经审表格：库存现金盘点表
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库存现金盘点表(1)
库存现金盘点表
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
现金盘点表(直接打印可用)
1分
基准日实存与实际差额
13
14
15
实点合计
日期
五、期末账面汇率
16
存放地点：
六、期末折合本位币金额 15=11×16
监盘人：
盘点时白条抵库情况
出纳人员：
领款人及金额
款项用途及白条抵库存原因 会计主管： 说明：
盘点人：
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称 索引号
盘点日： 月 日
查账核对记录
现金盘点记录
项目
行次 币别： 币别：
面额
币别：
币别：
张(枚)数 金 额 张(枚)数 金 额
一、盘点日账面库存余额
1
50元
盘点日未记账支出( 张)金额 3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日库存实存金额
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存现金金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额 8=4-7
5角
四、追溯至基准日账面结存金额
2角
基准日至盘点日支出总额(含3行) 9
1角
基准日至盘点日收入总额(含2行) 10
5分
基准日应存金额
11=4+9-10
2分
基准日实存金额
12=7+9-10
现金盘点表(审计)(Excel表格通用模板)
-
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 合计监盘人：ຫໍສະໝຸດ 二检查日期：2018年1月5日
库存现金监盘表
被审计单位：XXX公司 报表截止日：2017年12月31日 编制： 张三 日期：2018年1月5日 日期：2018年1月5日 复核：李四
查 盘 点 记 录 项目 项次 人民币 上一日账面库存余额 ① 盘点日未记账传票收入金 ② 额 盘点日未记账传票支出金 ③ 额 ④=①+②盘点日账面应有金额 ③ 盘点实有库存现金数额 ⑤ 盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤ 白条抵库 （张） 差异原因 分析
检
美元
某外币
面额 1000元 500元
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 美元 张 金额 张 金额
张
某外币 金额
报表日至审计日库存现金 付出总额 报表日至审计日库存现金 追溯调整 收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金 额 本位币合计 出纳员： 审计说明: 审计结论: 会计主管人员：
库存现金盘点表
库存现金监盘表
被审计单位： 项目： 编制人： 编制日期： 索引号： 报表截止日 复核人： 复核日期： 实有现金盘点记录 美元 张 金额 张
货币资金 库存现金监盘表
检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 项次 人民币 美元 某外币 面额 张 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合计 人民币 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤差异原因分析
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额⑦ 报表日至审计日库存现金收入总额⑧ 报表日库存现金应有余额⑨=⑤+⑦-⑧ 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 会计主管人员： 监盘人：
本位币合计 出纳员： 检查日期：
被审计单位： 项目： 编制人： 编制日期： 索引号： 报表截止日 复核人： 复核日期： 实有现金盘点记录 美元 张 金额 张
货币资金 库存现金监盘表
检查盘点记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有余额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 项次 人民币 美元 某外币 面额 张 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合计 人民币 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤差异原因分析
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额⑦ 报表日至审计日库存现金收入总额⑧ 报表日库存现金应有余额⑨=⑤+⑦-⑧ 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 会计主管人员： 监盘人：
本位币合计 出纳员： 检查日期：
现金盘点表-模板
项次人民币
美元
某外币
①张
金额
张金额
张金额
②1000元- -- ③500元- -- ④=①+②-③
- - -100元- -- ⑤- - -50元- -- ⑥=④-⑤
- - -20元- -- 白条抵库（张）
10元- -- 5元- -- 2元
- -- 1元- -- 5角- -- 2角- -- 1角
- -- 5分- -- 2分- -- - - -1分
- --
- - -合计
- -- -- -
审计说明:
盘点日未记账传票收入金额报表日至审计日库存现金付出总额报表日余额折合本位币金额
追溯调整
盘点日应有与实有差异
盘点日未记账传票支出金额面 额上一日账面库存余额本位币合计
差异原因分析
美 元
项 目
出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：
报表日库存现金应有余额盘点实有库存现金数额盘点日账面应有金额报表日账面汇率
报表日至审计日库存现金收入总额
库存现金监盘表
编制:日期:索引号: ZA-005
被审计单位:
报表截止日: 2018年12月31日
复核:
日期:
项目: 货币资金-库存现金监盘表
检 查 盘 点 记 录
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录人民币
某外币。
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