用友T3财务业务一体化整体介绍完整版
用友T3标准版讲义
（二）业务部分包括购销存、生产和核算系统： 1.购销存-库存管理： 库存管理系统可以帮助您管理日常的存货出入库业务，有效的改善存 货的占用情况。 2.购销存-采购管理 采购管理可以帮助您全面处理企业采购部门各环节的业务事项， 提供 采购订单、入库、发票结算等处理功能。
3.购销存-销售管理 销售管理可以全面处理企业销售部门各环节的业务事项， 提供销售订 单、发货、出库、开票等处理功能。 4.核算管理提供六种核算方式，精确、及时地核算存货成本， 有效的 改善存货的占用和利用情况。 5.生产管理 主要针对接单加工配套生产的企业，按单生产和采购，规 范仓库领料和入库，产品简单易用，满足客户的核心需求。
(2) 单位信息 单位名称 单位简称 (3) 核算类型 记账本位币 企业类型 账套主管 按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息 外币核算 存货 客户 供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 (6) 数据精度 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“202X年X月1日”。
四、操作员权限设置 1、 张伟--账套主管
（三）决策系列软件以财务报表为核心 1.财务报表 可以制作企业所需的各种报表，包括财务报表、图表等，并且能够与 其他系统交换信息。 2.财务分析 财务分析系统帮助了解企业的经营情况和财务情况，制定预算和计划， 并考核预算计划的执行情况。
安装提示： 检测计算机安装环境—更改计算机名—安装数据库—安装用友T3— 重启计算机 【提示】安装产品的计算机名称中不能“-”,但可以带有“_”,也不能 用数字开头。
(4) 选择张伟，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对 话框，双击“现金管理”权限，双击“总账”下的“出纳签字”权限，单 击“确定”按钮。
同理，设置操作员王方的“总账”、“往来管理”、“UFO报表”的 权限。
用友财务业务一体化简图
与销售系统集成： 对销售系统生成的销售 发票、发货单进行记账 。
存货核算： 从资金的角度管理存货的出入库业务， 核算企业的存货出入库及结余成本。
与销售管理集成： 接收销售系统提供 的发票，并由此生 成凭证，对发票进 行收款结算处理。
总账
与总账系统集成： 向总账系统传递凭 证，并能够查询其 所生成的凭证。
应收管理
固定资产
、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。
Байду номын сангаас
财务业务一体化关系简图
采购管理
与库存管理集成： 参照库存管理的采购入库 单生成发票； 根据库存管理的采购入库 单和采购管理的发票进行 采购结算。
与采购管理集成 参照采购管理的采 购订单、采购到货单 生成入库单，并将入 库单反馈至采购管理 。
与采购管理集成： 采购入库单由采购系 统生成，存货系统修 改入库单的单价和金 额，对入库单进行记 账。 与采购管理集成： 在采购管理系统录入的发票可 以在应付系统中进行审核、制 单、核销； 已现付的采购发票可在应付系 统中进行记账、制单； 可查询采购系统中已入库还没 有结算的实际应付利息和未复 核的发票。 与应付管理系统集 成： 对采购结算单制单时 需将凭证信息回填到 所涉及的采购发票和 付款单上，应付系统 不对这些单据进行重 复制单；如果应付系 统先对这些单据制单 了，存货系统不可以 进行重复制单。
与库存管理集成： 销售订单——销售 发货单； 销售订单——销售 发票——生成销售 发货单； 库存管理根据上述 发货单生成销售出 库单。
销售管理
与存货核算集成： 所有出入库单均由库存管理填制，存货核 算只能填写出入库单的单价、金额，其他 项目不能修改； 在存货核算中对出入库单记账登记存货明 细账、制单生成凭证； 存货核算为库存管理提供出入库成本； 库存管理期初结存与存货核算的期初结存 分别录入，库存和存货的期初数据可相到 取数及对账，不要求两边的数据完全一致 。 与库存管理集成： 期初结存数量、结存金额可从库存管理系 统取数，并与其对账； 采购入库单、销售出库单等由库存系统输 入，存货系统不能生成以上单据，只能修 改其单价、金额。
财务一体化操作流程
一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。
2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹->确定二日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
T3使用说明
T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
用友T3练习题
用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题时间：2010-04-30浏览：1038次前提：这个是用友T3-用友通标准版财务业务一体化的练习题，也是给客户的测试题，此份练习题可以作为员工的考试题。
一、总体说明１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2008年年7月１日开始启用标准版10.１，涉及模块：除老板通、移动商务以我的所有模块，启日期为08年7月1日。
２、操作员：张三账套主管主要为凭证的审核人员李四日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。
４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。
二、期初设置（一）、公共档案1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间2、职员：001 张三财务部002 赵浩办公室003 李明采购部 004 王强销售部005 刘华生产车间3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票4、存货分类：01 原材料02 库存商品03 其他5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用（二）、总账1、凭证类别：收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。
借：现金 1000贷：银行存款 1000 凭证类别：付款凭证2、会计科目：现金、银行存款指定会计科目应收账款：客户往来辅助核算其他应收款（1133）个人借款（113301）：个人辅助核算应付账款（2121）应付款（212101）：供应商往来辅助核算暂估应付款（212102）管理费用、营业费用：部门辅助核算3、客户：001 城乡超市 002 集美家具城供应商：001 海淀木材城002西门子厨具店注：在无分类下增加客户、供应商三、期初数据的录入（一）总账资产期初余额负债与所有者权益期初余额现金 2188.33 应付－海淀木材城 1170.00银行存款 46850.00 应付－暂估应付款 2000.00应收－城乡超市5850.00 应付工资 2000.00－集美家具城 7605.00 原材料 1700.00 实收资本100000.00库存商品 6500.00 未分配利润 64598.33固定资产 110000.00累计折旧 10925.00合计169768.33 合计169768.33注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。
用友T3财务一体化实验资料(启用总账,核算,购销存系统)
用友T3财务一体化实验资料（启用总账，核算，购销存系统）具体要求（1）设置操作员、建立账套并设置操作员权限。
（2）进行基础设置（3）录入总账系统的起初余额。
（4）分别进行采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的初始化。
（5）分别进行采购管理、销售管理、库存管理(核算)系统的期初余额，录入余额后总账系统进行对账。
（6）分别进行采购管理系统和库存管理(核算)系统的期初记账（7）分别完成总账、采购、销售、库存和核算系统的日常业务处理操作。
（8）分别完成总账管理、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的期末业务处理。
（9）编制资产负债表和利润表。
一、企业基础信息（账套号：2+学生号）（共50分）2.建立账套（5分）（账套号：2+学生号）企业名称为“宏图企业公司”，从2012年1月1日起使用“畅捷通T3——企业管理信息软件教育专版”财务管理软件处理会计业务，同时启用“总账”、“核算”和“购销存”系统。
企业规模较小，执行“小企业会计制度”，不需要对存货、客户及供应商进行分类。
无外币核算。
编码方案默认。
按行业性质预置科目。
企业的开户行为“工商银行北京分行中关村分理处”（银行账号为123—789）。
3.设置凭证类别：记账凭证（2分）4.5.职员档案（2分）（要求截图）10存货档案（2分）（要求截图）其中应收账款为2011年12月11日销售给天狮公司A产品10台，每台售价2000元（增值税率为17%，发票号为09-890）的货税款23400元（销售管理系统的客户往来期初设置录入期初销售专用发票）;（要求截图）应付账款为2011年12月16日向当代公司购买甲材料10千克，单价800元（增值税率为17%，发票号为567-789）的货税款9360元（采购管理系统的供应商往来期初的设置，录入期初采购专用发票）。
（要求截图）（最后试算平衡要求截图）应交增值税科目：应交税金－应交增值税－销项税额21710106销售收入科目：5101销售退回科目：510117.（2分）供应商往来科目设置：应付科目（本币）：应付账款2121采购科目：在途物资1201应交增值税科目：应交税金－应交增值税－进项税额2171010118. 期间损益结转设置（1分）（要求截图）19．进行采购期初记账，库存期初记账（1分）（要求截图）二、2012年1月发生的经济业务（共50分）（每小题要截图）2. 212年1月10日，以现金支付办公用品费500元。
T3普及版功能介绍(含核算)
TO:咨询联系电话：联系人：用友T3财务普及版--------------------------------------------------------------------------------拥有用友通，您就可以实现对企业的全面管理，实时掌控！——管理随你而动。
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；功能模块包括总帐管理、（往来管理、现金银行）报表、财务分析、存货核算。
用友通标准版的客户价值：1. 成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；2. 财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；3. 丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；4. 流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；5. 动态信息交互、实时企业随时管理；6. 保障投资、平滑安全升级；简介：总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
·灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；·多种账务处理、查询、输出；·期末汇总、自动结转损益、转账及结账；·完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；·部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。
加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
用友T3财税通功能介绍
2、【纳税维护 税种、税目、申报项目用户可自行 纳税维护】纳税维护
添加选择，但必需和用户在税局的鉴定信息保持一致。
3、企业鉴定信息是系统进行税务核算的基础，如果鉴
定信息中没有某个税种，那么系统中就不会出现该税种 的核算。
截图： 截图：纳税人基本信息
纳税人识别号和 纳税人名称，取 建账时的信息。
2、研发背景 、
从税局的角度看
一方面，企业所得税税收管理向科学化、精细化管理发展。 “核实税基、完善汇缴、强化评估、分类管理” 另一方面， “金税工程”虽然耗资巨大，但并没有关注 到税收之源——纳税人的信息化建设严重滞后的问题。 “税务机关与纳税人的信息化建设进程不对称” “基础数据质量不高，影响管理应用效果”
研发背景
我国企业纳税现状 研发背景 解决方案
产品介绍 税务核算业务升级
3、解决方案——产品亮点 、解决方案 产品亮点
用友T3-财税通针对财税一体化的发展趋势，在用友通-上 海财税专版的基础上，经过完善和提高。同时加入了税务 核算功能、所得税汇算功能。 财税同步处理，将事后税务处理的汇总涉税数据工作化整 为零，分解到日常凭证填制过程中，计算税款和填制税务 报表则由软件自动完成。 对企业的帮助：保证了申报数据的完整性、准确性，减轻 了事后处理的工作量。减少了企业纳税风险，实现一套软 件解决财务管理与各税种申报的全部过程。
第四： 第四：中国企业尚未形成利用合法手段控制税务 负担及纳税风险的有效体系
据统计，面对沉重的税务负担，有 90% 的中国企业存在 利用不合法手段降低税务负担的现象。同时，由于没有有 效的利用税法，这 90% 中又有 80% 的企业存在多缴纳税 款的现象。 面对日益复杂的中国税收制度和严格的税务稽查监管，如 何解决沉重的税务负担已经成为众多企业管理层越来越关 注的问题之一！
财务一体化操作流程
一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。
2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。
（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹->确定二日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
T3产品定位及系列产品概述
年轻 组织年龄 成熟
3000万-1亿 300人以下
T3产品市场定位 T3系列产品介绍
路漫漫其悠远
基础应用
管财务 管税
用友财务通 财税通
安全通&远程通(水平应用)
扩展应用
应用成长路线
客户应用价值
管业务 管人事 管客户 管Hale Waihona Puke 务管理 行业管理 全面
用友业务通 劳动合同 人事通 客户通 服务通 小规模加工 旅游行业 电器行业 其他插件
财务应用 采购管理 销售管理 库存管理 核算管理
服务通 分销通
老板通
其它应用
路漫漫其悠远
安全通&远程通(水平应用)
决策支持
扩展应用
应用成长路线
基础应用
人事管理—用友人事通
客户应用价值
实现人力资源工作 “快捷、精细、全面、专业管理和辅助决策支持，从事务管理向 策略管理的转变”，让人力资源人员成为“公司战略的促进者，员工发展的推动者”
客户管理 活动管理 联络管理 销售管理 报表管理
其它应用
路漫漫其悠远
安全通&远程通(保障应用)
决策支持
扩展应用
应用成长路线
基础应用
服务管理—用友服务通
路漫漫其悠远
T3 企业管理软件
T1 企业管理软件
路漫漫其悠远
T6 开源节流 健康成长 T3 精细管理 卓越理财 T1 管好业务理好财
用友中小型企业成长路线图 企业级应用
部门级应用
U8/U9
税务产品线 汇算通 个税通
小 组织规模 大
路漫漫其悠远
单项应用
1000万－3000万
1000万以下 50人以下
200人以下
用友T3操作说明书
目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
用友T3财务通普及版详细介绍
用友T3-财务通普及版账表出纳用友T3-财务通普及版面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，为成长型企业的快速发展奠定坚实的基础管理信息平台。
财务通普及版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。
功能模块包括：总账系统、现金银行、往来管理、财务报表、出纳通。
亮点：含有2013年小企业新会计准则、营改增、税务管家总账系统：企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。
凭证录入、审核、登记账簿（包括：总分类账、明细账、日记账等）、结账等都由系统协助您轻松完成。
1）流程导航设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理；2）强大的辅助组合核算功能，从不同方面多角度提供所需信息；3）自动完成现金流量统计分析；4）灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。
支持按部门、个人考核管理要求，建立科目体系的部门、个人辅助账簿，方便查询、分析：5）提供现金流量统计表、明细表6）种期末结转方式选择，可包含未记账凭证。
（总账系统）（填制凭证）（小企业会计准则）往来管理：客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。
加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；2) 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转。
3）加强对单位往来款的管理，减少坏账损失，加速资金周转，保障企业现金流。
4）往来款项提供全面的自动勾对，提高往来管理效率，加强往来管理力度。
（往来管理）现金银行：现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
用友T3全模块功能介绍
一、产品应用特色2.1 总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；2) 多种账务处理、查询、输出；3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账；4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；2.2 往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。
加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；2) 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；2.3 现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
1) 实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；2) 银行对账，系统自动编制余额调节表；3) 支票管理。
2.4 网上银行随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，各大银行推出了网上银企直联业务。
网上银企直联是一种新的网上银行系统与企业的财务软件系统在线系统直接联接的接入方式。
银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。
企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。
同时，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。
银企直联能够做到与企业计算机系统的对接，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。
用友T3普及版财务系统简介
用友财务系统简介总账系统基本核算功能1、凭证管理●通过严密的制单控制保证制单的正确性。
提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
●可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确地录入凭证。
●增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。
●可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。
●凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。
●标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。
引入：按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到其它账套中。
2、标准账表●可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、多栏账、日记账、日报表等多种标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。
●提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。
●任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。
自由定义各栏目的输出方式与内容，能够满足不同层次的管理需要。
●提供总账←→明细账←→凭证←→原始单据相互联查、溯源功能。
●明细账的查询权限可以控制到科目。
●灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及明细账可按总账科目打印账本的功能。
各类正式账簿提供套打功能。
3、出纳管理●提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。
●提供银行对账单引入、录入、查询功能。
●为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
完成银行日记账、现金日记账，提供银行对账功能，随时查询银行余额调节表。
4、外币核算●用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
●可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。
●月末可自动调整汇兑损益。
用友财务业务一体化操作手册
用友财务业务一体化操作手册一、概述用友财务业务一体化是一款针对企业财务管理的软件系统。
本手册旨在帮助用户了解并掌握用友财务业务一体化的操作方法和注意事项。
二、系统安装与配置1. 硬件要求•CPU：2 GHz 或更高•内存：4 GB 或更高•存储空间：50 GB 或更高•显示器：分辨率为 1024x768 或更高2. 软件要求•操作系统：Windows 7 或更高版本•数据库：Microsoft SQL Server 或 Oracle3. 安装步骤1.下载用友财务业务一体化安装程序。
2.双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
3.配置数据库连接信息。
4.设置管理员账户。
5.完成安装。
三、登录与账户管理1. 登录系统1.启动用友财务业务一体化软件。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2. 账户管理•添加新账户：在系统管理模块中，选择“账户管理”，点击“新增账户”，填写账户信息并点击“保存”按钮。
•修改账户：选择需要修改的账户，在右侧操作区域进行相应的修改操作。
•删除账户：选择需要删除的账户，在右侧操作区域点击“删除”按钮，并确认删除操作。
四、基础业务操作1. 创建凭证1.在财务管理模块中，选择“凭证管理”。
2.点击“新增凭证”，填写凭证信息。
3.添加分录：点击“添加分录”，填写分录信息，包括科目、借方金额、贷方金额等。
4.完成凭证：核对凭证信息无误后，点击“完成”按钮。
2. 查询与修改凭证•查询凭证：在凭证管理界面进行条件查询，可根据凭证日期、凭证字号等进行筛选。
•修改凭证：选择需要修改的凭证，点击“修改”按钮，对凭证信息进行相应修改。
3. 制作报表1.在报表管理模块中，选择需要制作的报表类型。
2.根据报表要求选择相应的参数，如日期范围、科目范围等。
3.点击“生成报表”按钮，系统将根据所选参数生成相应的报表。
五、高级功能1. 权限管理•添加用户角色：在系统管理模块中，选择“用户角色管理”，点击“新增角色”，填写角色信息并指定角色权限。
用友T3标准版使用手册(附图片完美版)
用友软件客户中心用友T3系列管理软件—标准版目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。
（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
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供应商往来余额表 供应商往来明细账
采购发票(记应付) 付款单
采购发票(记应付) 付款单
供应商往来对账单
业务通流程－－销售
业务通流程－－销售
销售主管
业务员
销售订单
销售发货单
仓库管理员 财务主管
开票员
销售发票
审核 要点
销售价格
客户往来
应收确认
客户信用
可用量
… 应收会计
收款核销
成长型企业之“痛”，如何通
报表系统提供了丰富的报表
报表系统提供了丰富的报表
报表系统提供了丰富的报表
报表系统提供了丰富的报表
业务通流程－－采购
业务通流程—采购
采购主管 业务员
采购订单
采购到货
会计
财务主管
采购发票
退货
审 核 要 点
供应商往来
采购数量和时间
应付确认 付款核销
采购入库
仓库管理员
供应商
采购价格
…
采购结算
成长型企业之“痛”，如何通
支出费用单
销售账表—销售统计表（1）
账表名称 对应单据 功能 销售统计表 提供多角度、综合性的销售统计报表。统计分 销售发票、销售出库 析的主要数据项包括销售数量、销售金额、销 单 售税金、销售价税合计、销售成本、销售毛利、 销售毛利率和销售折扣等 属性为“劳务费用” 商品对应的销售发票 销售发货单、销售发 票 销售发货单、销售发 票、收款单 按劳务/部门/业务员汇总输出某时间范围内的 劳务销售收入情况 根据设定的分组条件，按用户录入的过滤条件 汇总输出某时间范围之内的货物发出情况、开 票情况及发货未开票的余额 按过滤条件汇总输出发货、开票、回款情况。 主要数据项有发货金额、开票金额、未开票金 额、回款金额、未回款金额等 按货物按日全面反映企业的各种销售的主要业 务：销售订货、退货、发货、开票。
采购管理
其材产 调盘他料成 拨点出出品 入库入 库 库
库存管理
总账—凭证管理及财务流程 填制凭证
出纳签字
凭证审核
总 账 流 程 图
记账 自动转账 账表查询 试算并对账 月末结账
总账—凭证管理及财务流程
填制凭证：凭证填制/修改
总账—查询明细帐-凭证
总账—出纳管理（1） 总账中填制凭证 现金管理中进行银行账的查询、支票和银行对账单的录入
特殊单据记账 正常单据记账
暂估处理
存货会计
购销业务制单
供应商往来制单
解 决 难 点
期末处理 成本计算
存货成本
客户往来制单
财务、业务不一致
特殊业务
业务通流程－－库存
成长型企业之“痛”，如何通
存货能否按最高、最低库存量管制？且能自动提示 出来？
成长型企业之“痛”，如何通
有些存货特殊需要不同的计量单位管理？
食品、药品企业的存货必须能按批次、保质期管理 系统可以吗？
业务通流程－－核算
业务通流程－－核算
库管员
入库调整单 出库调整单
推动管理 一起飞翔
用友公司及用友软件的基本情况
用友公司全称“用友软件股份有限公司”，已更名（用友网络科技股份有限 公司），成立于1988年，2001年5月上市。总部在北京海淀上地信息产业基地， 用友集团全国有36家子公司，3600多家合作伙伴，授权合作伙伴中，其中普通授 权合作伙伴3000家，金牌级别合作伙伴580家，钻石级别授权合作伙伴20家。 用友软件1988年通过财政部的评审。在全国有24个省、自治区为指定会计电算 化考试软件。 全国使用用友软件产品用户（包含企业、行政事业单位）118万家。2006年全 国市场占有率54.8%，北京市场占有率67.2%(信息产业部CCID统计)。2006年，用 友通产品全国市场销售额为5.6亿元人民币。公司全年销售额20.86亿元人民币. 2007年3月，用友集团入住“用友软件园”，用友软件园规划面积678亩，建筑 面积40万平方米，是一个高科技、花园式、环保型的国际一流水平软件产业园,是 目前亚太地区最大的管理软件产业基地。 用友财务软件在中国管理软件市场占有率第一； 用友财务软件在中国ERP软件市场占有率第一； 用友财务软件在亚洲软件市场占有率第二； 2010年，用友软件要进入全世界软件行业50强！
亚太本土最大管理软件供应商
全球ERP软件供应商年均复合增长率排名第二
数据来源：国际权威机构全球市场调查数据
中国最大独立软件供应商
20.4%
中国最大 管理软件供应商
持续保持市场份额第一， 营业收入超过市场第二、 第三位的总和
23.7%
中国最大 ERP软件供应商
连续4年保持中国市场第一， 营业收入相当于市场第二、 第三位的总和
市场瞬息万变，为什么销售总比对手反映程度慢？ 销售价格也不理想？
最低售价控制
最低售价控制
合理报价
亏损报价
参照毛利，合理报价
客户信用管理及控制
信用期 间控制
信用额 度控制
实现销售最大化和快速收款能力
应收款账龄分析
1、应收账龄分析
2、打印催款单
பைடு நூலகம்
防止坏账发生，减少损失
销售分析－销售毛利分析
找到营利产品与优质客户
劳务收入统计表 发货统计表
发货单开票收款勾 对表
销售日报 发票日报
订单、发货单、发票 发票、收款单
发票日报反映一定日期范围内开具的销售发票 及其收款情况
销售账表—销售统计表（2）
账表名称 销售订货汇总表 销售订货执行汇总 表 代垫费用统计表 销售费用统计表 对应单据 订单 订单、发货单 代垫费用单 支出费用单 功能 按单据/客户/部门/业务员/货物输出销售订货 的汇总情况 按单据/客户/部门/业务员/货物/预发货日期汇 总销售订货的发货执行情况 按代垫费用项目/部门/业务员汇总输出代垫费 用的发生金额 按部门/业务员汇总销售费用的发生金额
发票中的费用项 和运输发票
没有结算的入库 单 没有结算的发票 已报账的采购发 票
采购账表—采购统计表
账表名称 订单执行统计表 对应单据 采购订单(主)
采购入库单、采购发票
功能 列出订单各货物的执行情况 列出订单的各货物的执行情况 (供应商订单) 汇总列出发票中各货物的采购情况 汇总列出采购入库单中各货物的采购入库情况 汇总列出结算单中各货物的结算情况
销售分析－绩效考核
公平、公正、公开
成长型企业之“痛”，如何通
销售是企业成长的动力，客户是销售的增长的来源， 如何了解、服务真正优质客源呢？
成长型企业之“痛”，如何通
业务发生经常是复杂的多种情况并存，先发货后 开票、先开票直接发货模式业务处理、查询、统 计可以吗？麻烦吗？。。。
销售账表—销售明细表
账表名称 订货明细表 销售明细表 发货明细表 退货明细表 现收款明细表 增值税（专用/普 通）发票使用明细 表 代垫费用明细表 销售费用明细表 对应单据 销售订单 销售发票 发货单 退货单 销售现结 销售发票 代垫费用单 功能 按单据/客户/部门/业务员/货物分析销售订货的明细 受订情况 按货物/部门/业务员/仓库/客户输出销售的明细情况 按货物/部门/业务员/仓库/客户输出发货的明细情况 按发货/发票输出发货退回的明细情况 按/部门/业务员/客户/输出现收款的明细情况 反映专用/普通发票的使用情况，进而计算销项税额 合计 输出指定部门/业务员/货物在某时间范围内代垫费 用的明细发生情况 输出指定部门/业务员/货物在某时间范围内销售费 用的明细发生情况
财务通 -- 项目管理
以项目为中心，提供项目成本/费用/收入等汇总查询
财务通 -- 往来管理
客户/供应商查询：科目/部门/项目/分类/地区/业务员
往来管理：定制化的往来账龄分析，协助往来账款清理
财务通 – 损益结转
提供自动结转
财务通 -- 财务报表
丰富函数及取数公式
内置多行业常用财务报表
采购账表—供应商往来账表
账表名称 供应商往来总账 对应单据 采购发票(记应付) 付款单 采购发票(记应付) 付款单 功能 查看各分类在一定月份期间所发生的应付、付 款以及余额情况 查看各分类在一定月份期间所发生的应付、付 款以及余额情况 查看各分类在一定月份期间所发生的应付、付 款以及明细情况 查看一定期间内各供应商、供应商分类、供应 商总公司、部门、主管部门、业务员、主管业 务员的对账单。
采购订货统计表 采购统计表 入库统计表 采购结算统计表
采购订单(主)
采购入库单、采购发票
采购发票 采购入库单 采购结算单
货到票未到统计表
票到货未到统计表 采购综合统计表 供应商催货函
没有结算的入库单
没有结算的发票 采购定单，到货入 库、收票结算等 采购订单
汇总列出暂估入库单中各货物的入库情况
汇总列出在途发票中各货物的采购情况 某供应商采购各种货物的入库结算情况等
现 金 管 理 流 程 图
银行对账业务
票据管理业务
日记账查询业务
银行对账期初
•账簿查询（ 1） 支票领用登记
报销支票
银行日记账 现金日记账 资金日报表
银行对账单录入 执行银行对账 余额调节表
总账—出纳管理（5） • 银行日记账、现金日记账、资金日报的查询：选择相关科目、月份等→ 确认。现金科目必须在“会计科目”功能下的“指定科目”中预先指定。
采购时现存量到底如何？销售订单越来越急，存货出 入库频繁，仓库又不在一起，在途的多少？已占用的 多少？现存的多少？可用的多少？ ？ ？
现存量？ 在途\已占用\可用
进货价格控制
最高进价控制
控制最高进价，降低采购成本
库存量控制
控制最高 库存量
避免库存积压，减少资金占用
成长型企业之“痛”，如何通
进了一批货，统一发生的运费，要单项检查每种存货 的进货情况，需要可以分开查询采购成本、运费成本、 混合成本。