(仅供参考)结算管理办法
内部交易结算管理办法
四川XXXXXXXX股份有限公司内部交易结算管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强四川XXXXXXXX股份有限公司（以下简称公司）的内部交易结算管理，规范交易行为，提高会计信息质量，特制定本办法。
第二条本办法所称内部交易结算，是指：母子公司之间、各子公司之间发生转移资源（含资金）的结算，包括购买（销售）商品、提供（接受）劳务、租赁业务、资产处置、资金调拨等往来结算。
第三条内部交易结算涉及的价格、资金等方面的管理，按公司有关规定执行。
第四条公司财务中心是内部交易结算的管理部门，负责组织制定、修订交易结算的有关管理制度。
对各单位执行交易结算制度的情况进行指导、检查和考核，对公司交易结算中出现的重大问题提出意见和处理建议。
对内部交易、公司内部关联交易中出现的异议提出处理建议并报公司仲裁委员会进行仲裁。
对内部交易、公司内部关联交易无理拒付（收）的业务负责办理强制转账。
第二章内部交易结算的原则第五条办理交易结算应遵循下列原则：一、办理交易结算，应明确交易的结算主体，严格执行交易程序，做到结算依据合法、合规，结算内容真实、有效。
二、各单位在办理交易结算时，必须遵守公司关于物资、设备、采购管理的有关规定，必须遵守公司在产品、产成品流转的有关规定。
三、必须依据《中华人民共和国合同法》和公司的有关规定签订交易合同（协议）、实物流转凭证（入库单、出库单等）以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证，才能办理相关结算手续。
四、内部交易当期的收支应在当期进行结算，双方同时（即以收款方入账时间）办理交易的内部结算，无特殊情况不得拖延结算时间，不得跨月、跨年。
对交易手续齐备、程序规范的内部交易，收、付款单位不得无理拒收、拒付。
五、除内部资金拆借外，其它内部交易实行非货币结算，且通过母公司进行款项结算。
第三章内部交易结算的要求和程序第六条公司内部交易按以下要求和程序进行结算：一、各单位相关业务部门应向财务部门提供办理结算所需的相关原始结算凭据，经双方财务部门认可后进行账务处理，对结算凭据的真实性负责。
结算中心规章管理制度范本
一、总则第一条为规范结算中心（以下简称“中心”）的运作，确保各项结算业务的准确、及时、安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于中心所有工作人员以及与中心业务相关的内外部单位。
二、组织架构与职责第三条中心设主任一名，负责中心的全面管理工作；设副主任若干名，协助主任开展工作。
第四条中心下设业务部、财务部、综合部等部门，各部门职责如下：（一）业务部：负责中心结算业务的受理、审核、办理和监督工作。
（二）财务部：负责中心财务核算、资金管理、预算编制和执行工作。
（三）综合部：负责中心综合管理、档案管理、人事管理、办公用品采购等工作。
三、业务管理第五条中心结算业务范围包括但不限于：（一）行政事业单位的财政资金结算；（二）政府性基金、专项资金等结算；（三）国有企业、事业单位的银行账户管理；（四）其他经批准的结算业务。
第六条中心结算业务办理流程：（一）受理：业务部门对结算申请进行初步审核，确保材料齐全、手续完备。
（二）审核：业务部门对受理的结算申请进行详细审核，确保结算依据合法、合规。
（三）办理：业务部门根据审核结果办理结算业务，确保结算准确、及时。
（四）监督：业务部门对已办理的结算业务进行跟踪监督，确保结算质量。
四、财务管理第七条中心财务管理工作遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规、财政政策和财务制度执行。
（二）安全稳健：确保资金安全，防范财务风险。
（三）公开透明：财务信息公开，接受监督。
第八条中心财务管理工作包括：（一）资金管理：建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（二）预算管理：编制年度财务预算，严格执行预算，确保预算目标实现。
（三）核算管理：按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
五、安全保密第九条中心工作人员应严格遵守国家保密法律法规，确保结算业务信息安全。
第十条中心建立健全信息安全管理制度，对信息系统、数据等进行严格管理，确保信息安全。
六、奖惩与监督第十一条中心设立奖励制度，对在结算业务、财务管理和安全保密工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
某公司项目结算管理办法
某公司项目结算管理办法1. 引言本文档旨在规范某公司项目的结算管理流程，确保项目结算的准确性和公平性。
本办法适用于所有公司承接的项目，包括外包项目和内部项目。
2. 项目结算的定义项目结算是指完成项目后，按照合同约定或相关协议，对项目的所有工作、成果进行核算和清算的过程。
项目结算包括成本核算、工作量核算、质量评估、付款和结算账务处理等环节。
3. 项目结算的流程项目结算流程分为以下几个环节：3.1. 结算前准备在项目结算前，项目负责人需要做好以下准备工作： - 确定项目的各个阶段和里程碑； - 对项目进行工作量估算，包括人力资源、材料和设备等成本； - 设定项目的验收标准和评估指标； - 确定项目结算的时间节点和方式。
3.2. 成本核算项目结算的第一步是进行成本核算。
项目负责人需要对项目的各项成本进行详细统计和分析，包括： - 人力成本：包括项目团队成员的工资、福利、培训费用等； - 材料成本：包括项目所需的各种材料的采购和使用费用； - 设备成本：包括项目所需的各种设备的租赁和维护费用；- 其他成本：包括项目运营过程中产生的各种其他费用。
3.3. 工作量核算工作量核算是对项目中各项工作的量化和评估。
项目负责人需要结合项目工作的实际情况和进度，对各项工作进行量化和评估，并与预估工作量进行比较。
工作量核算可以作为项目结算的依据之一。
3.4. 质量评估质量评估是对项目成果进行评估和审核。
项目负责人需要组织相关人员对项目成果进行质量评估，确保项目成果符合合同约定和客户要求。
质量评估结果将作为项目结算的依据之一。
3.5. 付款和结算账务处理根据合同约定和项目的实际情况，项目负责人将根据成本核算、工作量核算和质量评估等结果，进行最终的付款和结算账务处理。
项目负责人应确保付款和结算账务的准确性和公正性。
4. 结算管理的注意事项在项目结算管理过程中，应注意以下几个问题：4.1. 结算依据的合法性和合规性项目结算的依据应符合相关法律法规和合同约定，确保结算的合法性和合规性。
工程项目预算结算管理制度
工程项目预算结算管理制度一、总则为规范工程项目预算结算管理，提高工程项目的质量和效益，制定本制度。
二、预算编制1. 工程项目预算应根据项目的实际情况、工程量清单、市场行情等因素合理编制，确保预算的准确性和合理性。
2. 预算编制中应遵循政府采购法律法规，采购策略应符合国家相关规定，避免超支或漏项。
3. 预算编制应由专门的预算编制团队完成，确保预算的专业性和可行性。
三、结算审核1. 工程项目的结算审核应根据实际工程完成情况，对各项工程量和工程造价进行审核，确保结算的准确性和合理性。
2. 结算审核应由专门的结算审核团队进行，结算审核报告应经过主管部门审批后方可执行。
3. 结算审核过程中，应防止虚假报账、恶意抬价等违规行为，确保结算的公正性和合法性。
四、资金拨付1. 工程项目的资金拨付应根据合同约定和结算审核结果进行，确保资金使用的合理性和安全性。
2. 资金拨付应按照计划逐步进行，避免突发事件造成资金浪费或滞留。
3. 资金拨付应及时跟进，确保工程项目的正常进行和顺利完成。
五、监督检查1. 工程项目预算结算管理应建立专门的监督检查机制，对各项预算结算活动进行监督和检查。
2. 监督检查应及时发现和纠正问题，确保预算结算的合规性和规范性。
3. 监督检查应及时向主管部门报告不良行为和违规行为，维护工程项目的正常运行和社会利益。
六、法律责任1. 对于违反预算结算管理规定的行为，将依法追究责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
2. 对于造成严重后果的违规行为，将依法追究相关人员的责任，直至追究相关单位的责任。
3. 对于个人行为造成的损失，将按相关规定追究其赔偿责任。
七、附则本制度经主管部门批准后执行，履行预算结算管理的相关工作人员应严格按照本制度执行。
以上制度内容仅供参考，如有更新或调整，以主管部门最新规定为准。
公司内部资金结算制度范本
公司内部资金结算制度范本第一条总则为了加强公司内部资金结算管理，规范资金结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内部各分支机构、部门之间的资金结算活动。
第三条管理原则1. 依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财政、金融政策，执行公司内部管理制度。
2. 分工明确：各部门按照职责分工，负责相应资金结算活动，确保结算流程的顺畅和效率。
3. 审核严格：对结算业务进行严格审核，确保结算凭证的真实性、合法性和准确性。
4. 及时支付：合理安排支付时间，确保资金及时结算，避免逾期支付和滞纳金的发生。
5. 内部控制：建立健全内部控制机制，防范资金结算风险，确保资金安全。
第四条结算方式1. 转账结算：通过银行转账方式进行资金结算，适用于较大金额的结算业务。
2. 现金结算：对于小额零星支出，可以采用现金结算方式，但需严格按照公司现金管理相关规定执行。
3. 电子支付：利用公司内部电子支付系统，进行快捷、安全的支付操作。
第五条结算流程1. 申请：各部门在发生资金结算需求时，应向财务部门提交结算申请，并提供相关结算依据。
2. 审核：财务部门对结算申请进行审核，确认无误后，按照审批权限进行审批。
3. 支付：审批通过后，财务部门及时办理支付手续，确保资金安全、准确、及时地划拨到指定账户。
4. 记账：财务部门在支付完成后，及时进行会计记账，确保财务数据的准确性。
5. 对账：财务部门定期与各分支机构、部门进行资金结算对账，确保结算数据的的一致性。
第六条结算凭证1. 结算凭证应具备真实、合法、准确、完整等特点，包括原始凭证、合同协议、审批文件等。
2. 财务部门对结算凭证进行审核，确保凭证的合法性和准确性。
3. 各部门应妥善保管结算凭证，以备查验和审计。
第七条监督与检查1. 财务部门应加强对资金结算活动的监督与检查，确保结算制度的执行。
2. 公司审计部门定期对公司内部资金结算情况进行审计，发现问题及时纠正。
粮食结算管理制度范本
粮食结算管理制度范本第一章总则第一条为了加强粮食结算管理，规范粮食交易行为，保障粮食购销双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国粮食流通管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内粮食收购、销售和储备等环节的结算管理。
第三条粮食结算管理应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保粮食交易资金的安全、及时、准确结算。
第四条粮食购销双方应当依法签订粮食购销合同，明确交易数量、质量、价格、结算方式等事项。
第二章粮食结算方式第五条粮食结算可以采取现金结算、转账结算、信用结算等方式。
第六条现金结算是指粮食购销双方在交易完成后，即时以现金方式结算货款。
第七条转账结算是指粮食购销双方在交易完成后，通过银行转账方式结算货款。
第八条信用结算是指粮食购销双方在相互信任的基础上，约定信用期限和还款方式，先行放货，后结算款。
第三章粮食结算流程第九条粮食购销双方在交易完成后，应当及时办理结算手续。
第十条粮食购销双方应当分别在粮食结算单据上签字确认，并按照约定方式结算货款。
第十一条粮食结算单据应当包括以下内容：（一）粮食购销合同编号；（二）粮食购销双方名称、地址、联系方式；（三）交易数量、质量、价格；（四）结算方式、结算金额；（五）结算日期、付款日期；（六）其他需要约定的内容。
第四章粮食结算管理第十二条粮食购销双方应当建立健全粮食结算管理制度，明确结算职责、流程和权限。
第十三条粮食购销双方应当加强粮食结算资金的管理，确保资金安全、及时、准确结算。
第十四条粮食购销双方应当定期对粮食结算情况进行检查、核实，确保结算数据真实、准确。
第十五条粮食购销双方应当及时处理粮食结算中出现的问题，维护双方合法权益。
第五章违规处理第十六条粮食购销双方违反本制度的，应当承担相应的法律责任。
第十七条粮食购销双方有下列情形之一的，由相关部门依法追究责任：（一）恶意拖欠、拒付货款的；（二）提供虚假结算数据的；（三）其他违反粮食结算管理规定的。
集团销售结算管理制度范本
第一章总则第一条为规范集团销售结算工作，确保销售资金的安全和高效流转，提高集团整体经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团所有子公司、分公司及销售团队。
第三条集团销售结算工作应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章销售结算流程第四条销售合同签订：1. 销售人员与客户签订销售合同，合同内容应明确销售产品、数量、价格、付款方式、交货时间等；2. 合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条销售收款：1. 销售人员应确保销售合同内容与实际销售情况一致；2. 销售人员应按照合同约定及时收取货款，并将收款凭证报送财务部门；3. 财务部门应核对收款凭证，确保收款金额与合同金额相符。
第六条销售发票开具：1. 销售人员应在收到货款后，及时开具销售发票；2. 销售发票应包含销售合同编号、产品名称、数量、单价、金额、税额、税率等信息；3. 销售发票开具后，销售人员应及时将发票报送财务部门。
第七条销售结算：1. 财务部门应在收到销售发票后，及时进行销售结算；2. 销售结算应包括销售收入的确认、销售成本的结转、销售税费的计提等；3. 销售结算完成后，财务部门应将结算结果报送相关管理部门。
第八条销售账款管理：1. 财务部门应建立销售账款台账，定期核对销售账款；2. 对于逾期未收回的账款，财务部门应采取催收措施，并按月报送销售账款催收报告；3. 对于坏账损失，财务部门应按照集团相关规定进行处理。
第三章销售结算监督第九条集团设立销售结算监督小组，负责监督销售结算工作的执行情况。
第十条销售结算监督小组的职责：1. 检查销售合同、发票、收款凭证等资料的真实性、完整性；2. 监督销售结算流程的合规性；3. 对销售结算工作中的违规行为进行纠正；4. 定期向集团领导汇报销售结算监督工作情况。
第四章奖惩第十一条对在销售结算工作中表现突出的个人或团队，集团将给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度规定的个人或团队，集团将按照相关规定进行处罚。
员工食堂餐费结算制度范本
员工食堂餐费结算制度范本第一章总则第一条为了规范员工食堂餐费的结算管理，确保食堂财务运行的公开、透明，维护广大员工的合法权益，根据国家相关法律法规和公司食堂管理相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工食堂的餐费结算管理，包括餐费标准的制定、餐费的收取、结算、使用和监督等方面。
第三条员工食堂餐费结算管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保餐费的使用合理、有效，提高食堂服务质量。
第二章餐费标准与调整第四条员工食堂餐费标准应根据公司员工人数、市场食材价格、员工收入水平等因素综合考虑，合理制定。
第五条员工食堂餐费标准原则上每年调整一次，调整方案由食堂管理部门提出，报请公司领导批准后执行。
第六条餐费标准的调整应充分听取员工意见，通过民主程序进行，确保公平、公正。
第三章餐费收取与结算第七条员工食堂餐费收取应按照公司规定的时间和方式进行，确保及时、准确。
第八条食堂管理部门应定期向员工公布餐费收取情况，接受员工监督。
第九条食堂管理部门应在每月末对当月餐费进行结算，确保餐费的合理使用。
第四章餐费使用与监督第十条食堂管理部门应合理使用餐费，确保食堂运营的正常进行。
第十一条食堂管理部门应建立健全餐费使用监督机制，定期对食堂财务运行情况进行检查，确保公开、透明。
第十二条食堂管理部门应定期向员工公布餐费使用情况，接受员工监督。
第五章违规处理第十三条对违反本制度的食堂管理部门或个人，公司将依法依规进行处理，包括但不限于责令改正、罚款、停职等。
第十四条员工对食堂餐费结算管理有异议的，可以向公司监察部门投诉，监察部门应及时处理，确保员工合法权益。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十六条本制度的解释权归公司食堂管理部门所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
结算审核内部管理制度范文
结算审核内部管理制度范文结算审核内部管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的结算审核工作，加强内部管理，提高工作效率和风险控制能力，特制定本制度。
第二条公司结算审核工作是指对公司内部业务活动所涉及的经济交易、财务报表和会计核算等进行审核、核对和监督的工作。
本制度适用于公司内所有涉及结算的业务活动。
第三条公司应建立健全结算审核的组织机构和工作流程，明确工作职责和权限，确保结算审核工作的准确、高效和安全进行。
第四条结算审核的目标是确保公司的业务活动符合法律法规和公司内部管理制度，保障公司资金安全和业务风险可控。
第五条结算审核的原则是公正、严谨、高效和保密。
第二章组织机构和职责第六条公司应设立结算审核部门，负责公司的结算审核工作。
第七条结算审核部门的主要职责包括：1. 制定和完善结算审核相关的制度、规范和工作流程；2. 组织实施对公司内部业务活动的结算审核，包括经济交易、财务报表和会计核算等；3. 监督和检查结算审核工作的执行情况，确保工作的准确、高效和安全进行；4. 提出结算审核中发现的问题和建议，协助相关部门解决问题，并提供相关的数据、资料和报告；5. 组织开展结算审核人员的培训和考核，提高其业务水平和工作能力；6. 定期向公司高层汇报结算审核工作的情况。
第三章工作流程和程序第八条结算审核工作应遵循以下程序：1. 收集和整理相关的数据、资料和信息，包括经济交易凭证、银行流水、公司账簿、财务报表等；2. 对数据、资料和信息进行核对、比对和分析，发现问题和异常现象；3. 根据问题和异常现象，进行调查和核实，查找原因和责任；4. 提出处理意见和建议，协助相关部门解决问题，防止类似问题再次发生；5. 撰写结算审核报告，明确问题和建议，并提供有关的数据和资料。
第九条结算审核工作应尽量自动化、电子化，利用先进的信息技术手段提高工作效率和准确性。
第四章职责和权限第十条结算审核部门的职责和权限包括：1. 审核和核实公司的经济交易凭证、银行流水和账簿等，确保其准确和完整；2. 核对和解读财务报表和会计核算，发现问题和异常现象；3. 调查和核实结算过程中的差错和不一致，查找原因和责任；4. 提出处理意见和建议，协助相关部门解决问题，防止类似问题再次发生；5. 定期向公司高层汇报结算审核工作的情况。
银行结算规定3篇
银行结算规定银行结算规定精选3篇（一）合同编号： ______生效日期： ______签订地点： ______甲方（银行）：名称：______地址：______法定代表人：______职务：______乙方（客户）：姓名/单位名称：______地址：______身份证号码/统一社会信用代码：______联系方式：______鉴于甲方是一家依法设立并经营的银行，乙方希望使用甲方提供的结算服务，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下结算规定：第一条账户管理乙方应在甲方开设结算账户，并保证账户信息的真实性、合法性。
甲方负责乙方结算账户的日常管理，确保账户安全。
第二条结算流程乙方发起结算请求时，应按照甲方规定的流程提交相关材料。
甲方在收到乙方结算请求后，将在______个工作日内完成结算操作。
第三条费用标准乙方应按照甲方公布的结算服务收费标准支付相关费用。
结算服务费用包括但不限于手续费、管理费等。
第四条结算方式结算方式包括但不限于电汇、支票、转账等。
乙方应根据自身需求选择合适的结算方式。
第五条信息保密甲方承诺对乙方的结算信息保密，未经乙方书面同意，不得向第三方披露。
第六条风险提示甲方应向乙方充分揭示结算过程中可能存在的风险，并提供必要的风险防范措施。
第七条违约责任如乙方未按照规定流程进行结算，应承担由此产生的一切责任。
如甲方未在规定时间内完成结算，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决本规定在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第九条规定变更甲方有权根据国家法律法规的变化或业务发展需要，对本规定进行修改。
修改后的条款将及时通知乙方。
第十条其他约定。
第十一条本规定的生效本规定自双方签字盖章之日起生效。
第十二条本规定的终止本规定在以下情况下终止：。
第十三条附件本规定的附件是本规定不可分割的一部分，与本规定具有同等法律效力。
甲方（盖章）：授权代表签字：______日期：______乙方（签字/盖章）：授权代表签字：______日期：______（注：本合同样本仅供参考，具体条款应根据实际情况协商确定，并建议在签订前咨询专业法律人士。
钢材结算管理制度范本
钢材结算管理制度范本第一条目的和原则为了加强钢材结算管理，规范钢材采购、销售等业务中的资金往来，确保公司资金安全，降低经营风险，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司内部各钢材采购、销售部门和分支机构。
第二条结算方式1. 钢材采购结算：采用预付款、货到付款、信用证等方式进行结算。
供应商与公司签订合同后，根据合同约定进行付款。
2. 钢材销售结算：客户需在合同签订后按照约定支付预付款，货物发出后支付余款。
公司应根据客户信用状况，合理采用预付款、货到付款、信用证等方式。
第三条结算流程1. 采购结算流程：（1）采购部门根据采购计划向财务部门申请预付款；（2）财务部门对采购部门的预付款申请进行审核，确认无误后办理付款；（3）货物到达后，采购部门向财务部门申请支付货款；（4）财务部门对采购部门的货款申请进行审核，确认无误后办理付款。
2. 销售结算流程：（1）销售部门与客户签订合同，约定付款方式；（2）客户按照合同约定支付预付款；（3）公司发出货物后，销售部门向财务部门申请支付余款；（4）财务部门对销售部门的余款申请进行审核，确认无误后办理付款。
第四条结算纪律1. 严格遵守国家法律法规和公司内部管理制度，合法合规进行结算；2. 加强合同管理，确保合同约定与实际业务相符；3. 加强财务管理，确保资金安全、及时支付；4. 加强内部监督与审计，防范经营风险。
第五条风险控制1. 财务部门应根据市场情况、客户信用状况等因素，合理制定预付款、货到付款等结算方式的比重；2. 对信用较差、存在经营风险的客户，限制或禁止使用信用证、货到付款等结算方式；3. 定期对供应商、客户进行信用评估，并根据评估结果调整结算方式；4. 建立风险预警机制，对可能出现的风险及时采取措施。
第六条责任与追究1. 各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为承担相应责任；2. 财务部门应加强对结算业务的监督与检查，对违规行为及时纠正；3. 对严重违反本制度、造成公司损失的责任人，公司将依法追究其法律责任。
造价结算管理制度范本
造价结算管理制度范本第一章总则第一条为了加强工程造价结算管理，规范工程造价结算行为，保障工程建设项目的顺利实施，根据《建设工程造价管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内依法进行建设的各类工程项目造价结算活动。
第三条工程造价结算活动应当遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保工程造价的真实、准确和合理。
第四条各级建设行政主管部门负责对本行政区域内的工程造价结算活动进行监督管理，确保本制度的贯彻实施。
第二章造价结算管理体制与职责第五条工程造价结算活动实行统一领导、分级负责的管理体制。
第六条建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位等参与工程造价结算活动的各方，应当明确各自的职责，依法履行相关义务。
第七条建设单位负责组织工程造价结算活动，对工程造价结算结果承担主要责任。
第八条设计单位应当依据设计文件和合同约定，参与工程造价结算活动。
第九条施工单位应当依据施工合同和工程实际完成情况，参与工程造价结算活动。
第十条监理单位应当依据监理合同和工程实际完成情况，参与工程造价结算活动。
第十一条造价咨询单位应当依据合同约定和工程实际完成情况，提供工程造价结算咨询和服务。
第三章造价结算程序与要求第十二条工程造价结算活动应当按照以下程序进行：（一）工程竣工后，施工单位向建设单位提交工程造价结算报告及有关资料；（二）建设单位对施工单位提交的工程造价结算报告进行审核，提出审核意见；（三）双方根据审核意见进行协商，达成一致后签订工程造价结算协议；（四）工程造价结算协议报建设行政主管部门备案。
第十三条工程造价结算报告应当包括以下内容：（一）工程概况；（二）工程造价构成；（三）工程造价计算依据；（四）工程造价结算金额；（五）其他需要说明的问题。
第十四条工程造价结算资料应当包括以下内容：（一）施工合同；（二）设计文件；（三）工程变更签证；（四）施工现场情况记录；（五）其他与工程造价结算有关的资料。
工程公司结算管理制度
工程公司结算管理制度一、目的和原则制定结算管理制度的目的在于规范工程项目的结算流程，确保结算的准确性和及时性，防止财务风险，保障公司利益。
制度遵循公正、透明、高效的原则，适用于公司内所有工程项目的结算活动。
二、组织结构公司应设立专门的结算部门，负责结算工作的组织和管理。
结算部门应配备专业的财务人员，对工程项目的成本进行监控和分析，确保结算数据的真实性和合法性。
三、结算流程1. 项目启动：项目启动时，应明确项目的预算和成本控制目标，作为后续结算的依据。
2. 进度报告：项目经理需定期提交工程进度报告，报告中应包含完成工作量和相应的成本支出。
3. 变更管理：任何工程变更都应及时记录并评估其对项目成本的影响，必要时更新预算。
4. 结算申请：项目完成后，项目经理应提交完整的结算申请，包括工程量清单、实际成本报告等。
5. 审核验证：结算部门对提交的资料进行审核，确保所有数据的准确性和合规性。
6. 结算报告：审核无误后，结算部门出具结算报告，明确项目的最终成本和应付款项。
7. 付款执行：根据结算报告，财务部门执行付款，同时保留必要的支付凭证和文件。
四、风险管理为防范结算风险，公司应建立风险评估机制，定期对项目进行风险评估，并制定相应的应对措施。
对于大额支付，应实行分级审批制度，确保资金的安全。
五、信息公开结算管理制度要求高度的信息透明度。
公司应确保所有结算信息能够被适当地记录和存档，并在必要时向相关利益方披露。
六、持续改进公司应定期回顾和评估结算管理制度的有效性，根据实际情况进行调整和优化，不断提高结算管理的效率和质量。
七、附则本结算管理制度自发布之日起生效，由结算部门负责解释和修改。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
工程结算管理的制度
工程结算管理的制度第一部分：总则一、为规范工程结算管理，确保工程项目资金使用合理、公平、透明，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有工程项目的结算管理，包括但不限于建筑工程、市政工程、交通工程等各类工程项目。
三、工程结算管理应遵循经济、科学、合理、公正的原则，依法合规，保证各方利益得到保障。
第二部分：工程结算管理的组织机构一、公司设立工程结算管理部门，负责公司工程项目的结算管理工作。
二、工程结算管理部门包括结算主管和结算专员，具体负责工程结算管理工作的组织和执行。
三、各项目部成立结算小组，由项目经理或者主管领导，保证项目结算工作的顺利进行。
四、公司领导班子成立结算委员会，负责重大项目结算审批工作。
第三部分：工程结算管理的流程一、工程结算管理按照工程项目的不同阶段划分为初步结算、中期结算和尾款结算。
二、初步结算阶段，项目部根据设计、施工、材料等费用进行初步估算，编制初步结算表报给公司结算部门。
三、中期结算阶段，项目部根据工程进度和实际发生费用，编制中期结算表报给公司结算部门。
四、尾款结算阶段，项目部完成工程验收，编制尾款结算表报给公司结算部门，进行最终结算。
五、结算部门进行审批，确认各阶段结算表的内容和金额，签发结算证书。
六、结算委员会审批重大工程项目结算，确保结算结果的公正和合理性。
七、结算部门负责结算款项的支付和记录，保证各方合法权益的实现。
第四部分：工程结算管理的监督和考核一、公司设立专门的监督部门，对工程结算管理实施监督和检查，及时发现和纠正问题。
二、各项目部设立结算核算员，对工程结算过程进行跟踪和核对，确保结算数据的准确性。
三、公司定期组织对工程结算管理进行绩效考核，对绩效突出的部门和个人给予奖励，对绩效不佳的部门和个人进行处罚或改进。
四、公司领导对工程结算管理进行定期评估，提出改进建议和措施，推动工程结算管理的不断完善。
第五部分：附则一、本制度自颁布之日起生效。
二、本制度如有变动，应经公司领导批准后方可变更。
汽车修理厂结算管理制度
第一章总则第一条为规范汽车修理厂结算管理，提高资金使用效率，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本汽车修理厂所有车辆维修、配件销售、保养等业务活动的结算工作。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、透明的原则。
第二章结算方式第四条本汽车修理厂结算方式包括现金、支票、汇款、信用卡、微信支付、支付宝支付等。
第五条现金结算：客户在办理维修、配件销售、保养等业务时，可持现金进行结算。
现金结算金额不得超过规定限额，超过限额的需提供合法支付凭证。
第六条支票结算：客户可使用银行支票进行结算。
支票结算需确保支票的真实性、有效性，并妥善保管支票。
第七条汇款结算：客户可通过银行汇款进行结算。
汇款结算需确保汇款信息的准确性，并在汇款后及时通知本厂财务部门。
第八条信用卡结算：客户可使用信用卡进行结算。
信用卡结算需确保信用卡的有效性，并在结算时核对信用卡信息。
第九条微信支付、支付宝支付：客户可使用微信支付、支付宝支付进行结算。
支付时需确保支付密码或验证码的正确性。
第三章结算流程第十条客户办理业务时，应向工作人员提供有效身份证明、车辆行驶证等资料。
第十一条工作人员根据客户需求，开具维修、配件销售、保养等业务单据。
第十二条客户确认业务单据无误后，选择合适的结算方式。
第十三条工作人员根据客户选择的结算方式，指导客户进行结算。
第十四条财务部门收到结算款项后，及时进行核对，确认款项无误。
第十五条财务部门将结算款项入账，并开具相应结算凭证。
第十六条工作人员将结算凭证交还给客户。
第四章结算凭证管理第十七条结算凭证包括发票、收据、转账凭证等。
第十八条结算凭证应一式几份，分别由财务部门、业务部门、客户等留存。
第十九条结算凭证应清晰、完整，不得涂改、伪造、变造。
第二十条财务部门定期对结算凭证进行整理、归档，确保凭证的完整性和可追溯性。
第五章监督检查第二十一条本汽车修理厂设立结算管理监督小组，负责监督检查结算制度的执行情况。
公司结账管理制度范本大全
公司结账管理制度范本大全
一、目的与原则
本制度旨在明确公司结账流程的步骤、责任人及时间节点，确保会计信息的真实性、准确性和及时性。
在执行过程中，应坚持公正客观、权责明确、效率优先的原则。
二、结账流程
1. 预结账准备：由财务部门负责，包括但不限于对账、核实库存、审查原始凭证等，确保所有经济活动均已记录。
2. 期末调整：根据会计准则进行必要的期末调整，如计提折旧、摊销费用等。
3. 编制财务报表：在完成上述准备工作后，编制资产负债表、利润表等相关财务报表。
4. 内部审计：由内部审计部门对财务报表进行审计，确保其真实、合法。
5. 管理层审批：将经过审计的财务报表提交给管理层审批。
6. 正式发布：经过审批无误后，对外发布财务报表。
三、责任分工
1. 财务部门负责日常账务处理及结账前的准备工作。
2. 内部审计部门负责对结账结果进行审计。
3. 管理层负责对最终的财务报表进行审批。
四、时间节点
1. 每月末最后一个工作日进行当月结账。
2. 每季度末进行季度结账。
3. 每年末进行年度结账。
五、异常处理
在结账过程中，如遇到异常情况，应及时上报并采取相应措施进行处理。
对于重大差错或疑点，应暂停结账流程，直至问题得到妥善解决。
六、监督与改进
公司应定期对结账管理制度的执行情况进行监督检查，并根据实际运行情况不断完善和优化制度内容。
通过上述结账管理制度的实施，公司能够确保财务数据的准确性和及时性，为公司的决策提供有力的数据支持。
同时，规范的流程和明确的责任分工也有助于提高工作效率，降低财务风险。
医院结算中心管理制度
第一章总则第一条为加强医院结算中心的管理，规范结算业务流程，提高结算效率，确保医疗费用结算的准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院结算中心全体工作人员，以及其他与结算业务相关的部门和个人。
第三条结算中心应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家及地方有关医疗保险政策、规定和医院相关制度。
第二章组织机构与职责第四条结算中心由主任一名，副主任一名，以及相关人员组成。
第五条结算中心主任负责全面领导结算中心工作，组织实施本制度，协调各部门关系，确保结算工作的顺利进行。
第六条结算中心副主任协助主任工作，负责具体管理结算业务，组织实施各项规章制度。
第七条结算中心工作人员职责如下：（一）负责医疗费用的核算、结算工作；（二）负责审核报销材料，确保报销手续齐全、准确；（三）负责与医保部门、银行等外部机构沟通协调；（四）负责结算中心的日常管理工作；（五）完成主任、副主任交办的其他工作。
第三章工作流程与要求第八条医疗费用结算流程：（一）患者就诊后，医院收取医疗费用；（二）患者持医保卡及报销材料到结算中心办理报销手续；（三）结算中心工作人员审核报销材料，核算医疗费用；（四）结算中心与医保部门、银行等外部机构进行结算；（五）结算中心打印结算单，通知患者到收费室办理结账手续。
第九条结算中心工作人员在办理结算业务时，应遵守以下要求：（一）认真核对患者身份信息，确保报销手续齐全；（二）严格执行医保政策，准确核算医疗费用；（三）及时与医保部门、银行等外部机构沟通协调，确保结算工作顺利进行；（四）保护患者隐私，不得泄露患者信息；（五）妥善保管报销材料，确保资料完整、安全。
第四章监督与考核第十条结算中心应定期对工作人员进行业务培训和考核，提高工作人员的业务水平和服务意识。
第十一条医院定期对结算中心工作进行监督检查，确保结算工作符合国家及地方政策、规定和医院制度。
第十二条对违反本制度的行为，按相关规定进行处理，情节严重的，给予纪律处分。
费用结算及账期管理
费用结算及账期管理第一章总则第一条目的和原则1.1 本合同旨在明确双方在费用结算及账期管理方面的权利和义务，确保交易的顺利进行。
1.2 双方应遵循公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守本合同的约定。
第二条适用范围2.1 本合同适用于双方在贸易往来、货物销售、服务提供等领域的费用结算及账期管理。
2.2 本合同不适用于双方在其他领域签订的独立合同，除非另有约定。
第二章费用结算第三条结算方式3.1 双方同意采用以下一种或多种方式进行费用结算：（2）承兑汇票（4）支付宝（5）微信支付（6）其他双方约定的方式第四条结算时间4.1 双方应在交易完成后的一定时间内进行费用结算。
具体结算时间如下：（1）货物销售：发货后15日内（2）服务提供：服务完成后15日内（3）其他交易：根据双方约定执行第五条结算金额5.1 双方应按照交易确认的金额进行费用结算。
5.2 如有退款、折扣等特殊情况，双方应根据实际情况调整结算金额。
第三章账期管理第六条账期设置6.1 双方根据交易类型、金额、信用状况等因素，协商确定账期。
6.2 账期自货物发货或服务完成后开始计算，至费用结算完成止。
第七条逾期利息7.1 若乙方逾期未结算，应按照约定的利率向甲方支付逾期利息。
7.2 逾期利息的计算方式为：逾期金额 × 逾期天数 × 约定利率。
第八条信用管理8.1 甲方有权根据乙方信用状况调整账期和结算方式。
8.2 乙方应按照甲方要求提供相关信用证明材料，以便甲方进行信用评估。
第四章违约责任第九条违约行为9.1 任何一方违反本合同的约定，均视为违约。
9.2 违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第十条损失赔偿10.1 违约方应赔偿对方因违约产生的直接损失，包括合同履行费用、逾期利息等。
10.2 双方另有约定的，从其约定。
第五章争议解决第十一条争议解决方式11.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
11.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
对外结算财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司对外结算管理，规范财务行为，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有对外结算业务，包括但不限于贸易结算、资金调拨、汇款、信用证、托收、保函等。
第三条公司对外结算财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保结算业务合法合规；（二）真实性原则：结算业务必须真实反映公司经济活动；（三）安全性原则：确保结算资金安全，防范财务风险；（四）效率性原则：提高结算效率，降低结算成本。
第二章组织机构与职责第四条公司设立对外结算管理部门，负责对外结算业务的规划、组织、协调和监督。
第五条对外结算管理部门的主要职责：（一）制定对外结算财务管理制度；（二）审核对外结算业务申请，确保业务合规；（三）监督对外结算业务的执行，确保资金安全；（四）定期分析对外结算业务情况，提出改进措施；（五）配合审计、税务等部门开展相关工作。
第六条公司各部门在对外结算业务中的职责：（一）业务部门：负责提出对外结算业务申请，提供相关资料；（二）财务部门：负责对外结算业务的核算、监督和风险控制；（三）审计部门：负责对外结算业务的审计工作。
第三章对外结算业务流程第七条对外结算业务流程如下：（一）业务部门提出对外结算业务申请，并提供相关资料；（二）对外结算管理部门审核业务申请，确保业务合规；（三）财务部门进行核算，确认结算金额；（四）对外结算管理部门办理结算手续，确保资金安全；（五）业务部门接收结算款项，完成业务闭环。
第八条对外结算业务申请应包括以下内容：（一）业务背景；（二）结算金额；（三）结算方式；（四）结算期限；（五）结算条件；（六）相关附件。
第四章资金安全管理第九条公司应建立健全资金安全管理制度，确保对外结算资金安全。
第十条对外结算资金管理包括以下内容：（一）建立健全资金台账，定期核对资金收支；（二）加强资金审批流程，确保资金使用合规；（三）实行资金归口管理，明确各部门资金使用权限；（四）定期开展资金安全检查，及时发现和纠正资金安全隐患。
经营结算工作管理制度
第一章总则第一条为加强公司经营结算工作的规范化、制度化，提高结算效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及经营结算的业务，包括销售、采购、工程项目、财务收支等。
第三条经营结算工作应遵循以下原则：1. 实事求是，准确无误；2. 及时高效，确保资金周转；3. 严谨规范，加强内部控制；4. 保密安全，防范风险。
第二章职责分工第四条公司成立经营结算工作领导小组，负责经营结算工作的统筹规划、组织协调和监督检查。
第五条经营结算工作领导小组下设以下工作机构：1. 经营结算部：负责经营结算工作的具体实施；2. 财务部：负责资金管理、会计核算等工作；3. 风险控制部：负责经营结算风险防控；4. 内审部：负责经营结算工作的内部审计。
第六条各部门职责如下：1. 经营结算部：（1）负责制定经营结算工作流程和操作规范；（2）负责审核结算单据，确保结算准确无误；（3）负责办理结算业务，确保资金及时到位；（4）负责结算档案的管理和归档。
2. 财务部：（1）负责编制资金预算，合理调配资金；（2）负责会计核算，确保会计信息真实、完整；（3）负责监督经营结算工作，确保资金安全。
3. 风险控制部：（1）负责识别经营结算风险，制定风险防控措施；（2）负责对经营结算工作进行风险评估，提出改进建议；（3）负责监督风险防控措施的落实。
4. 内审部：（1）负责对经营结算工作进行内部审计，确保制度执行；（2）负责对经营结算工作中的问题提出整改意见；（3）负责监督整改措施的落实。
第三章经营结算流程第七条经营结算流程如下：1. 业务部门提出结算申请，填写结算单据，并附相关凭证；2. 经营结算部审核结算单据，确保单据齐全、准确；3. 财务部根据审核结果，办理结算手续，确保资金及时到位；4. 经营结算部办理结算完成后，将结算单据及相关凭证归档。
第八条结算单据应包括以下内容：1. 业务部门名称、联系人及联系方式；2. 结算金额、结算方式；3. 付款方名称、开户行及账号；4. 收款方名称、开户行及账号；5. 附件清单。
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甲供材料和设 2 备结算汇总及 3
明细表
造价采购部 成本组
施工单位1 份 造价采购部 1份 计划财务部 1份
3
工程结算资料 报送审批表
3
工程项目部
施工单位1 份 造价采购部 1份 工程项目部 1份
4
工程结算汇总 及明细表
3
造价采购部 成本组
施工单位1 份 造价采购部 1份 计划财务部 1份
5
工程预（结） 算审核意见表
1
6
工程进度款支 付明细表
3
7
工程结算款最 终支付证书
3
工程结算总结 8 （共12个表 1
格）
造价采购部
造价采购部 1份
计划财务部
施工单位1 份 造价采购部 1份 计划财务部 1份
造价采购部 成本组
施工单位1 份 造价采购部 1份 计划财务部 1份
造价采购部
造价采购部 1份
单位编制预（结）算审核成果。
B、将工程造价咨询单位提交的预（结）算审核成果作为内部审核施工
单位预（结）算的依据，继续按第3.5.1条规定的内部审核程序对工 程造价咨询单位提交的预（结）算审核成果实行三级审核。 3.6 满足以下条件之一的工程预（结）算，宜采用外委: 3.6.1 实施过程中变化大、工程量计算复杂的工程，如：建安总包工 程、景观园林工程、内外精装修工程、总平面市政工程等； 3.6.2 合同金额在50万元以上（含50万元）的结构工程（如桥梁、钢 结构等）、消防工程、弱电工程、空调和通风工程等； 3.6.3 经请示部门经理同意进行外委审核的工程。 3.7 满足以下条件之一的工程预（结）算,应采用内审: 3.7.1 固定总价包干合同，且变更、签证较少的工程； 3.7.2 固定单价包干合同，且工程量计算简单的工程； 3.7.3 合同金额在50万元（不含50万元）以下的工程； 3.7.4 零星委托工程。
四、审核后的审计管理 4.1审核后的审计管理是指公司的管理部门（如计财部）自行或委托第
三方定期或不定期地评价、考核工程造价咨询单位、造价采购部、施 工单位三方在办理和审核工程预（结）算过程中的工作质量、工作进 度及业务水平的行为； 4.2 审核后的审计管理的目的是提高并完善公司对内对外的管理，规避 人为因素造成对公司的重大损失，从而形成成本管理的闭合环节；
关于预（结）算的管理办法
一、目的 1.1规范预（结）算管理工作流程，指导公司在多项目预（结）算管理
过程的统一 性、规范性； 1.2 积累工程造价经验数据，为公司后续开发项目提供参考依据。
二、适用范围 造价采购部承办的所有预（结）算编制、审核工作。
三、管理内容
3.1责任主体：造价采购部
3.2审核分类：内部审核和外委审核。
目成本经理须按照附件三的格式编制完成《工程项目结算编制及审核
计划》。
3.5审核程序
3.5.1内部审核：施工单位提交的预（结）算资料，造价采购部内部实
行三级审核，其分级及责任人见下表：
分级 责任人 审核成果
说明
一级审 核
结算中心专 业造价工程 师
《工程预
（结）算审 核意见表》 中的初审意
分土建工程和安 装工程
3.3 为保证预（结）算成果的合理准确性，造价采购部承办的预（结）
算均须通
过内部审核；部分计算工作量大，工程量计算复
杂，签证、变更多的工程预（结）算，可委托专业的工程造价咨询单
位进行审核（即外委审核）。
3.4 在工程项目开始时，项目成本经理须按照附件三的格式编制完成
《工程项目预算编制及审核计划》；在工程项目进行竣工验收前，项
见
二级审 结算中心主 核管
《工程预 （结）算审 核意见表》 中的复审意
见
安装工程的预 （结）算需由安 装造价主管先行 审核
三级审 核
部门经理
《工程预 （结）算审 核意见表》 中的审批意
见
3.5.2外委审核：
A、按照《**项目工程造价咨询合同》的约定，由现场造价工程师填写
《任务分派单》，并经项目成本经理签字确认后，委托工的审计管理。
五、相关文件 《公司关于工程结算资料的管理办法》
六、办理结算编制和审核所需采用的各类表格（上网时须附）
序 号
表格名称
表格 份数
表格提供部 门
资料存档部 门
表格样式
甲供材料和设 1 备领用汇总及 3
明细表
造价采购部 采购组
施工单位1 份 造价采购部 1份 计划财务部 1份