职能部门每月营运费用汇总分配明细表

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部门经费预算明细表excel表

3.销售佣金-客户
费用合计：
领导审批意见：
月份：
预算额度
费用描述
五、市场营销费用
1.广告宣传费
2.其他
六、单列费用详单
年检费
1.汽车费用车辆保险费
其他
公关费用
财产保险费
电脑等办公用品购买费
审计费
律师费
其他
本月份经费预算合计：
预算额度Biblioteka 费用合计：部门负责人签字：
预算额度
500.00 800.00
费用描述
三、办公费用
文具
1.办公费
名片
其他
固定电话费
2.通讯费
移动电话费
3.邮寄和快递费
4.租赁费
办公室宿舍
办公室
5.水电费
宿舍
大棚
网站费用
7.电脑、网络电脑维护费
费用
网络费（含OA）
配件
费用合计：
四、销售费用
1.业务招待费
2.运输和保险费
公司行政管理及日常运作费用预算明细表
费用所属部门：
销售部
费用描述
一、员工费用
基本工资
1.工资
业务提成奖金
其他
生日福利
2.福利费
节日福利劳保费用
其他
3.五险
4.伙食费
正常加班伙食费
5.其他
费用合计：
二、交通费和差旅费
公共车辆费用
1.市内交通费
打的费车辆维修费用
路桥费
车票费用
2.差旅费
住宿费用
餐费补贴

各部门费用预算表

费用科目全年费用预算分配到每月及每月实际发生额预算合计实际发生预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际工资及提成2012年全年费用预算每月分配明细表部门
部门:售后部
费用科目
工资及提成招待及送礼
差旅费办公费报纸订阅费名片印制费广告费区域布置费活动礼品费产品资料费吧台茶水费职工教育经费电话费汽油费社保费刷卡手续费出差餐补活动庆祝费员工工装费饮用水费劳保费保洁费车辆保险费车辆维修费其他维修费运费快递费低值易耗品固定资产折旧停车\路桥费
邹坤友良黄双
友良
1月预算实际
2月预算实际
3月预算实际
桥票\养路费车船税
车辆年审费工会经费
工具车间物料消耗售后资金占用费售后风险金
其他费用合计
0
0
0
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说明:1.应肖力副董事长的要求,请大家认真填写此表,并于3月28日之前交至财务部负责人; 2.请不要随意改变表格形式,若有任何疑问请致电财务部. 3.此表一经签字认可则以此作为报销依据,若报销时有超出预算的费用(控制在10%以内),请另附申
10月预算实际
11月预算实际
12月预算实际
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预算合计实际发生
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0
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公司运营管理费用表

公司运营管理费用表1. 引言公司运营管理费用表是一份记录和分类公司运营管理费用的重要文件。

通过对公司运营管理费用的详细分类和记录，可以有效地管理公司的财务状况，并为决策提供必要的依据。

本文档将介绍公司运营管理费用表的编制原则和详细分类以及填写要点。

2. 编制原则2.1 完整性公司运营管理费用表应包含公司所有的运营管理费用，并尽可能细化到每一个费用项目。

对于费用不详细分类的情况，应统一划入其他费用项目。

2.2 一致性公司运营管理费用表的编制应遵循一致性原则，即相同或类似的费用项目应采用统一的命名和分类方法，以便于对比、分析和统计。

2.3 可比性为了便于对不同期间和不同部门的费用进行对比，公司运营管理费用表应在编制时考虑到不同因素的影响，如通胀、汇率波动等。

3. 费用分类公司运营管理费用表的费用分类应根据具体的业务情况进行合理划分。

下面是一些常见的运营管理费用分类：3.1 人力资源费用•工资和薪水•奖金和津贴•社会保险和福利费用•培训和教育费用3.2 办公场所费用•租金和物业费•水电费和日常维护费用•办公设备和耗材费用3.3 技术和信息管理费用•软件和硬件维护费用•数据存储和备份费用•网络和通信费用3.4 市场营销费用•广告和宣传费用•销售推广费用•客户关系管理费用3.5 行政和管理费用•会议和培训费用•差旅和交通费用•保险费用和专业顾问费用3.6 其他费用4. 填写要点公司运营管理费用表的填写要点如下：4.1 费用项目列出具体的费用项目，如人力资源费用、办公场所费用等。

4.2 费用金额填写每个费用项目的具体金额，并按照规定的单位进行统计。

4.3 费用分类将费用项目根据上述分类方法进行归类，确保统计的准确性。

4.4 费用说明对于特殊的费用项目，可以在费用说明栏目中进行详细描述，以便核算和分析。

4.5 统计和分析根据公司运营管理费用表的数据，进行费用统计和分析，以便于了解和评估公司的运营管理状况。

5. 总结公司运营管理费用表是一个重要的财务管理工具，通过合理的费用分类和详细的记录，可以有效地管理公司的财务状况。

公司费用支出汇总表模板

公司费用支出汇总表模板
以下是一个简单的公司费用支出汇总表格模板。

说明：
1.支出类别：列出公司的主要支出类别，例如员工薪酬、租金和物业、办公用品和设备折旧、市场推广和广告、差旅和交通以及其他运营费用。

2.2021年和2022年：列出截至某一时间点（例如本表格中的X月）的支出金额。

这些数据通常来自公司的财务报告或预算。

3.增长率：计算每个支出类别的增长率，例如员工薪酬从XXX,XXX增长到XXX,XXX，增长率是+X%。

这可以帮助您了解哪些支出类别在增加，以及增加的幅度。

4.总计：列出所有支出类别的总计金额，以及总计金额的增长率。

这可以帮助您了解公司总支出的概况。

各区域每月营运费用预算表

公司每月营运费用预算表
费用明细营运水电费收发货运费收发货/调拨快递费市内提发货/调拨费装卸搬运费电话/宽带费手机通讯费办公室/仓库租金员工宿舍租金物业管理费服装干洗费服装修改费员工管理培训费员工福利费员工社保费员工公办交通费办公硬件购置费 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月合计
公司每月营运费用预算表
费用明细店铺及办公日用杂费店铺硬件购置费店铺维修整改费店铺企划宣传费新店开业装修费闭店撤柜清理费临时特卖布置费税费/汇款手续费差旅费公关招待费其它 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月合计
合计: 区域负责人：填报பைடு நூலகம்：
注：09年开始公司将根据销售利润指标对各区域进行考核，因此各区域必须根据市场实际营运状况严格控制营运成本，每月提前做好费用支出预算上报审批。此表由各区域负责人（上报）与财务主管（填写）共同负责完成，每月一报，月底上报下月的预算报表。

公司部门组织结构图、岗位职责及运营成本表

魔鬼鱼科技有限公司组织架构图及其说明. 组织架构示意图 (图1）2.职能部门说明董事会（总裁办）由总裁和公司股东构成，只在公司有重大决策时，由总裁提议或由董事会多数提出建立。

否则不成立。

. 董事会职能1、领导企业的经营活动，领导员工共同实现预算和利润指标2、保证企业能提供符合标准的服务及相应产品3、向董事会提出经营预算和费用预算4、收集客户的反映，指导研究市场需求，不断调整企业的经营方向，使企业不断得到发展5、塑造企业形象6、决定广告基调，指导广告战略7、代表企业对外开展公关活动8、按既定模式管理企业9、建立和完善企业的工作程序和规章制度10、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划11、决定企业部门以下人员的任免和奖惩12、定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询13、保证企业的安全14、保证企业的运作合法性15、发现并消除企业的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支计划16、保证员工和客人在企业内的安全.总经理1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议2、组织实施公司年度经营计划和投资方案3、拟订公司内部管理机构设置方案4、制定公司的具体规章5、拟订公司的基本管理制度6、提请聘任或者解聘公司部门经理、财务负责人7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员8、公司章程和董事会授予的其他职权. 财务部. 会计1、财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表。

2、处理公司员工的社保医保事项及协助行政部发放员工工资。

. 出纳1、收款、付款、报销2、合同经济条款审查、折旧、报损、报失，检查合同执行情况，监督资金计划的执行；. 行政部. 招聘专员1、人员招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗、离职等手续。

2、整理、建立、管理公司档案、人事档案。

3、公司内部各项管理政策、制度的编制、下发，并跟踪与修正；.前台后勤1、材料、设备、物品的收、发、存，管理物品帐，公司所需物品采购；2、办公室卫生日常监督管理；3、前台接待；4、会议记录，会议准备。

公司部门组织结构图、岗位职责及运营成本表

魔鬼鱼科技有限公司组织架构图及其说明.1.1组织架构示意图(图1）行政主管董事会总经理技术部市场总监主管财务部行政部销售部客服部资源部会计+0出纳+1人事专员+0前台后勤+1美工+1销售A组+3销售B组+3客服+1售后+1媒体合作+1广告兼职+12.职能部门说明董事会（总裁办）由总裁和公司股东构成，只在公司有重大决策时，由总裁提议或由董事会多数提出建立。

否则不成立。

.2.1董事会职能1、领导企业的经营活动，领导员工共同实现预算和利润指标2、保证企业能提供符合标准的服务及相应产品3、向董事会提出经营预算和费用预算4、收集客户的反映，指导研究市场需求，不断调整企业的经营方向，使企业不断得到发展5、塑造企业形象6、决定广告基调，指导广告战略7、代表企业对外开展公关活动8、按既定模式管理企业9、建立和完善企业的工作程序和规章制度10、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划11、决定企业部门以下人员的任免和奖惩12、定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询13、保证企业的安全14、保证企业的运作合法性15、发现并消除企业的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支计划16、保证员工和客人在企业内的安全.2.2总经理1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议2、组织实施公司年度经营计划和投资方案3、拟订公司内部管理机构设置方案4、制定公司的具体规章5、拟订公司的基本管理制度6、提请聘任或者解聘公司部门经理、财务负责人7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员8、公司章程和董事会授予的其他职权.2.3财务部.2.3.1会计1、财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表。

2、处理公司员工的社保医保事项及协助行政部发放员工工资。

.2.3.2出纳1、收款、付款、报销2、合同经济条款审查、折旧、报损、报失，检查合同执行情况，监督资金计划的执行；.2.4行政部.2.4.1招聘专员1、人员招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗、离职等手续。

公司日常运营费用表

2020年公司日常运营费用汇总表
科目名称
详细项目
1月
2月
房租
房租、水、电
通讯费网络信息费
办公费
维护费交通费物流费公关费财务费用
税金
饮用水费水费电费
小计固定话费移动话费
小计网络使用费网站维护费、线上推广费
小计办公用品名片制作费资料印刷费登记、注册、年检等费用消耗材料（硒鼓、墨粉）
小计电脑维修费设备维修费环境维护费
小计车辆保险费过路费、汽油费、维修费等租车费物流费、搬运费
小计礼品费业务招待费
小计银行手续费等
小计增值税其他税金等
小计
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
股东分红生产费用人工成本费
其它费用
小计原材料耗损耗材费生产设备折旧费人员工资销售人员提成费旅游费员工体检节假日福利费
小计审计、验资、咨询费加班费
晚餐费邮寄费（快递）
差旅费
其他
小计合计
单位：元备注

月度费用支付计划表

月度费用支付计划表背景在企业运营过程中，各项费用的支付是非常重要的一环。

合理制定月度费用支付计划表可以有效地控制企业的财务风险，确保各项费用按时支付，维护企业的正常运营。

目的本月度费用支付计划表的目的在于明确规划每个月的费用支付安排，确保及时支付各项费用，避免逾期支付给企业带来不必要的损失。

表格说明本表列举了企业常见的费用项目以及支付计划，可以根据实际情况进行调整和修改。

每个费用项目包含以下内容：- 费用项目：列出具体的费用项目，如租金、工资、材料费等。

- 应付款日期：明确每个费用项目的应付款日期。

- 金额：列出每个费用项目的具体金额。

- 负责人：负责监督和负责支付该费用项目的相关人员。

实施步骤1. 制定费用支付计划：根据企业实际情况，确定每个月的费用支付计划表。

2. 告知相关人员：将费用支付计划表告知相关负责人员，确保大家都了解每个费用项目的支付时间和金额。

3. 监督执行：相关负责人员按照费用支付计划表的要求，严格按时支付相应的费用。

4. 更新与调整：根据实际情况，及时更新和调整费用支付计划表，确保准确性和及时性。

注意事项1. 确保费用支付计划表的准确性和及时性，避免延期支付或漏付费用。

2. 费用支付计划表应有专人负责监督和执行，确保每个费用项目的按时支付。

3. 针对一些特殊的费用项目，如税金、保险费等，需要提前沟通、了解相关的支付要求和时间。

总结通过制定月度费用支付计划表，可以规范企业的费用支付流程，确保各项费用按时支付。

同时，还可以帮助企业控制财务风险，避免逾期支付给企业带来的损失。

我们希望通过本月度费用支付计划表的实施，为企业的正常运营提供有效的支持。

运营服务公司公共费用分摊表

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52 四川安东 _技术合作部
53 营销 _ 西北工程服务部
54 通奥 ( 管材 )_ 业务 _钻具服务部
55 通奥 ( 管材 )_ 业务 _国际项目部 _哈萨克
56 通奥 ( 管材 )_ 业务 _西北检测项目部
57 通奥 ( 管材 )_ 业务 _国际项目部 _土库曼
58 通奥 ( 管材 )_ 业务 _国际项目部 _乌兹别克
序号
1 高层 _ 罗林
部门
2 高层 _ 沈海洪
3 高层 _ 陈伟
4 高层 _ 范永洪
5 高层 _ 刘恩龙
6 高层 _ 吴迪
7 北京 _ 质量管理部
8 北京 _ 计划管理部
9 北京 _ 秘书处
10 北京 _ 财务管理中心
11 北京 _ 人力资源管理中心
12 北京 _ 投资与资产管理部
13 北京 _ 董事会办公室
38 运营 _ 西南运营服务部
39 定向井事业部
40 一体化项目事业部
41 一体化项目事业部
42 完井集成事业部
43 筛管完井与采油事业部
44 井下工程事业部 45 四川安东 _气密封检测作业部
46 四川安东 _连续油管作业部
47 四川安东 _运行管理部
48 四川安东 _工程部
49 四川安东 _财务部
74 营销 _ 大庆办事处
75 营销 _ 辽河办事处
76 营销 _ 华北办事处
77 营销 _ 胜利办事处
78 营销 _ 长庆办事处
79 营销 _ 成都办事处

公司部门月度资金预算表格模板

公司部门月度资金预算表格模板一、引言资金预算是指公司根据经营需要，按照一定的程序和方法，对公司所有的收入和支出进行合理安排和分配的预测和计划。

作为管理者，编制一份合理的资金预算表格模板对于公司的财务决策和运营管理至关重要。

本文将探讨公司部门月度资金预算表格模板的设计与应用。

二、资金预算表格模板的设计要素2.1 预算周期公司部门的资金预算通常以月为周期进行编制。

这种周期的选择主要考虑到月度预算可以更加精确地反映公司的经营情况，同时也方便与其他部门或者整个公司的预算进行对比和汇总。

2.2 预算内容资金预算表格模板的设计应涵盖公司部门的所有收入和支出项目。

一份全面的资金预算表格模板通常包括以下内容：1.项目名称：涵盖公司部门的各项收入和支出项目，如销售收入、成本支出、人力资源费用、办公设备采购等。

2.预算金额：填写各项项目的预算金额，以便进行预算分配和控制。

3.实际金额：记录各项项目的实际发生金额，便于与预算进行对比和分析。

4.预算执行情况：统计各项项目的预算执行情况，如偏差、占比等。

5.备注：针对各项项目的特殊情况或者需要说明的事项进行备注，便于后续跟踪和分析。

2.3 预算流程资金预算表格模板的设计应符合公司部门的预算流程，确保经过相关审批和审核后才能进行预算的编制和实施。

预算流程通常包括以下环节：1.预算编制：各部门根据经营需要和预算要求，编制各项收入和支出的预算数。

在此过程中，需要参考过往数据、市场情况和管理者的决策。

2.预算审批：通过各级审批程序，对预算进行审核和确认。

各级审批人员需要对预算的合理性和可行性进行评估和决策。

3.预算执行：根据预算表格模板的指导，实施各项预算，并及时记录实际金额和执行情况。

4.预算控制：监控各项预算的执行情况，及时调整预算和资源配置，确保资金的合理利用和收支的平衡。

三、公司部门月度资金预算表格模板的应用3.1 预算编制在编制公司部门月度资金预算表格模板时，需要充分了解公司的经营情况和预算要求。

某公司各部门月度预算模版

某公司各部门月度费用预算
增长率（2016-2015）/2015 （2015-2014）/2014 基期平均数（2016+2015+2014）/3
2014
估计比率
5501.08社保费 5501.08安装工人工资 5501.08信息费 5501.08交通费 5501.08邮电费 5501.08福利费 5501.08运费 5501.08办公费 5501.08物业管理费 5501.09销售部 5501.09工资 5501.09差旅费 5501.09招待费 5501.09社保费 5501.09安装工人工资5501.09汽车费 5501.09福利费 5501.09办公费 5501.09交通费 5501.09折旧费 5501.09广告费 5501.09运费 5501.09物料消耗 5501.09邮电费 5501.010意大利餐厅 5501.010工资 5501.010租赁费 5501.010物料消耗 5501.010折旧费 5501.010社保费 5501.010运费 5501.010福利费 5501.010招待费 5501.010办公费 5501.010交通费 5501.011品牌部 5501.011物料消耗 5501.011办公费 5501.011福利费 5501.011广告费 5501.011差旅费 5501.011折旧费 5501.011交通费 5502管理费用 5502.01设计部 5502.01工资 5502.01社保费 5502.01租赁费 5502.01福利费 5502.01折旧费 5502.01差旅费 5502.01交通费 5502.01水电费 5502.01办公费
某公司各部门月度费
月份：
科科
年
2017年某月预算
2016
2015