财务软件输入凭证自动生成总帐明细帐
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欢迎使用账务系统
一、注意事项:
本系统采用EXCEL的宏命令编制,在EXCEL2003上调试通过。打开文件时必须启用宏。方法:工具-宏 不能更改已有工作表名称,凭证表、明细帐表、科目余额表已有等工作表不能插入或删除行或列, 建议将不需要的会计科目删除,以增加程序运行速度减小EXCEL文件体积。本程序自带《小企业会计 本程序无需安装,可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行,在U盘等移动设备上运行速度稍慢, 未注册版:用户名、密码无需录入,直接登录即可。未注册版本,账簿、报表只能只能使用一个月 建议文件命名规则:公司名称-会计年度
启用后建议将本帮助粘贴到新的文件,但工作表不能删除。
修改凭证不要修改日期,否则会产生错误
二、工作流程
二.一、启用:
1、主界面-系统设置-初始化-系统初始化。执行本功能会清除全部数据,建议复制文件后执行。
2、主界面-系统设置-初始化-核算单位名称/启用时间-保存。
3、主界面-系统设置-注册-录入注册码-注册。
4、主界面-系统设置-初始化-会计科目编码方案-OK
5、主界面-系统设置-会计科目初始化(录入期初余额,如一次不能录平,可挤平后保存,在“启用
二.二、录入凭证:
1、主界面-会计凭证
2、会计凭证界面:按回车后,自动转到计凭证录入内容下一单元格,单元格内容不符和规定系统将 在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目,在查 注意:在会计科目单元格直接录入会计科目号或单击“查”按钮选择会计科目后 本界面中只能打印当前会计凭证,连续打印会计凭证:主界面-连续打印
会计凭证打印格式调整:主界面-连续打印-打印设置/预览
二.三、连续打印:连续打印会计凭证,凭证打印设置/预览
二.四、记帐:将会计凭证记账,未记账凭证在明细帐查询中能查询到,但科目余额表中不包含未记账凭 凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态,但在系统设置-帐务处理-封帐-结转下月二.五、系统设置-账务处理-封帐
二.六、系统设置-账务处理-结转下月
二.七、录入下一月会计凭证
三、明细帐
单击凭证号单元格,单击凭证按钮查询会计凭证
四、科目余额表:
本系统没有三栏式总帐,科目余额表在只查询一个月的时候能起到总帐的作用
初始化余额:只需填写最低级科目数量、金额,上级科目数量、金额保存时会自动生成。
本期发生额为查询期间发生额,累计发生额为启用月份至查询截止月份发生额
如不选择会计科目将列出全部一级会计科目金额
如选择会计科目将列出选择的一级会计科目及其明细会计科目金额
单击会计科目单元格,单击明细按钮查询明细帐
五、会计报表
1、点击需要编辑公式的单元格
2、点击编辑公式按钮
3、在编辑公式界面公式文本框中可直接输入表内计算公式,公式以“=”号开头,规则
与EXCEL公式相同。账簿取数在下方科目编辑中选择会计科目、报表公式和运算符,如不选
运算符则公式中本会计科目将是最后一个会计科目。选择会计科目后按“下一科目”·按
4、按“生成报表”按钮生成会计报表
5、查询公式按钮-编辑公式按钮-查询,单击公式所在单元格后点击“返回”按钮返回A列相应报表
六、科目科目编辑
1、会计凭证录入界面中:
在会计科目单元格单击“查”按钮打开查询会计科目界面,在查询会计科目界面中单击增加按钮
2、主界面-系统设置-账务处理-特殊业务-编辑会计科目按钮:打开会计科目工作表进行编
按键盘“del”健,删除会计科目
双击需要修改的会计科目单元格可弹出科目编辑窗口,修改会计科目
双击空白会计科目单元格可弹出科目编辑窗口,添加会计科目
注意:会计科目的编辑必须通过“科目编辑窗口”进行修改或增加,或按键盘“del”健删除,否则会
方法:工具-宏-安全性-中(建议)/低。
能插入或删除行或列,灰色部分不能编辑。
程序自带《小企业会计制度》(财会[2004]2号)一级会计科目。
设备上运行速度稍慢,建议在硬盘上运行,关闭文件后剪切到U盘,加快运行速度。
表只能只能使用一个月。
议复制文件后执行。
挤平后保存,在“启用帐套”前可反复编辑,直到总账平衡为止)-启用帐套
内容不符和规定系统将提示。
钮查询会计科目,在查询会计科目界面双击会计科目将自动添写到会计科目单元格
”按钮选择会计科目后,本单元格不要手工修改。
界面-连续打印
额表中不包含未记账凭证。
务处理-封帐-结转下月后可全部会计凭证恢复记账前状态,恢复后需要重新记账-封帐-结转下月
成。
按钮返回A列相应报表
目界面中单击增加按钮,可弹出科目编辑窗口,用于添加会计科目
工作表进行编辑
del”健删除,否则会产生错误。建议启用帐套后不使用方法2编辑会计科目