2017年度部门决算公开说明

XXXXKK学校2017年度

部门决算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。

（二）机构设置

XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。

（三）决算编报范围

本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。

二、2017年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算数据分析

2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）关于“三公”经费支出说明。

1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。

2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。

3、2017年公务接待费0万元,较2016年决算数持平。

（一）关于“三公”经费支出说明。各部门各单位应当对“三公”经费支出总额及分项额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量相匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）关于机关运行经费支出说明。

本部门2017年度机关运行经费支出1519.39万24793617.93元，比2016年的减少959.97万元，同比减少38.72%。主要原因是： 2016年项目支出额度较大，为1995.79万元，主要用于学校建设。

按用途类别分：

1、其中基本支出697.75万元，占总支出45.92%，主要用于：

（1）工资福利支出516.89万元。占基本支出的74.08 %. （2）对个人和家庭的补助45.98万元，占基本支出的6.59%；其中：医疗费25.57万元，取暖费20.38万元。

（3）商品和服务支出109.95万元，占基本支出的15.76%；其中：办公费5.03万元；印刷费0.78万元；手续费2.69万元；水费3.65万元；电费5.71万元；邮电费0.05万元；取暖费31.24

万元；物业管理费5.04万元；差旅费1.42万元；维修费25.93万元；培训费6.33万元；租赁费0.05万元；会议费2.88万元；专用材料费5.52万元；劳务费8.70万元；委托业务费0.65万元；工会经费4.29万元；福利费10832.00元。

（4）其他资本性支出24.94万元，占基本支出的3.57%。其中：办公设备购置18.26万元；专用设备购置2.86万元；信息网络及软件购置更新3.82万元。

2、项目支出816.23万元，占总支出的53.72%，用于支付教育支出。

（三）关于政府采购支出说明。

本部门2017年度政府采购支出总额195388.25元，其中:政府采购货物支出132200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出63188.25元。授予中小企业合同金额195388.25元，占政府采购支出总额的100%。

（四）关于国有资产占用情况的说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于2017年预算绩效情况的说明。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项

目支出开展了绩效目标管理。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任