软件演示数据及要求.

上海市电力公司企业资源计划项目软件演示数据及要求

二零零二年_____月____日

目录

1 保密声明 (3)

2 演示说明 (4)

2.1演示公司组织结构 (4)

2.2演示行业范围 (4)

2.3演示流程和数据 (4)

3 演示要求 (5)

3.1全面预算...................................................................................... 错误!未定义书签。

3.2采购、入库管理 (7)

3.3制造管理和成本核算 (10)

3.4销售管理 (13)

3.5项目管理 (16)

3.6固定资产管理、设备管理 (21)

3.7人力资源管理 (22)

3.8总帐及报表管理 (25)

4 附录 (27)

4.1数据表格目录 (27)

1保密声明

本软件演示数据及要求是上海电力（以下简称“招标人”）在其企业资源计划软件选择项目中，根据投标人对系统功能需求列表的自我评分结果，就部分招标人认为较为重要的需求项目进行的软件功能抽查和复核。

本文件，及任何与本项目有关的书面、口头或其他以实物形式（包括但不限于样品、模型及其他形式的材料）向投标人、咨询人、顾问或其他代表提供或披露的一切项目和企业信息均视为是机密资料。

各投标人应明确，无论其竞标活动是否最终成功，投标人均应对招标人履行保密义务。若投标人不能保证对招标人履行保密义务，招标人有权力随时中断与该投标人的一切合作，并保留对该投标人作出适当反应的权利。

招投标双方于二零零二年________月________日发放招标文件时签署了《保密协议》，该协议即开始生效。在此次应用软件的演示过程中，请投标人继续遵守该协议所规定之权利义务。

2演示说明

经过竞标文件的初步评审，招标人选定贵公司针对招标人对未来应用软件系统的需求进行演示并与用户进行讨论。

2.1演示公司组织结构

2.2演示行业范围

2.3演示流程和数据

全面预算管理、

_______________________________________________________________管理的演示流程和数据由招标人提供为主；

_________________________________________________________管理的演示流程由招标人提供，演示数据请投标人提供；

其他管理流程请投标人提供演示流程和数据。

必需功能的演示顺序以本文件为准，投标人如安排额外功能的演示，请于1月5日之前提供额外功能的演示清单。

3演示要求

3.1会计核算

3.1.1演示流程：

演示流程：售电收入归集与核算

具体要求：

实现目前现有的自行开发的电费账务系统与ERP系统之间的数据交换。ERP应提供理想的数据接口方案，通过数据接口，将账务系统中的应收账款金额和实收金额实时导入ERP总账科目。

目前各供电分公司的电费账务系统相互独立，这些相互独立的账务系统与ERP系统之间均要有数据接口。

3.1.2数据表格：

3.1.3审查要点：

招标书系统功能需求列表第一章“主生产计划需求”第1、6～9，11、14、16、

17、20条、第二章“物料需求计划”第1、12、14～17条，重点如下：

-请演示以下预算的编制过程：

▪固定资产采购预算

▪基建项目预算

▪现金预算（由系统自动计算）

▪费用预算（其中固定资产折旧和员工工资预算应由系统自动计算）

-物料计划请演示以下过程：

▪……

3.2采购、入库管理

3.2.1演示流程：

1)具体要求

2)……

3)……

4)……

5)……

6)……

7)……

8)……

9)……

10)……

3.2.2数据表格：

3.2.3审查要点：

招标书系统功能需求列表的第三章“采购管理”第4、9、10、12、14、15、

19、 22～27、32、33、37～40条，第五章“库存管理－原材料入库”第2、4、

6、10～12、14、40、42条，第七章“财务管理－应付帐管理’第159、169、

171、177 190、193、199、202、216、221，重点如下：

-具体内容

-……

3.3制造管理和成本核算3.3.1演示流程：

1)具体要求

2)……

-……

-

3.3.2数据表格：

3.3.3审查要点：

招标书系统功能需求列表第四章“制造管理”第29、30、33～40、47、48、

50、53、54、58、66、68、71、72、76、79、80、82、88～90、92～96、99、

101～ 103、108、109、113、116～128条，第五章“库存管理”第20、23、

26、27、33~ 35、37、38条，第七章“财务管理－成本管理”，重点如下： 具体要求

3.4销售管理3.

4.1演示流程：

根据不同产品的不同销售方式，建立各种销售订单，并展示销售订单处理的全过程。

3.4.2数据表格：

3.4.3审查要点：

招标书系统功能需求列表第六章“销售管理”第10、11、21、25、26、28、29条第七章“财务管理－应收帐款”第255、257、259、262、277～282、289条，重点如下：

-具体内容

-……