金融机构数据报送及使用操作手册
3.中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范报送说明
附件3中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范报送说明2017年3月目录通用说明 (1)一、公共信息 (5)1. 机构信息表 (5)2. 员工表 (6)3. 柜员表 (7)4. 岗位信息表 (9)5. 机构关系表 (9)二、会计记账信息 (11)6. 总账会计全科目表 (11)7. 内部科目对照表 (13)8. 个人活期存款分户账 (14)9. 个人活期存款分户账明细记录 (16)10. 个人定期存款分户账 (18)11. 个人定期存款分户账明细记录 (20)12. 对公活期存款分户账 (23)13. 对公活期存款分户账明细记录 (24)14. 对公定期存款分户账 (27)15. 对公定期存款分户账明细记录 (29)16. 内部分户账 (31)17. 内部分户账明细记录 (33)18. 个人信贷分户账 (35)19. 个人信贷分户账明细记录 (37)20. 对公信贷分户账 (39)21. 对公信贷分户账明细记录 (42)三、客户信息 (45)22. 个人基础信息 (45)23. 个人客户关系信息 (47)24. 对公客户 (48)25. 股东信息 (52)26. 关联关系 (53)四、授信交易对手信息 (55)27. 信贷合同表 (55)28. 项目贷款信息表 (57)29. 票据票面信息表 (58)30. 表外授信业务 (60)31. 贸易融资业务信息表 (62)32. 银团贷款 (64)33. 委托贷款 (65)34. 个人信贷业务借据 (67)35. 对公信贷业务借据 (70)36. 信贷业务担保合同 (73)37. 担保关系 (75)38. 信贷业务质或抵押物 (76)五、卡片信息 (79)39. 借记卡信息 (79)40. 存折信息 (80)41. 信用卡信息 (81)42. 信用卡账户交易明细记录 (83)六、信贷管理信息 (86)43. 授信信息 (86)44. 贷款核销 (87)45. 贷款展期 (88)46. 信贷资产转让 (90)47. 资产转让关系表 (91)48. 贷款五级形态变动 (92)七、交易流水信息 (94)49. 交易流水 (94)八、统计全科目 (97)50. 资产负债科目统计表 (97)51. 涉农统计表 (98)九、资金业务 (99)52. 资金交易信息表 (99)53. 金融工具信息表 (102)54. 汇率信息表 (104)十、理财业务 (106)55. 理财产品信息表 (106)56. 理财产品状态表 (110)57. 客户理财账户信息表 (111)58. 理财产品销售明细记录 (113)附录一：金融许可证机构编码编制规则（试行） (116)附录二：资金交易信息表分交易子类填写说明 (122)通用说明1. 适用机构：在中华人民共和国境内依法设立的银行机构，包括政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、民营银行、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、外资银行、中德住房储蓄银行。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统是一个用于采集、管理和分析金融机构报送的统计数据的系统。
它的目标是提供一个可靠、高效且安全的平台，以确保金融数据的准确性和时效性。
本文将详细介绍金融统计数据集中系统的数据报送流程和相关要求。
一、数据报送流程1. 数据准备阶段在数据报送之前，金融机构需要准备好需要报送的统计数据。
这些数据应该是准确、完整且符合规定的。
2. 数据加工阶段金融机构将准备好的数据通过金融统计数据集中系统提供的接口进行上传。
在上传过程中，系统会对数据进行验证和加工处理，确保数据的完整性和准确性。
3. 数据审核阶段上传完成后，金融统计数据集中系统会对报送的数据进行审核。
系统会根据预设的规则和标准对数据进行检查，发现错误或者异常数据时会进行提示或者拒绝。
4. 数据确认阶段经过审核的数据将进入数据确认阶段。
金融机构需要对审核通过的数据进行确认，确保数据的准确性和完整性。
如发现错误，金融机构可以通过系统提供的修改接口进行修正。
5. 数据报送完成确认无误后，金融机构可以将数据报送完成。
金融统计数据集中系统会生成报送结果，并将结果通知给金融机构。
二、数据报送要求1. 数据格式要求金融机构需要按照金融统计数据集中系统规定的数据格式进行报送。
数据格式应符合统一的标准，包括数据字段、数据类型、数据长度等要求。
2. 数据内容要求金融机构需要报送的数据内容应涵盖统计要求范围内的各项指标。
数据应准确、完整且符合规定的统计定义和计算方法。
3. 数据时效要求金融机构需要在规定的时间范围内完成数据报送。
具体的报送时间将根据统计周期和报送频率来确定。
4. 数据安全要求金融机构在数据报送过程中需要确保数据的安全性。
报送的数据应进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中不被篡改或者泄露。
5. 数据质量要求金融机构需要确保报送的数据质量。
数据应准确、一致、完整且可追溯。
金融机构应建立健全的数据管理制度，确保数据的准确性和可靠性。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了加强金融数据的统计、监测和分析而建立的数据报送平台。
通过该系统，金融机构可以按照规定的格式和要求，将各类金融统计数据报送给相关监管机构，以便监管机构进行数据分析和监测。
二、数据报送要求1. 数据格式要求（1）数据报送应采用标准格式，包括数据表格、字段定义、数据类型等。
（2）数据表格应具备清晰明确的表头，方便数据报送人员填写。
（3）字段定义应准确明确，确保数据的准确性和一致性。
（4）数据类型应符合规定的数据格式，如数字、日期等。
2. 数据内容要求（1）数据报送应包括各类金融统计数据，如存款、贷款、外汇、证券等。
（2）数据内容应准确反映金融机构的实际情况，如存款金额、贷款利率、外汇买卖金额等。
（3）数据应包含必要的统计指标，如总量、增长率、占比等。
3. 数据报送频率要求（1）数据报送应按照规定的频率进行，如日报、月报、季报等。
（2）不同类型的数据报送频率可以有所区别，根据监管机构的要求进行报送。
4. 数据报送渠道要求（1）数据报送应通过指定的渠道进行，如电子报送、邮寄报送等。
（2）数据报送渠道应保证数据的安全性和完整性，避免数据泄露和篡改。
三、数据报送流程1. 数据准备（1）金融机构应按照规定的数据格式和要求，准备相应的统计数据。
（2）数据准备过程中应注意数据的准确性和一致性，确保报送数据的质量。
2. 数据填报（1）金融机构的相关人员应按照规定的表格和字段定义，填写相应的统计数据。
（2）数据填报过程中应认真核对数据的准确性，避免填写错误或遗漏。
3. 数据审核（1）金融机构应设置数据审核环节，对报送的数据进行审核和校验。
（2）数据审核应包括逻辑校验、合规性校验等，确保报送数据的准确性和合规性。
4. 数据报送（1）金融机构应按照规定的报送频率和渠道，将审核通过的数据报送给监管机构。
（2）数据报送过程中应注意数据的安全性和完整性，避免数据丢失或篡改。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了加强金融监管和统计工作而建立的一个数据报送平台。
通过该系统，金融机构可以将相关的统计数据按照规定的格式和要求进行报送，以便监管部门能够及时准确地获取金融行业的相关数据，进行数据分析和监控。
二、报送内容金融统计数据集中系统要求金融机构报送的数据主要包括以下几个方面：1. 金融机构基本信息：包括金融机构的名称、注册地、机构类型、法定代表人等基本信息。
2. 财务数据：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据。
这些数据是金融机构的核心经营数据，对于监管部门来说具有重要意义。
3. 信贷数据：包括贷款、存款、不良贷款、逾期贷款等信贷相关数据。
这些数据是监管部门评估金融机构风险状况的重要依据。
4. 金融市场数据：包括股票、债券、期货、外汇等金融市场的交易数据。
这些数据对于监管部门了解市场情况、监测市场风险具有重要意义。
5. 金融产品数据：包括各类金融产品的发行规模、收益率、期限等数据。
这些数据对于监管部门了解金融产品市场情况、评估金融产品风险具有重要意义。
三、报送方式金融机构可以通过以下几种方式将数据报送到金融统计数据集中系统：1. 手工输入：金融机构可以在系统提供的界面中手工输入数据。
这种方式适合于数据量较小的情况。
2. 文件上传：金融机构可以将数据保存为Excel、CSV等格式的文件，然后通过系统提供的文件上传功能将文件上传到系统中。
3. 接口对接：金融机构可以通过与系统进行接口对接，将数据直接传输到系统中。
这种方式适合于数据量较大、频繁更新的情况。
四、报送周期金融机构需要按照规定的报送周期将数据报送到金融统计数据集中系统。
报送周期普通为月度或者季度，具体的报送日期由监管部门根据需要进行规定。
五、数据质量要求为了确保数据的准确性和完整性，金融机构在报送数据时需要注意以下几个方面：1. 数据准确性：报送的数据必须准确无误，不得浮现错误或者遗漏。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了更好地监测和分析金融市场情况而设立的数据报送平台。
通过该系统，金融机构可以按照规定的格式和时间节点，将各类金融统计数据报送给相关监管机构，以便监管机构及时获取和分析金融市场的运行情况，为制定相应的政策和措施提供参考依据。
二、数据报送要求1. 报送对象：金融机构，包括商业银行、证券公司、保险公司等各类金融机构。
2. 报送内容：金融机构需要按照规定的数据报送模板，将相关的金融统计数据填写完整并准确报送。
3. 报送频率：根据监管要求，金融机构需要按照月度、季度或年度的频率进行数据报送。
4. 报送时间：金融机构需要在规定的时间范围内完成数据报送，具体的报送时间将由监管机构提前通知。
5. 报送方式：金融机构可以通过系统提供的在线报送功能，将数据直接上传至金融统计数据集中系统；也可以通过邮件、传真等方式进行数据报送，但需要确保数据的准确性和完整性。
三、数据报送模板金融统计数据集中系统提供了多个数据报送模板，每个模板对应一类金融统计数据。
金融机构需要根据自身业务类型和监管要求，选择相应的模板进行数据报送。
以下是几个常用的数据报送模板示例：1. 存款数据报送模板：- 报送内容：各项存款余额、存款利率等相关数据。
- 报送频率：月度报送。
- 报送时间：每月的15日前完成报送。
2. 贷款数据报送模板：- 报送内容：各项贷款余额、贷款利率等相关数据。
- 报送频率：季度报送。
- 报送时间：每季度的最后一个工作日前完成报送。
3. 证券交易数据报送模板：- 报送内容：股票、债券等证券交易数据。
- 报送频率：日报送。
- 报送时间：每个交易日的收盘后完成报送。
四、数据报送流程1. 数据准备：金融机构需要根据报送模板的要求，整理和准备相关的金融统计数据。
2. 数据填写：金融机构将准备好的数据按照报送模板的格式，填写到相应的报送表格中。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了加强金融监管和统计工作而建立的数据报送平台。
该系统的建立旨在提高金融数据的准确性、及时性和可靠性，为金融监管部门提供全面的数据支持和决策参考。
为了确保数据报送的顺利进行，制定本标准格式文本，详细介绍了金融统计数据集中系统数据报送的要求和流程。
二、数据报送要求1. 报送对象：所有金融机构，包括商业银行、证券公司、保险公司等金融机构。
2. 报送周期：按季度报送，报送截止日期为每季度的最后一天。
3. 报送内容：报送的数据包括但不限于金融机构的资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据，以及其他相关统计数据。
4. 数据格式：报送的数据需按照金融统计数据集中系统规定的格式进行填写和报送。
具体格式要求可在系统内查看相关文档和模板。
5. 数据准确性：报送的数据必须真实、准确、完整，不得有虚假、误导性信息。
如发现数据错误或者遗漏，应及时进行更正和补报。
三、数据报送流程1. 登录系统：金融机构需要通过指定的网址登录金融统计数据集中系统。
2. 填写数据：根据系统提供的报表模板，金融机构需按照要求填写相应的数据。
3. 校验数据：填写完毕后，金融机构应对数据进行校验，确保数据的准确性和完整性。
4. 提交报送：校验无误后，金融机构可将数据报送至系统。
报送后，金融机构可在系统内查看报送情况和处理进度。
5. 数据审核：系统将对报送的数据进行审核，如发现问题，将及时与金融机构联系并要求进行修正。
6. 数据确认：审核通过后，金融机构可在系统内查看报送数据的确认情况。
7. 数据反馈：系统将根据报送的数据生成相应的统计报表，并及时反馈给金融机构。
金融机构可在系统内下载和保存相关报表。
四、数据报送注意事项1. 数据保密：金融机构在报送数据时，应严格遵守相关法律法规，确保数据的保密性和安全性。
2. 报送时限：金融机构应在规定的报送截止日期前完成数据的报送，如遇特殊情况无法按时报送，应提前向相关部门进行申请和说明。
银监会客户风险预警系统金融机构数据填报客户端用户操作手册
银监会客户风险预警系统金融机构数据填报客户端用户操作手册北京中软融鑫计算机系统工程有限公司二零零六年十月声明本客户端只接收符合银监办通【2006】146号要求的XML格式数据报送文件。
根据银监会要求您有可能需要采用第三方软件（接口程序）生成XML格式数据报送文件，那么中软融鑫除了提供一定程度的无偿技术支持服务以外，还将以有偿方式提供金融机构客户风险数据采集接口平台将为您解决更深层次的烦恼，助您高效工作。
请相信，我们的技术是您质量的保障！中软融鑫客服电话：（010）51527500-7566目录1 概述................................................... - 4 -1.1背景. (4)1.2特点 (4)1.3功能 (5)1.4环境 (6)2 操作说明 ............................................... - 7 -2.1安装. (7)2.1.1安装Windows Installer3.1................................... - 7 -2.1.2安装Microsoft .NET Framework 2.0.......................... - 9 -2.1.3安装金融机构数据填报客户端 .................................... - 12 -2.2开始 (14)2.3设置 (17)2.4业务流程 (20)2.4.1数据导入 ...................................................... - 20 -2.4.2手工填报 ...................................................... - 24 -2.4.3数据校验 ...................................................... - 27 -2.4.4校验报告查看 .................................................. - 30 -2.4.5数据查询 ...................................................... - 32 -2.4.6加密打包上报 .................................................. - 36 -2.5退出 (37)2.6其他 (38)2.6.1打开文件 ...................................................... - 38 -2.6.2规则查看 ...................................................... - 41 -2.6.3 代码更新 ...................................................... - 42 -2.6.4导出到EXCEL................................................... - 42 -2.6.5帮助 .......................................................... - 43 -3 疑难解答 .............................................. - 43 -1概述1.1 背景根据我国商业银行目前的总体风险状况和监管机构设置实际情况，银监会客户风险预警系统的总体建设思路是“抓住重点、三级统计”。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构向相关监管部门定期报送金融统计数据的过程。
为了确保数据的准确性和一致性，制定了一套标准格式的文本，用于规范数据报送的内容和形式。
下面是关于金融统计数据集中系统数据报送的标准格式文本。
1. 报送单位信息：报送单位名称：XXX银行报送单位代码：XXX报送单位地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX联系电话：XXX2. 报送数据信息：数据报送周期：每月报送数据起始日期：2022年1月1日报送数据截止日期：2022年1月31日3. 报送数据内容：本次报送的数据涵盖以下内容：3.1 资产负债表数据：- 资产类别：货币资金、存放中央银行款项、拆出资金、交易性金融资产等- 负债类别：各项存款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金等3.2 利润表数据：- 收入类别：利息收入、手续费及佣金收入、投资收益等- 支出类别：利息支出、手续费及佣金支出、业务及管理费用等3.3 资本充足率数据：- 核心资本充足率- 一级资本充足率- 总资本充足率4. 数据报送方式：数据报送采用电子报送方式，具体操作步骤如下：4.1 登录金融统计数据集中系统（网址：XXX）；4.2 输入报送单位代码和密码进行登录；4.3 选择报送周期和日期范围；4.4 逐项填写报送数据，确保数据的准确性；4.5 确认无误后，点击提交按钮进行数据报送；4.6 报送完成后，系统将生成报送确认函，报送单位可打印保存作为备份。
5. 数据报送要求：5.1 数据报送应按照报送周期和日期范围准确报送，确保数据的及时性；5.2 数据报送应准确填写各项数据，确保数据的准确性和一致性；5.3 数据报送应遵守相关法律法规和监管要求，确保数据的合规性；5.4 数据报送应妥善保管报送单位的密码和登录信息，确保数据的安全性。
以上是关于金融统计数据集中系统数据报送的标准格式文本。
报送单位应按照要求准确报送数据，并确保数据的准确性、及时性、合规性和安全性。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构根据监管部门的要求，将其经营活动中产生的各类金融统计数据通过数据报送系统进行上报的过程。
这一过程对于监管部门来说是非常重要的，因为它能够帮助监管部门更好地了解金融机构的运营状况，监控金融市场的稳定性，制定相应的政策措施。
为了确保金融统计数据集中系统数据报送的准确性和及时性，金融机构需要按照以下标准格式进行数据报送：1. 数据报送周期：金融机构应按照监管部门的规定，按月、季度或年度等周期进行数据报送。
报送周期的选择应根据金融机构的经营特点和监管要求进行合理确定。
2. 数据报送内容：金融机构需要报送的数据内容包括但不限于：资产负债表、利润表、现金流量表、业务数据、风险指标等。
具体报送内容应根据监管部门的要求进行确定，并按照标准格式进行填报。
3. 数据报送要求：金融机构在进行数据报送时，应确保数据的准确性、完整性和一致性。
报送的数据应符合相关会计准则和监管要求，并经过内部审计和核对，确保数据的可靠性。
4. 数据报送方式：金融机构可以通过监管部门指定的数据报送系统进行数据上报。
数据报送系统应具备安全、稳定、高效的特点，确保数据的及时传输和保密性。
5. 数据报送流程：金融机构在进行数据报送时，应按照以下流程进行操作：首先，根据监管部门的要求，提取相应的数据；然后，将提取的数据按照标准格式进行整理和填报；最后，通过数据报送系统将填报好的数据进行上报。
6. 数据报送监管：监管部门应建立健全的数据报送监管机制，对金融机构进行数据报送的监督和检查。
监管部门可以通过数据比对、抽样检查等方式，对报送数据的准确性和合规性进行审查。
通过金融统计数据集中系统数据报送，监管部门能够及时获取金融机构的经营数据，对金融市场进行有效监控和风险防范。
同时，金融机构也能够通过数据报送，及时了解监管部门的政策要求，提高自身的合规性和风险管理水平。
因此，金融统计数据集中系统数据报送对于金融机构和监管部门来说都具有重要意义。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构将各类金融统计数据按照规定的格式和时间要求报送给金融监管部门的一项工作。
该系统的建立旨在加强金融监管，提高金融数据的准确性和时效性，为金融监管部门及时了解和分析金融市场情况、制定相应政策提供有力支持。
一、报送对象和范围金融统计数据集中系统数据报送的对象是所有在我国境内开展金融业务的金融机构，包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等。
这些金融机构应按照相关法规和监管部门的要求，将各类金融统计数据报送给金融统计数据集中系统。
二、报送内容和格式1. 报送内容金融统计数据集中系统数据报送的内容包括但不限于以下几个方面：（1）资产负债表：包括各项资产、各项负债、净资产及净资产收益率等指标；（2）利润表：包括营业收入、营业成本、利润总额、净利润等指标；（3）现金流量表：包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等指标；（4）风险指标：包括资本充足率、拨备覆盖率、不良贷款率等指标；（5）其他指标：根据监管部门要求报送的其他金融统计指标。
2. 报送格式金融统计数据集中系统数据报送的格式应按照金融监管部门制定的统一模板进行填报。
模板中应包含各项指标的名称、计量单位、数据格式等要素，以便金融机构正确填报数据。
三、报送时间和频率金融统计数据集中系统数据报送的时间和频率由金融监管部门根据实际需要确定，并向金融机构发布通知。
一般情况下，报送时间为每月月底或季度末，频率为月报或季报。
金融机构应在规定的时间内将数据报送至金融统计数据集中系统。
四、报送流程和要求1. 报送流程金融机构在报送金融统计数据前，应先进行数据的收集、整理和核对工作。
然后，通过金融统计数据集中系统的接口，将数据按照要求上传至系统。
系统会对上传的数据进行验证和审核，如发现错误或不完整的数据，系统会给出相应的提示和纠错建议。
金融机构需及时对错误数据进行修正和补充，确保报送数据的准确性和完整性。
3-【操作手册】银监会派出机构客户风险监测预警系统-金融机构数据报送人员版20080925
版本历史目录1 概述 (4)1.1背景 (4)1.2特点 (4)1.3模块 (6)1.4环境 (7)2 操作说明 (9)2.1登录系统 (9)2.2数据报送 (11)2.3法人客户 (22)2.3.1客户查询 (23)2.3.2综合信息查看 (26)2.4集团关联 (42)2.4.1关联群检索 (42)2.4.2综合信息查看 (44)2.4.3关联群分析报告 (59)2.4.4成员关系表 (61)2.5风险预警 (62)2.5.1综合分析 (63)2.5.2占比分析 (64)2.5.3时序分析 (66)2.5.4集中度分析 (67)2.5.5行业分析 (69)2.5.6信息披露分析 (75)2.6公告信息 (76)2.6.1公告查看 (77)2.7注销、修改密码 (78)1 概述本部分主要介绍系统背景、特点、主要功能模块以及需要的环境。
1.1背景银监会客户风险监测预警系统自2006年11月全国上线运行后，系统建立了全国客户风险信息数据库，构成银监会客户风险监测预警工作的重要基础和分析预警工具，在银监会客户风险监测预警工作中发挥了重要作用，尤其在集团客户预警方面取得重大突破。
根据刘明康主席关于“对多行垒大户的，各部各局要发风险预报提示”的批示精神，为进一步满足各银监局客户风险监测预警工作需要，银监会决定统一开发银监会派出机构客户风险监测预警系统，充分考虑各局（分局）在进一步降低报数起点、扩大报数机构基础上，建立各局（分局）客户风险监测数据库，便于各局（分局）在辖内开展区域性客户风险信息共享与客户风险监测预警工作。
1.2特点银监会派出机构客户风险监测预警系统以现行银监会客户风险统计监测预警系统为基础，根据各局（分局）客户风险监测预警需求，建立银监会派出机构客户风险监测预警数据库，为银监会派出机构提供辖域范围内开展客户风险信息共享功能和区域性客户风险监测预警功能。
通过对现行客户风险监测预警系统的开发改造，形成与银监会客户风险监测预警系统相互衔接的银监会派出机构客户风险监测预警系统。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了方便金融机构向监管部门报送各类金融统计数据而建立的系统。
通过数据报送，监管部门可以及时了解金融机构的运营状况，进行风险监测和预警，保护金融市场的稳定和健康发展。
二、数据报送的目的数据报送的目的是为了满足监管部门对金融机构的信息需求，确保监管工作的有效性和及时性。
金融机构需要按照规定的报送频率和报送要求，将相关的金融统计数据及时准确地报送给监管部门。
三、数据报送的内容1. 报送的数据类型：金融机构需要报送的数据类型包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、业务数据等。
具体的报送内容和报送要求将根据监管部门的规定进行调整和更新。
2. 报送的时间频率：金融机构需要按照监管部门的要求，按季度、半年度或年度等不同时间频率进行数据报送。
同时，对于特定的报送要求，金融机构也需要按时报送相关数据。
3. 报送的方式：金融机构可以通过网络系统进行数据报送，也可以选择将数据以文件形式提交给监管部门。
具体的报送方式将根据监管部门的规定进行选择。
四、数据报送的流程1. 数据准备：金融机构在报送数据之前，需要对相关数据进行整理和准备。
确保数据的准确性和完整性，避免错误和遗漏。
2. 数据报送：金融机构按照监管部门的要求，将准备好的数据报送给监管部门。
如果是通过网络系统进行报送，金融机构需要登录系统，按照系统提示进行操作。
如果是以文件形式进行报送，金融机构需要将文件按照规定的格式和命名要求提交给监管部门。
3. 数据审核：监管部门收到金融机构报送的数据后，将进行数据审核和核对。
如果发现数据有误或者不完整，监管部门将及时与金融机构联系，要求其进行修正和补充。
4. 数据反馈：监管部门在完成数据审核后，将向金融机构反馈审核结果。
如果数据无误，监管部门将确认接收并记录数据；如果数据有误，监管部门将指导金融机构进行修正和补充。
五、数据报送的注意事项1. 数据准确性：金融机构在报送数据之前，需要对数据进行仔细核对和验证，确保数据的准确性。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送一、背景介绍金融统计数据集中系统是为了加强金融监管、提高金融数据质量而建立的一套数据报送系统。
该系统旨在采集、整理和统计金融机构的相关数据，以便监管部门能够全面了解金融市场的运行状况，及时发现和解决潜在风险。
二、数据报送要求1. 报送对象所有金融机构，包括银行、证券公司、保险公司等。
2. 报送频率数据报送频率根据金融机构的规模和业务类型有所不同，普通分为日报、周报、月报和季报。
3. 报送内容数据报送的内容包括但不限于以下几个方面：- 金融机构的基本信息，如机构名称、注册地点、法定代表人等；- 资产负债表，包括资产总额、负债总额、净资产总额等；- 利润表，包括营业收入、净利润等；- 现金流量表，包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等；- 业务数据，包括存款余额、贷款余额、证券投资额等；- 风险指标，包括资本充足率、不良贷款率等。
4. 报送方式数据报送可以通过以下几种方式进行：- 网上报送：金融机构可以通过登录金融统计数据集中系统的网站，按照系统要求填写相关数据并提交；- 文件报送：金融机构可以将数据报送文件制成电子版，通过邮件或者其他方式发送给监管部门；- 接口报送：金融机构可以与金融统计数据集中系统对接，通过接口自动报送数据。
5. 报送时限数据报送的时限根据报送频率有所不同，普通为以下几种情况：- 日报：每日报送，截止时间为次日上午9点；- 周报：每周报送，截止时间为下周一上午9点；- 月报：每月报送，截止时间为次月1日上午9点；- 季报：每季报送，截止时间为季度末的次月1日上午9点。
三、数据报送流程1. 登录系统金融机构首先需要登录金融统计数据集中系统的网站，输入正确的用户名和密码进行认证。
2. 填写数据在登录成功后，金融机构需要按照系统要求填写相应的数据。
系统会提供相应的表格和字段，金融机构只需将数据填写到相应的位置即可。
3. 校验数据填写完数据后，系统会对数据进行校验，确保数据的准确性和完整性。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构向相关监管部门提供统计数据的过程。
为了确保数据的准确性和及时性，金融机构需要按照一定的标准格式报送数据。
本文将详细介绍金融统计数据集中系统数据报送的标准格式及相关要求。
一、报送数据的标准格式1. 数据报送表格：金融机构需要根据相关监管部门提供的数据报送表格进行数据填报。
表格应包含以下内容：- 表格标题：明确表格的名称和报送周期。
- 表格编号：唯一标识表格的编号，方便监管部门进行数据管理和核对。
- 报送单位信息：包括金融机构名称、统一社会信用代码、联系人姓名、联系方式等。
- 数据列：按照监管部门要求提供的数据列进行填报，每列应有明确的数据项和单位。
- 数据行：每行对应一个数据报送周期，按照时间顺序填报数据。
- 数据格式：确保数据的准确性和一致性，如小数位数、日期格式等。
2. 数据报送要求：金融机构在填报数据时需要遵循以下要求：- 数据准确性：确保填报的数据准确无误，如有误需要及时更正。
- 数据完整性：填报的数据应包含所有必填项，确保数据的完整性。
- 数据时效性：按照监管部门要求的报送周期及时报送数据，如有延迟需要提前向监管部门说明原因。
- 数据一致性：确保填报的数据与金融机构内部数据系统保持一致，如有差异需要进行解释和调整。
- 数据保密性：严格遵守相关法律法规，确保报送的数据不泄露给任何未授权的第三方。
二、数据报送流程1. 数据准备：金融机构需要按照监管部门的要求，从内部数据系统中提取相应的统计数据，并进行核对和整理，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据填报：根据监管部门提供的数据报送表格，金融机构将准备好的数据按照标准格式填入表格中。
填报过程中需要注意以下事项：- 表格标题和编号：确保填写正确的表格标题和编号，避免混淆和错误。
- 报送单位信息：填写金融机构的相关信息，确保联系方式的有效性，以便监管部门与金融机构进行沟通和核对。
金融机构数据报送及使用操作手册
金融机构数据报送及使用操作手册 (互联网版)2014年9月目录第一章系统配置 (3)1.1浏览器设置 (3)1.2设置用户及权限 (6)1.3访问测试并下载安装数据报送插件 (9)第二章对外资产负债业务功能说明 (11)2.1数据报送 (11)2.1.1数据在线填报 (12)2.1.1数据上报 (14)2.1.2查看已报送数据 (14)2.1.3已报送数据修改 (15)2.1.5已报送数据删除 (16)2.1.6功能菜单介绍 (17)2.2对外金融资产负债及交易数据查询 (19)2.2.1核查结果数据查询 (19)2.3外债数据报送 (20)2.3.1新增变动 (20)2.3.2删除变动 (20)2.3.3修改变动 (21)2.3.4变动查询 (21)2.3.5新增签约 (22)2.3.6删除签约 (22)2.3.7修改签约 (23)2.3.8签约查询 (23)第三章常见问题处理 (25)3.1数据报送插件下载与安装 (25)3.2浏览器安全警告问题 (25)3.3手动下载并安装数据报送插件的方法 (26)3.4填报页面出现乱码问题 (27)3.5EXCEL报表不能正常导入问题 (30)3.6填报的数据无法上报问题 (31)3.7地址无法访问问题 (31)第一章系统配置1.1浏览器设置登录和使用本系统之前，首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。
浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。
（提示：如果您的操作系统是Win-Vista，Win-7或Win-2003，Win-2008，请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。
）（一）浏览器信任站点设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项->安全->站点”。
打开信任站点设置界面进行如下设置工作，如图1.1-1所示：图1.1-12、点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构向相关监管机构定期提交金融统计数据的过程。
这些数据对于监管机构来说至关重要，可以匡助他们监控金融市场的稳定性和风险情况，并制定相应的政策措施。
为了确保数据的准确性和完整性，金融机构需要按照一定的标准格式进行数据报送。
一、报送时间要求：金融机构需要按照监管机构的规定，定期报送金融统计数据。
报送时间通常为每月、季度或者年度。
具体的报送时间将由监管机构提前通知。
二、报送内容要求：1. 金融机构需要报送的数据包括但不限于以下几个方面：- 资产负债表数据：包括资产和负债的详细信息，如存款、贷款、债券、股票等。
- 利润表数据：包括收入和支出的详细信息，如利息收入、手续费收入、利息支出、手续费支出等。
- 现金流量表数据：包括现金流入和流出的详细信息，如存款净增加额、贷款净增加额、投资净增加额等。
- 风险暴露数据：包括金融机构面临的各类风险的详细信息，如信用风险、市场风险、操作风险等。
2. 数据报送的格式要求：- 数据报送应采用电子表格的形式，如Excel表格。
- 表格中的数据应按照监管机构提供的模板进行填写，确保数据的一致性和可比性。
- 数据报送时需要注意数据的准确性和完整性，确保数据的真实性和可靠性。
三、报送方式要求：1. 金融机构可以通过以下方式向监管机构报送数据：- 网上报送：金融机构可以通过监管机构指定的网上平台进行数据报送。
- 电子邮件报送：金融机构可以将数据报送文件通过电子邮件发送给监管机构指定的邮箱。
- 纸质报送：金融机构可以将数据报送文件打印出来，并邮寄给监管机构指定的地址。
2. 报送文件的命名要求：- 金融机构在报送文件时需要按照监管机构提供的命名规则进行命名，确保文件的可识别性和归档管理的便利性。
- 命名规则通常包括金融机构名称、报送时间和报送周期等信息。
四、数据报送的监管要求：1. 监管机构将对金融机构报送的数据进行审核和分析，确保数据的准确性和合规性。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构向相关监管部门提交金融统计数据的过程。
这一过程对于监管部门了解金融市场的运行情况、制定相应政策措施以及维护金融市场的稳定具有重要意义。
为了确保数据的准确性和及时性，金融机构需要按照一定的标准格式进行数据报送。
一、报送数据的格式要求1. 数据报送的格式应符合国家相关法律法规和监管部门的要求。
金融机构需要了解并遵守相关的报送规定，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据报送的格式应统一且规范。
金融机构需要按照统一的数据报送模板进行填报，确保数据的结构和内容一致。
3. 数据报送的格式应清晰易懂。
金融机构需要按照规定的字段和数据类型进行填报，确保数据的可读性和可解释性。
二、报送数据的内容要求1. 数据报送的内容应包括基本信息和具体数据。
基本信息包括金融机构的名称、报送日期、报送周期等；具体数据包括金融机构的资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 数据报送的内容应准确无误。
金融机构需要核对数据的来源和计算方法，确保数据的准确性和可靠性。
3. 数据报送的内容应完整齐备。
金融机构需要按照规定的要求报送所有必要的数据，确保监管部门能够全面了解金融机构的运营情况。
三、报送数据的时间要求1. 数据报送的时间应按照规定进行。
金融机构需要按照监管部门的要求，及时报送数据，确保数据的及时性和有效性。
2. 数据报送的时间应提前预告。
金融机构需要提前向监管部门报告报送数据的时间，以便监管部门能够合理安排相关工作。
四、报送数据的方式要求1. 数据报送的方式可以是电子报送或者纸质报送。
金融机构可以根据自身情况选择适合的报送方式，但需符合监管部门的要求。
2. 数据报送的方式应方便快捷。
金融机构需要选择一种便于数据传输和接收的方式，确保数据的及时性和完整性。
五、报送数据的保密要求1. 数据报送过程中需要注意保护数据的安全性和机密性。
金融机构需要采取相应的措施，确保数据在传输和存储过程中不被泄露或者篡改。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送是指金融机构通过特定的系统将其相关的统计数据报送给相关监管机构的一项工作。
本文将详细介绍金融统计数据集中系统数据报送的标准格式，包括报送内容、报送要求和报送流程等方面的内容。
一、报送内容金融统计数据集中系统数据报送的内容包括但不限于以下几个方面：1. 机构基本信息：包括金融机构的名称、机构类型、注册地址、联系方式等基本信息。
2. 资产负债表数据：包括金融机构的资产和负债情况，如存款、贷款、债券、股权等。
3. 利润表数据：包括金融机构的收入、支出、利润等情况。
4. 现金流量表数据：包括金融机构的现金流入、流出情况。
5. 其他统计数据：根据监管机构的要求，金融机构可能需要报送其他特定的统计数据，如风险指标、资本充足率等。
二、报送要求金融统计数据集中系统数据报送的要求如下：1. 准确性：报送的数据必须准确无误，确保与金融机构内部的统计数据一致。
2. 及时性：报送数据要按照监管机构的规定时间进行报送，确保数据的及时性。
3. 完整性：报送的数据必须包含所有相关的统计数据，确保数据的完整性。
4. 格式规范：报送的数据必须按照标准格式进行填报，确保数据的一致性和可比性。
5. 数据安全：报送的数据必须进行加密和安全传输，确保数据的安全性和机密性。
三、报送流程金融统计数据集中系统数据报送的流程如下：1. 数据准备：金融机构根据监管机构的要求，准备相应的统计数据，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据填报：金融机构将准备好的统计数据按照标准格式进行填报，确保数据的格式规范和一致性。
3. 数据校验：金融机构对填报的数据进行校验，确保数据的准确性和完整性。
4. 数据加密和安全传输：金融机构对校验通过的数据进行加密，并通过安全的网络通信渠道将数据传输给监管机构。
5. 数据接收和处理：监管机构接收金融机构报送的数据，并进行相应的处理和分析。
6. 数据反馈和沟通：监管机构将处理和分析后的数据反馈给金融机构，并与金融机构进行必要的沟通和交流。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送金融统计数据集中系统数据报送标准格式文本一、引言金融统计数据集中系统是为了加强金融数据的统一管理和监测，提高金融数据的质量和准确性而建立的系统。
为了确保数据的及时、准确和完整报送，制定了本文档，明确了金融统计数据报送的标准格式和要求。
二、报送数据的范围和要求1. 报送数据的范围包括但不限于以下内容：- 金融机构的资产负债表数据- 金融机构的利润表数据- 金融机构的现金流量表数据- 金融机构的风险指标数据- 金融机构的其他相关数据2. 报送数据的要求如下：- 数据应以Excel格式进行报送，每一个数据表应包含相应的数据字段和数据内容。
- 数据应按照统一的命名规则进行命名，以确保数据的可识别性和可读性。
- 数据应按照统一的时间频率进行报送，如每月、每季度或者每年。
- 数据应准确、完整、一致，确保数据的可比性和可分析性。
三、报送数据的标准格式1. 数据表的命名规则- 数据表的命名应包含以下信息：金融机构名称、数据类型、时间频率。
- 命名示例：ABC银行_资产负债表_月度报送。
2. 数据字段的命名规则- 数据字段的命名应具有明确的含义，能够准确描述数据的内容。
- 数据字段的命名应使用英文单词或者缩写，避免使用中文或者拼音。
- 数据字段的命名应使用下划线进行单词分隔，避免使用空格或者其他特殊字符。
- 数据字段的命名示例：Total_Assets（总资产）、Net_Profit（净利润）。
3. 数据内容的格式要求- 数字类数据应使用数字格式进行填写，确保数据的准确性和可读性。
- 百分比类数据应使用百分比格式进行填写，确保数据的一致性和可比性。
- 日期类数据应使用日期格式进行填写，确保数据的时序性和可分析性。
四、报送数据的流程和周期1. 报送数据的流程如下：- 金融机构采集和整理数据。
- 金融机构将数据按照标准格式填写到Excel表格中。
- 金融机构将填好的Excel表格通过安全的网络通道发送给金融统计数据集中系统。
关于金融统计数据集中系统数据报送
关于金融统计数据集中系统数据报送引言概述：金融统计数据集中系统（简称金融统计系统）是一个重要的数据报送平台，用于采集、整理和分析金融机构的统计数据。
本文将详细介绍金融统计数据集中系统数据报送的相关内容，包括报送的目的和意义、报送的流程和要求、报送的注意事项、报送的技术支持以及未来的发展趋势。
一、报送的目的和意义：1.1 提供准确的金融统计数据：金融统计数据对于监管机构、决策者和研究人员来说至关重要。
通过金融统计数据集中系统，金融机构可以及时、准确地向相关部门报送各类统计数据，确保数据的完整性和准确性。
1.2 支持金融监管和政策制定：金融统计数据集中系统为监管机构提供了一个全面了解金融市场和金融机构运行情况的平台。
通过对数据的分析和研究，监管机构可以及时发现和解决金融风险，制定合理的监管政策。
1.3 促进金融市场的稳定和发展：金融统计数据的准确和及时性对于金融市场的稳定和发展至关重要。
金融机构通过向金融统计系统报送数据，可以提高市场透明度，增强投资者信心，促进金融市场的健康发展。
二、报送的流程和要求：2.1 数据采集和整理：金融机构需要按照像关规定，采集和整理各类统计数据。
这些数据包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
金融机构需要确保数据的准确性和完整性，并按照规定的格式进行整理。
2.2 数据报送：金融机构需要将整理好的数据通过金融统计数据集中系统进行报送。
报送的方式可以是手工输入、文件上传等。
金融机构需要按照系统要求，填写相关信息，并上传正确的数据文件。
2.3 数据审核和反馈：金融统计数据集中系统会对报送的数据进行审核。
如果数据有误或者不完整，系统将会给出相应的反馈和提示，金融机构需要及时进行修改和补充，确保数据的准确性。
三、报送的注意事项：3.1 数据安全：金融机构需要加强对数据的安全保护，确保数据不被泄露或者篡改。
可以采取加密传输、访问控制等措施，确保数据的机密性和完整性。
3.2 报送时限：金融机构需要按照规定的报送时限，及时报送数据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金融机构数据报送及使用操作手册 (互联网版)2014年9月目录第一章系统配置 (3)1.1浏览器设置 (3)1.2设置用户及权限 (6)1.3访问测试并下载安装数据报送插件 (9)第二章对外资产负债业务功能说明 (11)2.1数据报送 (11)2.1.1数据在线填报 (12)2.1.1数据上报 (14)2.1.2查看已报送数据 (14)2.1.3已报送数据修改 (15)2.1.5已报送数据删除 (16)2.1.6功能菜单介绍 (17)2.2对外金融资产负债及交易数据查询 (19)2.2.1核查结果数据查询 (19)2.3外债数据报送 (20)2.3.1新增变动 (20)2.3.2删除变动 (20)2.3.3修改变动 (21)2.3.4变动查询 (21)2.3.5新增签约 (22)2.3.6删除签约 (22)2.3.7修改签约 (23)2.3.8签约查询 (23)第三章常见问题处理 (25)3.1数据报送插件下载与安装 (25)3.2浏览器安全警告问题 (25)3.3手动下载并安装数据报送插件的方法 (26)3.4填报页面出现乱码问题 (27)3.5EXCEL报表不能正常导入问题 (30)3.6填报的数据无法上报问题 (31)3.7地址无法访问问题 (31)第一章系统配置1.1浏览器设置登录和使用本系统之前，首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。
浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。
（提示：如果您的操作系统是Win-Vista，Win-7或Win-2003，Win-2008，请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。
）（一）浏览器信任站点设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项->安全->站点”。
打开信任站点设置界面进行如下设置工作，如图1.1-1所示：图1.1-12、点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。
3、点击“站点(S)”按钮，根据自身网络接入类型在可信站点维护窗口中添加信任站点，输入完成后确定保存设置并返回“Internet 选项”窗口。
信任站点列表网络接入类型信任站点说明互联网信任站点如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址4、最后在“Internet 选项”窗口点击“确定”按钮保存所有设置。
（二）兼容性视图设置如果浏览器是IE8.0及以上版本，还应设置兼容模式，具体如下：1、打开IE8浏览器后，点击浏览器“工具（T）”菜单，勾选“兼容性视图”，如图1.1-2所示：图1.1-22、然后点击“兼容性视图设置”，在设置窗口中勾选“在兼容性视图中显示所有网站”；并添加以下网址到兼容视图列表中。
如图1.1-3所示：图1.1-3 站点列表网络接入类型站点说明互联网信任站点如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址（三）弹出窗口设置打开IE浏览器，点击“工具”—“弹出窗口阻止程序”，在下一级菜单中选择“关闭弹出窗口阻止程序”，如图1.1-4所示：图1.1-4（四）cookie设置1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”。
2、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“隐私”页，点击“高级”，以打开“高级隐私策略设置”窗口，在“高级隐私策略设置”窗口中，勾选“替代自动cookie处理”和“总是允许会话cookie”。
如图1.1-5所示：图1.1-5设置完成后点击“确定”按钮保存设置，并重新启动浏览器使设置生效。
1.2设置用户及权限提示：本节主要面向的阅读对象是银行的业务管理员（ba用户）。
提示：银行创建业务操作员与权限为非实时性操作，操作提交T+1天后业务操作员可正常使用业务系统。
1、银行业务管理员用户（ba）在IE浏览器中输入国家外汇管理局Asone平台的访问地址，输入本机构代码（金融机构标识码），用户代码（b a）和用户密码，登录系统，如图1.2-1所示：图1.2-12、登录系统之后，选择业务办理。
进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到业务操作员维护操作界面，如图1.2-2所示：图1.2-23、点击图中的【增加】按钮，即新增加一个用户，进入到增加用户界面，如图1.2-3所示：图1.2-3图中用户代码即业务操作员登陆的用户名（英文和数字组成）；用户名称即业务操作员名称，初始化密码（ba用户给该业务操作员分配的初始密码），该业务操作员建立后，第一次登陆时需要修改密码。
为建立的业务操作员分配权限；将需要分配给该业务操作员的权限从“未分配的角色列表”项移动到“已分配的角色列表”项下；点击保存，该业务操作员建立成功。
本系统角色列表如下：角色名称功能(IFAL)FAL填报角色对外金融资产负债及交易数据界面报送本系统角色分配原则：如金融机构需界面报送对外金融资产负债及交易和自身外债数据，则应对操作用户分配(I FAL)FAL填报角色。
4、为已经存在的业务操作员分配权限。
以银行的ba用户和密码登录到国家外汇管理局银行信息门户网站，进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到业务操作员维护操作界面。
如图1.2-4所示：图1.2-45、将应用代码或名称填写在相应文本框下，而后点击查询；会列出该应用下的业务操作员，然后选中该业务操作员，点击修改权限，如图1.2-5所示：图1.2-5重新为该角色分配权限即可，然后点击保存，分配权限完成（本系统角色分配原则见上文）。
1.3访问测试并下载安装数据报送插件1、银行网点的业务操作员用户在IE浏览器中输入国家外汇管理局Asone平台的访问地址，输入本网点的机构代码（银行金融机构标识码），业务操作员用户代码和用户密码，点击登录。
2、选择“对外资产负债”系统，单击左上角的【对外金融资产负债及交易数据报送】，然后点击【数据报送】，打开登录机构已填报的数据列表如图1.3-1所示。
图1.3-1单击“在线填报”，首次使用系统会自动下载并安装数据报送插件。
如果系统自动下载安装数据报送插件的过程中，弹出如图1.3-2所示的“安全警告”窗口，阻止了数据报送插件的自动安装。
3、选择“安装”，数据报送插件将会自动安装到您的浏览器中，安装可能会需要几分钟，耐心等待。
图1.3-2第二章对外资产负债业务功能说明注意：界面填报导入对外资产负债报表Excel数据时，必须使用外汇局下发的Excel模板，并将Excel文件名称修改为报表期-机构代码.xls的格式。
例如机构110000000001要填报2014年内7月份数据时，文件名称应为2000001.xls。
2.1数据报送用操作员用户登录应用服务平台并选择“对外资产负债”，点击【对外金融资产负债及交易数据报送】，再点击【数据报送】打开登录机构已填报的上报数据列表界面如图2.1-1所示。
状态说明：对于每条记录的状态列都会有三个小标识，第一个标识代表是否已通过校验（业务逻辑公式校验填报的数据），第二个标识代表是否已锁定,第三个标识代表是否已上报。
详细信息如下所示：表示数据没有通过校验表示数据通过校验表示数据可以进行修改表示数据已经上报表示数据填报中2.1.1数据在线填报点击【数据报送】，在打开的填报数据查看界面中点击【在线填报】，如图2.1.1-1所示：图2.1.1-1弹出填报界面如图2.1.1-2所示。
点击右上角的日期，在出现的日历框中可切换报表期：图2.1.1-2数据填报可分为两种方式，手工录入和Excel导入。
1、手工录入点击标签可以在各个表之间切换，选中对应单元格录入收据。
填写数据过程中或填写完成以后，可以随时点击“保存”按钮，将录入的数据保存到临时报表中。
图2.1.1-32、Excel导入在图2.1.1-4中，选择【工具】菜单下的【导入Excel】，将本地计算机中的excel报表导入到系统中。
图2.1.1-4在这里要注意的是进行导入的excel有一定的格式。
必须使用外汇局下发的Excel模板，然后在模板中进行数据录入，最后将模板导入到系统中。
报表导入时，必须对导入的excel文件重新命名，导入的文件名格式应为：报表期-机构代码.xls。
如2014年8月测试银行110000000001要导入excel报表，命名如下：2000001.xls2.1.1数据上报数据填报结束之后，请先校验所填数据是否符合业务逻辑要求。
点击下图中的【校验】或其下【表内表间校验】，若提示检验有误，请按提示进行数据修改。
图2.1.1-1若提示校验无误，可以点击如图2.1.1-2所示的菜单栏中【上报】按钮，将数据上报到外汇局。
图2.1.1-22.1.2查看已报送数据查看已报送的数据有以下两种方法：方法一：在填报数据列表界面中点击报表期“**年*月”，出现报表期日历选择框，如图2.1.2-1所示：图2.1.2-1上图中，显示用红线圈出来的是最佳报表期（最佳报表期会随当前日期而变动）。
蓝色字体显示的报表期为当前登录机构已经填报过的报表期，灰色字体显示的为尚未填报过数据的报表期。
选择蓝色字体的报表期查看已填报的数据，弹出填报界面如图2.1.2-2所示。
方法二：上图中，在银行名称下方已列出本机构所填报的所有报表期，点击报表后对应的【查看】按钮查询出已填报的数据。
弹出填报界面如图2.1.2-2所示：图2.1.2-22.1.3已报送数据修改已报送数据修改分为两种方式：界面手工修改和Excel导入。
界面手工修改：按照“2.1.2查看已报送数据”的方法打开要修改的报表，点击对应的数据表元，手工修改完成后，参照“2.1.1数据上报”的方法上报数据，数据上报完成。
Excel导入：按照“2.1.2查看已报送数据”的方法打开要修改的报表，点击【工具】下的Excel导入菜单，选择已做好的Excel文件，如图2.1.3-1所示：图2.1.3-1在2.1.3-2所示界面，根据自身情况点击替换或追加按钮导入Excel文件中的数据。
数据导入完成之后，按照“2.1.1数据上报”的方法上报数据，数据修改完成。
图2.1.3-22.1.5已报送数据删除已报送数据删除分为两种情况：删除一行或多行数据；删除整套报表数据。
删除一行或多行数据：按照“2.1.2查看已报送数据”的方法，打开要删除数据的报表。
选中要删除的一行或多行数据，在选中区域点击鼠标右键，在右键菜单中选择【删除数据行】删除选中的数据行。
图2.1.5-1删除整套报表数据：在图2.1.5-2所示界面，选中要删除的报表期，点击【编辑】菜单下的“删除**所选报表期”，删除此报表期的整套报表数据。
图2.1.5-22.1.6功能菜单介绍1、【上报】菜单上报：将数据上报到外汇局图2.1.6-12、【保存】菜单保存到本地磁盘：如果在上报过程中网络中断可以将数据以.NDT文件保存到本地计算机上；装入本地数据：在网络连接正常后，选择要装入的.NDT文件进行装入，再上报至服务器；保存到服务器：将填报的数据保存到服务器磁盘上。