外汇公司培训课件
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《银行外汇业务》课件
01
02
03
04
多样化策略
通过使用多种货币计价、分散 投资等方式来降低外汇风险。
匹配策略
通过匹配资产和负债的货币种 类和金额，以消除外汇风险。
套期保值策略
通过使用金融衍生品（如远期 、期权等）来对冲外汇风险。
预测策略
通过预测汇率变动趋势，采取 相应的措施来降低外汇风险。
04
外汇市场的监管
外汇市场的监管机构
包括外汇管制、资本管制等，旨 在控制外汇流入和流出的规模和 速度，以维护国家经济安全和金
融稳定。
反洗钱政策
旨在打击非法资金流动，防止洗 钱和恐怖主义资金等不法活动，
维护金融市场的诚信和公正。
金融稳定政策
旨在维护金融市场的稳定，防止 金融危机的发生，保障金融体系
的安全和稳健。
外汇市场的监管手段
1 2
全球化趋势
全球化趋势是指外汇业务逐渐向全球 范围拓展，参与外汇市场的国家和地 区越来越多，外汇交易的规模和影响 力不断扩大。
全球化趋势也带来了外汇市场的竞争 和合作，各国的外汇政策、监管制度 、交易规则等逐渐趋同，有利于促进 外汇市场的稳定和发展。
随着全球化的加速，外汇市场已经成 为全球最大的金融市场之一，各国货 币之间的汇率波动对全球经济产生深 远影响。
主要风险。
信用风险
指交易对手违约的风险 。
流动性风险
指银行在面临大量资金 需求时无法及时获得充
足资金的风险。
操作风险
指由于内部流程、人员 、系统等方面的问题导
致的风险。
03
外汇风险管理
外汇风险的定义
外汇风险主要分为三大类：交易 风险、折算风险和经济风险。
折算风险是指企业在会计处理中 ，将外币计价的财务报表折算成 本币计价时，由于汇率变动而引 起的报表项目价值变化的风险。
汇兑结算业务培训课件
汇兑结算业务培训课件目录1.介绍• 1.1 课程背景• 1.2 课程目标2.汇兑结算业务概述• 2.1 定义• 2.2 汇兑结算的流程• 2.3 汇兑结算的重要性3.汇兑结算的主要业务类型• 3.1 进口结算• 3.2 出口结算• 3.3 外汇结算4.汇率与汇兑• 4.1 汇率的基本概念• 4.2 汇率的种类• 4.3 汇率的计算方法5.汇兑结算业务流程• 5.1 汇款申请与受理• 5.2 付款与收款• 5.3 结算与冲账• 5.4 结算凭证的管理6.汇兑风险管理• 6.1 汇率风险• 6.2 利率风险• 6.3 信用风险• 6.4 战略风险7.汇兑结算业务的法律框架•7.1 国内法律法规•7.2 国际法律法规•7.3 合规要求与风控措施8.汇兑结算的市场趋势与发展机遇•8.1 国际贸易的增长与汇兑需求•8.2 科技的发展与数字化支付•8.3 跨境金融服务的拓展9.总结与展望1. 介绍1.1 课程背景本课程旨在介绍汇兑结算业务的基本概念、流程和法律要求，以及风险管理和市场趋势。
了解汇兑结算业务对于跨国企业、金融机构等相关从业人员非常重要，可以帮助他们更好地进行国际贸易和跨境金融服务。
1.2 课程目标•理解汇兑结算业务的定义和流程•掌握汇兑结算的主要业务类型和相关概念•熟悉汇率的基本知识和计算方法•了解汇兑结算业务的风险管理和法律框架•把握汇兑结算业务的市场趋势和发展机遇2. 汇兑结算业务概述2.1 定义汇兑结算业务是指跨国企业或个人通过银行等金融机构进行国际收支的结算和汇兑操作的一种金融服务。
2.2 汇兑结算的流程汇兑结算的基本流程包括汇款申请与受理、付款与收款、结算与冲账以及结算凭证的管理。
2.3 汇兑结算的重要性汇兑结算业务在国际贸易和投资中起到了关键作用，有助于促进跨国交流和资金流动，提升经济效益。
3. 汇兑结算的主要业务类型3.1 进口结算进口结算是指跨国企业向外国供应商支付货款的过程。
《银行外汇业务》课件
THANKS
感谢观看
REPORTING
外汇市场与其他金融市场的联动性
外汇市场是全球最大的金融市场之一，与其他金融市场（如股票市场、债券市场和 商品市场等）有着密切的联系和相互影响。
外汇市场与其他金融市场的联动性表现在：汇率的变化会影响到其他金融市场的价 格和投资者的行为，同时其他金融市场的变化也会对外汇市场产生影响。
了解外汇市场与其他金融市场的联动性对于投资者进行资产配置和风险管理至关重 要。
详细描述
外汇存款业务是银行外汇业务中的一项重要业务，为个人和机构客户提供外汇资 金存储和增值服务。通过外汇存款业务，客户可以获得稳定的收益，同时也可以 随时支取存款，方便快捷。
外汇贷款业务
总结词
外汇贷款业务是指银行向境内外个人和企业提供的外汇贷款 服务，满足客户在境外的投资、经营和消费需求。
详细描述
投资银行在外汇市场 中扮演着做市商的角 色，为市场提供流动 性。
其他参与者还包括一 些个人和机构投资者 ，他们通过借入另一 种货币然后兑换成基 础货币的方式，获得 另一种货币的所有权 。
外汇市场的交易工具
总结词
外汇市场的交易工具
外汇期货交易
指买卖双方在有组织的交易场所内，以公 开叫价的方式确定价格，而进行的标准化 合约交易。
《银行外汇业务》 ppt课件
REPORTING
• 外汇业务简介 • 银行外汇业务种类 • 外汇风险管理 • 外汇监管政策与法规 • 未来外汇市场发展趋势
目录
PART 01
外汇业务简介
REPORTING
外汇的定义和功能
01
总结词：外汇的定义和功能
02
外汇是指外国货币或以外国货币表示的用于国际结算的支付手段。其 功能包括但不限于国际支付、贸易融资、汇率风险管理等。
2024年度《外汇培训教材》PPT课件
个人投资者
个人投资者通过参与外汇交易来实现资产保 值增值的目的。
D
2024/3/23
6
外汇交易时间
亚洲时段
欧洲时段
东京市场是亚洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间早8点至下午3点。
伦敦市场是欧洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间下午3点至晚上12点。
美洲时段
交叉时段
纽约市场是美洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间晚上8点至次日凌晨5点 。
金的流入和流出。
跨境融资方式
02
包括国际商业贷款、国际金融机构贷款、政府贷款等，涉及外
汇资金的借贷和还本付息。
跨境投资与融资风险管理
03
关注汇率波动、利率变化、政治风险等因素对跨境投资与融资
的影响，采取相应措施进行风险管理。
17
04 外汇风险管理方法
2024/3/23
18
企业外汇风险管理
2024/3/23
建立外汇风险管理机制
包括风险识别、评估、监控和报告等环节。
使用金融衍生工具
如远期合约、期权等，对冲外汇风险。
合理安排资金结构
通过调整债务和权益的比例，降低汇率波动对企业财务的影响。
19
银行外汇风险管理
2024/3/23
实行外汇头寸管理
通过对外汇头寸进行实时监控和调整，降低汇率风险。
提供外汇风险管理服务
浮动汇率制度
一国政府不规定本国货币与外国货币的官方汇率，听任汇率随外汇市场供求变化自由浮动 。该制度具有灵活性、市场决定性和自动调节国际收支等优点，但可能导致汇率波动剧烈 和不确定性增加。
管理浮动汇率制度
一国政府通过外汇市场干预、资本流动管理等措施来影响汇率走势，使汇率在一定范围内 浮动。该制度结合了固定汇率制度和浮动汇率制度的优点，但管理难度较大且可能引发市 场扭曲。
2024年外汇管理政策培训课件-(带附加条款)
外汇管理政策培训课件-(带附加条款)外汇管理政策培训课件尊敬的各位领导、同事们：大家好！今天，我将为大家介绍我国外汇管理政策的相关内容。
本次培训课件旨在帮助大家更好地理解和掌握外汇管理政策，以便在实际工作中能够正确、有效地运用。
本次培训主要分为五个部分：外汇管理政策概述、外汇管理的主要内容、外汇管理政策的实施与监督、外汇管理政策的改革与发展以及外汇管理政策的风险防范。
一、外汇管理政策概述外汇管理政策是指一国政府为了维护国家经济安全、实现国际收支平衡、保持汇率稳定等目标，采取的一系列措施和手段。
外汇管理政策主要包括外汇管制、汇率政策、外汇储备管理等方面。
我国的外汇管理政策是在国家宏观调控下，以市场化原则为基础，通过法律、行政手段对跨境资金流动进行管理。
二、外汇管理的主要内容1.外汇管制（1）进出口核销：企业进行进出口贸易时，需按照规定办理核销手续，以确保外汇收支平衡。
（2）外汇账户管理：企业和个人开立、使用外汇账户需遵守相关规定，如账户限额、账户用途等。
（3）外汇汇出汇入管理：个人和企业进行跨境汇款时，需遵守相关规定，如实名制、限额等。
2.汇率政策（1）人民币汇率形成机制：我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的汇率形成机制。
（2）汇率调控：中国人民银行通过买卖外汇、调整外汇存款准备金率等手段，对汇率进行调控。
（3）汇率市场化改革：近年来，我国积极推进汇率市场化改革，增强汇率弹性，完善汇率形成机制。
3.外汇储备管理（1）外汇储备规模：我国根据国际收支状况、汇率稳定等因素，合理调控外汇储备规模。
（2）外汇储备结构：优化外汇储备资产配置，提高外汇储备投资收益。
（3）外汇储备投资：我国外汇储备投资主要包括购买外国国债、投资国际金融组织债券等。
三、外汇管理政策的实施与监督1.法律法规体系我国外汇管理政策法律法规体系包括《外汇管理条例》、《外汇管理条例实施细则》等。
2.监管机构我国外汇管理政策的监管机构主要包括中国人民银行、国家外汇管理局等。
精选外汇与汇率制度培训课件
1.1995
1.2034
日元
116.45
116.48
115.84
116.78
115.55
115.82
英镑
1.7539
1.7543
1.7535
1.7584
1.7501
1.7538
澳元
0.7441
0.7444
0.7483
0.7486
0.7422
0.7482
瑞郎
1.2984
1.2986
1.2993
1.3023
购买力平价理论
理论依据
一价定律（Law of One Price）
1．基本观点：一价定律(the law of one price)e = pi/pi*e为直接标价的汇率pi为本国i种商品的价格pi*为外国i种商品的价格
购买力平价理论
也可表示为：USD1 = JPY117.75～117.95 USD/JPY 117.75 +20 （对日本而言）
=
US$1=RMB￥6 .8300
中国市场直接标价法图示
=
US$1=RMB￥8.0000 US$1=RMB￥9.0000
直接标价法下美元升值（中国市场）
=
US$1=RMB￥ 8.0000
可偿性:外币资产是可以保证得到偿付的
Part1
Part2
Part3
（二）外汇的特征
外汇 Foreign Exchange
国家和地区
货币单位名称
货币代号
美国
美元
USD
日本
日元
JPY
欧洲经济联盟
欧元
EUR
英国
英镑
1.2034
日元
116.45
116.48
115.84
116.78
115.55
115.82
英镑
1.7539
1.7543
1.7535
1.7584
1.7501
1.7538
澳元
0.7441
0.7444
0.7483
0.7486
0.7422
0.7482
瑞郎
1.2984
1.2986
1.2993
1.3023
购买力平价理论
理论依据
一价定律（Law of One Price）
1．基本观点：一价定律(the law of one price)e = pi/pi*e为直接标价的汇率pi为本国i种商品的价格pi*为外国i种商品的价格
购买力平价理论
也可表示为：USD1 = JPY117.75～117.95 USD/JPY 117.75 +20 （对日本而言）
=
US$1=RMB￥6 .8300
中国市场直接标价法图示
=
US$1=RMB￥8.0000 US$1=RMB￥9.0000
直接标价法下美元升值（中国市场）
=
US$1=RMB￥ 8.0000
可偿性:外币资产是可以保证得到偿付的
Part1
Part2
Part3
（二）外汇的特征
外汇 Foreign Exchange
国家和地区
货币单位名称
货币代号
美国
美元
USD
日本
日元
JPY
欧洲经济联盟
欧元
EUR
英国
英镑
外汇管理与保证金交易管理知识分析概念课件
市场情绪 央行干预
一、政治因素
“9.11事件”（又称“911”、 “美国911事件”等）指的是 2001年9月11日恐怖分子劫持的 飞机撞击美国纽约世贸中心和华 盛顿五角大楼的历史事件。2001 年9月11日，四架民航客机在美 国的上空飞翔，然而这四架飞机 却被劫机犯无声无息地劫持。当 美国人刚刚准备开始一天的工作 之时，纽约世贸中心，连续发生 撞机事件，世贸中心的摩天大楼， 轰然倒塌，化为一片废墟，造成 了3000多人丧生。
经济因素
7、非农就业人数
它能反映出制造行业和服务行业的发展及其增长，数字减少 便代表企业减低生产，经济步入萧条。当社会经济较快时， 消费自然随之而增加，消费性以及服务性行业的职位也就增 多。当非农业就业数字大幅增加时，表明了一个健康的经济 状况，理论上对汇率应当有利，并可能预示着更高的利率， 而潜在的高利率促使外汇市场更多地推动该国货币价值，反 之亦然。因此，该数据是观察社会经济和金融发展程度和状 况的一项重要指标。非农业就业人数为就业报告中的一个项 目，该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形。
在美元因市场对美国经济复苏速度产生疑虑而触及123.50日元的五个半月低 点后，日本央行在123.80~123.90日元水准进场干预，抛售日元买美元。 2002年5月23日
日本央行连续第二天进场干预汇市，在123.90/95水准附近卖出日元买入美 元。
99年到02年 央行干预下日元不断贬值
经济因素
1000 × （120-118）
×10 = 20000日元
按照获利时美元/日元的汇价折算，实际获利为
20000 / 118.00 = 169.49美元
隔夜利息的收取
各国利率表
隔夜延展损益
指客户持有开仓合约至下益个交易日所产生的利息轧差 买入货币－－计存款利息 卖出货币－－计贷款利息 贷款利息轧差折成结算货币（美元），按日计入保证金余额
外汇市场交易PPT课件
根据账户规模和风险承受能力， 合理分配仓位大小，避免重仓操
作。
设置止损点
在入场时设定止损点，一旦达到该 点位，自动触发止损指令，以控制 亏损幅度。
动态调整仓位
根据市场走势和盈利状况，适时调 整仓位大小，以保持风险与收益的 平衡。
06 外汇市场前景展望
全球外汇市场的发展趋势
全球化趋势
多元化货币对
随着全球化的深入发展，外汇市场的 交易规模和参与国家不断增加，市场 活动更加频繁。
05 外汇市场交易技巧
掌握市场动态
01
02
03
关注经济数据
关注各国经济数据，如 GDP、通胀率、利率等， 以了解各国经济状况和政 策动向。
关注新闻ห้องสมุดไป่ตู้件
及时获取国际新闻和政治 事件，了解市场情绪和风 险偏好，判断其对汇率的 影响。
分析市场走势
通过技术分析和基本面分 析，判断市场走势，为交 易决策提供依据。
03 外汇市场交易策略
套期保值策略
总结词
通过同时进行两笔金额相同、方向相反、交割日期不同的外汇交易，来锁定未来汇率， 避免汇率风险。
详细描述
套期保值策略是外汇市场中最常见的交易策略之一。它通过在现货市场和期货市场进行相反的操作，来抵消 未来的汇率风险。具体来说，当一个企业在进口或出口时，它可以在即期外汇市场进行一笔交易，同时在远
获利。
单边投机策略
要点一
总结词
根据对未来汇率走势的预测，只进行单一方向的交易，以 期获得盈利。
要点二
详细描述
单边投机策略是外汇市场中一种较为简单的交易策略。它 根据对未来汇率走势的预测，只进行单一方向的交易。具 体来说，当投资者预测某种货币的汇率将上涨时，他会在 即期外汇市场上买入该货币；反之，当预测某种货币的汇 率将下跌时，他会在即期外汇市场上卖出该货币。这种策 略的风险较高，因为一旦预测错误，将面临巨大的损失。
作。
设置止损点
在入场时设定止损点，一旦达到该 点位，自动触发止损指令，以控制 亏损幅度。
动态调整仓位
根据市场走势和盈利状况，适时调 整仓位大小，以保持风险与收益的 平衡。
06 外汇市场前景展望
全球外汇市场的发展趋势
全球化趋势
多元化货币对
随着全球化的深入发展，外汇市场的 交易规模和参与国家不断增加，市场 活动更加频繁。
05 外汇市场交易技巧
掌握市场动态
01
02
03
关注经济数据
关注各国经济数据，如 GDP、通胀率、利率等， 以了解各国经济状况和政 策动向。
关注新闻ห้องสมุดไป่ตู้件
及时获取国际新闻和政治 事件，了解市场情绪和风 险偏好，判断其对汇率的 影响。
分析市场走势
通过技术分析和基本面分 析，判断市场走势，为交 易决策提供依据。
03 外汇市场交易策略
套期保值策略
总结词
通过同时进行两笔金额相同、方向相反、交割日期不同的外汇交易，来锁定未来汇率， 避免汇率风险。
详细描述
套期保值策略是外汇市场中最常见的交易策略之一。它通过在现货市场和期货市场进行相反的操作，来抵消 未来的汇率风险。具体来说，当一个企业在进口或出口时，它可以在即期外汇市场进行一笔交易，同时在远
获利。
单边投机策略
要点一
总结词
根据对未来汇率走势的预测，只进行单一方向的交易，以 期获得盈利。
要点二
详细描述
单边投机策略是外汇市场中一种较为简单的交易策略。它 根据对未来汇率走势的预测，只进行单一方向的交易。具 体来说，当投资者预测某种货币的汇率将上涨时，他会在 即期外汇市场上买入该货币；反之，当预测某种货币的汇 率将下跌时，他会在即期外汇市场上卖出该货币。这种策 略的风险较高，因为一旦预测错误，将面临巨大的损失。
货物贸易外汇管理政策与实务培训课件
新上线系统：“货物贸易外汇监测系统（企业版）” 暂停使用系统：（1）网上核销系统
（2）贸易收付汇核查系统 （3）出口收结汇联网核查系统 （4）中国电子口岸-进口货物付贸易汇外汇系管理统政策与实务培训
企业业务流程图
名录登记
B类企业
由银行实施电子 数据核查
超额度贸易收支到 外汇局办理登记
分类结论异议
名录企业库 辅导期管理 （新进名录企业）
✓实行名录管理。实行“贸易外汇收支企业名录”登 记管理，不在名录企业无法办理贸易外汇收支业务。
✓企业报告和登记管理。企业按照“谁出口谁收汇、 谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，并按A、 B、C分类进行事后的报告和事前的登记。
货物贸易外汇管理政策与实务培训
A类企业
B类企业
C类企业
一定期限以上预收货款、预付货款、延期收款、延期付款（B/C类期限较短） 90天以上信用证支付
A类企业
在银行办理贸易 收支业务
特定业务报告
C类企业
逐笔贸易收支到 外汇局办理登记
接受现场核查
确认分类结论
货物贸易外汇管理政策与实务培训 8
货物贸易外汇管理政策与实务培训
货物贸易外汇管理政策法规框架
《外汇管理条例》
国家外汇管理局 国家税务总局 海关总署 关于货物贸易外汇管理制度改革试点的公告
《货物贸易 外汇管理试
自2011年12月1日起，在江苏、山东、湖北、 浙江（不含宁波）、福建（不含厦门）、大连、青 岛等七个地区进行试点。
货物贸易外汇管理政策与实务培训
第一部分 改革内容综述
试点期间，企业操作有何变化
✓取消核销制度。企业不再办理核销，取消出口收汇 核销专用联信息申报表（境外收入）。但在试点期间， 核销单照常领取，中国电子口岸需进行交单操作。
（2）贸易收付汇核查系统 （3）出口收结汇联网核查系统 （4）中国电子口岸-进口货物付贸易汇外汇系管理统政策与实务培训
企业业务流程图
名录登记
B类企业
由银行实施电子 数据核查
超额度贸易收支到 外汇局办理登记
分类结论异议
名录企业库 辅导期管理 （新进名录企业）
✓实行名录管理。实行“贸易外汇收支企业名录”登 记管理，不在名录企业无法办理贸易外汇收支业务。
✓企业报告和登记管理。企业按照“谁出口谁收汇、 谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，并按A、 B、C分类进行事后的报告和事前的登记。
货物贸易外汇管理政策与实务培训
A类企业
B类企业
C类企业
一定期限以上预收货款、预付货款、延期收款、延期付款（B/C类期限较短） 90天以上信用证支付
A类企业
在银行办理贸易 收支业务
特定业务报告
C类企业
逐笔贸易收支到 外汇局办理登记
接受现场核查
确认分类结论
货物贸易外汇管理政策与实务培训 8
货物贸易外汇管理政策与实务培训
货物贸易外汇管理政策法规框架
《外汇管理条例》
国家外汇管理局 国家税务总局 海关总署 关于货物贸易外汇管理制度改革试点的公告
《货物贸易 外汇管理试
自2011年12月1日起，在江苏、山东、湖北、 浙江（不含宁波）、福建（不含厦门）、大连、青 岛等七个地区进行试点。
货物贸易外汇管理政策与实务培训
第一部分 改革内容综述
试点期间，企业操作有何变化
✓取消核销制度。企业不再办理核销，取消出口收汇 核销专用联信息申报表（境外收入）。但在试点期间， 核销单照常领取，中国电子口岸需进行交单操作。
(2024年)《外汇管理培训》PPT课件
外汇自营交易
投资银行通过自营交易参与外汇市场，获取投资收益并承担相应 风险。
2024/3/26
26
中央银行在外汇市场中的角色
2024/3/26
汇率政策制定
中央银行负责制定和执行汇率政策，通过调整汇率水平来影响国 际收支平衡和国内经济稳定。
外汇储备管理
中央银行负责管理和运用外汇储备，维护国家经济安全和金融稳定 。
人民币汇率形成机制改革的主要 内容
汇率市场化、参考一篮子货币、增强汇率 弹性等。
人民币汇率形成机制改革的影响
对国际贸易、国际投资、外汇储备等的影 响。
2024/3/26
10
03 外汇市场交易与工具
2024/3/26
11
即期外汇交易
交易定义
即期外汇交易是指在交易 日后的第二个营业日进行 交割的外汇交易，也称为 “现汇交易”。
交易特点
赋予期权买方在未来某一特定日期或在此之前的任何一天以约定的价格 买入或卖出某种外汇资产的权利。
03
交易策略
买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权、卖出看跌期权。
2024/3/26
15
04 企业外汇风险管理策略
2024/3/26
16
企业面临的外汇风险类型
交易风险
企业在以外币计价的交易过程中 ，由于汇率波动导致的损失。
资活动。
23
06 金融机构在外汇市场中的 角色和作用
2024/3/26
24
商业银行在外汇市场中的角色
1 2 3
提供外汇交易服务
商业银行通过其遍布全球的分支机构，为客户提 供外汇买卖、汇款、结算等服务，是外汇市场的 主要参与者之一。
外汇风险管理
商业银行通过对外汇风险的识别、计量和控制， 降低自身及客户的外汇风险，维护金融市场的稳 定。
投资银行通过自营交易参与外汇市场，获取投资收益并承担相应 风险。
2024/3/26
26
中央银行在外汇市场中的角色
2024/3/26
汇率政策制定
中央银行负责制定和执行汇率政策，通过调整汇率水平来影响国 际收支平衡和国内经济稳定。
外汇储备管理
中央银行负责管理和运用外汇储备，维护国家经济安全和金融稳定 。
人民币汇率形成机制改革的主要 内容
汇率市场化、参考一篮子货币、增强汇率 弹性等。
人民币汇率形成机制改革的影响
对国际贸易、国际投资、外汇储备等的影 响。
2024/3/26
10
03 外汇市场交易与工具
2024/3/26
11
即期外汇交易
交易定义
即期外汇交易是指在交易 日后的第二个营业日进行 交割的外汇交易，也称为 “现汇交易”。
交易特点
赋予期权买方在未来某一特定日期或在此之前的任何一天以约定的价格 买入或卖出某种外汇资产的权利。
03
交易策略
买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权、卖出看跌期权。
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04 企业外汇风险管理策略
2024/3/26
16
企业面临的外汇风险类型
交易风险
企业在以外币计价的交易过程中 ，由于汇率波动导致的损失。
资活动。
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06 金融机构在外汇市场中的 角色和作用
2024/3/26
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商业银行在外汇市场中的角色
1 2 3
提供外汇交易服务
商业银行通过其遍布全球的分支机构，为客户提 供外汇买卖、汇款、结算等服务，是外汇市场的 主要参与者之一。
外汇风险管理
商业银行通过对外汇风险的识别、计量和控制， 降低自身及客户的外汇风险，维护金融市场的稳 定。
货物贸易外汇管理政策与实务培训通用课件
3
促进人民币国际化
推动人民币跨境使用，降低对美元等单一货币的 依赖。
企业应对策略与建议
关注国际政策变化
及时了解和适应国际货物贸易外 汇管理政策的变化。
多元化货币结算
降低对单一货币的依赖，采用多 元化货币结算以分散风险。
加强内部合规管理
建立健全内部合规体系，确保业 务操作符合国内外政策要求。
利用数字化手段提高效率
操作要点。
1. 了解进出口业务的基本流程 和要求，包括贸易合同的签订、 货物的采购和销售、货款的结算
等。
2. 掌握进出口业务准备阶段的 操作要点，包括贸易合同的审查 、货物的质量检验、货款的支付
安排等。
业务执行与核销
掌握业务执行与核销阶段的操作 要点，确保进出口业务的顺利执 行和货款的及时结算。
3. 熟悉核销单的管理和使用，确 保核销单的及时传递和正确使用 。
货物贸易外汇管理政策 与实务培训通用课件
• 货物贸易外汇管理政策概述 • 实务操作流程 • 政策法规解读与案例分析 • 实务操作技巧与建议 • 未来政策趋势与展望
目录
Part
01
货物贸易外汇管理政策概述
政策背景与目标
政策背景
随着全球经济一体化和国际贸易的不 断发展，外汇管理政策对于维护国家 经济安全、促进贸易便利化以及打击 非法外汇交易具有重要意义。
采用电子化手段进行跨境支付和 结算，提高资金运作效率。
THANKS
感谢您的观看
1. 熟悉常见的异常情况及
2
其产生原因，如货物滞销
、质量问题、运输延误等
。
3 2. 掌握异常情况的处理原
则和方法，如协商解决、 索赔处理、退货处理等。
风险管理
外汇市场与金融衍生品市场培训课件49页PPT
END
外汇市场道，托体同山阿。 57、春秋多佳日，登高赋新诗。 58、种豆南山下，草盛豆苗稀。晨兴 理荒秽 ，带月 荷锄归 。道狭 草木长 ，夕露 沾我衣 。衣沾 不足惜 ，但使 愿无违 。 59、相见无杂言，但道桑麻长。 60、迢迢新秋夕，亭亭月将圆。
16、业余生活要有意义，不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人，而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着，就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。——布尔沃
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❖ 在保证金制度下，10%的资金跟100%的资金，在获利和 亏损的金额是一样。等值的资金在保证制度下，可以交易 十倍的商品，资金和风险管理上比较灵活多了。因此，保 证金也有称之为杠杆式操作，意谓以小博大。如在外汇市 场里每一标准单为10万美元，放大100倍，那客户所需的 保证金为1000美元。而且保证金是允许双向交易，即投 资者可看空或看多一种商品，在低买高卖中获利，或从高 卖低买中获利。
❖ 如：1欧元=1.1011美元；1美元=120.55日元
❖ 欧元对美元从1.1010变为1.1015,称欧元对美元上 升了5点。
❖ 美元对日元从120.50变为120.00，称美元对日元 下跌了50点。
❖ 以交易一手来举例，波动1个点代表波动10美元 1个点=10美元。
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6
外汇交易中的基本点
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1
何谓外汇?
❖ 外汇就是外国货币或以外国货币表示的能用于国 际结算的支付手段。简单来说，是一个国家的货 币兑换别国的货币称为外汇；即国家与国家之间， 因贸易、投资、旅游等经济往来，引起货币间支 付的关系。由于各国货币不同，在国外支付时， 必须先将本国货币兑换成外国货币，或是收到外 国的货币，换成本国货币才得以在国内流通，从 而产生了货币兑换的关系。也就是说，只要有国 际贸易的存在，便有外汇交易的产生。
备 点值 注
基准货币
$:10
直 $:10 接 $:10 报 $:10 价
11
商品名称
代码
合约 价格变 数量 动系数
点值
备 注
美元/日元 美元/瑞郎 美元/加元
JPY
10万 USD
0.01
CHF
10万 USD
0.0001
CAD
10万 USD
0.0001
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1000÷现
价=$ 间
10÷现价 接 =$ 报
外汇市场简介
外汇交易(FOREX Trade)
外汇交易市场, 也称为"Forex"或"FX"市场, 是世界上 最大的金融市场, 平均每天超过4万亿美元的资金在当中 周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的45倍.，中 国的550倍。
外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其 他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央 交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行 交易。
CNY- China Yuan 人民币
（以上货币的交易量占整个外汇市场的90％）
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3
专业术语
外汇 （Forex 或 FX） 在柜台市场中同 时买入一种货币并卖出另一种货币。大 多数主要外汇都对美元报价
做多：（买）涨 做空：（卖）跌
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4
建仓：建立新的交易单
就叫建仓，亦叫 开仓、下单、入场。
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9Leabharlann 外汇报价方式 与盈亏计算方法
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10
商品名称
美元 欧元/美元 英镑/美元 澳元/美元 纽元/美元
主要交易商品
合约数 价格变
代码
量 动系数
USD
EUR
10万
EUR
10万
GBP GBP
10万
AUD AUD
10万
NZD 精选pNptZD
0.01 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
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19
3、经纪商
外汇经纪商又称AE 与经纪人。是以推荐、 代理外汇交易从中收取 佣金为盈利目的。
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20
4、基金
基金以自身的投资行为盈 利目的的。大致与经纪商
相同，不同之处是 自身参与外汇交易。
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21
5、外汇供需者
外汇供需者 既为贸易往来者 。投资、留学、 移民、旅游等。
平仓：结束一笔交易的
行为，亦叫出场。
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5
外汇交易中的基本点
❖ 外汇汇率：一个国家的货币折算成另一个国家货 币的兑换比率、比价或价格，也可以说是以本国 货币表示外国货币的“价格”。按市场惯例，通 常由五位有效数字组成，最后一位数字被称为基 本点（也指价格变动系数），它是构成汇率变动 的最小单位。
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2
外汇品种
AUD - Australian Dollar 澳元 CAD - Canadian Dollar 加拿大元 EUR - Euro 欧元 JPY - Japanese Yen 日元 GBP - British Pound 英镑 CHF - Swiss Franc 瑞士法郎 USD - United States Dollar美元 XAU –GOLD (GLD) 黄金
盈亏点数×点值×手数
例如：我们在1.4560做空一手的欧元，在 1.4500平仓。 问：我们盈亏如何？
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15
外汇市场的组成
全面分析
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16
1、中央银行
❖中央银行是非盈利性的政府机构， 负责发行本国货币、供给量、利率 等，持有及调度外汇储备，维持本 国货币对内及对外的价值。中央银 行经常被迫买入或卖出外汇来干预 外汇市场。
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17
全球主要央行行长介绍
国家 中央银行 现任行长 前任行长
中国 中国人民银行 周小川
美国
美联储
伯南克 格林斯潘
英国 英格兰银行 金 恩
欧元区 欧央行
特里谢
日本
日本银行
白川
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福井俊彦
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2、商业银行
商业银行以自身盈 利为目的，提供存款、 贷款、银行间的过夜 利率、投资基金（非 常庞大）产生利益。
10÷现价 价
=$
12
1. 直接报价
❖直接报价是以本国货币为基 准的报价方式，即一个单位 的本国货币兑换多少外国货 币（美元）的报价方式。
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2. 间接报价
❖间接报价以外国货币为基准 的报价方式，即一个单位的 外国货币（美元）兑换多少 本国货币的报价方式。
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14
3. 外汇投资的盈亏计算公式
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7
合约数量
❖ 具体举例为：客户投资1万美金，通过杠杆保证金， 1万美金保证金买入的，是100万美金的真实合同， 以此达到了以小博大的目的。
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8
保证金交易
❖ 保证金：银行或是交易商都会提供一定程度的信贷额给客 户来进行投资，如90%。换句话说客户只需持有10%以上 的资金就可以进行交易。我们称这10%的资金为保证金。
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22
6、外汇投资者
❖外汇投资者是以预 测外汇汇率的升跌来 投资从中赚取差价为
目的的。
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23
外汇市场基本因素分析
政治、经济
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24
一、经济因素
经济指标分析意义： 经济因素是主导金融 市场的主要原因。而进出 口、生产、制造、零售、 消费等的贸易需要，也往 往是影响货币的主要原因。
❖ 如：1欧元=1.1011美元；1美元=120.55日元
❖ 欧元对美元从1.1010变为1.1015,称欧元对美元上 升了5点。
❖ 美元对日元从120.50变为120.00，称美元对日元 下跌了50点。
❖ 以交易一手来举例，波动1个点代表波动10美元 1个点=10美元。
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6
外汇交易中的基本点
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1
何谓外汇?
❖ 外汇就是外国货币或以外国货币表示的能用于国 际结算的支付手段。简单来说，是一个国家的货 币兑换别国的货币称为外汇；即国家与国家之间， 因贸易、投资、旅游等经济往来，引起货币间支 付的关系。由于各国货币不同，在国外支付时， 必须先将本国货币兑换成外国货币，或是收到外 国的货币，换成本国货币才得以在国内流通，从 而产生了货币兑换的关系。也就是说，只要有国 际贸易的存在，便有外汇交易的产生。
备 点值 注
基准货币
$:10
直 $:10 接 $:10 报 $:10 价
11
商品名称
代码
合约 价格变 数量 动系数
点值
备 注
美元/日元 美元/瑞郎 美元/加元
JPY
10万 USD
0.01
CHF
10万 USD
0.0001
CAD
10万 USD
0.0001
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1000÷现
价=$ 间
10÷现价 接 =$ 报
外汇市场简介
外汇交易(FOREX Trade)
外汇交易市场, 也称为"Forex"或"FX"市场, 是世界上 最大的金融市场, 平均每天超过4万亿美元的资金在当中 周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的45倍.，中 国的550倍。
外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其 他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央 交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行 交易。
CNY- China Yuan 人民币
（以上货币的交易量占整个外汇市场的90％）
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3
专业术语
外汇 （Forex 或 FX） 在柜台市场中同 时买入一种货币并卖出另一种货币。大 多数主要外汇都对美元报价
做多：（买）涨 做空：（卖）跌
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建仓：建立新的交易单
就叫建仓，亦叫 开仓、下单、入场。
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9Leabharlann 外汇报价方式 与盈亏计算方法
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10
商品名称
美元 欧元/美元 英镑/美元 澳元/美元 纽元/美元
主要交易商品
合约数 价格变
代码
量 动系数
USD
EUR
10万
EUR
10万
GBP GBP
10万
AUD AUD
10万
NZD 精选pNptZD
0.01 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
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3、经纪商
外汇经纪商又称AE 与经纪人。是以推荐、 代理外汇交易从中收取 佣金为盈利目的。
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20
4、基金
基金以自身的投资行为盈 利目的的。大致与经纪商
相同，不同之处是 自身参与外汇交易。
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5、外汇供需者
外汇供需者 既为贸易往来者 。投资、留学、 移民、旅游等。
平仓：结束一笔交易的
行为，亦叫出场。
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5
外汇交易中的基本点
❖ 外汇汇率：一个国家的货币折算成另一个国家货 币的兑换比率、比价或价格，也可以说是以本国 货币表示外国货币的“价格”。按市场惯例，通 常由五位有效数字组成，最后一位数字被称为基 本点（也指价格变动系数），它是构成汇率变动 的最小单位。
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2
外汇品种
AUD - Australian Dollar 澳元 CAD - Canadian Dollar 加拿大元 EUR - Euro 欧元 JPY - Japanese Yen 日元 GBP - British Pound 英镑 CHF - Swiss Franc 瑞士法郎 USD - United States Dollar美元 XAU –GOLD (GLD) 黄金
盈亏点数×点值×手数
例如：我们在1.4560做空一手的欧元，在 1.4500平仓。 问：我们盈亏如何？
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外汇市场的组成
全面分析
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16
1、中央银行
❖中央银行是非盈利性的政府机构， 负责发行本国货币、供给量、利率 等，持有及调度外汇储备，维持本 国货币对内及对外的价值。中央银 行经常被迫买入或卖出外汇来干预 外汇市场。
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全球主要央行行长介绍
国家 中央银行 现任行长 前任行长
中国 中国人民银行 周小川
美国
美联储
伯南克 格林斯潘
英国 英格兰银行 金 恩
欧元区 欧央行
特里谢
日本
日本银行
白川
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福井俊彦
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2、商业银行
商业银行以自身盈 利为目的，提供存款、 贷款、银行间的过夜 利率、投资基金（非 常庞大）产生利益。
10÷现价 价
=$
12
1. 直接报价
❖直接报价是以本国货币为基 准的报价方式，即一个单位 的本国货币兑换多少外国货 币（美元）的报价方式。
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2. 间接报价
❖间接报价以外国货币为基准 的报价方式，即一个单位的 外国货币（美元）兑换多少 本国货币的报价方式。
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14
3. 外汇投资的盈亏计算公式
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合约数量
❖ 具体举例为：客户投资1万美金，通过杠杆保证金， 1万美金保证金买入的，是100万美金的真实合同， 以此达到了以小博大的目的。
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8
保证金交易
❖ 保证金：银行或是交易商都会提供一定程度的信贷额给客 户来进行投资，如90%。换句话说客户只需持有10%以上 的资金就可以进行交易。我们称这10%的资金为保证金。
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22
6、外汇投资者
❖外汇投资者是以预 测外汇汇率的升跌来 投资从中赚取差价为
目的的。
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外汇市场基本因素分析
政治、经济
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24
一、经济因素
经济指标分析意义： 经济因素是主导金融 市场的主要原因。而进出 口、生产、制造、零售、 消费等的贸易需要，也往 往是影响货币的主要原因。