对账管理制度
单位账户对账管理制度
第一章总则第一条为加强单位账户管理，确保资金安全，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有账户，包括银行账户、内部账户、备用金账户等。
第三条本制度由财务部门负责组织实施，其他部门应积极配合。
第二章账户管理第四条账户开设：单位开设账户需按照国家相关法律法规和银行规定办理，财务部门应负责审核、提交相关资料，确保账户开设符合规定。
第五条账户使用：单位账户仅限于本单位业务范围内使用，严禁私设账户、公款私存、挪用公款等违法行为。
第六条账户变更：账户信息发生变更时，应及时向开户银行和财务部门报告，办理相关变更手续。
第七条账户撤销：单位账户撤销需经单位负责人批准，财务部门负责办理撤销手续。
第三章对账管理第八条对账频率：财务部门应定期对单位账户进行对账，对账周期根据账户性质和业务量确定，一般不得超过一个月。
第九条对账内容：对账内容包括账户余额、交易明细、资金流向等，确保账实相符、账账相符。
第十条对账方式：对账方式可采用银行对账单、电子对账、手工对账等，具体方式由财务部门根据实际情况确定。
第十一条对账程序：1. 财务部门根据对账周期，编制对账计划，报单位负责人审批。
2. 对账人员按照对账计划，收集相关资料，包括银行对账单、电子对账数据、交易明细等。
3. 对账人员对照银行对账单、电子对账数据、交易明细，逐笔核对账户余额和交易明细，确保准确无误。
4. 对账人员发现异常情况，应立即报告财务部门负责人，并查明原因，采取措施予以纠正。
5. 对账结束后，对账人员应填写对账记录表，并由相关人员签字确认。
第十二条对账记录：财务部门应将对账记录表存档备查，并定期进行汇总分析。
第四章监督与责任第十三条财务部门应加强对账户管理的监督检查，对违反本制度的行为，依法依规予以处理。
第十四条对账人员应认真履行职责，确保对账工作准确、及时、完整。
第五章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。
公司往来对账管理制度
第一章总则第一条为规范公司往来账务管理，确保账务数据的真实、准确和完整，防范财务风险，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门之间的往来账务对账工作。
第三条对账工作应当遵循以下原则：（一）真实、准确、完整；（二）及时、高效；（三）责任明确、分工合理；（四）保密、安全。
第二章对账范围及内容第四条对账范围包括但不限于以下内容：（一）应收账款；（二）应付账款；（三）其他往来款项；（四）预收账款；（五）预付账款；（六）其他需要对账的项目。
第五条对账内容应包括以下方面：（一）账面余额；（二）发生额；（三）对方单位名称；（四）交易日期；（五）交易凭证；（六）其他相关资料。
第三章对账程序第六条对账工作由财务部门负责组织，相关部门或人员予以配合。
第七条对账周期：（一）月度对账：每月底前完成；（二）季度对账：每季度底前完成；（三）年度对账：每年底前完成。
第八条对账流程：（一）财务部门制定对账计划，明确对账时间、参与人员及工作要求；（二）各部门按照对账计划，提供相关账务资料；（三）财务部门对各部门提供的账务资料进行核对，发现问题及时反馈；（四）各部门针对反馈问题进行核实，并在规定时间内提出处理意见；（五）财务部门汇总各部门处理意见，形成对账报告；（六）对账报告经公司领导审批后，报送相关部门或单位。
第四章对账责任第九条对账责任人包括：（一）财务部门负责人；（二）各部门负责人；（三）具体负责对账工作的人员。
第十条对账责任人的职责：（一）负责组织、协调对账工作；（二）确保对账工作按时完成；（三）对对账过程中发现的问题及时处理；（四）对对账结果进行审核、汇总。
第五章监督与考核第十一条对账工作接受公司内部审计和外部审计的监督。
第十二条对账工作纳入各部门绩效考核体系，考核结果与绩效工资、奖金等挂钩。
第六章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
[注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整和补充。
公司财务管理制度对账
一、引言财务管理是企业运营的核心环节，对账工作是确保财务数据准确性和完整性的重要手段。
为了规范公司财务管理制度，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本对账管理制度。
二、对账目的1. 确保财务数据的真实、准确、完整；2. 及时发现和纠正财务数据错误；3. 提高财务工作效率；4. 保障公司财务安全。
三、对账范围1. 各部门与财务部门之间的资金往来；2. 财务部门内部各岗位之间的财务数据；3. 财务报表数据与实际业务数据；4. 各项目、子公司与母公司之间的财务数据。
四、对账流程1. 财务部门根据业务发生时间，整理出需要对账的财务数据；2. 各部门负责人对财务部门提供的对账数据进行核对，确认无误后签字；3. 财务部门对各部门核对无误的财务数据进行汇总，形成对账报告；4. 财务部门将对账报告提交给公司管理层审批；5. 对账过程中发现的问题，由财务部门与相关部门共同解决。
五、对账要求1. 对账工作应定期进行，每月至少进行一次；2. 对账人员应具备一定的财务知识，熟悉财务制度和流程；3. 对账过程中应保持严谨、细致的工作态度，确保对账结果的准确性；4. 对账过程中，如发现重大问题，应及时上报公司管理层。
六、对账责任1. 财务部门负责对账工作的组织、协调和监督；2. 各部门负责人负责对本部门财务数据的准确性负责；3. 对账过程中，如因工作失误导致对账结果出现错误，相关责任人应承担相应责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度由财务部门负责解释；3. 本制度如有未尽事宜，由公司管理层另行规定。
通过实施本对账管理制度，公司可以确保财务数据的准确性和完整性，提高财务管理水平，为公司的稳健发展提供有力保障。
财务对账管理制度范本
财务对账管理制度范本一、总则第一条为规范公司财务对账工作，确保账账相符、账实相符，提高财务数据的真实性和准确性，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条对账工作是指对公司内外部各项财务账目进行定期、不定期的核对、审查和调整，以确保公司财务状况的真实、完整和准确。
第三条对账工作由公司财务部门负责组织、实施和监督，相关部门和人员应当积极配合，共同完成对账工作。
第四条对账工作应当遵循及时、准确、全面、保密的原则，确保公司财务信息的真实性和完整性。
二、对账内容第五条对账内容包括但不限于：银行存款账户、应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、固定资产、无形资产、库存现金等。
第六条对账工作应当覆盖公司所有财务账户和财务报表，确保各项财务数据的准确性和一致性。
三、对账程序第七条对账工作分为定期对账和专项对账。
定期对账每月进行一次，专项对账根据实际情况适时进行。
第八条定期对账由财务部门负责组织，相关部门和人员应当提供必要的资料和信息，确保对账工作的顺利进行。
第九条专项对账由财务部门根据实际情况提出，相关部门和人员应当积极参与，共同完成对账工作。
第十条对账工作应当采用逐项核对、抽样核对、分析核对等方式，确保各项财务数据的准确性和一致性。
第十一条对账过程中发现的问题，应当及时记录并分析原因，提出整改措施，由相关部门和人员负责整改。
四、对账结果处理第十二条对账结果显示账账不符、账实不符的，应当及时查明原因，并进行调整。
第十三条对账过程中发现的重大问题，应当及时报告公司总经理，并按照公司相关规定处理。
第十四条对账结果应当作为公司财务决策的重要依据，财务部门应当定期向公司管理层报告对账情况。
五、保密和责任第十五条对账工作中涉及的财务数据和信息，应当严格保密，不得泄露给无关人员。
第十六条对账工作中违反本制度的，应当承担相应的责任。
对账工作中造成的损失，由责任人赔偿。
六、附则第十七条本制度自发布之日起施行。
对账核账管理制度
对账核账管理制度一、总则为规范公司对账核账工作，提高财务管理水平，保证会计核算准确性和可靠性，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司财务部门对账核账工作。
三、工作流程1. 对账对象确定：根据公司业务特点和财务核算需求，确定对账对象，包括但不限于银行、供应商、客户等。
2. 对账周期安排：根据对账对象的特点和重要性，确定对账周期，确保及时性和准确性。
3. 对账方法确定：根据对账对象的对账数据提供方式，确定对账方法，包括但不限于电子对账、纸质对账等。
4. 对账核对：财务部门根据对账管理制度的要求，对对账数据进行核对，确保数据的准确性和一致性。
5. 异常处理：发现对账数据异常的情况，财务部门需及时处理，核实原因并进行调整，确保准确性。
6. 对账报告：财务部门每月制作对账报告，包括对账结果、异常情况及处理情况等，上报给公司领导层。
四、责任分工1. 财务总监：负责对账管理工作的组织、协调和监督。
2. 财务部门负责人：负责对账核账工作的具体实施和管理。
3. 财务专员：负责具体的对账核账工作，确保数据的准确性。
五、保密要求财务部门对账核账工作涉及公司财务数据和关键信息，严格遵守公司保密规定，不得泄露相关信息。
六、工作纪律1. 严格按照对账管理制度的要求执行对账核账工作。
2. 严格按照对账周期安排，做到及时完成对账核对。
3. 对发现的异常情况要及时处理并上报领导。
4. 不得私自调整对账数据，确保数据的准确性和可靠性。
七、奖惩机制1. 对对账核账工作表现突出的员工给予表扬和奖励。
2. 对故意造成对账错误或疏忽失误的员工进行批评教育和警告。
3. 对于严重失误的员工可以考虑停职或解除劳动合同。
八、其他本制度经公司领导层审定后正式实施，如有需要修改，须经公司领导层同意才能执行。
以上是对账核账管理制度的主要内容，财务部门全体员工要严格遵守，确保对账核账工作的顺利进行，保障公司财务数据的准确性和安全性。
银行对账的管理制度
银行对账的管理制度第一章总则为加强银行内部控制，确保资金的安全性和真实性，保障客户资金的安全和权益，特制定本管理制度。
第二章对账基本原则1. 对账要求各部门、各网点在每个工作日结束后，应按照银行规定的时间和标准进行对账工作，保证各项资金账务的准确性和真实性。
2. 对账对象对账对象包括现金、存款、贷款、理财等各项业务账务及相关费用的对账。
3. 对账频率按银行资金流动情况确定对账频率，原则上每日进行对账，对于大额交易或重要账务可适当增加对账频率。
第三章对账流程1. 对账准备（1）每日营业结束后，各网点应及时整理现金、存款、贷款、理财等各项业务账务及相关费用，准备对账所需的资料。
（2）对账人员应对准备好的资料进行核对，确保账务的完整性和准确性。
2. 对账操作（1）对账人员应按照银行规定的对账标准和流程进行对账操作，对账过程中如发现异常情况应及时报告上级领导。
（2）对账过程中如出现账务错漏等情况，应及时核实并调整，确保对账结果准确无误。
3. 对账复核（1）对账结束后，应有专人对对账结果进行复核，确保对账过程的真实和有效。
（2）复核人员应对对账结果的准确性进行核实，并签字确认。
4. 对账记录（1）对账结果应及时记录并归档，确保对账过程的可追溯性和可审查性。
（2）对账记录应保存至少2年以上，以备日后查阅和审查。
第四章对账监督1. 领导监督银行领导应关注对账工作的进展和结果，确保对账工作的规范和有效进行。
2. 内部审计内部审计部门应对对账流程进行定期审计，确保对账工作的合规性和有效性。
3. 外部监管银行应接受央行、银监会等监管机构的对账检查，确保对账工作符合监管规定和要求。
第五章对账问题处理1. 异常处理对于对账过程中发现的账务错漏等异常情况，应及时处理并调整，确保对账结果准确无误。
2. 遗漏处理对于对账过程中发现的账务遗漏情况，应及时查找原因并补齐遗漏，确保账务的完整性和准确性。
3. 报告处理对于无法在当日完成对账工作的情况，应尽快向上级领导报告并说明原因，确保对账工作的及时展开。
对账管理制度完整版
对账管理制度完整版对账管理制度完整版一、引言对账管理制度是指组织在进行财务对账过程中遵循的规范和流程。
该制度的实施旨在确保财务对账工作的准确性、及时性和完整性，为企业的财务管理提供强有力的支持。
本为对账管理制度的完整版本，将对对账管理的各个方面进行详细的规定和说明。
二、对账管理的基本原则1. 准确性原则：对账工作应基于真实、准确、完整的数据进行。
2. 及时性原则：对账工作应按照固定的时间表和流程进行，确保对账结果及时反馈。
3. 保密性原则：对账涉及的数据和信息应进行严格保密，确保信息安全。
4. 审核原则：对账工作应进行内部审核，确保对账结果的可靠性和真实性。
5. 反馈原则：对账结果应及时反馈给相关部门和人员，以支持决策和追踪问题解决。
三、对账管理的组织结构1. 对账管理部门：负责组织和协调对账工作，制定对账计划和流程，并进行监督和评估。
2. 相关部门：各部门应积极配合对账工作，提供必要的数据和信息，并参与对账结果的审查和验证。
四、对账管理的流程与要求1. 对账计划制定：1.1 对账周期：根据实际情况，确定对账的频率和时间。
1.2 对账对象：明确对账的对象和范围，包括内部对账和外部对账。
1.3 对账目标：明确对账的目标，如核实账目准确性、发现问题和差异等。
1.4 对账方式：确定对账的方式，如手工对账、系统对账或人工与系统结合对账等。
2. 对账数据准备：2.1 数据来源：明确对账数据的来源，如财务系统、银行账户等。
2.2 数据提取：确保对账数据的准确提取和传输，避免数据遗漏和错误。
2.3 数据备份：对账数据应进行定期备份，以免数据丢失导致对账失败。
3. 对账过程管理：3.1 对账准备：确保对账前的准备工作完成，包括数据的验证和清理等。
3.2 对账比对：按照对账要求，对账数据进行比对，核实账目准确性。
3.3 异常处理：对于发现的问题和差异，及时跟踪和处理，确保问题得到解决。
4. 对账结果分析与报告：4.1 对账结果分析：对对账结果进行分析和总结，发现问题和异常。
公司内部对账管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部财务对账工作，确保财务数据的真实性和准确性，防范财务风险，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门，涉及财务对账的各项工作。
第三条公司内部对账工作由财务部负责组织实施，各相关部门应予以积极配合。
第二章对账范围与内容第四条对账范围：1. 公司内部各部门之间、各子公司之间的财务往来账目；2. 与银行、供应商、客户等外部单位的往来款项；3. 财务部内部各岗位之间的账务核对。
第五条对账内容：1. 会计账簿与原始凭证的核对；2. 各部门之间、各子公司之间的账务往来核对；3. 银行账户余额与银行对账单的核对；4. 供应商、客户等外部单位的往来款项核对；5. 财务部内部各岗位之间的账务核对。
第三章对账程序与要求第六条对账程序：1. 财务部根据业务发生情况，定期编制对账计划，明确对账时间、范围、内容等；2. 各部门按照对账计划，及时提供相关账务资料；3. 财务部负责组织对账工作，核对账目，发现差异；4. 对账过程中，如发现差异，及时沟通，查明原因，予以调整；5. 对账完成后，财务部编制对账报告，报公司领导审批。
第七条对账要求：1. 对账工作应严格按照对账计划进行，确保对账工作有序进行；2. 对账过程中，各部门应积极配合，及时提供相关账务资料；3. 对账过程中，如发现差异，应及时沟通，查明原因，予以调整；4. 对账完成后，财务部应将对账结果报告公司领导，并采取有效措施，防止类似问题再次发生。
第四章对账责任与奖惩第八条对账责任：1. 财务部负责对账工作的组织实施，确保对账工作的顺利进行；2. 各部门负责提供对账所需的账务资料，确保账务数据的真实性和准确性；3. 对账过程中，如发现虚假账目、违规操作等，应及时报告公司领导。
第九条奖惩：1. 对认真履行对账职责，对账工作成绩显著的部门和个人，给予表彰和奖励；2. 对对账工作中存在虚假账目、违规操作等行为的部门和个人，视情节轻重，给予通报批评、罚款等处罚。
公司银行对账业务管理制度
第一章总则第一条为加强公司银行对账管理，确保资金安全，防范金融风险，根据国家相关法律法规和财务会计制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有银行账户的日常对账工作，包括但不限于开户银行、分行、支行等。
第三条公司银行对账工作应遵循以下原则：1. 规范化：严格执行银行对账制度，确保对账流程规范、标准。
2. 及时性：及时进行银行对账，确保账务信息的准确性。
3. 安全性：加强对银行对账信息的保密，防范信息泄露风险。
4. 责任制：明确各部门、各岗位的职责，确保对账工作落实到位。
第二章组织与管理第四条公司设立银行对账管理小组，负责组织、协调、监督银行对账工作。
第五条银行对账管理小组由财务部、审计部、业务部门等相关部门人员组成。
第六条银行对账管理小组的主要职责：1. 制定和完善银行对账管理制度；2. 监督银行对账工作的执行情况；3. 定期组织对账工作检查，确保对账工作质量；4. 处理对账过程中发现的问题。
第三章对账流程第七条对账周期：每月底前完成当月银行对账工作。
第八条对账方式：1. 电脑对账：通过银行提供的电子对账系统进行对账；2. 纸质对账：由财务部门定期从银行领取对账单，进行手工对账。
第九条对账内容：1. 银行账户余额核对；2. 账户交易明细核对；3. 账户存款、贷款、结算等业务核对；4. 其他相关业务核对。
第十条对账结果处理：1. 如发现账目不符，应立即查明原因，及时调整；2. 对账过程中发现的问题，应及时报告银行对账管理小组；3. 对账过程中发现的重大问题，应及时报告公司领导。
第四章监督与考核第十一条财务部门负责对银行对账工作进行日常监督，确保对账工作质量。
第十二条银行对账管理小组定期对对账工作进行考核，考核内容包括：1. 对账及时性；2. 对账准确性；3. 对账完整性；4. 对账信息保密情况。
第十三条对考核不合格的，应责令整改，并对相关责任人进行处罚。
第五章附则第十四条本制度由财务部负责解释。
企业对账管理制度
企业对账管理制度第一章总则第一条为规范企业财务管理，加强对账工作的规范化和系统化管理，提高财务监管水平，保证企业财务资金安全和合规使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业的财务对账管理工作，适用范围包括但不限于资金对账、应收对账、应付对账等各项对账业务。
第三条对账工作应坚持“科学规划、规范管理、持续改进、服务于经营”的原则，实行对账工作与企业经营目标的无缝对接。
第四条企业应建立完善的对账管理制度和相应的工作流程，加强对账相关人员的培训和管理，提高对账服务水平和效率，保证对账工作的准确、及时和可靠。
第五条企业应建立健全的对账工作考核制度，及时发现并纠正对账工作中存在的问题，保持对账工作的良好状态。
第六条企业应不断优化对账工作流程，引进先进的对账管理软件和系统，提高对账工作自动化水平，提高对账工作的效率和准确性。
第七条对账管理制度的修订及实施，应由财务部门牵头负责，相关部门需进行配合，确保对账管理制度的贯彻执行。
第二章账务对账第八条财务对账是企业每日财务管理的重要环节，对账工作应以保证企业财务资金安全和合规使用为目标，坚决杜绝虚假对账的现象。
第九条企业应建立健全的财务对账制度，明确对账人员的职责和工作流程，建立完善的对账档案和账户归档管理制度。
第十条对账工作应按照金融监管部门的相关规定要求，使用规范的对账方式和工具，确保对账结果的准确性和可靠性。
第十一条对账工作应贯彻信息保密原则，保护企业财务资料的安全性和私密性。
第十二条对账人员应熟悉财务系统和对账工作流程，严格执行对账工作程序和规定，不得随意修改账户信息或进行未经授权的操作。
第十三条对账工作人员应及时向财务主管报告对账结果，对账结果应签字盖章确认，确保对账工作的真实性和有效性。
第十四条对账工作报告应定期上报企业领导和金融监管部门，对账工作结果应确保透明和真实。
对账工作中发现的问题应及时报告并采取整改措施。
第三章应收对账第十五条应收对账是企业与客户之间的重要财务管理工作，应收对账工作应严格执行企业的应收管理制度和流程，确保应收账款的明细准确、有效。
银行对账管理制度
银行对账管理制度银行对账管理制度是指银行在日常运营中，为了确保资金安全、确保账户余额准确性和完整性，自行或委托专门部门进行账务核对和调查的管理措施和规定。
下面将从银行对账管理流程、职责分工、风险控制等方面对银行对账管理制度进行详细阐述。
一、对账管理流程1.账务比对：银行每日将各项业务发生额、利息收付、手续费收付等与银行间系统的账户余额进行比对，并与相关交易记录进行核对，确保账户余额准确。
2.调账处理：发现账务差异时，银行应立即进行调账处理。
调账处理包括查找原因、核对信息、提交调账申请、审批调账申请等环节，确保差异得到及时解决。
3.异常情况处理：发现异常情况，如恶意篡改账户信息、锁定账户、入金异常等，银行应立即采取措施，通知客户并报告相关部门，确保异常情况及时得到处理。
二、职责分工1.总行：负责制定公司对账管理政策和制度，并组织对账管理培训，确保各个分支机构对账管理标准一致。
2.分行/支行：负责落实总行的对账管理政策和制度，组织实施对账工作，监督支行内部对账流程的有效性和准确性。
3.对账部门：负责日常对账工作，包括账务比对、调账处理、异常情况处理等。
对账部门应定期报告对账情况，并制定相关工作流程和细则。
4.风险管理部门：负责风险控制和监管对账管理工作的合规性，包括制定风险控制措施、审核对账处理结果等。
5.技术部门：负责对账系统的建设和维护，确保对账系统的安全性和可靠性。
三、风险控制为了确保对账管理的准确性和完整性，银行应严格控制相关风险，包括以下方面：1.内部风险：银行应建立完善的内部审计机制，确保对账管理的各项操作符合相关制度和流程，防止内部人员进行恶意篡改账户信息等行为。
2.外部风险：银行应加强对外部风险的防范，包括黑客攻击、窃取客户信息等。
银行应建立健全的信息安全管理制度，加密存储和传输关键信息，安排专门的技术人员进行信息安全监控和应急响应。
3.数据风险：银行对账涉及大量数据，银行应建立数据备份和灾备机制，确保数据的安全存储和及时恢复。
公司对账管理制度
公司对账管理制度第一章总则第一条为了规范公司对账管理工作，保障公司资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条公司对账管理制度适用于全体员工，包括公司内部员工、供应商、客户等。
第三条公司对账管理制度的宗旨是健全公司财务管理体系，确保财务数据真实、准确、完整，加强对账管理，避免财务漏洞和损失。
第二章对账操作流程第四条公司对账工作由财务部门负责，具体操作流程如下：1. 每月月末，财务部门收集所有的公司财务数据，包括收入、支出、应收款、应付款等。
2. 财务部门负责将公司各项财务数据进行核对，确保数据的准确性。
3. 完成核对后，财务部门将对账结果进行汇总统计，编制对账报告。
4. 财务部门将对账报告提交给相关部门进行审核，确保对账结果无误。
5. 审核通过后，财务部门对账报告交由公司领导进行审批，确定对账结果，并进行签字确认。
6. 完成对账报告的审批后，财务部门将对账结果及时通知相关部门，并督促相关部门对账款项尽快结清。
第五条公司对账工作的具体操作流程如上所述，财务部门负责对账结果的汇总统计和报告编制，相关部门负责核对对账报告，并进行审核和确认。
第三章对账管理制度第六条公司对账管理制度包括对内对账和对外对账。
1. 对内对账：公司对内对账主要包括财务内部的对账工作，包括各部门之间的对账、员工工资对账等。
2. 对外对账：公司对外对账主要包括公司与供应商、客户之间的对账工作，确保公司与供应商和客户经营合作的财务数据准确无误。
第七条公司对账管理制度的具体内容如下：1. 对内对账管理：涉及公司内部的对账工作，财务部门负责对公司内各个部门的财务数据进行核对，并汇总统计，编制对账报告。
相关部门负责审核和确认对账报告，确保财务数据的准确性。
2. 对外对账管理：涉及公司与供应商、客户之间的对账工作，财务部门负责将公司与供应商、客户之间的财务数据进行对账核对，确保应收款和应付款的准确性。
相关部门负责审核并确认对账报告，确保公司与供应商和客户之间的经营合作财务数据真实、准确、完整。
对账管理制度
对账管理制度.对账管理制度1. 序言对账管理制度是为了确保企业财务的准确性和合规性，规范对账流程和操作，保障账务记录的真实性和可靠性。
本制度适用于公司内部的对账工作，旨在对账过程中提供明确的指导和规定。
2. 对账流程2.1 对账准备在开始对账之前，需要明确对账的目标和范围，包括对账周期、对账的对象、对账的依据等。
同时，对账人员需要准备必要的资料和工具，如账务资料、对账软件、对账表格等。
2.2 对账操作对账人员根据对账依据进行对账操作，将账务记录与对账依据进行核对，确认账务的准确性。
对账时应注意账务的时间、金额、凭证等信息的一致性，发现差异需进行记录和调查。
2.3 对账核对对账结束后，对账人员需要进行对账核对，确保账务记录和对账依据的一致性。
如发现差异，需要进行调查和核实，找出原因并及时处理。
2.4 对账汇总对账完成后，对账人员需要将对账结果进行汇总，将差异金额及原因进行明确记录，形成对账报告。
3. 对账责任和权限3.1 对账责任每个部门和岗位都应明确对账的责任。
财务部门负责监督和核对对账工作，各部门负责及时提供相关的账务资料和协助对账工作。
3.2 对账权限对账人员应具备相应的资质和权限，确保对账工作的准确性和合规性。
对账人员应严格按照权限进行操作，禁止越权操作。
4. 对账记录和归档对账人员需要对对账过程进行详细的记录，包括对账时间、对账对象、对账基准、对账结果等。
对账记录应存档，并按照公司相关规定进行归档管理。
5. 附件本所涉及的附件包括：附件1：对账准备表格附件2：对账操作记录表格附件3：对账报告模板6. 法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1）财务准则：指财务会计准则的制定和执行的规则和标准。
2）内部控制：公司内部建立的一系列措施和制度，旨在保护公司的资产和利益，提高工作效率和质量。
3）审计：对公司财务状况、经营情况和会计记录等进行全面检查和评价的活动。
4）资金流转：指公司资金在不同账户之间的转移和调配。
企业往来对账管理制度
企业往来对账管理制度一、总则为规范企业与往来单位之间的资金往来管理，促进企业经营的合法合规，保障资金安全，提高资金利用效率，特制定本制度。
二、管理范围本管理制度适用于企业与客户、供应商、合作伙伴等各类往来单位之间的资金往来管理。
三、对账程序1. 每月月底，财务部门负责人应按照企业往来款项情况，制定下月对账计划，包括对账对象、对账金额、对账时间等内容。
2. 在对账日当天，对账人员应准备相关对账资料，包括销售合同、采购合同、付款凭证、收款凭证等，对账人员应根据对账计划对企业与往来单位的款项进行核对。
3. 对账人员应认真核对对账资料，确保账目无误，如有不一致或异常情况应及时向财务部门负责人报告。
4. 对账结束后，财务部门负责人应对对账结果进行审核，并签字确认。
四、对账责任1. 财务部门负责人应按照企业往来款项情况，制定下月对账计划，并对对账程序进行具体安排。
2. 对账人员应认真履行对账职责，对对账资料进行认真核对，如发现异常情况应及时报告。
3. 对账人员对于对账结果的准确性负责，如发现错误应及时纠正，并对错误负责。
4. 财务部门负责人对对账结果的审核要求严格，对于不合规的情况应及时处理并采取相应措施。
五、对账频率1. 对账频率应每月进行一次，确保及时了解企业与往来单位之间的资金往来情况。
2. 对于对账频率不能满足需要的情况，财务部门负责人可根据实际情况增加对账频率。
六、对账结果处理1. 对账结果应有文件记录，并作为企业财务管理的重要依据。
2. 对账结果如出现不一致或异常情况，应及时与往来单位进行沟通协商，以协商解决问题。
3. 对账结果如出现长期无法解决的问题，应上报企业领导，寻求领导的指导和决策。
七、对账结果落实1. 对账结果应根据实际情况进行分析，及时采取相应措施解决问题，并做好问题的后续跟踪。
2. 对账结果如涉及到款项的处理，应按照企业相关规定和流程进行具体操作，确保资金安全。
3. 对账结果应及时向相关部门通报，以便相关部门做好后续工作。
事业单位对账管理制度
第一章总则第一条为规范本单位的财务对账工作，确保会计信息的真实、准确、完整，防范财务风险，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务对账活动，包括银行对账、往来款项对账、库存物资对账等。
第二章组织机构与职责第三条成立财务对账领导小组，负责制定对账制度、监督对账工作、解决对账过程中出现的问题。
第四条财务对账领导小组由以下人员组成：1. 单位负责人；2. 财务部门负责人；3. 会计主管；4. 内部审计人员。
第五条财务部门负责具体实施对账工作，包括：1. 制定对账计划；2. 组织对账人员；3. 指导对账操作；4. 负责对账结果的处理。
第三章对账内容与程序第六条对账内容：1. 银行对账：包括银行存款日记账与银行对账单的核对；2. 往来款项对账：包括应收账款、应付账款等与相关单位或个人的核对；3. 库存物资对账：包括库存物资账面余额与实际库存的核对。
第七条对账程序：1. 财务部门根据对账内容制定对账计划，报财务对账领导小组审批；2. 对账人员按照对账计划，对相关数据进行核对；3. 对账人员填写对账表，记录核对结果；4. 对账人员将核对结果报财务部门负责人审核；5. 财务部门负责人对核对结果进行汇总，形成对账报告，报财务对账领导小组；6. 财务对账领导小组对对账报告进行审核，并提出处理意见。
第四章对账结果的运用第八条对账结果用于以下方面：1. 发现财务问题，及时采取措施予以纠正；2. 评估财务风险，完善内部控制制度；3. 优化财务管理流程，提高资金使用效率；4. 为领导决策提供依据。
第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，事业单位将有效规范财务对账工作，提高财务管理水平，确保会计信息的真实性和准确性，为事业单位的健康发展提供有力保障。
公司客户对账管理制度
第一章总则第一条为规范公司客户对账工作，确保财务数据的准确性和及时性，降低财务风险，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户对账的部门及个人，包括销售部、财务部、客户服务部等。
第三条客户对账工作应遵循真实性、准确性、及时性、完整性的原则。
第二章对账范围与内容第四条对账范围：1. 客户应收账款的对账，包括销售款项、预付款、退款等；2. 客户应付账款的对账，包括采购款项、预付款、退款等；3. 其他与客户相关的财务往来账目的对账。
第五条对账内容：1. 核对客户往来账目的余额，确保账账相符；2. 核对客户应收账款和应付账款的具体明细，确保账实相符；3. 核对客户订单、发票、合同等单据，确保单据与账目一致；4. 发现并解决账目差异，及时处理客户异议。
第三章对账流程第六条对账准备：1. 财务部负责整理客户往来账目，确保账目完整、准确；2. 销售部、客户服务部等相关部门提供客户订单、发票、合同等单据。
第七条对账实施：1. 财务部根据对账内容，编制对账清单；2. 财务部将对账清单发送至相关责任部门，要求核对；3. 相关责任部门核对后，签字确认。
第八条对账反馈：1. 财务部收到相关责任部门的签字确认后，汇总对账结果；2. 财务部将汇总结果反馈给相关责任部门。
第四章对账责任第九条财务部负责：1. 制定对账制度，明确对账流程；2. 组织实施对账工作；3. 监督对账过程，确保对账工作质量；4. 及时处理对账过程中发现的问题。
第十条销售部、客户服务部等相关部门负责：1. 配合财务部开展对账工作；2. 核实并提供对账所需资料；3. 签字确认对账结果；4. 及时解决客户异议。
第五章奖励与惩罚第十一条对对账工作表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十二条对未按时完成对账工作、对账质量不合格的部门和个人，进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
对账管理制度
对账管理制度对账管理制度一、引言二、对账流程1.对账准备对账前，需要准备好相关的对账资料，包括银行账户对账单、财务系统的应收应付账款明细等。
同时，还需要核对银行账户余额和财务系统账款余额，确保对账的基础数据准确无误。
2.对账方式根据公司实际情况，对账可以选择手工对账和电子对账两种方式。
手工对账适用于交易量较小的企业，需要将银行账单的明细与财务系统账款进行逐笔核对。
电子对账则通过对接银行的电子对账系统，实现自动对账，大大提高了对账的效率。
3.对账核对根据对账方式的不同，对账核对的具体步骤也有所差异。
手工对账需要逐笔核对银行账单和财务系统账款明细，确保金额和日期的一致性。
电子对账可以通过对账软件自动匹配银行账单和财务系统账款，发现异常交易并进行处理。
4.异常处理在对账核对过程中，可能会发现一些账款存在异常情况，如金额不一致、日期不一致等。
对于这些异常情况，需要及时与相关部门进行沟通，核实情况并进行调整处理，确保账款的准确性。
5.对账复核对账核对完成后，需要进行对账复核工作。
复核人员需要独立核对对账结果的准确性，并记录在对账复核表中。
同时，还需要留存相关核对资料，以备将来审计和查证。
三、对账制度要求1.独立性对账操作人员应具备独立性，不得将个人利益与公司利益相混淆。
对账操作过程要实现相互监督和制约，确保对账结果的客观准确。
2.审批制度对账过程中，涉及到账款调整和异常情况处理的，应设立审批制度。
公司管理层应对关键账款调整进行审批，并签署相应的审批文件。
3.审计制度对账结果应定期进行内部审计，并进行外部审计，确保对账工作的真实性和准确性。
同时，对账资料应妥善保存，备查审计。
4.内部控制制度公司应建立健全的内部控制制度，包括对账制度、审批制度、审计制度等。
通过合理的内部控制措施，确保对账工作的规范运行和风险控制。
四、对账管理的重要性1.准确性对账管理制度的建立和规范能够提高财务数据的准确性，避免因错误对账而引发的财务混乱。
公司对账管理制度
公司对账管理制度一、目的和适用范围对账管理制度旨在规范公司对账工作，确保公司财务核算的准确性、及时性和完整性，适用于公司所有部门。
二、基本要求1.公司所有部门在收到相关交易账单后，应及时对账确认，并在规定的时间内反馈对账结果。
2.对账过程中发现任何差异或异常情况，应及时与对方单位或个人进行沟通，并确保问题的解决。
3.公司应建立完善的对账记录和档案，确保对账过程的可追溯性。
三、对账程序1.对账确认收到相关交易账单后，对账人员应在规定时间内进行对账确认。
确认内容包括但不限于交易明细、金额、时间、账户等。
2.对账核对对账人员应将账单上的交易信息与自己的记账信息进行核对，确保一致性。
核对内容包括但不限于交易流水号、交易金额、交易时间等。
3.异常处理对账过程中，如发现差异或异常情况，对账人员应及时与对方单位或个人进行沟通，核实差异原因，并确保问题的解决。
4.对账记录和档案对账人员应记录对账过程中的重要信息，包括对账时间、对账结果、差异原因等，并建立相应的档案，保留至少三年。
四、对账责任1.财务部门负责公司与外部单位的对账工作，确保对账结果的准确性和及时性。
2.各部门负责对内部账务进行对账确认，确保内部交易的正确性。
3.对账人员应具备一定的财务知识和对账经验，能够准确、及时地完成对账工作。
五、处罚措施1.如果对账人员故意隐瞒差异或异常情况，导致造成严重后果的，将严肃追责，并可能给予相应的处罚。
2.对于未能按照规定时间完成对账确认的部门或个人，将按照公司相关管理规定进行相应处罚。
六、改进措施对账管理制度将定期进行评估和改进，及时调整对账程序，并加强对账人员的培训和学习，提高对账工作的质量和效率。
七、附则对账管理制度的解释权归公司财务部门所有，并有权根据实际情况进行适当调整和修改。
以上为公司对账管理制度，希望能够规范公司对账工作，提高财务核算的准确性和及时性。
会计财务对账管理制度
会计财务对账管理制度一、总则为了规范会计财务对账管理，提高财务数据的准确性和可靠性，加强内部控制，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各项财务数据对账管理工作，各部门及相关人员应严格按照本制度执行。
三、对账范围1.日常对账：包括银行存款对账、应收应付对账、库存对账等。
2.月度对账：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的对账。
3.年度对账：包括各项年度结账对账工作。
四、对账原则1.真实性原则：对账数据必须真实、准确。
2.完整性原则：对账数据必须完整，无遗漏。
3.一致性原则：对账数据必须与实际业务一致。
4.及时性原则：对账工作必须及时完成，不得拖延。
五、对账程序1.确定对账范围，包括对账时间，对账数据来源等。
2.收集对账数据，包括银行流水、应收应付账款明细、库存清单、财务报表等。
3.核对对账数据，确保数据的真实性和完整性，发现问题及时纠正。
4.录入对账数据，建立对账台账，形成对账记录。
5.对账复核，由专人对对账记录进行复核，确保准确无误。
6.上报对账结果，将对账结果及时上报给相关部门领导和财务主管。
六、对账责任1.会计人员负责日常对账工作，并做好对账记录。
2.财务主管负责对对账记录进行复核，并对对账结果负责。
3.部门负责人负责本部门对账工作的真实性和合法性。
七、对账记录1.对账记录必须真实、完整。
2.对账记录必须规范、清晰，易于查阅。
3.对账记录必须存档妥善，不得私自篡改或销毁。
八、对账审计1.财务年终审计时，对账记录必须提供给审计人员，并给予支持与协助。
2.审计人员对对账记录进行复核，确保对账数据的准确性和合法性。
九、违反对账制度处理1.违反对账制度者，依据公司相关管理制度进行处理。
2.对于造成公司经济损失的违规行为，追究其相关责任。
十、附则1.本制度由公司财务部门负责解释。
2.本制度的修订、变更由公司财务主管负责，并报公司领导批准后执行。
本制度自公布之日起实行。
以上为《会计财务对账管理制度》，请各部门及相关人员严格遵守执行，如有违反，依据处理。
单位对账管理制度
单位对账管理制度一、总则为规范单位的对账管理工作，提高单位对账工作的效率和准确性，保障单位资金的安全和合理使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有相关单位的对账管理工作。
三、对账流程1. 对账周期对账周期一般为每月月底或每季度末，具体对账时间由财务部门根据工作需要确定。
2. 对账对象对账对象包括但不限于单位的供应商、客户、银行等，涉及单位资金进出的单位均需要进行对账管理。
3. 对账内容对账内容主要包括应付款、应收款、银行存款、银行取款、票据兑现等内容，以确保单位资金流动的准确性和安全性。
4. 对账程序对账程序一般包括以下几个步骤：（1）确定对账对象，核对相关账目和资料；（2）核对单位财务报表和账目，整理账目清单；（3）与对账对象核对账目和资料，及时发现并处理异常情况；（4）整理对账记录和报表，做好档案保存和备份。
四、对账责任1. 财务部门财务部门负责对单位的资金流动和账目进行管理和核对，确保单位对账工作的准确性和及时性。
2. 相关部门除财务部门外，其他相关部门也要积极配合财务部门进行对账工作，提供必要的资料和信息，及时解决对账中出现的问题。
3. 部门负责人各部门负责人要认真履行对账工作，对单位的资金流动和账目进行监督和管理，积极配合财务部门进行对账工作。
五、对账记录和报表1. 对账记录对账记录应当真实、完整、准确地记录对账过程中的各项资金流动和账目核对情况，作为对账工作的依据和证明。
2. 对账报表对账报表应当按照相关要求进行编制，包括但不限于对账清单、对账记录、对账表格等内容，以便及时向上级部门和相关单位报告对账情况。
六、对账审批对账工作结束后，应当及时向上级部门报告对账情况，并按照相关规定进行审批，确保对账工作的合法性和合规性。
七、对账验收对账工作完成后，应当进行对账验收工作，由相关部门领导进行验收，确保对账工作的质量和准确性。
八、对账监督1. 上级部门上级部门要加强对下级部门的对账工作进行监督和检查，定期进行对账情况的检查和验收，确保对账工作的正常进行。
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对账管理制度财务管理一定要做好对账工作，否则谁也无法保证当期损益完全正确、账务处理完全准确、资产资金存货完全安全、应收应付完全无误。
企业总经理和财务经理要经常过问或检查对账工作，以确保对账工作落到实处。
第一章总则第一条为规范账务监控，提高账务数据真实水平，规避和及时发现账务问题隐患，确保账账相符和账实相符，制定本制度。
第二条对账工作包括会计账核对、监控账对账、应收款对账、应付款对账。
对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。
第三条对账工作应当在规定的时间内完成；对账工作涉及到的企业内部人员应当积极配合，优先完成。
对账工作往往涉及各部门，甚至可能涉及个人的利益，所以对账工作不仅需要制度化、以及财务经理的协调沟通，更需要总经理的绝对支持。
什么叫“绝对支持”？简单地讲就是要要求相关人员“优先完成”对账工作，把其他客观的因素和工作放后，优先配合做好对账工作。
第四条对账工作涉及到的人员应当在对账前，完成本职工作范围内的账务处理、账务登记，以建立真实可靠的对账平台。
对账平台的基本要求，就是每天要在第一时间内完成各自的工作。
怎样才能在第一时间内完成各自的工作？这需要优化各种票据的报送流程，一般来讲，票据一定要天天送达到所需部门尤其是财务部门，以利于进行账务处理。
如果票据不能及时送达所需部门，企业的信息化管理就会断层，就可能不会真实，就会严重影响到财务管理工作。
第五条监控账对账、应收款对账、应付款对账应当双方签字或盖账确认，以明确责任和规避管理风险；签字或盖章确认的资料应当妥善保管和规档。
第六条对账责任人在对账过程中，能够以企业的利益为重，主动、积极、热诚的与对方单位或个人友好配合和沟通，树立良好的部门形象和企业形象。
第七条应收应付款对账应当以账面余额数据作为双方确认的数据。
对于影响双方确认的数据一般在“未达事项”和“确认事项”里进行描述，同时双方应当积极配合，共同对“未达事项”和“确认事项”进行核查到底。
为什么对账要以账面余额数据作为双方确认的数据？一是可以保持对账确认表的数据与会计账面的数据一致，便于事后核查；二是如果会计账上没有的数据也给予确认，事后可能再次核对时会给工作带来复杂和繁琐；三是对会计账没有的资料独立出来，更能够反映对账中问题的焦点，以便于解决。
第二章会计账核对第八条会计账核对，是指每位会计人员在月度终了，要对各自负责的账务进行核对，重点核对具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核算是否串户。
第九条核对流程：1、每位会计人员日常做好账务处理，并定期（如：每星期一）通过“查询功能”或“设置检查功能”自我检查具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核算是否串户，但最迟在次月5日前应当检查完毕。
为什么每位会计各自的会计账核对最迟次月5日前要检查完毕？如果每位会计各自的会计账核对于次月5日前没有检查完毕，会影响到其他会计人员的工作，如：成本核算和差错账务的调整，同时也会影响到8日出报表。
2、次月7日下午主办会计应当对会计账进行全面核对，对存在的差错应当及时要求修正。
3、次月8日在出报表前，主办会计要对会计账再次核对一遍，以避免结账后返工。
第十条会计账账核对主要包括：1、损益科目方向检查：检查一级损益科目是否记错方向。
2、收入成本数量检查：检查每个品种的收入数量与对应的成本数量是否一致。
有的会计人员在结转成本时，不是将各品种的收入数量先导出来，在去寻找“存货科目”对应各品种的移动平均价格来计算各品钟的成本，而是采取“粗糙”的作法，即以收入总数量乘以一个的价格作为成本，或根据各品种的收入乘以（1-认定的毛利率）作为成本，使的每个品种的收入数量和成本数量不能配比，使得存货严重串户、账实不符，使得存货管理失控。
3、明细科目检查：检查末级科目在归属二级三级科目时是否有串户。
明细科目串户是经常的事情，比如应收应付款项，如果设置多层分类，容易造成一个单位有几个往来，会影响与客户或供应商的对账工作。
所以，应当经常检查。
4、存货移动加权平均价检查：通过日常掌握成本信息和自己的判断力，检查每个品种的移动加权平均价是否合理，尤其是不允许存货出现负数。
5、待摊预提项目检查：检查每月待摊预提项目是否待摊预提。
6、科目辅助项目检查：检查科目辅助项目（末级科目）是否重复设置，尤其是新增的末级科目一定要慎重检查是否重复才能新增。
第三章监控账对账第十一条监控账对账，是指会计责任人应当定期（如：每星期一）与仓库、车间、销售会计（内勤人员或开票员）、出纳、行政部及各部门核对存货账、车间领料台账、销售台账、货币资金账（出纳账）、固定资产台账和各部门费用台账，以确保账账相符。
为什么叫监控账？监控账是非常重要的账，是财务管理的重要组成部分。
之所以叫监控账，就是会计人员一定要对这些账履行监督和控制，并对存在的问题进行协调和反馈，确保账账相符，同时以监控账去管理实物。
第十二条监控账的格式设置、编制要求，以及日常的数据变动管理，由财务部统一制定和执行，以便于对账工作顺利开展。
第十三条监控账对账时间：1、销售台账：销售会计与台账会计每星期对账一次，次月2日前对上月的销售台账全面核对确认。
2、存货账：会计与仓管员每旬对账一次，次月4日前对上月的存货账全面核对确认。
3、车间领料台账：会计、仓管员与车间统计员每旬对账一次，次月4日前对上月车间的领料数量、消耗数量和在产品数量全面核对确认。
4、货币资金账：财务经理主要是主办会计每月至少4次不定期突发盘点出纳员管理的货币资金账，并双方签字确认；同时在月终后6天内根据银行对账清单，通过编制银行余额变动情况表进行对账确认。
5、固定资产台账：报表编制完毕后5天内，由会计与行政部资产管理员签字确认“固定资产台账”，并跟踪、反馈行政部对资产实物管理的状况。
6、各部门费用台账：次月9日向各部门提供费用明细账，并进行核对确认。
第十四条对账流程：1、由会计主动提供资料给对方确认。
2、会计对存在的差异或问题提出处理意见，或向上级领导请示处理意见。
3、双方签字确认。
第四章应收款对账第十五条应收款对账，是指会计人员于报表完成后主动与客户或通过有关部门或人员核对往来账，并双方签字或盖账确认。
应收款对账包括应收账款对账和其他应收账款对账。
为什么应收款对账要在报表完成后开展？一般来讲，应收款和应付款对账要在报表完成后开展。
原因是，避免会计账核对未完成而造成差错，或增加对账工作量。
有的企业总经理会责怪会计为什么不能及时对账，实际上企业总经理应当理解财务管理的基本原理。
如果账务尚未处理完毕，而采用统计方式加加减减后进行对账，容易产生数据差错。
第十六条应收账款对账流程：1、由销售会计于报表完成后2天内负责编制“应收账款对账确认表”，交由销售部负责安排与客户对账。
2、销售部负责在规定的时间内完成对账确认工作：传统通路的客户在次月月底前对账完毕，现代通路的客户每季度确认一次于每季度的第一个月月底前对账完毕。
3、负责与客户对账的人员，在对账过程中如遇到不清楚的往来等情况，直接向台账会计咨询；台账会计应当积极配合或会同销售会计主动配合对账工作。
4、销售会计负责跟踪对账管理，并负责收回“应收账款对账确认表”。
5、对账发现的问题由销售会计负责监督、处理和反馈。
第十七条其他应收款对账流程：1、由主办会计或要求其他会计于报表完成后2天内，主动与相关单位或个人对账确认。
2、其他应收款对账确认后，主办会计或其他会计应当将其他应收款资料提交给相关部门负责催款。
第十八条每位销售经办人是对账责任人，应当设置账簿，及时登记客户往来明细账，并经常、主动地与客户、台账会计对账，以深化往来对账管理，树立公司良好形象。
业务员是销售管理的“桥梁”，务必做好客户往来账，否则要向客户收款是相当被动的，同时，必须经常的与台账会计对账，确认相符后才能与客户对账。
账做好了，不仅有利于提高业务员的素质形象，也有利于提高公司的管理形象。
第五章应付款对账第十九条应付款对账，是指会计人员于报表完成后配合或主动与供应商或通过有关部门或人员核对往来账，并双方签字或盖账确认。
应付款对账包括应付账款对账、预收账款对账和其他应付账款对账。
第二十条应付款对账一般应对方要求而开展对账工作，会计人员应当认真积极应对；同时，在应付款单位或个人没有要求对账的情况下，会计人员每月应当自我检查，重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目。
第二十一条未对账确认的应付款在付款时，不得超过未确认额度的50%。
未对账确认的应付款，其账面金额未必完全准确，有可能存在价格差异，更可能存在单位串户，所以，在未对账确认之前，财务经理一般要控制付款的额度。
如果是合同要求应当付款的，应当妥善解决此关系。
第二十二条如果应付款单位或个人已达三个月没有主动与企业对账，会计人员应当主动或通过采购部门与应付款单位或个人对账确认。
为什么要主动与应付款单位或个人对账？一是可以了解应付款项目是否继续存在；二是可以及时发现应付款项目是否串户；三是可以及时清理不良的应付款项目。
第二十三条应付账款对账流程：1、每季度报表完成后2天内由采购会计或通过采购员通知供应商提供对账明细资料。
2、采购会计根据供应商提供的明细资料逐笔给予核对，并保存好明细资料，同时按照供应商提供的对账确认表进行双方签字确认。
如果供应商未能提供对账确认表，企业可以设置“应付账款对账确认表”进行双方确认，并与供应商提供的明细资料一并存档。
为什么要编制“应付账款对账确认表”？许多企业的对账非常不规范，财务人员也不懂得规范化对账，经常采用“便条对账确认”和“统计对账确认”，使得对账相当复杂，尤其是当财务人员岗位异动时，更突出对账的复杂性。
所以，当你遇到供应商未能编制“应收账款对账确认表”时，你就有必要编制“应付账款对账确认表”与供应商进行往来确认。
第二十四条其他应付款对账流程：1、由主办会计或要求其他会计于季度报表完成后2天内，主动与相关单位或个人对账确认。
2、其他应付款对账确认后，主办会计或其他会计应当就对账发现的问题进行处理、监督和反馈。