ERP出纳模板流程用友u8一样适用
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题
用友U8总帐系统的一些使用流程作者:未知文章来源:网络点击数：３26 更新时间：2009-5-4 11:28:０0增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[保存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入ﻫ备注:ﻫ凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
ﻫﻫ采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号ﻫ采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。
凭证一旦保存，其凭证类别,凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分ﻫ备注: ﻫ摘要可以相同,但不能为空,按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
ﻫ科目编码必须是未级的科目编码。
ﻫ金额不能为零，红字以“-”号表示。
ﻫ在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
ﻫﻫ在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
ﻫ录入涉及数量核算的分录时,录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向;辅助核算信息ﻫﻫ如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
ﻫ备注：ﻫﻫ在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作:单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加］→单击[退出]修改凭证单击[上张］、[下张］选中要修改的凭证，直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
ﻫ备注:ﻫ未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改ﻫﻫ已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了＂制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一若在【选项】中设置了＂不允许修改、作废他人填制的凭证＂,则不能修改他人填制的凭证。
ﻫ外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。
ERP系统中现金流量表的制作方法和操作流程——以用友U8的运用为例
ERP系统中现金流量表的制作方法和操作流程——以用友U8的运用为例刘依恬【期刊名称】《《商业会计》》【年(卷),期】2019(000)022【总页数】3页(P106-108)【关键词】现金流量表; ERP系统; 取数公式【作者】刘依恬【作者单位】中国华融资产管理公司江西分公司江西南昌 330020【正文语种】中文【中图分类】F232一、引言当前大多数企业都启用了较为先进的ERP系统来进行财务和业务的一体化处理，如用友ERP、SAP等，极大地提高了财务会计核算工作的质量和效率，但ERP的运用也存在一个较为明显的缺陷，就是很多企业并不能有效利用ERP系统来自动编制现金流量表，而是要借助一定的人工手段来编制，这样，既降低了现金流量表的质量，又使会计信息化失去了完整性。
出现这种情况的原因有以下几个方面：一是ERP系统中现金流量表的制作不像资产负债表那样有明确的套路，操作者不是很清楚其基本操作规程。
二是现金流量表的编制有工作底稿法、T型账户法和分析填列法等方法，ERP系统中没有给出这几种方法的应用技术，并且现金流量表还有主表和补充资料两部分，它们的取数公式要用户去设置，许多用户还不能完全胜任这项操作。
三是会计信息化的教育和培训相对滞后，目前大多数高校（包括职业技术学院）的会计专业教学中，虽然有会计信息化课程，但没有包括现金流量表的完整制作部分，各种会计信息化（或会计信息系统）的教材中也几乎没有介绍现金流量表，尤其是补充资料部分如何制作的内容。
四是软件供应商在对客户从业人员的培训中几乎没有这部分内容。
这些原因直接导致了许多会计人员不能有效应用软件来编制现金流量表。
为了提供更准确的会计报表信息，自动生成现金流量表非常必要。
笔者结合在会计信息化教学和实务工作中的经验和体会，以用友ERP-U8系统的运用为例，对现金流量表的编制技术要领和作业流程做一介绍，以供相关会计人员参考。
二、现金流量表编制的基本流程在ERP系统中，由于实现了财务与业务处理的一体化，现金流量表应该是依托平时的财务核算资料在每个会计期末自动生成的。
用友U8 ERP使用说明书
用友U8 ERP使用说明书用友u8-erp使用说明书imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书imp/信息管理平台（erp物流系统）采用说明书1imp/信息管理平台―[erp物流]采用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了erp的功能，并说明了如何采用。
第一部分为基础篇，概述erp各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇,从业务的角度，详尽说明了各业务模块的操作方式与采用方法，包含基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收账款管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口了解主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放在各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间可以发生双向箭头，展开托动可以发生改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就可以弹头出高菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设立成便捷菜单，只要在管理模块菜单区域页面并拖曳对应的模块至便捷菜单区就可以，通常最近拖曳的在第一位，例如边线严重不足就暗藏在下箭头中。
只要页面就可以表明。
erp系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块??基本资料管理模块：主要功能就是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合约资料、商品资料等的输出操作方式。
单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
2imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
用友ERP-U8 出入库业务流程详解
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
物料需求
采 购
预 计
计
入
划
库
量
采购管理系统
采
采付
购
购款
入 采购订单 发 信
库
到货单
票息
单
直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到回冲
宝诺用友U8 ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
宝诺（福建）电子有限公司用友U8 ERP系统作业流程及岗位责任管理及奖罚制度核准：审核：拟定：第一章总则第一条为规范公司企业资源计划（以下简称ERP）系统的管理与执行力，特制定本制度。
第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，可纳入公司绩效考核中。
第四条 U8 ERP系统分为系统管理模块、基本资料模块、系统报表模块、研发/工程管理子系统、销售管理子系统、生管子系统、委外管理子系统、物控管理子系统、MRP(物料需求计划)、采购管理子系统、库存管理子系统、制造管理子系统、行政/总务采购管理子系统、固定资产管理子系统、应收管理子系统、应付管理子系统、人力资源管理子系统、总账管理子系统、质量服务子系统，每个模块对应相关部门。
第五条ERP由__总经办__负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统运作提供保障。
资讯信息部负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为ERP运行提供技术支持和保障。
第六条各部门主管是相关模块的部门负责人，负责联络信息部解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各流程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册中。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程，各类单据与流程作为ERP系统的重要基础必须得到严格、彻底的执行，构建于其上的系统各项功能方会被正确的发挥。
系统中的所有数据均具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上游数据的使用者又是下游数据的提供者。
对上游数据，如发现错误必须向相关责任部门或责任人报告，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下游操作人员提供服务，解答下游数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
用友ERP-U8操作步骤
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友U8出纳工作手册
对账
点“银行对账”－>选择账户，点“确定”，直接点“自动即可”；需要手工的对账的， 选中两边的记录点“手工”即可；
或
对账完毕后，点开“余额调节表”，双击记录即可看到明细；打印出存档即可。
结账
每月账务都做完后，点“月结”，才可进行下月操作。
账务处理
现金日记账：“出纳管理”－>“账务处理”－>“现金日记账”，选择账户，点“确定”；
进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的现金日记 账务，点确定即可；
所有操作都做完后点“操作”－>“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想 要修改则取消过账即可；
银行日记账：“出纳管理”－>“账务处理”－>“银行日记账”，选择账户，点“确定”
进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的t;“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修 改则取消过账即可；
银行对账单录入
银行对账单录入：点“银行对账单”－>选择账户点“确定”，进入下界面，点“添加” 依次录入对账单明细即可：
出纳工作流程
—用友U8
现金账户建立与处理
银行账户建立与处理
操作模块
银行对账单的录入
对
账
结
账
现金与银行账户建立
1、现金账户：“财务会计” －>“出纳管理”－>“设置”－ >“系统设置”－>打开窗口点 “添加”－>打开账户编辑窗 口，账户类型选择“现金”； 选择总账科目；账户名称填 写；选择建账日期（以月初1 号启用）；输入日记账期初 数，如果年中启用，要把借 方累计和贷方累计数也输入； 都写完后点“确定”－>“启用” （必须点启用此账户才生 效）；
用友ERP-U8_出入库业务流程详解
生成销售凭证
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
采购结算
自动结算凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友ERP-U8供应链及总账部分操作流程(附图片)
ERP－U8供应链及总账部分操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击供应链——库存管理——放库业务——采购入库单，双击采购入库单，点击增加（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击供应链——采购管理——采购发票——普通采购发票；双击“普通采购发票”进入采购发票界面，点击增加（如果采购退货，则选择“红字普通采购发票”），然后生单（入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认，保存后点结算，如果是马上付钱的，要还要再点击现付。
（4）采购结算（这一步是在做采购发票时，没有点结算的情况下才需要操作）点击供应链——采购管理——采购发票——采购结算——手工结算：点击“手工结算”进入结算界面，首先选单，选到需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）应付单审核：账务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单据审核点击应付单据审核，输入条件，点击确定，进入选单页面。
（6）付款申请：点击供应链——采购管理——付款申请，进入付款申请界面，点击增加，生单，选择采购发票，进入选单页面，选择要付款申请的单据，点击确定。
然后保存、审核。
（7）付款单据录入账务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单据录入，点击付款单据录入，点击增加，生单，根据付款申请单生单，进入选单页面，选择需要的单据，确定。
然后保存、审核。
（8）核销处理：账务会计——应付款管理——核销处理 ，双击手工核销处理，选单，进行单据的核销。
差旅费报销审批用友ERP-U8、T6集成范例
借助用友ERP-U8和T6的 集成方案，可以将审批和 财务部门流程简化，减少 人工干预，并提高溯源效 率。
2 审批优势
3 集成劣势
审批流程可以自定义规则， 并根据规则选择为哪些审 批人员发送申请单。
有时，集成可以造成类似 慢速审批和已审批报告错 误的麻烦。此时，集成组 合需要更多的支持和开发。
账务处理
用友ERP-U8、T6集成与 差旅费报销审批
差旅费报销比较繁琐，本演示将演示如何使用用友ERP-U8、T6集成来简化 审批流程和账务处理。
用友ERP-U8和T6集成
U8
用友ERP-U8为企业提供全面的管理解决方案。
T6
用友T6是管理企业知识产权的完整解决方案。
集成
我们将使用这两个平台的API来将审批和报销流程 结合在一起。
开发
集成最好的方法是通过编写自己的代码或使用第三 方插件。
审批流程
申请流程
用户提交费用报销申请单据，可通过用友T6平台或其他方式实现。
审批流程
审批人接收申请，并根据特定规则进行审批。可以在U8中自动设置规则和审批流程。
费用报账
批准后，此过程将把审批结果告知财务部门并写入报销账户。
机制和特点
1 集成优势
优势和劣势
1 优势
集成两种帐户和平台后，将创建一个更加协 调和自动化的审批流程。
2 劣势
该过程需要所涉的部门之间的良好沟通和协 调。
集成实施的最佳实践
1
开发
2
借助最新技术，集成两个平台并进行不
断调整。
3
流程
在结合平台之前，明确工作流程和业务 要求，为集成环节制定明确的计划。
教育
财务部门应接受使用用友T6和U8的培训， 以最大程度的利用其有机集成。
用友ERP-U8模块功能介绍
用友ERP-U8 模块功能介绍第一局部财务会计〔FI〕一、【总帐GL】模块1、模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、工程核算和出纳管理等。
2、模块接口：U8 ERP-GL(总账）模块接口北京通汇欣达科技有限公司 2011-7 V1.013、模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供给商往来科目。
* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售本钱、汇兑损益、期间损益结转等业务。
* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
4、适用部门：财务部、审计部二、【应收款管理AR】模块1、模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算〞和“简单核算〞，满足用户不同管理之需要。
* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和平安性。
* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其效劳功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
[作废凭证]仍保留凭证内容与凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)
用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。
是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。
2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。
如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。
母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。
委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。
表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。
系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。
不影响库存期初量。
期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
ERP库存模板流程(用友U8)一样适用
中山市京通管理软件有限公司一、仓库基础资料1.1 存货信息点击“基础设置”->“基础档案”->“存货”->“存货分类”、“计量单位”和“存货档案”。
1.1.1存货分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。
：对当前页面进行打印。
：对当前页面进行打印预览。
：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。
：对当前的分类进行增加。
：对当前的分类进行修改。
：对当前的分类进行删除。
：放弃对当前页面编辑，不保存。
：保存当前编辑。
：帮助。
1.1.2计量单位：点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。
点击“增加”，录入“计量单位组编码”，“计量单位组名称”，“计量单位组类别”，保存。
录完分组后，，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。
点击“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，然后保存。
1.1.3存货档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。
：对当前页面的信息进行条件的过滤。
：对当前的页面进行栏目的查看与设置。
包括对应的字段的显示与隐藏。
：按条件对当前信息进行批量修改。
点击“增加”，出现存货档案增加页面：录入“存货编码”，“存货名称”，“存货分类”，“计量单位组”，“主计量单位”，“存货属性”等信息，然后保存。
1.2 仓库信息点击“基础设置”->“基础档案”->“业务”->“仓库档案”。
点击增加，录入“仓库编码”，“仓库名称”，“计价方式”，“仓库属性”，“是否参与MRP运算”，“是否记入成本”等信息，然后保存。
二、仓库作业流程2.1 采购入库单2.1.1采购入库单（蓝字）点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库业务”->“采购入库单”。
点击“生单”，选择按照“采购订单（蓝字）”，过滤条件后。
选择表头订单号，表体对应订单明细记录。
点击“确定”。
生单后，补录入“仓库”，修改“数量”为实际入库数量。
然后“保存”，再由相关人员“审核”。
U8用友软件帐表操作流程
用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。
②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。
3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。
用友操作流程（用友GRP、U8）
用友操作流程（用友GRP、U8）用友软件有很多种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。
R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程日常业务操作流程图：登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]期末处理：计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]U8产品：操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构设置——往来单位——存货——财务——收付结算——业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
用友erp-u8财务软件的使用流程
用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。
•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。
•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。
2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。
•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。
•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。
•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。
3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。
•点击“新增”按钮新建一张发票。
•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。
•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。
•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。
4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。
•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
•填写报表的起始日期和截止日期。
•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。
5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。
•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。
•填写核算的起始日期和截止日期。
•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。
6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。
•选择需要对账的银行账户和对账日期。
•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。
•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。
7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔费用。
•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。
•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。
8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔债务。
•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。
•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。
9. 现金管理•在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。
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中山市京通管理软件有限公司
一、进入系统：点击业务工作->财务管理->出纳管理->设置->系统管理
二、账户管理：现金与银行账户的建立，先在“基础设置->财务->会计科目->编辑->指定科目”中设置好对应的现金与银行汇明细科目后在此增加账户
点击“账户管理”，进行期初设置。
选择账户类型，选择总账科目（关联基础设置里的会计科目），账户币种，建账日期，填写账户名称，如果是账户类型是银行存款，在建账银行中录入完整的开户银行名称，最后录入期初数。
需注意：建账日期一般为启用此模块的第一天，否则一旦启用账户后此日期不能修改。
以上信息录入完成并无误后，选择此账户“启用”
三、日常业务处理
3.1非应收应付往来的收支操作，进入业务工作->财务管理->出纳管理->财务处理，选择对应的处理业务类型（现金日记账或银行日记账）确定，注意期间，特别在下一个月中旬前依在处理上月业务时，需以上月最后一天日期登录，并注意查看期间是否正确
选择业务日期，录入金额（依界面填写正确的位置是收款还是付款）、摘要，有部门与付款人时填写此项（此二栏内容都取基础设置里的部门与人员档案信息），相关信息录入完整后确定
注：银行日记账的处理操作流程与现金日记账处理一样，在此省略操作图示说明
3.2应收应付往来收支操作，在应收/应付中做收付款单生成出纳的现金或银行日记账。
3.2.1在应付/应收模块中录入付/收款单保存并审核。
详细操作请参考应收，应付模块的操作手册。
3.2.3打开“出纳管理->收支操作->业务付款/业务收款”。
选中未收款的单据，点“支付”或“收款”生成现金或银行日记账
四、凭证处理：现金与银行发生的日记账都需生成凭证传到总账中，选择业务类型（现金日记账或银行日
记账），非单位往来的业务可以在日记账界面全部选中后，点菜单上的“制单”按钮合并生成一张凭证，但需手工补入对方科目，然后保存
注：日记账是单位往来流水账时，必须每笔单独生成凭证，不能合并生成，否则如果合并生成凭证时，所选日记账合并后金额会汇总一个总数，在录入对方科目是应收科目或应付科目时，往来单位只能录入一个单位。
五、与总账对账
本月所有现金与银行的流水账全部录入完成后，并且所有业务生成凭证后，点“总账对账”按钮选择期间
在总账对账明细表中会显示出出纳所有账户的金额与总账中生成凭证的总金额数，结果显示“平”时表示总账与出纳的现金银行数相等，就可执行下一步操作“月结”
注：如果显示“不平”，则有二种情况：1。
出纳管理有流水账没有生成凭证到总账；
2．总账中直接手工填写了现金或银行科目的凭证；
六、过帐
出纳月结之前，要先把现金日记账和银行日记账进行“过账”，再月结处理。
进入业务工作->财务管理->出纳管理->财务处理，点击现金日记账或银行日记账。
选中要过账的记录（灰色为选中或已过账，白色是没选中或没过账），点击“过账”。
七、月结
所有现金与银行流水账全部录入完成，并全部生成凭证后，才能做“月结”处理；
如果出纳的流水账已经全部录入完成，但还没有全部生成凭证时，则不能月结；但可以继续处理下一个月的业务，等本月所有流水账全部生成凭证后再月结
七、报表查询
1．资金报表：依过滤条件设置要查询的内容，资金报表中会显示所有账户的期初数、本月借方数、本月贷方数、本月期末数
2．日记账查询：显示每笔流水的业务。