易飞9.0财务及成本概况
易飞9.0---AJS(自动分录子系统)资料
• 3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故 可避免重复开立凭证的情形
一、系统功能和效益
(二)系统的效益
• １.开立凭证的繁琐工作得以大量简化，避免人 为处理的错误与弊端。
• ２.各种交易单据开立凭证的时机 可由使用者弹 性自行控制，以便适合不同单据之差异性。
• ３.对于异动单据自动开立凭证后，皆有保留完 整之记录轨迹,以便满足查帐稽核上的需要，符 合内审内稽管理之精神。
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
通过“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状 况。
分录抛转： １.销货单--销货确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ２.销售发票--单到补差 借：应收款账(仅差额金额) 贷：主营业务收入(仅差额金额) 应交税费-应交增值税 (仅差额金额)
三、系统分录信息的设置
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
不启用 发出商 品
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
设置发出 商品科目
勾选
需设置主营业 务成本科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
启用发 出商品
收入确认时点： 开发票时，通过 “销售发票”确 认收入，并结转 成本
(三)设置分录性质-销货单
勾选‘ 销货单 确认收入’
通过“单到回冲”或“单 到补差”方式处理销货确 认收入与销售发票金额不 一致的状况。
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
通过“单到回冲”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状 况。
分录抛转： １.销货单--销货确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ２.销售发票--单到回冲 借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税 (红字 ) ３.销售发票--按发票再次确认 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
易飞9.0数据表结构——表头名称
1 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
C 类型 1:主档单头 1:主档单头 2:主档单身 2:主档单身 2:主档单身 2:主档单身 1:主档单头 2:主档单身 3:交易单头档 4:交易单身档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 2:主档单身 8:其他 1:主档单头 1:主档单头 1:主档单头 7:系统文档 2:主档单身 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 1:主档单头 1:主档单头 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 1:主档单头 2:主档单身 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 5:交易纪录档 6:月档或统计档 2:主档单身 6:月档或统计档 6:月档或统计档 6:月档或统计档
A 文档编号 ACRMA ACRMB ACRMC ACRMD ACRME ACRTA ACRTB ACRTE ACRTF ACRTI ACRTJ ACRTK ACRTL ACRTM ACRTN ACRTQ ACTLA ACTLB ACTLC ACTLD ACTLE ACTLF ACTLG ACTMA ACTMC ACTME ACTMF ACTMG ACTMH ACTMI ACTMJ ACTMK ACTMO ACTMP ACTMQ ACTMR ACTMS ACTMS205 ACTMT ACTMT205 ACTMU ACTMV ACTMW ACTMX ACTMY ACTMZ ACTTA ACTTB ACTTC ACTTD ACTTE ACTTF
CST易飞生产成本
在制成本的计算逻辑
• (4)．依实际投入工时计算(针对人工制费)：
• 计算逻辑如下: • a. 计算工单生产一个单位所须耗用人工及制造费用: • （有工艺系统）：每单位人工制费= (标准工时*单位人工)+(标准工时 *单位制费)/预计产量 • （无工艺系统）：每单位人工制费=品号信息中的标准单位人工+标准 单位制费 • b.计算工单约当产量: • 约当产量=(本期投入人工+本期投入制费)/每单位人工制费 • c. 计算制令在制约量 • 在制约量=期初在制约量+约当产量-生产入库及托外进货. • 在制人工制费＝在制约量*每单位人工制费 • 注： • 1>因工资率及制费分摊率可选择采标准或实际 ,制费分摊亦可采人时 、机时或人工,故其计算每单位人工制费时会随着所筛选条件不同而有 所差异: • 2>故采此方式计算人工制费在制约量时,其制令制程之标准工时必须输 入或者品号信息标准单位人工和标准单位制费要输入，若无输入则无 法计算在制约量，
• 成本流转：
• • • 领料成本: 借:生产成本-直接材料 贷:原材料
在制成本: 借:在制品 贷:生产成本-直接材料
生产成本-直接人工
• • • • • • 生产入库成本: 借:半成品 贷:生产成本-直接材料 生产成本-直接人工 生产成本-制造费用 生产成本-加工成本 生产成本-制造费用 结转人工费用: 借:生产成本-直接人工 生产成本-制造费用 贷:应付工资 制造费用
举例原材料c半成品b产品a要素本阶下阶合计材料0100100人工50050制费1200120总计2700270要素合计材料270人工20制费100总计390要素金额材料100人工50制费120总计270要素本阶下阶合计材料0100100人工205070制费100120220总计120270390逐步结转平行结转系统整体12成本计算系统会计系统工单工艺系统基本信息管理系统存货系统采购系统工单委外系统产品结构系统与其它子系统的关系成本计算工单成本更新产品入库单位成本领退料单工单工时委外进退货单人工成本制造费用加工成本材料成本存货成本计价成本计算或月底成本计价月加权平均单价即产品出库成本计算工单制造成本在制成本的计算逻辑1
易飞ERP月结和成本介绍
易飞ERP月结和成本介绍易飞ERP月结和成本介绍文件名易飞ERP月结和成本介绍适用对象CC内部人员、代理商、客户适用版本7.0以上适用性★★★★☆使用阶段全部目录：存货子系统月结处理 (2)月结流程图： (2)月结流程描述： (3)补充（二）月加权平均成本计算公式： (7)补充（三）几种特殊单据的单别设置 (8)补充（四）组合单和拆解单的成本计算（月底成本计价时起作用）(10)应收子系统月结 (11)应收子系统月结注意事项： (11)应付子系统月结 (12)应付子系统月结注意事项： (12)总账子系统月结 (13)总账子系统月结注意事项： (13)自动分录 (14)自动分录注意事项： (14)成本计算 (15)（一）成本计算前准备 (15)（二）成本计算子系统应用流程： (16)（三）成本计算后需检查之报表 (17)（四）产品成本分析表之成本核对方式(采半成品投入不归上阶材料成本) (17)存货子系统月结处理月结流程图：3.冻结账务 1.相关系统单据完整性检查（销售、采购、库存）4.存货盘点5.进货价差成本调整 2.重计现有库存6.月底成本计价（采购件）7.材料成本异常检查13.冻结账务 12.月底存货结转 11.自动调整库存 10. 拆解差异调整8. 生产成本计算 9. 解除账务冻结月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
易飞9.0产品结构管理系统BOM-学习手册
一、系统简介篇1.系统功能与架构2.系统主流程3.与其他系统的关联4.课程阅读规划二、BOM的建立及变更管理1.基础设置1.1录入工艺信息1.2录入品号信息1.3设置产品结构单据性质1.4设置BOM参数2.BOM用量资料管理2.1BOM资料管理流程2.2录入BOM2.2.1录入BOM-单头2.2.2录入BOM-数量、交叉排程、工艺、时间2.2.3录入BOM-默认选择、标准成本计算、损耗、组合替代2.2.4录入BOM-功能钮2.3复制BOM2.4材料用量清单2.5材料用途清单2.6计算低阶码3.BOM变更管理3.1BOM变更管理流程3.2手动变更BOM3.3整批变更BOM3.3.1整批变更元件3.3.2整批删除失效元件3.3.3重排元件顺序4.管理报表4.1材料需求检视表4.2BOM预期呆滞分析表4.3BOM结构对比表4.4品号齐套分析表三、E-BOM管理篇1.什么是E-BOM2.E-BOM管理流程3.基本资料设定3.1设置E-BOM参数3.2录入工程品号4.E-BOM管理4.1录入E-BOM4.2复制E-BOM4.3BOM转E-BOM4.4录入E-BOM变更单4.5E-BOM转BOM5.管理报表5.1E-BOM多阶/尾阶标准成本表5.2E-BOM单阶/多阶材料用量清单5.3E-BOM单阶/多阶材料用途清单四、取替代料管理篇1.取替代料说明2.独立元件取替代管理2.1流程说明2.2操作说明2.2.1录入取替代料2.2.2取替代料的应用2.2.3整批变更取替代料3.组合取代管理3.1流程说明3.2操作说明。
易飞9.0---ACT(总账管理子系统)
其他批次作业
1.从模版中导入会计科目
执行后除了可导入会计科目还可导入“资产负债表”、“损益表” 和“试算表”的默认格式
其他批次作业
2.末级科目转为统驭科目
原末级科目若要转为统驭科目，必须通过执行此作业将余 额全部转入其下某个新末级科目。然后再通过会计凭证调 整到其他新末级科目
其他批次作业
3.重新过帐
会计总账子系统培训 (ACT)
一、基本数据创建
二、日常凭证处理
课 程 大 纲
三、预算管理 四、核算项目管理 五、会计帐簿 六、成本分摊 七、总账调汇
八、会计月结
九、其他作业
设置共用参数
基 本 数 据
设置会计参数
设置会计期间
设置单据性质
录入会计科目
录入部门级次 定义核算项目
会计关账
当做完年结，并 且核对所有财务 报表都没有问题 时，可以进行关 账处理
使关账年期前的会计凭证不得再有任何异动。当某期间 的会计账目信息完全正确且不需作任何调整时,可运行本 作业设置该月份为已关账。
从模版中导入会计科目
其 他 批 次 作 业
末级科目转为统驭科目
部门管理变更
重新过帐 重排总号 整批过账 过账还原 会计异常检测表
1.可直接在此作业中新增常用凭证 2.也可在录入会计凭证作业直接将凭证添加成常用 凭证，再到次作业中进行维护
日常凭证处理
3.常用凭证管理-复制常用凭证
1.可通过此作业整批将常用凭证复制成正式凭证 2.也可在录入会计凭证画面单笔调用常用凭证
核 算 项 目 管 理
核算项目管理意义 核算项目管理流程
基本数据
2.设置会计参数
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门：视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。
易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程范文
进销存管理—存货管理子系统-管理报表-库存明细表
财务管理-成本管理子系统-工单在制成本明细表
27
月结结转
1、总账和各系统的账务一致后需进行系统月结作业
2、需对月结的模块有：应收、应付、存货、总账
3、总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转
2、成本系统中的工单在产品成本明细表与总账系统中的科目余额表核对(工单在制与生产成本对账)
3、若对不上，则存货系统中的库存交易统计表与总账系统中的明细账进行核对。
4、应付系统中的应付账款余额表与总账系统中的核算项目余额表；应付账款明细账与核算项目明细账
5、应收系统中的应收账款余额表与总账系统中的核算项目余额表；应收账款明细账与核算项目明细账
1、对于当月入库的半成品、产成品在库存交易单中录月领用的，需多次计算生产成本，直至前一次收集的制费与本次收集的制费相差不大。
20
调整有投入无产出之成本
1、当月有投入成本但没有产出的且该工单已结束的工单，把该残留成本调出
财务管理—成本管理子系统-实际成本制-成本计算-成本差异调整作业
21
手工录入凭证
1、对第20步调出的殘留成本需手工在总账系统录入凭证，以保证总账系统与成本系统数据同步
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单
6．2
月底成本计价
1、若有执行第6.1步，则需执行6.2步
进销存管理-存货管理子系统-月底成本计价
7.1
自动生成工单工时
1、若工艺系统采用报工单或转移单收集各工单工时，则生成方式选择为按生产记录生成
财务管理-成本计算管理子系统-自动生成工单工时
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单，查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)
易飞ERP月底成本财务一体化操作流程
2
检查单价
1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单无、采购退货单无、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价无单价为0的情况，但是曼凯进退货单没有税点，已经解决。
2、
3、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确
财务管理-高级成本计算管理子系统-录入成本分配依据值
8
计算部门成本分配率
1、对第7步录入的工单工时进行按工作中心进行汇总
2、
3、同时计算各工作中心当月这人工成本、制造费用之成本要素金额
财务管理-高级成本计算管理子系统-计算部门成本分配率
9
维护部门成本分配率
1、收集各车间的当月人工成本和制造费用，并修正人工成本和制造费用之成本要素金额
2、
3、单别选择影响成本码=Y之单别-无
进销存管理-存货管理子系统-自动生成进货价差调整单
5
审核价差调整单
1、对第4步产生的价差调整单进行审核-无
2、
2、单据审核后会增减相应物料的存货价值-无
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单，查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)
2、
3、需对月结的模块有：应收、应付、存货、总账
4、
5、总账月结前完成月底制费结转和月底损益结转
财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿
23
核对总账科目及存货模块、成本模块数据是否一致
1、检查总账系统存货科目与存货系统库存易细表中的相对应的金额是否一致
2、
3、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致
关于易飞ERP9.0版本中高级成本月结步骤的思考3-20150325
关于易飞ERP9.0版本中高级成本月结步骤的思考已使用易飞ERP9.0版本的中小企业，如何快捷的实现的生产成本的核算和存货的月结，是大家比较头痛的问题。
这里介绍几个比较实用的方法。
接3月23日上表：维护部门成本要素的方法和意义，因本次分项主要是心得体会，尽量不参与软件本身的推广，这张图片上显示部门编号，这些部门都是生产加工的部门，将来这些部门会根据公司的生产计划和相关工艺流程，逐项展开生产作业活动，在这些部门中将会发生如下消耗，直接人工和制造费用。
怎样记录和衡量这些部门消耗的直接人工和制造费用多少，我们就要给这些部门增加部门成本要素，已方便直接人工和制造费用在这些生产部门的归集。
再来下图，是某个生产部门的部门成本要素信息，按照里面关于人工制费的归集是根据工时进行的，再结合单位人工成本，制造费用分配率的信息，就能取得该部门实际归集的人工制费的金额。
为生产成本计算中的人工制费分摊打下一个初步基础。
前期高级成本模块的全图中，中间靠近上面的三个功能图示依次是设置成本参数，录入成本要素，录入成本分配依据值，设置成本参数是成本模块开账建账的开始，一般一个账套建立以后，一经确定使用某个成本核算方法，就不能做出任何改变。
比如里面的联产品和副产品的选择，一般制造业极少用，如果你真的属于要用的这个行业，选定，设定联产品在分离点成本分配参数及副产品的成本分配参数即可。
委外工单需分配人工制费选择也极少使用，如果要使用，勾选即可，将来委外工单将参与本公司生产中心的人工制费分摊，因实施管理比较繁杂，且不利于实际控制，尽量不使用此模式。
使用品种法成本制度，勾选即可，品种法是成本制度中的最基础的，产品比较单一，一般和现实的生产企业不是太符合。
如果不够选实际上就会自动选择分步法了。
成本分配模式可以和本企业的实际相结合，做到符合企业实际即可。
标准工时和实际工时就看企业的控制水平和技术水平了。
使用分步法成本核算制度的条件下，该系统会有生产产品的在制约量置零控制，以便于配合分步法成本制度有效运行。
易飞CST培训幻灯片9.0
您认为103 元合理吗？ WHY?
将计算基础调整=(900+280+5,000)/(60+40*0.8)=67.2 元
1.在制约量与约当产量
40*0.8=32 PCS
成本计算逻辑
其所代表的意义称为【在制约量】，即现场的
【 WIP 】量，视同多少完成品。
成本计算逻辑
3.材料、人工、制费、加工计算逻辑
采实际工资及分摊率成本 〃人工成本＝工单工时之使用人时或机
时 ＊ 工作中心成本之单位人工
〃制造费用＝工单工时之使用人时或机
时 ＊ 工作中心成本之单位制费
〃加工费用＝实际发生托外进货净额 〃材料成本＝实际领料成本
成本计算逻辑
4.单位实际成本计算步骤
(１)计算工单的制造成本。 (２)由工单计算当月的产品实际生产成本。 (３)计算当月的出库成本。
作业流程
设 置 成 本 子 系 统 参 数
作业流程
目的:设臵成本系统的缺省参数
1. 成本分类方式: 相关报表的分类方式
2. 在制约量计算方式: 设臵材料,人工和制 费在制约量的缺省计算公式. 3. 工资率及制费分摊率:采实际/标准 3. 联产品成本分摊方式: 设臵联产品成本
的分摊方式.
4. 半成品投入归成上阶材料成本:如‚Y”,半 成品成本全部归为其上阶主件的材料成本
计算实际成本前准备工作 各种成本信息收集 联产品成本分摊 月结流程 成本计算前检查
在制成本为负的情况
投入产出不成比例的情况
生产成本计算重点
1.日常作业注意点
(1)工单系统的交易需归工单管制。 (2)日常存货异常的检视。
易飞ERP月结和成本
目录：存货子系统月结处理 ....................................................................................................... ２应收子系统月结 ........................................................................................................... １１应付子系统月结 ........................................................................................................... １２总账子系统月结 ........................................................................................................... １３自动分录 ....................................................................................................................... １４实际成本计算 ............................................................................................................... １７存货子系统月结处理月结流程图：3.冻结账务 1.相关系统单据完整性检 查（销售、采购、库存）4.存货盘点5.进货价差成本调整 2.重计现有库存6.月底成本计价（采购件）7.材料成本异常检查 13.冻结账务 12.月底存货结转 11.自动调整库存 10. 拆解差异调整8. 生产成本计算 9. 解除账务冻结月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
易飞9.0财务功能
指定一个与“来源类型”相关的单号
选择“分期收款”类型发票
指定分期收款的起点单据类型
单身所有记录（销货、退货、冲预开发票等） 都隶属于同一个“分期收款来源单号”
录入分期收款发票（2）
“分期收款信息维护”按钮
系统自上而下依次自动拆分开票金额到各期
单据审核后，系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”
录入分期收款退款单(1)
作业目的：录入分期收款退款单，包括分期收款各期的退款信息。
选择“分期收款”类型退款单别
பைடு நூலகம்
指定分期收款起点单据的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮 即：针对每行记录核销分期收款信息
录入分期收款退款单(2)
1、针对每行记录，分别点击“分期收款信息核销”按钮
2、选择“核销期别”
指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件
调用“分期收款信息”录入界面 系统依“分期收款条件”带出默认值， 用户可手工修改
只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时， 分期收款数据才表示分配完成
录入分期收款订单(1)
作业目的：录入分期收款订单相关信息，即分期期限的划分、各期金额等信息。
选择“分期收款”类型订单单别
3、输入“分期核销金额”
录入坏账损失和回收(1)
作业目的：录入分期收款的坏账损失和坏账回收。
系统依据之前计提的“坏账损失”， 全额冲回所有金额，并以负数冲销 系统依据坏账的“销售发票”找对 分期收款各期的“坏账金额” 应的“分期收款源单据”，按各期的 “未收金额”分别计提“坏账损失”
录入坏账损失和回收(2)
分期收款条件中“基准日期”的数据来源
易飞9.0功能介绍
》 易飞
实现项目信息有效传递，在接单、 生产、销售、收款、核算各业务 阶段进行跟踪； 提供了项目费用管控的业务流程 提供项目的损益报表
用友 《
工单、采购订单、材料出库单、 完工入库单都有项目号可以指定 。
1
按计划生产、依订单配置交货
2
订单生产、依项目管理
3
整机接单、散件发货
4
分期收款管理
5
完善的售後服务管理
试产 请购
试产 采购
试产 进货
试产 工单
试产 领料
试产 入库
ECR/ECN
试产验证 不通过
通过
评估人员
正式量产
系统特色
支持试产过程的请采进、生产等流程。 提供试制产品的成本估算与核算。 支持工程料件的库存及试产用料分析。
客户价值
有效管理试产各环节，降低试产成本。 精确掌握试制料件库存状况，避免呆滞。 快速评估试制产品成本状况，掌握市场先机。
提供了项目费用管控的业务流程。
客户价值 有效管控项目过程，保证项目进度、提高项目准时结案率。
》 易飞
实现项目信息有效传递，在接单、 生产、销售、收款、核算各业务 阶段进行跟踪； 提供了项目费用管控的业务流程 提供项目的损益报表
金蝶 《
金蝶有项目管理和项目预算管理 ，但没有专门项目型制造管理。 但通过设置自定义单据字段，取 出项目号关联到单据中。
为庆祝中国共产党90华诞，鼎捷软件隆重献礼！
1
滚动计划
2
寄售管理
3
试制生产
接收并处理客户计划信息的时间长，效率低下，且容易出错？
客户计划经常变动，需要时时调整销售预测，工作量大？
业务估算的是月总量计划，如何将月总量展算到具体的每日销售 预测？
易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程
自动调整库存
1、先分库调整当月单位成本差异，审核该分库调整单（影响成本码为y的单别）
2、调整底无数量且有成本金额的物料，需把数量、成本都调为0，产生一张尾差调整单（影响成本码为y的单别）
进销存管理—存货管理子系统-自动调整库存
23
审核尾差调整单
1、对第22步产生的调整单进行审核
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单，查询并找到调整单进行审核
24
月底存货结转
1、对当前库存年月结转至下一个月份
进销存管理-存货管理子系统-自动存货结转
25
抛转凭证
1、分不同的交易类型生成会计凭证（应收应付可以任何时段进行抛转；进货和委外进货在确认单据无误时也可以随时抛转暂估和采购发票；销货成本、领退料单、库存交易单、调整单、委外进成本、委外退成本、生产入库单等单据一定要在月底成本计算完成后才能抛转）
对账方法：
1、存货系统中的库存明细表与总账系统中的科目余额表核对(存货系统与总账存货对账)
2、成本系统中的工单在产品成本明细表与总账系统中的科目余额表核对(工单在制与生产成本对账)
3、若对对。
4、应付系统中的应付账款余额表与总账系统中的核算项目余额表；应付账款明细账与核算项目明细账
21
手工录入凭证
1、对第20步调出的殘留成本需手工在总账系统录入凭证，以保证总账系统与成本系统数据同步
2、查询成本报表：工单在产成品成本明细表，选择打印条件：2-残留成本
3、殘留成本有料、工、费等部分，凭证格式如下：借：制费 贷:生产成本-材料、生产成本-人工、生产成本-制费
财务管理-成本管理子系统-工单在产品成本明细表
2、可以看维护工单成本、维护产品成本、成本报表等
鼎捷ERP系统 -易飞9.0-产品配置管理
易飞ERP系统9.0版本产品配置管理目录前言 (2)一制造模式划分 (2)二配置解决的难题 (3)三CTO解决方案 (3)3.1 规划-名词解释 (3)3.2 族产品和BOM族规划 (4)3.3 录入基础数据-单阶|多阶配置(族产品品号) (5)3.4录入基础数据-配置件品号 (5)3.5 录入标准件 (7)3.6 录入基础数据-录入BOM族 (8)3.6.1 建立单层BOM (8)3.6.2 BOM族 (11)3.3 产品配置-录入产品配置 (11)3.4 配置方案-成本模拟 (13)3.5 录入报价单 (14)3.5.1报价单引用配置方案或新建配置方案 (14)3.5.2录入报价单-单价操作 (14)3.5.3 录入报价单-成本模拟 (15)3.5.4 录入报价单-预估利润查询 (15)3.6 录入订单\订单变更-配置录入 (17)3.6.1 客户订单引用配置方案 (17)3.6.2录入订单\订单变更-价格模拟查询 (18)3.6.3 录入订单/订单变更-毛利预估 (19)3.7 生成LRP计划 (19)3.8 录入工单 (20)3.8.1 引用销售订单生成工单， (20)3.8.2 自制生产工单 (21)3.9录入生产入库单 (25)3.10 录入销货单 (25)3.11 实施注意事项 (25)前言最近在做产品的配置管理，在网上搜索了很多操作说明，但是很多说明书都是有理论没案例，或是案例不连贯，看的我是云里雾里的；因此就下定决心，以鼎捷的ERP易飞9.0版本为例，将操作说明分享给大家。
希望大家能够真正的掌握产品的配置管理的原理和实际操作。
一制造模式划分制造模式划分按照订单为切入点，制造模式可分为：1.按分销生产(Make To Distribution)2.按库存生产(Make To Stock)3.按单组装(Assemble To Order)4.接单制造(Make To Order)5.按单设计(Engineering To Order)如上图所示，按订单配置适用的企业特征如下：1.产品采用接单式生产。
易飞9.0---CMS(基本信息子系统)
6.出纳：应收票据/应付票据/银行存提作业处理人员
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
3
4 5
6 7 8
录入币种汇率
银行买进汇率: 订单子系统及应收账款子系统 (报价单,客户订单,销货单,销退 单,结账单) 所用的缺省汇率。 银行卖出汇率： 采购子系统及应付账款子系统 (核价单,采购单,进货单,退货单, 应付凭单) 所用的缺省汇率。 报关买进汇率： 出口子系统所用的缺省汇率。 报关卖出汇率： 进口子系统所用的缺省汇率。
共用参数设置
关系总账、票据、应收、 应付的月结。 总账期间 设置。
共用参数设置
共用参数设置
1、应于系统上线前由用户的规划人员,按公司特性 来设置, 信息一经设置不可随意更改 ,因这些更改可 能造成新旧信息前后一致性的问题.所以设置前必须 完全了解每一设置值的管理意义
2、信息确定要更改时,必须让网络保持在 [单一用 户 ] 状态下 . 若有人在网络上 , 当这用户没有退出正在 作业前,所引用的参数均为旧的参数设置值
大小单位: 单位:箱 小单位:瓶 换算率：1 箱﹦24瓶 1.012 --->表示 一箱又12 瓶 1.001 --->表示 一箱又01 瓶 1.012+0.012=2.000
共用参数设置
商品分类的意义： 主要为本产品相关报表 (库存明细表,进耗存统计 表)统计汇总的类别,或信 息筛选的条件。
可选择是否启用出货通 知管理，如果启用的话 可以输入出货通知单
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
易飞9.0 亮点
七、 及时反馈售后跟进：支持报修、派工、回访、满意度调查处理的及时反馈，实时掌握问题 处理状况及客户动态，加强售后服务跟进。
八、 知识管理提升品质：提供企业内部服务知识库建设管理，帮助企业迅速成长，及时响应客 户问题与需求，快速有效提升服务品质。
十、 专业视角全局统筹：以生管人员的视角，迅速定位到全部未发放的生产或采购计划，帮助 统揽全局，协调生产和采购。
迅捷的采购
一、 物料需求合理有据：通过以预测、订单、计划、工单、试产、维修及安全库存备料为来源 的请购需求，有效控制库存风险。
二、 资金控管张弛有度：小额请购，灵活快速；高额请购，严谨有序；大宗请购，严格把关。 不同审批流程，满足多层需求。
控制与分析等需求。 九、 自我检查了如指掌：会计异常表手到擒来，项目、科目、账册和凭证等的异常问题一目了
然。 十、 多维管理特色鲜明：分期收款、企业资金流管理、费用控管、项目管理、集团财务等管理
工具，为企业发展保驾护航。
-------------------------------------------------------------------------------------
十、 多维分析深化管理：提供客户、产品及业务员等多维度 ABC 分析，重要资源重点管理，结 合其他管理分析报表，深化销售经营管理。
贴心的售后
一、 迅速响应快速处理：客户需求迅速响应，处理效率显著加快。跨区域、多站点的维修服务， 减少客户损失，提高客户满意度。
二、 履历跟踪价值提升：管理设备的记录、维护及物权转移，跟踪设备全生命周期的信息，提 升售后服务价值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.预算挪用
4.预算控制 5.预算分析
新的会计年度的预算可由以前年度的预算或 是实际发生额通过一定的调整比率复制而来。
总账管理流程-预算
1.编制预算 2.预算追加 3.预算挪用
预算不足,经批准后，增 加预算„„
4.预算控制 5.预算分析
总账管理流程-预算
1.编制预算 2.预算追加 3.预算挪用
预算不足，批准后，使用 其他预算的剩余额度„„
自动分摊。
1.供应商 2.人员 3.其他
输入本次付款金额。
借：应付账款 – XXX供应商 20,000.00 贷：银行存款 财务费用 19,000.00 1,000.00
到此系统可以依据付款单生成会计凭证。因 为在实时核销业务模式下，系统取单头结算科目 和单身的应付科目及折扣科目。
借：应收账款 – XXX供应商 贷：库存商品
预收款
预收款单
事后核销
应收管理流程
订单 订单 销货单 销货单 销售发票 销售发票
收款单 收款单核销 到款核销
应收管理流程
订单
销货单
预开发票
到款核销
收款单
收款单
销货单
销售发票
应收管理流程
订单
预收款单
销货单
到款核销
销售发票
收款单
应收管理流程-模式一
应收管理流程
发货开票 , 所以发票类型为蓝字 , 因为用户要进 行确认债权及收入的实现及相关税金的处理
4.预算控制
• 预算事中控制,分为不控制、警告、禁止三个等级。
5.预算分析
• 预算事后分析。
总账管理流程-预算
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算 2.预算追加
3.预算挪用
4.预算控制 5.预算分析
总账管理流程-预算
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算 2.预算追加
到此用户可以生成凭证确认债权及收入的实现 及相关税金的处理。
应收管理流程
应收管理流程
退货开票，所以发票类型为红字，因为要取 消债权和销售收入实现的确认以及税金的相关处 理。
应收管理流程
输入发票单身时，用户可以选择按 F2键 进 行手动模式查询以选择本次需开票的目标单据。
应收管理流程
借：主营业务收入 6,000.00
应付管理流程
借：材料采购 --- XXX材料 应交税金 – 应交增值税 – 进项税额 贷：应付账款 --- XXX 供应商 20,000.00 3,400.00 23,400.00
到此用户可以生成凭证确认债务及部分采购成 本的实现及相关税金的处理。
应付管理流程
用户后期发现收到的货物其中 2台存在瑕疵，进 行退货处理。
应用方法 贷：应收账款 --AAC客户 28,080,000.00
3.收款
收款类型
具体应用
应收冲应付 收款单明细表
1.建立客户供应商关系。 2.使用收款单将采购发票和销售 发票核销即可。
到此用户可以生成凭证确认债权债务相抵销。
4.退款 5.期末重评价
应付管理流程
应付管理流程
采购发票类型
蓝字发票 红字发票 标准发票 进退货/委外进退货 固定资产
到此用户可以生成凭证确认债权、收入的实现 及相关税金的处理。
应收管理流程
应收管理流程
核销的结果：
借：预收账款 --- XXX客户 60,000.00
贷：应收账款--- XXX客户 60,000.00
生成会计凭证。
应收管理流程-模式四
企业处于某种需要，先预开发票后发货，此时必须 使用单据性质为预开发票的单别。
3.预算挪用
4.预算控制 5.预算分析
总账管理流程-预算
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算 2.预算追加
3.预算挪用
4.预算控制 5.预算分析
总账管理流程-预算
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算 2.预算追加
工单成本明 细表
工单在制成 本明细表
自动调整 库存
库存明细表
进耗存统计 表
月底存货结 转
成本计算流程
设置成本参数
录入成本要素 维护品号成本要素 维护部门成本要素 录入成本分配依据 自动生成分配依据值 录入成本分配依据值 计算部门成本分配率 维护部门成本分配率 计算成本年月低阶码 计算生产成本 维护成本计算单 维护产品成本 自动生成工单工时 录入工单工时 汇总工作中心成本 录入工作中心成本 计算成本年月低阶码 计算生产成本 维护工单成本 维护产品成本
选择费用分摊方式。
应付管理流程
当输入费用结算单身数据时,系统将符合条件的进 货单列示出来，用户可以批量选择本次需分摊费用的目 标单据即可。
应付管理流程
输入费用结算费用发票单身时，选择来源为费用发 系统自动将符合条件的尚未分摊完毕的费用性质为 票， F2开窗选择需分摊的费用发票。 归属存货成本的费用发票列示出来，用户可批量选择本 次需分摊的目标费用发票。
应收管理流程
输入发票号码，此处明确的暗示用户可以合 并开票，从业务规范性角度来看 , 建议不要进行 合并开票。
应收管理流程
发票来源选择1.销货销退。因为来源明确的 表示了应收账款的会计确认、计量依据，即确定 了发票单身的数据来源。
应收管理流程
系统允许发票客户与销货客户不同，使系统拥 有灵活处理集团公司、跨国集团、贸易公司等经济 实体采购付款活动的能力,此处是否允许修改取决于 发票单别的设置。
应付管理流程
输入费用发票号码，便于日后核销和对账。
应付管理流程
F2 开窗选择费用项目。
应付管理流程
借：库存商品 营业费用 1,181.31 2,000.00
应交税金 – 应交增值税 – 进项税额 68.69 贷：应付账款 3,250.00
到此用户可以生成凭证确认费用和债务的发生。
应付管理流程
借：银行存款
60,000.00
贷：预收账款 – XXX客户 60,000.00
到此系统可以依据收款单生成会计凭证。因 为在预收款模式下，系统取单头结算科目和账款 科目。
应收管理流程
应收管理流程
借：应收账款 --- XXX客户 60,000 贷：主营业务收入 51,282.05
应交税金 – 应交增值税 – 销项税额 8,717.95
应收管理流程
应收管理流程
输入发票单身数据时,系统自动将符合条件的销货 单列示出来，用户只要选择本次需开票的目标单据即可, 同时系统自动计算本次合计开票金额及税额等值。
应收管理流程
借：应收账款 --- XXX客户 23,400.00
贷：主营业务收入
20.000.00
应交税金 – 应交增值税 – 销项税额 3,400.00
应收管理流程
在当前业务模式下,预开发票的来源是订单，因为预 开发票的实质是货物发运之前，该货物的主要报酬和风 险已经转移，所以企业确认债权及销售收入的实现。
应收管理流程
应收管理流程-应收冲应付
1.准备工作 2.销售发票管理
应用范围
一般情况下交易双方如果互为上下游 关系，使用该功能的机会比较多。 借：应付账款 --EEC供应商 28,080,000.00
设置成本参数
总账管理流程
交易发生 录入会计凭证
会计异常检查表
Y 凭证过账
会计账簿
月结作业 会计关帐
管理报表
部门报表
总账管理流程-预算
1.编制预算
• 建立预算编号。 • 录入科目部门预算。 • 汇总生成公司预算。
2.预算追加
• 预算不足，批准后，增加预算额度。
3.预算挪用
• 预算不足，批准后，使用其他预算的剩余额度。
采购发票来源
数据来源
进货单 退货单 委外进货单 委外退货单 冲减预开发票 资产取得 资产改良 资产进货
其他 预开发票 采购订单 其他
其他 采购订单 其他
应付管理流程
付款依据 采购发票 费用发票 其他应付单 交易双方约 定/协议 预付款 预付款单 事后核销 付款类型 标准付款 单据性质 付款单 核销方式 实时核销 事后核销
财务及成本会计岗 位流程及操作培训
鼎捷软件 服务顾问 张丹丹
课程大纲
1.标准流程 2.90新功能 3.常用报表 4.常见问题 5.沟通交流
1.标准流程
应收管理流程 应付管理流程
成本管理流程
总账管理流程 调汇流程
应收管理流程
应收管理流程-基础设置
应收管理流程-基础设置
应收管理流程-基础设置
借：银行存款 财务费用 7,900.00 100.00
贷：应收账款 – XXX客户 8,000.00
到此系统可以依据收款单生成会计凭证。因 为在实时核销业务模式下，系统取单头结算科目 和单身的应收科目及折扣科目。
应收管理流程-模式三
在当前业务模式下，必须使用单据性质 为预收款单的单别。
应收管理流程
应付管理流程
采购退货，收到供应商发票，所以为红字发票。
应付管理流程
借：应付账款 --- XXX 供应商 贷：材料采购 --- XXX材料 应交税金 – 应交增值税 – 进项税额 4,680.00 4,000.00 680.00
红字发票审核后,用户可以生成凭证冲减债务、 采购成本及相关税金的处理。
应交税金 – 应交增值税 – 销项税额 1,020.00
贷：应收账款 --- XXX客户 7,020.00
到此用户可以生成凭证取消债权和销售收入实 现的确认以及税金的相关处理。
应收管理流程
输入本次原币收款金额。