财务审批权限管理系统办法
钉钉系统财务审批流程管理办法
钉钉系统财务审批流程管理办法(一)财务审批管理主要类别目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
(三)钉钉系统中部门经理包含：综合管理部主任、工程管理部经理、财务部经理、成本预算部经理、商务协调部主任、各项目部经理。
(四)操作流程总说明登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”进入相应“应用”发起财务工作审批事项。
(五)线下流程所有财务审批事项应将纸质凭证按流程逐级交有权审批人手工签字确认后会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
(六)公司财审会公司财审会是指为加强成本费用管理而设立的财务审批委员会主要对超过总经理审批权限的成本费用进行集体汇审。
公司财审会由公司财务负责人、成本预算部负责人、综合管理部主任、副总经理、总经理等5人组成。
财审会议事规则为全票通过方为通过审批并由总经理签署财审会审批意见书并交财务部留档备查。
财审会汇审意见应出具由总经理签字的审批意见书交财务部留档备查。
第六条采购申请审批权限和流程设置公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批经审批后的采购才能执行采购。
第七条采购询价审批权限和流程设置(一)公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)。
(二)钉钉系统权限和流程设置提交后按“副总经理→总经理”的审批流程进行审批经审批后的采购才能执行采购建议单项金额在5000元以上的由全部财审专员汇审通过后购买。
审批权限管理办法
审批权限管理办法一、引言在现代组织机构中，审批权限管理是一项至关重要的工作。
通过合理分配和管理审批权限，可以提高工作效率，确保组织运营的顺利进行。
本文将介绍一套有效的审批权限管理办法，旨在优化组织的审批流程。
二、审批权限的分类1. 决策权限：涉及组织重大战略和政策的决策，如招聘、投资等。
2. 经营权限：包括财务、销售、采购等经营活动的审批。
3. 行政权限：管理组织内部事务的审批，如人事调动、请假等。
4. 技术权限：涉及技术领域的审批，如研发项目、技术改进等。
三、审批权限管理原则1. 合理分配：根据岗位职责和能力，将审批权限分配给合适的人员。
2. 透明公正：明确审批权限的范围和标准，确保审批过程公开透明，避免不合理的偏好。
3. 层级管理：按照组织结构层级设置审批权限，确保审批流程清晰、高效。
4. 审批追踪：建立完善的审批记录和档案，确保审批过程可追溯。
四、审批权限管理流程1. 权限申请：员工在需要申请审批权限时，向上级主管提交申请，并提供相应的说明和证明材料。
2. 主管评估：上级主管根据申请人的工作表现和能力评估申请的合理性，决定是否批准申请。
3. 批准决策：根据主管的评估意见，决策人员进行审批权限的批准决策，确保决策过程公正。
4. 权限设置：系统管理员根据决策结果，将相应的审批权限设置到系统中，确保权限分配准确无误。
5. 审批监控：建立审批监控机制，对审批过程进行实时跟踪和监控，确保流程的顺利进行。
6. 审批更新：定期或根据需要对审批权限进行更新和调整，确保权限与工作任务的匹配度。
五、审批权限管理的措施1. 培训与培养：通过培训和培养，提高员工的审批能力和决策水平。
2. 激励与约束：通过激励机制，鼓励员工积极参与审批工作；通过约束机制，约束员工的滥用行为。
3. 技术支持：应用信息化技术，提供自动化的审批系统，减少人工操作，提高审批效率。
4. 监督与评估：建立内部监督机制，对审批过程进行定期评估，发现问题及时整改。
财务收支审批权限管理办法
财务收支审批权限管理办法根据公司章程、总经理工作细则和公司的实际情况，为了完善公司财务运作规程和防范公司财务风险，提高公司营运效率，特制定本办法：第一条、公司合同结算款项的审批程序和权限一、对外支付合同及协议结算款项1、审批程序：经公司批准订立的对外支付合同及协议（指按公司合同管理办法及合同评审办法规定的程序和权限所批准签订的合同及协议），在完成合同及协议所规定任务后，由经办单位经办人员填写《对外付款申请表》，由经办单位负责人审查确认后,交财务部审核，经财务部审核与合同及协议规定相符后，报请公司主管副总经理或财务总监审阅同意后再报公司总经理核准。
财务部依据上述程序核准的《对外付款申请表》办理对外付款事项，未按上述程序核准的对外付款事项，财务部不得办理支付事项。
2、审批权限:在合同及协议规定范围内的结算事项并且当次结算金额在10，000元（含）人民币以下的事项，经公司主管副总经理或财务总监批准即可。
但若属提前支付事项和支付合同及协议尾款事项，无论金额大小都必须报公司总经理审批。
凡属当次结算金额在10,000元人民币以上的结算事项,必须报公司总经理批准.二、收入合同及协议的结算事项当经办单位完成销售、对外提供劳务时,需要公司出具正式税务发票的，由经办部门填写《税务发票申请表》，按表中规定的顺序履行完确认手续后，交财务部出具税务发票，同时财务部依据《税务发票申请表》进行会计处理。
若属不需要出具税务发票的收入结算事项，由经办部门经办人员填写报销汇总单注明应结算的内容和金额，经经办部门负责人确认后,报公司副总经理或财务总监批准,财务部依据批准的单证办理结算手续和进行会计处理。
第二条、公司交际费用的审批程序和权限：交际费用是指公司为开展业务所支付的购置礼品、宴请及接待等所发生的一切交际支出，也包括为各咨询机构的报销费用。
交际费用实行预算额度控制、特项审批的原则.即对各单位的交际费用实行年度总额控制，在费用总额的范围内,由各主管副总经理或财务总监审批即可；若因特殊事项交际费用需突破费用总额的,报请公司总经理审批。
审批权限管理办法
审批权限管理办法随着信息化时代的到来，各个企事业单位都在逐步推行数字化转型，其中审批流程的数字化已经成为趋势。
数字化审批不但能够提高审批效率，还可以减少审批流程中的纸质文档，降低企业管理成本。
但是，在数字化审批中，如何合理地控制审批权限也成为了企业管理者需要处理的重要问题。
一、审批权限的分类审批权限是指企业内部人员在完成一定的工作任务时所获得的决策权。
针对不同的业务需求，企业内部审批权限也不同。
在通常情况下，可以将审批权限分为以下几类：1.操作权限：指员工对于具体工作所需要的操作权限，例如访问电脑系统中的指定模块，创建和编辑文件夹，和共享文件等。
2.功能权限：指员工根据职位所掌握的业务能力和工作水平来规定的审批权限，例如领导人能够处理更高级别的申请；HR能够审批人事相关申请；财务能够审批与财务相关的申请等。
3.数据权限：指员工所控制的对于公司数据信息的访问、查询、编辑、删除等工作的权限，例如财务数据、员工档案等等。
二、合理控制审批权限在数字化审批中能够保证审批权限的科学合理和加强权限管控，是一项需要关注的重要工作。
1. 拆分权限如果将所有的审批权限都交给头部管理人员，容易导致打击团队激情，同时会导致整体审批效率的降低。
可以根据实际情况，对审批权限进行分解和拆分，让与之相关的审批权限交由具体的管理层或岗位。
2.赋予权限系统管理员可以将员工所能够访问和审批的范围明确指明，在详细规定范围内进行权限管理。
对于有经验和技能的员工，可以适量地向他们赋予更高的审批权限，以提高团队效率，并且给予员工更多的发展机会。
3.审核权限为保障申请单据的真实性和有效性，审批单据时应注意审批人的评审权限。
例如，单一审批权利的申请单据，应加入多人复核的考核行为或者自动审批通过设置功能。
4.审批权限轮换审批权限轮换是为了杜绝跨部门的利益交换和审批权滥用而设置的。
对于不同职位的管理人员和员工，应该轮换审批权限，比如每个季度或每年将审批权限的权限调整到其它职位，推动审批权限的平等和透明。
财务审批权限管理办法
财务审批权限管理办法一、引言财务审批权限管理是组织中财务管理的关键环节之一。
合理的财务审批权限管理办法不仅可以确保资金的有效运转，还能提高财务审批效率和风险控制能力。
本文将探讨财务审批权限管理办法的重要性以及如何建立一个高效的财务审批权限管理制度。
二、财务审批权限管理的重要性1.风险控制：合理的财务审批权限管理办法可以帮助组织降低风险。
通过设立不同级别的审批权限，可以确保高风险和高金额的财务决策需要经过更严格的审批程序，从而减少财务失误和欺诈行为的发生。
2.提高工作效率：一个明确的财务审批权限管理办法可以减少不必要的沟通和延误。
员工知晓自己在财务审批方面的权限，可以迅速处理与其权限范围内的事务，不必经过上级领导的批准，提高了财务审批的效率，并减轻了上级领导的工作负担。
三、建立财务审批权限管理办法的步骤1.明确财务审批权限的层级和范围：根据组织的特点和实际情况，设立不同级别的财务审批权限，并明确每一级别的审批范围。
一般可以分为初级、中级和高级三个层级。
初级层级可以处理较低额度和较低风险的审批事项，而高级层级则负责高额度和高风险的审批事项。
2.制定审批权限的申请和审批流程：建立一个清晰明确的审批权限的申请和审批流程。
员工在需要更新或改变自己的审批权限时，应按照流程提交相应的申请，并由上级领导或专门的财务审批团队进行审批。
该流程应包括申请表格、审批流程、审批时限等要素，并建议将该流程写入组织的内部管理制度中。
3.培训和沟通：一旦财务审批权限管理办法制定完毕，需要开展培训并与员工进行有效沟通。
培训应包括财务审批权限的层级和范围、申请和审批流程以及相关注意事项等内容。
通过明确的沟通，员工可以更好地理解该管理办法的目的和作用，并正确地运用于日常工作中。
4.监督和评估：建立一个有效的监督和评估机制，以确保财务审批权限管理办法的有效性。
可以通过日常监督、抽查、定期审计等方式，对财务审批权限的使用情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
财务智慧审批系统设计方案
财务智慧审批系统设计方案设计方案：财务智慧审批系统一、需求分析1. 总体需求：财务审批是一个企业中非常重要且频繁的工作流程，需要实现对财务报销、采购、预算等相关审批流程的管理。
2. 功能需求：系统需要提供人员管理、角色权限管理、审批流程管理、审批任务管理、报表统计等功能模块。
二、系统设计1. 技术选型：采用Web应用开发框架进行系统设计，如Java的Spring Boot框架。
2. 数据库设计：使用关系型数据库存储系统数据，如MySQL。
3. 系统架构：采用MVC(Model-View-Controller)架构，实现前后端分离。
三、功能模块设计1. 人员管理模块：负责管理企业中所有员工的信息，包括基本信息、角色、部门等。
2. 角色权限管理模块：负责管理系统中各个角色的权限，如审批权限、查看权限等。
3. 审批流程管理模块：负责管理各类审批流程的定义，包括流程名称、审批节点、审核条件等。
4. 审批任务管理模块：负责管理待处理的审批任务，包括任务列表、任务详情等。
5. 报表统计模块：负责生成各类审批数据的报表，如审批金额统计、审批通过率等。
四、系统流程设计1. 用户登录：员工通过用户名和密码登录系统，系统根据用户的角色权限展示不同的菜单和页面。
2. 提交审批：员工可以根据自己的角色权限，在系统中提交相关审批申请，并填写相应的表单信息。
3. 审批流程：系统根据审批流程的定义，将审批任务分配给相应的审批人员进行处理，审批人员可以根据需要进行审批操作，并填写审批意见。
4. 任务处理：审批人员可以在任务列表中查看待处理的审批任务，并进行批准、拒绝、转交等操作。
5. 审批通知：系统会及时向相关人员发送审批通知，提醒他们处理待处理的审批任务。
6. 报表统计：系统会根据审批数据生成不同的报表，供管理层进行决策参考。
五、性能优化设计1. 系统缓存：使用缓存技术，如Redis，缓存一些频繁访问的数据，减少数据库的访问次数，提高系统性能。
审批权限管理办法
审批权限管理办法一、背景介绍在企事业单位中，为了有效控制和管理各级员工的审批权限，维护工作的正常进行和信息的安全性，有必要建立一个完善的审批权限管理办法。
本文将介绍一个适用于企事业单位的审批权限管理办法。
二、审批权限分类1.分级管理：根据职务级别和工作需要，将员工的审批权限划分为不同的层级。
一般可以分为高级管理层、中级管理层、基层管理层和普通员工。
2.功能区分：根据不同的职能部门和工作内容，划分不同的审批权限。
如财务部、人力资源部、采购部、研发部等，每个部门的员工只能审批与其部门相关的事项。
三、审批权限管理原则1.权限授权原则：根据员工的职务级别和工作需要，合理授权，确保每个员工具有适当的审批权限。
2.权限审批原则：员工申请获取更高级别的审批权限需要向上级主管进行申请，并经过相应程序审批。
3.权限撤销原则：员工离职、调岗或工作需要变动时，应及时将其不再需要的审批权限撤销。
四、审批权限管理措施1.权限申请：员工按照公司规定的流程提交审批权限申请表，并附上相关证明材料。
2.权限审批：上级主管按照公司制定的程序，对员工的申请进行审批。
如涉及敏感信息或重要文件的审批权限，还需相关部门的审批。
3.权限记录：公司设立审批权限管理系统，对每个员工的审批权限进行记录和管理，确保信息的准确性和安全性。
4.权限变更：员工职务变动、岗位调整或工作需要变动时，应及时调整其审批权限，公司人事部门与相应部门密切合作，确保权限的准确和及时性。
5.权限审查：定期对员工的审批权限进行审查，如发现权限过大或滥用等情况，及时进行调整和惩处。
五、权限管理的好处1.提高工作效率：合理的审批权限管理可以减少不必要的层级审批，提高工作效率。
2.保护信息安全：不同级别和部门的员工只能审批与自己职责范围相关的事项，减少信息泄露的风险。
3.明确责任分工：通过审批权限管理，明确每个员工的审批职责，形成明确的责任分工体系。
4.加强工作监督：权限管理可以围绕审批过程进行监督，防止权力被滥用。
财务审批及权限管理制度
财务审批及权限管理制度财务审批及权限管理制度1. 引言为了规范公司财务审批流程及权限管理，提高财务管理效率和准确性，特制定本制度。
2. 审批流程公司财务审批流程分为三个层级：一级审批、二级审批和终审。
具体流程如下：2.1 一级审批一级审批负责人为财务经理，审批金额范围为010000元，超过该金额范围需要上级审批。
一级审批的具体步骤如下：1. 提交申请：员工填写财务申请报表，并在系统中提交审批申请。
2. 审批人审批：财务经理会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额，可以选择通过或驳回申请。
如果驳回申请，需要说明原因并将申请退回给员工。
3. 完成审批：一级审批完成后，系统会自动发送通知给员工。
2.2 二级审批二级审批负责人为财务总监，审批金额范围为1000150000元，超过该金额范围需要上级审批。
二级审批的具体步骤如下：1. 提交申请：员工填写财务申请报表，并在系统中提交审批申请。
2. 一级审批人审批：财务经理会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额，如果通过一级审批，系统会将申请转交给财务总监。
3. 审批人审批：财务总监会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额，可以选择通过或驳回申请。
如果驳回申请，需要说明原因并将申请退回给员工。
4. 完成审批：二级审批完成后，系统会自动发送通知给员工。
2.3 终审终审负责人为公司CEO，审批金额范围大于50000元。
终审的具体步骤如下：1. 提交申请：员工填写财务申请报表，并在系统中提交审批申请。
2. 一级审批人审批：财务经理会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额。
如果通过一级审批，系统会将申请转交给财务总监。
3. 二级审批人审批：财务总监会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额。
如果通过二级审批，系统会将申请转交给CEO。
4. 审批人审批：CEO会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额，可以选择通过或驳回申请。
如果驳回申请，需要说明原因并将申请退回给员工。
财务管理制度的审批流程与权限管理
财务管理制度的审批流程与权限管理财务管理制度是指企业为了规范和管理内部财务活动而建立的一系列规章制度。
其中审批流程和权限管理是财务管理制度中非常重要的一部分，它们既可以确保财务活动的合规性，又可以防范财务风险。
本文将探讨财务管理制度的审批流程与权限管理的相关内容。
一、财务管理制度的审批流程1.审批流程的重要性财务管理制度的审批流程是财务决策的重要环节，它确保了财务活动的合规性和决策的准确性。
审批流程的建立有助于提高财务决策的透明度和一致性，减少内部舞弊的可能性，并且增强了对资金运作的有效监督。
2.审批流程的基本步骤审批流程一般包括提出申请、审批申请、审批结果反馈等环节。
具体而言，财务审批流程可以分为以下几个步骤：（1）提交申请：财务审批流程的起点是员工或部门需要发起一项财务申请，如费用报销、采购申请等。
申请人应填写相关表格并提供必要的支持文件。
（2）审批申请：财务部门或相关主管负责审查申请，确保其合规性和准确性。
审批过程中可能会涉及多个层级的审批，根据需求不同，可能需要经过财务主管、部门经理、总经理等级别的审批。
（3）审批结果反馈：审批环节结束后，财务部门或审批人员应及时向申请人反馈审批结果，包括批准、驳回或需要补充材料等。
3.审批流程的优化为了提高审批流程的效率和准确性，企业可以采取以下措施：（1）流程简化：审批流程应该简洁明了，避免繁琐冗长的审批流程，适度减少人工干预，提高工作效率。
（2）分工协作：对于复杂的审批流程，可以将其拆分为多个环节，并明确责任人。
每个环节的责任人需要及时处理申请，确保流程的顺利进行。
（3）信息化支持：引入信息化系统，如财务管理软件、电子审批系统等，可以提高审批流程的自动化和数据化水平，减少人工错误。
二、权限管理在财务管理制度中的作用权限管理是财务管理制度的重要组成部分，它明确了各个岗位在财务活动中的职责和权限范围，保证了财务活动的准确性和安全性。
1.权限管理的目标权限管理的主要目标是确保财务决策的合理性和准确性，并防范财务风险。
公司OA系统财务流程审批管理暂行办法
公司OA系统财务流程审批管理暂行办法一、总则为了规范公司财务流程审批管理，提高审批效率，保证财务流程的合规性和透明度，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司OA系统中的财务相关流程审批，包括但不限于预算申报、报销申请、费用审批、付款审批等。
三、审批权限设置1.申请者权限：具备提出申请的权限，但不具备审批权限。
2.审批者权限：具备审批申请的权限。
3.审核者权限：对审批结果进行审核的权限。
四、流程流转1.申请阶段(1)申请者登录OA系统，在财务流程审批模块中选择相应的流程进行申请。
(2)申请者填写申请单据，并上传相关资料。
(3)申请者提交申请，并将申请单据发送至下一级相关审批者。
2.审批阶段(1)审批者登录OA系统，在待审批列表中选择需要审批的申请。
(2)审批者审查申请单据和相关资料，并依据公司相关政策和规定进行审批。
(3)审批者可选择通过、驳回、转发等审批操作，并填写相应的审批意见。
(4)审批者提交审批结果，并将申请单据发送至下一级相关审批者或审核者。
3.审核阶段(1)审核者登录OA系统，在待审核列表中选择需要审核的申请。
(2)审核者对审批结果进行审核，确保审批流程和结果的准确性和合规性。
(3)审核者可选择通过、驳回等审核操作，并填写相应的审核意见。
(4)审核者提交审核结果，并结束整个审批流程。
五、审批时限1.申请者在提交申请后，应合理安排好相关审批者的工作时间，确保审批流程的顺利进行。
2.审批者在收到申请后，应在规定的时限内完成审批，并将申请单据及时发送至下一级审批者。
3.审核者在收到审批结果后，应在规定的时限内完成审核，并结束整个审批流程。
六、信息安全保障1.申请者、审批者、审核者在使用OA系统时，应使用个人账号登录，并确保账号信息和密码的安全性。
2.申请单据和相关资料应按照公司的信息管理规定进行存储和加密，不得外传或泄露。
3.系统管理员应加强对OA系统的安全监控，确保系统的运行安全和数据的保密性。
钉钉系统财务审批流程管理办法
钉钉系统财务审批流程管理办法一、概述钉钉系统作为一款集协同办公、项目管理和企业应用于一体的移动办公平台，为企业提供了高效、便捷的财务审批流程管理工具。
钉钉系统财务审批流程管理办法的制定旨在规范企业财务审批流程，提高审批效率和准确性，确保企业财务管理的合规性和透明度。
二、审批流程设置在钉钉系统中，财务审批流程的设置需要根据企业的实际情况进行调整和设计。
以下是一些常见的审批流程设置：1. 报销审批流程报销审批流程是企业中最常见的财务审批流程之一。
一般情况下，报销审批流程可以分为以下几个环节：员工提交报销申请、直属领导审批、财务部门审核以及财务总监最终审批。
2. 付款审批流程付款审批流程主要用于企业向供应商进行付款，以及内部员工的工资、奖金和福利等发放的审批。
付款审批流程一般包括：付款申请、财务部门审核、财务总监审批、支付完成等环节。
3. 借款审批流程借款审批流程适用于员工在临时资金需求情况下向企业申请借款。
借款审批流程一般包括：借款申请、直属领导审批、财务部门审核、财务总监最终审批等环节。
三、审批权限设置为了确保财务审批流程的高效和准确，钉钉系统提供了灵活的审批权限设置功能。
企业管理员可以根据角色和职位的不同，设定不同的审批权限，使得只有授权人员能够进行财务审批操作。
在设置审批权限时，应该考虑以下几个方面：1. 角色权限根据职位和工作职责的不同，可以设定不同的角色权限。
例如，财务总监可以设定为具有最高审批权限的角色，而普通员工只具有报销申请的发起权限。
2. 多级审批对于一些较高金额的财务审批，可以设定多级审批的权限。
例如，金额超过一定限额的报销申请需要多级领导或财务人员的审批才能通过。
3. 审批人员代理钉钉系统还提供了审批人员代理的功能，当审批人员因为临时事务无法审批时，可以将审批权限暂时转交给其他人员，确保审批流程的顺利进行。
四、审批流程监控钉钉系统提供了实时的审批流程监控功能，企业管理员和财务部门可以随时跟踪和查看审批流程的进展情况。
公司费用开支审批权限管理办法
公司费用开支审批权限管理办法第一章总则第一条为进一步加强财务管控和规范费用开支行为，明确审批权限和流程，提高审批效率，根据集团公司有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本规定将费用开支分为经营性费用、日常办公费用、工资薪酬相关费用、借款支出、利息支出、税费支出、工程支出、投资支出和其他支出等。
第三条本办法适用于集团公司机关。
集团公司各单位应参照本办法并根据实际工作需要，制定符合本单位的费用开支审批权限办法,报集团公司资产财务部备案。
第二章职责权限第四条集团公司资产财务部根据授权制订费用开支管理办法、审批流程和费用开支标准，对票据真实性、合法性进行审核，对费用开支的合规性负责。
第五条集团公司各部室对费用开支的真实性、合理性进行审核,对费用开支和取得票据的真实性负责。
第六条费用开支经办人员应如实反映费用开支内容，对费用开支负直接责任.第七条集团公司董事长、总经理是费用开支的审批人，对各类费用开支具有最终审批权，对费用开支的结果负领导责任。
同时实行授权审批制度，在一定权限内授权集团公司副总经理审批。
第八条集团公司分管财务工作的副总经理（以下简称“财务副总经理”）在规定的权限和授权范围内对有关费用开支事项进行审核、审批，对授权范围内费用开支负领导责任。
集团公司分管业务工作的副总经理（以下简称“业务副总经理”）在规定的权限和授权范围内对有关费用开支事项进行审核、审批，对所分管业务费用开支的真实性、合理性及必要性负领导责任。
第九条费用开支由经办人员凭发票、收据等原始凭证发起，由经办部门负责人审核、财务审核人审核、财务部门负责人审核、审批后，根据权限报相关领导审核、审批后办理费用开支手续。
第三章审批权限第十条费用开支应严格执行集团公司财务预算，原则上按照“无预算不支出”进行控制，预算内支出应按照相应审批流程办理；特殊事项需预算外支出的，应先履行担应决策程序，再发起费用开支审批流程，由业务副总经理审核、财务副总经理审核、总经理审批。
财务审批及报销规定管理办法
财务审批及报销规定管理办法为了进一步加强公司财务管理和监督，规范财务行为，维护财务预算的严密性，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》，结合公司业务特点和财务管理实际情况，特制定本办法。
一、财务审批实行部门负责人审核、总经理签批的制度。
总经理若因出差等原因不能进行签批，可授权副总经理进行签批，授权书报财务部备案，受托人可在授权期间内行使相应的签批权力。
二、财务审批的权限：1.公司财务活动由总经理负责，授权副总经理在授权范围内行使审批权，所有费用开支，无论金额大小均需总经理或授权副总经理审批；涉及有关对外投资、对外借款、对外担保、抵押、资产处置、固定资产购置和其他重要经济业务事项，必须经总经理办公会研究，经研究决定并报董事会同意后方可进行审批。
2.财务部对经济业务的计划性、真实性、合法性行使审核权。
对无计划、不真实、不合法的经济业务有权不予受理；对记载不准确、不完整、来源渠道不合法的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
三、具体的审批、报销程序：1.一般程序是：经办人取得合法原始凭证并签字后，由部门负责人审核并签字确认，最后报总经理或授权副总经理审批,财务部再据以进行财务处理。
2.原始凭证必须填写日期、供货单位的名称及填制人姓名并盖章、接受单位的名称、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证记载的内容均不得涂改、挖补。
3.购入商品或按受劳务的经济事项经办人必须是两人以上。
属于物品采购的，应先按申购程序办理相关手续。
4.对于购入物品、接受劳务或其他事项办理的借款，原则上经办人应在完成相关工作后一周内报销。
对于超过规定时间未报销的人员，财务部应予以催收。
对于已有借款未清的人员,财务部不再办理下一笔借款。
四、程序控制：1.有关责任人必须按照以上规定的程序认真负责地进行确认、审核、审批。
2.对于未按程序越权签字的事项，下一环节有权拒绝办理。
五、财务报销具体要求及标准：1.借款单填写要求填制借款单：凡因公需借备用金的，需填写借款单并在借款单上注明：时间、借款事由、借款金额，若借转帐支票的，还需在借款单上注明转帐支票的张数、票号；2.发票要求(1)凡外出购物或其他业务，取得增值税发票或普通发票，要求发票填写内容要齐全、发票章要清晰，发票内容填写不齐全或发票章不清晰，财务有权不予报销；除行政事业单位统一收款收据外其他收据一律不予报销；(2)开据发票：各业务部门到财务开发票前，应将对方单位名称落实准确，并在财务部填写好开据发票明细表后，方可将发票领走；3.填写旅费报销单：旅费报销须填写旅费报销单，按内容要求逐项填写：姓名、职务、出差事由、起止时间、地点、车船费、住宿费、经办人员签名等；4.差旅费报销范围及标准：(1)本办法所称出差指除郑州管辖区域以外,时间超过1天的行为;差旅费开支范围为：因公务外出发生的住宿费、交通费（含机票费）、伙食补助费和公杂费。
财务审批权限管理办法
财务审批权限管理办法一、引言财务是企业运行中至关重要的一环，因此必须建立起有效的财务审批权限管理办法。
本文将从以下几个方面来探讨如何制定、执行和监督财务审批权限管理办法，以确保企业财务流程的合规性和安全性。
二、制定财务审批权限管理办法的重要性1. 统一标准：通过制定财务审批权限管理办法，企业能够建立一套统一的审批标准，确保审批决策的公正性和一致性。
2. 提高效率：合理的审批权限管理能够避免重复劳动和资源浪费，在确保准确性的前提下提高审批过程的效率。
3. 风险控制：财务审批权限管理办法可以帮助企业建立起风险控制机制，减少财务风险的发生。
4. 增强透明度：明确的审批权限管理办法可以增强企业内部的信息透明度，使得审批过程公开透明，避免权力滥用和腐败行为。
三、财务审批权限管理办法的具体内容1. 确定审批权限的范围：根据不同岗位及职责的需要，确定不同层级及人员的财务审批权限范围，包括审批金额上限、审批权限层级等。
2. 设定审批流程：制定明确的财务审批流程，确保审批路径清晰、岗位职责明确，并在流程中规定每个环节的审批人员和审批条件。
3. 建立审批文档与记录：对每一笔财务审批进行书面记录，包括审批申请、审批意见、审批时间等，以便后续审计和追踪。
4. 建立审批授权制度：审批权限应经过正式的授权程序，确保审批人员具备相应的资格和能力，并建立授权管理机制，防止权限滥用。
5. 建立风险控制机制：针对审批过程中可能存在的风险，建立相应的控制机制，例如双重审批、限制条件设定等，以确保审批决策的合理性。
6. 员工培训与意识教育：加强对员工的培训，提高他们对财务审批权限管理办法的理解和遵守度，培养他们的风险意识和合规意识。
四、财务审批权限管理办法的执行与监督1. 有效执行：企业应确保财务审批权限管理办法能够得到有效执行，通过建立相应的制度和流程，明确责任和义务。
2. 监督与考核：对审批过程和结果进行监督和考核，及时发现和纠正问题。
村级财务审批管理制度办法
村级财务审批管理制度办法1. 引言本文档旨在规范村级财务审批管理制度办法，确保资金使用的合规性和透明度。
村级财务审批管理制度是指在村级财务管理中，对各项支出进行审批和管理的一系列制度办法。
本制度详细说明了审批程序、责任分工、审批权限以及相关的审批规范和要求。
2. 审批程序2.1 申请在申请资金支出前，申请人必须填写《村级财务支出申请表》，并在表格中注明以下详细信息： - 申请金额 - 支出用途 - 支出类别 - 支付方式 - 收款方信息 - 申请理由2.2 审批流程村级财务审批流程包括以下步骤： 1. 申请人完成《村级财务支出申请表》，并提交给所属部门负责人。
2. 部门负责人审核申请表，并填写意见。
3. 部门负责人将申请表及意见提交给村级财务部门。
4. 村级财务部门审核申请表，并进行资金可行性评估。
5. 村级财务部门将申请表及评估结果提交给财务主管领导审核。
6.财务主管领导审核申请表及评估结果，并根据审批权限作出决策。
7. 审批结果通知申请人，并存档相关申请文件。
2.3 审批时限为了提高审批效率，明确责任，规定了审批时限： - 申请人提交申请表后，部门负责人需在2个工作日内完成审核。
- 村级财务部门需在3个工作日内完成审核和评估。
- 财务主管领导需在5个工作日内完成审核和决策。
3. 责任分工3.1 部门负责人部门负责人负责审核申请表，并提供相关意见。
其主要职责包括： - 确认申请表的准确性和完整性。
- 审查申请理由的合理性和可行性。
3.2 村级财务部门村级财务部门负责审核申请表，并进行资金可行性评估。
其主要职责包括： -检查申请表的准确性和完整性。
- 核实申请金额的合理性。
- 进行资金可行性评估，包括可支付性和可支出性。
3.3 财务主管领导财务主管领导负责审核申请表及评估结果，并作出决策。
其主要职责包括： -审阅申请表和评估结果，确保准确性和合规性。
- 根据审批权限作出决策，包括批准、驳回或需要进一步核实。
公司财务支出审批管理办法-通用制度模板、范文
公司财务支出审批管理办法第一章总则第一条为加强公司财务支出审批管理，明确公司财务支出的审批范围、工作流程、权限和责任，根据有关制度法规和相关文件规定，结合公司具体情况，制定本办法。
第二条公司财务支出实行年度预算管理下的逐级审批方式：年度预算内的各项财务支出，资本性财务支出由公司董事长审批，其他财务支出由公司总经理审批。
超过年度预算规模或未列入年度预算的财务支出，需由财务部办理年度费用预算调整手续，经公司批准并调整年度预算。
第三条财务支出范围：1.资本性财务支出：包括股权投资、内部贷款、项目前期费、固定资产和无形资产购建、偿还借款本金等支出；2.其他财务支出：包括日常管理费用、财务费用、捐赠与赞助、支付罚款及滞纳金、缴纳税金、个人借款等支出。
第二章财务支出审批流程第四条财务支出实行逐级审批方式。
资本性支出由申报部门提出申请，经部门经理、分管副总经理、财务部经理、分管财务副总经理、总经理、董事长审批。
其他支出由申报部门提出申请，经部门经理、分管副总经理、财务部经理、分管财务副总经理、总经理审批。
财务支出分为线上和线下审批，原则上应尽量采用线上审批，暂不具备条件的可线下审批，线上审批和线下审批流程相同。
第五条个人借款实行逐级审批方式。
借款人在财务系统中提出借款申请，根据情况选择填写“员工借款单”、“预付款单”或“限额支票领用单”，经部门经理、财务部经理、分管财务副总经理、总经理逐级审批。
借款原则上由财务公司转账。
第六条报销业务招待费应关联“业务招待申请单”，“业务招待申请单”经部门经理及分管副总经理审批后，履行费用报销审批流程。
第七条因特殊原因发生差旅费（如交通工具、住宿费等）超标准报销情况，应由出差人提供书面说明材料，并经批准后，予以报销；否则超支部分个人自理。
特殊情况如下：1.因参加外单位会议或重要外事、商务活动，食宿由对方指定导致的住宿费、伙食费超标；2.因主办重要外事、商务活动，外方或合作伙伴对会议、住宿酒店有明确要求和标准，及限额内酒店无法满足会议规模和条件等导致的住宿费超标；3.随公司领导或陪同重要公务、商务人员出差，因工作需要随行乘坐同等交通工具舱位（座位）导致的交通工具超标；4.因出差任务紧急，且按规定应乘坐的交通工具舱位（座位）已售罄导致的交通工具超标（需提供售罄证明）；5.其他客观原因导致的超标，经审批同意的。
权限管理与财务审批制度完善
权限管理与财务审批制度完善引言在企业管理中，权限管理与财务审批制度是至关重要的组成部分。
良好的权限管理和财务审批制度可以确保企业内部的权力分配合理，避免内部不正当操作和财务风险的发生。
本文将探讨权限管理与财务审批制度完善的重要性，并介绍一些常用的方法和策略。
权限管理的重要性1. 防止内部不正当操作：通过合理的权限设计和限制，可以减少员工滥用权限导致的内部不正当操作，如私自调整财务数据或泄露敏感信息。
2. 提高工作效率：员工可以根据自己的职责范围和权限集中精力进行工作，提高工作效率和组织的整体运作效果。
3. 降低风险：合理的权限管理可以限制员工对敏感数据和系统的访问，减少系统遭受黑客攻击和数据泄露的风险。
财务审批制度的重要性1. 防止财务风险：合理的审批制度可以确保财务活动符合法规和内部政策要求，防止财务风险的发生，如资金挪用、虚报账务等。
2. 提高财务信息的准确性：审批制度可以确保财务信息的准确性和及时性，避免错误数据和信息造成的运营决策偏差。
3. 加强内部控制：通过审批制度可以建立起一套完善的内部控制机制，确保财务活动的合规性和规范性，保护企业的利益。
方法和策略权限管理的方法和策略1. 分层级权限设计：对于不同职位和岗位的员工，赋予不同的权限，并将权限分层级别，确保员工只能访问与其职责相关的信息和系统。
2. 及时维护权限：随着员工职责和岗位变化，需要及时更新和调整权限，避免员工拥有过高或过低的权限，不断优化权限管理。
3. 严格的访问控制：通过使用强密码和多因素认证等措施，限制对敏感信息和系统的访问，提高安全性。
4. 定期审查权限：定期审查员工的权限使用情况，确保权限的合理性和准确性，并及时进行修正和调整。
财务审批制度的方法和策略1. 清晰的审批流程：制定清晰明确的财务审批流程，并明确各环节的审批权限和责任，确保财务活动符合流程要求。
2. 多级审批制度：对于重要的财务决策和支出，引入多级审批制度，增加审批的难度和把关的严格程度，减少财务风险。
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财务审批权限管理办法
第一章总则
第一条为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定本办法。
第二条本制度明确规定财务审批流程，各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则。
第三条将资金支出业务按照性质的不同分为：现金借款业务、日常费用报销业务、员工工资发放业务、物资采购业务、工程建设及劳务分包业务及其它预付款业务。
第二章管理办法
第四条现金借款业务审批权限管理
（一）审批流程
1、借款人根据借款事项填写《借款单》，借款事项仅限于备用金、差旅费；
2、各级签批人需详细了解借款用途及严格控制借款额度；
3、财务总监需核实借款人的借款额度，借款原则上前
款不清，后款不借，特殊情况特殊处理，对不符合条件的借款可提出拒付理由，由公司领导决策；
4、财务付款方式采取银行转账方式。
第五条 日常费用报销业务审批权限规定
（一）日常费用是指维持公司正常运营所需的办公
费、水电费（此处仅指报销业务、水电费的预付款遵照本办法第九条规定办理）、修理费、业务招待费、车辆使用费、差旅费、伙食费、租赁费、保险费等。
（二）审批流程
（三）流程说明
1、报销人根据报销事项填写《报销单》，其中，差旅费填写《差旅费报销单》，报销单后需附发票、必要的费用说明资料等；
2、财务部需审核单据填写的规性、合法性、费用标准的合规性及金额的准确性；
3、财务付款采取银行转账方式。
第六条 员工工资的发放业务
（一）审批流程
（二）审批权限及职责
1、人力资源提交工资表时，需附有考勤表、奖惩记
录、工资核定及调整的签报、社会保险及住房公积金缴纳明细等必要资料；
2、财务部需审核附件资料的完整性、工资计算的准确性、补贴标准的合规性；
3、财务付款采取银行转账方式。
第七条 物资采购业务审批权限规定
（一）物资采购业务是指固定资产、原材料、低值易
耗品、备品备件、劳保用品等的采购；
（二）物资采购业务的付款由采购部统一发起；
（三）物资采购业务需严格执行先申请审批、后办理
采购的原则；
（四）物资采购业务的付款审批流程通过OA 系统执
行。
（五）审批流程
1、采购部根据采购合同填写《物资采购付款申请
单》，附件需包含物资采购申请单、采购合同、入库单、采购发票等必要资料；
2、部门主管及主管副总需审核采购物资的品牌、规
格、型号、质量合格证明文件等技术资料，合同是否达到付款条件及因质量等原因产生的扣款；
3、生产/技术部门主管及主管副总需核实采购物资的
实际使用情况、实际入库情况及是否存在质量等原因产生的扣款；
4、财务部需审核出入库情况、合同规定的付款条件、发票是否合法、附件是否详实、价格是否异常波动等；对不符合付款条件或对采购价格的波动有疑问的，可提出拒付理
由；
5、如有应急情况，需在付款申请单中注明，并列示本次应急付款缺失的必要资料；
第八条 工程建设业务审批权限规定
（一）工程建设业务的付款审批流程通过OA 系统执
行；
（二）审批流程
（三）审批权限及职责
1、工程建设业务的付款由工程技术部发起；
2、工程技术部根据承包合同填写《工程建设及劳务分包付款申请单》，并提供工程进度说明、工程验收文件、发票等必要资料，相关资料需加盖承包单位公章、如有监理，需加盖监理单位公章；
3、部门主管及主管副总需对工程进度、工程质量、工程管理的奖惩、工程建设费用标准进行核实并签署意见；
4、财务部审核附件资料的完整性、发票的合法性、金额的准确性、是否达到合同约定的付款条件等；
5、如有应急情况，需在付款申请单中注明，并列示本次应急付款缺失的必要资料；
第九条 其它预付款业务
（一）其它预付款业务主要是指无合同请款下需预付款项的业务，主要包括水电费的付款；
（二）其他预付款业务原则上应先签署合同或取得发票，然后根据业务性质遵照以上条款办理付款；
（二）审批流程
第十条 本管理办法由财务部负责解释，财务部并对本办法规定流程进行监督，
未尽事宜由财务部负责出具补充办法。
第十一条 本办法自签发之日起开始执行。