项目资金回收管理工作流程图.vsd(g)
资金管理总体流程图
2、审查确认工程进度款；
3、审查应收、应付款及是否有借款；
4、审查民工工资、保险。
步骤
条件
1、经办人提交资料，提出支付申请
施工方填写《工程进度款支付申请书》。
要求提供：
1、《工程项目进度概预算书》加盖施工单位、监理签章；
2、若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（六）工程进度款支付流程图
工程部审核并签署意见。
二、资金使用流程
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
步骤
条 件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（三）差旅费审批流程
步骤
条 件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
资金管理总体流程图
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（三）差旅费审批流程
步骤
条 件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，出差标准，补贴等
4、财务经理
二、资金使用流程
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
步骤
条 件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
（讨论稿）
一、总体流程图
①
②
③
①
②
③
步骤
条 件
1、部门提请计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划
2、财务汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批
3、据实申请资金
部门根据当期实际用款情况，向公司提交实际用款申请
3、提供发票或收据
2、技术员、主管部门审核审查
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导会签
领导审查、审批，确认会签
6、制单
资金管理流程图
资金管理流程图资金管理是企业运营中非常重要的一环，它关系到企业的生存和发展。
良好的资金管理流程能够帮助企业有效地运作，提高资金利用效率，降低风险，增强企业的竞争力。
下面将介绍一种常见的资金管理流程图，希望能够对大家有所帮助。
首先，资金管理流程图的第一步是收集资金信息。
这包括对企业的资金来源、资金规模、资金用途等进行全面的搜集和整理。
通过收集资金信息，企业可以清晰地了解自己的资金状况，为后续的资金管理提供准确的数据基础。
第二步是制定资金计划。
在收集了资金信息后，企业需要根据自身的经营情况和发展规划，对资金进行合理的分配和利用。
这就需要制定资金计划，明确资金的使用方向和用途，确保资金的合理配置和有效利用。
第三步是执行资金计划。
一旦资金计划制定完成，就需要按照计划进行资金的执行。
这包括对资金的拨付、支付和收取等操作，需要严格按照计划进行，确保资金使用的合法性和规范性。
第四步是监控资金流向。
资金的流向是资金管理的重点之一，企业需要对资金的流入和流出进行实时的监控和跟踪，及时发现资金异常情况，并采取相应的措施进行调整和处理。
第五步是资金结算和对账。
在资金使用过程中，企业需要对资金进行结算和对账，确保资金的安全和准确。
这就需要对资金的收支情况进行清晰的记录和核对，避免出现资金错漏等情况。
最后一步是资金管理的评估和改进。
资金管理是一个动态的过程，企业需要不断对资金管理流程进行评估和改进，及时发现问题和不足，并采取有效的措施进行改进和完善，提高资金管理的效率和水平。
综上所述，资金管理流程图是企业资金管理的重要工具，通过建立科学合理的资金管理流程，可以帮助企业实现资金的有效管理和运用，提高企业的经营效率和竞争力。
希望大家能够认真对待资金管理工作，不断完善资金管理流程，为企业的发展和壮大提供有力的支持。
资金管理总体流程图
领导审批借款事项
6、财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
(二)购买办公用品流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
（三）差旅费审批流程
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，出差标准，补贴等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
2.提供发票或收据
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（八）工程结算款支付流程图：
工程部审核并签署意见。
1、确认工程量；
2、与合同约定是否相符；
3、审查是否有借款、罚款；
4、对本工程涉及上游、下游单位进度款确认；
5、对民工工资支付的确认；
6、 对质量保修金的确认。
步骤
资金管理总体流程图
资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
（讨论稿）
一、总体流程图
①
②
③
①
②
③
步骤
条件
1、部门提请计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划
2、财务汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批
3、据实申请资金
部门根据当期实际用款情况，向公司提交实际用款申请
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，及签收确认等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（五）市场开发部费用报销流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（报建的项目内容等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（六）工程进度款支付流程图
工程部审核并签署意见。
（七）材料设备采购流程图
步骤
条件
1、经办人
1.供货单位按合同约定期限提交《工程材料及设备进度款支付申请书》；《材料设备验收单》、质量合格证明文件；
资金管理总体流程图
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（五）市场开发部费用报销流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（报建的项目内容等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
步骤
条件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
4、会计审核
借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理
4、财务经理
审核签字
5、公司领导会签
领导审查、审批，确认会签
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（七）材料设备采购流程图
资金管理总体流程图
资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法（讨论稿）一、总体流程图①资金计划和申请②资金管理资金借取和支付总体流程③资金报账和找补①部门申报计划②资金计划财务部编制汇流程③按照实际发生额据步骤条件1、部门提请计划各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划2、财务汇总计划财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批3、据实申请资金部门根据当期实际用款情况，向公司提交实际用款申请二、资金使用流程①借款审批流程②资金使用审批流程购置办公用品审批流③其它办公费用审批④差旅费报销审批程⑤行政部策划费用审⑥市场开发部费用审批程序⑦工程采购费用审批程序⑧工程进度款审批流程⑨工程结算款审批流程（一）借款审批流程图：经办人填借款单本部门负责人审查会计审核总经理审批出纳复核（审批手续、金额）签字确认付款步骤条件按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申1、经办人提计划请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门2、主管部门审查本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度3、向公司申请资金根据当期实际用款情况申请实际资金使用额4、会计审核借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理5、公司领导审批领导审批借款事项6、财务部主管审核签字出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在7、付款报销单上备注“ XX 代领”）( 二 ) 购买办公用品流程图经办人填写费用报销单物资验收、入库部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复核（审批手续、金额）签字确认付款步骤条件经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资1、经办人清单等）所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登2、验收记备案3、主管部门本部门主管领导签字确认。
4、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量5、财务经理审核签字6、公司领导审批领导审批7、制单会计根据报账单据编制记账凭证出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人8、付款需在报销单上备注“ XX 代领”）（二）其它办公费用审批程序经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复核（审批手续、金额）签字确认付款步骤条件1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单（附发票及清单）3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。
资金管理总体流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（广告合同、付款申请、签收单等）
2、验收
宣传资料、礼品、设计小样、坐落位置实景照片存档、
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，及签收确认等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
步骤
条件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
4、会计审核
借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、财务经理
审核签字
6、公司领导审批
领导审批
7、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（二）其它办公费用审批程序
步骤
条件
1、综合类
2.材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。
3.本次购货发票或分期付款收据
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
工程项目资金回收管理制度
工程项目资金回收管理制度一、总则为加强对工程项目资金的管理，规范资金回收程序，确保工程项目的顺利进行，特制定本管理制度。
二、资金回收流程1. 资金回收审批：工程项目经理需向公司财务部提出资金回收申请，提供相关资料及项目进度报告，并经公司财务部审批确认。
2. 资金回收准备：资金回收过程中，工程项目经理需配合公司财务部工作人员对相关资金进行清算整理，并制作回收凭证。
3. 资金回收验收：公司财务部审计人员对工程项目回收的资金进行验收核对，确保回收的资金数额准确无误。
4. 资金回收结算：经审计人员验收合格后，将回收的资金进行结算，与项目经理或项目方进行结算确认。
5. 资金回收登记：公司财务部需对每笔资金回收进行登记备案，包括资金来源、回收日期、项目名称等信息。
6. 资金回收公示：公司需对资金回收情况进行公示，包括资金回收总额、项目回收进度等信息，以便公司内部及外部相关人员进行查阅。
三、资金管理要求1. 资金专户管理：资金回收后需特设资金专户进行管理，确保回收的资金与其他资金不混淆，以便随时查阅和监管。
2. 资金保管安全：公司财务部需确保回收资金的安全保管，防止资金流失或被盗，严格遵守相关保密规定。
3. 资金使用规定：回收的资金需根据项目计划和合同约定进行使用，不得私自挪用或超支，确保资金的合理利用。
4. 资金监督检查：公司内部需设立专门的审计部门对资金回收情况进行定期检查和监督，及时发现并处理问题。
5. 资金监督报告：公司需定期向上级管理部门和项目方提交资金回收情况的监督报告，汇报资金使用情况和项目进度。
四、违规处理对于违反资金回收管理制度的行为，公司将依法依规进行处理，严肃查处违规行为，并追究相关责任。
五、附则本制度由公司财务部负责解释和执行，如有需要修订，需经公司领导同意后方可实施。
以上内容为工程项目资金回收管理制度的相关规定，希望全体员工认真遵守，确保工程项目资金的安全和规范管理。
资金管理总体作业流程图
2、主管部门
本部门主管领导签字确定。
3、会计审核
会计审核票据，查对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、企业领导审批
领导审批
6、制单
会计依据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
条件
1、经办人提交资料，提出支付申请
施工方填写《工程进度款支付申请书》。
要求提供：
1、《工程项目进度概预算书》加盖施工单位、监理签章；
2、若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。
3、提供发票或收据
2、技术员、主管部门审核审查
本部门主管领导签字确定。
3、会计审核
会计审核票据，查对保健费用标准，付款程度等
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确定。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、财务经理
审核签字
7、企业领导审批
领导审批
8、制单
会计依据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
3、主管部门
本部门主管领导签字确定。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、财务经理
审核签字
6、企业领导审批
领导审批
7、制单
会计依据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
资金管理总体流程图
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（八）工程结算款支付流程图：
工程部审核并签署意见。
1、确认工程量；
2、与合同约定是否相符；
3、审查是否有借款、罚款；
4、对本工程涉及上游、下游单位进度款确认；
（七）材料设备采购流程图
步骤
条件
1、经办人
1.供货单位按合同约定期限提交《工程材料及设备进度款支付申请书》；《材料设备验收单》、质量合格证明文件；
2.材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。
3.本次购货发票或分期付款收据
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、财务经理
审核签字
6、公司领导审批
领导审批
7、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
3、提供发票或收据
2、技术员、主管部门审核审查
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
资金管理工作流程图.docx
资金管理工作流程流程
名称
总经理
审批
资金管理工作流程
财务管理部相关部门经理
开始
明确《资金计划》
编制的期限
编制并下发各部
门资金计划样表
汇总并编制企业
审核
《资金计划》
划拨资金
平衡资金使用
文件受控状态
文件管理部门
相关部门相关制度 /表单
根据部门用款情
况填写表单
《资金计划》
开展各类资金
业务
审批填写《资金核算
进行资金核算审核《资金核算表》
表》
《资金核算报
编制《资金核算
报告》
告》
收集汇总资金管
理资料
结束
编制日期审核日期生效日期。
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项目资金回收管理工作流程示意图
工作依据作业名称单证工作人员施工日志监理或业主同意
的开工报告项目经理汇款单或支票项目经理或项目部人员工程实际完成情况工程量完成清单项目部工程量完成清单和定额及实际发生的料、工、机费等计价记录项目部公司工程事业部公司核算部工程量完成清单及
计价记录月度工程量报表项目部工程合同完工报告及工程结算书内部审计报告机构审计中心及机构财务中心机构监察中心月度工程量报表汇款单或支票项目部工程量完成清单和定额及实际发生的料、工、机费等项目部公司工程事业部公司核算部完工报告及工程结算书经内部审核与审计后的
完工报告及工程结算书业主委托的造价事务所造价事务所审计报告月度工程量报表汇款单或支票项目部工程合同及业主要求工程使用台账
项目部或公司工程事业部工程合同汇款单或支票
项目经理及营销员公司工程事业部。