长城股份有限公司现金流量表分析

长城汽车股份有限公司现金流量表分析

一、现金流量表水平分析

二、现金流量表垂直分析

现金流量表垂直分析

项目期初期末

期

初比重

期

末比重

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金37,505,440,344.25 57,705,802,541.00 99.

42%

99.

66%

收到的税费返还0.30.0

142,305,623.47 25,216,998.21 8% 4%

收到其他与经营活动有关的现金77,464,255.61 173,893,198.09 0.2

1%

0.3

0%

经营活动现金流入小计37,725,210,193.33 57,904,912,737.30

100

.00%

100

.00%

购买商品、接受劳务支付的现金28,641,403,269.19 42,063,643,692.35 84.

94%

83.

14%

支付给职工以及为职工支付的现金1,707,145,308.21 2,729,756,117.42 5.0

6%

5.4

0%

支付的各项税费2,601,756,183.96 4,351,551,373.41 7.7

2%

8.6

0%

支付其他与经营活动有关的现金769,937,828.16 1,447,126,843.45 2.2

8%

2.8

6%

经营活动现金流出小计33,720,242,589.52 50,592,078,026.63

100

.00%

100

.00%

经营活动产生的现金流量净额4,004,967,603.81 7,312,834,710.67 二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金313,036,000.00 9,810,000,000.00 7.4

9%

84.

81%

取得投资收益收到的现金72,500,688.80 1,261,363,673.09 1.7

4%

10.

90%

同一控制下吸收合并所收到的现金128,239,057.75 0.0

0%

1.1

1%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额15,046,900.30 67,856,116.05 0.3

6%

0.5

9%

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,396,452.64 98,450,000.00 0.0

3%

0.8

5%

收到其他与投资活动有关的现金7.2 1.7

304,565,508.40 201,300,000.00 9% 4%

投资活动现金流入小计4,176,869,550.14 11,567,208,845.89

100

.00%

100

.00%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金4,370,327,465.63 6,203,744,534.41 56.

79%

69.

04%

投资可供出售金融资产支付的现金3,131,631,800.00 9,810,000,000.00 40.

70%

58.

55%

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,000,000.00 0.2

9%

0.0

0%

股权性投资支付的现金171,251,200.00 741,563,339.18 2.2

3%

4.4

3%

投资活动现金流出小计7,695,210,465.63 16,755,307,873.59

100

.00%

100

.00%

投资活动产生的现金流量净额-3,518,340,915.49 -5,188,099,026.70 三、筹资活动产生的现金流量

借款所收到的现金281,711,678.52 182,198,866.04 51.

63%

9.9

9%

收到与其他筹资活动有关的现金263,909,236.29 0.0

0%

0.0

0%

筹资活动现金流入小计545,620,914.81 182,198,866.04

100

.00%

9.9

9%

偿还债务所支付的现金280,663,381.44 23.

43%

0.0

0%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金917,166,379.44 1,728,653,456.78 76.

57%

94.

82%

支付其他与筹资活动有关的现金94,517,742.68 0.0

0%

5.1

8%

筹资活动现金流出小计100 1.0

1,197,829,760.88 1,823,171,199.46 .00%

0%

筹资活动产生的现金流量净额-652,208,846.07 -1,640,972,333.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,341,804.10 -10,822,575.74

五、现金及现金等价物净增加额-173,923,961.85 472,940,774.81

加：年初现金及现金等价物余额3,775,429,524.51 3,601,505,562.66

六、年末现金及现金等价物余额3,601,505,562.66 4,074,446,337.47 一、长城汽车现金流量表一般分析

以河北长城汽车现金流量表的资料为基础，对公司2013年现金流量进行一般分析：