中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法
财政部、中国人民银行关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知
财政部、中国人民银行关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行,财政部,中国人民银行(已变更),银行•【公布日期】2002.05.22•【文号】财库[2002]28号•【施行日期】2002.05.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文财政部、中国人民银行关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知（2002年5月22日财库[2002]28号）中央各试点部门，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处，各国有独资商业银行，股份制商业银行：为了保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《财政国库管理制度改革试点方案》及2001年改革试点的实施情况，财政部、中国人民银行对《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》进行了修订，现印发给你们，请遵照执行。
《财政部、中国人民银行关于印发＜中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法＞的通知》（财库〔2001〕53号）停止执行。
本办法发布后，执行中如果发现问题，请及时向财政部、中国人民银行反映。
按照本办法的规定，财政部为预算单位开设预算单位零余额账户和特设专户，用于办理纳入改革试点的财政性资金支付与清算；未纳入改革试点的财政性资金或改革试点实施前财政已拨付的资金，仍通过原账户支付和核算。
暂未实行改革试点的预算单位所使用的预算资金，由其上级预算单位按规定从零余额账户中划拨。
各试点单位可在财政部确定的代理银行所属分支机构内，自主选择预算单位零余额账户的开户银行。
附件：中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法附件中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法第一章总则第一条为了加强财政性资金管理与监督，提高资金运行效率和使用效益，保证财政国库管理制度改革试点工作顺利进行，根据《财政国库管理制度改革试点方案》有关法律法规，制定本办法。
中国人民银行、财政部关于印发《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》的通知
中国人民银行、财政部关于印发《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行(已变更),财政部•【公布日期】2012.07.04•【文号】银发[2012]172号•【施行日期】2012.07.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行、财政部关于印发《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》的通知（2012年7月4日银发[2012]172号）各国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：现将《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》印发给你们，请认真遵照执行。
附件：中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法附件中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法第一章总则第一条为规范中央财政国库集中收付代理银行资格认定行政许可行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》(财库[2001]24号文印发)、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号发布)和《中国人民银行行政许可实施办法》(中国人民银行令[2004]第3号发布)等规章制度，制定本办法。
第二条中国人民银行履行中央财政国库集中收付代理银行资格认定的行政许可职责，适用本办法。
第三条本办法第二条所称中央财政国库集中收付代理银行资格认定，是指中国人民银行受理商业银行的申请，经依法审查，核定其是否有参加中央财政国库集中收付代理银行招投标活动的资格的行为。
第四条按照业务种类，中央财政国库集中收付代理银行资格认定可分为中央财政直接支付代理银行资格认定、中央财政授权支付代理银行资格认定和中央政府非税收入收缴代理银行资格认定等三类。
第五条中国人民银行国库部门具体承办中央财政国库集中收付代理银行资格认定工作。
第二章申请与受理第六条中国人民银行根据中央财政国库集中收付业务需要，以中国人民银行公告形式发出资格认定通知(以下简称“认定通知”)，并在人民银行互联网站上公布。
财政部、中国人民银行关于印发《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》的通知
财政部、中国人民银行关于印发《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行,财政部,中国人民银行(已变更),银行•【公布日期】2005.01.26•【文号】财库[2005]10号•【施行日期】2005.02.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算,银行业监督管理正文财政部、中国人民银行关于印发《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》的通知（财库[2005]10号）党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，各代理银行：在银行资金支付实现实时清算之前，为了方便预算单位用款，财政部、中国人民银行制定了《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。
各地可结合本地实际情况，比照本办法制定相关规定，也可实行适宜本地的其他过渡性措施。
附件：中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法二00五年一月二十六日附件：中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法第一条为了方便预算单位用款，根据《财政国库管理制度改革方案》等有关制度规定，制定本办法。
第二条本办法适用于代理银行办理中央预算单位财政授权支付业务中，由于支付清算原因，当日先行支付而未清算的资金（以下简称垫付资金）的利息计算管理。
第三条代理银行在营业时间内均应正常办理国库集中支付业务，在营业日15：30时之后办理的财政直接支付业务，中国人民银行国库部门当日通过大额支付系统进行清算。
第四条代理银行在营业日15：30时之前（含）受理的财政授权支付业务，按照《中国人民银行财政部关于印发〈中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法〉的通知》（银发〔2002〕216号）有关规定，及时办理资金支付和清算业务。
第五条代理银行在营业日15：30时至停止对外营业的时间内，受理的符合规定的下列财政授权支付业务，采用当日垫付资金，下一营业日清算的方式办理：（一）预算单位提取现金业务。
财政部关于印发《中央政府性基金国库集中支付管理暂行办法》的通知
财政部关于印发《中央政府性基金国库集中支付管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2007.12.13•【文号】财库[2007]112号•【施行日期】2008.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,金融债券,财政其他规定正文财政部关于印发《中央政府性基金国库集中支付管理暂行办法》的通知（财库[2007]112号2007年12月13日）党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业：为深化国库集中支付制度改革，加强中央政府性基金管理监督，提高资金运行效率、使用效益和透明度，根据《财政国库管理制度改革试点方案》（财库[2001]24号）和《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2002]28号）等规定，财政部制定了《中央政府性基金国库集中支付管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。
执行中有何问题，请及时向财政部反映。
中央政府性基金国库集中支付管理暂行办法第一条为进一步深化国库集中支付制度改革，加强中央政府性基金管理监督，提高资金运行效率、使用效益和透明度，根据《财政国库管理制度改革试点方案》（财库〔2001〕24号）和《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库〔2002〕28号，以下简称《支付管理办法》）等法规制度，制定本办法。
第二条中央政府性基金国库集中支付，是指将中央政府性基金纳入国库单一账户体系存储和管理，并按照规定程序，通过财政直接支付和财政授权支付方式，将资金支付到收款人（商品或劳务提供者，下同）或用款单位账户。
第三条本办法适用于纳入中央预算单位（包括财政预算单列的企业集团总公司）财政预、决算管理的中央政府性基金。
第四条中央政府性基金国库集中支付管理，坚持专款专用、以收定支和先收后支的原则。
第五条预算单位应当根据部门预算（或预算控制数）、基金可用余额、项目实施进度和规定用途编制用款计划，并根据批复的用款计划使用政府性基金。
财政部关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的通知
财政部关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2022.01.14•【文号】财库〔2022〕5号•【施行日期】2022.01.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的通知财库〔2022〕5号有关中央预算单位，有关中央国库集中支付代理银行、北京银行，财政部各地监管局：为了保证中央财政预算管理一体化建设试点工作顺利进行，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及中央财政预算管理一体化建设有关要求，现将《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
本办法执行中发现的问题，请及时向财政部（国库司）、人民银行（国库局）反馈。
附件：中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）财政部人民银行2022年1月14日中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）第一章总则第一条为加快推进中央财政预算管理一体化建设（以下简称中央一体化），进一步优化预算单位资金支付管理和规范预算单位资金支付行为，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《财政部关于印发〈预算管理一体化规范（试行）〉的通知》（财办〔2020〕13号）以及财政国库管理有关制度规定，制定本办法。
第二条中央一体化试点部门（以下简称试点部门）及其所属相关预算单位（以下简称试点单位）财政拨款资金、教育收费专户管理资金、单位资金的支付管理（以下简称资金支付）适用本办法。
第三条资金支付实行全流程电子化管理，通过中央预算管理一体化系统（以下简称中央一体化系统）办理业务。
第四条除单位资金中按往来收入管理的资金外，其他资金支付坚持先有预算后有支出，根据预算指标、国库库款或有关账户余额情况拨付资金。
财政部关于印发《中央财政预算执行动态监控管理办法》的通知-财库〔2020〕3号
财政部关于印发《中央财政预算执行动态监控管理办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于印发《中央财政预算执行动态监控管理办法》的通知财库〔2020〕3号有关中央预算单位，各中央国库集中支付代理银行，财政部各地监管局：为进一步加强中央财政预算执行管理与监督，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和财政国库管理制度有关规定，我们制定了《中央财政预算执行动态监控管理办法》。
现予印发，请遵照执行。
附件：中央财政预算执行动态监控管理办法财政部2020年1月8日附件中央财政预算执行动态监控管理办法第一章总则第一条为进一步加强中央财政预算执行管理与监督，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和财政国库管理制度有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称中央财政预算执行动态监控（以下简称动态监控），是指财政部根据财政国库管理制度和相关财政财务管理规定，通过预算执行动态监控系统，动态监控中央预算单位财政资金支付清算信息，对发现的违规问题及时纠正处理，以规范预算执行、防范财政资金支付使用风险的管理活动。
第三条动态监控不改变各部门各单位的预算执行主体地位和责任，不改变预算单位的资金使用权、财务管理权和会计核算权，不改变各部门对所属预算单位的财务监管权。
各部门各单位对本部门本单位预算执行的合规性负责。
第四条财政部是动态监控管理的主管部门，财政部各地监管局根据职能分工，负责属地中央预算单位（二级及二级以下预算单位）动态监控工作。
中国人民银行公告(2012)第13号――关于对中央政府非税收入收缴代理银行实施招投标有关事项的公告
中国人民银行公告(2012)第13号――关于对中央政府非税收入收缴代理银行实施招投标有关事项的公告
文章属性
•【制定机关】中国人民银行
•【公布日期】2012.10.12
•【文号】中国人民银行公告[2012]第13号
•【施行日期】2012.10.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
中国人民银行公告
（〔2012〕第13号）
财政部拟于2012年12月对中央政府非税收入收缴代理银行实施招投标。
根据《中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法》（财库〔2003〕15号文印发）、《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理办法》（银发〔2012〕172号文印发）规定，现就有关事项公告如下：
请各国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行对照《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理办法》的规定，自愿向中国人民银行提出中央政府非税收入收缴代理银行资格认定的申请，并将申请材料于2012年11月6日17：00前送达中国人民银行国库局。
联系人：于敏，刘世斌
联系电话：66194409，66194606
中国人民银行
二〇一二年十月十二日。
银行代理市国库集中收付业务管理办法
银行代理市国库集中收付业务管理办法第一章总则第一条为了规范我行代理市国库集中收付业务操作流程，根据《人民币银行结算账户管理办法》、《市国库集中收付代理银行业务操作管理办法》及相关法规制度，结合我行代理各级国库集中收付业务的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于我行代理的市市级及县（区）级国库集中收付业务。
第三条总行运营管理部负责代理市国库集中收付业务的管理工作，负责对全行办理的财政资金收付与清算业务进行监督检查，及时解决全行系统资金汇划中出现的问题。
各代理支行具体办理财政资金收付业务，并与人民银行国库单一账户清算资金。
第四条代理支行所在地的最高级别行应与当地人民银行签订《XX年度财政资金国库集中支付清算协议书》。
协议书应包括以下主要条款：代理财政资金收付清算的方式；协议双方的权利和义务；违约责任等。
第五条代理支行受市、县（区）财政部门的委托办理财政国库集中支付业务，并接受财政部门和总行运营管理部的监督。
第六条本办法所称国库集中收付代理业务，指通过人民银行和我行资金汇划系统，将财政汇缴资金缴入人民银行国库，将财政资金由国库单一账户体系划拨给收款人或用款单位（以下简称收款人）账户，以及国库单一账户体系中各账户之间资金划拨的业务。
国库单一账户体系由下列银行账户构成：市财政局和各县（区）财政局（以下简称财政部门）在人民银行市中心支行和各县（市）支行国库（以下简称国库部门）开设的国库存款账户（以下简称国库单一账户）；财政部门在代理银行开设的财政汇缴零余额账户（即财政汇缴专户）；财政部门在代理银行开设的财政部门零余额账户；预算单位在代理银行开设的预算单位零余额账户。
第七条国库单一账户体系的三类零余额账户中，财政部门零余额账户和财政汇缴零余额账户的性质为专用存款账户；预算单位零余额账户的性质为基本存款账户或专用存款账户。
预算单位未开立基本存款账户，或原基本存款账户在国库集中支付改革后已经按财政部门要求撤销的，经同级财政部门批准，预算单位零余额账户作为基本存款账户；除上述情况外，预算单位零余额账户作为专用存款账户。
中国银行代理中央财政授权支付业务操作规程
乐清中行财政集中支付业务服务方案一、中行集中支付业务优势品牌优势：我行业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，在全球范围内为个人和公司客户提供全面和优质的金融服务。
系统高效：我行在省财政厅支持下开发了“集中支付系统”，该系统作为财政部门使用的“金财工程支付管理系统”银行端，实现系统间无缝对接。
队伍专业：省分行、市分行、支行均有专人负责财政性客户的维护及财政产品开发，相关人员均为财政业务资深专家。
特色服务：我行与省财政厅共同开发网银财政特设专户资金支付功能，财政部门可通过我行网银联动“金财系统”支付特设专户资金。
经验丰富：我行已成功取得省内六家市、县级财政集中支付代理银行资格，各项业务均顺利开展，获得一致好评。
二、我们对财政局需求的理解1、财政集中支付业务财政局在指定的中行等商业银行中，选择一家或数家作为代理行，由代理行通过银行系统，将财政资金支付给收款人或用款单位的业务。
直接支付财政局向代理银行签发《财政直接支付凭证》，代理行根据凭证内容通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。
授权支付预算单位按照财政局的授权，向代理行签发支付指令。
代理行根据支付指令，在财政部门批准的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。
2、集中支付适用资金范围直接支付：1、工资支出2、工程采购支出3、货物与服务支出4、其他支出授权支付：1、其他小额购买支出和2、零星支出3、差异分析：现有模式和集中支付模式的差异财政部门实行集中支付后，财政资金不再逐级拨付到预算单位，而直接支付到收款人账户。
4、改革后财政部门需求电子支付指令及相关凭证发送银行后，银行在规定的时间内完成支付财政部门可根据银行实时反馈的信息及时、全面、准确掌握款项支付状态与银行进行多形式多批次对账，保证财政资金安全三、中行集中支付服务方案作为“金财系统”银行端，实现系统间无缝对接系统可实时向“金财系统”反馈电子支付指令处理状态及财政资金支付状态提供当日系统对账，当日人工对账，当月人工对账直接支付授权流程日间支付日终清算财政局→1、支付凭证国库单一账户↘↙银行审核←3、清算款项↗↖收款人→2、支付款项预算外资金财政专户授权支付授权流程日间支付日终清算收款人（支票等）、预算单位（支票、→1、支付凭证↘国库单一账户汇票申请书、电银行审核←3、清算款项汇申请书等）←2、支付款项↙预算外资金财政专户四、代理财政国库集中支付业务工作承诺1、我行承诺严格按照市财政局、中国人民银行乐清支行的各项有关规定，严格执行对市本级财政国库集中支付代理业务的所有要求，制定科学合理的操作流程，履行相关的职责和义务，努力为市财政局和预算单位提供最优质的服务。
国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知
国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知文章属性•【制定机关】国务院办公厅•【公布日期】2001.12.10•【文号】国办发[2001]93号•【施行日期】2001.12.10•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】预算、决算正文国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知（国办发［２００１］９３号）各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：财政部《关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的意见》已经国务院同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。
二００一年十二月十日关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的意见（财政部二００一年十一月十五日）党的十五届六中全会通过的《中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定》明确提出，要“推行和完善部门预算、国库集中收付、政府采购、招投标等制度。
”“强化预算管理和审计监督，经费按预算支出，不得随意追加。
加强财政专户管理，逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算。
清理和取消‘小金库’，严禁设立账外账。
”“执收执罚部门都要严格执行收支两条线制度。
”从制度上、源头上治理腐败，加强和改进党的作风建设。
为了认真贯彻这一精神，从根本上解决预算外资金管理中存在的突出问题，我部在反复研究并征求有关部门意见的基础上，对深化收支两条线改革，进一步加强财政管理提出以下意见。
一、目前预算外资金管理的有关情况近年来，各地区、各部门按照国务院和中纪委的有关规定，不断推进和加强政府收费和罚没收入“收支两条线”的管理工作，财政部先后会同有关部门制定了一系列收费和罚没收入“收支两条线”管理以及银行账户管理等方面的规定。
罚没收入和相当一部分收费收入已纳入预算管理，对绝大部分预算外资金实行了财政专户管理。
当前存在的主要问题是：上缴的收费和罚没收入与执收单位的支出安排仍存在挂钩现象；部门预算未将执收单位预算内外资金统筹安排；中央本级大部分收费仍由单位自收自缴，没有实行收缴分离；执收单位预算外资金使用仍不够规范、合理等，从而导致部门之间行政开支、职工收入水平差距较大，收费和罚没收入中乱收、乱罚、截留、挪用现象比较突出，群众意见较大，影响了党和政府的形象。
中国人民银行、财政部关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》的通知
中国人民银行、财政部关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行,财政部,中国人民银行(已变更),银行•【公布日期】2002.07.16•【文号】银发[2002]216号•【施行日期】2002.07.16•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行、财政部关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》的通知（银发[2002]216号）中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，深圳、大连、青岛、宁波、厦门市中心支行；各国有独资商业银行；股份制商业银行；财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《财政国库管理制度改革试点方案》(财库[2001]24号)、《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(财库[2002]28号)，结合2001年国库改革试点的实施情况，中国人民银行和财政部对《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》进行了修订，现印发你们，请遵照执行。
请人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行及深圳、大连、青岛、宁波、厦门市中心支行将本办法转发至辖区内各城市(农村)商业银行和城乡信用社。
中国人民银行财政部二00二年七月十六日附件中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法第一章总则第一条为适应财政国库管理制度改革需要，确保财政性资金及时支付与清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《银行账户管理办法》、《支付结算办法》及相关法规制度，制定本办法。
第二条本办法适用于进行财政国库管理制度改革试点的中央预算单位财政性资金的银行支付清算。
第三条本办法所称财政性资金银行支付清算，是指通过中国人民银行和商业银行资金汇划系统，将财政性资金由国库单一账户体系划拨给收款人或用款单位(以下简称收款人)账户，以及国库单一账户体系中各账户之间资金划拨的行为。
财政部、中国人民银行关于印发《中央财政国库集中收付代理银行管理办法》的通知-财库[2013]204号
![财政部、中国人民银行关于印发《中央财政国库集中收付代理银行管理办法》的通知-财库[2013]204号](https://img.taocdn.com/s3/m/dd6adcf6afaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d80.png)
财政部、中国人民银行关于印发《中央财政国库集中收付代理银行管理办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部、中国人民银行关于印发《中央财政国库集中收付代理银行管理办法》的通知（2013年12月4日财库[2013]204号）各国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为规范中央财政国库集中收付代理银行管理，现将《中央财政国库集中收付代理银行管理办法》印发给你们，请遵照执行。
附件：中央财政国库集中收付代理银行管理办法附件：中央财政国库集中收付代理银行管理办法第一章总则第一条为规范中央财政国库集中收付代理银行的选择、监督考核和退出管理，根据《中华人民共和国政府采购法》以及财政国库管理制度等有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称中央财政国库集中收付代理银行(以下简称代理银行)，是指按照本办法规定的方式确定办理中央财政国库集中收付业务的商业银行。
本办法所称中央财政国库集中收付业务，是指中央财政直接支付业务、中央财政授权支付业务、中央财政非税收入收缴业务。
第三条财政部负责组织代理银行的选择、履约情况的监督和考核等管理工作。
第四条中国人民银行负责对商业银行代理中央财政国库集中收付业务的资格进行认定，实施对代理银行代理财政性资金支付清算业务和收入收缴汇划清算业务的监督管理。
第二章代理银行选择第五条财政部在经中国人民银行认定具备代理中央财政国库集中收付业务资格的商业银行范围内，根据政府采购有关规定，以公开招标方式确定代理银行。
第六条中央财政直接支付业务、中央财政授权支付业务、中央财政非税收入收缴业务代理银行的招标工作分别进行。
第七条代理银行招标的评标采用综合评分法，综合评分因素主要包括投标商业银行的资产质量、经营效益、偿付能力、服务水平、信息系统、网点分布、风险控制等。
财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》的通知-财库[2013]173号
![财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》的通知-财库[2013]173号](https://img.taocdn.com/s3/m/86baa070001ca300a6c30c22590102020740f2f0.png)
财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》的通知（财库〔2013〕173号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，各中央国库集中支付业务代理银行：为规范国库集中支付业务电子化管理，根据《中华人民共和国电子签名法》、《财政国库管理制度改革试点方案》等有关规定，财政部、中国人民银行制定了《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。
本办法实施前，已经开展国库集中支付业务电子化管理的地区，应当按照本办法进行对照检查，依据《国库集中支付电子化管理接口报文规范（暂行）》（财库〔2013〕75号）规定的接口标准改造业务系统，使用全国统一的电子凭证安全支撑控件。
执行中若遇到问题，请及时向财政部、中国人民银行反映。
附件：国库集中支付业务电子化管理暂行办法2013年9月5日附件国库集中支付业务电子化管理暂行办法第一章总则第一条为了规范国库集中支付业务电子化管理，保障财政资金安全，提高业务办理效率，根据《中华人民共和国电子签名法》、《财政国库管理制度改革试点方案》（财库〔2001〕24号）等有关规定，制定本办法。
第二条各级财政部门、中国人民银行及其分支机构（以下简称人民银行）、国库集中支付业务代理银行（以下简称代理银行）、各级预算单位等业务方，利用信息网络技术，通过有关业务处理系统制作、发送、接收和处理电子凭证，办理国库集中支付业务，适用本办法。
计价格2002-1980号文--国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知
6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：
100 万元×1.0%=1 万元
（500-100）万元×0.7%=2.8 万元
（1000-500）×0.55%=2.75 万元
（5000-1000）×0.35%=14 万元
（6000-5000）×0.2%=2 万元
合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）
根据《国家计委、财政部关于整顿招标投标收费的通知》（计价格[2002]520 号）规定，实行由中标人付费的机电设 备招标代理服务，可暂按现行有关规定执行，至 2004 年 1 月 1 日统一执行委托人付费。机电设备招标代理服务收费标准， 自《办法》生效之日起按《办法》规定执行。
药品集中招标采购收费暂按现行有关规定执行。 特此通知。 附件：招标代理服务收费管理暂行办法。
第十三条 招标代理服务收费纠纷,依据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、 法规处理。
第十四条 各级政府有关部门或者其授权、委托的单位,按照国务院关于招标投标管理职能分工规定履行监督职能, 要求招标投标当事人履行审批、备案及其他手续的,一律不得收费。
违反前款规定,擅自设立收费项目、制定收费标准以及收取管理性费用的,由政府价格主管部门予以处罚。
第七条 招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为:
（一）各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收 费。
（二）原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费。
（三）工程勘察、设计、咨询、监理,矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务 收费。
国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格[2002]1980号
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国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）各省、自治区、直辖市计委、物价局：为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益，促进招标代理行业的健康发展，我委制定了《招标代理服务收费管理暂行办法》（以下简称《办法》），现印发给你们，请按照执行。
根据《国家计委、财政部关于整顿招标投标收费的通知》（计价格[2002]520号）规定，实行由中标人付费的机电设备招标代理服务，可暂按现行有关规定执行，至2004年1月1日统一执行委托人付费。
机电设备招标代理服务收费标准，自《办法》生效之日起按《办法》规定执行。
药品集中招标采购收费暂按现行有关规定执行。
特此通知。
附件：招标代理服务收费管理暂行办法。
中华人民共和国国家发展计划委员会二00二年十月十五日附件招标代理服务收费管理暂行办法第一条为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规,制定本办法。
第二条中华人民共和国境内发生的各类招标代理服务的收费行为,适用本办法。
第三条本办法所称招标代理服务收费,是指招标代理机构接受招标人委托,从事编制招标文件(包括编制资格预审文件和标底),审查投标人资格,组织投标人踏勘现场并答疑,组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。
第四条招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用的,必须符合《中华人民共和国招标投标法》第十三条、第十四条规定的条件,具备独立法人资格和相应资质。
中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知-银发[2009]385号
![中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知-银发[2009]385号](https://img.taocdn.com/s3/m/6bb5db6da517866fb84ae45c3b3567ec102ddce0.png)
中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知（银发[2009]385号）中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行及大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；各国有商业银行，股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：根据《国务院办公厅关于印发中国人民银行主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 (国办发[2008]83号)、经国务院批准的《财政国库管理制度改革试点方案》等规定和文件精神，地方国库集中收付代理银行资格认定职责交给中国人民银行分支机构。
现就有关事项通知如下：一、关于申请中国人民银行分支机构根据本级国库集中收付业务发展需要，以行办函形式向辖区内商业银行发出资格认定通知，明确申请条件、申请材料、申请时间等事项。
申请条件至少应当包括以下内容：依法持有《金融许可证》；依法持有营业执照，并年检合格；资金实力雄厚，资产状况良好，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩；经营网点数量与分布较广，能够满足地方国库集中收付业务需要；资金汇划系统能够保证资金在本行系统内实时到账；信息系统能够及时、全面、准确地反映所代理的国库集中收付业务信息；资金汇划系统和内部网络安全、稳定、可靠；内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施。
二、关于认定(一)中国人民银行分支机构应当对商业银行提交的申请材料进行严格审查，采用定量指标与定性指标进行综合评定。
定量指标应当充分考虑申请银行的资金安全性、流动性、效益性以及机构网点覆盖等情况；定性指标应当考虑申请银行的信息系统建设情况、代理国库业务的经验、外部评价、服务承诺等。
中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法
第十条代理机构应按照招标文件确定的时间、地点接受商业银行的投标。因特殊情况需要变更时，应按有关法律规定执行。
第十一条代理机构接受商业银行投标文件后，即按《中华人民共和国招标投标法》有关规定程序举行开标大会，各投标商业银行应按抽签顺序进行投标方案陈述，并由代理机构宣布中标基本条件、评标有关事项及评标安排。
第六章
附则
第二十七条财政部向中标商业银行支付业务代理手续费的办法另行规定。
第二十八条中标商业银行应根据招标文件要求在指定的时间内向代理机构支付相关费用。
第二十九条本办法由财政部和中国人民银行负责解释、说明、修改。
第三十条本办法自起执行。
第四章
评标中标
第十二条中央财政国库集中收付代理银行招投标的评标工作由评标委员会负责。评标委员会应根据有关规定组成，并遵循科学、择优、公正、公平的原则和事先确定的评标办法进行评标。评标工作应当体现服务、效率、权威的宗旨。
第十三条评标委员会由5位以上单数评委组成。评标委员会由代理机构和财政部各1人、不得少于2人的专家委员及不得少于1人的服务对象组成。
第二十五条中国人民银行国库部门在认定代理银行资格过程中，应遵循合法、合理、公开、公正原则，有违法、违规行为及由于资格认定原因带来损失的，应承担相应责任。
第二十六条因中标商业银行不执行或故意延迟执行委托事项并造成财政资金损失的，由中标商业银行承担相应的赔偿责任。中标商业银行工作人员如违反国家有关规定，由有关机关进行相应处罚。
第十四条评标委员会组成人员应由代理机构商财政部国库部门提出候选人名单范围，并按规定程序报批后，随机抽取。
第十五条评标原则上采取综合评分办法。评标办法主要由有关指标和相应的评分标准两部分构成。根据管理要求，有关指标主要包括：
代理服务费计付管理办法全文
代理服务费计付管理办法全文2016关于代理服务费计付管理办法（全文）导语：为进一步完善中央财政国库集中支付代理银行代理服务费计付管理，根据财政国库管理制度和银行支付管理结算等有关规定，财政部制定了《中央财政国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法》，现予印发，请遵照执行。
下面是小编为大家整理的，代理服务费计付管理办法，希望对大家有所帮,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注文书帮z学习网!第一条为进一步完善中央财政国库集中支付代理银行代理国库集中支付业务代理服务费(以下简称服务费)计付管理，明确服务费的内容、标准和计付办法，根据财政国库管理制度和银行支付结算管理等有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称中央财政国库集中支付代理银行，是指财政部按照《中央财政国库集中收付代理银行管理办法》(财库〔2013〕204号)等文件规定，以公开招标方式确定的中央财政直接支付业务和中央财政授权支付业务代理银行(以下简称代理银行)。
第三条本办法所称服务费，是指财政部按照本办法规定，根据代理银行办理国库集中支付业务量和执行双方签订的《委托代理协议》情况，按年度计算并支付给代理银行的各项费用总称。
第四条服务费按照代理银行提供的服务项目、业务量以及年度综合考评结果进行综合计算。
财政直接支付业务和财政授权支付业务执行统一的计算办法。
第五条计付服务费的项目和标准详见附件。
计付标准参照有关银行向社会公布的服务项目价格制定。
财政部将按照市场化原则，根据价格变化情况适时调整计费项目和标准。
第六条每年1月，代理银行总行根据本行上年实际发生的服务项目和业务量，按照规定的计付标准计算有关费用，并于1月15日前(节假日顺延)报财政部。
第七条财政部根据各代理银行总行上报的材料，按实际发生服务项目、业务量和计付标准计算各代理银行年度服务费金额。
第八条财政部根据年度综合考评确定的代理银行服务质量等级，在按业务量计算的服务费总额基础上，按照上下15%的浮动比例，核定最终应支付各代理银行的年度服务费金额。
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中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法
第一章
总则
第一条为积极推进财政国库管理制度改革，确保中央财政资金运行安全、高效，规范选择中央财政国库集中收付代理银行的招投标程序，依据有关法律、法规和制度规定，制定本办法。
第二条根据公开、公正、公平的原则，中央财政国库集中收付代理银行统一采取招投标方式确定。
财政部另有规定的除外。
第三条中央财政国库集中收付代理银行招投标过程（包括招标、投标、评标、中标等），应严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》以及相关的法规制度规定执行。
第四条中国人民银行国库部门负责对商业银行代理国库集中收付业务的资格进行认证。
第五条财政部国库部门在认定具备代理国库集中收付业务资格的银行范围内开展招投标组织实施工作，并确认招标结果。
第二章
银行代理资格标准
第六条申请代理国库集中收付业务的投标银行，应当具备以下条件：
（一）持有中国人民银行核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，以及工商行政管理部门颁发的营业执照，并年检合格。
（二）资金实力雄厚，资产状况良好，申请前三年内无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。
（三）能够满足代理国库集中收付业务需要的经营网点规模。
（四）具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城转账实时、异地转账两小时内到账。
（五）具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反映所代理的财政支付业务信息。
（六）能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。
（七）内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施。
（八）财政部和中国人民银行规定的其他条件。
第三章
招标投标
第七条中央财政国库集中收付代理银行的招投标工作，由财政部国库部门委托在财政部登记备案的政府采购业务代理机构（以下简称“代理机构”）进行。
第八条代理机构根据财政部委托要求，编制招标文件和招标工作方案，报财政部国库部门。
经财政部国库部门审批后，送财政部政府采购管理部门备案，并向具有代理国库集中收付业务投标资格的商业银行以投标邀请书方式发售招标文件。
第九条参加投标的商业银行应按照招标文件的要求认真准备投标文件和相关附件。
第十条代理机构应按照招标文件确定的时间、地点接受商业银行的投标。
因特殊情况需要变更时，应按有关法律规定执行。
第十一条代理机构接受商业银行投标文件后，即按《中华人民共和国招标投标法》有关规定程序举行开标大会，各投标商业银行应按抽签顺序进行投标方案陈述，并由代理机构宣布中标基本条件、评标有关事项及评标安排。
第四章
评标中标
第十二条中央财政国库集中收付代理银行招投标的评标工作由评标委员会负责。
评标委员会应根据有关规定组成，并遵循科学、择优、公正、公平的原则和事先确定的评标办法进行评标。
评标工作应当体现服务、效率、权威的宗旨。
第十三条评标委员会由5位以上单数评委组成。
评标委员会由代理机构和财政部各1人、不得少于2人的专家委员及不得少于1人的服务对象组成。
第十四条评标委员会组成人员应由代理机构商财政部国库部门提出候选人名单范围，并按规定程序报批后，随机抽取。
第十五条评标原则上采取综合评分办法。
评标办法主要由有关指标和相应的评分标准两部分构成。
根据管理要求，有关指标主要包括：资产质量与经营状况、银行信用等级、服务水平、信息系统、网点分布、风险控制等。
第十六条评标原则应当在评标开始前确定，并在招标文件中公开载明。
第十七条参加投标商业银行未能按照招标文件要求提请投标文件及相关附件的，即为废标。
第十八条评标委员会评标结束后，代理机构应在评标现场向评标委员会成员宣布评标结果，并在法定时间内将评标结果推荐给财政部。
财政部国库部门根据推荐结果，按照法律、法规有关规定初步确定中标银行，并按规定程序报批确认后，通知代理机构向中标商业银行发送中标通知书。
第十九条中标通知书送达中标商业银行后，中标商业银行应与财政部正式签署《委托代理协议书》。
中标通知书同时抄送中国人民银行国库部门，中标商业银行应与中国人民银行正式签署《支付清算协议》。
第二十条中标商业银行应严格遵守《委托代理协议书》和《支付清算协议》各项条款。
对违反《委托代理协议书》和《支付清算协议》的有关行为，按相关规定予以处理。
第二十一条《委托代理协议书》未尽事宜，中标商业银行应严格按照财政部有关规定执行。
第二十二条《委托代理协议书》和《支付清算协议》要符合财政国库管理制度改革实施办法，因改革需要修订有关内容时，要商中标商业银行，并签订补充协议。
第五章
监督管理
第二十三条为保证招投标工作的公正合理，财政部应邀请监察机构参与投标、开标和评标全过程的监督工作。
第二十四条财政部、代理机构招投标工作人员和评标委员会组成人员应严格按照有关法律、法规组织招投标工作，并对涉及招投标有关的情况严格保密，如有违法、违规及泄露行为的，将按照有关规定追究当事人责任。
第二十五条中国人民银行国库部门在认定代理银行资格过程中，应遵循合法、合理、公开、公正原则，有违法、违规行为及由于资格认定原因带来损失的，应承担相应责任。
第二十六条因中标商业银行不执行或故意延迟执行委托事项并造成财政资金损失的，由中标商业银行承担相应的赔偿责任。
中标商业银行工作人员如违反国家有关规定，由有关机关进行相应处罚。
第六章
附则
第二十七条财政部向中标商业银行支付业务代理手续费的办法另行规定。
第二十八条中标商业银行应根据招标文件要求在指定的时间内向代理机构支付相关费用。
第二十九条本办法由财政部和中国人民银行负责解释、说明、修改。
第三十条本办法自起执行。