材料采购报销制度
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材料采购报销制度
一、采购流程
1、仓库根据工程部制定的用料表,结合原材料库有数量,填制《采购申请单》,报送采购部。?
2、?采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》,经部门经理、总经理批准后,采购部门方可进行采购,原则上不见单不采购。
3、?审批后的采购申请单交采购员采购,同时送一份财务备案。
4
56资712天以内);?
23二、借款:
采购员根据采购申请单,填写“借支单”,由项目经理及项目总负责人审批签字后由财务部负责人确认,然后到出纳处办理借支。
三、入库:
1、购回材料先交项目部库房办理入库手续,必要情况下可让质检员协同监督;在双方或三方的对票清点后归类存放,同时,库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》,并将《入库单》的第三联交与采购员。
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2、对所购物品与购物凭证内容不符,或者物品短少、损坏、变质劣质等情况,库管人员应严格把关拒绝验收。对未经申购擅自购买或擅自改变申购计划购买的物品,库管人员不得验收。
四、费用报销的规定及流程?
1、《采购合同》确认后的预付款支付:
1.1?财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》,办理预付款的支付工作。
1.2审批流程:部门经理审核→财务部负责人复核→?财务付款
1.3完成以上审批程序后,方可安排付款。
22.12.2?2.32.42.5
2.63
4请。?
5附件1附件2附件3:借款申请单
附件4:费用报销单?
附件5:送货单
附件6:验货单
附件7:入库单?