成本管理流程(责任矩阵)

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工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 1.《会议纪要》（通用格式）； 2.《招（议）标文件》(附劳务分包 文件格式)； 3.《合同书》（附劳务分包合 同）； 4.《推荐中标 侯选人名单》 1.《**合同书》，其中劳务分包合 同书格式参考“竞（议）议流程” 对应的合同书格式，其他合同书格 式从公司规定； 2.《合同评审表》 1.《工程数量收方单》； 2.《劳务结算单》； 3.《封帐协议》； 4.《劳务结算台帐》； 5.《工程数量收方台帐》（格式同 流程8“工程数量控制流程”格式） 1.《零星用工（零租机械）审批单 工经部主责零星用 》； 2.《零租机械月度使用汇总表 工，物机部主责零租 》； 3.《零星用工月度使用汇 机械 总表》 1.《分工号限定额发料台账》； 2.《月（季度）物资需求计划》； 3.《物资总量计划》和《月（季） 度 物资需求、申请计划》 ○ 1.《采购方案》 1.《物资验收单》； 2.《工地物资验收登记簿》； 3.《收料单》 材料设备招标主责部 门为物机部，劳务工 经部主责，试验设备 招标为试验室，各分 管领导辅责 未通过竞（议）标流 程的采购其合同签订 执行本流程全部步 骤；通过竞（议）采 购的，从本流程第7 步步骤开始执行 备注
31
架子队（班组）考核兑现业务流程
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◎
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责任成本计价流程
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33 34
对外验工计价管理流程 项目竣工结算流程
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物机部负责机械设备 工程量收方、工经部 负责结算
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责任费用（现场经费）控制流程
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资金支付控制流程
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经济合同交底流程
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▲/○
○/▲
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○
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○
1.《经济合同交底记录表》
劳务分包合同工经部 主责，物资采购及机 械租赁合同物机部主 责
27 28
经济活动分析流程 前期变更索赔策划流程
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○ △
◎ △
△ ▲
◎ ○
▲ ○
◎ ○
◎ ○
◎ ○
1.《会议纪要》； 2.《项目经济活动分析报告》 1.《项目前期变更索赔策划书》 1.《变更设计策划书》； 2.《变更设计建议书》、《会议纪 要》、《变更通知单》、《变更设 计费用计算书》等格式从建设单位 要求； 3.《项目变更设计台帐》 1.《索赔事件处置建议书》； 2.《索赔报告》； 3.《项目索赔台帐》
工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 ● ○ 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 1.《工地调查报告》（分专业）； 2.《项目管理策划建议书》 1.《会议纪要》（通用格式）； 2.《专项施工方案书》； 3.《专项施工方案经济比选书》 1.《会议纪要》（通用格式）； 2.《临时工程设置初步方案》； 1.《工程项目机械设备&周转料需求 计划》； 2.《机械设备、周转料配制方案建 议书》； 3.《评审会议纪要》（通用格式） 1.《砼、砂浆一览表》； 2.《初步配合比方案》； 3.《砼配料通知单》 4.《试验报告》； 5.《配合比交底书》 1.《劳务分包建议方案》； 2.《劳务分包方案评审表》 ◎ ◎ 1.《项目责任成本预算分解书》 1.《工程数量汇总表》； 2.《工程数量收方控制台帐》； 3.《劳务结算数量控制台帐》 备注
9
竞(议)标流程
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△
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▲/○/ ○/▲/ ○ ○
○
○/○/ ▲
10
合同签订管理流程
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▲/○/ ○/▲/ ○ ○
◇
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○/○/ ▲
○
11
劳务收方结算流程
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◎
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12
零星用工、零租机械控制流程
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Baidu Nhomakorabea
▲/◎
/▲
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13
物资计划流程
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14
物资采购流程
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15
物资验收流程
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工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
16
物资发放流程
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17 18 19
周转材料管理流程 物资盘点流程 物资核算与分析流程
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◎ ○ △
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○ ○
20
废旧物资处理流程
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21
机械设备（周转料）租赁业务流程
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22
机械设备燃油使用管理流程
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工经部、财务部负责 复燃油核算扣款
工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
29
变更设计管理流程
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30
索赔管理流程
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工程项目成本精细化管理业务流程责任矩阵汇总表
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 1.《工程数量收方单》； 2.《架子队（班组）兑现建议书 》； 3.《架子队（班组）考核 兑通知》； 4.《架子队（班 组）工资发放清单》 1.《工程数量完成台帐》； 2.《责任成本计价单》； 3.《责任成本计价台帐》 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ 具体输出文档格式从建设单位格式 1.《竣工结算书》（输出文档格式 从建设单位要求） 工程部负责数量确 认，工经部负责计价 备注
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 1.《用料申请计划单》； 2.《授权委托书》； 3.《分工号限定额总控台帐》； 4.《发料单》； 5.《领（退）料单》； 6.《收发存物资台账》； 7.《物资动态报表》 1.《周转料摊销表》； 2.《租赁费结算单》 1.《盘点记录表》 1.《物资消耗量核算表》； 2.《物资成本分析报告》 1.《废旧物资统计表》； 2.《市场调查报告》； 3.《废旧物资处置方案》； 4.《废旧物资处理台账》 1.《机械设备（周转料）租赁市场 调查报告》； 2.《机械设备（周转料）租赁计划 》； 3.《租赁合同》 4.《进场验证表》； 5.《租赁台账》 1.《燃油加油记录单（三联单） 》； 2.《机械设备燃油加油记 录台帐》； 3.《机械设备燃油 消耗扣款单/燃油单机核算单》 备注
1
工地调查与项目管理策划书编制流程
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2
专项施工方案经济比选流程
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3
临时工程设置方案决策流程
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4
机械设备、周转料配置方案决策流程
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5
配合比决策流程
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6 7
劳务分包模式决策流程 责任成本预算分解流程
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8
工程数量控制流程
流程责任分工（组织●、审批◑、审核◇、复核◐、主责▲、辅责△、配合◎、参与○） 序号 流程名称 项目经 副经理 理 输出文档 总工 工程部 工经部 物机部 财务部 安质部 试验室 项目队 备注
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机械租赁费收方结算流程
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1.《机械设备运转记录表》； 2.《机械设备收方单》； 3.《机械设备租赁费结算单》 1.《请款单》； 2.《单据粘贴表》 1.《**费用支付申请单》（分劳务 、物资、机械）； 2.《超比例支付申请》