XX单位往来款专项清理报告

往来款项清理专项审计报告范文

往来款项清理专项审计报告往来款项清理专项审计报告范文清理整顿资金往来款项是加强企业资产监管，防止企业资产流失，规避财务风险的关键环节，也是盘活企业资金，缓解资金调度困难，提高预算执行率的重要措施，通过专项审计进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平。

为确保往来款项清理的顺利进行，特制订本方案。

以下是小编整理的关于往来款项清理专项审计报告范文。

欢迎大家参考。

一、清理审计范围和原则此次往来款项清理审计范围为公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来：1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。

具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项;预付给其他单位款项以及其他单位、个人借用等应收款项。

2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。

具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。

以2015年8月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理审计。

重点清理审计挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。

综合分析各公司的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。

对于清理过程中发现的往来款项错账问题及时进行账务调整二、清理审计内容主要审计由下列原因形成的往来账项：1、由于认识不到位。

会计人员对本人职责理解不透彻，缺乏自我理财的积极性，单位财务管理意识薄弱依赖性强，单位领导对往来账管理重视不够形成往来数额不减或逐年增加;2、往来账目形成原因不清晰。

由于单位往来账长期不清理，加之单位领导和财务人员变更、会计资料移交不完整等原因，致使一些往来账发生的时间和内容连单位财务人员都解释不清，现任财务人员无从下手清理的往来账目;3、单位内控制度不健全。

对往来账款未实行责任追究制，领导干部离任时往来账的清理工作缺乏制度监督和约束，而“新官不理旧账”使往来账越压越久。

往来款项清理情况汇报

往来款项清理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我对近期往来款项进行了清理，并就清理情况向您
做出如下汇报。

首先，针对公司的应收款项，经过认真核对，发现部分客户存在逾期未付款的
情况。

经过与客户沟通，已催促其尽快结清欠款，并对逾期付款进行了适当的催收措施。

同时，对于长期未结清的欠款，我们也已经启动了法律程序，以确保公司的合法权益。

其次，对于公司的应付款项，我们也进行了详细的清理工作。

在清理过程中，
发现部分供应商存在漏发票、错发票等情况，我们已经及时联系相关供应商进行了核实和调整，以确保公司账目的准确性。

此外，还针对公司内部部门之间的往来款项进行了梳理和核对。

在清理过程中，发现了一些部门之间存在的账目不清晰、未能及时结算的情况，我们已经督促相关部门进行了对账和结算，并加强了内部沟通和协调，以避免类似情况再次发生。

最后，针对往来款项清理工作中发现的问题和不足，我们将进一步完善公司的
往来款项管理制度，加强内部审计和监督，以确保公司财务的健康和稳定。

通过本次往来款项清理工作，我们不仅及时发现和解决了一些账目不清晰、欠
款逾期等问题，也加强了公司内部各部门之间的沟通和协调，提升了公司财务管理的效率和水平。

在今后的工作中，我们将继续加强对往来款项的管理和监督，确保公司财务的
稳健和有序。

谨此汇报。

此致。

敬礼。

往来款清查报告

往来款清查报告1. 引言本报告旨在对公司的往来款进行清查，以确保公司财务的准确性和合规性。

往来款是指公司与供应商、客户、合作伙伴之间的资金往来，包括应收款和应付款。

进行往来款清查的目的是确认账目数据的准确性，防范风险，保证财务安全。

2. 清查方式和过程公司采用以下方式和流程对往来款进行清查：2.1 数据收集根据公司财务部门提供的往来款账目，收集并整理供应商、客户和合作伙伴的相关信息，包括名称、应收款/应付款金额、交易日期等。

2.2 比对核对通过将财务部门提供的账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单进行比对核对，以确认账目数据的准确性。

2.3 调查询问针对差异较大或发现异常情况的账目数据，财务部门将进行调查询问，并与供应商、客户和合作伙伴进行沟通，核实账目数据的正确性。

2.4 核查凭证财务部门将核查与往来款相关的发票、合同和其他证明文件，以确保账目数据的合规性。

2.5 记录审查财务部门将审查往来款的记录，包括付款记录、收款记录和调整记录等，以核实账目数据的完整性和差异情况。

3. 清查结果经过细致的清查和核对工作，得出以下清查结果：3.1 应收款清查结果据往来款的清查结果显示，截至目前，公司的应收款金额为X万元。

应收款账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单一致。

3.2 应付款清查结果经过清查发现，公司的应付款金额为Y万元。

应付款账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单相符。

3.3 异常情况在清查过程中，发现了以下异常情况：•并未查出任何应收/应付差异或异常情况。

•部分供应商提供的对账单存在差异，与财务部门记录的账目数据不一致。

已与供应商进行沟通，并正在解决中。

4. 结论和建议根据往来款的清查结果及异常情况，得出以下结论和建议：4.1 结论经过清查，公司的往来款记录整体准确，不存在重大差异或异常情况。

公司的财务状况相对稳定和健康。

4.2 建议•加强与供应商的沟通和合作，解决账目数据不一致的问题，以确保账目的准确性和一致性。

XX单位往来款专项清理报告

XX单位往来款专项清理报告尊敬的领导：经过对XX单位往来款项进行全面深入的核查和分析，我们编制了如下《XX单位往来款专项清理报告》。

本报告旨在梳理和清理单位往来款项，加强财务管理，提升财务效益，促进单位持续健康发展，并对今后往来款项管理做出合理建议。

一、往来款项管理概况1.往来款项的定义：往来款项是指单位与其他单位或个人之间因业务活动而产生的资金往来。

2.往来款项的重要性：往来款项直接影响单位经营和资金流动，管理不规范会导致资金滞留、风险增加、效益下降等问题。

3.往来款项管理现状：经初步统计和分析，发现我单位存在往来款项管理不规范、账务不清晰、核算不准确等问题。

二、往来款项清理情况1.清理目的：通过清理往来款项，梳理账务，识别问题，明确责任，确保资金流向明确及账目准确。

2.清理内容：按照单位内部规定，对往来款项进行了逐笔核对和分析，并进行相应的调账和补记账。

同时，针对账务不清晰和核算不准确的问题，进行了调查和解决。

3.清理结果：经过认真清理，目前已基本梳理完成单位往来款项，账务完整准确，资金流向明确，款项归集到相应的账户中，未发现资金缺失和账目错误。

三、存在问题及建议1.存在问题：a.往来款项核算不准确，未及时进行到账和支付确认；b.往来款项管理流程不规范，导致账务混乱；c.对往来款项的订立与执行控制不够严格，风险较大。

2.解决方案：a.建立往来款项管理流程和制度，明确责任和权限；b.加强往来款项的核实和确认，确保账务准确无误；d.定期对往来款项进行核对和清理，确保账目真实准确。

四、往来款项管理的意义1.加强单位财务管理：通过往来款项的规范管理，能够加强对单位财务情况的监督和控制，提高财务管理效率。

2.提升单位财务效益：较好的往来款项管理能够减少资金占用时间，降低供应链成本，优化资金使用效果，提升单位综合竞争力。

通过本次往来款项清理工作，我们对单位往来款项有了更深入的认识，并提出了相应的改进和规范措施。

往来账款清理情况汇报

往来账款清理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我将往来账款清理情况进行汇报，以便及时了解和掌握公司的资金状况和经营情况。

在本次汇报中，我将详细介绍往来账款的清理情况，并提出一些具体的建议和改进措施，希望能够得到您的认可和支持。

首先，公司在上个财政年度的往来账款清理工作取得了一定的成绩。

我们对客户的账款进行了及时的跟踪和催收工作，确保了公司的应收账款能够及时回笼。

同时，我们也对供应商的账款进行了认真的核对和清理，确保了公司的应付账款能够得到合理的控制和管理。

其次，针对上个财政年度的工作情况，我们也发现了一些问题和不足之处。

在往来账款的管理过程中，存在着一些信息不及时、核对不准确的情况，导致了一些账款的滞留和延误。

同时，我们也发现了一些客户和供应商的信用风险较大，需要加强风险管理和控制。

针对上述问题和不足，我们提出了以下改进措施和建议，首先，加强往来账款的信息管理，建立完善的账款清理制度和流程，确保
信息的及时准确；其次，加强对客户和供应商的信用管理，建立健
全的信用评估体系，降低信用风险；最后，加强内部协作和沟通，
建立起财务部门与其他部门之间的信息共享机制，提高工作效率。

在新的财政年度，我们将继续努力，全力以赴地做好往来账款
的清理工作，确保公司的资金状况和经营情况能够得到有效的控制
和管理。

同时，我们也将不断改进和完善我们的工作，提高工作效
率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。

最后，我希望领导能够对我们的工作给予更多的支持和指导，
在今后的工作中，我们将继续不懈地努力，为公司的发展贡献自己
的力量。

谢谢！。

往来款项清理专项审计报告

往来款项清理专项审计报告一、审计目的及范围本次审计的目的是对公司的往来款项进行清理，确保账务准确无误，以及查明金额较大或长期未结清的往来款项的情况。

审计范围包括公司的客户往来款项和供应商往来款项。

二、审计方法本次审计采用抽样、核实和比对的方法进行。

首先，我们根据抽样的原则从公司的客户往来款项和供应商往来款项中选择一定数量的样本。

然后，我们对这些样本进行核实，包括检查金额、日期、相关文件和凭证等。

最后，我们将核实的结果与账务记录进行比对，查明是否存在差异或异常。

三、审计程序和发现1.对客户往来款项的审计程序和发现我们首先从客户往来款项中选择了20个样本进行核实。

经过核实发现，其中有5个样本存在金额差异的情况，差异总额为10,000元。

我们进一步调查发现，这些差异主要是由于票据记录错误或未及时录入系统引起的。

我们建议公司加强内部管理，确保票据的准确记录和及时录入系统。

2.对供应商往来款项的审计程序和发现我们选择了10个供应商往来款项样本进行核实。

经过核实发现，其中有3个样本存在长期未结清款项的情况，累计未结清款项为20,000元。

我们进一步调查了解到，这些款项是由于供应商发票丢失或争议导致的。

我们建议公司加强与供应商的沟通和协调，及时解决发票争议问题，并妥善保存发票，以免影响款项结清。

四、审计结论综上所述，本次往来款项清理专项审计发现了一定数量的差异和未结清款项。

这些差异和未结清款项主要是由于票据记录错误、未及时录入系统、供应商发票丢失或争议等原因引起的。

我们建议公司加强内部管理，确保票据的准确记录和及时录入系统，并加强与供应商的沟通和协调，及时解决发票争议问题，并妥善保存发票，以保证往来款项的准确性和结清。

五、审计建议1.建议公司制定更加规范和严格的票据管理制度，确保票据的准确记录和安全保存。

2.建议加强内部控制，确保往来款项及时录入系统，避免因为未及时录入而引起的差异和清账困难。

3.建议与供应商保持良好的沟通和协调，解决发票争议问题，并妥善保存发票，以确保款项的结清。

往来资金清理情况汇报

往来资金清理情况汇报
尊敬的领导：
我是××公司的财务主管，特此向您汇报我公司最近的往来资金清理情况。

首先，我公司在过去一段时间内，对往来资金进行了全面清理和核对。

我们对每一笔往来款项进行了逐笔核对，确保了账目的准确性和完整性。

在清理过程中，我们发现了一些问题，经过认真调查和处理，已经妥善解决。

其次，我们对往来款项的收付情况进行了详细的分析和归类。

通过这次清理，我们发现了一些长期未收未付的款项，并及时进行了跟进和催收。

同时，我们也对未来的往来款项收付流程进行了调整和优化，以确保资金的及时到账和支付。

另外，我们还对往来款项的账期进行了严格管理和控制。

我们加强了与客户和供应商的沟通，及时了解到款项的到期情况，并做好了相应的预算和计划。

通过这次清理，我们有效地减少了逾期款项的发生，提高了公司资金的使用效率。

最后，我们还对往来资金的流动情况进行了分析和总结。

我们发现了一些资金使用不当的情况，并及时进行了调整和改进。

通过这次清理，我们加强了对资金流动的监控和管理，确保了资金的安全和稳定。

总而言之，通过这次往来资金清理，我们进一步提高了公司财务管理的水平，确保了资金的安全和稳定。

我们将继续加强对往来资金的管理和监控，确保公司财务的健康发展。

谢谢您对我们工作的关心和支持！
财务主管×××敬上。

年度总结往来款清理(3篇)

第1篇一、前言随着企业经营管理活动的日益复杂，往来款项作为企业资产和负债的重要组成部分，其管理的重要性不言而喻。

为了确保企业财务报表的真实性，降低税务风险，提高资金使用效率，本公司在年度结束前对往来款项进行了全面清理。

现将清理工作总结如下：一、往来款清理工作背景1. 财务报表真实性要求：往来款项的准确性直接关系到企业财务报表的真实性，对企业的决策和信誉产生重要影响。

2. 税务风险防范：往来款项长期挂账可能引发税务风险，如滞纳金、罚款等。

3. 资金使用效率提升：清理往来款项，可以优化资金结构，提高资金使用效率。

二、往来款清理工作概述1. 清理范围：本次往来款清理工作涉及应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款等。

2. 清理方法：采用核对、确认、催收、清理等手段，对往来款项进行全面梳理。

3. 清理时间：从年度结束前一个月开始，持续至年度结束。

三、往来款清理工作具体措施1. 应收账款清理（1）核对合同规定的收款时间、金额，及时催收，将催收纳入考核。

（2）进行账龄分析，了解债务人的财务状况，评估坏账风险。

（3）如有坏账，及时申报扣除，避免长期挂账。

2. 其他应收款清理（1）核对欠款明细，包括职工以及其他方，确保款项结清。

（2）加强内部管理，防止其他应收款产生。

3. 预收账款清理（1）核对合同条款，核实货物是否发出，劳务是否提供。

（2）按规定结转收入，避免造成迟延纳税的税收风险。

4. 应付账款清理（1）核对合同条款，是否已到付款日期，按时付款。

（2）核实收款方信息，对长期挂账的应付款进行处理。

（3）核实暂估金额是否属实、合理，并与对方沟通。

5. 预付账款清理（1）核对合同条款，确保预付款项合理。

（2）加强预付款项管理，防止预付款项流失。

6. 其他应付款清理（1）核对款项明细，确保款项结清。

（2）加强内部管理，防止其他应付款产生。

四、往来款清理工作成效1. 财务报表真实性提高：通过往来款清理，确保了企业财务报表的真实性。

往来款项清查专项审计报告范文

往来款项清查专项审计报告范文尊敬的董事会：根据贵公司的委托，我们对贵公司的往来款项进行了清查专项审计。

现将审计结果报告如下：一、审计目的和范围本次审计的目的是为了确认贵公司与合作伙伴之间的资金往来是否完全准确，并发现任何可能存在的风险和问题。

审计范围包括贵公司与供应商、客户以及其他关联企业之间的资金往来。

二、审计方法和过程为了对往来款项进行审计，我们根据国际审计准则采用了以下方法：1.确认审计目标：确定审计的目标是为了核实往来款项的准确性。

2.制定审计计划：制定了详细的审计计划，包括审计范围、时间表和资源安排。

3.采集数据和凭证：从贵公司的财务系统中采集了相关的数据和凭证，包括合同、发票、付款凭证等。

4.运用审计技术：结合数据分析、风险评估和内部控制评价等审计技术，对往来款项进行了深入分析和验证。

5.与合作伙伴沟通：与贵公司的供应商、客户以及其他关联企业进行了沟通，核实往来款项的准确性。

6.编制审计报告：根据审计结果，编制了审计报告，并提出了建议和意见。

三、审计结果和问题发现在审计过程中，我们发现了以下问题：1.往来款项记录不完整：贵公司在往来款项记录方面存在一些缺陷，包括遗漏了一些关键信息和凭证。

这可能导致财务数据的不准确和内部控制的失效。

2.往来款项与合同不符：我们发现一些往来款项与合同约定的金额不一致，可能存在支付过多或过少的情况。

这可能导致贵公司的资金损失或合作关系的破裂。

3.对往来款项的核实不充分：在与供应商、客户以及其他关联企业的沟通过程中，我们发现贵公司对往来款项的核实工作未能做到充分，存在未能及时收集相关信息和凭证的情况。

四、建议和意见基于以上审计结果，我们向董事会提出以下建议和意见：1.完善往来款项的记录和凭证体系：贵公司应加强对往来款项的记录和凭证的管理，确保所有的往来款项都能有准确的记录和相关的凭证支持。

2.加强对往来款项的核实工作：贵公司应加强对往来款项的核实工作，包括及时收集相关信息和凭证，并与供应商、客户以及其他关联企业进行更加密切的沟通。

往来款清理报告模板

往来款清理报告模板1. 引言往来款是指企业与其客户、供应商等单位之间的资金往来，在日常运营过程中不可避免地形成的债权债务关系。

由于往来款涉及的金额较大，若不及时进行清理和核对，可能会给企业带来一定的风险。

本报告旨在对企业的往来款进行清理，梳理资金流向，确保资金的安全和合规。

2. 清理对象- 客户往来款- 供应商往来款- 合作伙伴往来款3. 清理方法3.1 收集相关资料首先，我们需要收集相关的往来款资料，包括企业账户的银行对账单、业务合同、发票等文件。

通过这些资料，我们可以对企业与往来单位之间的资金往来进行核对和识别。

3.2 核对账目在收集到相关资料后，我们需要对企业账户的银行对账单与业务合同、发票等进行核对。

主要包括以下几个方面的内容：- 核对往来款金额是否一致；- 核对收款和付款方的信息是否准确；- 核对入账时间和出账时间是否相符。

3.3 识别问题在核对账目的过程中，我们需要识别以下问题：- 账目不一致：发现往来款金额与对账单不符的情况，需进一步核实原因；- 重复账目：发现同一笔款项出现在多个对账单中，需要明确其出现的原因；- 逾期款项：对尚未收回的款项进行标记，并追踪是否存在逾期未付的情况。

3.4 整理汇总在识别问题的基础上，我们将对清理后的往来款进行整理和汇总，得出以下几个数据指标：- 应收款总额：包括未到期的应收款、逾期未付的款项等；- 应付款总额：包括未付款项、逾期未收的款项等；- 逾期款项比例：以逾期款项占总款项的比例衡量资金风险。

4. 清理结果与建议根据往来款的清理和整理，我们得出如下结果和建议：4.1 结果汇总- 应收款总额：X万元- 应付款总额：X万元- 逾期款项比例：X%4.2 问题分析在清理的过程中，我们发现以下问题：- 账目不一致情况较多：包括金额不符、时间不符等情况，需与对方单位进一步核对和沟通；- 重复账目问题：部分往来款项在多个对账单中重复出现，需要进一步查明原因；- 逾期款项较多：有一部分应收款项和应付款项存在逾期未付的情况，需采取措施催收。

资金往来清理情况汇报

资金往来清理情况汇报近期，我公司对资金往来进行了全面的清理工作，以确保资金使用的透明度和合规性。

在此，我将向各位汇报我们的资金往来清理情况。

首先，我们对公司的资金流入流出进行了详细的梳理和核对。

通过对账单、银行流水等资料的逐一核对，我们发现了一些资金流向不明确、用途不清晰的情况。

针对这些问题，我们及时与相关部门进行了沟通，要求对资金流向进行解释和说明。

经过一段时间的努力，我们成功梳理清楚了资金的流向和用途，确保了资金流动的合规性和透明度。

其次，我们对与供应商、客户之间的资金往来进行了详细的对账和核对。

在这个过程中，我们发现了一些长期未结清的账款，以及一些账目不清晰的情况。

针对这些问题，我们积极与相关方进行了沟通，逐一核对账目，并及时进行了结清和调整。

通过这一系列的工作，我们成功梳理清楚了与供应商、客户之间的资金往来情况，确保了账目的准确性和清晰度。

另外，我们还对公司内部各部门之间的资金往来进行了全面的审查和核对。

通过对各部门的资金使用情况进行了解和核实，我们发现了一些部门之间资金往来不规范、账目不清晰的情况。

针对这些问题，我们及时进行了整改和调整，确保了各部门之间资金往来的规范性和透明度。

总的来说，通过这次资金往来的清理工作，我们成功梳理清楚了公司资金的流向和用途，确保了资金流动的合规性和透明度。

同时，我们也发现了一些问题，并及时进行了整改和调整。

这次清理工作不仅提高了公司资金管理的水平，也为今后的财务工作奠定了良好的基础。

在接下来的工作中，我们将继续加强对资金往来的监管和管理，确保公司资金的安全和合规使用。

我们将进一步完善公司的财务制度和流程，加强对各项财务活动的监督和审查，确保公司财务工作的稳健运行。

最后，我们诚挚希望各位能够给予我们的工作和改进提出宝贵意见和建议，共同推动公司财务管理工作的不断完善和提高。

谢谢大家！。

往来款清理工作情况汇报

往来款清理工作情况汇报一、引言往来款清理是企业日常财务管理工作中的重要环节，对于保障企业资金安全、提升管理效率、规范财务操作具有重要意义。

在过去的一段时间里，我部门针对往来款清理工作做了大量的工作，现在向领导汇报一下我部门的往来款清理工作情况。

二、工作目标我部门的往来款清理工作主要围绕着以下目标展开：1. 清理历史遗留的往来款账目，规范财务操作，避免长期悬而未决的账款问题；2. 加强与客户、供应商等合作单位的沟通，及时核对账目，确保账款的准确性；3. 建立健全的往来款清理制度和流程，提升工作效率，降低财务风险。

三、工作内容往来款清理工作主要包括以下内容：1. 对历史遗留的往来款进行逐一核对，查找未结算的账款并进行及时处理；2. 与客户、供应商等合作单位进行对账，核实账目的准确性，及时调整账款余额；3. 制定合理的往来款清理流程及相关制度文件，确保工作的有序性和规范性；4. 加强对部门内员工的培训和指导，提高员工对往来款清理工作的重视度和专业水平。

四、工作进展在过去的一段时间里，我部门的往来款清理工作取得了一定的成绩：1. 成立了往来款清理小组，制定了详细的工作计划和流程；2. 对历史遗留的往来款进行了全面的清理，大部分账款已经得到了妥善处理；3. 与合作单位进行了多次对账，及时调整了账款余额，确保了账目的准确性；4. 建立了往来款清理档案，归档整理了相关的工作文件和资料；5. 对部门内员工进行了相关的培训和指导，提高了他们对往来款清理工作的理解和专业水平；6. 完善了往来款清理相关制度文件，规范了工作流程，提升了工作效率。

五、存在问题在往来款清理工作中，我们也遇到了一些问题：1. 部分合作单位的账目不够清晰，需要进一步与他们沟通核实；2. 部分历史遗留的往来款账目资料不够完整，需要加大调查力度；3. 部分员工对往来款清理工作的重视度不够，需要强化培训和宣传。

六、下一步工作计划接下来，我部门将继续做好往来款清理工作，具体计划如下：1. 加大力度，进一步清理历史遗留的往来款账目；2. 加强与合作单位的沟通，确保账目的准确性；3. 完善往来款清理相关制度文件，提升工作效率；4. 加强员工培训和指导，提高工作质量。

专项清理工作总结_往来款清理工作总结

专项清理工作总结_往来款清理工作总结经过一段时间的努力，本次往来款清理工作已经顺利完成。

在这段时间里，我与团队成员一起，对未清理的往来款项进行了系统的梳理和整理，并制定了详细的清理方案和时间表。

在此期间，我们遇到了一些困难和挑战，但通过团队的努力和合作，最终取得了良好的成效。

我们对公司所有的往来款项进行了全面的梳理和清理。

我们按照公司制定的清理标准，对账户余额进行了核对，对各项往来款项进行了分类和整理，确保了每一笔款项的准确性和可靠性。

我们对每一笔未清理的往来款项进行了调查和核实，并与相关部门及时沟通，解决了存在的问题。

我们制定了详细的清理方案和时间表。

根据公司的要求，我们将清理工作划分为不同的阶段和任务，明确了每个阶段的目标和工作内容，并进行了合理的时间安排。

我们充分考虑了各个部门的工作量和时间紧迫性，合理分配了任务和资源，确保了清理工作的高效性和准确性。

在整个清理过程中，我们与相关部门进行了密切的合作和沟通，取得了良好的协作效果。

我们及时向他们反馈清理进展情况和存在的问题，并积极寻求他们的支持和帮助。

我们也帮助他们解决了一些与往来款项相关的问题，提高了工作效率和质量。

我们还对清理结果进行了汇总和分析，并制定了相应的整改措施。

我们对每一项清理结果进行了详细的记录和统计，分析了存在的问题和原因，并提出了相应的整改方案和建议。

我们将这些信息及时传达给相关部门，并督促他们采取有效措施，防止类似问题的再次发生。

我要感谢团队成员在这次清理工作中的辛勤付出和执着追求。

他们充满责任心和团队合作精神，在面对困难和挑战时，始终保持积极的态度和坚定的决心。

他们的辛勤工作和奉献精神是完成这次清理工作的关键。

通过这次往来款清理工作，我们不仅提高了对公司往来款项的管理和控制水平，还加强了与各个部门的合作和沟通。

我们相信，在未来的工作中，我们将能够更好地应对各种挑战和问题，为公司的发展做出更大的贡献。

往来款项清理专项审计报告范文模板

往来款项清理专项审计报告范文模板
[审计单位名称]
[审计报告编号]
[审计报告日期]
尊敬的董事会、监事会及管理层：
经过对贵单位进行了往来款项清理专项审计，现将审计结果报告如下：一、审计目的和范围
根据贵单位的要求，审计目的是对往来款项的清理情况进行审计，以
确认贵单位在往来款项方面的账务准确性和合规性。

审计范围包括但不限
于设立往来款项的合同、付款及收款记录、账务记账凭证和账龄情况等。

二、审计方法和取证依据
我们采用的审计方法包括了对文件和数据的审阅、对前期往来款项清
理情况的分析与核对、与相关人员的沟通和访谈等。

取证依据主要包括贵
单位的相关文件、账簿和电子数据等。

三、审计发现和意见
1.对于贵单位设立的往来款项合同，我们核查了相应的合同文件和附件，确认其合规性和有效性。

2.在进行对往来款项的分析和核对中，我们发现了一些问题，包括但
不限于：
（1）部分账务记账凭证未及时录入，并且未能及时做好账龄分析和处理工作；
（2）部分收款记录和付款记录存在不完整或错误的情况；
（3）部分往来款项余额难以核实或存在账务错误。

4.基于上述审计发现，我们提出了以下审计意见和建议：
（1）贵单位应进一步加强对往来款项的管理和监督，确保账务的准确性和及时性；
（2）对于发现的账务错误和不完整情况，应当及时纠正并做好账务调整；
（3）建议贵单位建立完善的往来款项清理制度和流程，加强内部审计、复核和监督机制。

关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告

关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告根据《关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通知》要求，为进一步加强单位财务和资金管理工作，我会高度重视、精心组织，采取得力措施，组织有关人员对单位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理，现将有关情况汇报如下：一、加强领导，精心组织，确保清理工作扎实推进加强组织领导，成立工作领导小组。

将往来款项清理工作作为近期重点工作，摆在突出位置，精心安排，狠抓落实，并成立了以主要领导为组长，分管领导、财会人员为成员的往来款项清理小组，进一步落实工作责任，明确工作任务。

及时制定实施方案，抓好工作落实。

及时制定我会行政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案，落实清查责任人，对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统计。

二、往来款项清查范围清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。

三、往来款项清理情况至XX年12月，县残联账面反映暂付款共计14.86万元，其中XX年6月至XX年12月净增加1.07万元，目前，已全部入账，XX年6月以前的13.79万元已用于支付宣传费、无障碍设施改造费用等；应付款11.55万元，其中XX年6月至XX年12月净增加0.02万元，其余11.53万元为XX年前遗留贷款等。

四、存在的问题及整改的方向根据往来款项清理结果，在XX年以后，我单位产生的债权债务权责明晰，并已全部化解，XX年以前产生的债权债务因财务人员变更、相关制度不健全，从而未得到有效清理，并且越压越久。

针对以上问题，我单位在今后的工作中将做到以下几点：一是认真核查。

逐笔逐项分析，对账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析，逐一与对方单位或个人核对；对有争议的要认真清理、查证、核实，明确债权债务关系。

二是及时清理。

在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上，做到该收的收、该付的付，该列支的列支，对确实无法收回的呆账、死账，要依照规定进行处理。

往来账款清理情况汇报

往来账款清理情况汇报尊敬的领导：根据公司财务部门的要求，我对往来账款进行了清理，并将清理情况进行了汇报。

具体情况如下：一、往来账款清理情况。

1. 对账款进行分类整理，根据账款的性质和期限，我对公司的往来账款进行了分类整理，包括应收账款、应付账款、预收款项、预付款项等，确保账款清理的有序进行。

2. 对账款进行核对确认，我对公司的往来账款进行了核对确认，与客户和供应商进行了沟通，核实了账款的准确性，及时处理了账款中的疑难问题。

3. 对账款进行逾期催收，对于逾期未付的应收账款，我积极与客户进行沟通，催促其尽快结清欠款，确保公司资金的正常运转。

4. 对账款进行逾期支付追踪，对于逾期未付的应付账款，我及时与供应商联系，催促其尽快支付欠款，避免因逾期支付而影响公司的信誉和合作关系。

二、往来账款清理效果。

1. 提高了应收账款回笼速度，通过对应收账款的清理，我成功催收了部分逾期账款，提高了公司的资金周转效率，降低了坏账风险。

2. 优化了应付账款支付流程，通过对应付账款的清理，我及时支付了逾期账款，维护了公司与供应商的良好合作关系，确保了供应链的稳定运转。

3. 规范了预收款项和预付款项管理，对预收款项和预付款项进行了清理，规范了公司的资金管理流程，避免了资金占用和闲置现象的发生。

三、下一步工作计划。

1. 加强往来账款管理意识，进一步加强对往来账款的管理意识，建立健全的账款管理制度，规范账款的收付流程，确保账款清理工作的持续进行。

2. 加强账款信息系统建设，利用信息化手段，加强对账款信息的管理和监控，提高账款清理的效率和准确性，降低账款管理的风险。

3. 加强与客户和供应商的沟通协调，加强与客户和供应商的沟通协调，及时了解账款情况，解决账款中的疑难问题，促进账款的及时清理和结转。

四、结语。

通过对往来账款的清理工作，我对公司的资金管理和流动性做出了积极的贡献。

在今后的工作中，我将继续加强往来账款管理，确保公司资金的安全和有效运转。

往来款项清理自查报告

往来款项清理自查报告往来款项清理自查报告往来款项清理自查报告1根据《XX市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情景，对本单位的财政财务收支情景进行了认真的自查，现就自查情景报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。

做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠按照《XX市审计局开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情景以及内部财务管理制度的建立健全和执行情景进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

经过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。

清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节俭，严格控制接待标准。

往来款项清理自查报告2本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。

现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

往来款项清理申请报告

报告编号：[报告编号]报告日期：[报告日期]一、报告背景随着我国市场经济的发展，企业之间的经济往来日益频繁，往来款项的管理成为企业财务工作的重要组成部分。

为了确保公司财务数据的真实、准确，加强内部控制，提高资金使用效率，现对本公司往来款项进行一次全面清理。

现将清理情况及申请报告如下：二、清理范围及内容1. 清理范围：本次往来款项清理范围包括所有应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等。

2. 清理内容：（1）核对账目，确保账实相符；（2）确认债权债务的真实性、准确性；（3）分析逾期款项，找出原因，采取措施；（4）梳理账龄，关注风险；（5）规范往来款项的管理，完善内部控制制度。

三、清理方法及步骤1. 方法：本次往来款项清理采用核对账目、实地调查、分析评估等方法。

2. 步骤：（1）成立清理小组，明确责任分工；（2）对往来款项进行梳理，分类汇总；（3）逐笔核对账目，确保账实相符；（4）实地调查，了解债权债务的真实情况；（5）分析逾期款项，找出原因，采取措施；（6）梳理账龄，关注风险；（7）根据清理结果，提出整改措施和建议；（8）完善内部控制制度，规范往来款项的管理。

四、清理情况及存在问题1. 清理情况：（1）应收账款：经核对，应收账款账实相符，但部分款项账龄较长，存在一定的坏账风险；（2）应付账款：经核对，应付账款账实相符，但部分款项已逾期，需及时处理；（3）其他应收款：经核对，其他应收款账实相符，但部分款项来源不明，需进一步核实；（4）其他应付款：经核对，其他应付款账实相符，但部分款项性质不明，需进一步明确。

2. 存在问题：（1）部分应收账款账龄较长，存在坏账风险；（2）部分应付账款逾期，需及时处理；（3）部分其他应收款来源不明，需进一步核实；（4）部分其他应付款性质不明，需进一步明确。

五、整改措施及建议1. 加强应收账款管理，对账龄较长的款项进行催收，降低坏账风险；2. 及时处理逾期应付账款，确保公司信誉；3. 对其他应收款进行核实，明确来源，规范管理；4. 明确其他应付款性质，规范管理；5. 完善内部控制制度，加强财务人员培训，提高财务管理水平。