2017年财务处工作总结
2017年财务处工作总结
2017年财务处工作总结2017年是财务处创新思路、规范管理的一年。
财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。
现将本年度的财务工作总结如下：一、遵守会计法律法规和财务管理制度健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。
随着财政监管要求的不断提高，我院财务人员遵守财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。
保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。
二、认真做好本职工作(一)账务处理、核算工作。
在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。
按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。
做好各项审计监督工作。
(二)财务管理工作上，严格遵照会计制度执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
为了加强财务管理制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本校增收节支。
在实际工作中做到帐目清楚。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。
在实际工作中，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(三)加强学习，提高工作水平。
规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率；学习会计准则，关注新政策的出台。
参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。
三、今年财务处在各位领导的支持与帮助下，在各处室的配合下，充分调动全体财务人员的工作积极性，精心安排，通力合作，主要完成了以下工作：1、完成各种财务报表的填制上报工作完成了2016决算和2017预算的编制工作。
17年财务部出纳工作总结范文6篇
17年财务部出纳工作总结范文6篇篇1时光飞逝，转眼间已经到了XXXX年，过去的一年里，在各级领导的指导和同事们的共同努力下，财务部出纳完成了各项工作。
本年度财务部出纳工作总结如下：一、工作总体情况XXXX年，财务部出纳工作总体情况良好，能够认真贯彻国家有关法律法规和公司的各项规章制度，认真履行职责，较好地完成了各项工作任务。
二、出纳岗位职责的履行情况1. 货币资金核算严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
现金收付业务严格按照收支两条线的原则进行，当天的收入当天入账，当天的支出当天支付。
对特殊情况需要坐支的，报领导批准后才能进行。
严格审核有关单据，发票必须真实合法，做到手续完备，单证齐全。
2. 往来结算认真审核往来单据，及时清算应收应付账款，定期核对往来账项，及时处理各种欠款。
定期与对方单位核对往来账目，及时处理结算中发现的差异。
及时清理应收账款，发现坏账及时处理。
3. 工资核算严格按照公司工资管理办法，根据考勤和奖惩情况按月编制工资表，保证工资的发放及时、准确、合法。
4. 费用核算严格按照会计准则和公司费用管理规定，正确计算、审核各种费用，确保费用的真实性和准确性。
三、存在的问题和改进措施1. 学习不够深入。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作要求。
需要在今后的工作中加强学习，不断提高个人综合素质。
2. 服务意识有待提高。
财务部出纳的服务对象不仅仅是公司内部员工，还有大量的外部单位和个人。
有时在接待这些人员时，存在态度不够热情、缺乏耐心等现象。
需要进一步提高服务意识，优质高效地完成服务工作。
3. 工作作风有待改进。
有时在工作中存在拖拉、推诿等现象，需要进一步改进工作作风，提高工作效率。
同时，还需要加强团队协作精神，更好地完成各项工作任务。
四、下一年的工作计划1. 加强学习，不断提高个人综合素质。
继续参加会计培训课程，提高会计专业知识和技能；同时，加强与同事之间的交流和学习，取长补短，共同进步。
2017年财务部工作总结3篇
2017年财务部工作总结3篇2017财务部工作总结范文3篇2017财务部工作总结范文1一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达2亿3757万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
2017年财务部工作总结
2017年财务部工作总结导读：本文2017年财务部工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理的部门。
2017年年底，各财务部如何写工作总结呢，下面是为大家整理的：2017年财务部工作总结，欢迎大家参阅，资讯尽在工作总结栏目!2017年财务部工作总结(一) 2017年,在院领导和上级有关主管部门的关心、指导、帮助下，财务处全体员工坚持从学院发展的大局出发，以科学的发展观为指导，以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置学校资源为工作手段，科学理财，降低了办学成本，提高了资金使用效果,全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
现将2017年财务处工作总结及2018年工作思路汇报如下：一、2017年财务处工作完成情况(一)加强学习，不断提高政治素质和业务水平。
财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。
在政治学习活动中，通过认真学习党的十七大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。
在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。
为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。
(二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。
我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。
2017年财务科工作总结范文
2017年财务科工作总结范文年度总结范文2017年，是本人在公司财务科工作的第2017年，在一年的工作时间里，本人的具体工作应该分为两大部份，1-9月份前在xxxx从事财务工作，9月份以后由于工作的需要，调入公司财务科工作，具体负责公司八个单位的财务会计工作。
回顾过去的一年，在公司领导的正确领导下和财务部领导的具体指导下，本人能够认真学习，扎实工作，遵纪守法，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。
在圆满完成好公司财务工作的同时，并能很好地完成公司领导交给的其他临时性工作任务，现将我这一年来的具体工作情况向公司领导和同志们汇报一、顾全公司大局、服从领导安排。
今年，根据公司领导和公司财务部的工作安排，本人从原来的岗位上调整到公司记帐岗位上。
在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，9月份以前在燕岭分站工作期间，本人任劳任怨，热情服务，不管是在财务工作方面还是在值班处理用户的投诉工作方面，本人不管在什么情况下，不管碰到什么困难，都能头脑清析，思路清楚，始终把公司的利益和公司领导的嘱托做为自己的行动指南，从入公司以来在燕岭工作的八年时间里，本人无愧于公司，无愧于领导，现已园满地完成了公司交给的财务派遣工作任务。
二、认真学习业务，适应岗位转化。
本人从今年9月份调入公司以来，工作岗位和工作内容发生根本性的转变，为了尽快适应新的工作岗位，本人又重新翻开了以前在大学里学习的与单位业务工作有关的书本，又一次进行学习，在具体的业务操作方面，虚心向有经验的同志学习方法，增强业务知识，并能开拓创新，总结经验教训，2017年建立了用友财务软件系统,使成本费用明细分类目录，使成本费用核算有了统一归口的依据，尽快掌握业务技能，很快适应了新的工作岗位，熟悉了公司全套帐务体系，与全体同志一起做好财务审核和监督工作。
三、规范会计核算，报表及时准确。
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
2017年财务工作总结(三篇)
2017年财政作业总结总结一：财政部是公司的要害部分之一，对内财政办理水平的要求应不断进步，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项查看、把握税收政策及合理运用。
在这一年里全体财政部职工勤勤恳恳、齐心协力把各项作业都扛下来了。
财政部的归纳作业才干比较2016年又迈进了一步。
回忆行将曩昔的这一年，在公司领导及部分经理的正确领导下，咱们的作业着重于公司的运营政策、主旨和效益方针上，紧紧围绕要点打开作业，紧跟公司各项作业布置。
在核算、办理方面做了应尽的职责。
为了总结经验，发扬成绩，战胜缺少，现将2017年的作业做如下扼要回忆和总结。
本年的作业可以分以下三个方面：一、费用本钱方面的办理标准了库存资料的核算办理，严厉操控资料库存的合理储藏，削减资金占用。
树立了资料领用准则，改变了本来不管是否需求、不管那个部分运用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部分来核算的含糊本钱。
二、管帐根底作业（1）仔细履行《管帐法》，进一步对财政人员加强财政根底作业的辅导，标准记账凭据的编制，严厉对原始凭据的合理性进行审阅，强化管帐档案的办理等。
对一切本钱费用按部分、项目进行归集分类，年末将一起费用进行分摊结转表现部分效益。
（3）按规则时刻编制本公司需求的各种类型的财政报表，及时申报各项税金。
在公司的审计及财政税务的查看中，活跃协作相关人职作业。
三、财政核算与办理作业（1）正确核算运营税款及个人所得税，及时、足额地交交税款，坚持与税务部分的交流与联络，获得他们的支撑与辅导。
（2）在严重的作业之余，加强团队建造,打造一个事务全面，作业热情高涨的团队。
作为一个办理者，对部属充沛做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充沛发挥他们的片面能动性及作业活跃性。
进步团队的全体本质，树立起开拓立异、务实高效的部分新形象。
新的一年意味着新的起点、新的机会、新的应战，咱们决计再接再厉，更上一层楼。
2017年咱们将向财政精细化办理进军，精细化财政办理需求“保证营运资金流通顺利”、“保证出资效益”、“优化财政办理手法”等，这样，就足以对公司的财政办理做精做细。
财务部2017年工作总结
财务部2017年工作总结财务部2017年工作总结2017年，财务部按照学校要求，围绕集团目标，结合自身的实际情况和工作重点，充分调动全体财务人员的工作积极性和能动性，通力合作，完成了全年的财务工作。
现将2017年财务部的工作情况总结汇报如下：做好会计基础工作，规范核算管理一是加强财务基础工作建设，与学校财务相统一，将会计凭证纸张改为A4版式，规定票据粘贴方法，指定具体责任人及时装订整理会计凭证，定期归档，保证会计凭证的完整与安全；加强合同管理，对涉及收付款的合同建立电子台账，并合同文本进行拍照存档；规范票据管理，由专人负责票据领用和发放，做好登记，并定期核对。
二是规范会计核算，严格按照会计准则进行核算，并加强对发票稽核力度，对开具不规范及附件不完整的发票坚决予以退回。
防范财务风险，加强资产管理一是配合学校提供编制行政事业单位内部控制报告的资料，梳理后勤集团内部控制的情况，做到查漏补缺、未雨绸缪。
二是成立集团资产检查小组，各中心共同参与、交叉盘点；对检查中发现的异常情况，下达《财务检查整改通知书》，限期整改并对整改情况进行核查。
三是配合国资设备处，对集团资产进行清理盘点，做到财务账和资产账相符，资产账和实物相符，保证资产安全完整，防止国有资产流失。
狠抓信息化工作，提升工作效率一是配合集团信息化建设，新增支付宝、微信的收款方式，降低了现金收支与流转风险，减轻现金盘点的劳动强度，大大提升了工作效率。
二是完成了金蝶K3财务系统的软件升级，开发启用了应收账款模块，使应收账款明细更加清晰，提升了回款效率。
三是正式实行“网银结算、实时到账”，为客户提供安全、快捷、高效的结算服务；同时，简化校内、银行支票的流转环节，减少学校计财处的工作量，大大提升了结算服务的工作效率。
四是通过集团网站、微信、QQ群等多种渠道，及时发布财经政策和财务报销流程，并利用集团中层干部大会宣讲财务规章制度、分析各中心经济数据指标，为经营活动的开展、决策的制定提供依据。
财务处工作总结（精选4篇）
财务处工作总结(精选4篇)财务泛指财务活动和财务关系，一年一度的工作汇报环节即将到来，作为单位财务负责人应做好汇报准备。
而工作汇报所要解决和回答的中心问题,不是为了完成一份书面汇报而汇报。
你是否在找正准备撰写“财务处工作总结”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！财务处工作总结（篇1）一、债权债务的清理，清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对__三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。
加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备__医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
2017年财务工作总结六篇
2017年财务工作总结六篇20**财务工作总结二〇一*年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面。
我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。
一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。
另一方面，通过积极参加争先创优、热爱伟大祖国，建设美好家园、机关文化建设年、争做一名合格的公职人员等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面。
一是加强政治理论、业务知识学习。
从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。
同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。
其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。
另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。
一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。
另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。
另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。
同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。
17年财务部出纳工作总结范文_学校财务部工作总结
17年财务部出纳工作总结范文_学校财务部工作总结财务部出纳工作总结一、工作回顾2017年是财务部出纳工作的丰收年。
在过去的一年中，我认真履行自己的职责，勤奋工作，不断学习和提升自我，取得了一定的成绩。
在这里，我将对今年的工作进行总结，并对自己的工作进行评价和展望。
在2017年，我认真负责地完成了财务部的出纳工作，主要包括日常收支管理、银行存取款、财务凭证的填制和归档等工作。
在日常业务中，我严格遵守了财务制度和规章制度，认真核对各种财务凭证，确保了财务记录的准确性和完整性。
我积极参与了部门内部报销流程和财务报表的编制工作，与同事们保持良好的沟通与协作，努力促进了工作效率的提升。
在银行存取款方面，我不断优化了资金管理的流程，减少了不必要的资金占用和浪费，保证了资金的充裕和安全。
在财务凭证的处理上，我严格按照规定进行归档和保存，确保了财务资料的完整性和安全性。
在整个2017年中，我没有发生任何差错和失误，得到了领导和同事的一致好评。
二、工作得失分析在工作中，我成功完成了各项任务，但也存在一些不足之处。
我在工作中存在一些不够尽职的地方。
在某次业务操作中，我未能及时核对账目，导致了一次小额差错的发生。
这次事故提醒了我要在每一个环节都要小心谨慎，不能因为工作量大而放松警惕。
我的工作经验还不够丰富，对于一些复杂的业务操作和财务处理还存在一定的不足和困难。
在未来的工作中，我需要不断学习和积累实践经验，提升自己的业务能力和水平。
三、改进措施针对上述的不足和存在的问题，我将采取以下几点改进措施：我将加强日常业务处理的细节把控，做到每一步都认真、细致，并及时核对和复核。
在工作中，我会与同事互相监督、相互提醒，避免工作中的失误和差错。
我会加强知识的学习和自我提升，尤其是对于财务制度和规章制度的学习和了解。
我也会积极参与公司组织的培训和学习活动，不断提高自己的专业知识和技能水平。
我还将加强与同事之间的沟通和协作，共同提高整个团队的工作效率和业务水平。
17年上半年财务部工作总结 三篇
17年上半年财务部工作总结三篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2017年财务部上半年工作总结4篇
2017年财务部上半年工作总结4篇财务部年度工作总结(一) 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。
2017年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;2017年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。
公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
2017年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)2017年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。
经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
17年财务部出纳工作总结范文_学校财务部工作总结
17年财务部出纳工作总结范文_学校财务部工作总结一、工作内容在过去的一年中，作为财务部的一名出纳，我主要负责以下几个方面的工作：1.日常收支管理：负责日常收支的收款和付款工作，及时处理各类款项，确保资金的安全和财务的稳定。
2.票据管理：负责公司票据的开具、收取和登记工作，确保票据的合规性和准确性。
3.银行对账：负责与银行进行对账工作，核对银行账户和公司账目的一致性。
4.报销管理：负责员工报销的审核和支付工作，确保报销流程的规范和及时性。
5.财务报表：负责每月的财务报表的编制和上报工作，准确反映公司的财务状况。
6.其他工作：配合负责人完成其他临时交办的工作。
二、工作亮点1.认真负责：在工作中，我始终保持认真负责的态度，对待每一项工作都尽心尽力，从不敷衍了事。
无论是日常收支管理还是财务报表的编制，每一项任务都确保准确无误。
2.细致入微：在日常收支管理中，我注重细节，核对每一笔款项，确保账目的准确性。
在票据管理中，我认真登记每一张票据，保证票据的完整性。
3.高效执行：面对复杂的工作任务，我能够迅速的理清思路，快速准确地完成工作。
在配合负责人完成其他工作时，我也能够高效地完成，不拖延任务。
4.善于沟通：在与银行的对账工作中，我能够与银行工作人员保持良好的沟通，及时解决出现的问题，确保对账工作的顺利进行。
5.团队合作：在工作中，我注重与团队成员的合作，密切配合，共同完成工作任务。
尤其在报销管理中，我与申请人员保持良好的沟通，确保报销工作的顺利进行。
三、存在问题和改进措施1.工作中有时会因为繁忙而产生疏忽现象，导致一些细微错误的发生。
为此，我打算在未来的工作中加强时间管理，提高工作效率，减少错误发生的机会。
2.在与银行对账工作中，有时会出现核对错误的情况。
为了改进这一问题，我计划加强对银行账务的理解和学习，提高对账工作的准确性。
3.在财务报表的编制和上报中，有时会因为材料不全或准备不足而耽误时间。
为此，我打算加强与相关部门的沟通，及时获取所需材料，并提前准备好所需的资料，确保报表的准确和及时性。
17年财务部出纳工作总结范文_学校财务部工作总结
17年财务部出纳工作总结范文_学校财务部工作总结时间过得真快，转眼间2017年即将结束。
又到了我写工作总结和展望未来的时候了。
总结过去一年的工作，对自己的工作成果进行梳理和反思，总结经验，吸取教训，为今后的工作做出更好的准备。
一、本年度工作回顾1、日常工作：本人主要负责校园卡充值，学费、住宿费、水电费的收缴，并协助出纳工作。
一年下来，工作量相当大。
在日常工作中，我们严格执行财务规章制度，确保每一次收款可靠真实，减少误差，规范工作流程，维护财务安全，做到账目清晰，收支平衡。
2、反欺诈、反盗刷工作：学校对于校园卡的管理非常重视，要求我们在充值和消费环节要严格把关，对不合规的卡和异常消费进行规范处理。
我们采用了多重校验机制，防止不法分子盗刷校园卡或者冒领他人卡。
同时，也要提醒广大师生保护好个人财产安全，不要随意放弃校园卡的管理权，降低不必要的风险。
在我的协助下，一年来未出现任何反欺诈或不合规情况。
3、技术创新：财务部门是一个技术含量较高的部门。
虽然我们没有开发出什么顶尖的技术产品，但我们利用学校的公开API接口，自己编写了一个较为完整的驾校学员信息管理系统，并在实际运营中解决了很多问题。
同时，我们也在日常工作中多使用技术手段，提高工作效率和降低出错率。
二、工作中的困难和收获虽然工作中遇到很多的困难，但是胜过困难的感觉非常好。
本人在工作中，坚持不懈地运用自己的实际操作经验，遇到问题及时查找原因，积极改正错误。
这样的态度和方法让我受益匪浅。
在工作中认识了很多不同类型的人，也学会了如何与不同的人相处。
三、展望未来2018年，我将进一步提高工作效率，规范工作流程，提高财务安全性，以保证财务工作的高效、稳定、健康运转。
同时，我也会加强对学校财务政策的了解和把握，积极推动和实施改革创新，为学校的财务管理工作发挥更大的作用。
总之，2017年是我财务工作的一年，得到了很大的提高和成长，也让我充分地认识到自己在工作中的不足。
2017财务部年终工作总结4篇_工作总结
2017财务部年终工作总结4篇回顾XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。
积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。
促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。
主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。
总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面1、资产管理：酒店XX年8月试开业，资产众多，价值极大。
1 / 22针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。
认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。
在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
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2017年财务处工作总结
**年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就**年度财务处工作简要总结如下：一．合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。
因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。
在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
二．加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作
学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。
由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务
和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。
对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。
三．积极做好对应收款的清理工作
应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。
一是要控制应收款的资金额度。
二是要缩短应收款的占用时间。
三是要及时对应收款进行清理、结算。
针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。
若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。
虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。
由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。
四．加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。
在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。
为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。
通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
五．重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。
通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
六．积极搞好学校的贷款工作
为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。
但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。
同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。
七．认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌
握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。
所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
八．定期举办业务培训班，提高业务素质和能力。