SAP FICO 总账配置及其操作手册

SAP总账业务配置及操作手册

目录

SAP总账业务配置及操作手册 (2)

概述 (2)

业务说明 (2)

Table (2)

配置 (3)

组织结构 (3)

总账 (9)

会计科目上线时的批量导入 (22)

记账凭证 (16)

业务处理 (23)

预制凭证 (23)

样本凭证 (27)

重复凭证Recurring_Document (31)

凭证冲销 (37)

外币业务处理 (45)

GR/IR科目处理 (53)

凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文

档） (58)

同其他模块的集成 (58)

结束（仅用于定位） (58)

SAP总账业务配置及操作手册

概述

业务说明

预收款和预付款

在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。

Table

BSIK

BSAD

BSID

RKPF Document Header: Reservation

配置

组织结构

创建公司

创建信用控制范围

创建公司代码

创建科目表清单

总账

字段状态

SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状

态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。

因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。

定义科目组（OBD4）

设置损益科目（OB53）

这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。

在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。

设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。

定义容差组(容差组的使用需要专题说明)