基金从业资格考试计算公式汇总
(完整版)基金从业资格考试计算公式汇总
基金基础知识公式1. 资产=负债+所有者权益2. 所有者权益=股本+资本公积+盈余公积+未分配利润3. 利润=收入-成本-费用4. 净利润=息税前利润-利息费用-税费5.净现金流NCF=经营活动产生的现金流量CFO+投资活动产生的现金流量CFI+筹资活动产生的现金流量CFF6. 流动比率=流动资产流动负债7. 速动比率=（流动资产−存货）流动负债8. 资产负债率=负债资产9. 权益乘数（杠杆比率）=资产所有者权益=11−资产负债率10. 负债权益比=负债所有者权益=资产负债率1−资产负债率11. 利息倍数=息税前利润EBIT利息12. 存货周转率=年销售成本平均存货13. 存货周转天数=365存货周转率14. 应收账款周转率=销售收入年均应收账款15. 应收账款周转天数=365应收账款周转率16. 总资产周转率=年销售收入年均总资产17. 销售利润率=净利润销售收入18. 资产收益率=净利润总资产=净利润总资产*总资产所有者权益资产收益率=资产收益率*权益乘数 19. 净资产收益率=净利润所有者权益净资产收益率=销售利润率*总资产周转率*权益乘数 20. 净现金流量=现金流入-现金流出21. 期末终值FV=期初投入现值PV*（1+年利率i ）n22. 期初投入现值PV=期末终值FV （1+年利率i ）n23. 实际利率i r =名义利率i n -通货膨胀率p24. 单利利息I=本金PV*年利率i*计息时间t25. 单利终值FV=本金PV *（1+年利率i *计息时间t ） 26. 复利终值PV=单利终值FV （1+年利率i ）n =单利终值FV ∗（1+年利率i ）−n27. 转换价格=可转换债券面值转换比例28. 转换比例=可转换债券面值转换价格29. 可转换债券价值=纯粹债券价值+转换权利价值30. 认股权证内在价值=Max{（普通股市价-行权价格）*行权比例，0} 31. 风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价 32. GDP=消费C+投资I+净出口（X-M ）+政府支出G 33. 公司价值V=∑n t=1公司t 期的自由现金流FCFFt （1+加权平均资本成本）t34. 自由现金流FCFF =息税前利润EBIT*（1-税率）+折旧-资本性支出-追加营运资本 35. 股权自由现金流量=净收益+折旧-资本性支出-营运资本追加额-债务本金偿还+新发行债务36. 经济附加值EVA=税后NOPAT-资本成本37. 经济附加值EVA=（资本收益率ROIC-加权平均资本成本WACC ）*实际资本投入 38. 市盈率（P/E ）=每股市价每股收益（年化）39. 市净率（P/B ）=每股市价Pt每股账面价值年末估计值40. 企业价值倍数EV=公司市值+净负债41. 公司营业业绩EBITDA=净利润+所得税+利息+折旧+摊销公司营业业绩EBITDA =摊销前的收益EBIT+折旧+摊销 公司营业业绩EBITDA= EBIT+折旧费用+摊销 EBIT=净销售-营业费用 42. 零息债券的贴现债务内在价值V=面值M1（1+市场利率r ）t43. 小于一年的零息债券内在价值V=面值M （1−到期时间t 360∗市场利率r ）44. 固定利率债券内在价值V=每期利息C1+市场利率r +每期利息C（1+市场利率r ）2+…+每期利息C （1+市场利率r ）n+面值（1+市场利率r ）n45. 统一公债内在价值V=每期利息C 市场利率r统一公债内在价值V=每期利息C1+市场利率r +每期利息C（1+市场利率r ）2+…+每期利息C （1+市场利率r ）n46. 当期收益率I=年息票利息C市债券市场价格P47. 债券市场价格P=∑每期支付利息C （1+到期收益率）tn t=1+债券面值M （11+到期收益率）时期数n48.回购价格=本金*（1+回购时应付的利率∗回购协议的期限）36049.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率*100%50.执行缺口=基准组合收益−实际组合收益基准组合成本*100%51.显性成本=佣金基准组合成本*实际投资执行比例52.延迟成本=第一交易日收盘价−基准价格基准价格*实际投资执行比例53.已实现损失=实际交易价格−第一交易日收盘价基准价格54.机会成本=第二交易日收盘价−基准价格*未实现投资比例基准价格55.β=投资组合p的收益与市场收益的协方差市场收益方差56.β=投资组合p与市场收益的相关系数∗投资组合p的标准差市场的标准差57.投资组合p与市场收益的相关系数=投资组合p的收益与市场收益的协方差投资组合p的标准差∗市场的标准差*100%58.持股集中度=前十大重仓股投资市值基金股票投资总市值59.基金股票换手率=期间基金股票交易量/2期间基金平均资产净值60.t期总资产A=t期保本资产的投资+风险资产的投资61.t期风险资产的投资=风险乘数*（t期总资产-t期保本底线）*100%62.资产回报率=期末资产价格−期初资产价格期初资产价格63.收入回报率=期间收入*100%期初资产价格64.夏普比率=基金平均收益率−平均无风险收益率基金收益率的标准差65.特雷诺比率=基金平均收益率−平均无风险收益率系统风险66.詹森=（基金平均收益率-平均无风险收益率）-系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率詹森=基金平均收益率-【平均无风险收益率+系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率）】67.信息比率=投资组合收益−业绩比较基准收益跟踪误差68.净认购金额=认购金额1+认购费率69.认购费用=认购金额-净认购金额70.认购份额=净认购金额+认购利息基金份额面值71.折（溢）价率=二级市场价格−基金份额净值*100%基金份额净值−1）*100%折（溢）价率=（二级市场价格基金份额净值72.净申购金额=申购金额1+申购费率73.申购费用=申购金额-净申购金额74.申购份额=净申购金额申购当日基金份额净值75.净申购金额=申购金额-固定金额76.申购份额=净申购金额T日申购基金份额净值77.赎回金额=赎回总额-赎回费用赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端收费金额78.赎回总额=赎回数量*赎回日基金份额净值79.赎回费用=赎回总额*赎回费率80.ETF基金份额折算比例=当日基金资产净值/基金份额总额指数收盘值/100081.折算后的份额=原持有份额*折算比例82.除权（息）参考价=前收盘价−现金红利+配股价格∗股份变动比例1+股份变动比例83.新行权价格=原行权价格∗标的证券除权日参考价除权前一日标的证券收盘价新行权价格=原行权价格∗标的证券除息日参考价除息前一日标的证券收盘价84.新行权比例=原行权比例∗除权前一日标的证券收盘价标的证券除权日参考价85.基金资产净值=基金资产-基金负债86.基金份额净值=基金资产净值基金总份额87.股票投资占基金资产净值的比例=股票投资基金资产净值88.债券投资占基金资产净值的比例=债券投资基金资产净值89.银行存款等现金类占基金资产净值的比例=现金类资产合计基金资产净值90.某行业投资占股票投资的比例=该行业股票投资市值股票投资总额。
基金考试公式
考试公式：1、资产=负债+所有者权益2、负债率=负债/资产3、权益乘数=资产/所有者权益=资产/（资产-负债）4、流动比率=流动资产/流动负债 （衡量企业短期偿债能力的比率）5、速动比率=(流动比率-存货)/流动比率6、资产负债率=负债/资产7、权益乘数=资产/所有者权益8、负债权益比=负债/所有者权益9、利息倍数=息税前利润/利息 （对于债权人来说，利息倍数越高越安全）10、存货周转率=年销售成本/年均存货 年均存货=（年初存货+年末存货）/211、应收账款周转率=销售收入/应收账款12、总资产周转率=年销售收入/年均总资产 年均总资产=（年初总资产+年末总资产）/213、销售利润率=净利润/销售收入14、资产收益率=净利润/总资产 应用最为广泛的衡量企业盈利能力的指标之一15、净资产收益率=净利润/总资产-负债=净利润/所有者权益16、杜邦恒等式：净资产收益率=销售利润率x 总资产周转率x 权益乘数17、复利终值计算公式： n i PV FV )1(+⨯=终值（FV ），现值（PV ），n 表示年限，i 表示年利率18、实际利率=名义利率-通货膨胀率19、贴现因子：t t t s d ）（+=1/1，其中t s 为即期利率。
贴现因子X 现金流量=现值 20、期望收益率n n r w r w r +++=...w r 2211 w 表示所占总资产比例，1r 表示每项资产收益率21、市盈率（P/E ）=每股市价/每股收益（年化）22、市净率（P/B ）=每股市价/每股净资产23、市现率（P/CF ）=1/+t t CF P t P 为t 期股票的价格，1+t CF 为公司在t+1期的预期每股现金流24、市销率（也称价格营收比）（P/S ）=1/+t t S P t P 为t 期股票的价格，1+t S 为公司在t+1期的每股销售额25、零息债券：内在价值=面额x 【1-（到期时间/360天）x 贴现率】26、固定利率债券：内在价值n r M n r C r C r C V ）））+++++++=1(1(21(1 C 表示票面利率，M 表示面值，r 表示市场利率，n 表示债券到期时间27、当期收益率=年利息收入/当前债券市场价格28、债券市场价格与到期收益率的关系式：n n y C M y C y C y C P ）（）（）（++++++++=11112 P 表示债券市场价格，C 表示票面利率，M 表示面值，r 表示市场利率，y 表示到期收益率29、久期：指债券的平均到期时间例：某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25，则其久期的计算如表Y 表示市场收益率。
基金基础知识计算公式和考点
基金基础知识计算公式和考点基金是一种集合资金进行投资的理财工具，它由投资者购买，由基金经理管理。
基金的投资收益和风险分担由基金的投资者共同分享。
在投资基金之前，我们需要了解一些基本的计算公式和考点，以便能够做出更明智的投资决策。
一、基金单位净值（Net Asset Value，NAV）基金单位净值是投资者购买或赎回基金时的价格，也是基金资产净值除以基金总份额所得到的每单位价值。
计算公式为NAV=(总资产净值-总负债净值)/总基金份额。
考点：投资者在购买基金时应关注基金的单位净值，如果单位净值较高，可能表明基金管理的投资组合绩效较好；但单位净值并不是判断基金投资价值的唯一标准，还需要综合考虑其他因素。
二、累计净值（Cumulative Net Asset Value，CNAV）累计净值是从基金成立以来的累计价格变动。
它是基金单位净值的累计，反映了投资者的总回报率。
计算公式为CNAV=(最新单位净值-基金单位净值)/基金单位净值。
考点：投资者可以通过计算累计净值，了解基金的总回报率，进而判断基金的长期表现。
三、基金收益率（Fund Return Rate）基金收益率用来衡量投资者在一定时间内持有基金所获得的回报大小。
计算公式为收益率=(期末净值-期初净值)/期初净值。
考点：投资者可以通过计算基金的收益率来了解基金在一定时间内的表现，以便做出投资决策。
四、回报率年化计算回报率年化计算可以将基金的收益率转化为年化的形式，方便进行比较和评估。
计算公式为年化回报率=(1+收益率)^(365/持有期间天数)-1考点：投资者可以通过计算基金的年化回报率来进行跨期比较，以评估长期投资的潜在收益。
五、扣除前/后税回报率基金投资可能需要缴纳税费，因此在计算投资回报率时需要对税费进行考虑。
扣除前税回报率和扣除后税回报率分别计算了税前和税后的投资回报率。
考点：投资者在计算基金的回报率时，应该同时考虑税前和税后的情况，以便更准确地评估投资的收益。
基金从业计算公式
基金从业计算公式基金从业的计算公式可以分为以下几个方面：1.现值计算公式现值是指未来一笔款项在当前时间的价值。
计算现值时需要考虑到贴现率（discount rate），即投资的风险与回报之间的关系。
现值计算公式如下：PV=CF/(1+r)^n其中，PV为现值，CF为未来的现金流量，r为贴现率，n为未来现金流产生的期数。
2.终值计算公式终值是指将当前的资金投资一段时间后所得到的未来金额。
终值计算公式如下：FV=PV*(1+r)^n其中，FV为终值，PV为当前的资金金额，r为投资的预期收益率，n 为投资的期限。
3.收益率计算公式收益率是指投资所获得的回报相对于投资成本的比例。
收益率计算公式如下：R=(FV-PV)/PV其中，R为收益率，FV为投资的终值，PV为投资的现值。
4.复利计算公式复利是指在固定时间间隔内，将已产生的利息重新投资以获取更高的回报。
复利计算公式如下：A=P*(1+r/n)^(n*t)其中，A为总金额，P为本金，r为年利率，n为计息次数，t为计息时间。
5.投资组合收益率计算公式投资组合是指由多种投资组成的一整套投资方式。
投资组合收益率计算公式如下：R = w1 * r1 + w2 * r2 + ... + wn * rn其中，R为投资组合的收益率，wi为投资资金在该资产上的权重，ri 为该资产的收益率。
6.风险调整收益率计算公式风险调整收益率是指投资所获得的回报与承担的风险之间的关系。
风险调整收益率计算公式如下：RAROC=R-Rf/σ其中，RAROC为风险调整收益率，R为投资的收益率，Rf为无风险利率，σ为投资的标准差（风险）。
以上是基金从业中常用的计算公式，涉及到了现值计算、终值计算、收益率计算、复利计算、投资组合收益率计算以及风险调整收益率计算等内容。
这些计算公式可以帮助从业人员分析和评估投资产品的价值和风险，并辅助做出合理的投资决策。
基金从业人员资格掌握常用计算公式与方法
基金从业人员资格掌握常用计算公式与方法基金行业作为金融市场的重要组成部分，对从业人员的要求越来越高。
作为一名基金从业人员，了解和掌握常用的计算公式与方法是非常必要的。
本文将介绍一些基金从业人员在工作中常用的计算公式与方法，帮助他们提高工作效率和专业能力。
一、净值计算净值是基金从业人员经常需要计算的一个指标，是评估基金投资业绩的重要参数。
净值的计算方法有两种，即“份额法”和“总值法”。
1. 份额法净值（N）= 基金资产净值 / 基金总份额其中，基金总份额等于基金申购总额 / 单位基金净值。
2. 总值法净值（N）= （基金资产总值–基金负债） / 基金总份额在实际工作中，基金从业人员通常会根据基金类型和基金公司的要求来选择适合的净值计算方法。
二、投资组合计算基金从业人员还需要掌握投资组合计算公式与方法，以便对基金的风险和收益进行评估和管理。
1. 收益率计算收益率是衡量投资组合盈利能力的重要指标，常用的计算方法有累计收益率和年化收益率。
累计收益率 = （当前净值 - 初始净值） / 初始净值 * 100%年化收益率 = （1 + 累计收益率） ^（365 / 持有期） - 12. 波动率计算波动率是反映投资风险大小的指标，常用的计算方法有标准差和年化波动率。
标准差 = SQRT（Σ（每日收益率 - 平均收益率）^2 / 天数）年化波动率 = 波动率 * SQRT（252）三、风险价值计算基金从业人员还需要关注基金的风险价值，以便根据风险情况进行风险管理和控制。
1. VaR（Value at Risk）计算VaR是衡量基金风险承受能力的指标，一般常用的计算方法有历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
历史模拟法：根据历史数据计算得出不同置信水平下的VaR值。
蒙特卡洛模拟法：通过生成大量随机数来模拟不同的市场情况，然后计算VaR值。
2. CVaR（Conditional Value at Risk）计算CVaR是在VaR基础上对超过VaR损失程度的衡量，常用的计算方法是对VaR值之后的损失进行平均。
《基金资格考试》中的33个计算公式及英文简写
《基金从业资格考试》的33个公式及英文简写1.资产=负债+所有者权益收入-费用=利润2.净现金流(NCF)公式：NCF=CFO+CFI+CFF3.流动比率=流动资产÷流动负债4.速动比率=(流动资产存货)÷流动负债5.资产负债率=负债÷资产，资产负债率是使用频率最高的债务比率。
6.权益乘数(杠杆比率)=资产÷所有者权益=1 ÷(1-资产负债率)负债权益比=负债÷所有者权益=资产负债率÷(1-资产负债率)数值越大代表财务杠杆比率越高，负债越重。
7.利息倍数=EBIT÷利息，EBIT是息税前利润。
利息倍数衡量企业对于长期债务利息保障程度。
资产负债率、权益乘数和负债权益比衡量的是对于长期债务的本金保障程度。
8.存货周转率=年销售成本÷年均存货存货周转天数=365天÷存货周转率9.应收账款周转率=销售收入÷年均应收账款应收账款周转天数=365天÷应收账款周转率10.总资产周转率=年销售收入÷年均总资产总资产周转率越大，说明企业的销售能力越强，资产利用效率越高。
11.销售利润率=净利润÷销售收入12.资产收益率=净利润÷总资产13.净资产收益率(权益报酬率)=净利润÷所有者权益14.终值计算FV=PV×(1+i)n，现值计算PV= FV ÷(1+i)nFV表示终值，即在第n年年末的货币终值;n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或现值。
15.实际利率公式ir =in-P式中：in为名义利率;ir为实际利率;P为通货膨胀率。
名义利率含通胀利率，实际利率不含。
16.单利计算公司I=PV×i×t式中：I为利息;PV为本金;i为年利率;t为计息时间。
17.单利终值的计算公式为：FV=PV×(1+i×t)18.单利现值的计算公式为：PV=FV÷(1+i×t)≈FV×(1-i×t)19.贴现因子dt =1÷(1+St)t，其中st为即期利率。
基金从业资格考试试题答案
基金从业资格考试试题答案基金从业资格考试试题答案基金从业资格考试是金融行业的一门重要考试，考查考生对基金行业的基本概念、法律法规、市场运作、风险管理等方面的掌握程度。
以下是2024年基金从业资格考试的部分试题答案，供参考。
1、多边净值在证券投资基金中的作用不包括（）。
A. 计算单只证券投资基金的资产净值 B. 评价基金公司的整体经营业绩 C. 衡量基金资产总量变化 D. 消除不同基金之间的投资风格的差异正确答案是：D. 消除不同基金之间的投资风格的差异。
多边净值可以衡量基金资产总量变化，计算单只证券投资基金的资产净值，评价基金公司的整体经营业绩。
但无法消除不同基金之间的投资风格的差异。
因此，D项符合题意。
2、下列关于基金申购的说法正确的是（）。
A. 基金申购是指投资者在开放式基金募集期间申请购买基金份额的行为 B. 投资者只能在基金募集期限内办理基金申购 C. 投资者在T日申购基金成功后，可以在T+2日赎回该基金 D. 投资者在T日申购基金成功后，可以在T+2日得到所购基金份额正确答案是：D. 投资者在T日申购基金成功后，可以在T+2日得到所购基金份额。
A项，根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，申请购买开放式基金份额的行为叫认购，故该选项错误。
B项，投资者在基金募集期限内可以认购，认购应在基金销售点办理，选项表述错误。
C项，投资者在T日申购基金成功后，可以在T+2日得到所购基金份额，故该选项错误。
D项，投资者在T日申购基金成功后，可以在T+2日得到所购基金份额，选项表述正确。
3、下列关于货币市场基金的表述正确的是（）。
A. 《货币市场基金管理暂行办法》规定，我国货币市场基金的投资组合中债券正回购的比例不能超过30% B. 货币市场基金应当投资于金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、政府机构债等短期有价证券 C. 《货币市场基金管理暂行办法》规定，货币市场基金不得投资于剩余期限小于397天的债券 D. 《货币市场基金管理暂行办法》规定，货币市场基金不得投资于非短期有价证券正确答案是：C. 《货币市场基金管理暂行办法》规定，货币市场基金不得投资于剩余期限小于397天的债券。
基金从业公式精编
基金从业公式精编基金从业人员需要掌握一系列数学和统计学的公式，以便能够进行投资策略分析和风险评估。
下面是一些常用的基金从业公式：1.基本统计指标：- 平均值（Mean）：用于计算一组数据的平均数，可表示为总和除以数据个数。
- 中位数（Median）：将一组数据按大小排序，取其中间值作为中位数。
- 方差（Variance）：衡量数据集合中数据离散程度的平均值，可表示为每个数据与平均值的差值的平方的平均数。
- 标准差（Standard Deviation）：方差的平方根，表示数据集合的离散程度。
- 协方差（Covariance）：用于衡量两个随机变量之间的线性关系程度。
- 相关系数（Correlation Coefficient）：用于衡量两个随机变量之间的相关程度，取值范围为-1到1之间。
2.投资组合理论相关公式：- 预期收益率（Expected Return）：计算投资组合的预期收益，考虑不同资产的权重。
- 预期方差（Expected Variance）：计算投资组合的预期风险，考虑各资产的权重和协方差矩阵。
- 最小方差组合（Minimum Variance Portfolio）：找到在给定风险水平下方差最小的投资组合。
- 有效前沿（Efficient Frontier）：根据不同风险水平和预期收益率，找到最佳投资组合。
- 夏普比率（Sharpe Ratio）：衡量投资组合的风险调整后的收益率，即超额收益与标准差的比值。
- 特雷诺比率（Treynor Ratio）：衡量投资组合的风险调整后的收益率，即超额收益与贝塔系数（Beta）的比值。
- 信息比率（Information Ratio）：衡量投资经理的超额收益与跟踪误差之比。
- 活动收益（Active Return）：投资组合的超额收益与参考指数之差。
- 信息系数（Information Coefficient）：衡量投资经理与参考指数之间的相关程度。
基金从业公式汇总
基金从业公式汇总1.资产=负债+所有者权益2.所有者权益=股本+资本公积+盈余公积+未分配利润3.利润=收入-成本-费用4.净利润=税前利润-所得税5.净现金流=经营活动现金流+投资活动现金流+筹资活动现金流6.流动比率=流动资产/流动负债7.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债8.流动资产=现金及现金等价物+应收票据+应收账款+存货，流动负债=短期借款+应付票据+应付账款。
9.资产负债率=负债/资产10.权益乘数（杠杆比率）=资产/所有者权益=1/(1-资产负债率)11.负债权益比=负债/所有者权益12.存货周转率=年销售成本/平均存货13.存货周转天数=365/存货周转率14.应收账款周转率=销售收入/年均应收账款15.应收账款周转天数=365/应收账款周转率16.总资产周转率=年销售收入/年均总资产17.销售利润率=净利润/销售收入18.净资产收益率=净利润/所有者权益=净利润/总资产*总资产/所有者权益=资产收益率*权益乘数=销售利润率*总资产周转率*权益乘数19.期末终值FV=期初投入现值PV*（1+年利率i）n次方20.期初投入现值PV=期末终值FV/（1+年利率i）n次方21.实际利率=名义利率-通货膨胀率22.单利利息=本金PV*年利率i*计息时间t23.单利终值FV=本金PV*（1+年利率i*计息时间t）24.复利现值PV=终值FV/（1+年利率i）n次方=终值FV*（1+年利率i）负n次方25.远期利率计算：(1+S2)2次方=(1+S1)(1+f)26.转换价格=可转换债券面值/转换比例27.转换比例=可转换债券面值/转换价格28.可转换债券价值=纯粹债券价值+转换权利价值29.认股权证内在价值=Max{（普通股市价-行权价格）*行权比例，0}30.风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价31.GDP=消费C+投资I+净出口（X-M）+政府支出G32.市盈率（P/E）=每股市价/每股收益（年化）33.市净率（P/B）=每股市价pt/每股账面价值年末估计值34.当期收益率=年息票利息C/市债券市场价格P35.36.回购价格=本金*（1+回购时应付的利率*回购协议的期限/360）37.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率38.资产回报率=【(期末资产价格-期初资产价格)/期初资产价格】*100%39.收入回报率=(期间收入/期初资产价格)*100%40.信息比率=(投资组合收益-业绩比较基准收益)/跟踪误差41.折（溢）价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值*100%折（溢）价率=【（二级市场价格/基金份额净值）-1】*100%42.净申购金额=申购金额/1+申购费率43.申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值44.赎回金额=赎回总额-赎回费用45.赎回费用=赎回总额*赎回费率46.除权（息）参考价=(前收盘价-现金红利+配股价格*股份变动比例)/1+股份变动比例47.基金资产净值=基金资产-基金负债48.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额三个比率1.特雷诺比率=(基金平均收益率−平均无风险收益率)/贝塔系数2.夏普比率=基金平均超额收益(风险溢价)/标准差=(基金平均收益率−平均无风险收益率)/标准差注：特雷诺比率与夏普比率分子相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了调整。
基金从业计算公式
基金从业计算公式
1.估值计算公式
（1）单位净值（Net Asset Value，NAV）的计算公式：
NAV=（基金资产总值-基金负债总额）/基金份额总数
其中，基金资产总值为基金的市值总和，基金负债总额为基金的负债总和，基金份额总数为基金的总份额数量。
2.收益率计算公式
（1）单期收益率的计算公式：
单期收益率=（期末净值-期初净值）/期初净值
（2）累计收益率的计算公式：
累计收益率=（期末净值-期初净值）/期初净值×100%
其中，期末净值为一些时间段（如一年）结束时的净值，期初净值为该时间段开始时的净值。
3.投资组合计算公式
（1）投资组合市场价值（Market value）的计算公式：
市场价值=持仓数量×持仓单价
（2）投资组合市值总和的计算公式：
市值总和=持仓一市场价值+持仓二市场价值+…+持仓n市场价值
（3）投资组合权重（Weight）的计算公式：
权重=持仓市值/总市值
（4）投资组合收益的计算公式：
投资组合收益=资产收益1×权重1+资产收益2×权重2+…+资产收益
n×权重n
（5）投资组合平均收益率的计算公式：
平均收益率=∑（个股收益率×权重）
除了上述的计算公式外，基金从业计算还涉及到很多其他方面的计算，如基金费用的计算、基金风险指标的计算等。
在实际应用过程中，也会根
据具体的情况和需求进行相应的计算。
总结起来，基金从业计算公式是从业人员运用以评估基金的价值、计
算基金的收益和风险等方面的数学公式和方法，通过这些计算公式可以更
好地了解基金的状况和表现，为基金从业人员的决策提供依据。
基金从业资格考试知识点汇总
基金从业资格考试知识点汇总一、知识概述《基金从业资格考试知识点汇总》①基本定义：基金从业资格考试就像是一道门槛，它针对那些想在基金行业里混的人（不管是销售基金，管理基金，还是做其他相关工作的）。
这个考试的知识涵盖好多东西，像关于基金是啥（包括公募基金、私募基金等不同基金类型的基础概念）、怎么运作基金、怎么管理投资风险之类的知识的考察。
简单讲，就是看你对基金行业的基础东西懂不懂，有没有资格进入这个行当干活。
②重要程度：在基金行业里，这资格就相当重要。
就像你想开车就得有驾驶证一样。
没有这个证书，好多基金相关的工作你就干不了，比如去证券公司给客户推销基金产品，没有证人家不会要你的，在基金公司里头做运营之类的也难进去。
可见这个证在行业里的入门地位相当关键。
③前置知识：说实话，需要对金融有一些基本认识。
像知道啥是股票、债券（股票就好比是你入股一家公司，成了小股东，债券呢就是你借钱给别人然后收利息那种感觉）。
然后对基本的市场经济，像供求关系啥的有个概念，为啥有的东西贵，有的东西便宜，这都和市场经济里的供求法则有关。
还有就是要有一点数学思维，简单的计算能力得有，比如说算回报率啥的。
④应用价值：从实际场景看，有了这个资格，你就能进入基金行业找饭碗了。
要是在基金销售岗位，你就能给客户介绍合适的基金，怎么选，收益风险咋样。
要是在管理岗位，懂得这些知识就能更好地运作基金，让钱生钱，避免不必要的风险，比如说合理配置资产，把钱分到股票、债券、现金等不同地方，这样风险分散，对投资者也负责。
二、知识体系①知识图谱：这个考试的知识点就像是一张大网，在整个金融学科里，基金学是其中一块重要的拼图。
其中有基金法律法规这种偏规则性的知识，它就像是游戏规则，规定了在基金行业里什么能做，什么不能做；还有投资基金基础知识，这是关于基金怎么赚钱、怎么投资的核心部分，就像汽车的发动机一样重要；还有偏实践的私募股权投资基金基础知识，相当于是特殊的投资领域知识，对于想专注从事私募投资的人很关键。
基金从业计算题
基金从业计算题题目一：已知某基金的初始份额为1000 万份，期末份额为1200 万份，期间没有分红和拆分。
若期初净值为 1.2 元/份，期末净值为 1.5 元/份，求该基金的区间收益率。
解析：区间收益率= （期末净值×期末份额-期初净值×期初份额）÷期初净值×期初份额×100%=（1.5×1200 - 1.2×1000）÷（1.2×1000）×100%=（1800 - 1200）÷1200×100%=50%。
题目二：某投资者以10 元/份的价格买入1000 份基金，持有一段时间后以12 元/份的价格卖出，交易费用率为0.5%，求该投资者的实际收益率。
解析：买入成本= 10×1000×（1 + 0.5%）= 10050 元。
卖出收入= 12×1000×（1 - 0.5%）= 11940 元。
实际收益= 11940 - 10050 = 1890 元。
实际收益率= 1890÷10050×100%≈18.8%。
题目三：一只基金在年初的净值为 1.1 元/份，年末净值为 1.3 元/份，期间分红0.1 元/份，求该基金的简单收益率。
解析：简单收益率=（期末净值-期初净值+ 分红）÷期初净值×100%=（1.3 - 1.1 + 0.1）÷1.1×100%≈27.3%。
题目四：某基金投资组合中，股票占比60%，债券占比30%，现金占比10%。
若股票的收益率为15%，债券的收益率为5%，现金的收益率为1%，求该投资组合的预期收益率。
解析：预期收益率= 股票占比×股票收益率+ 债券占比×债券收益率+ 现金占比×现金收益率= 60%×15% + 30%×5% + 10%×1%= 9% + 1.5% + 0.1% = 10.6%。
基金从业考试常考计算题总结最新版
基金从业考试常考计算题总结科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范（一）基金认购/申购计算☆☆☆净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值【例题】小明用10000元认购A基金，认购费率为1.5%，认购期间产生5元利息，其中基金份额面值为1元，求认购费用和认购成功后的份额。
【解析】净认购金额=认购金额/（1+认购费率）=10000/（1+1.5%）=9852.2元，认购费用=认购金额-净认购金额=10000-9852.2=147.8元，认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值=(9852.2+5)/1=9857.2元。
（二）基金赎回计算☆☆☆赎回金额=赎回当日份额净值×赎回份额赎回费用=赎回金额×赎回费用赎回到账=赎回金额-赎回费用【例题】小明赎回10000份基金份额，赎回当日份额净值为1.4元，赎回费率为1.5%，那么到账金额为多少?【解析】赎回金额=赎回当日份额净值×赎回份额=1.4×10000=14000元，赎回费用=赎回金额×赎回费用=14000×1.5%=210元，赎回到账=赎回金额-赎回费用=14000-210=13790元。
（三）基金份额资产计算基金资产净值=基金资产-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金份额【例题】一个基金持有A股票30万股，每股10元；持有B股票10万股；每股15元；同时有银行贷款100万，基金一共发行200万份，则基金净值和份额净值风别为多少？【解析】基金资产=30万股×10元+10万股×15元=450万元，基金资产净值=基金资产-基金负债=450万元-100万元=350万元，基金份额净值=基金资产净值/基金份额=350万元/200万股=1.75元。
（四）巨额赎回的判定（赎回-申购）+（转出-转入）≥10% 即构成巨额赎回。
证券从业资格考试计算公式
证券从业资格考试计算公式在拥有证券从业资格前，每一位考试者必须通过考试，考试中涉及到不少的计算公式，其中有些是比较常用的和重要的，下面就介绍一些此类证券从业资格考试中的计算公式。
一、收益率收益率可以用PPI（净利润除以初始投入）或者CPR（现金流收益除以总资本）来计算，其中最常用的收益率计算公式是：收益率=（期末价格-期初价格）÷期初价格×100%二、股息率股息率是股票投资中一个重要参数，可以用来衡量一只股票的参考价值，并一定程度上反映了公司的盈利情况，股息率计算公式为：股息率=（年度股息支付总额÷公司总股本）÷股票价格×100%三、期望收益率期望收益率通常用于估算未来的投资回报，通过预估未来的利润除以投资总成本，就可以估算出投资期望收益，期望收益率计算公式为：期望收益率=E（r）=（Σp（r）×r）÷Σp（r）其中：E（r）：期望收益率p（r）：投资收益率的概率r：投资收益比例四、内部收益率内部收益率也叫做规模效应，是按照投资总成本来衡量投资回报的比例，是最常用的投资回报衡量方法之一，内部收益率的计算公式为：内部收益率=（投资回报－投资成本）÷投资成本五、回报率回报率是投资者关注的一个重要参数，是用来衡量投资收益是否达到预期目标，回报率计算公式为：回报率=（投资回报÷投资成本） -1以上便是常见的证券从业资格考试计算公式介绍，以上公式是比较常用与重要的，只要把它们掌握起来，并能够准确的掌握，那么考取证券从业资格就可以迈进一大步，接下来就要想办法把它们掌握起来了。
证券从业资格考试除了要掌握计算公式外，还要掌握大量的行业知识，包括金融理财知识、监管法规和政策、法律法规、行业风险管理和投资操作，只有完全掌握这些知识，才有可能通过这门考试。
除了要把所学知识认真掌握外，考试者还要多参加模拟考试，多做真题，总结一些考试技巧，最后可以用图表和数据进行分析，完善自己的答案，最终突破各项考试科目，取得优异的成绩。
2022年初级银行从业资格考试《个人理财》必备计算公式汇总
2022年初级银行从业资格考试《个人理财》必备计算公式汇总1.现值和终值的计算（1）单期中的终值：FV=C0（1+r）。
其中，C0是第0期的现金流，r是利率。
（2）单期中的现值：PV=C1（1+r）。
其中，C1，是第1期的现金流，r是利率。
（3）多期的终值和现值：FV=PV×（1+r）t；计算多期中现值的公式为：PV=FV （1+r）t。
其中，（1+r）t是终值复利因子，FV（1+r）t是现值贴现因子。
2.复利期间和有效年利率的计算（1）复利期间。
一年内对金融资产计m次复利，t年后，得到的价值是：FV=C0×1+rmm。
（2）有效年利率（EAR）。
有效年利率的计算公式为：EAR=1+rmm-13.年金的计算年金是一组在某个特定的时段内金额相等、方向相同、时间间隔相同的现金流。
年金通常用PMT表示。
年金的利息也具有时间价值，因此，年金终值和现值的计算通常采用复利的形式。
根据等值现金流发生的时间点的不同，年金可以分为期初年金和期末年金。
一般来说，人们假定年金为期末年金。
（1）年金现值的公式为：PV=Cr1-1（1+r）t。
（2）期初年金现值的公式为：PV期初=Cr1-1（1+r）t（1+r）。
（3）年金终值的公式为：FV=Cr×[（1+r）t-1]。
（4）期初年金终值的公式为：PV期初=Cr×[（1+r）t-1]（1+r）。
4.投资的预期收益率计算：E（Ri）=[P1R1+P2R2+…+PnRn]×100%=∑PiRi×100%5.方差。
方差描述的是一组数据偏离其均值的程度，其计算公式为：方差=∑Pi×[Ri-E（Ri）]2。
方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。
6.标准差。
方差的开平方σ为标准差，即一组数据偏离其均值的平均距离。
7.变异系数。
变异系数（CV）描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。
最新基金从业考试--基金《私募股权》计算公式汇总
基金从业《私募股权》计算公式汇总基金从业《私募股权投资基础知识》计算题公式大全（1）简单价值等式企业价值＋现金＝股权价值＋债务；企业价值=股权价值+净债务等式中，债券只包括要支付利息的负债（如银行贷款），不包括不用支付利息的负债（如应付账款）。
“现金”是指不用投入到公司运营中的多余现金，即货币资金总额中扣除用于日常经营所需的现金后剩下的余额。
（2）一般价值等式企业价值是指公司拥有的核心资产运营所产生的价值。
核心资产对应的是主营业务。
一般价值等式为：企业价值＋非核心资产价值＋现金＝债务＋少数股东权益＋归属于母公司股东的股权价值（3）市盈率：市盈率倍数＝股权价值÷净利润，或，市盈率倍数＝每股价值÷每股收益股权价值＝净利润×市盈率倍数,每股价值＝每股收益×市盈率倍数注意：使用市盈率倍数法估值时，需关注盈利数据所属期间。
对盈利数据，有三种选择：（1）最近一个完整会计年度的历史数据；（2）最近十二个月的数据；（3）预测年度的盈利数据。
如，某股权投资基金拟投资甲公司，甲公司的管理层承诺投资当年的净利润为2亿元，按投资当年的净利润的15倍市盈率进行投资后估值，则甲公司的估值计算如下：甲公司投资后价值=2×15=30(亿元）如甲公司拟融资3亿元，则新进投资者所占股权比例＝3/30×100%=10%。
（4）市净率倍数＝股权价值÷净资产，市净率倍数＝每股价值÷每股净资产股权价值＝净资产×市净率倍数，每股价值＝每股净资产×市净率倍数市净率倍数法适用于资产流动性较高的金融机构，因为这类企业的净资产账面价值更加接近市场价值。
例如，银行业的估值通常会用市净率倍数法。
如，某股权投资基金拟投资乙资产管理公司20亿元。
截至完成投资的节点，乙公司的净资产为100 亿元，按投资基准时点的3倍市净率进行投资后估值，则乙公司的估值计算如下：B公司的估值=100×3=300亿元；股权投资基金此轮财务投资占股比例＝20/300×100%=6.7% （5）市销率倍数＝股权价值÷销售收入，市销率倍数＝每股价值÷每股销售收入股权价值＝销售收入×市销率倍数，每股价值＝每股销售收入×市销率倍数（6）企业价值／息税折旧摊销前利润倍数法扣除利息费用、税、折旧和摊销之前的利润称为息税折旧摊销前利润。
2021证券从业《金融市场基础知识》计算题公式汇总
①按实际天数计算：实际天数/360、实际天数/180
②按每月 30 天计算：30/360、30/180
（3）累计天数算头不算尾
中长期附息债券
（1）全年天数定为实际天数或者365天
（2）累计利息天数也分为：按实际天数计算、每月按30计算
（3）利息累计天数按实际天数计算，算头不算尾，闰年2月29日不计息
PV=FV/(1+i)n
i：每期利率
n：期数
2、股票的绝对估值方法公式
通用公式
CFtV（1r）t
t1
V：价值t：时期
CFt：第 t 期的现金流
r：未来所有时期的平均贴现率
红利贴现模型
nDPStPn
V（1r）t1r）nt1（
V：股票价值t：时期
DPSt：第 t 期的现金红利n：详细预测期数
r：股权要求收益率
n：详细预测期数
企业自由现金流贴现模型
WACC：加权平均资本成本
TV：企业自由现金流的终值
WACCDk（1-t）Dk DEdDEe
D：付息债务的市场价值E：股权的市场价值 Kd：睡前债务成本
Ke：股权资本成本
t：所得税率
3、股票的相对估值方法公式
企业价值/息税折旧摊销前利润倍数法
EV=EBITDA×EV/EBITDA 倍数
贴现式债券
按实际天数计算利息，闰年 2 月 29 日也计利息
应计利息额=（到期总付额-发行价格）/（起息日至到期日的天数）×起息日至结算日的天数
6、债券估值模型
一般计算公式
TCt
P（1y）t
t1t
P：债券理论价格
T：债券距到期日时间长短（通常按年计算）t：现金流到达的时间
基金从业科目二-知识点(总结)
基金从业之《证券投资基金基础知识》知识点记忆第一部分重点公式记忆1.（P137）资产=负债+所有者权益2.（P140）NCF（净现金流）=CFO+CFI+CFF3.（P144）流动性比率：（1）流动比率=流动资产/流动负债（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债4.（P145）财务杠杆比率：（1）资产负债率=负债/资产（2）权益乘数=资产/所有者权益权益乘数=1/（1-资产负债率）负债权益比=负债/所有者权益负债权益比=资产负债率/（1-资产负债率）（3）利息倍数=EBIT（息税前利润）/利息5.（P146）营运效率比率：（1）存货周转率=年销售成本/年均存货存货周转天数=365天/存货周转率（2）应收账款周转率=销售收入/年均应收账款应收账款天数=365天/应收账款周转率（3）总资产周转率=年销售收入/年均总资产6.（P147）盈利能力负债率：（1）销售利润率（ROS）=净利润／销售收入（2）资产收益率（ROA）=净利润／总资产（3）净资产收益率（ROE）=净资产／所有者权益7.（P147）杜邦公式：（1）净资产收益率=净利润/所有者权益=(净利润/总资产)×(总资产/所有者权益) =资产资产收益率×权益乘数（2）资产收益率=净利润/总资产=(净利润/销售收入)×(销售收入/总资产)=销售利润率×总资产周转率（3）净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数8.（P150）内现金流量的代数和，即：净现金流量=现金流入-现金流出9.（P151）第n 期期末终值计算公式为：FV=PV×（1+i）n 现值计算公式为：PV =FV／(1+i)n（FV 表示终值，即在第n 年年末的货币终值；n 表示年限；i 表示年利率；PV 表示本金或现值。
）10.（P151）名义利率和实际利率的区别 (费雪方程式)：ir=in－P（in 为名义利率；ir 为实际利率；p 为通货膨胀率。
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基金基础知识公式
1. 资产=负债+所有者权益
2. 所有者权益=股本+资本公积+盈余公积+未分配利润
3. 利润=收入-成本-费用
4. 净利润=息税前利润-利息费用-税费
5. 净现金流NCF=经营活动产生的现金流量CFO+投资活动产生的现金流量CFI+筹资活动
产生的现金流量CFF 6. 流动比率=流动资产流动负债
7. 速动比率=
（流动资产−存货）
流动负债
8. 资产负债率=负债资产
9. 权益乘数（杠杆比率）=资产
所有者权益
=
1
1−资产负债率
10. 负债权益比=负债
所有者权益=
资产负债率
1−资产负债率
11. 利息倍数=
息税前利润EBIT
利息
12. 存货周转率=年销售成本平均存货
13. 存货周转天数=
365
存货周转率
14. 应收账款周转率=
销售收入
年均应收账款
15. 应收账款周转天数=
365
应收账款周转率
16. 总资产周转率=年销售收入年均总资产
17. 销售利润率=
净利润
销售收入
18. 资产收益率=
净利润总资产
=
净利润
总资产*
总资产
所有者权益
资产收益率=资产收益率*权益乘数 19. 净资产收益率=
净利润
所有者权益
净资产收益率=销售利润率*总资产周转率*权益乘数 20. 净现金流量=现金流入-现金流出
21. 期末终值FV=期初投入现值PV*（1+年利率i）n
22. 期初投入现值PV=
期末终值FV
（1+年利率i）
n
23. 实际利率n n =名义利率n n -通货膨胀率p 24. 单利利息I=本金PV*年利率i*计息时间t
25. 单利终值FV=本金PV *（1+年利率i *计息时间t ） 26. 复利终值PV=单利终值FV
（1+年利率i）
n
=单利终值FV ∗（1+年利率i）
−n
27. 转换价格=可转换债券面值转换比例
28. 转换比例=
可转换债券面值转换价格
29. 可转换债券价值=纯粹债券价值+转换权利价值
30. 认股权证内在价值=Max{（普通股市价-行权价格）*行权比例，0} 31. 风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价 32. GDP=消费C+投资I+净出口（X-M ）+政府支出G 33. 公司价值V=∑n t =1
公司t 期的自由现金流FCFFt （1+加权平均资本成本）t
34. 自由现金流FCFF =息税前利润EBIT*（1-税率）+折旧-资本性支出-追加营运资本 35. 股权自由现金流量=净收益+折旧-资本性支出-营运资本追加额-债务本金偿还+新发
行债务 36. 经济附加值EVA=税后NOPAT-资本成本
37. 经济附加值EVA=（资本收益率ROIC-加权平均资本成本WACC ）*实际资本投入 38. 市盈率（P/E ）=每股市价
每股收益（年化）
39. 市净率（P/B ）=
每股市价Pt
每股账面价值年末估计值
40. 企业价值倍数EV=公司市值+净负债
41. 公司营业业绩EBITDA=净利润+所得税+利息+折旧+摊销
公司营业业绩EBITDA =摊销前的收益EBIT+折旧+摊销 公司营业业绩EBITDA= EBIT+折旧费用+摊销 EBIT=净销售-营业费用
42. 零息债券的贴现债务内在价值V=面值M
1
（1+市场利率r）
n
43. 小于一年的零息债券内在价值V=面值M （1−到期时间t
360
∗市场利率n ）
44. 固定利率债券内在价值V
=
每期利息C
1+市场利率r +
每期利息C
（1+市场利率r）
2+…+
每期利息C （1+市场利率r）
n
+
面值
（1+市场利率r）
n
45. 统一公债内在价值V=
每期利息C 市场利率r
统一公债内在价值V=
每期利息C 1+市场利率r +
每期利息C
（1+市场利率r）
2+…+
每期利息C （1+市场利率r）
n
46. 当期收益率I=
年息票利息C
市债券市场价格P
47. 债券市场价格
P=∑每期支付利息C
（1+到期收益率）n n n =1+债券面值
M （11+到期收益率
）时期数n
48. 回购价格=本金*（1+回购时应付的利率∗回购协议的期限
360
）
49. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 50. 执行缺口=基准组合收益−实际组合收益
基准组合成本*100%
51. 显性成本=
佣金
基准组合成本
*100%
52.延迟成本=第一交易日收盘价−基准价格
*实际投资执行比例
基准价格
53.已实现损失=实际交易价格−第一交易日收盘价
*实际投资执行比例
基准价格
54.机会成本=第二交易日收盘价−基准价格
*未实现投资比例
基准价格
55.β=投资组合p的收益与市场收益的协方差
市场收益方差
56.β=投资组合p与市场收益的相关系数∗投资组合p的标准差
市场的标准差
57.投资组合p与市场收益的相关系数=投资组合p的收益与市场收益的协方差
投资组合p的标准差∗市场的标准差
58.持股集中度=前十大重仓股投资市值
*100%
基金股票投资总市值
59.基金股票换手率=期间基金股票交易量/2
期间基金平均资产净值
60.t期总资产A=t期保本资产的投资+风险资产的投资
61.t期风险资产的投资=风险乘数*（t期总资产-t期保本底线）
*100%
62.资产回报率=期末资产价格−期初资产价格
期初资产价格
*100%
63.收入回报率=期间收入
期初资产价格
64.夏普比率=基金平均收益率−平均无风险收益率
基金收益率的标准差
65.特雷诺比率=基金平均收益率−平均无风险收益率
系统风险
66.詹森=（基金平均收益率-平均无风险收益率）-系统风险*（市场平均收益率-平均无
风险收益率
詹森=基金平均收益率-【平均无风险收益率+系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率）】
67.信息比率=投资组合收益−业绩比较基准收益
跟踪误差
68.净认购金额=认购金额
1+认购费率
69.认购费用=认购金额-净认购金额
70.认购份额=净认购金额+认购利息
基金份额面值
*100%
71.折（溢）价率=二级市场价格−基金份额净值
基金份额净值
−1）*100%
折（溢）价率=（二级市场价格
基金份额净值
72.净申购金额=申购金额
1+申购费率
73.申购费用=申购金额-净申购金额
74.申购份额=净申购金额
申购当日基金份额净值
75.净申购金额=申购金额-固定金额
76.申购份额=净申购金额
T日申购基金份额净值
77.赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端收费金额
78.赎回总额=赎回数量*赎回日基金份额净值
79.赎回费用=赎回总额*赎回费率
80.ETF基金份额折算比例=当日基金资产净值/基金份额总额
指数收盘值/1000
81.折算后的份额=原持有份额*折算比例
82.除权（息）参考价=前收盘价−现金红利+配股价格∗股份变动比例
1+股份变动比例
83.新行权价格=原行权价格∗标的证券除权日参考价
除权前一日标的证券收盘价
新行权价格=原行权价格∗标的证券除息日参考价
除息前一日标的证券收盘价
84.新行权比例=原行权比例∗除权前一日标的证券收盘价
标的证券除权日参考价
85.基金资产净值=基金资产-基金负债
86.基金份额净值=基金资产净值
基金总份额
87.股票投资占基金资产净值的比例=股票投资
基金资产净值
88.债券投资占基金资产净值的比例=债券投资
基金资产净值
89.银行存款等现金类占基金资产净值的比例=现金类资产合计
基金资产净值
90.某行业投资占股票投资的比例=该行业股票投资市值
股票投资总额。