出纳常用表格汇总模板
【精品文档】出纳常用表格
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的白分比为基础，2 0% （含）以
内的曲总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3•核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
缴款单
编号：
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支票登记单
日期:
领用人：审批人:。
出纳必备：100个超实用出纳表格模板，公式覆盖，直接套用，收藏
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用，收藏
作为出纳，工作又多又杂，尤其是做报表，很多出纳都因为报表做不好被骂过，那到底怎样才能把报表做好呢？
就拿我们公司刚来没多久的小出纳来说，人家做的报表简直太惊艳了！打听后才知道，原来她是用了这100个出纳表格模板，各种表格分析清晰明了，而且函数公式已设置好，直接就能套用，今天就把这些表格模板分享给大家，一起来瞅瞅看吧~
100个出纳表格模板（带走就能直接套用）
由于篇幅的限制，更多表格模板就不再一一展示了，希望对你有所帮助~。
出纳日常记账表格模板
出纳日常记账表格模板
以下是一份可能适用的出纳日常记账表格模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
----|----|----|----|----
2022-01-01 | 1000 | 0 | 1000 | 公司存款利息
2022-01-02 | 0 | 500 | 500 | 缴纳水电费
2022-01-03 | 2000 | 0 | 2500 | 客户汇款
2022-01-04 | 0 | 1200 | 1300 | 采购办公用品
2022-01-05 | 800 | 0 | 2100 | 销售收入
2022-01-06 | 0 | 300 | 1800 | 小额报销
2022-01-07 | 1500 | 0 | 3300 | 客户付款
2022-01-08 | 0 | 1000 | 2300 | 缴纳社保公积金
2022-01-09 | 0 | 500 | 1800 | 缴纳房屋租金
2022-01-10 | 0 | 300 | 1500 | 采购办公用品
这个表格包含了每天的日期、收入、支出、余额和备注。
出纳可以记录公司的日常交易，例如收到客户汇款、销售收入，以及支付水电费、采购物品等支出。
通过记录每笔交易并更新余额，出纳可以随时了解公司的现金流动情况，并确保账目准确无误。
当然，这只是一个简单的模板，实际使用中需要根据公司的具体情况进行调整和修改。
出纳银行日记账表格模板
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时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
出纳银行日记账表格模板
序号
时间安排
计划方案
重点内容
责任人
备注
1
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
2
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
3
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
4
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
5
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
6
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
7
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师8Βιβλιοθήκη 时间安排一计划方案一
重点内容一
王老师
9
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
10
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
11
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
12
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
13
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
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时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
一般出纳做的表格
一般出纳做的表格
以下是一般出纳做的一些表格：
1、日常账务表格：
现金流表格：记录每日现金的收入和支出情况。
银行对账单：对比公司账户中的交易和银行对账单，确保一致。
费用报销表：记录员工的费用报销情况。
2、报销管理表格：
报销申请表：员工提交报销请求的表格，包括费用明细、金额等信息。
报销审批表：用于主管或财务团队审批报销请求。
3、账户管理表格：
供应商对账单：与供应商的账目核对表，确保公司与供应商的账务一致。
客户对账单：与客户的账目核对表，追踪应收账款。
4、财务报表：
利润表：汇总公司的收入、成本和利润情况。
资产负债表：显示公司的资产、负债和净资产状况。
现金流量表：报告公司现金的流入和流出情况。
5、税务表格：
增值税申报表：提交增值税申报所需的表格。
企业所得税申报表：记录并报告公司的所得税情况。
6、银行业务表格：
电汇申请表：用于提交向供应商支付款项的电汇请求。
支票登记表：记录公司使用的支票的相关信息。
完整版出纳常用表格大全
出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批第2页：缴款单权限一览表第现金申领单4页：借款单第3页：第6页：差旅费报销单第5页：支票使用登记薄第8页：支出证明单第7页：票据交接清单页：第9支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：[字体：大中 admin作者：来源：小2010-12-19]]公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
单项资金预算外开支的审核与核准二、以上单项资金使用系指预算内开支。
2按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，以上的由董事长批准。
0%（含）以内的由总经理批准，20% 三、审批权限分三类：审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
1.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单3.据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：行政线有关部门，后集中标准；先经业务线、先下级，后上级；先定性审批，可由其授权人。
若遇有关人员出差在外，后报财务线(按表中所标号的顺序即可) 代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：月年缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
．支出证明单支票登记单审批人：领用人：。