高等学校的财务报销制度

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学校财务报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及国家有关财务管理的法律法规，结合学校实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于学校全体教职工、学生及其他相关人员。

第三条财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：所有报销事项必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度。

（二）真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚报、冒领、截留、挪用。

（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。

（四）及时性原则：报销事项应按时报送，不得拖延。

（五）节约性原则：厉行节约，反对浪费。

第二章报销范围和标准第四条报销范围：（一）公务接待费用：包括会议费、培训费、调研费、差旅费、招待费等。

（二）公务用车费用：包括公务车燃油费、维修费、过路费、停车费等。

（三）办公用品费用：包括打印、复印、装订、邮寄、传真等费用。

（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：包括设备购置费、实验材料费、图书资料费、专家咨询费等。

（五）学生活动经费：包括学生社团活动、文体活动、社会实践等费用。

（六）其他合理费用：经学校财务部门批准的其他费用。

第五条报销标准：（一）公务接待费用：严格按照国家相关规定执行，严格控制接待标准，严禁铺张浪费。

（二）公务用车费用：按照学校公务用车管理制度执行，严格控制油耗、维修等费用。

（三）办公用品费用：按照学校办公用品管理制度执行，严格控制采购标准，严禁浪费。

（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：按照学校相关规定执行，合理控制费用支出。

（五）学生活动经费：按照学校学生活动经费管理制度执行，确保活动质量，严格控制费用。

第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销申请：报销人填写《学校财务报销单》，详细填写报销事由、金额、时间、用途等，并附上相关凭证。

（二）审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证报送所在部门负责人审批，审批通过后报送财务部门。

学校财经报销管理制度

第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范财经报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工及各部门的财经报销工作。

第三条财经报销工作应遵循以下原则：1. 合法合规：报销事项必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度；2. 实事求是：报销事项应真实、准确、完整，不得虚报、冒领；3. 严谨规范：报销手续要规范，审批流程要严格，确保资金安全；4. 勤俭节约：合理使用资金，反对铺张浪费。

第二章报销范围第四条学校财经报销范围包括：1. 办公用品购置费；2. 差旅费；3. 会议费；4. 培训费；5. 公益性支出；6. 其他经学校批准的支出。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 填写报销单：报销人填写《学校财经报销单》，并附上相关票据、凭证；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及相关票据、凭证进行审核，签署意见；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及相关票据、凭证进行审核，签署意见；4. 校长审批：校长对报销单及相关票据、凭证进行审批；5. 支付：财务部门根据校长审批意见，办理支付手续。

第六条报销单及相关票据、凭证应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销事由；3. 报销金额；4. 报销日期；5. 相关票据、凭证。

第四章报销标准第七条学校财经报销标准如下：1. 办公用品购置费：根据学校相关规定执行；2. 差旅费：按照国家及学校相关规定执行；3. 会议费：按照国家及学校相关规定执行；4. 培训费：按照国家及学校相关规定执行；5. 公益性支出：按照学校相关规定执行；6. 其他支出：经学校批准，按照实际情况执行。

第五章监督检查第八条学校财务部门负责对财经报销工作进行监督检查，确保报销工作合规、高效。

第九条对违反本制度的行为，按照学校相关规定进行处理。

第六章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

学校的财务报销制度

学校的财务报销制度在学校，各种经费开支都需要进行报销，需要遵循一定的制度和流程。

以下是学校的财务报销制度。

报销范围学校的财务报销范围包括：•差旅费•会议费•劳务费•设备维护费•科研经费•奖励费报销流程1. 准备材料在进行任何报销前，需要准备好所有需要的材料。

包括：•填写好的报销单•相关发票或票据•相关证明材料和合同（如劳务合同）2. 提交报销单准备好材料后，需要将其提交给财务部门进行初审。

初审后，如果没有问题，财务部门会将其转交给相关部门。

3. 部门审核相关部门需要对报销单进行详细审核，确定其是否符合相关政策和规定。

如果有问题，需要及时退回报销单并告知相关问题。

4. 财务终审通过部门审核后，财务部门会进行终审，确认报销单是否符合财务政策和规定。

如有问题，也会及时告知。

5. 付款经过终审后，财务部门会将报销款项付给申请人，并将相关单据妥善保管。

注意事项在进行报销过程中，需要注意以下事项：•报销单必须真实、准确、合法，所有报销必须合理和符合相关规定。

•报销单必须经过相关部门和财务部门审核通过，才能进行付款。

•所有票据必须合法有效，必须与报销单相符并与实际支出金额一致。

•在进行差旅费报销时，应遵循学校差旅费管理制度。

•在进行劳务费报销时，如果需要发放劳务合同，必须符合相关法律法规，并在报销单上注明相关内容。

结束语学校的财务报销制度严格执行，将有助于保障学校资金的安全，确保各项经费的合理使用。

因此，学校的全体成员必须遵守相关规定，共同推动学校财务工作的开展。

大学财务报销管理制度

大学财务报销管理制度1.引言财务报销是指企业或机构为保证正常运作，将公司内发生的各种费用，按照公司的财务规定，通过各种手段进行管理和记录，并向企业或个人返还应得的费用。

在大学管理中，财务报销管理制度是管理财务的重要组成部分，为保证大学财务资金的安全、有效使用和管理，制定了一系列财务报销管理制度，以规范、规范管理财务活动。

2.制度目的大学财务报销管理制度的主要目的是规范大学的财务管理行为，保障财务资金的安全和有效使用，切实维护大学的财务利益、提高大学的经济效益。

通过制度的实施，可以实现以下目标：•规范报销管理流程，提升管理效率；•强化财务管理责任，实现内部控制；•保障财务信息的及时、准确、完整；•强化对财务风险的预警和控制，防止财务风险的扩散和加重。

3.制度适用范围本制度适用于大学内部所有的财务报销行为管理，包括但不限于：•学术活动费用（如会议、培训、研讨会、学术报告等）；•差旅费用（如公务出差、离退休老同志回乡探亲等）；•交通费用（如公务用车、公共交通工具等）；•办公费用（如办公用品、设备、修缮等）；•其他相关费用。

4.制度主要内容4.1 报销申请报销人必须填写《大学财务报销申请表》，并按要求填写相关信息。

报销申请表必须填写真实、准确、完整，否则不予受理。

4.2 报销审核大学财务报销管理制度实施中，报销审核应有明确的政策与流程，如下：•上级领导审批。

报销申请经前置部门审批后，需由上级领导亲自审批，并签署批示意见。

•财务部门审核。

报销申请经上级领导审批后，需由财务部门审核，核实报销明细、票据、凭证等情况，并对报销单据的真实性、合法性进行认定。

•资金部门审核。

报销申请经财务部门审核后，需由资金部门审核，查看报销申请的预算与支出是否符合大学财务预算的要求。

4.3 报销支付大学财务报销管理制度实施中，报销支付应遵循以下原则：•严格按照学校预算编制月度支付计划；•按时完成支付计划；•严格控制财务风险，确保每一笔支出真实、合法、规范。

学校财务报销制度范本

学校财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强学校内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我校实际，制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工。

第三条财务报销应遵循合法、合规、合理、公开、透明的原则。

第四条财务报销应严格按照预算执行，确保资金安全，提高资金使用效率。

第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购买、业务招待费、培训费、资料费、维修费等。

第六条报销标准应按照国家及地方相关政策规定执行，如有特殊需要，需经校长办公会议讨论决定。

第三章报销流程第七条费用报销的一般流程：1. 报销人整理报销单据，同类发票张数较多可先到财务科汇总填写原始凭证汇总单（报销经办人写明用途并签字）。

2. 须办理出入库手续的应附出入库单，属固定资产的附固定资产增加凭单。

3. 科室负责人审核签字。

4. 校长审批签字。

5. 民主理财组长签字。

6. 到财务科报销。

第八条差旅费报销制度及流程：1. 标准说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿清单。

（2）交通费报销时必须提供实际发生费用的发票。

（3）出差人员临时取消出差，须提前报告，否则不予报销相关费用。

2. 报销流程：（1）出差前，出差人员应向财务科提交出差申请，经批准后方可出差。

（2）出差期间，出差人员应妥善保管好相关费用发票。

（3）出差结束后，出差人员应按照财务科规定的时间提交报销材料。

第四章监督管理第九条财务科负责对学校财务报销工作进行日常监督和管理。

第十条财务科应定期对报销情况进行汇总分析，发现问题及时处理，并报告校长办公会议。

第十一条教职工应自觉遵守财务报销制度，如有违反，将按照相关规定予以处理。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施。

第十三条本制度的解释权归学校财务科。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据学校实际情况进行调整和完善。

学校规章制度之学校经费报销制度

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校内部经费使用和报销流程，确保经费使用合理、透明、规范，保障学校财务管理的科学性和有效性。

本文将详细介绍学校经费报销制度的相关内容，包括经费使用范围、报销申请流程、审批权限、报销凭证要求等。

二、经费使用范围学校经费主要用于教学和学校管理方面的支出，包括但不限于以下几个方面：1. 教学设备和器材的购置、维修费用；2. 教师参加学术研讨、培训的差旅费用；3. 学生实践活动和校外实习的交通、食宿费用；4. 学校内部会议、培训的场地租赁、餐饮费用；5. 学校内部奖励、福利等费用。

三、报销申请流程1. 填写报销申请表：申请人需下载学校指定的报销申请表，填写相关信息，包括报销事由、金额、报销日期等，并附上相关的费用凭证。

2. 主管部门审批：申请人将填好的报销申请表交给所在部门的主管，主管审核申请表的真实性和合理性，并进行审批。

3. 财务部门审核：主管部门审批通过后，将报销申请表交给财务部门，财务部门将对申请表进行核对，确保凭证的真实性和合规性。

4. 财务部门报销：财务部门审核通过后，将经费报销金额转账或支付给申请人，并在系统中记录相关信息。

四、审批权限1. 一般经费报销：主管部门具有审批权限，包括部门主管、学校副校长等。

2. 特殊经费报销：特殊经费包括大额经费、跨部门经费等，需要经过更高级别的审批，如学校校长、财务主管等。

五、报销凭证要求1. 发票：报销申请需提供相关费用的发票原件，并按照发票上的信息填写报销申请表。

2. 收据：如无法提供发票的情况下，申请人需提供相关费用的收据，并在报销申请表中注明原因。

3. 报销明细：申请人需在报销申请表中详细列出每一笔经费的用途和金额，并附上相应的费用凭证。

六、其他注意事项1. 报销申请需在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理。

2. 财务部门将对每一笔报销进行审计，如发现虚报、冒领等违规行为，将依法追究相关责任。

学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范财务报销行为，确保财务资金的安全和合理使用，制定本制度。

第二条学校全体教职员工，包括正式员工、临时员工、兼职人员以及任课教师等，有权享受本制度规定的报销待遇。

第三条本制度适用于学校全体部门和单位，包括各二级学院、教学部门、科研部门等，所有财务报销必须依据本制度执行。

第四条学校财务处是学校财务管理的主要部门，负责全面监督和管理学校的财务工作。

第五条学校财务处应定期对各部门的财务报销进行审核，并及时向有关部门报告情况。

第二章报销范围和条件第六条学校财务报销主要包括以下范围：差旅费、业务招待费、会议费、培训费、采购费、办公费、科研经费等。

第七条报销金额超过5000元的，必须提供有效的购物发票、发票和相关单据作为凭证，由申请人填写报销申请表并提交给财务处进行审核。

第八条报销金额超过1万元的，需要经过部门负责人审核，并获得财务处处长的批准方可进行报销。

第九条各部门和单位应自行制定相应的报销标准和办法，并及时向财务处进行备案。

第十条财务处每年对报销标准和办法进行一次综合考评，根据实际情况进行适当调整。

第三章报销流程和程序第十一条报销流程分为两个阶段：申请和审批。

第十二条申请阶段：申请人填写报销申请表，并提供相关的凭证文件；财务处对申请材料进行初步审核，如有问题，需要申请人重新提交。

第十三条审批阶段：财务处根据审核结果，将申请材料提交给相应的部门负责人进行审核；部门负责人审核通过后，将申请材料和审核意见提交给财务处处长最后审核；财务处处长审批通过后，将报销款项拨付给申请人。

第十四条财务处应保留所有的报销材料和单据作为备查，对报销款项进行全面监督和追踪。

第十五条若申请人在报销过程中出现严重违规行为，财务处有权终止该人员的报销资格，并追究相应的法律责任。

第四章监督和考核第十六条学校财务处每年对各部门和单位的财务报销工作进行考核，并根据考核结果给予相应的奖惩。

学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度一、总则为规范学校内各项支出的报销管理工作，确保财务支出的合理性和合规性，制定本报销管理制度。

本制度适用于学校内所有经费支出报销活动。

二、报销范围1.差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2.会议费：包括召开学校内部或外部会议的相关费用；3.办公费：包括办公用品、办公设备等相关费用；4.培训费：包括学校内部组织的培训费用；5.招待费：包括接待来访的客人或考察团的相关费用；6.通讯费：包括手机话费、上网费等；7.其他费用：经认定需要报销的其他费用。

三、报销流程1.报销申请：报销人员须填写《报销申请表》，明确报销费用明细及金额，并附上相关票据和凭证；3.报销审批：经审核通过后，报销申请表和票据凭证需提交财务部门进行审批，并签署审批意见；4.支付审定：经财务部门审批通过后，由财务部门负责人签署支付意见；5.报销支付：财务部门按照报销申请表和相关票据凭证，将款项支付给报销人员；6.财务记录：财务部门需将报销申请表和相关票据凭证归档，并按照规定的时间周期进行备案和记录。

严禁虚报、冒领及其他非法或不正当手段获取报销款项。

四、票据要求1.发票：报销所需的发票必须是真实、合法的，必须具备发票的发行单位、名称、金额、日期、税号等基本信息；2.凭证：除发票外，报销所需的凭证还可以是费用结算单、合同、协议、收据、订票订单等，必须真实、合法，并与报销申请内容和金额相符。

五、报销限制1.报销标准：所有支出金额必须符合学校相关财务管理规定。

2.超标额度：如有特殊情况需要报销超过标准金额的费用，需向学校领导层提出申请并说明理由，经批准后方可报销。

3.报销时限：报销申请必须在发生费用后的10个工作日内提交，逾期将不予受理。

六、报销责任1.报销人员须保证报销内容真实、合法，并对相关票据和凭证的真实性负责；2.直接上级须认真审核报销申请表和相关凭证，确保报销内容及金额的合理性；3.财务部门应负责对报销申请表和相关凭证进行审批和支付，确保报销款项的准确支付；4.若发现有虚报、冒领、财务作假等违规行为，责任人将依据学校相关规定，承担相应的纪律和法律责任。

高校财务报销管理制度

高校财务报销管理制度一、总则为规范和管理高校财务报销事务，维护财务纪律，规范经费使用，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于高校所有单位和个人的财务报销及报销管理工作。

三、报销的概念所谓财务报销是指单位或个人因公出差、会议、培训等公务活动而发生的费用支出，并通过报销流程向单位财务部门提出退还的行为。

四、报销流程1. 出差申请：单位或个人因公需出差时，需提前向主管领导提出出差申请，明确出差事由、时间、地点以及预计费用等情况，并经主管领导批准。

2. 费用支出：出差期间产生的费用支出需妥善保留相关票据和发票，并按照规定填写报销单。

3. 报销单填写：报销人填写报销单，需详细填写报销项目、金额、原因等信息，并附上相关票据和发票。

4. 报销审批：报销单报送财务部门进行审批，财务部门根据报销情况进行核实，如有问题可要求报销人补充材料或说明。

5. 报销发放：财务部门审批通过后将报销款项发放给报销人，同时将相关资料归档保存。

五、报销管理1. 纸质凭证：所有报销单、发票等凭证均需以纸质方式保存，不得私自销毁或篡改。

2. 电子凭证：对于电子凭证，需保存在磁盘或云端服务器中，并做好备份工作，确保数据安全。

3. 档案管理：对报销单和相关凭证进行档案管理，保留时间不少于3年，如有特殊情况需延长保存时间。

4. 报销标准：制定报销标准，明确各类费用的报销上限，严格控制费用支出，杜绝超标报销。

5. 报销审核：财务部门对报销单进行审核，确保报销金额真实合理，并及时发放报销款项。

6. 内部监督：建立内部审计机制，对报销流程和资金使用情况进行定期审计，发现问题及时整改。

七、责任追究对于违反财务管理制度，虚列报销或挪用公款等行为，将按照规定进行严肃处理，涉嫌违法者将移交司法机关处理。

八、附则本制度解释权归高校财务部门所有，对制度的具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行适当调整。

以上为高校财务报销管理制度的内容，希望广大教职工和学生认真遵守制度规定，做到规范操作，真实报销，合理支出，共同维护高校财务纪律和正常运转。

学校规章制度之学校经费报销制度

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校经费使用和管理，确保学校财务运作的透明性和合规性而制定的。

该制度旨在明确经费报销的流程、标准和要求，确保经费使用合理、合法、有效，维护学校财产的安全和利益。

二、适用范围学校经费报销制度适用于全体教职员工和相关部门，包括但不限于教师、行政人员、实验室管理人员等。

三、报销申请流程1. 填写申请表格：报销人员需准备经费报销申请表格，填写相关信息，包括报销事由、金额、日期等。

2. 附上相关单据：报销人员需要将与报销事项相关的发票、收据、合同等单据附在申请表格上。

3. 提交申请：报销人员将填好的申请表格和相关单据提交至财务部门。

4. 财务审核：财务部门对申请表格和相关单据进行审核，核实其合法性和准确性。

5. 报销审批：财务部门将审核通过的申请提交给主管领导进行审批。

6. 报销支付：经过主管领导审批后，财务部门将报销款项支付给报销人员。

四、报销标准和要求1. 报销限额：根据不同的经费来源和用途，学校设定了不同的报销限额。

报销人员在报销前应仔细阅读相关规定，确保报销金额在限额范围内。

2. 报销凭证：报销人员需要提供与报销事项相关的有效发票、收据、合同等单据作为报销凭证。

凭证应清晰、完整、真实，且与报销事项一致。

3. 报销时限：报销人员需在发生费用后的一定时间内提交报销申请。

逾期未报销的费用将不予以报销。

4. 报销审批：报销申请需经过财务部门和主管领导的审批。

审批过程中，主管领导将对报销事项的合理性、必要性进行评估。

5. 报销支付：报销款项将通过银行转账、支票等方式支付给报销人员。

报销人员应提供准确的银行账户信息，确保款项能够及时到账。

五、注意事项1. 报销事项应符合学校相关政策和法律法规的规定，不得违反财务纪律和道德规范。

2. 报销人员应认真核对报销申请表格和相关单据的准确性，确保信息真实可靠。

3. 如有特殊情况需要超出报销限额，报销人员需提前向主管领导提出申请，并注明理由和相关证明材料。

大学财务报销制度

大学财务报销制度1. 简介大学财务报销制度是指大学企业在资金使用过程中进行报账、审批、支付等流程的具体管理规定和操作流程。

本制度旨在规范大学的财务管理，确保财务资源的合理分配和使用，提高财务管理的透明度和效率。

2. 报销范围大学财务报销制度规定了报销的范围，包括但不限于以下几类费用：2.1 差旅费差旅费是指因公出差需要产生的交通、食宿、油费等费用，其范围包括了国内和国外差旅。

2.2 办公用品费办公用品费是指各类文具、办公用品、设备等的购置和使用费用。

2.3 培训、会议费培训、会议费是指各类专业技能培训、学术会议、招待费、礼品费等的支出。

2.4 福利费福利费是指员工福利、保险费、食堂、洗浴、娱乐等费用的支出。

3. 报销流程大学财务报销制度规定了具体的报销流程，包括了申请、审核、审批、报账、支付等环节。

3.1 申请申请人需填写《差旅报销单》、《办公用品申请单》、《培训、会议费用报销单》、《福利费用报销单》等相应申请单进行申请。

3.2 审核申请人所属部门的财务审批人员进行申请单的初审，审核该报销单中的费用是否符合财务规定，是否正确明细，是否有支持文件。

3.3 审批经过初审的报销单提交至主管部门进行审批。

主管部门再次审核该报销单中的费用是否符合财务规定，审核完成后进行签字。

3.4 报账报销单通过审批后，由申请人进行报账，报账时需要提交报销单以及相关支持文件。

3.5 支付完成报账后，申请人提交至财务部门进行支付，财务部门进行审核和复核后进行支付，同时还需记录到财务系统中。

4. 报销标准大学财务报销制度规定了报销的标准，所有的报销必须符合财务规定，并且在规定的预算内。

5. 监督与制度对于大学财务报销制度的执行情况和财务使用情况，进行定期内部审计与监督，根据审计结果，建立完善的纠正措施。

本制度的执行和修改需经过主管部门的批准，及时进行修改和完善。

6. 结论大学财务报销制度对于大学企业的财务管理起到至关重要的作用，制度的规范化和流程的严谨化有效提高了财务管理的透明度和效率，进一步保护了大学的财产权益。

高等学校财务报销管理制度

第一章总则第一条为加强高等学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障学校财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校教职工因公外出、开展科研、教学、管理等工作所发生的各项费用报销。

第二章报销范围与标准第三条报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 业务招待费：包括接待费、礼品费、宣传费等。

3. 会议费：包括会务费、住宿费、伙食补助费、交通费等。

4. 公务用车费：包括汽油费、过路费、停车费等。

5. 其他费用：经学校财务部门批准的其他合理费用。

第四条报销标准：1. 差旅费：按照国家及学校相关规定执行。

2. 业务招待费：按照国家及学校相关规定执行，严格控制标准。

3. 会议费：按照国家及学校相关规定执行，严格控制会议规模和标准。

4. 公务用车费：按照国家及学校相关规定执行，严格控制油耗和维修费用。

第三章报销程序第五条报销程序：1. 经办人填写《报销单》并附上相关原始票据，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。

2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，予以报销。

3. 报销金额在1000元以下（含1000元）的，由财务部门直接报销；报销金额在1000元以上的，需报主管校领导审批后，由财务部门报销。

第四章原始票据第六条原始票据要求：1. 票据必须是正规发票或收据，填写内容完整、清晰，金额准确。

2. 票据须加盖税务机关或财政部门监制章，并在有效期内使用。

3. 票据内容与实际开支相符，不得虚报冒领。

第五章监督与检查第七条学校财务部门负责对本制度的执行情况进行监督检查，对违反制度的行为，予以纠正和处罚。

第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第七章责任追究第十条对违反本制度的行为，按照以下规定追究责任：1. 经办人虚报冒领、伪造票据等，给予警告、记过或降级处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

学校经费报销制度

一、总则为加强学校财务管理，规范经费使用，提高资金使用效益，保障学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工及各部门、各学院、各直属单位的经费报销。

三、经费报销原则1. 依法依规：经费报销必须严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度。

2. 真实合理：经费报销必须真实、合理，不得虚报、冒领。

3. 公私分明：经费报销的经济事项应当属于学校经费承担的事项，不得报销个人负担的有关费用。

4. 权责一致：经费报销的相关人员有根据学校财务管理要求使用学校资金进行报销的权利，同时对所报销业务负有相应的经济责任。

5. 预算控制：经费报销遵循先有预算、后有支出的管理要求，按照相关经费管理办法规定的范围和标准进行开支。

四、经费报销流程1. 提出申请：报销人根据实际工作需要，填写《经费报销申请单》，并附上相关票据、凭证等材料。

2. 审核审批：报销申请经所在部门负责人、分管领导审核批准后，报送财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确认报销金额、票据、凭证等材料齐全、合规。

4. 报销支付：财务部门审核通过后，按照规定支付报销款项。

五、经费报销管理1. 票据管理：报销凭证必须是正式发票或财局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔、圆珠笔或铅笔填写无效。

2. 发票内容：发票内容要齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

3. 印章管理：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级门统一印制的财票据监制章并加盖财务专用章。

4. 超市购买商品：须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

六、监督与处罚1. 学校设立财务监督部门，对经费报销进行监督检查，确保经费使用合规、合理。

2. 对违反经费报销制度的，按照相关规定进行处理，情节严重的，依法依规追究责任。

学校费用报销管理制度

第一章总则第一条为了规范学校财务管理工作，加强成本费用控制，确保资金合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工及学生，涉及学校各类费用报销事项。

第三条费用报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，严格执行国家财务制度及学校相关规定。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 办公用品、教学设备、教学资料等采购费用；2. 差旅费、住宿费、市内交通费等因公外出产生的费用；3. 业务招待费、会议费、培训费等因公活动产生的费用；4. 其他经学校领导批准的合理费用。

第五条报销标准：1. 办公用品、教学设备等采购费用，按照学校采购管理办法执行；2. 差旅费、住宿费、市内交通费等，按照国家及学校相关规定执行；3. 业务招待费、会议费、培训费等，严格按照预算控制和审批程序执行。

第三章报销程序及审批权限第六条报销程序：1. 经办人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证；2. 经办人所在部门负责人审核签字；3. 财务部门审核；4. 学校领导审批；5. 财务部门办理报销手续。

第七条审批权限：1. 部门负责人审批本部门预算范围内的费用报销；2. 学校领导审批预算范围外及特殊费用报销；3. 财务部门负责报销手续的办理。

第四章原始凭证及附件要求第八条原始凭证要求：1. 原始凭证真实、合法、完整，内容清晰；2. 金额大小写一致，注明用途；3. 经办人、审批人、报销人签名。

第九条附件要求：1. 费用报销单；2. 原始凭证；3. 相关审批手续。

第五章费用报销监督及责任追究第十条学校设立财务监督小组，负责对费用报销工作进行监督检查。

第十一条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用、侵占公款等行为的，按照相关规定追究责任。

第十二条本制度由学校财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。

高等学校的财务报销制度下载

高等学校的财务报销制度下载一、报销范围：1.差旅费用：包括公务差旅、学术访问、培训、会议、考察等费用的报销；2.会议费用：包括学术会议、学术报告、研讨会、座谈会等与学校业务有关的费用；3.培训费用：包括参加职业培训、进修、研修等的费用；4.专项经费：包括各类科研、科研成果转化、学科建设等专项经费的报销；5.其他费用：包括办公用品、设备维修、业务招待等其他相关费用的报销。

二、报销标准：1.差旅费用：（1）交通费：根据不同交通工具的标准进行报销，需提供相应的交通票据；（2）住宿费：根据不同地区的住宿标准进行报销，需提供酒店发票或住宿证明；（3）餐费：根据不同地区的伙食补助标准进行报销，需提供餐厅发票或餐费报销凭证。

2.会议费用：（1）会议费用由组织会议的部门负责，需提供会议经费预算和会议报销清单；（2）会议费用的报销需提供会议费用明细表、发票、参会人员名单等相关证明材料。

3.培训费用：（1）培训费用由培训机构提供培训课程费用清单，需提供缴费发票或培训机构开具的缴费凭证；（2）培训报销需提供培训材料、培训证书、参训人员名单等相关材料。

4.专项经费：（1）专项经费由申请单位提供申请书和经费预算报告，需提供相关经费审核材料；（2）报销专项经费需提供经费使用明细表、发票、相关科研证明材料等。

5.其他费用：（1）办公用品的报销需提供购买清单、发票等相关材料；（2）设备维修费用的报销需提供维修费用明细表、维修发票等相关材料；（3）业务招待费用的报销需提供招待费用明细表、招待对象名单等相关材料。

三、报销流程：1.报销申请：申请人填写报销申请表，并提交相关证明材料；3.审批批复：报销申请经过审核后，由领导审批并予以批复；4.资金划拨：财务部门按照批复的报销金额，将相应的资金划拨给申请人或相关部门；5.发票核对：申请人或相关部门对划拨的资金进行使用，并提供对应的发票或凭证；6.财务报销：申请人或相关部门在规定时间内，提交报销材料并填写报销单，财务部门进行最终的财务核算和报销。

学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度是为了规范学校内各项经费支出和报销流程，保证资金使用的合理性、准确性和透明性，加强财务监督和管理，提高财务运作效率和财务风险控制能力。

本制度是学校财务管理的基础，所有单位和个人都应遵守并落实。

一、报销范围及限制1. 报销范围：本制度适用于学校内各单位的报销工作，包括但不限于差旅费、交通费、会议费、办公用品费、设备维修费等。

2. 报销限制：根据学校相关规定，所有报销申请必须符合国家财务法律法规和学校财务管理要求。

报销申请必须真实、准确、合理、合法，不得违反学校及国家的相关规定。

二、报销流程1. 报销申请：报销人员应填写《报销申请表》，并附上相关费用的发票、收据等凭证材料。

报销申请应包括费用明细、金额、日期等必要信息，并经部门负责人签字确认后方可提交。

2. 资料审核：财务部门对报销申请进行资料审核，核对费用明细、金额、日期等是否与凭证一致，核实报销申请人是否有权提交该笔报销申请。

3. 财务审批：符合要求的报销申请将提交给财务主管或综合办公室主任审批。

审批人员负责核实报销事项是否合规并授权报销。

4. 资金支付：报销核准后，财务部门负责安排资金支付，将报销金额转账至报销人员指定的账户。

三、审批权限和责任1. 学校财务部门负责对报销申请进行资料审查，确保报销申请的真实性和合法性。

2. 各单位部门负责人具有报销审批权限，审批时应严格按照相关财务管理规定进行核实和授权。

3. 财务主管或综合办公室主任负责最终审批，需要对报销事项进行全面评估和合规判定。

四、报销审计1. 学校财务部门将对报销申请进行定期和不定期的审计，以确保报销流程的合规性，同时发现并纠正任何违规行为。

2. 财务部门有权要求报销人员提供任何相关的资料和凭证，以核实报销事项的真实性和合法性。

五、违规处理1. 对于故意虚报、冒领、骗取报销资金或其他违规行为的报销申请，学校将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、记过处分、追究法律责任等。

学院财务报销管理制度

学院财务报销管理制度为规范学院财务制度，便于学院经费的管理和正常使用，更好地为学院教育、教学工作服务，根据高等学校财务制度和上级有关文件精神，特制定本制度。

一、财务报销原始凭证的要求1．原始凭证即报销凭证必须是国家统一印制的正式发票或校内外自制的单据等，各凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，铅笔填写无效，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0" 补齐。

2．发票内容要齐全。

单位名称（温州大学瓯江学院）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改无效。

3．所有原始凭证的报销，若使用粘贴单的，应将原始凭证按不同经济业务内容分别粘贴，并在粘贴单上准确填写用途、附件张数及大小写金额。

单张发票或粘贴单上均须由经办人及审批人签名并注明经费开支项目。

4．印章要齐全。

报销的发票须有全国统一发票监制章或地方税务机关监制章，事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内填开方为有效。

购买实验用农副产品等无正规发票时，须在白条上详细注明物品数量、单价、金额，由经手人签字，实物验收人的验收证明或签名，由计财负责人审核，院分管财务的院长审批，方可报销。

非正规发票或收据，原则上不能作为报销凭证。

5．各部门加班费、补贴、临时工工资、酬金等，每月统一由院办公室考核造册，由分管财务的院长审批后发放。

6．原始票据遗失的处理办法：（1）须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）或加盖对方单位财务专用章的票据复印件。

证明、复印件需本人和分管财务的院长签字，再由财务负责人签字方可报销。

（2）对方单位不能出具证明的由本人写出书面情况说明，经同行人员证明和部门或学院领导签字确认。

如遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失单程飞机票的，可比照同程火车硬卧票价的标准给予报销。

学校规章制度之学校经费报销制度

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校内部经费使用和报销流程，确保经费使用的合理性、公正性和透明度，同时提高学校经费管理的效率和准确性。

二、适用范围该制度适用于学校内部各部门、教职员工以及相关合作伙伴。

三、报销申请流程1. 经费申请：经费使用部门或个人根据实际需求填写经费申请表，包括经费用途、金额、时间等信息，并附上相关证明材料。

2. 部门审批：经费申请表需由部门负责人审核并签字，确保申请的合理性和必要性。

3. 财务审核：财务部门对经费申请进行审核，包括核对申请表上的信息和相关证明材料的真实性和完整性。

4. 财务报销：经财务审核通过的经费申请将进行报销，报销金额将在一定时间内转账或发放给申请人。

四、报销凭证和要求1. 报销凭证：报销申请需附上相关的凭证，如发票、收据、合同等，以确保经费使用的真实性和合法性。

2. 报销要求：报销申请需遵守学校财务管理规定，包括但不限于报销申请时间、金额限制、使用范围等。

五、经费管理与监督1. 经费管理：学校设立专门的经费管理部门，负责对学校内部经费的管理和监督，包括经费的分配、使用、核算等。

2. 经费监督：学校设立经费监督委员会，由学校领导和相关部门负责人组成，负责对学校经费使用情况进行监督和检查，确保经费使用的合法性和合理性。

六、违规处理1. 如果发现有违规报销行为，将按照学校相关规定进行处理，包括但不限于警告、扣减工资、停职、辞退等。

2. 对于故意虚报、冒领、挪用经费等严重违规行为，学校将保留追究法律责任的权利。

七、其他规定1. 经费使用应符合学校相关法规和政策，不得用于与学校教育教学无关的事项。

2. 经费使用部门和个人应妥善保管相关凭证和票据，以备查验和审计。

3. 学校将定期对经费使用情况进行审计，确保经费使用的合规性和透明度。

八、附则该制度的具体实施细则由学校经费管理部门制定并适时修订，以保持与学校实际情况的一致性。

学校经费报销审批管理制度

第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范经费报销行为，确保经费使用的合理性和合法性，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工的经费报销活动。

第三条经费报销应遵循以下原则：1. 合法性原则：经费报销必须符合国家法律法规和学校财务管理制度的规定；2. 实用性原则：经费报销应合理、节约，不得浪费；3. 审批性原则：经费报销必须经过严格的审批程序；4. 及时性原则：经费报销应在规定时间内完成。

第二章报销范围第四条学校经费报销范围包括：1. 差旅费：因公出差、考察、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 会议费：召开各类会议产生的场地费、设备费、资料费等；3. 业务招待费：因业务需要而发生的招待费；4. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费等；5. 其他合理支出。

第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 填写报销单：报销人根据实际情况填写报销单，包括报销事由、金额、日期、附件等；2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审批签字；3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括费用是否符合报销范围、报销金额是否合理等；4. 领导审批：报销单经分管领导审批签字；5. 财务报销：财务部门根据审批意见办理报销手续。

第四章经费报销管理第六条经费报销管理要求：1. 报销人应保证报销事项的真实性、合法性，不得虚报冒领；2. 报销单据应齐全、规范，附件齐全；3. 报销金额不得超过预算，如有超出预算的，需经分管领导审批；4. 报销人应在报销事项发生后的一周内提交报销单；5. 财务部门应定期对报销事项进行汇总分析，对不合理、不合规的报销及时纠正。

第五章附则第七条本制度由学校财务部门负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行。

第六章违规处理第九条违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予相应处理：1. 虚报冒领、截留、挪用经费的，责令退还，并追究相关责任；2. 不按时报送报销单据的，给予批评教育，情节严重的，追究相关责任；3. 伪造、变造、涂改报销单据的，追究相关责任；4. 其他违反本制度的行为，根据情节轻重，给予相应处理。

学校费用报销制度

学校费用报销制度学校费用报销制度（精选10篇）学校费用报销制度篇1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。

（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。

严格执行前帐不清后账不借。

（三）财务报销基本手续及要求1、购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。

2、凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。

3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。

注意：先签字后报销学校费用报销制度篇2第一条目的为了更好的对学校职工外出乘车进行规范管理，更好的对学校的费用进行成本控制，结合学校实际情况，制定本规定。

第二条适用范围本归定适用于学校全体教职员工。

第三条具体要求1、学校员工外出办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公共交通车），除特殊情况外，原则上不许乘出租车；2、员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后方可外出办事，如无事先上报而产生的乘车费用由员工自行承担。