：
（1）收据有丢失页现象的在上交总部财务前必须连同丢失收据说明一并交到总部财务处，并有店长、核算经理签字，有丢失收据而不上报者驻店财务与责任人一并处罚；
（2）收据要分为类型分别粘贴凭证附件（如废品款、罚款、水电费、押金、工服款、耗材等），如小门店以上收费每月发生较少的可根据情况粘贴（但要后附明细清单）。
（3）、各门店驻店财务将所有已开完的收据，并且已经审核没有任何问题的，在每月26日(遇节假日顺延)须将本月25日前（包括25日）上交总部财务部，（一次领10本以上的，按领取批次一并交回，一次领不足10本的可根据情况月底前交回）。
（4）、各门店填开专用收据人员每月按款项分别汇总上月26日至本月25日专用收据填开情况汇总表上交财务部各门店会计主管，以便核对。
附表(一)
（5）、各门店领用空白收据要建立领、用、存登记表，逐笔登记领用与交回专用收据的日期、编号、数量，相关经手人要签字确认。
附表（二）
三、其他规定：
1、罚则：
（1）专用收据使用后，出现专用收据丢失、专用收据联（绿联）不撕，将处以100元或以上罚款；
（2）对收据大小写金额不一致，收据明细数据与实际收据金额不一致，单据传递不及时、报表发送不及时、对账不及时，收据出现涂改、而不作废者，将处以50元及以上罚款；（3）使用广缘收据以外收据或拿广缘收据在使用范围以外使用者，处以500元及以上罚款。
2、附则：
专用收据为广缘专用，任何人不得外流。
专用收据使用后，所有部门及门店不允许使用专用收据以外的收据，门店相关印章全部收回，所领用专用收据必须由财务部加盖印章，需加盖部门、门店章的由财务部统一加盖，其他部门无权刻制相关收款印章，有特殊需求的须经财务部和总经理审批后方可刻制。
附表（一）
兴龙广缘专用收据填开汇总交接表
附表（二）
兴龙广缘专用收据领用登记表。