国际化企业通用管理文案筹资方案

国际化企业通用管理文

案筹资方案

Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

三峡工程筹资方案

(摘要)

一、三峡工程建设期资金需要

量

三峡工程建设期所需资金包括工程静态投资，价差预备费，建设期应支付的到期本息，开始发电后应提留和支付的资金，如流动资金、交纳能源交通建设基金和国家预算调节基金以及企业留利等。上述资金需要量与价格水平、物价指数、开工年份、施工移民进度和贷款利率有关，按1992年不变价格计为1170亿元，前11年为529亿元。如计入物价上涨，需要总量为亿元，相应前11年为亿元。

附：三峡工程建设期内资金需要量表(略)

二、筹资渠道分析

(1)国务院决定电力加价征收三峡工程建设基金。全国除贫困地区和农业排灌用电外，每千瓦时电费1994年至1995年增加4厘，1996年至2009年对直接受益及经济发达省份用电再加收3厘。这部分作为国家资本投入的基金在整个建设期(至2011年)约可征收623亿元。

(2)将葛洲坝电厂的产权划归三峡总公司，电厂上交的利润和提高电价的收入全部用于三峡工程建设。国家决定从1993年起实行微调，上网电价每年每千瓦时提高1分，至1996年共提高到4分。这一块在建设期可为三峡工程提供建设资金100亿元。

(3)国家开发银行在三峡工程发电前每年提供25-30亿元的银行贷款。

(4)工程从2003年开始发电，一年的发电量为847亿千瓦小时，可收入270多亿元。建设期可用于工程建设资金810亿元。