材料采购报销制度
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
工程现场釆购报销制度
工程现场釆购报销制度一、目的和原则本制度旨在规范工程现场的采购活动，确保采购过程的透明化和资金使用的合理性。
所有参与工程现场采购的人员必须遵循以下原则：公开透明、公平竞争、诚实守信、高效节约。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的采购人员，包括但不限于项目经理、采购经理、财务人员以及相关审批人员。
三、采购程序1. 需求确认：项目部根据工程进度和实际需要，提出采购需求，并明确采购物资的规格、数量、预算等。
2. 供应商选择：采购部门负责调研市场，选择合适的供应商。
选择过程中应至少获取三家供应商的报价，以确保价格的竞争性。
3. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优惠的价格和服务。
4. 合同签订：在双方达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：采购物资到货后，项目部负责验收，确保物资符合要求。
6. 发票收集：供应商提供合法有效的发票，作为报销的依据。
四、报销流程1. 提交报销申请：采购人员根据合同约定和实际采购情况，填写报销申请表，并附上相关票据和文件。
2. 审核确认：财务部门对报销申请进行审核，确认费用的真实性和合规性。
3. 领导审批：财务部门审核无误后，提交给项目负责人或授权审批人进行审批。
4. 资金支付：审批通过后，财务部门按照公司规定的支付流程，进行资金支付。
五、监督和管理1. 定期审计：公司应定期对采购报销情况进行审计，确保制度的执行和资金的安全。
2. 异常处理：对于违反采购报销制度的行为，应立即纠正，并根据情节轻重进行处理。
六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订。
工程工地报销采购制度
工程工地报销采购制度一、目的和原则制定本制度旨在规范工程工地的采购活动，保证工程质量，控制成本，防范经济风险。
所有参与采购及报销工作的人员必须遵守以下原则：1. 公开透明：采购信息应充分公开，确保供应商平等竞争。
2. 公平竞争：严禁任何形式的不正当竞争行为，确保采购过程公正。
3. 诚实守信：维护企业信誉，诚实履行合同义务。
4. 高效节约：优化采购流程，减少不必要的支出，实现资源的高效利用。
二、采购管理（一）采购计划1. 各部门应根据工程进度提前制定采购计划，并经过项目负责人审批。
2. 采购计划应包含物资名称、规格型号、数量、预计单价、总预算等详细信息。
（二）供应商选择1. 采购部门负责寻找并评估供应商，确保供应商具有合法的经营资质和良好的市场信誉。
2. 对于大宗物资或服务，应通过招标方式选择合适的供应商。
（三）合同签订1. 与供应商达成初步合作意向后，应起草合同文本，明确双方的权利与义务。
2. 合同内容应包括但不限于：货物或服务的详细描述、价格条款、交付时间、违约责任等。
3. 合同需经法务部门审核，并由授权代表签署。
三、报销流程（一）报销条件1. 报销请求必须基于真实、合法的交易背景。
2. 提交报销时，需提供完整的原始票据及相关证明文件。
（二）报销程序1. 员工应在发生费用后的7个工作日内提交报销申请。
2. 报销申请应包括填写完整的报销单和必要的支持文件。
3. 相关部门负责人需对报销内容进行审核，并签字确认。
4. 财务部门在复核无误后，进行费用的划拨或现金支付。
（三）异常处理1. 如发现报销内容存在疑问或不符合规定的情况，财务部门有权要求补充说明或拒绝报销。
2. 对于违规操作或虚假报销，将按照公司规定进行处理，情节严重者可追究法律责任。
四、监督与考核1. 设立专门的监督小组，对采购和报销活动进行定期审计。
2. 对于违反本制度的个人或部门，根据情节轻重给予相应的纪律处分。
3. 鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
采购报销制度及流程
采购报销制度及流程采购报销制度及流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。
采购报销制度及流程
采购报销制度
一、申购流程
1、申请人根据所需物品提交采购请示及填写完整的《物品采购申请单》。
2、采购申请依次经办公室主任、秘书长签批后，申请人根据签字完整的采购申请材料进行采买，如实际消费超出预算，需补充提交采购申请。
二、釆购费用的报销
1.财务部凭釆购申请单、费用报销单,发票及明细办理报销业务;
2.报销流程:财务出纳票据审核→经办人员复核→秘书长复核审批签字。
3.财务付款:报销款项每月15日随工资发放到报销人账户。
三、具体报销时间的规定
为了便于及时安排款项,报销人员必须于每月1号向财务部提交报销材料。
四、发票报销时需提供单据
1.采购申请单
2.费用报销单
3.发票及明细。
单位采购报销管理制度
第一章总则第一条为规范单位采购报销行为，加强财务管理和内部控制，确保采购资金合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有采购项目的报销工作，包括但不限于办公用品、固定资产、低值易耗品、材料等。
第三条本制度遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。
第二章采购申请与审批第四条采购申请应经相关部门负责人审核，符合以下条件：（一）采购项目符合单位业务需求；（二）采购预算合理；（三）采购程序合规。
第五条采购申请需提交以下材料：（一）采购申请单；（二）采购预算表；（三）市场询价或比价结果；（四）采购合同或协议。
第六条采购申请经审核批准后，由采购部门组织实施。
第三章采购合同签订与履行第七条采购合同签订前，需对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格和良好的信誉。
第八条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第九条采购部门应按照合同约定履行采购义务，确保采购项目按时、按质、按量完成。
第四章采购报销程序第十条采购报销申请需提交以下材料：（一）采购合同或协议；（二）采购发票；（三）入库单或验收单；（四）付款凭证；（五）其他相关证明材料。
第十一条采购报销申请经以下流程审批：（一）部门负责人审核；（二）财务部门审核；（三）单位领导审批。
第十二条采购报销申请经审批通过后，财务部门应及时办理报销手续。
第五章采购报销金额与报销期限第十三条采购报销金额不得超过采购合同约定的金额。
第十四条采购报销期限自采购项目验收合格之日起三个月内。
第六章监督与考核第十五条单位应建立健全采购报销监督机制，定期对采购报销工作进行自查。
第十六条对违反本制度的行为，单位将依法依规追究相关人员责任。
第七章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
通过以上采购报销管理制度，单位旨在规范采购报销流程，提高采购效率，确保资金安全，促进单位健康发展。
采购,费用和报销制度
采购,费用和报销制度财务付款和费用及报销管理制度一、目的：为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。
二、范围：适用于总部、分公司、各部门。
三、报销办法⒈报销范围商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。
⒉报销凭证报销时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。
3.报销流程⑴报销人填写企业微信审批后，经公司相关部门经理审批通过后，每周六上缴凭证下周一至出纳员处领款或划拨，最后交财务中心会计账务处理。
⑵流程图报销人→相关部门经理→会计→出纳员→账务4.特别规定（1）员工因公出差可以借差旅费。
由出差人申请“费用”，注明出差地点、时限、事由，并由部门主管批准，由财务部批准，到出纳处办理。
（2）出差较为频繁（如外围业务员）及业务费较多（如分公司经理），可采用定额备用金方式。
其中各公司经理不超过5000元，业务员不超过1000元，当其岗位变动时或年终放假时扣回。
（3）当月连续几次出差，在上次借款未还清的，不予再借款。
试用期不足一月人员单独出差，不予借差旅费。
特殊情况经部门主管同意可借不超过本人半个月的工资。
（4）借款人员终结事务，在报销时扣回借款，当时不能扣回的，在本月开资时就借款总额一并扣回。
（5）大额借款（大于5000元）需经公司总经理批准。
四、报销办法1、差旅费报销办法（1）员工出差交通工具标准为：火车硬坐、汽车普客、轮船三等舱位。
在晚上8：00到次日7：00之间出差，乘车船超过4小时，可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。
但同时扣减一夜住宿费补贴。
员工符合乘坐卧铺或豪华空调，轮船二等舱的，非主观原因未能乘坐的，可按硬坐车票或三等舱票价的50%发给补贴。
（2）各公司领导因公出差，所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销；远距离出差，可乘坐火车硬卧或经集团公司总经理批准可以乘坐飞机普通舱。
项目材料费报销制度范本
项目材料费报销制度范本第一章总则第一条为了规范和加强项目材料费用的管理，合理控制成本，确保公司资金的安全和有效使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目材料费用的报销管理工作，包括采购、使用、审批、报销等环节。
第三条项目材料费用报销应遵循真实性、合理性、节约性原则，确保费用报销的准确性和合规性。
第二章材料采购及验收第四条项目材料采购前，需提交采购申请，经项目负责人审批同意后方可进行采购。
第五条材料采购应选择有资质的供应商，并签订合同，明确材料质量、价格、交货时间等事项。
第六条材料到货后，由项目负责人组织验收，验收合格后方可使用。
验收人需在材料验收单上签字确认。
第三章材料费用报销第七条材料费用报销应提交以下资料：1. 材料发票：正规税务发票，发票内容齐全，包括商品名称、数量、单价、金额等。
2. 材料验收单：经项目负责人签字确认的材料验收单。
3. 材料使用记录：记录材料的使用情况，包括使用数量、使用部门、使用日期等。
4. 其他相关证明材料：如合同、申请报告等。
第八条材料费用报销流程：1. 经办人将符合报销条件的资料提交给财务部门。
2. 财务部门对报销资料进行审核，确保资料齐全、真实、合理。
3. 财务部门根据审核通过的报销资料进行报销，并将报销款项支付给经办人。
4. 财务部门对报销资料进行归档管理。
第四章监督管理第九条项目负责人应对项目材料费用进行严格管理，确保费用使用的真实性和合理性。
第十条财务部门应对材料费用报销进行定期审查，发现问题及时处理，并对违规行为进行问责。
第十一条公司审计部门应对材料费用报销进行定期审计，确保制度执行的合规性。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条公司其他部门和个人均应遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
本制度旨在规范公司项目材料费用的报销管理，确保公司资金的安全和有效使用，提高公司运营效率。
装修材料报销财务制度模板
装修材料报销财务制度一、总则第一条为了加强公司装修材料费用的管理，规范报销程序，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部装修材料费用的报销、审批和管理。
第三条公司财务部门是装修材料费用报销的管理部门，负责制定报销标准、审批报销申请、监督费用使用情况。
第四条报销人应按照本制度规定，真实、合规地报销装修材料费用。
二、报销标准第五条装修材料费用报销的标准如下：1. 装修材料的价格应符合市场行情，不得高于市场平均价格。
2. 装修材料的质量应符合国家相关标准，不得使用假冒伪劣、有害健康的材料。
3. 装修材料的采购应通过正规渠道，不得采购来源不明的材料。
第六条报销人应提供以下资料：1. 装修材料的购买合同或发票。
2. 装修材料的质量检测报告。
3. 装修材料的采购清单。
三、报销程序第七条报销人应按照以下程序进行报销：1. 在购买装修材料前，应向财务部门申请预算，并取得预算批准。
2. 在购买装修材料后，应将购买合同、发票等资料提交给财务部门。
3. 财务部门对提交的资料进行审核，确认符合报销标准后，予以报销。
第八条财务部门应在收到报销资料后的10个工作日内完成审核，并将报销款项支付给报销人。
四、监督管理第九条财务部门应建立装修材料费用报销的台账，定期对报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理。
第十条财务部门应加强对报销人的培训和指导，提高报销人的合规意识。
第十一条公司审计部门应对装修材料费用报销情况进行定期审计，确保报销程序的合规性。
五、违规处理第十二条报销人提供虚假资料、违规报销的，一经发现，应予以严肃处理，并根据情节轻重，给予通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处罚。
第十三条财务部门、审计部门等管理人员滥用职权、玩忽职守、串通作弊的，应予以严肃处理，并根据情节轻重，给予通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处罚。
六、附则第十四条本制度自发布之日起实施。
第十五条本制度的解释权归公司财务部门。
工程物资支出报销制度
工程物资支出报销制度一、目的和原则为了加强工程物资成本控制，规范报销流程，确保每一笔支出都有据可依，特制定本报销制度。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，旨在通过明确的报销标准和程序，提升财务管理水平，保障工程项目的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、施工队伍、供应商等。
任何涉及工程物资采购、使用和报销的行为都应遵循本制度的规定。
三、报销条件1. 所有物资采购必须有合法的税务发票或者其他合法凭证。
2. 物资采购需符合项目预算和合同约定，超出预算的支出需经过批准。
3. 物资到货后，应由专人进行验收，并出具验收报告。
4. 报销申请应在物资采购完成后的一个月内提交，逾期未提交的视为自动放弃报销权利。
四、报销流程1. 提交报销申请：项目负责人或指定人员填写报销申请表，并附上相关凭证。
2. 审核报销资料：财务部门负责审核报销资料的真实性、合法性和完整性。
3. 审批报销申请：根据审核结果，由项目负责人或上级领导审批报销申请。
4. 办理支付手续：财务部门在审批通过后，办理相关款项的支付手续。
5. 归档管理：所有报销资料应妥善保存，作为日后审计的重要依据。
五、责任与处罚1. 对于违反报销制度的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现有伪造、篡改凭证或者串通欺诈等严重违规行为，将依法追究法律责任。
3. 财务部门应定期对报销情况进行抽查，发现问题及时纠正并报告上级领导。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由项目管理部门负责修订并公布。
本制度的解释权归项目管理部门所有。
采购与报销规定
采购与报销规定合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）邮箱：（电子邮件）乙方：（供应商名称）地址：（供应商地址）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）邮箱：（电子邮件）根据双方自愿，共同遵循以下条款，达成如下采购与报销规定：一、采购规定1.甲方有权根据实际需求，在乙方提供的产品、服务目录中进行采购，并按照双方商定的价格进行结算。
2.乙方应保证所提供的产品和服务符合相关的法律法规和标准，并承担因产品或服务质量问题而引起的任何责任。
3.甲方应提供明确的采购需求，并确保采购订单的准确性和完整性。
4.乙方应按时交付所采购的产品或提供所约定的服务，并确保产品质量和服务水平。
5.甲方与乙方之间的采购交易应符合诚实守信的原则，并保持商业秘密的机密性。
二、报销规定1.乙方提供的产品和服务费用，甲方应按照双方商定的支付条件和方式进行报销。
2.乙方应提供详细的报销材料和发票，并确保其真实、有效。
3.甲方对乙方提供的报销材料进行审查，如发现任何虚假或违规行为，有权拒绝报销或追究乙方的责任。
4.甲方应在收到乙方的报销申请后，及时进行审核，并在合理时间内支付乙方的报销款项。
5.甲方与乙方之间的报销交易应遵守税务和财务法规，并如实申报相关信息。
三、保密条款1.双方应对商业秘密保密，并不得向第三方透露或披露。
2.双方应加强对涉及商业秘密的文件、资料和信息的保管，采取合理的安全措施防止泄密。
3.对于在履行合同过程中发生的商业秘密泄露，双方应保持沟通，并采取必要的应对措施以减少损失。
四、违约责任1.若一方违约，应承担相应的法律责任，包括可能造成的损失赔偿。
2.双方应在签订合同时约定违约金的数额，作为对一方违约行为的经济补偿。
五、解约条款1.双方应互相尊重合同的履行，如双方经协商或根据法律法规的规定决定解除合同，应提前书面通知对方。
2.合同解除后，双方应及时进行结算，并做好相关事宜的交接工作。
材料采购报销制度模板范文
材料采购报销制度模板范文一、目的为规范公司材料采购报销行为，提高财务管理水平，确保采购资金的合理使用，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门进行的材料采购报销业务。
三、采购流程1. 部门根据实际工作需要，填写材料采购申请单，经部门负责人审批同意后，提交给财务部门。
2. 财务部门对采购申请单进行审核，确认无误后，按照公司内部审批流程，提交给相关负责人审批。
3. 审批通过后，财务部门向供应商支付采购款项，并将支付凭证返回给采购部门。
4. 采购部门在收到货物后，对货物进行验收，确保货物质量、数量符合要求。
5. 验收合格的货物，由采购部门办理入库手续，并将相关单据提交给财务部门进行报销。
四、报销流程1. 采购部门将入库单、发票、付款凭证等原始单据提交给财务部门。
2. 财务部门对原始单据进行审核，确认无误后，按照公司内部审批流程，提交给相关负责人审批。
3. 审批通过后，财务部门根据审批意见，进行报销处理。
4. 财务部门将报销款项支付给采购部门，并将支付凭证返回给采购部门。
5. 采购部门在收到报销款项后，将相关单据归档保存。
五、审核要点1. 审核采购申请单是否经过部门负责人审批，审批意见是否明确。
2. 审核发票是否合法，金额是否与实际支付金额一致。
3. 审核入库单是否齐全，货物质量、数量是否符合要求。
4. 审核报销单据是否齐全，审批意见是否明确。
六、管理规定1. 采购部门应按照公司规定流程进行材料采购，确保采购行为的合规性。
2. 财务部门应按照公司规定流程进行报销处理，确保财务管理的安全性。
3. 相关部门应加强对采购报销业务的监督和管理，确保采购资金的合理使用。
4. 采购部门在办理采购报销业务时，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
七、违规处理1. 违反本制度的，一经发现，将对相关人员进行通报批评，并视情节严重程度给予相应的纪律处分。
2. 涉及违法的，将依法移交司法机关处理。
采购报销流程管理制度
采购报销流程管理制度一、总则为规范和加强企业采购报销管理，提高财务费用使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购相关的报销事务，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费用等。
三、采购报销流程1. 采购需求申请：部门需要采购物品或服务时，需向财务部门提出采购需求申请，包括明确物品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。
2. 采购申请审批：财务部门根据采购需求申请，进行审批，并确定采购经费来源。
3. 采购物品或服务：采购部门按照审批后的采购需求，与供应商进行洽谈、订购或签订合同，并收到物品或服务。
4. 报销申请：部门需要报销采购费用时，需填写报销申请表，并附上相关发票、合同等凭证。
5. 报销审批：财务部门根据报销申请，进行审批，并核对相关凭证。
6. 报销支付：财务部门根据审批结果，进行报销支付，将费用转账至申请人账户。
四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须提供发票或者其他合法凭证。
2. 合同：涉及到合同的采购需求，必须提供正式合同文件。
3. 收据：如有其他费用需要报销，需提供相应的收据或凭证。
4. 报销申请表：所有费用报销需填写完整的报销申请表。
五、报销审批流程1. 一般报销事项，由部门经理审批后，报送财务审核；2. 特殊报销事项，需要财务总监审批。
六、报销支付流程1. 财务核对审批后，及时进行报销支付。
2. 报销支付一般采用电子转账方式，确保款项安全及时到账。
七、保密原则1. 所有采购报销材料及资料，对称公司保密，不得泄露。
2. 在使用及处理相关信息时，必须遵循公司保密制度。
八、管理制度遵守1. 各部门必须遵守相关制度，不得私自挪用公款或以其他不当方式进行采购和报销行为。
2. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
九、附件本制度所称“报销申请表”，可根据实际情况进行制定和补充。
以上即为企业采购报销流程管理制度，希望各部门严格遵守、落实执行，确保财务费用使用的规范和高效。
食堂食材报销制度范本
食堂食材报销制度范本一、总则为加强食堂食材采购和报销管理，规范财务行为，保障食堂的正常运营，根据国家相关法律法规和单位内部管理规定，特制定本制度。
本制度适用于单位食堂食材的采购、报销、审批和管理活动。
二、食材采购1.食材采购应遵循质量优先、价格合理、供应及时的原则，选择有资质、有信誉的供应商。
2.采购前应进行市场调研，充分了解食材价格和质量，确保采购食材的性价比。
3.食材采购应签订正式合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间等条款，确保双方权益。
4.采购食材应符合国家食品安全标准和卫生要求，具备相关质量检验报告。
三、食材报销1.食材报销应提交以下资料：（1）食材采购合同或发票；（2）食材质量检验报告；（3）食材数量和价格的明细清单；（4）其他相关证明材料。
2.食材报销应按照单位财务报销流程进行，经手人应如实填写报销单据，注明食材的名称、数量、价格等信息。
3.食材报销金额应与实际采购金额相符，不得虚报、多报。
4.食材报销审批通过后，财务部门应及时办理支付手续。
四、食材管理1.食堂应建立健全食材管理制度，明确食材的储存、保管、使用等环节的责任人和要求。
2.食材应按照类别和特点进行储存，确保食材的新鲜度和质量。
3.食堂应定期对食材进行盘点，确保食材的账物相符。
4.食堂应加强对食材浪费的防控，提高食材利用率。
五、监督与检查1.单位财务部门应加强对食堂食材报销的监督和检查，确保报销行为的合规性。
2.单位审计部门应定期对食堂食材采购和报销进行审计，发现问题及时处理。
3.食堂应定期向单位汇报食材采购和报销情况，接受单位和员工的监督。
六、违规处理1.违反本制度规定的，单位将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于批评教育、经济处罚、岗位调整等。
2.涉及违法犯罪的，将依法移交有关部门处理。
七、附则1.本制度由单位财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起施行，如有与国家新法律法规和单位内部管理规定不一致的，按新法律法规和单位内部管理规定执行。
采购及报销流程规定
采购及报销流程规定一、引言本文旨在规范采购及报销流程，确保采购和报销工作的规范性、透明性和高效性。
为了实现这一目标，本规定对采购及报销流程的各个环节进行了详细规定。
二、采购流程规定1. 采购需求确认在开始采购之前，需明确采购需求并经相关部门审核确认，包括采购物品、数量、规格、质量要求等。
2. 供应商选择选择供应商时，应根据采购需求和相关政策规定进行评估和比较，选择具备合法资质和良好信誉的供应商。
3. 采购合同签订采购合同应明确双方的权益和责任，包括采购物品的价格、交货时间、付款方式、质量保证等条款。
4. 采购物品验收采购物品到达后，应进行验收，确认数量和质量是否符合合同要求。
如有问题，应及时与供应商协商解决。
5. 付款审批采购物品验收合格后，应根据合同约定进行付款审批。
审批程序应符合相关政策和制度要求。
三、报销流程规定1. 报销申请填写报销人员应在规定的表格上填写详细的报销申请，包括费用类别、金额、发票等相关信息。
同时需附上支出明细和相关证明材料。
2. 报销单审核报销单应由报销人员本人填写，并经经费管理部门审查确认无误后，方可继续下一步审批程序。
3. 部门主管审批报销单应由报销人所在部门的主管进行审批。
主管应对报销申请的合理性和准确性进行审查。
4. 财务审批经部门主管审批后，报销单需提交给财务部门进行审批。
财务部门应核对报销申请的金额与发票的一致性，并对合规性进行审查。
5. 报销款支付经财务审批后，报销款项应及时支付给报销人员。
支付方式应符合相关政策和制度要求。
四、流程执行管理1. 相关部门应建立健全内部控制机制，确保采购及报销流程的规范执行。
2. 监督机构应定期进行审核，对采购及报销流程的执行情况进行检查和评估。
3. 违反规定的人员将根据相关政策进行相应的处理，如警告、罚款、停职等。
4. 对规定进行修订时，应征求相关部门和人员的意见，确保规定的科学性和实施性。
五、总结本规定是为了规范采购及报销流程，实现采购和报销工作的规范性、透明性和高效性。
原材料报销管理制度及流程
原材料报销管理制度及流程一、原材料报销管理制度。
1.1 明确报销范围。
原材料报销范围得清清楚楚，不是啥原材料都能拿来报销的。
那些和公司生产、运营直接相关的原材料，这才在报销之列。
比如说，一家制造家具的公司，木材、油漆、五金配件这些肯定能报，可要是员工自己买个与工作八竿子打不着的东西，像什么宠物饲料，那想都别想报销。
这就好比，不能拿着买酱油的钱去打醋，得专款专用。
1.2 规定报销标准。
报销标准得定得死死的。
不同的原材料，根据市场价格、公司预算等因素，有不同的报销上限。
就像买办公用品，纸张、笔之类的，不能说有人一张纸报10块钱，这不符合常理啊。
公司得根据市场平均价格，再结合自身情况，制定一个合理的标准。
这就如同量体裁衣，合适才好。
二、原材料报销流程。
2.1 采购前审批。
员工要采购原材料，先得走采购前审批流程。
这就像出门旅行先做个计划一样重要。
员工得提交采购申请，详细说明要买啥原材料，为啥买，数量多少，预计价格多少。
然后部门主管得审核，主管得心里有数，看看这采购是不是必要的。
这一步就像是守门员，把那些不必要的采购申请给挡在门外。
2.2 采购环节。
采购的时候，员工得按照公司规定的采购渠道去买。
要是私自找一些不靠谱的小商贩，那出了问题可就麻烦了。
要货比三家，挑性价比最高的。
这就好比买东西得挑挑拣拣，不能闭着眼睛瞎买。
采购完了，得把发票、收据啥的都保管好，这可是报销的关键证据，要是弄丢了，那就像丢了钱一样心疼。
2.3 报销申请。
采购完了就到报销申请环节了。
员工得填写报销申请表，把采购的原材料信息、金额、发票号码等都填得明明白白。
这时候可不能马马虎虎，要是填错了，又得重新来一遍，那可真是麻烦死了。
然后把申请表和相关凭证一起提交给财务部门。
2.4 财务审核。
财务部门可是很严格的。
他们会仔细审核申请表和凭证，看看金额对不对，发票有没有问题，采购是不是符合规定。
要是发现有问题，就会打回给员工重新整理。
这就像警察查案一样，一点小细节都不放过。
餐饮公司采购报销管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购费用报销行为。
第三条采购报销应遵循合法、合规、合理、高效的原则。
第二章采购审批第四条采购申请需经部门负责人审核批准，对于大额采购需经总经理或其授权人审批。
第五条采购申请应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、数量；2. 采购预算；3. 采购原因；4. 供应商信息；5. 付款方式。
第三章采购合同第六条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等条款。
第七条采购合同需经采购部门负责人、财务部门负责人、总经理或其授权人审核签字后生效。
第四章采购验收第八条采购物品到货后，由采购部门负责人组织验收，确保物品质量符合合同要求。
第九条验收合格后，采购部门填写《采购验收报告》，并由部门负责人签字确认。
第五章费用报销第十条采购费用报销需提供以下资料：1. 采购合同；2. 采购发票；3. 《采购验收报告》；4. 《费用报销单》；5. 其他相关证明材料。
第十一条《费用报销单》应包括以下内容：1. 采购部门、经办人；2. 采购物品名称、规格、数量、单价、金额；3. 采购日期；4. 报销金额；5. 部门负责人、财务部门负责人、总经理或其授权人签字。
第十二条费用报销流程：1. 经办人将报销资料提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，将报销资料提交给财务部门；3. 财务部门审核无误后，将报销资料提交给总经理或其授权人审批；4. 总经理或其授权人审批后，由财务部门办理报销手续。
第十三条费用报销金额不得超过批准的采购预算。
第六章监督与责任第十四条公司财务部门负责监督采购报销制度的执行情况，对违规行为进行查处。
第十五条采购部门、经办人、财务部门等相关人员应严格遵守本制度，对违规行为承担相应责任。
第十六条本制度由公司财务部门负责解释，自发布之日起实施。
第七章附则第十七条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行补充和修改。
国企采购报销制度范本
国企采购报销制度范本一、总则为规范国企采购报销行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《企业会计准则》、《国有资产管理》等相关法律法规，特制定本报销制度。
本制度适用于国企所有采购报销活动，包括原材料、设备、服务等的采购。
二、采购流程1. 采购申请：各部门根据生产经营需要，向财务部门提交采购申请，申请内容应包括采购物品的名称、规格、数量、预算价格、供应商信息等。
2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，审批通过后，将采购任务下达到采购部门。
3. 采购执行：采购部门根据审批后的采购任务，与供应商进行谈判、签订合同，并按照合同约定进行采购。
4. 报销申请：采购部门在采购完成后，向财务部门提交报销申请，并提供采购合同、发票、付款凭证等相关资料。
三、报销规定1. 报销范围：报销范围包括采购物品的货款、运输费、保险费、关税等与采购直接相关的费用。
2. 报销标准：报销标准应符合国家相关规定和国企内部控制要求，采购部门在采购过程中应严格执行预算和价格控制。
3. 报销资料：报销资料应包括采购合同、发票、付款凭证、验收报告等，资料齐全且符合规定的，财务部门应及时进行报销。
4. 报销时间：报销时间应在采购完成后及时进行，最长不得超过三个月。
四、审核与审批1. 财务部门对报销资料进行审核，审核通过后，进行报销。
2. 财务部门应定期对采购报销情况进行汇总和分析，报告给上级管理层。
3. 审计部门应对采购报销情况进行审计，确保合规合法。
五、违规处理1. 违反采购报销制度的，一经发现，将按照国企内部管理规定进行处理。
2. 涉及贪污、受贿、职务侵占等违法犯罪行为的，将依法移交司法机关处理。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 国企可根据自身实际情况，对本制度进行调整和完善。
通过以上国企采购报销制度范本，可以规范国企采购报销行为，加强财务管理，提高资金使用效益，确保采购活动的合规合法。
装修材料报销财务制度范本
装修材料报销财务制度范本第一章总则第一条为加强公司装修材料采购报销管理，规范财务报销行为，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属单位装修材料采购报销的管理。
第三条报销人员应按照诚实守信、合法合规、公平公正的原则进行报销。
第四条报销程序分为：经办人签字、部门负责人审批、财务部门审核、总经理审批四个环节。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：装修材料购买发票、相关合同、验收报告等。
第六条报销标准：装修材料采购价格应符合市场行情，不得高于市场合理价格。
特殊情况下，需经总经理批准。
第三章报销程序第七条报销人应将购买发票、相关合同、验收报告等材料提交给部门负责人。
第八条部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后签字审批。
第九条财务部门对报销材料进行审核，确认符合报销标准后，由财务部门负责人签字。
第十条总经理对报销材料进行审批，确认无误后，财务部门进行报销。
第四章审核与审批第十一条审核人员应认真核对报销材料，确保报销内容的真实、合法、完整。
第十二条审批人员应按照权限和程序进行审批，并对报销行为的合法性、合规性负责。
第五章责任与纪律第十三条报销人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现虚报、漏报、谎报等行为，一经查实，将按照公司规定进行处理。
第十四条审核与审批人员应认真履行职责，如发现滥用职权、玩忽职守等行为，一经查实，将按照公司规定进行处理。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起执行。
第十六条本制度的解释权归公司财务部门。
根据以上范本，公司可以结合自身实际情况进行调整和完善，以确保装修材料报销财务管理的规范性和有效性。
耗材报销管理制度
耗材报销管理制度第一章总则为了规范公司内部耗材报销管理制度，提高管理效率，保障资金使用安全，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部各部门的耗材报销管理，所有相关工作人员都应遵守本制度。
第三章报销流程1. 耗材采购a. 各部门填写耗材采购申请单，注明申请数量、型号、规格及用途等相关信息。
b. 采购部门按照申请单进行采购，保证采购货物与申请相符。
c. 采购部门将采购的耗材交付申请部门，并填写入库单。
2. 耗材使用a. 申请部门领取耗材后，应妥善保管，按照规定用途使用。
b. 对于特殊耗材，需经过部门主管审核后方可领用使用。
3. 耗材报销a. 申请部门在耗材用完后，填写耗材报销申请单，并附上相关的采购凭证。
b. 财务部门核对申请单和采购凭证，并进行财务审批。
c. 财务部门将报销款项支付给申请部门，并做好相关记录。
第四章报销标准1. 耗材采购的标准应符合公司相关规定，不得超出标准。
2. 耗材使用应合理，不得浪费和挪用。
3. 耗材报销应按照实际使用情况报销，不得出现虚假报销。
第五章报销审核1. 财务部门对耗材报销申请进行审核，确保申请的合法性和真实性。
2. 如有不符合规定或疑点，财务部门有权要求申请部门提供相关材料或做进一步的核实。
3. 申请部门对于财务部门的审核意见，应及时配合提供相关材料并作出解释。
第六章管理和监督1. 各部门主管应对本部门的耗材报销情况进行定期检查，确保报销的合法性和真实性。
2. 公司财务部门应加强对耗材报销的监督和管理，发现问题及时提出整改意见并追究相关责任。
3. 公司内部可设立专门的监督机构，对耗材报销情况进行检查和监督。
第七章处罚和奖励1. 对于恶意虚假报销的行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括扣发工资、警告直至辞退。
2. 对于表现出色，积极配合公司工作的部门和个人，公司有权给予相应的奖励和表彰。
第八章附则1. 本制度解释权属于公司财务部门。
2. 对于本制度的修改和补充，应经公司董事会审议通过并报公司管理层批准后执行。
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精心整理
精心整理
材料采购报销制度
一、采购流程
1、仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制《采购申请单》，报送采购部。
?
2、?采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购，原则上不见单不采购。
3、?审批后的采购申请单交采购员采购，同时送一份财务备案。
4
56资712天以内）；?
23二、借款：
采购员根据采购申请单，填写“借支单”，由项目经理及项目总负责人审批签字后由财务部负责人确认，然后到出纳处办理借支。
三、入库：
1、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督；在双方或三方的对票清点后归类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》，并将《入库单》的第三联交与采购员。
精心整理
精心整理
2、对所购物品与购物凭证内容不符，或者物品短少、损坏、变质劣质等情况，库管人员应严格把关拒绝验收。
对未经申购擅自购买或擅自改变申购计划购买的物品，库管人员不得验收。
四、费用报销的规定及流程?
1、《采购合同》确认后的预付款支付：
1.1?财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作。
1.2审批流程：部门经理审核→财务部负责人复核→?财务付款
1.3完成以上审批程序后，方可安排付款。
22.12.2?2.32.42.5
2.63
4请。
?
5附件1附件2附件3：借款申请单
附件4：费用报销单?
附件5：送货单
附件6：验货单
附件7：入库单?。