金库管理制度
银行金库管理制度
银行金库管理制度第一章总则第一条为规范金库管理工作，保障银行金库中现金和贵重物品的安全稳妥，提高金库管理效能，特制定本制度。
第二条本制度适用于银行金库的日常管理工作，包括金库内现金、贵金属、有价证券等财务资产的管理。
第三条金库管理工作应遵循“严格管理、保密安全、高效运作、科学管理”的原则，确保金库安全稳妥运行。
第四条金库管理应有专人专岗、专业管理，确保金库工作有序进行。
第二章金库管理人员第五条金库管理人员应具备相关专业知识和经验，经过严格的选拔、培训和考核。
第六条金库管理人员应做好保密工作，严禁私人行为，不得将任何金库内的信息外泄。
第七条金库管理人员应定期接受安全培训，提高安全意识，确保金库的安全管理。
第八条金库管理人员在工作中应遵守相关制度，细心细致完成每项工作，确保金库内财务资产的安全。
第三章金库管理制度第九条金库应具备严格的出入库管理制度，每一笔现金或贵重物品交接都应有明确的记录和审核程序。
第十条金库应配备先进的保险柜和安全设施，确保金库内财务资产的安全。
第十一条金库应定期进行安全检查和防范漏洞，做好防火、防盗、防潮等工作，确保金库内财务资产的完好无损。
第十二条金库应配备视频监控设备，确保金库内的每一笔交易都能被监控和记录。
第四章金库日常管理第十三条金库应定期进行现金清点和贵重物品清点，确保账实相符。
第十四条金库应按照相关规定妥善处理过期、损坏、报废的现金和贵重物品。
第十五条金库应定期进行资产盘点和内部审计，确保金库内财务资产的准确性和完整性。
第十六条金库应建立健全风险管理制度，处理好各类风险事件，确保金库的安全稳妥。
第五章金库紧急处理第十七条在发生紧急情况下，金库管理人员应当沉着冷静，及时采取应对措施，保障金库内的现金和财务资产的安全。
第十八条金库应建立紧急预案，做好各类紧急情况下的处理准备工作。
第十九条金库管理人员应灵活应对各类突发事件，保障金库的安全和稳妥。
第六章附则第二十条金库管理人员应当遵守国家法律法规和银行规定，严格执行本制度。
银行 金库 管理制度
银行金库管理制度第一章总则第一条为了规范银行金库管理，保障金库内的资金和贵重物品安全，提高金库管理效率，加强金库管理监督，根据国家相关法律法规和银行内部管理规定，制定本制度。
第二条银行金库是指存放银行资金和贵重物品的专用保管场所，是银行资金和贵重物品的重要安全防线。
第三条金库管理制度适用于银行金库的日常管理工作。
第四条金库管理应遵循安全第一、严格管理、科学运营、诚实守信的原则。
第五条金库管理制度的内容应当符合法律法规的规定，并根据实际情况进行不断完善和调整。
第六条金库管理应当坚持防范为主、预防为主的管理思想，严防金库内的各类安全风险，确保金库内资金和贵重物品安全。
第七条金库管理应遵循便民利民的原则，提高服务水平，保障客户的权益。
第八条银行金库应当按照国家和银行的有关规定，配备专业的金库管理人员，并定期进行培训，提高金库管理人员的业务水平。
第二章金库管理机构第九条银行金库的管理工作由银行内设的金库管理机构负责，金库管理机构按照银行的管理权限和职责，负责金库的日常管理工作。
第十条金库管理机构在银行内设公示栏，公布金库的运营信息、服务时间、服务项目、服务流程、安全注意事项等内容，以方便客户了解金库的相关信息。
第十一条金库管理机构应当设立专门的值班人员，24小时轮班值守，负责金库的日常运营和安全工作。
第十二条金库管理机构应当定期组织金库人员进行安全演练和技术培训，做好应急预案的制定和演练工作。
第十三条金库管理机构应当按照国家和银行的有关规定，配备必要的安全防范设施和设备，如监控摄像头、金库门禁系统、防盗报警系统等，确保金库内的安全防范工作得到有效执行。
第三章金库管理流程第十四条金库管理机构应当建立健全金库管理制度，规范金库的运营流程和操作规范。
第十五条金库管理机构应当对金库内的资金进行严格管理，确保银行资金的安全。
一、严格遵循存取款操作流程，对于存取款的客户要进行认真的身份核实和资金来源审核，确保资金的合法来源。
金库管理工作制度(4篇)
金库管理工作制度第一章总则第一条为规范金库管理工作，保障金库资金安全，财务科对金库的日常管理工作制定了本工作制度。
第二条金库是存放和保管单位财务资金的地方，财务科是维护金库资金安全、管理金库的部门。
第三条本工作制度适用于财务科及与金库相关的工作岗位。
所有工作人员都必须严格遵守本制度的规定，确保金库管理工作的规范性和安全性。
第四条金库管理工作应坚持公正、公平、公开的原则，确保金库资金的安全性、合规性和高效性。
第二章金库管理职责第五条财务科是负责金库管理工作的部门，其职责如下：1. 制定金库管理工作制度和流程。
2. 负责金库资金的存放、兑付和调拨等操作。
3. 监督金库工作人员的日常工作。
4. 组织和参与金库清点和盘点工作。
5. 监督金库安全措施的落实，确保金库的安全性。
6. 定期向上级报告金库资金的存取和运行情况。
第六条金库管理员是金库管理工作的具体执行人员，其职责如下：1. 负责金库资金的收付、清点和存储工作。
2. 负责金库安全措施的执行和维护，保证金库的安全性。
3. 定期对金库资金进行检查和盘点，确保金库资金的准确性和完整性。
4. 配合财务科的监督工作，接受金库工作的检查和核实。
第三章金库管理流程第七条金库管理工作应按照以下流程进行：1. 资金存入流程：（1）单位领导或财务科开具存款单，明确存入金额和存入款项的来源。
（2）金库管理员核对存款单和资金，收存款项，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认存款单的存入金额和存款日期。
2. 资金兑付流程：（1）单位领导或财务科开具支款单，明确兑付金额和兑付款项的去向。
（2）金库管理员核对支款单和资金，支付兑付款项，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认支款单的兑付金额和兑付日期。
3. 资金调拨：（1）单位领导或财务科开具调拨单，明确调拨金额和调拨款项的用途。
（2）金库管理员核对调拨单和资金，按照调拨单的指令存取资金，并登记记录。
（3）单位领导或财务科签字确认调拨单的调拨金额和调拨日期。
金库管理制度完整
金库管理制度完整第一章总则第一条为规范金库管理，加强资金保管和监督，提高资金使用效率，根据国家有关规定，制定本金库管理制度。
第二条本金库管理制度适用于所有单位的金库管理工作。
第三条金库是指单位内部用于储存和保管现金、有价证券等贵重物品的专门场所，是单位资金管理的核心区域。
第四条金库管理应坚持安全第一、规章制度、责权统一、科学管理的原则。
第五条金库管理工作的具体组织实施单位应当是财务部门。
第六条金库管理工作的具体执行人员应当是经过相关培训并具有相应资质的人员。
第七条金库管理工作应当与财务管理制度相衔接，建立安全、高效的金库管理体系。
第二章金库管理的组织机构和人员岗位第八条金库管理工作应当有专门的机构负责具体管理。
第九条金库管理工作的负责人应当是具有丰富管理经验和金融知识的专业人员。
第十条金库管理工作的执行人员应当是具有相关岗位资质证书的人员。
第十一条金库管理工作应当设立一定数量的保管员，保管员应当经过严格的培训和考核。
第十二条金库管理工作的监督人员应当是单位的审计部门或者内部监督部门。
第三章金库的安全管理第十三条金库应当设立安全防护措施，包括安全门、监控摄像头、报警器等设施。
第十四条金库的出入应当实行严格的权限管理制度，未经许可不得私自进入。
第十五条金库内部人员应当遵守金库管理规定，不得擅自改变金库的场所及设施设置。
第十六条金库内部应当定期进行安全演练和安全知识培训，提高金库保管人员的安全意识和应急处理能力。
第十七条金库内部应当设置专门的保管区域，对现金和有价证券进行分类编号存放，并建立详细的账目。
第十八条金库内部应当定期对金库安全设施进行检查和维护，确保设施的完好。
第四章金库的资金管理第十九条金库应当建立健全的资金进出登记制度，对每一笔资金的进出进行详细记录。
第二十条金库应当建立资金使用申请和批准流程，严格控制资金的使用，加强资金监督。
第二十一条金库应当建立货币和有价证券的定期清点制度，每天结束工作前对金库内的现金和有价证券进行清点核对。
金库的安全管理制度
一、总则为确保金库的安全，保障国家财产安全，依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，结合本行实际情况，特制定本制度。
二、金库管理原则1. 严格管理，确保安全：金库管理必须严格执行各项安全制度，确保金库内财物安全。
2. 依法管理，规范操作：金库管理必须遵循国家法律法规，规范操作流程，提高管理水平。
3. 预防为主，防治结合：金库管理应坚持以预防为主，加强安全防范措施，同时加强安全管理，防止安全事故发生。
4. 责任到人，奖罚分明：金库管理实行责任制，明确各级人员职责，对违反规定的行为进行严肃处理。
三、金库安全管理制度1. 金库门锁管理（1）金库门锁由专人负责保管，不得随意借出或转借。
（2）更换金库门锁时，须经过上级领导批准，并做好记录。
2. 金库钥匙管理（1）金库钥匙由专人保管，不得随意借出或转借。
（2）钥匙丢失或损坏，应及时报告上级领导，并采取措施更换。
3. 金库值班制度（1）金库值班人员应严格遵守值班纪律，按时到岗，认真履行职责。
（2）值班期间，值班人员不得离开金库，如需离开，应经上级领导批准。
（3）值班人员应做好金库内外的巡查工作，发现异常情况，立即报告。
4. 金库出入管理（1）进入金库的人员必须持有有效证件，经审批后方可进入。
（2）进入金库的人员应配合值班人员接受安全检查，不得携带违禁物品。
（3）进入金库的人员应遵守金库内各项规定，不得擅自操作金库设备。
5. 金库消防、防盗设施管理（1）金库内应配备足够的消防、防盗设施，并定期进行检查、维护。
（2）消防、防盗设施发生故障，应及时报告上级领导，并采取措施修复。
6. 金库安全检查（1）定期对金库进行安全检查，发现问题及时整改。
（2）对金库内外的消防、防盗设施进行检查，确保其正常运行。
四、金库事故处理1. 金库发生事故，应及时报告上级领导，并采取措施进行处理。
2. 事故原因调查组应迅速成立，对事故原因进行调查，提出处理意见。
金库管理制度是什么
金库管理制度是什么一、金库管理制度的基本内容1. 金库管理组织结构与职责分工金库管理制度应明确金库管理的组织结构及职责分工，明确金库主管、出纳员、会计员等各岗位的职责和权限，确保金库工作有序进行。
同时，金库管理制度应规定金库管理人员应具备的资格和素质要求，加强对金库管理人员的培训和考核，提高金库管理人员对金库工作的责任感和专业水平。
2. 资金日常管理金库管理制度应规定公司资金的日常管理流程，包括资金收付、存取以及结算等方面的具体操作规定，明确资金管理的授权流程、监督制约机制以及内部控制措施，有效防范各类风险发生，确保资金的安全和合法使用。
3. 财务资产安全管理金库管理制度应规定财务资产的安全管理措施，包括对金库内部设施、设备和信息系统的安全保障措施，对现金、票据、有价证券等财务资产的安全保管措施，以及对进出金库的人员和物品的安全管控措施，确保财务资产的安全性和完整性。
4. 资金监督与审计金库管理制度应规定资金的监督和审计制度，包括对金库资金运作情况的实时监控和定期核对等制度，对金库资金往来交易的审计和检查程序，以及对金库工作的日常检查和定期审计等程序，及时发现和纠正金库管理中存在的问题和漏洞，确保金库工作的规范和规范。
5. 风险防范与危机处理金库管理制度应规定风险管理和危机处理的措施，包括对金库管理中可能存在的各类风险进行识别、评估和控制，设计相应的风险防范机制和危机处理预案，确保金库管理工作在各类突发情况下能够快速、有效地应对，保障资金和财务资产的安全。
6. 信息披露与问责制度金库管理制度应规定金库管理工作的信息披露和问责制度，包括对金库管理工作的相关信息公开和透明度要求，对金库管理工作的绩效考核和问责机制，以及金库管理工作中发现问题和失误的追责程序，增强金库管理人员的责任感和执行力，推动金库工作的规范和有效管理。
二、金库管理制度的重要性1. 保障资金安全金库管理制度是企业资金管理的重要组成部分，通过规范金库管理制度，能够有效防范各类风险和不当操作，提高资金的使用和管理效率，确保企业资金的安全和合法使用，避免资金的流失和挪用，保障企业的经济利益。
银行金库安全管理制度范本
第一章总则第一条为加强银行金库的安全管理，确保金库内资金、有价证券、重要凭证、金银等贵重物品的安全，防止盗窃、抢劫等犯罪行为的发生，依据《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，结合本行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有金库的安全管理工作。
第三条金库安全管理工作应遵循以下原则：（一）预防为主，防治结合；（二）严格管理，责任到人；（三）确保安全，服务高效。
第二章金库管理组织第四条设立金库管理领导小组，负责金库安全管理的决策和协调工作。
第五条设立金库管理办公室，负责金库日常安全管理的具体工作。
第六条金库管理办公室下设以下岗位：（一）金库主管：负责金库全面管理工作；（二）金库保管员：负责金库内物品的出入库、保管、盘点等工作；（三）金库安全员：负责金库安全防范、监控、报警等工作；（四）金库技术人员：负责金库设备、设施的技术维护、维修工作。
第三章金库安全管理措施第七条金库建筑应符合国家相关安全标准，具备防火、防盗、防抢、防自然灾害等功能。
第八条金库内设置防盗门、报警系统、监控摄像头等安全设施，并确保其正常运行。
第九条金库钥匙实行专人保管，严格按权限使用，不得随意转借、复制。
第十条金库内物品出入库必须办理入库、出库手续，详细记录物品名称、数量、金额等信息。
第十一条金库内物品实行定期盘点，确保账实相符。
第十二条金库内禁止存放与业务无关的物品，禁止私人物品带入金库。
第十三条金库内禁止吸烟、用火，禁止存放易燃、易爆物品。
第十四条金库内禁止闲杂人员进入，特殊情况需进入金库，应经金库主管批准，并在金库安全员的陪同下进入。
第十五条金库内应配备消防器材，并定期检查、更换。
第十六条金库安全员应定期对金库安全设施进行检查、维护，确保其正常运行。
第四章应急处理第十七条发生金库盗窃、抢劫等突发事件，应立即启动应急预案，采取以下措施：（一）立即报警，请求公安机关协助；（二）封锁现场，保护现场证据；（三）组织人员进行救援，确保人员安全；（四）配合公安机关调查，协助侦破案件。
金库管理制度
金库管理制度一、引言金库是企业或组织内部负责储存和管理现金、贵重物品及重要文件的地方。
良好的金库管理制度对于确保资产的安全、减少潜在风险、提高管理效率非常重要。
本文将介绍一套完善的金库管理制度，以确保金库的安全性和管理的高效性。
二、金库的布局和设备1. 布局金库应位于安全可靠的地方，坚固的建筑内部或有保安人员便于进行监管。
金库内部的布局应合理，分区明确，确保不同类别的物品能够妥善分类存放。
2. 设备金库应配备防火、防盗、防潮等设备。
包括但不限于：安全门、监控摄像、入侵报警系统、防火系统等。
同时，金库内部还需要配备贵重物品专用柜、文件柜、防潮储物箱以及相应的封条和封签等。
三、金库管理人员的职责和权限1. 职责金库管理人员应负责金库的日常管理，包括但不限于：金库内部的清洁卫生、物品的摆放整理、贵重物品的保管和使用、重要文件的归档等。
2. 权限金库管理人员应严格按照权限进行管理，在规定的权限范围内进行操作。
他们应具备相应的专业知识和技能，并接受相关培训，以确保金库管理的规范性和安全性。
四、金库进出管理制度1. 出入登记金库应设立专门的进出管理制度，所有进出金库的人员都必须进行登记。
进入金库的人员需出示有效的身份证明，并填写详细的进出登记表。
登记表要包括姓名、身份证号码、进出时间、目的等信息，以确保金库进出的可追溯性。
2. 两人制度金库内禁止单人作业，所有操作必须实行两人制度。
每次进入金库都要有监督人员陪同，并相互监督。
这样可以有效地减少内部盗窃的风险和错误操作可能带来的损失。
五、金库物品的存放和检查1. 分类存放金库内的物品应按照类别和重要性进行分类存放，确保物品井然有序，并制定明确的存放规范。
不同类别的物品应分开存放，以防止混乱和损坏。
2. 定期清点金库管理人员应定期对金库内的物品进行清点。
清点应由两人以上进行，并填写清点记录，确保账实相符。
同时，定期清点还可以发现潜在的问题和风险。
六、金库的安全防范措施1. 防火措施金库应安装有效的防火设备，并定期进行检查和维护。
金库管理制度范文
金库管理制度范文第一章总则第一条为规范金库管理，健全风险防控机制，保障金库资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于金库管理工作，适用于所有金库人员。
第三条金库管理应坚持尽职尽责、严格规范、合法合规、风险防控、诚实守信的原则，保障金库资金安全。
第四条金库管理工作应当遵守国家有关法律法规和银行的内部规定，完善管理制度，加强内部控制，确保金库安全。
第五条金库管理应当遵守诚实守信原则，维护银行声誉，保护客户利益。
第六条金库管理工作应当以客户利益为中心，为客户提供优质、高效的服务。
第二章金库组织架构第七条银行的金库由行领导负责，设立专职金库管理员。
第八条金库管理员负责金库日常管理工作，组织金库人员开展相关业务。
第九条金库管理员必须具备一定的金库管理经验和业务能力，严格遵守国家法律法规和银行的规定，熟练掌握金库操作流程。
第十条银行金库应当设立金库管理岗位，明确金库管理员责任，建立金库管理制度。
第三章金库安全管理第十一条金库应当建立健全金库安全管理制度，加强金库防火、防盗、防爆、防灾等安全措施。
第十二条金库应当配备完善的监控设备，对金库的出入口、通道、储藏室进行全天候监控。
第十三条金库应当定期组织金库安全检查，加强对金库人员的安全教育和培训。
第十四条金库管理员应当定期组织金库安全演练，增强金库人员的安全意识和应急处理能力。
第四章金库经营管理第十五条金库应当建立完善的资金管理制度，建立健全的资金清分、匹配、核对、封发、复核、清点等业务流程。
第十六条金库应当严格按照管理制度和业务流程，规范开展资金管理业务。
第十七条金库应当建立完善的资金清点和复核机制，确保资金清点准确无误。
第十八条金库应当建立健全的风险防控机制，及时发现和处理资金误差，防范资金风险。
第五章金库监督管理第十九条银行总行应当建立健全金库监督管理制度，对分支机构金库进行定期检查和抽查。
第二十条银行总行可以委托专业机构对金库进行检查，对金库管理情况进行评估。
金库管理工作制度范文
金库管理工作制度范文一、概述金库是机关、企事业单位内储存、保管重要财务资金的场所，对于维护单位财产安全具有重要意义。
为了规范金库管理工作，制定本制度。
二、职责1.金库管理员的职责：（1）按照单位规定的时间和要求，例如日结、月结等，对金库进行清点和结算。
（2）对金库内的现金、支票、银行卡等财务资金进行保管和验收，并及时记录入账。
（3）做好金库入库、出库的登记工作，确保资金流入和流出的准确性。
（4）定期与财务部门进行协调，完成各项财务统计和报表工作。
（5）负责金库内的账务档案管理，确保档案的完整性和保密性。
（6）确保金库的安全，例如定期检查门窗，安装报警系统等。
（7）对金库管理工作进行总结和评估，提出改进方案。
2.金库使用人员的职责：（1）按照金库管理员的指示和要求，如时缴纳、取款等，合理利用金库的资源。
（2）对金库的使用情况进行及时上报，如发现异常情况应积极配合金库管理员解决问题。
三、工作流程1.日常工作流程：（1）金库管理员按照单位规定的时间和要求进行金库清点和结算，确保金库内的资金准确无误。
（2）金库管理员负责金库的保管工作，包括现金、支票、银行卡等财务资金的验收、入账和出库管理。
（3）金库管理员根据单位财务部门的要求，及时完成各项财务统计和报表工作。
（4）金库管理员定期进行账务档案的整理和归档工作，确保档案的完整性和保密性。
（5）金库管理员定期检查金库的安全状况，例如门窗、防火设施、报警系统等。
（6）金库管理员定期进行金库管理工作的总结和评估，提出改进方案。
2.资金流入流出流程：（1）资金流入：金库管理员接收单位财务部门或其他部门送来的资金，按照单位规定的程序进行验收和入账。
（2）资金流出：金库管理员根据单位的资金需求或其他部门的申请，按照单位规定的程序进行出库管理。
四、安全措施1.人员安全：（1）严格控制金库管理员的人员权限，确保只有经过培训和授权的专人才能进入金库。
（2）金库管理员必须随身携带有效证件，如员工工作证、身份证等，在金库内必须佩戴工作证。
金库管理制度范文
金库管理制度范文第一章总则为加强金库管理，规范金库操作，保护金库资金和财产安全，提高金库管理效率，特制定本管理制度。
第二章范围和目的金库管理制度适用于所有金库工作人员，包括金库主管、金库出纳员等。
本管理制度的目的是规范金库工作流程，保障金库资金和财产安全，提高金库工作效率。
第三章金库设施金库设施包括金库房间、金库保险柜、防火设施、安全设备等。
金库设施应符合国家相关标准，保证金库工作人员的人身安全和金库资金的安全。
第四章金库资金管理1. 金库日常资金管理金库要负责接收、保管、发放公司现金，并及时做好记账和资金统计工作。
金库日常资金管理要求仔细认真，确保每笔资金的安全和准确。
2. 金库资金存取管理金库要建立健全资金存取管理制度，规范员工存取现金的程序和权限。
凡是涉及金库资金的存取，必须经过严格审批和记账手续。
3. 金库资金结款管理金库要及时结算公司与外部单位的交易款项，并按规定流程做好相关账务处理和资金日记账记录。
第五章金库财产管理1. 金库财产保管金库要建立健全财产保管制度，对金库的现金、有价证券、贵重金属、票据、重要文件等财产负责保管，做到严格保密、密封和登记。
2. 金库财产清点查核金库要定期对财产进行清点查核，确保账实相符，发现问题及时解决并报告相关领导。
3. 金库财产调动管理金库财产调动要进行书面审批，做好交接手续和登记记录，确保财产安全。
第六章金库安全管理1. 金库安全设备管理金库安全设备包括摄像头、防盗门、报警器、烟雾感应器等，金库要定期检查维护安全设备，确保其正常运行和有效性。
2. 金库安全检查金库要定期组织安全检查，检查金库设施是否完好，资金和财产是否安全，发现问题及时改进并报告相关领导。
3. 金库保密管理金库工作人员要严格遵守保密规定，不得将金库的相关信息透露给外部人员，确保金库资金安全和工作秩序。
第七章金库工作规范1. 金库工作流程规范金库工作人员要按照规定的工作流程进行工作，不得私自更改或违背规定操作，确保工作流程合法合规。
金库安全管理制度五同
金库作为金融机构的重要设施，承担着保管大量现金、贵重物品和重要文件的职责。
为确保金库的安全，防止盗窃、火灾、自然灾害等事故的发生，特制定本金库安全管理制度。
本制度遵循“五同”原则，即同管理、同检查、同监督、同维护、同培训，全面提高金库安全管理水平。
二、金库安全管理五同原则1. 同管理（1）金库管理实行分级负责制，设立金库主任、副主任、管理员等岗位，明确各级职责。
（2）金库主任负责金库全面管理工作，副主任协助主任工作，管理员负责日常操作。
（3）金库管理实行24小时值班制度，确保金库安全无虞。
2. 同检查（1）定期对金库进行全面检查，包括设施设备、安全防范系统、消防设施等。
（2）检查金库门窗、锁具、报警系统等设施设备是否完好，发现问题及时整改。
（3）检查金库内现金、贵重物品和重要文件的数量、种类、状态等，确保账实相符。
3. 同监督（1）设立金库安全监督小组，负责对金库安全管理工作进行监督。
（2）监督小组定期对金库进行检查，发现问题及时通报并督促整改。
（3）监督小组对金库管理人员进行考核，确保其履行职责。
4. 同维护（1）定期对金库设施设备进行保养和维护，确保其正常运行。
（2）加强对金库门窗、锁具、报警系统等安全防范设施的检查和维护。
（3）对金库内现金、贵重物品和重要文件进行定期盘点，确保其安全。
（1）对金库管理人员进行安全培训，使其掌握金库安全管理制度和操作规程。
（2）定期组织金库管理人员进行应急演练，提高其应对突发事件的能力。
（3）对新入职的金库管理人员进行岗前培训，确保其熟悉金库安全管理制度和操作规程。
三、金库安全管理措施1. 严格门禁制度（1）金库实行24小时门禁制度，非工作人员不得进入。
（2）进入金库的人员需佩戴工作证，接受安全检查。
2. 加强巡逻（1）设立专职巡逻人员，负责金库内外的巡逻。
（2）巡逻人员需熟悉金库安全管理制度，发现异常情况及时报告。
3. 安装安全防范设施（1）金库门窗、锁具、报警系统等安全防范设施应符合国家标准。
银行金库库区管理制度
银行金库库区管理制度第一章总则第一条为了规范银行金库库区管理工作，提高金库库区管理水平，防范金库风险，确保金融机构资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于各金融机构金库库区管理工作。
第三条金库库区应当加强安全管理，依法合规操作，保护金库区资产。
第四条金库库区管理应当遵循“严格管理、精细化操作、科学控制、合理配备”的原则。
第五条金库库区管理应当倡导“安全第一、预防为主、防范为重、保障有序”的管理理念。
第六条金库库区管理应当实施差别化和分类管理，根据金库不同功能、不同特点、不同要求，制定相应管理措施。
第七条各金融机构金库库区在运行过程中发现任何安全隐患或异常情况，应当立即采取措施并上报相关部门。
第二章金库库区组织机构及职责第八条金库库区应当设立相应的组织机构，明确各职责。
第九条金库库区设置金库主管，负责金库的日常管理工作。
第十条金库主管应当具备金库管理经验和技能，熟悉操作规程，具备较强的应变能力。
第十一条金库主管应当落实金库安全管理责任，确保金库日常管理顺利进行。
第十二条金库库区还应设立相关职能部门，包括现金管理部门、金库监控部门、安全监控部门等，各部门负责金库库区日常管理工作。
第十三条金库主管应当对金库库区组织机构进行合理划分和分类管理，明确各职责，确保金库工作有序进行。
第三章金库库区安全管理第十四条金库库区应当建立完善的安全管理制度，明确安全管理职责和措施。
第十五条金库库区应当加强保密管理，严格遵守相关法律法规，确保金库信息安全。
第十六条金库库区应当加强内部巡查，日常检查金库设施和安全设备的运行情况，确保设施设备正常运作。
第十七条金库库区应当建立健全的安全保卫措施，加强金库库区进出管理，杜绝陌生人进入金库区。
第十八条金库库区应当加强对金库工作人员的安全教育和培训，提高员工安全意识，确保人员出入的安全。
第十九条金库库区应当配备合适的安全设备，如监控设备、报警器等，确保金库工作的安全。
第二十条金库库区应当建立应急预案，及时处理突发事件，保障金库库区资金安全。
建立金库的管理制度
建立金库的管理制度一、概述金库是企业或机构重要的资产管理部门之一，负责存放贵重的现金、有价证券和珍贵文物等财物。
为了有效管理金库，确保资产安全和运作高效，必须建立严格的管理制度。
本文将从金库的基本职责、组织架构、管理人员、操作流程、安全措施等方面进行详细阐述，为金库的管理提供参考。
二、基本职责1. 安全保障：金库是企业财富的集中地，保障金库内财物的安全是其首要职责。
金库管理人员应定期检查金库的安全设施和监控系统，并制定相应的安全预案，确保金库的安全性。
2. 资产管理：金库管理人员应根据企业的资产管理政策和要求，妥善管理金库内的现金、有价证券和其他财物，确保其安全、完整和准确。
3. 保密管理：金库管理人员应严格遵守保密制度，不得泄露金库内的财务信息和其他机密资料，确保企业信息的安全性和保密性。
4. 运作效率：金库管理人员应合理安排金库的运作流程，提高工作效率，确保金库的资产周转和使用效率。
三、组织架构1. 金库管理委员会：金库的管理委员会是金库管理的最高决策机构，负责制定金库的管理政策和规定，监督金库的运作情况。
2. 金库主管：金库主管是金库的直接管理者，负责日常的金库管理工作，包括金库的安全管理、资产管理、保密管理和运作效率管理等。
3. 金库管理人员：金库管理人员是金库的具体执行者，根据金库主管的安排和指示，负责金库的具体操作和管理工作，确保金库的正常运作和安全管理。
四、管理人员1. 金库主管：金库主管应具有较高的管理水平和丰富的管理经验，熟悉金库管理的相关规定和政策，能够有效领导金库的管理团队，确保金库的安全和运作高效。
2. 金库管理人员：金库管理人员应具有良好的职业道德和团队精神，了解金库的管理规定和操作流程，具有一定的安全防范意识和操作技能，能够有效地开展金库管理工作。
五、操作流程1. 收款与付款：金库管理人员应根据企业的资金流动情况，合理安排金库的收款和付款工作，确保现金的安全和准确。
2. 资产存取：金库管理人员应严格执行资产存取的流程和制度，确保资产的准确性和安全性。
金库管理制度有哪些
金库管理制度有哪些一、资金管理1.资金收支管理企业金库主要负责企业资金的日常收支管理工作，要建立完善的资金收支登记台账，规范资金收支流程。
不得私自挪用公司资金，严禁资金占用和私存。
应及时核对财务单据，汇总每笔资金的收支情况，确保资金账目的准确性和完整性。
2.资金调拨管理企业金库应建立资金调拨制度，明确资金调拨的申请、审批和执行流程。
所有资金调拨必须经过金库负责人批准，并要有足够的理由和依据。
同时，要建立明确的资金调拨记录，及时核对资金流向，确保调拨目的合理和资金使用权益。
3.资金使用管理金库管理制度应规定企业资金的使用范围和方式，并要强调合理使用。
金库对外支付必须经过合法授权人员授权，并要建立明确的支付审批程序。
同时，要建立完善的资金使用记录，记录每笔资金的使用用途和经手人员，定期核查，并加强内部审核监督。
二、资金运作1.资金通道管理企业金库要根据企业的实际情况，建立多样化的资金通道，确保资金的流动畅通。
要重视开立企业银行账户，合理规划账户结构，减少账户数量，防范账户被盗用风险。
建立与银行的良好合作关系，确保资金的安全性和及时性。
2.资金投资管理金库管理制度应规定企业的资金投资方向和方式，确保投资的安全性和收益性。
要建立资金投资审批程序，明确投资的风险和限额，并定期进行投资收益评估。
不得私自进行高风险投资，严格遵守公司的相关规定和制度。
3.资金风险管理金库管理制度应建立健全的资金风险管理体系，包括市场风险、信用风险和操作风险等方面的管理。
要规定相应的风险控制措施和应急预案，做好资金风险的防范和管理工作。
对可能存在的风险隐患要及时发现和处理，确保企业资金的安全性和稳定性。
三、资金监管1.资金监督管理金库管理制度应明确监督管理的责任和权限，建立健全的内部监督机制。
金库负责人要加强对金库日常运作的监督管理，做好资金监管和账目核对工作。
同时，要建立相应的内部审计制度，定期对金库运作情况进行审计检查，发现问题及时纠正。
金库管理制度
金库管理制度金库管理制度现如今，制度的使用频率逐渐增多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编收集整理的金库管理制度，希望能够帮助到大家。
金库管理制度1为加强安全保卫工作的管理，切实做好安全防范工作。
特制定出入门、钥匙管理制度：一、出入门制度1、营业间的.防尾随联动门在营业期间必须处于正常使用状态，要保证电源及管理的正常，没有特殊情况，不允许关闭电源。
2、在营业前或者营业终了交接尾箱时，前门、防尾随门电源可临时关闭，但关闭时间不应超过三分钟。
3、现金尾箱交接完毕，下班后，要关闭防尾随门电源。
4、营业期间不准给非本部人员开门，社内员工要确认周边安全才可开门，本单位职工无特殊情况不可通过前门或者后门进入营业间。
5、要确认后门摄像头中的人员安全方可打开后门。
二、营业厅钥匙管理制度1、防尾随门和营业厅大门钥匙指定专人保管。
2、营业场所保留联动门、营业厅大（后）门钥匙两套。
其余钥匙封存后交本单位领导或入库存保管，并进行登记；移交时必须有单位领导批准后，办理交接手续。
3、钥匙保管人员要认真履行职责，保证上班之前打开门。
同时做好钥匙安全工作，不与其它钥匙物品混放。
金库管理制度21、营业场所凡有业务库的`金库钥匙只保留一套,由营业场所出纳人员和会计人员双人分开保管。
2、,营业场所出纳人员和会计人员使用和保管金库钥匙,双人分开保管。
要认真履行职责,同时做好金库钥匙安全工作,不与其它钥匙物品混放,也不能随意带金库钥匙外出。
3、其余金库钥匙与备用钥匙和密码进行分开封存,封存时单位负责人在场,同时由出纳人员、会计人员双双在信封的封存处盖章和加盖单位业务章,上交联社监察保卫部保管,办理移交手续,并进行登记;。
4、因金库钥匙损坏或丢失,需要启封上交的金库钥匙时,必须到封存的营业场所同出纳、会计人员和本单负责人在场启封金库钥匙,并在保管登记薄签字。
金库管理制度有哪些
引言：金库管理制度是指针对金库管理所制定的一系列规章制度和管理要求，旨在确保金库内资金和贵重物品的安全、管理的高效以及制度的规范性。
合理的金库管理制度对于保障金库安全和提高运营效率具有重要意义。
本文将从五个大点出发，详细阐述金库管理制度的内容。
一、金库的设立与管理1.设立金库的目的和重要性2.金库的选择与布置要求3.金库安全设备的配置与管理4.金库访问权限的控制与管理5.金库存储物品的清点与记录二、金库进出管理1.金库进出人员的特殊要求2.进出人员的身份、权限验证3.进出人员的登记与审批流程4.金库进出日志的记录与管理5.金库进出操作的监控与审计三、金库物品管理1.金库物品的分类与管理标准2.贵重物品的保管与存储措施3.金库内物品存放区的划分与标识4.金库物品的监管与巡检5.金库物品的清点与交接手续四、金库安全管理1.金库安全设施的维护与保养2.金库安保人员的培训与管理3.安全警报与监控系统的布置与运行4.金库紧急情况处理预案5.金库安全隐患的排查与整改五、金库管理的制度完善与评估1.金库管理制度的建立与修订2.金库管理制度的宣传与培训3.金库管理制度的执行与监督4.金库管理制度的评估与反馈5.金库管理制度优化与改进结论：金库管理制度是保障金库安全和提高运营效率的重要保障措施。
金库的设立与管理、进出管理、物品管理、安全管理以及制度完善与评估等方面的规章制度和管理要求，能够为金库管理人员明确职责、规范操作提供有效的帮助。
同时，金库管理制度的执行与监督以及优化与改进，也需要不断提升管理水平和应对风险能力。
只有这样，才能确保金库内资金和贵重物品的安全，维护企业的财务稳定和利益最大化。
金库管理制度
引言概述：金库管理制度是一套科学合理的规章制度，旨在确保金库内现金和贵重物品的安全、流动和记录的有效管理。
金库管理制度对各类金库场所进行了细致的规划和组织，以确保现金和贵重物品的安全性和可控性。
本文将从金库管理制度的背景和必要性、金库的设置和配置、金库进出记录的管理、金库安防措施以及金库库存清点和年度审计这五个大点进行详细阐述。
正文内容：1.背景和必要性1.1金库在组织中的重要性和作用1.2金库管理制度的出台背景和目的1.3金库管理制度的适用范围和依据1.4金库管理制度对现金流动和贵重物品安全的保障2.金库的设置和配置2.1金库的位置选择原则和要求2.2金库的建筑结构和物理环境2.3金库的配置设施和安全设备2.4金库的通风和防潮措施2.5金库的出入口设置和管控要求3.金库进出记录的管理3.1金库进出登记制度的建立和实施3.2金库进出记录的格式和要求3.3金库进出记录的审核和归档3.4金库进出记录的核查和追溯3.5金库进出记录的统计和分析4.金库安防措施4.1金库的门禁和访问控制4.2金库的视频监控系统和安保人员分布4.3金库的报警和应急处理4.4金库的运输安排和押运措施4.5金库的防火和灾害应对措施5.金库库存清点和年度审计5.1金库库存清点的周期和方法5.2金库库存清点的流程和责任分工5.3金库库存清点的盘库和实物抽查5.4金库库存清点的记录和处理流程5.5金库年度审计的程序和监督机制结论：金库管理制度是确保金库内现金和贵重物品安全的重要手段之一。
通过详细的金库管理制度，可以对金库的位置选择、配置设施、进出记录管理、安防措施以及库存清点和审计等方面进行规范和监督，确保金库的安全性和可控性。
金库管理制度的科学实施对于金库管理工作的高效运转和组织资产的保障具有重要意义。
金库管理制度
金库管理制度1. 引言金库是企业中重要的资产保管和管理场所，对于确保企业财务安全和预防金融欺诈有着重要的作用。
为了有效管理金库，确保金融资产的安全性和可靠性，制定一套金库管理制度是至关重要的。
2. 金库管理责任2.1 金库人员金库人员职责包括但不限于：负责金库日常的物品保管，包括现金、贵重物品等；保证金库安全，防止盗窃和非法入侵；执行金库进出规定，确保金库物品的安全性和真实性；记录和维护金库出入库记录。
2.2 金库管理员金库管理员是金库的主要负责人，其职责包括：管理金库日常运营；监督金库人员的工作，确保工作符合规定；制定和执行金库操作规程；负责金库物品的存取登记和库存管理。
2.3 财务部门财务部门负责金库管理的最终监督和管理，包括但不限于：审核金库的日常操作；监督金库现金流入流出和库存统计的真实性；制定和完善金库管理制度；对金库人员进行培训和考核。
3. 金库安全措施3.1 门禁控制金库必须设有门禁系统，并仅允许授权人员进入；授权人员需要刷卡或提供其他身份认证方式进行识别；金库进出口应设有监控摄像头，录像必须保存一段时间。
3.2 保险柜金库必须配备符合安全标准的保险柜，保险柜应定期检查并保持良好状态；保险柜仅限于金库人员访问，其他人员严禁接触。
3.3 物品保管所有金库物品必须在进入金库前进行清点和登记，包括数量、品种和金额等信息；每笔物品进出金库都必须由至少两名授权人员共同确认和记录；3.4 安全培训金库人员必须接受金库管理的相关培训，包括安全操作、风险防范和紧急处理等；培训内容应定期更新和再培训。
4. 金库操作流程4.1 存入流程存入金库物品前，必须进行清点和登记；清点和登记的凭证必须由至少两名金库人员共同确认；存入物品应按照特定的规定进行正确的分类和存储。
4.2 取出流程取出金库物品前，必须提交取款申请，申请需要经过财务部门的审核；取款申请必须注明物品种类、数量和用途等；取出金库物品应经由至少两名金库人员共同执行。
金库管理制度
金库管理制度金库管理制度一、概述金库管理制度是指对金库设施、保管、出入库、盘点等方面的管理规定和制度。
金库是一个企业中非常重要的部门，负责保管大量的资金、贵重物品以及重要文件，因此有必要建立严格的金库管理制度，以确保金库内物品的安全性和透明度。
二、金库管理制度的重要性1. 保障资金安全：金库是企业中现金、贵重物品的主要存放地点，建立规范的管理制度可以有效保障资金的安全。
2. 防止失窃：金库管理制度的建立可以有效预防人为的盗窃行为，确保金库内物品的完整性。
3. 规范操作流程：金库管理制度规定了出入库、盘点等操作流程，可以提高管理效率，降低错误发生的概率。
三、金库管理制度的内容1. 金库设施金库的选址和布局；安全门、监控摄像头等安全设施的设置；金库内的防火、防潮等措施。
2. 金库保管对金库内的各类物品进行分类和编号；设立专门的保管人员，定期对金库内物品进行清点核对。
3. 出入库管理制定详细的出入库手续和流程；出入库需填写相应的申请单和审批单。
4. 盘点管理定期对金库内的物品进行盘点，核对盘点结果并进行记录；对盘点差异及时进行调查和处理。
四、金库管理制度的执行金库管理制度的执行需要全员参与，并且必须严格执行，任何违反制度行为应该及时处理。
同时还需要不断对金库管理制度进行检讨和完善，以适应不断变化的环境和需求。
五、金库管理制度的风险应对金库管理制度的风险主要包括物品丢失、盗窃等情况。
因此，建立健全的风险防范机制，包括加强对金库设施的监控、加强培训提升金库管理人员的防范意识等是至关重要的。
六、总结金库管理制度是企业管理中不可或缺的一部分，建立健全的金库管理制度对保障资金安全、防范风险、提高管理效率等方面都有着重要意义。
各企业应根据自身实际情况制定适合的金库管理制度，并不断完善和优化，以确保金库管理工作的顺利进行。
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金库管理制度
目的：
为保证门店下属金库、收银客服的日常规范运作，避免资金以及磁卡（管家婆、面额卡等）出现账实不符或安全漏洞，保证收银所需要的零钱、磁卡以及各类有价卡券的合理库存，特此制定本规范。
适用范围：原圃超市旗下各营运门店
(一)权责划分
1.门店店长为店铺金库管理的第一行政责任人，收银客服主管为店铺金库管理的第一业务责任人，负责
金库的日常管理、安保管理。
处理金库相关的各项制度，按照本规范但不仅限于本规范对金库进行严格管理，保证金库和收银客服组的正常运行和资金安全。
2.超市运营部收银客服督导及公司财务部并行为店铺管理的第二责任人，负责对门店财务以及下属金库
的业务指导以及日常监督，定期对门店的金库进行盘点，发现并反省金库运营中存在的问题，提出解决方案。
3.公司超市营运部为店铺金库管理的第三责任人，协助财务部定期对金库的营运状况进行核查，修改金
库营运管理规范，保证资金的安全。
(二)金库出入的安全规定
1.门店管理组对可以进出门店金库的人员应提前做出预案，经运营经理、门店店长、防损督导、收银督
导审批后，制定出包含有可进出金库人员名单和照片的POP，张贴在金库的大门上；如POP上人员有流动或变更，则应及时撤换POP。
2.门店收银客服组应备有“临时进出金库人员通行证”，在经过店长或收银客服督导及防损督导同意并在
通行证上签名后，收银客服组方可发放给临时人员作为进出财务室的凭证（临时人员是指财务室门口张贴POP名单以外，却又需要进入财务室的人员，公安人员进入财务室有警官证则不需要临时通行证），并且收银客服组应在临时人员完成工作后及时收回通行证。
3.防损监控人员备有财务室进出人员名单，对财务室中的人必须定时核查，如发现有人未经许可便进入
财务室，须要立即通报门店管理组，及时制止此类情况，由管理组追究相关人员的责任。
4.在金库人员下班后的非工作时间段，原则上任何人都不得进出金库。
并且财务室的灯必须保持24小时
长明。
如遇非常紧急的情况（比如火灾、抢劫等），工作人员必须在店长的授权下，并报防损监控备案后才能进入财务室。
5.对于在非工作时间内（设防时间）需进出金库的，按以下程序进行：
6.设防时间内需进出金库的，应提前知会防损部人员，并在“金库撤、设防登记本”上
7.登记（见附表1），由防损员和收银客服主管共同进行撤、设防工作。
8.设立“金库进出登记本”（见附表2），店铺收银客服主管必须每次详细记载进出金库人员的名单和进出
时间。
(三)金库报警处理
1.金库出现报警情况后，由防损主管或防损组长及时到场处理，并在“金库报警登记本”（见附表3）上
登记处理情况。
2.对于违反规定的，按《员工行为奖惩办法》，由行政部处理。
3.金库的开启和关闭
4.金库开启需要钥匙和密码，密码由金库人员掌握，严禁外泄。
钥匙则由店长掌握，存放在店长办公室
保险柜中。
金库防盗门密码要求每三个月更改一次密码；如有人员变动，应于被调（或离职）人员离开工作岗位日更换密码。
5.每日开启金库时，由店长或者店长授权人持钥匙进入金库和金库人员一起开启金库，门店防损组必须
安排一名安保人员在场监察。
（店长保管备用钥匙，三方封存）
6.财务室人员使用密码打开金库时，必须用手遮掩，避免被在场的其他人或者监控探头知晓金库开启密
码。
不同金库密码不得相同，有知晓密码的人员变动必须立即更改密码。
7.店长不在店铺时，可将金库开启钥匙交与授权人保管，并向防损组通报备案。
8.金库人员在下班前需要关闭金库，由店长或授权人用钥匙锁上金库门，并由金库人员打乱密码，整个
过程需要有一名安保人员在现场监察。
9.金库人员在工作期间，应保持金库门常闭，如非必要，不允许随意开启金库门。
金库内除存放公司的
现金外，零钞备用金及营业需要的现金等价物外，不得存放其他杂物和个人物品。
(四)零钱的兑换和盘点
1.金库应备足可兑换的零钱，供收银和客服使用，在重大节假日，金库应提前30天收集并预计收银和客
服的零钱需求，经收银客服主管审核后，联系银行准备零钞.
2.收银和金库之间的换零，必须填写《换零单》。
3.金库每班人员上下班以及交接班时，必须对库存零钱盘点，账实相符后才能下班。
4.门店金库库存零钱量应控制在合理的范围内，原则上零钱库存量不得超过日营业额的5%。
5.金库人员应及时整理收银上交换整的散钱，比如将硬币按标准数量卷好包好，在任何时间，金库保险
箱中未打捆的零钱1元、0.5元、0.1元的硬币各自不得超过50个。
6.金库人员对于现金的任何操作都应在监控下进行，对大额现金的操作应避免在其他闲杂人员可视下进
行。
7.店铺金库如果需要外出换零，必须提前由店铺防损组提前安排联系车辆和安保人员，规划好最安全的
运送路线和时间点，换零的金额超过十万元则应通知公安备案。
8.磁卡的收发以及盘点
9.金库负责超市各种磁卡的一级保管。
10.在空白卡送至门店时，收银客服主管安排收货，盘点，入库（存于金库保险柜），建立一级盘点表，并
保证每个班都进行盘点。
11.客服、收银或者售卡需要领用磁卡时，金库做磁卡的二级发放，登记后，借出磁卡。
12.领用卡的收银外部组，收到磁卡后，立即建立二级盘点表（收银客服组填写发放记录等），定期对磁卡
进行盘点，收银客服主管至少每周安排金库核查一次。
13.消费回收的磁卡须‘剪角’处理，并在班次结束时同货款一同交至金库，由收银客服主管统一上交公
司财务或在门店封存处理。
(五)上缴款包的管理：
1.收银、客服每日的上缴货款包在各个员工下班后统一投入金库中。
2.员工在将货款包投入金库后，必须在《货款包上缴/开启记录》上登记，并且由当班金库人员签名，第
2日金库人员上班后，根据《货款包上缴/开启记录》对金库内的货款包进行盘点核实，如数量以及银包号码正确，则在《货款包上缴/开启记录》上签字确认，如不正确，立即通知收银客服主管。
3.客服员在售出每一笔卡后，如金额大于2万元，则将售卡款项装入银包中即时交至金库，由金库填写
‘大额缴款记录单’，每班次结束，客服员需将收银钱盒内的现金及‘大额缴款记录单’加总，进行结账。
4.每日下班前，金库员工应将售卡款统一装至一个银包中，填写《现金缴款单》并上锁，根据班次，于
每日下午16:00前或次日上午10:00前与同班次营业款一同缴存到指定银行账户中。
5.如有店外营业收入或合作商的营业款需每日上缴金库的，缴款方与金库双方确认金额无误后，将银包
暂存于金库，由金库人员保存于另外的保险箱中与店内营业款做区分，并填写《暂存记录》，缴款则与门店营业款一同缴入收款行指定账户中。
6.店外营业收入或合作商的营业款，只能在合作商营业所在超市进行缴存；不可交叉缴存。
7.每日收银员、客服员、合作商收银员等清点完毕的货款包上缴到金库后，金库全权保管，如有丢失或
者货款包损坏，则由防损组追查原因，上报店长以及公司财务部、门店营运部。
8.收银每日与财务室换整的大钞，从金库零钞备用金中支取。
零钞备用金与营业款分开存放。
9.金库应设立账目，对每日支取的用于包备用金包的零钱进行登记并与收银客服主管确认。
10.每日收银员上班前至金库领取备用金包，金库人员打开备用金包钥匙，并在《备用金领用回收记录》
上签字。
(六)其他
1.收银每日收到的各种单据（取消交易发票、银行POS单、收银员每日结账报表等），由收银员在每班次
结束后，随当班营业款一同上缴金库，金库登记数量并与收银员当面确认。
2.金库每日核查、归总、保存收银的各种单据，如银行卡刷卡单等，发现问题及时与收银主管沟通，出
现财务损失要立即上报收银客服督导，追究相关人员责任。
3.紧急借款的款项从店长专项备用金中支取，如店长已经下班，在经运营经理及门店店长及收银客服主
管同意后，可从金库预借，金库于第二日凭借《紧急借款单》向店长领回相应款项。
店长负责于七个工作日内，向借款人追回相应的票据、报销单或者借款。
4.收银员由于业务需要，紧急借用零钱填写《紧急借款单》，并且当班次结束前还清所借款项。
5.门店日销量≦15万元/日时，门店金库人员由收银主管或收银客服督导考核合格的员工担任。
6.门店日销量≧15万元/日，门店设2名专职金库人员以正常班在岗。
7.公司收银客服督导每月对门店金库的核查不少于2次/月，公司财务部每月对门店金库至少核查一次。
8.金库必须有监控探头二十四小时不间断监视且金库中的探头必须具备夜视功能。
9.禁止实习保安或者临时保安进入财务室。
10.本条例由本部店铺营运部和本部财务部共同定期检讨修订。
附表1：金库撤、设防登记本日
期撤防
申请人撤防时间撤防人
设防
申请人设防
时间设防人备注
注：撤防申请人为店铺行政部事先授权进出金库人员
附表2：金库进出登记本
日期姓名
进库时间
出库时间
备注
附表3：金库报警登记本
日期报警时间
报警经手人报警原因处理方式处理结果备注
注：以上要求注明时间的均应按24小时制填写，并明确到分钟。