U8财务供应链标准解决方案

业务流程简述销售部根据公司总体计划和市 场情况制定销售计划；米购计划编制方案根据公司的销售计划制定生产计划，然后生成物料需求，同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划，分解后签订采购订单。

相关部门或岗位生产部具体描述生产部根据生产计划及产品结 构生成相关物料需求；采购部根据相关物料需求及其 他需求汇总制定物料需求清 单； 将物料需求清单分解生成采购 需求计划； 根据采购需求计划与供应商签 定采购订单；流程适用范围 相关岗位及权限 岗位 销售部门 生产部门 采购部门 系统操作销售管理 采购计划 采购计划权限销售计划制定 生产计划制定 采购计划生成销售部采购部1开始2 345具 体 6工 作 7 流 8程 描 述质检单合格?N采购入库业务方案业务名称 采购入库PU-002业务流程简述库管具体描述仓储部门供应部门 采购订单货物采购收货到货通知单退货流程入库确认办理入库结束供应部门按照采购计划 进行货物的采购；库管员清点入库货物； 查询入库单，确认数量一 致后，进行审核；对收到的货物进行清点; 填写到货单；货物送交质检部门进行 质量检验；检验完毕后，填写质检 单； 依据质检单的内容在系 统中录入采购入库单；在系统中填 制入库单*-质量检测业务编号 系统操作录入采购入库单 查询审核入库单流程适用范围 相关岗位及权限相关部门或岗位质检部门描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入 库的过程。

所有采购的货物岗位 统计 权限采购--录入、查询 库存--查询业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限具/、体工作流程描述应付款业务方案AP-001 业务名称应付款业务采购部物资部采购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。

采购原材料形成的应付账款岗位采购部库房财务部验收货单录采购发票申请付款付款结算系统操作填制采购订单、采购发票开入库单、打印、记账审核、结算相关部门或岗位财务部审核票单填制应付凭证现付填制付款凭证结束权限采购一录入、查询库存一录入、查询、记账应付--录入付款单、结算具体描述库房1、物资部门下发采购订单给供应商；2、供应商依据采购订单发货；3、物资部门验收货票，填制采购发票，并申请付款；4、库房验货入库，开具采购入库单；5、财务部根据物资部的采购发票形成应付账款；6、财务部根据物资部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；7、如为现付业务，财务部门根据物资部的付款申请填制付款单；备注：在应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理）。

业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限具/、体工作流程描述SA-001销售部开始; 销售订单根据订单开票现收客户付款般销售业务方案业务名称般销售业务客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货产成品销售岗位开发货单人员审核人员开发票人员相关部门或岗位财务部系统操作开销售发货单根据实际提货数量对发货单重新修改数量并审核根据发货单开发票，财务审核权限开票、打印审核、打印具体描述成品库系统采用先开票后发货模式；销售部门根据客户订单开具发票。

如果客户没有事先订货仍然开具发票；发票经专门人员审核生成销售岀库单；.销售发票（提货联）结束6、客户付款后（个别信誉好的客户及领导特批客户可挂帐处理）拿着发票提货联去产成品库提货；库房人员审核销售岀库单无误后，发货；客户持审核过的销售岀库单经门卫核对岀厂。

应收款业务方案流程适用范围相关岗位及权限具/、体工作流程描述客户购货，销售部开票，库房开出库单发货，财务部审核票单，收款核销应收账款。

销售产品、原材料及劳务形成的应收账款岗位销售部库房开销售发票开出库单、打印财务部审核、结算系统操作相关部门或岗位销售部财务部库房卄结束产成品入库方案权限销售一录入、查询库存一录入、查询、记账应收---录入收款单、结算具体描述1. 客户来企业购货；2. 销售部根据客户的要求开具销售发票；3. 财务部审核销售部的销售发票，填制应收凭证，形成应收账款；4. 财务部收到客户的货款后，填制收款单，收款结算，核销应收账款；5. 客户凭销售发票去库房，库房开岀库单，验单发货。

同时填具岀库凭证；6. 如为现收业务，则不必填制应收凭证，收款后，直接填制收款凭证。

备注：在应收业务过程中，发生预收冲应收，应收冲应付业务，则通过转账来处理业务编号ST-001 业务名称产品完工入库业务流程简述 成品车间将质量检测合格后运送到仓库，库管员清点入库数量并办理入库手续。

流程适用范围产成品、半产品相关岗位及权限 岗位 系统操作权限库管 录入产品入库单 库存--录入、查询 主管查询统计产品入库库存--查询统计具体描述库房 财务部具 /、 体 工 作 流 程 描 述 罐装车间 开始在系统中填制 产品入库单 产品完工装车入库接收产品产品入库单1.2.3.4. 5.6.留存统计计算并确认产 品入库成本y r登帐并制訝凭证*查询统计结束限额领料业务方案生产车间成品加工完 毕，经检验合格后，将 成品送至库房；库房接收产品，并进行 清点； 在系统中按照所收品种 和数量填制产品入库单;打印入库单，返回车间 进行备查和统计；财务部在系统中对产品 入库的成本进行核算； 在系统中记帐并制单生 成凭证。

业务编号ST-002 业务名称 限额领料业务流程简述流程适用范围生产用原材料或辅料相关岗位及权限岗位系统操作计划库管录入限额领料单分单、打印出库单权限库存--录入、查询库存--查询、分单相关部门或岗位计划部门库房生产车间具体描述具/、体工作流程描1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，将计划令单下达生产车间；2、在系统中填制限额领料单，自动计算生产用料需求；3、在系统中根据原材料存放仓库、保管员、用料车间等情况分解为若干个小岀库单；4、库管员收到岀库单，并在系统中进行确认；5、按单据内容将材料准时送交生产车间；6、生产车间根据任务进行生产。

生产处根据生产计划安排，请求库房按照计划需求备料，库房根据计划安排及时送达车间。

材料领用业务方案生产处 车间 库房 财务部开始 提岀领 料申请工 作 流 程 描 述■在系统中 录入单据单据记帐计 算岀库成本登帐并制领料单 6、 库管员根据申请批准单 将领料内容录入到系统 中，如果有超现存报警, 则通知生产处；打印领料单并发货； 财务人员在系统中对单据进行记帐处理，自动计 算岀库成本；制单生成凭证。

业务流程简述 生产车间将计划报送生产处， 生产处根据生产计划进行平衡审批， 然后领料车间凭单到库房领取原材料，库房进行记录，财务记帐制单。

流程适用范围 所有原材料相关岗位及权限岗位系统操作权限库管 查现存、录单据、确认出库主管查询车间根据生产提岀领料 需求，填写申请单； 生产处对领料申请单进 行平衡审批； 申请通过后，车间人员到 库房办理材料领用；采购结束仓库盘点业务方案业务编号ST-004业务名称 仓库盘点审批通过报警单申请单超现存N打印单据 并发货1 r备查统计业务流程简述财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。

流程适用范围所有仓库存货相关岗位及权限岗位系统操作权限库管打单、录入盘点结果财务查询盘点差异、过帐财务部库房作流程描述财务部门根据要求向库房发岀盘点通知；暂估业务方案库房依据要求在系统中打印岀需要盘点存货的空白盘点表;组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况;6、库管员将盘点结果录入到系统中；系统自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存;财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并填制凭证。

业务编号IA 001 业务名称材料暂估处理具 /、 体 工 作 流 程 描 述6、发票收到后，由物资部将 采购发票录入。

月末财务部对于货到而 发票没有到的采购业务， 以参考成本来填写入库 单的单价和成本； 按照此暂估单价进行记 帐处理，并制单生成暂估 凭证。

财务人员选择发票和入 库单进行稽核结算。

在系统中进行暂估入库 成本处理，形成红字回冲 单，回冲已暂估入库成 本，同时还形成兰字回冲 单，将实际成本登帐。

将红字、兰字单制单生成 凭证，进行过帐。

出入库调整业务方案业务编号IA 002业务名称 调整业务处理业务流程简述出、入库单记账后，财务发现价格有误，对出、入库单的单价进行调整。

业务流程简述入库单到而发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，下月发票到，再回冲，以实际 成本登帐。

流程适用范围 所有原材料相关岗位及权限岗位系统操作权限物资部 录入采购入库单、采购发票库房 单据审核财务部门采购稽核、暂估入库、暂估处理库房物资部 财务部物资部具/、体工作流程描述采购费用发票材料费已过帐？1FY -录入调整单调整帐面金额1f过帐并制单生成凭证1财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；在系统中录入调整单，调整帐面金额；过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；物资部门传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。

流程适用范围（原材料、产成品）数量、单价的调整相关岗位及权限岗位系统操作权限财务对帐，录入调整单录入、审核、查询财务部门图例说明开始对帐岀现不平情况说明：表中包含三部分内容：业务名称、简单介绍、流程描述，可按照示例进行填写，在进行流程描述时应注意区分非系统处理业务和系统处理业务，具体流程描述工具见下边说明。

开始、结束人工处理业务描述系统处理业务描述单据描述判断联系其他相关流程。