U8财务供应链标准解决方案

业务流程简述

销售部根据公司总体计划和市 场情况制定销售计划；

米购计划编制方案

根据公司的销售计划制定生产计划

，然后生成物料需求，同时考虑其他需求和库存情

况,制定采购计划，分解后签订采购订单。

相关部门或岗位

生产部

具体描述

生产部根据生产计划及产品结 构生成相关物料需求；

采购部根据相关物料需求及其 他需求汇总制定物料需求清 单； 将物料需求清单分解生成采购 需求计划； 根据采购需求计划与供应商签 定采购订单；

流程适用范围 相关岗位及权限 岗位 销售部门 生产部门 采购部门 系统操作

销售管理 采购计划 采购计划

权限

销售计划制定 生产计划制定 采购计划生成

销售部

采购部

1

开始

2 3

4

5

具 体 6

工 作 7 流 8

程 描 述

质检单

合格?

N

采购入库业务方案

业务名称 采购入库

PU-002

业务流程简述

库管

具体描述

仓储部门

供应部门 采购订单

货物采购

收货

到货通知单

退货流程

入库确认

办理入库

结束

供应部门按照采购计划 进行货物的采购；

库管员清点入库货物； 查询入库单，确认数量一 致后，进行审核；

对收到的货物进行清点; 填写到货单；

货物送交质检部门进行 质量检验；

检验完毕后，填写质检 单； 依据质检单的内容在系 统中

录入采购入库单；

在系统中填 制入库单

*-质量检测

业务编号 系统操作

录入采购入库单 查询审核入库单

流程适用范围 相关岗位及权限

相关部门或岗位

质检部门

描述采购部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入 库的

过程。

所有采购的货物

岗位 统计 权限

采购--录入、查询 库存--查询

业务编号

业务流程简述

流程适用范围相关岗位及权限

具

/、

体

工

作

流

程

描

述

应付款业务方案

AP-001 业务名称应付款业务

采购部物资部采购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。

采购原材料形成的应付账款

岗位

采购部

库房

财务部

验收货单

录采购发票

申请付款付款结算

系统操作填制采购订单、采购发票

开入库单、打印、记账审

核、结算

相关部门或岗位

财务部

审核票单

填制应付凭证

现付填制付款凭证

结束

权限

采购一录入、查询

库存一录入、查询、记账应

付--录入付款单、结算

具体描述

库房

1、物资部门下发采购订单给供应商；

2、供应商依据采购订单发货；

3、物资部门验收货票，填制采购发票，

并申请付款；

4、库房验货入库，开具采购入库单；

5、财务部根据物资部的采购发票形

成应付账款；

6、财务部根据物资部的付款申请，填

制付款单，核销应付账款；

7、如为现付业务，财务部门根据物资

部的付款申请填制付款单；

备注：

在应付业务过程中，如发生预付冲应付，

应付冲应收，则通过系统中转账来处

理）。

业务编号

业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限

具

/、

体

工

作

流

程

描

述SA-001

销售部

开始; 销售订单

根据订

单开票

现收

客

户

付

款

般销售业务方案

业务名称般销售业务

客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货产

成品销售

岗位开发货单人员审核人员

开发票人员

相关部门或岗位

财务部

系统操作

开销售发货单

根据实际提货数量对发货单重新修改数

量并审核

根据发货单开发票，财务审核

权限

开票、打印

审核、打印

具体描述

成品库

系统采用先开票后发货模

式；

销售部门根据客户订单开具发

票。如果客户没有事先订货仍

然开具发票；

发票经专门人员审核生

成销售岀库单；

.销售发票

（提货联）

结束

6、

客户付款后（个别信誉好的客

户及领导特批客户可挂帐处理）

拿着发票提货联去产成品库提

货；库房人员审核销售岀库单

无误后，发货；客户持审核过

的销售岀库单经门卫核对岀厂。

应收款业务方案