最新流动资金贷款需求量参考测算表(20110602)

模板一：单一通用客户
客户名称：
流动资金贷款需求量参考测算表
单位：万元
项目
科目
当年主营业务收入 当年其他业务收入 当年经营收入 当年利润总额 当年资产减值损失 当年投资收益 当年销售利润率 上年应收账款 上年预付账款 上年存货 上年预收账款 上年应付帐款 上年长期资产投入应付款 上年有效应付帐款 应收账款周转次数 预付账款周转次数 存货周转次数 预收账款周转次数 应付帐款周转次数
数值
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科目
当年主营业务成本 当年其他业务成本 当年经营成本 当年非经营性损益 当年公允价值变动净收益 当年营业外收支净额 当年应收账款 当年预付账款 当年存货 当年预收账款 当年应付帐款 当年长期资产投入应付款 当年有效应付账款 应收账款周转天数 预付账款周转天数 存货周转天数 预收账款周转天数 应付帐款周转天数
1.2
当期借款人自有资金 当期流动资产 现有流动资金贷款 当期短期借款 贷款需求量测算 其他渠道营运资金 发行股票、债券或信托 商业信用 置换他行流贷 新增流贷需求额度
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流动资金贷款需求额度测算情况说明： 1、预计当年经营收入增长率： 2、其他渠道营运资金：
数值
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财务报表数据
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财务指标测算
营运资金测算
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
营运资金周转次数 近三年经营收入平均增长率 当年经营收入增长率 0.00 上年经营收入增长率 上两年经营收入增长率 0.00 未调整营运资金量 预计当年经营收入增长率 0.00 调整后的营运资金量 客户行业类型 商业 保险调节系数 预计营运资金量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 当期流动负债 0.00 当期中长期流贷 0.00 股东或关联企业借款 财政拨款或非银行融资 其他资金来源