项目结题财务检查所需资料明细
最新财务查帐报告所需资料
最新财务查帐报告所需资料第一篇：最新财务查帐报告所需资料财务查帐报告所需资料1、营业执照、国地税证、代码证复印件2、验资报告（有变更股份情况的提供工商变更表）3、企业所得税征收方式核定单4、国税、地税税种核定单（有优惠批文的提供：如小型微利企业）5、月份的企业所得税申报表6、12月份的增值税申请表、资产负债表、利润表7、12月份的地税综合申报表、个人所得税汇总表、明细表8、例如2009年1月份缴纳2008年12月份的缴税单印复件9、现金盘点表10、银行对帐单12月份及《银行存款余额调节表》11、存货盘点表12、固定资产清单13、应收、应付明细表14、帐本、凭证15、地税征收企业所得税的单位要提供关于职工人数、劳动工资或保险以及退休证明等;16、以前年度中介机构所作的纳税鉴定报告第二篇：开工报告所需资料开工报告所需资料1、分项开工申请批复单（监表2）。
2、施工放样报验单（监表1）。
3、附件二：测量放样资料（平面、高程及断面）。
4、分项工程设计图及设计表。
5、试验资料（分项工程相应试验）。
6、人员情况配备表及机械设备配备表。
7、施工组织设计（该路段工程概况，施工工艺及方法，质量控制及质量保证体系，施工进度计划横道图，场地布置，施工中应注意的事项及安全保证）。
注：上述资料按顺序装订成三份，另加一份监表2。
工序检验所需资料1、检验申请批复令（监表17）。
2、中间交工证书（监表8）。
3、公路管理表格中相应分项工程的C、D、E表（如有直接使用，如无则采用相类似的表格，如无类似的不用）,4、附件一：该工序的实际施工示意图及工程数量计算。
5、附件二：平面位置、高程、断面的测量资料。
注：上述资料按顺序装订成三份，另加一份监表17、监表8。
计量申请所需资料1、中间计量表（支表9）。
2、检验申请批复令（监表17）。
3、中间交工证书（监表8）。
4、分项开工申请批复单（监表2）（仅限该分项工程的第一工序计量，其后工序不需要）。
(一)结项须备材料：
（一）结项须备材料：1．《国家社科基金项目鉴定结项审批书》3份，其中“经费决算”由财务处审核、签章，“单位审核”由审计处签章。
2．另附经费开支明细账清单（由财务处出具并审核签章）。
需先到财务处将经费开支明细账打印出来，贴在《鉴定结项审批书》中的《经费决算表》栏目处（不再由项目负责人填写），然后，在该栏目的指定处盖学校财务处、审计处的公章。
3．最终成果简介3份（一般项目3000字,重点项目5000字，论文结项的5000字左右），须项目负责人手写签名。
4. 总结报告6份。
5．审批表、最终成果和成果简介刻成光盘2张。
6．装订成册的匿名(隐去单位和姓名)成果材料6套。
（二）最终成果要求：1．所有成果均须在显著位置明确标注项目来源和批准号，未标注的成果结项时不予认可。
2．国家社科基金最终成果形式有专著、论文和研究报告。
不同成果形式评估指标体系不同。
项目负责人必须按申报的最终成果形式（限1种）办理结项。
3．以专著结项：提交装订好的最终成果打印稿。
成果通过专家正式鉴定结项后方可正式出版。
4．以论文结项：论文8－10篇（且刊登在本学科最高级刊物上的1-2篇）；论文须构成系列，覆盖该课题研究的全部内容，并且是课题重点问题研究的成果；负责人编写提交一份5000左右的综合介绍，并论文复印件一起装订送专家鉴定。
装订要求：最终成果鉴定封面、总目录、论文期刊封面、目录页、版权页、正文；5．以研究报告结项：提交10万字以上的研究报告1份；研究报告后附正式发表论文以支撑（复印期刊封面、目录、版权页、论文首页）。
结项材料装订要求:：最终成果鉴定封面、研究报告，所发表论文目录(编页码)，期刊封面、目录、版权页、论文首页。
6、最终成果不要署名因实行双向匿名通讯鉴定制度，项目负责人申请鉴定结项时，不得在鉴定成果中注明本人和课题组成员的姓名、单位及其他相关信息。
7、最终成果需先鉴定后出版实行成果先鉴定后出版制度。
少数项目成果确需先出版的，须报经全国社科规划办批准。
项目结题财务检查所需资料明细
项目结题财务检查所需资料明细
一、项目承担单位需提供的资料清单
1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度（复印件）；
2.单位财务机构设置及人员构成情况说明；
3.项目实施情况简要说明；
4.项目支出汇总表；
5.项目预算调整及报批情况说明；
6.项目经费（含专项经费、自筹资金和外方投入）财务核算明细账、按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表（纸质版及电子版）；
7.实际参加项目研究工作的全体成员名单；
8.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同协议（复印件）；
9.设备购置清单，劳务费、专家咨询费签领单（复印件）；
10.出国任务批件（复印件）；
11.项目结题验收申请日后应付未付款项和预计经费支出统计表及相关证明资料（复印件）。
二、项目协作单位需提供的资料清单
1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管
理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度（复印件）；
2.项目承担单位与协作单位签订的有关协议（复印件）；
3.项目经费（含专项经费、自筹资金和外方投入）财务核算明细账、按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表（纸质版及电子版）；
4.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同协议（复印件）；
5.设备购置清单，劳务费、专家咨询费签领单（复印件）；
6.出国任务批件（复印件）；
7.项目结题验收申请日后应付未付款项和预计经费支出统计表及相关证明资料（复印件）。
建设项目竣工财务决算审计需提供资料清单
建设项目竣工财务决算审计需提供资料清单一、综合类1. 项目建议书及批复2. 项目可行性研究报告及批复3. 初步设计概算及批准文件4. 历次调整概算文件及批复5. 年度投资计划6. 项目建设资金落实情况说明、银行贷款合同7. 投资项目资本金一次认缴说明8. 建设资金存入专业银行的凭证9. 招投标文件及招标通知书、评标记录、中标通知书(含建安工程、工程监理及设备购置)10. 项目环境保护、消防安全、劳动工业卫生验收文件 11. 初步竣工验收报告12. 竣工财务决算13. 建设期历年的财务账薄、凭证和报表14. 未取得批复的调整概算、超概算的情况说明 15. 项目用地批复文件以及开工许可证二、工程类16. 工程施工合同17. 建筑工程规划许可证、施工许可证、征用土地批复文件 18. 施工单位、监理单位营业执照、资质等级证明文件、监理记录及相关监理资料19. 施工图、已验收单项工程竣工图20. 全部工程预(结)算书21. 建设单位供应材料明细表(含名称、规格、数量、价格)、施工单位领用材料记录22. 建设期当地工程预算定额、费用定额及材料价格信息23. 施工组织设计24. 设计变更、工程洽商及现场签证资料 25. 原材料及构件出厂证明、质量鉴定 26. 建筑材料试验报告27. 施工定位测量、地质勘察28. 土、岩试验报告、基础处理施工图 29. 工程记录及测试、沉陷、位移、变形观测记录、事故处理报告30. 分项、分部、单位工程质量检查、评定 31. 交工验收记录证明32. 工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 33. 设计变更文件及批复34. 焊接试验记录、报告、施工检测、探伤记录 35. 隐蔽工程检查验收记录36. 强度、密闭性试验报告37. 施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告38. 系统测试、试验记录39. 单项工程质量评定材料、竣工验收文件 40. 工程结算审核报告(中介机构)41. 工程价款支付明细表三、设备类42. 设备采购合同43. 设备试车、验收、运转、维护记录 44. 工艺说明、规程、线路、试验、技术总结 45. 设备安装调试、测定数据、性能鉴定 46. 设备采购合同号、招标文件号一一对应明细表 47. 设备购置台账四、审计处要求报送的其它资料。
工程结算审查材料详单
工程结算审查材料详单一、项目信息- 项目名称：[填写项目名称]- 建设单位：[填写建设单位]- 施工单位：[填写施工单位]- 工程地点：[填写工程地点]- 工程规模：[填写工程规模]- 工程周期：[填写工程周期]二、结算材料清单1. 合同文件：- 建设合同；- 变更合同；- 其他相关合同。
2. 工程报告类：- 工程进度报告；- 工程质量报告；- 工程安全报告；- 工程经济报告。
3. 工程量清单：- 工程量计算书；- 材料与设备清单；- 进度报表。
4. 财务材料：- 现金收付清单；- 付款凭证；- 、收据等相关财务凭证。
5. 会计材料：- 财务报表；- 资产负债表；- 利润表。
6. 发包方证明材料：- 发包方组织机构代码证；- 发包方税务登记证；- 发包方资质证书。
7. 承包方证明材料：- 承包方组织机构代码证；- 承包方税务登记证；- 承包方资质证书。
8. 其他材料：- 工程验收报告；- 质量检测报告；- 工程竣工图纸。
三、材料审核标准根据相关法规和规定，对工程结算材料进行审核时，需注意以下要点：1. 完整性：确保所有合同、报告和材料齐全，并依次进行清点核对。
2. 准确性：确保数据和信息的准确性，比对实际完成情况、合同约定以及相关法规要求。
3. 规范性：审核材料是否符合国家有关建设工程结算的标准和规范。
4. 合法性：核对材料的合法性，确保合同签订和经济交易符合法律法规的要求。
四、注意事项1. 针对不同的工程项目，可能会有特定的审核要求，请根据实际情况进行相应的补充材料审核。
2. 结算材料的审核工作应由专业人员进行，确保审核结果的准确性和可靠性。
3. 根据审核结果，及时提出问题和建议，对于不合规的情况，及时进行处理和调整。
五、结论根据对工程结算材料的审核，结论如下：- 对于符合相关法规和规定的材料，予以通过；- 对于不符合相关法规和规定的材料，予以退回，并提出整改意见；- 对于未能提供的材料，要求补充提供。
【实务】财务尽职调查需准备的主要资料清单
【实务】财务尽职调查需准备的主要资料清单财务尽职调查需准备的主要资料清单（提示：最近二年一期）为本次尽职调查工作能顺利进行，请贵公司配合准备以下工作和资料：一、公司的历史沿革和基本情况1.公司设立和历次变更的验资报告、可行性研究报告、批准证书和企业法人营业执照、公司章程；2.税务登记证；3.公司最近二年的税务审核报告；4.公司的合资/投资合同和章程；5.公司通过或获得的各项认证证书；6.公司组织结构图(到每个具体岗位)和一般岗位职责说明；7.董事会结构和股东基本情况和股权结构图；8.董事会、股东会和管理层会议纪要和决议（年度－目前为止）；9.主要会计政策（特别是销售收入和成本的核算方法）、会计流程或程序的手册(特别是董事会对主要管理者的职能授权范围)；10.重要内部控制循环的流程图和制度，包括：销售与收款、采购与付款、生产、仓储、投资（包括固定资产）11.借款合同12.公司最近二年一期主要的重大供货、销货合同，包括融资租赁合同；13.涉及行政批文（如环保评估报告、进出口资质证明、高新技术企业认证书、外汇管制等）二、关于公司的主要财产1、土地使用权证、土地出让合同、房地产权证；2、租赁土地、房屋等经营所需的资产的租赁协议；3、公司拥有的机动车辆行驶证；4、公司的无形资产，包括专利、专业技术、商标等证书；5、账面主要资产清单，包括固定资产和无形资产：资产名称账面原值账面净值折旧/摊销年限起摊时间三、财务资料除提供最近二年审计报告外，其他还需提供的资料：1、2012年末、2013年末、2014年到目前为止银行帐户的对账单，余额调节表、并说明是否存在质押、冻结清况2、2012年末、2013年末、2014年到目前为止债权债务的清单，包括款项性质、金额、帐龄分析；3、主营业务收入成本各期间情况表（2012年末、2013年末、2014年至目前为止）；4、主要产品的毛利分析，包括售价、单位成本的变动（2012年末、2013年末、2014年至目前为止）；5、期末借款明细，包括银行和其他机构借款，借款金额、期限、利率；6、2012年末、2013年末、2014年至目前为止会计期科目明细表、应收应付往来明细表以及收入流水账。
4.工程结算和决算审计需提供的相关资料清单
4.工程结算和决算审计需提供的相关资料清单工程结算和决算审计需提供的相关资料清单对被审计单位实施审计过程中拟收集的资料，根据实施审计的具体情况有可能进行延伸审计或计划审计时，提供的资料收集不限于以下资料：第一部分：基本建设程序相关资料1、同意进入审计程序的政府批文或政府批转的审计申请。
2、项目立项+报告及批文（发改下达的计划批文或财政下达的采购计划单）。
3、可行性研究报告及批文。
（若有）4、初设概算及调整概算批复。
（若有）5、建设用地规划许可证。
（若有）6、国有土地使用证书。
（若有）7、建设工程规划许可证。
（若有）8、建设工程施工许可证。
（若有）9、开工报告及批复。
（若有）10、委托地勘、设计、监理、招标代理单位的合同。
（若按规定需进行招标的还需要提供：招标文件、评标报告、中标通知书）11、工程质量保证资料。
12、勘察、设计、质监、监理等质量评估报告。
13、竣工验收报告、竣工验收备案表。
14、竣工验收相关资料。
15、质量检测报告确认证明。
第二部分：工程结算审计相关资料1、财政评审中心预算控制价编制文件（原件）2、财政局确认的财政评审中心预算评审报告（原件）3、业主单位招标文件、评标报告及中标通知书（原件）4、中标单位的资质材料及取费证（复印件）5、建设单位施工合同（原件）6、中标单位的投标报价文件（原件）7、施工图、图纸会审记录、设计回复（原件）8、设计变更、工程签证及隐蔽工程记录（原件）9、竣工图及收方记录（原件）（需业主、施工、监理三方盖章）10、安全文明评价书（原件）11、工程竣工结算和汇总表（结算书需业主和施工单位签字盖章，含软件编制的电子数据）第三部分：财务相关资料1、该项目施工单位每次交税时地税部门出具的建筑业发票和缴税完税证复印件（要求复印清晰，建设单位在复印件上盖公章，并注明“与原件一致”、可不要）。
科研课题结题及鉴定程序及所需材料说明
科研课题结题及鉴定程序及所需材料装订顺序说明
1.项目总结报告（包括省科技攻关总结报告第4页）
2.项目申请书、合同书或计划任务书原件
3.项目组成员变更申请（如需要变更时填写）
4.项目经费决算表（需加盖财务及审计公章）
5.项目研究报告（封皮、目录、正文、参考文献、相关图片、发表
论文或专著复印件）
以上资料填写齐全后全文打字，用总结报告的封皮做总封皮，按顺序装订，一式三份（如需鉴定则多印五份，在相应位置签字盖章后交学校科技处。
6.项目原始材料（主要指实验记录本）一份（在报送上述材料时单
独交学校科技处，如已存入研究生毕业档案请研究生处出具存档证明。
）
以下为需要鉴定的项目继续完善的资料（不必装订一起）
7.鉴定申请表一式三份（评审专家名单需与主管部门沟通后确定）
8.评审专家邀请函（由主管部门提供，一式五份）
9.鉴定证书（先填一份，待科技处审查定稿后，一式五份）
10.科技成果专家评审意见表（由同行评审专家填写，空白格式一式
六份）
11.鉴定后要报奖的项目需填写《成果登记表》并到省情报所（银行
街1号一楼）进行成果登记。
国家社科基金项目结题要求
国家社科基金项目结题要求一、需交材料:1、鉴定结项审批书(双面印制～加铜版纸封面) 一式3份2、成果简介,活页～须在文头加上《××××××,项目名称,》——最终成果简介,,16k纸双面印制～篇幅不超过4个版面, 一式4份、最终成果 3a.最终成果为专著者:书稿一式7份,经鉴定同意出版后～补交4套著作～国家社科办2套～省社科办和学校各1套,b.最终成果为研究报告或论文者:原件,供审核用, 1份复印件一式7份最终成果需用A4纸双面复印后胶装或线装～封面和书脊印上成果名称。
装鉴定结项审批书、成果简介等结题材料的资料袋贴上《结项审批书》封面。
二、注意事项:1、到财务处、审计处办理有关手续根据国家社科办《国家社会科学基金项目经费管理办法》的要求～项目负责人结项前～需先到财务处将经费开支明细账打印出来～附在《鉴定结项审批书》中的《经费决算表》栏目处～然后在该栏目的指定处盖学校财务处、审计处的公章。
2、最终成果不要署名因实行双向匿名通讯鉴定制度～项目负责人申请鉴定结项时～不得在鉴定成果,包括论文复印件,中出现本人和课题组成员的姓名、单位及其他相关信息。
3、最终成果需先鉴定后出版实行成果先鉴定后出版制度。
少数项目成果确需先出版的～须报经全国社科规划办批准。
对于违反规定擅自出版的～视为项目负责人自行终止相关资助协议～全国社科规划办将按有关规定追回或扣留该项目研究经费。
4、奖励与惩处奖励:对成果鉴定等级为优秀或按时结项信誉良好者～国家社科办在成果出版和申请新项目方面给予鼓励。
对按时结项信誉良好且成果鉴定为优秀的项目负责人～省社科办奖励1项省社科基金项目。
惩处:成果鉴定为不合格或有不良信誉者～项目负责人三年内不得申请国家社科基金新项目。
工程项目结算审计需提供文件资料
工程项目审计需提供的文件报表资料
1、项目批准建设的相关文件、设计文件、概（预）算及调整文件；
2、项目招投标书、中标通知书；
3、项目施工合同或协议；
4、工程项目结算书；
5、施工图纸、工程竣工图纸；
6、设计变更资料、现场签证单（签证单须有施工单位、监理单位、建设单位经办人、负责人的签字并加盖公章）、隐蔽工程有效文件和其他施工记录；
7、自行采购物资的合同、价格数量认证单；
8、项目验收报告（报告中要反映建设单位对竣工工程质量和数量的评价）；
9、监理报告（包括对工程决算的审核意见）；
10、项目主管部门审核意见；
11、有关基建修缮工程项目管理的法规及取费文件；
12、其他与工程项目有关需要说明的资料；
13、对小额的（小于5万元）紧急型修缮项目，确因特殊情况无法招标的，所缺少的审批文件、合同协议、工艺要求、现场签证、价格认证等资料，项目主管部门应及时补办。
基本建设和非小额的紧急型修缮项目必须经过招标采购。
14、审计处要求提供的其他有关资料。
工程项目决算审计要求报审资料齐全；资料不齐全的，审计部门有权不予受理。
工程项目结算审计需提交资料清单及要求
需提供资料内容清单及要求
一、工程结算资料的内容
1.合同及其补充协议;
2.施工单位编制的工程结算书及相应的软件版文件;
3.招标文件及答疑；
4.工程竣工图纸及其CAD版；
5.图纸会审记录；
6.设计变更及说明;
7.工程签证单；
8.材料价格审批表；
9.发包人供料、设备明细表;
10.水电费支付情况表；
11.工程竣工验收报告.
12.材料设备联合招标的招投标文件、合同；
13.发包人对项目的情况说明；
14.施工组织设计或方案；
15.隐蔽工程记录、原始测量记录；
16.政府文件、会议纪要、工作联系单等；
17.其它有关工程造价调整的资料。
二、结算资料要求
1.所提交的各项资料需为原件，审批单位及相关部门签字盖章
齐全;
2.将各类资料按发生日期的顺序编排，编制目录资料明细表
3.总包范围的土建、安装（给排水、暖通、电气）等结算资料
应分册装订;
4.施工单位对结算资料的真实性、有效性、完整性负责,并一
次性提交；。
财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单
附表一
财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单送审类别：年月日
在空白行填列。
----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------
财政投资项目专项审计资料收件清单
（拆迁安置费审计）
在空白行填列。
附表三
财政投资项目资产评估资料收件清单
送审类别：年月日
----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------
白行填列。
附表四
财政投资房地产价格评估资料收件清单
----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------
注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。
----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------。
项目结题验收资料目录.doc
附件2需提供的验收资料一、项目计划任务书二、项目工作总结报告和项目经费决算报告三、计划任务书考核指标相关的附件证明材料（经济效益证明等）四、市级科技计划（专项）项目验收证书（草稿）报告撰写提纲建议一、工作总结报告至少应包含以下内容1、项目实施的主要内容2、项目目标任务及完成情况（1）项目计划任务书指标（2）项目实际完成指标情况3、项目实施的产学研合作情况4、项目实施取得的主要成果及应用情况（论述主要解决的关键技术与创新点，项目实施至今所取得的成果，包括人才和团队建设情况，专利、技术标准、新技术、新工艺、新产品、新装置、论文专著、产品测试报告或检测报告、用户使用报告等）5、项目实施取得的成效情况（1）对提升企业创新能力和市场竞争力的作用（2）对相关产业转型升级和周边地区的辐射带动作用（3）取得的规模和效益及相关必要凭证6、项目实施的相关经验和建议二、经费决算报告至少应包含以下内容1、财政经费实际到位、使用情况及相关必要凭证（1）财政经费实际到位、使用情况，以及未能按预算执行的情况及原因；项目执行过程中发生的预算调整及报批情况。
（2）对外转拨财政经费情况，预算外转拨财政经费情况并说明原因。
外拨工作协议、外拨资金银行汇款单等作为证明附件。
（3）用表格详细列出财政经费实际支出科目的具体明细，包括名称、单价、数量及总金额，同时说明与项目研究任务的关系（财政经费支出需附一万元以上的大额发票和其他必要凭证）。
（4）项目执行期间财政经费管理和使用中遇到的问题、采取的措施及相关经验和建议。
2、自筹经费实际到位、使用情况自筹经费实际到位、使用情况，用表格详细列出经费实际支出科目的具体明细，包括名称、单价、数量及总金额。
若自筹经费未能按时足额到位请说明原因。
市级科技计划（专项）项目验收证书项目类型：项目编号：项目名称：项目承担单位：项目负责人：项目实施年限：年月至年月验收日期：年月日忻州市科学技术局二零一八年制项目基本情况表项目名称项目承担单位项目负责人姓名电话职称专业身份证号单位主要科技成果情况序号成果名称成果来源12主要合作单位序号单位名称合作性质12主要研究或转化推广人员序号姓名职称单位名称承担任务12345678910注：人员排序无特殊原因须按照计划任务书中填写（可加附页）项目经费预决算表经费来源预算经费支出决算（万元，保留两位小数）科目金额科目金额其中：财政经费项目投资合计项目实际支出合计（一）市财政科技专项拨款（一）直接费用预算决算（二）配套经费 1.设备费其中：其他部门拨款 2.资料费自有经费 3.材料费其它资金 4.测试化验加工费5.数据或样本采集费6.燃料动力费7.车辆使用费8.差旅费9.会议、会务费10.办公费11.国际合作与交流费12.国内协作费13.印刷、出版费14.知识产权事务费15.劳务费16.专家咨询费17.其他支出（二）间接费用其中：绩效支出注：此页加盖承担单位财务专用章一、项目实施主要内容和计划任务书指标完成情况二、项目产学研合作情况三、项目建设情况四、项目实施取得的经济或社会生态效益五、验收评价意见专家组长签字：年月日六、项目验收专家组成员序号验收专家组职务姓名工作单位现从事专业职称/职务专家签字1 组长2 成员3 成员4 成员5 成员6 成员7 成员七、审查意见项目承担单位项目负责人（签字）单位负责人（签字）（公章）年月日项目组织单位单位负责人（签字）（公章）年月日项目管理专业机构项目专管员（签字）单位负责人（签字）（公章）年月日科技局项目主管部门项目分管领导（签字）（公章）年月日。
工程竣工财务决算审计所需资料清单
工程竣工财务决算审计所需资料清单
资料清单
1.立项及批复、可研及批复、初步设计概算及批复（如有调整请提供调整批复及设计变更资料）；
2.环评报告及批复；
3.土地使用证、建设用地许可证、建筑工程许可证、建筑施工许可证款项来源及拨款文件、基建银行账户对账单及询证函（函证格式见《银行询证函》），如果没有单独建立基础账户，需要与基建年度相关的银行对账单。
3.财政部门批准的项目预算
4.招投标文件
5..开工报告
6.工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、监理合同等）
7.工程造价审核报告、工程审核定案表、审核明细表；
8.工程变更签证资料；隐蔽工程资料；
9.建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方盖章出具的《工程竣工验收记录》竣工验收资料、监理报告、工程竣工备案表；
10.竣工财务决算报表（具体见附表）
11.设备盘点表或设备明细表
12.经接收单位确认的资产交付使用清单
13.基建账（电子版）
14.未支付工程款金额询证函（函证格式见《企业询证函》）
15竣工财务决算说明书，具体包括以下内容：
⑴基本建设项目概况
⑵会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况
⑶资金到位情况
⑷基建结余资金等分配情况
⑸主要技术经济指标的分析、计算情况
⑹基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议
14项目的内部控制制度、质量控制、工期控制、资金控制及财务管理制度及方法
以上是基本资料，如在审计过程中发现其他问题，仍需进一步提供其他资料。
以让单位提供资料的复印件，均需加盖单位公章。
建设工程项目结算审计需要提供的材料
4、投资估算、工程概算、工程预算及其批文
5、工程量清单、监理现场签证单、工程款支付凭证
6、会计帐薄、记帐凭证及会计报表
四、项目建设管理材料
1、项目管理规划
2、项目单位内部管理文件
3、招投标审批文件、勘察、设计、施工、监理等方面招投标文件和合同，材料设备采购合同
二、项目实施材料
1工程施工图设计文件（附cad电子文档、含建筑节能、设计变更）审查合格书、规划许可证
2、有关部门开工令或建设工程施工许可证
3、设计变更通知书经济洽商签证
4、工程施工进度计划
5、工程施工日志
三、资金管理使用材料
1、发改委或项目主管部门下达投资计划的文件
2、财政部门下达建设资金预算的文件、资金到位情况有关凭证或材料
4、项目监理规划、监理实施细则、旁站监理方案、监理日志
5、工程质量监督报告及安全和质量监督管理部门出具的审核意见和其他专项审查意见
6、勘察、设计、施工、监理等单位的资质等级证书、项目管理人员资格证书
7、安全生产许可证
五、项目竣工结算材料
1、竣工图
2、结算书(附wexcel电子文档)
3、工程竣工报告、项目竣工验收报告、有关部门现场验收记录、存在问题整改验收意见书
4、各单项工程交工验收证书、建筑工程消防验收证书、环Байду номын сангаас部门验收批复文件（豁免除外）
5、质量检验评定资料、有关实验检验报告
6、竣工财务决算报告
移交人：
接收人：
归还：
建设工程项目结算审计需要提供的材料
一、项目申报审批材料
1、项目建议书及项目审批文件
2、环境影响评价审批文件（豁免除外）
项目财务验收申请材料清单
附件2：项目财务验收申请材料清单请准备下述材料以备项目验收专家组审核（按课题单独成册）1、国家科技支撑计划财务验收情况汇总表2、课题财务验收意见以及财务验收专家组名单3、课题财务审计报告4、课题财务验收申请报告5、课题预算书6、课题整改报告以及需提交的补充说明7、课题结余资金使用情况说明8、其他需要提供专家组确认的材料附件2-1：国家科技支撑计划财务验收情况汇总表国家科技支撑计划财务验收情况汇总表填表说明：1、财务验收意见：通过财务验收；整改后通过财务验收；不通过财务验收2、净结余金额：专项经费如有净结余，填写金额。
3、备注：对于需要整改的课题，填写整改意见。
项目组织单位（章）年月日2附件2-2：课题财务验收意见以及财务验收专家组名单国家科技支撑计划课题财务验收意见表2.文字评价意见应该与评分情况一致。
国家科技支撑计划课题财务验收专家名单（课题编号和课题名称）附件2-3：课题财务审计报告（封皮格式）关于××年立项的××课题（××计划）结题财务验收审计报告被审项目编码：（没有项目编码的可以不填）被审计项目名称：（没有项目名称的可以不填）被审课题编码：被审计课题名称：被审计课题承担单位：××××会计师事务所××年××月（内容格式）审计报告审计报告文号××××××：（抬头谁委托写谁，如果课题财务验收审计工作是课题承担单位委托抬头写该单位名称，如果是科技部科研条件与财务司委托写科技部科研条件与财务司）说明委托审计情况……。
具体审计情况如下：一、课题基本情况1．课题承担单位基本情况简要说明课题承担单位情况及主管部门。
如果承担单位在课题研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。
（此部分不用说得太细）2．课题立项基本情况简要说明课题基本情况，包括课题名称、课题编号、课题起止时间、课题负责人及主要研究人员等。
财务检查内容及明细项目
序号
检查内容
检查项目
备注
四
应收账款管理
1.应收账款对账单是否齐全有效
2.应收账款的回收是否及时,时限是否超过标准,账款回收率是否达标
五
票据管理
1.本部门有价票据是否有专人进行管理,保存环境是否安全
2.是否按照相关规定进行票据的开具,开具项目是否合理
财务检查内容及明细项目序号来自检查内容检查项目
备注
三
低值易耗品管理
1.充分界定低值易耗品的界限,是否将固定资产列入低值易耗品入账,从而达到挤占当期费用的目的
2.低值易耗品的进、出、存是否有明细的台账,采购供方是否合格
3.是否统一的专人管理,保存环境是否合格
4.是否存在低值易耗品在购入和领用时重复入账的情况
财务检查内容及明细项目
序号
检查内容
检查项目
备注
一
财务基础工作
1.国家、学校、集团各项法规、制度的执行情况
2.部门各项财务管理制度是否健全
3.各月财务报表中出现的问题是否整改
4.记账凭证附件是否合规、装订是否及时、整齐
二
固定资产管理
1.购置固定资产有无计划,资产台账是否明晰
2.固定资产是否按规定进行报账,报账是否及时,资产是否账实相符
项目财务验收申请材料清单
附件2：项目财务验收申请材料清单请准备下述材料以备项目验收专家组审核（按课题单独成册）1、国家科技支撑计划财务验收情况汇总表2、课题财务验收意见以及财务验收专家组名单3、课题财务审计报告4、课题财务验收申请报告5、课题预算书6、课题整改报告以及需提交的补充说明7、课题结余资金使用情况说明8、其他需要提供专家组确认的材料附件2-1：国家科技支撑计划财务验收情况汇总表国家科技支撑计划财务验收情况汇总表填表说明：1、财务验收意见：通过财务验收；整改后通过财务验收；不通过财务验收2、净结余金额：专项经费如有净结余，填写金额。
3、备注：对于需要整改的课题，填写整改意见。
项目组织单位（章）年月日2附件2-2：课题财务验收意见以及财务验收专家组名单国家科技支撑计划课题财务验收意见表2.文字评价意见应该与评分情况一致。
国家科技支撑计划课题财务验收专家名单（课题编号和课题名称）附件2-3：课题财务审计报告（封皮格式）关于××年立项的××课题（××计划）结题财务验收审计报告被审项目编码：（没有项目编码的可以不填）被审计项目名称：（没有项目名称的可以不填）被审课题编码：被审计课题名称：被审计课题承担单位：××××会计师事务所××年××月（内容格式）审计报告审计报告文号××××××：（抬头谁委托写谁，如果课题财务验收审计工作是课题承担单位委托抬头写该单位名称，如果是科技部科研条件与财务司委托写科技部科研条件与财务司）说明委托审计情况……。
具体审计情况如下：一、课题基本情况1．课题承担单位基本情况简要说明课题承担单位情况及主管部门。
如果承担单位在课题研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。
（此部分不用说得太细）2．课题立项基本情况简要说明课题基本情况，包括课题名称、课题编号、课题起止时间、课题负责人及主要研究人员等。
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项目结题财务检查所需资料明细
一、项目承担单位需提供的资料清单
1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度（复印件）；
2.单位财务机构设置及人员构成情况说明；
3.项目实施情况简要说明；
4.项目支出汇总表；
5.项目预算调整及报批情况说明；
6.项目经费（含专项经费、自筹资金和外方投入）财务核算明细账、按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表（纸质版及电子版）；
7.实际参加项目研究工作的全体成员名单；
8.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同协议（复印件）；
9.设备购置清单，劳务费、专家咨询费签领单（复印件）；
10.出国任务批件（复印件）；
11.项目结题验收申请日后应付未付款项和预计经费支出统计表及相关证明资料（复印件）。
二、项目协作单位需提供的资料清单
1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管
理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度（复印件）；
2.项目承担单位与协作单位签订的有关协议（复印件）；
3.项目经费（含专项经费、自筹资金和外方投入）财务核算明细账、按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表（纸质版及电子版）；
4.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同协议（复印件）；
5.设备购置清单，劳务费、专家咨询费签领单（复印件）；
6.出国任务批件（复印件）；
7.项目结题验收申请日后应付未付款项和预计经费支出统计表及相关证明资料（复印件）。