财务集中核算及合并报表方案

月结协作工作台——集团月结工作的高效协作平台
产品方案思路
设置月结检查清单
执行月结检查
查看检查报告
机器人检查
人工检查
01 跨多领域多模块
将分散在总账、应收、应付、费用、 存货等不同模块与月结相关的应用集 中在一起
02 构建集团多人协作平台
多单位、多岗位人员工作情况一目了 然，各环节工作情况互相监督
03 人工智能提高效率
单公司制造深度应用 U8 0.3~10亿
小微企业T系列 ~0.5亿
NC Cloud 大型企业数字化平台
数字化管理 · 数字化经营 · 数字化商业
产品定义
大型企业数字化平台，服务大型企业数字化。
帮助实现业务创新、管理变革，实现企业数字化转型。
目标客群
从成长型集团企业到大型企业集团
产品理念
开放、互联、融合、智能
公司1.1.1内地账 公司1.1.2内地账
……
同一财务组织科按不同 报告要求建立多个核算 账簿，各核算账簿的会 计科目、本位币、会计 期间可以不同，从而满 足境外上市、跨境设立 分支机构集团企业核算 要求，满足不同准则的 财务报告需求。
多账簿关键特性是自动化出账 ——通过系统规则自动生成多账簿的凭证数据
可以融入RPA流程自动化月结机器人， 提高工作效率
提供“月结执行报告”桌面小部件， 各单位月结进度一目了然
预算编制 预算分析考核
管理 会计
核算管理
总账管理
收付款合同
应收管理
存货核算
应付管理
网上报账
固定资产
费用管理
现金管理 银企直联 资金分析 资金计划 付款排程
资金管理
资金调拨 资金结算 商业汇票 保函管理 信用证管理
利润中心会计 成本管理 获利分析
授信管理 资金监控 风险预警 银企联云
投融资
税务 管理
进项发票
价值定位
服务大型企业数字化转型，重塑企业核心竞争力
大型企业对于财务有 哪些需求？
NCC财务管理产品架构
移动 应用
报账
报账平台 影像平台
审批
商旅
财务共享服务平台
作业平台 运营平台
发票查验
集成平台 工单管理
分析统计
标准控制
电子 归集
流转
发票 生成
解析
统计
查验
预算 管理
预算体系建设 预算控制
预算预警 预算审批
分类 1 2
3 4 5 6 7
明细编号 111 211 221 222 311
321 322 331 332 333 411 441 444 555 655 665 666 777
管理方式 全局 全局＋集团 全局＋集团 全局＋集团 全局＋集团＋组织
全局＋集团＋组织 全局＋集团＋组织 全局＋集团＋组织 全局＋集团＋组织 全局＋集团＋组织 全局＋组织 全局＋组织 全局＋组织 集团 集团＋组织 集团＋组织 集团＋组织 组织
销项发票
纳税申报
预警分析
税收筹划
报表管理
业务报表
查询报表
财务报表
合并报表
税务报表
商业报表
上市报表
管理报表
电子 会计 档案
采集 鉴定
索引 查阅
立卷 统计
归档 销毁
移交 检索
目录
CONTENTS
1
集团管控功能介绍
2
应收应付管理重点功能介绍
3
NCC合并新特性
4
财资管理亮点功能
基础数据 ：灵活的集团管控模式
公司穿透 科目穿透 辅助穿透 凭证穿透
(1)选择需要查询的 多会计主体
(2)支持合并或分列 显示
11
月结协作工作台应用场景
企业月末结账的痛点
1）总账会计在月结时，会有很多检查项：如科目钩稽关系，科目余额方向等。 2）很多月结检查点分散在系统的不同功能节点中，操作繁琐：如去核对科目钩稽关系，需要查科目余额表，查关 结账状态要查另外的节点等 3）有些检查需要提前进行，而不集中在结账时点：如会经常检查未协同确认的凭证，提醒相关人员进行确认 4）未考虑多组织批量查询处理的便捷性：对于共享中心会计，一个人需要处理上千个组织的业务 5）自动化处理完成后，需要能够将处理结果以邮件等方式进行提醒
作为集团管控政策主 要载体的基础数据的 管控方式可以由客户 自由配置，NCC采用 自动向下共享+下级 申请上级审批模式
支持通过科目表落实会计政策
科目体系
集团科 目表
控制方案
控制 控制
控制
科目表பைடு நூலகம் 科目表2 科目表3
控制方案 控制 科目表4
控制方案 控制
科目表5
组织体系
集团
财务组织1 财务组织2 A子集团 B子集团
境外上市
境外经营
自动方式1：
业务单据直接生成多账
簿凭证
业务单据
会计
平台
某公司
自动方式2：
账簿间自动折算生成凭 证
财务折算 规则
主账簿（内地账） 报告账簿1（香港账）
主账簿（公司帐） 报告账簿2（业务部门2）
中国大陆财务报告 香港财务报告报告 中国大陆财务报告 香港财务报告报告
建立财务集中核算的监控平台-实时透视下属单位的财务状况和经营成果
强化管理
财务管理作为企业管理的核心和基础，是一项综合性管理工作，企 业内部管控的设计、实施和维护都离不开财务，财务是检验企业管 理合理性和规范性最有效的工具。
……
产品定位及目标客户画像
大型企业集团 NC Cloud 10亿~10000亿
小型集团、非深度制造或 非制造单法人
U8 Cloud 0.5~30亿
可见性范围 全局 全局 全局＋集团 全局＋集团 全局
全局＋集团 全局＋集团 全局＋集团＋组织 全局＋集团＋组织 全局＋集团＋组织 全局 全局＋组织 全局＋组织 集团 集团 集团＋组织 集团＋组织 组织
唯一性范围 全局 全局 全局 全局＋集团 全局
全局 全局＋集团 全局 全局＋集团 全局＋集团＋组织 全局 全局 全局＋组织 集团 集团 集团 集团＋组织 组织
财务集中核算及合并报表方案
财务对于企业管理的意义？
监督控制
首先，资金使用的最后一道关口在财务，即使在业务流程的前端出 现了不合规的做法，位于终端的财务能够严格管理大额资金的支付， 就能及时纠正不合规行为，发挥财务的监督和控制作用，保护企业 资产的安全和完整。
防范风险
财务渗透在企业的每一个经营管理环节中，企业所有的经营管理活 动最终都会反映在财务数据上，这些数据能够暴露出企业经营管理 的漏洞和薄弱环节，为防范经营风险提示预警。
引用 引用
下属公司 下属公司 财务组织 财务组织
引用 引用
多账簿核心思路：根据报告要求建立不同账簿体系
核算基础 账簿类型 财务组织 财务核算账
簿
科目体系一 （中国）
科目体系二 （香港）
本位币
会计期间
内地账
香港账
公司1
公司1.1
公司1.2
公司1.3
公司1.1.1
公司1.1.2
公司1内地账 公司1香港账 公司1.1内地账 公司1.1香港账