一般建筑工程项目资金月使用计划表

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项目资金计划表(详细版)

万元
2.40
2.40
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
19.90
19.90
8.32
（6）、人防工程
合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用： 49.75万元；
（7）、A2区非人防改人防
（8）、断桥铝窗
（9）、外墙石材（10）、外墙真石漆施工
成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元 /m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3， C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3， C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼： 9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59 万元成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为： 146.22万元
公司名称：******地产开发有责任限公司
序号 1
土地费用
现金流出项目 1、地上物拆迁补偿费用
小计 1、三通一平（1）、临电工程费（2）、临水工程费（3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用
2、规划设计费
3、施工图设计费（含管网、电子报批）
4、精装设计费 5、招投标咨询费
6、监理费
7、施工图审图费（含人防、防雷） 8、地勘费用 9、建设工程规划许可证

建设工程项目月报

Xxx项目2021年3月月报（2021年2月26日-2021年3月25日）编制：审核：审批：xxx有限公司2021年3月25日Xxx项目周报一、工程概况二、本月进度情况东单元16层混凝土浇捣完成，西单元15层混凝土浇捣完成。

2#楼室内装饰：地面找平完成10~33层，室内电梯安装完成65%，室内贴砖完成32~33层；外墙装饰：南侧腻子完成75%，涂料完成35%，窗扇玻璃安装完成45%。

3#楼室内装饰：地面找平完成，电梯前室贴砖完成18~29层；外墙装饰：外墙涂料完成95%，窗扇玻璃安装完成65%。

室内：楼梯间天花墙面腻子完成24~29层，地面找平完成26~29层；外墙：东单元外墙腻子完成15%。

5#楼室内装饰：室内电梯安装完成80%，地面找平完成26~33层，室内贴砖开始施工；外墙装饰：涂料完成95%，屋面贴砖完成70%。

6#楼室内装饰：卫生间找平完成9~33层，楼梯间找平完成9~33层，室内电梯安装完成55%，地面找平完成26~33层，室内贴砖开始施工；外墙装饰：涂料完成95%，屋面贴砖完成90%。

室内：内墙抹灰完成3~29层；外墙：西单元外墙抹灰完成4~30层，东单元外墙抹灰完成3~30层，铝窗安装完成，东单元外架拆除20~30层，西单元外架拆除20~30层。

8#楼室内：室内抹灰完成10~24层，外墙4~24层抹灰完成；外墙：外架拆除完成8~24层；9#楼室内：公共区域腻子完成60%，楼梯间找平完成40%，地面找平完成12~24层；外墙：东单元腻子完成，东单元涂料完成55%。

室内装饰：地面找平完成8~24层，电梯前室贴砖完成18~24层；外墙装饰：窗扇玻璃安装完成90%。

幼儿园墙面贴砖完成90%，地面贴砖完成80%，栏杆安装完成40%。

三、图纸及设计1、施工图设计已审批，施工蓝图已提供；2、幼儿园精装初设及预算已提交业主。

四、本月完成产值情况本月产值情况产值计划（万元）计划完成比例备注分布分项工程完成产值（万元）钢筋工程25.5本月产值计划924.8 月产值计划完成比例137.87%模板工程32.8混凝土工程33.7机电安装工程274栏杆工程27.1门窗工程93.3砌体结构工程43.8外立面工程154.1抹灰工程110.5开工至今，累计完成产值74775.6万元（按照大额投资会的决定，本项目合同总价累计核增18869.07万元，合计865666600万元），累计完成项目总造价的90.09%。

工程资金使用计划表(可编辑修改word版)

分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 15 日
50000.00
4 月 5 日
100000.00
4 月 20 日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
项目名称
XXX 大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3 月 2 日
4000.00
4 月 10 日
4000.00
4 月 25 日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
人造石前台定制
3 月 2 日
50000.00
4 月 2 日
150000.00
4 月 25 日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4 月 2 日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3 月 2 日
1000.00
4 月 10 日

建筑工地项目财务管理制度（含各类表格模板）

建筑⼯地项⽬财务管理制度（含各类表格模板）财务管理制度（试⾏）XXXXXXX项⽬公司⼆〇⼀五年三⽉⽬录财务管理制度 ---------------------------------------------------------- 1第⼀章总则 ---------------------------------------------------------- 1 第⼆章资⾦的管理和使⽤--------------------------------------------- 1 第三章考勤和薪酬 --------------------------------------------------- 3 第四章单据及账务处理----------------------------------------------- 5 计核管理规定 ---------------------------------------------------------- 8第⼀章成本收集的⼯作要求------------------------------------------ 8 第⼆章计核⼯作的标准及核算节点 --------------------------------- 16 材料的计划、采购、进场、保管及领⽤ ------------------------------- 18第⼀章材料的计划与采购 ------------------------------------------ 18 第⼆章材料进场、保管及领⽤ --------------------------------------- 19 租赁材料的管理及结算 ----------------------------------------------- 21 设备机具采购、⼊库、调拨及保管----------------------------------- 22 现场保管室管理------------------------------------------------------ 23 ⾷堂、宿舍、办公室、会议室管理----------------------------------- 24 劳务分包管理 -------------------------------------------------------- 26 ⼈⼒资源管理制度---------------------------------------------------- 27 财务奖罚办法 -------------------------------------------------------- 29 各类表格模板 -------------------------------------------------------- 32财务管理制度第⼀章总则⼀、为加强公司的规范化管理，完善各项管理制度，促进公司发展壮⼤，提⾼经济效益，特制订本制度。

建筑工程财务情况说明书

建筑工程财务情况说明书建筑工程财务情况说明书1. 项目概述1.1 项目背景说明工程项目的背景信息，包括项目的目的、目标和必要性，以及工程项目的规模和范围。

1.2 施工单位介绍承建该工程项目的施工单位，包括公司的名称、注册地址、连系方士等。

1.3 项目周期详细说明工程项目的起止时间、阶段划分和计划进度等关键时间节点。

2. 资金筹措2.1 资金来源列出工程项目的资金来源，包括政府拨款、商业贷款、投资者投资等，并说明各类资金的比例和使用方式。

2.2 资金使用计划详细说明每笔资金的使用计划，包括拨款时间、使用方向、使用金额和用途等，以及资金的监督和管理机制。

3. 费用预算3.1 工程造价估算根据工程项目的需求和规模，列出详细的费用预算表，包括每一项工程的材料费、人工费、设备费等。

3.2 社会效益评估对工程项目进行社会效益评估，包括经济效益、环境效益和社会效益等方面的评估。

4. 财务管理4.1 财务组织说明工程项目的财务组织架构，包括财务部门的设置和人员配备等，以及财务流程和相关制度。

4.2 财务报表列出工程项目的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，详细说明每一项指标的计算方法和分析结果。

5. 风险评估5.1 市场风险分析工程项目的市场风险，包括行业竞争、市场变动和政策变化等因素可能对工程项目造成的影响。

5.2 技术风险评估工程项目的技术风险，包括技术创新、技术难题和技术保证等方面可能面临的风险。

6. 项目效益评估6.1 经济效益评估详细评估工程项目的经济效益，包括投资回报率、利润率和财务评价指标等。

6.2 社会效益评估对工程项目的社会效益进行评估，包括就业机会、环境保护和社会发展等方面的影响。

7. 附件本文档所涉及的附件如下：附件1：工程项目的资金来源表附件2：资金使用计划表附件3：工程项目的费用预算表附件4：财务报表及相关分析报告附件5：工程项目的风险评估报告8. 法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释如下：1. 名词1：解释12. 名词2：解释23. 名词3：解释3。

项目投资使用计划与资金筹措表优秀资料

项目投资使用计划与资金筹措表(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元安全生产费用使用计划审核表工程名称：说明：本表一式份，由施工单位申报，监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理机构、项目法人各存一份。

安全生产费用使用计划表工程名称:说明：本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。

项目投资计划表和计划书（货币单位：人民币)项目投资计划书（参考格式）第一章总论项目名称及承办企业项目概述项目能源配置（)变压器安装总容量 (）给水管径（）企业的全年用电量（）年用水量(）年用燃料量项目规划设计主要指标（）规划用地面积（）净用地面积（）建筑占地面积（)总建筑面积（）绿地面积（）道路、停车场面积 (）堆场等面积（）建筑密度(）容积率(）建筑层数()绿化率项目投资估算及资金筹措（）投资估算购买土地投资土地建设投资公用工程投资流动资金（）资金筹措自有资金银行融资其他方式项目建设期项目建设规模项目定员主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点结论第二章项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。

第三章项目提出的背景项目提出背景项目建设的必要性第四章市场分析第五章产品方案与建设规模产品方案性能和技术水平拟建规模第六章项目建设条件第七章技术方案和工程方案技术方案设计指导思想和主要设计原则工艺路线主要设备工艺及设备特点研发中心工程方案设计依据设计内容及原则主要建、构筑物的结构选型与要求第八章主要能源、原材料供应主要能源供应能源供应与年需要量主要原材料供应与年需要量第九章总图运输与公用辅助工程总图布置建筑物及功能去平米布置厂区道路布置总图主要数据及经济技术指标运输运输量及运输方式运输设备的配备公用辅助工程给排水工程供配电工程通风空调工程通讯工程第十章项目能耗与节能措施项目能源需求量与能耗指标节能与合理用能措施第十一章环境影响评价场址环境条件本项目建设和生产对环境的影响本项目建设对环境的影响主要污染源分析环境空气污染分析水环境污染分析声环境污染分析固体废弃物污染分析环境保护措施方案生产、汽车废气噪声治理污水治理固体废弃物其他废气物环境影响评价第十二章劳动安全卫生与消防危害因素和危害程度有毒有害物品的危害危险作业的危害安全措施方案采用安全生产措施职业病防护和卫生保健措施消防设施火灾隐患分析防火等级消防设施第十三章组织机构与人力资源配置企业组织机构人力资源配置第十四章组织机构与人力资源配置项目实施进度项目实施进度计划第十五章投资估算及资金筹措新增建设投资估算设备购置费及安装工程土建工程公用工程工程建设其他费用基本预备费建设期利息新增建设投资估算固定资产投资流动资金估算项目总投资总投资新增总投资投资使用计划资金筹措企业自有资金企业融资资金其他筹措方式第十六章财务评价评价方法及说明销售收入、销售税金及附加和增值税估算产品销售价格销售收入销售税金及附加增值税成本费用计算测算说明总成本损益和利润分配盈利能力分析静态财务评价指标计算现金流量分析清偿（偿还）能力分析财务平衡分析资产负债分析不确定性分析盈亏平衡敏感性分析财务评价意见第十七章项目风险分析项目主要风险因素风险程度分析防范和降低风险对策第十八章结论建议结论建议附表：1、主要设备清单2、建设投资估算表3、流动资金估算表4、资金投入计划表5、投资使用与资金筹措计划表6、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表7、外购原材料费用估算表8、外购燃料动力费用估算表9、工资及福利费估算表、固定资产折旧估算表、总成本费用估算表、损益和利润分配表、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表、敏感性分析数据表、财务评价主要数据及指标表项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。

施工项目月财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告针对XX施工项目2021年12月份的财务状况进行分析，旨在全面反映项目在成本控制、资金使用、收入和利润等方面的情况，为项目决策提供依据。

二、项目概况XX施工项目位于我国某城市，占地面积约为XX平方米，总建筑面积约为XX平方米。

项目总投资约为XX亿元，预计工期为XX个月。

项目主要建设内容包括住宅、商业、办公等。

三、成本分析1. 材料成本12月份材料成本为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是钢材、水泥等大宗材料价格上涨。

针对此情况，项目采取了以下措施：（1）优化材料采购计划，提前锁定价格；（2）加强市场调研，寻找替代材料；（3）加强施工现场管理，减少材料浪费。

2. 人工成本12月份人工成本为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是项目进入施工高峰期，用工需求增加。

为控制人工成本，项目采取了以下措施：（1）优化施工组织，合理安排施工进度；（2）加强劳务队伍管理，提高施工效率；（3）提高员工技能，降低人工成本。

3. 机械成本12月份机械成本为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是施工设备租赁价格上涨。

为降低机械成本，项目采取了以下措施：（1）加强设备维护，提高设备利用率；（2）优化施工方案，减少设备使用时间；（3）与设备租赁商协商，争取优惠价格。

4. 管理费用12月份管理费用为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是项目管理人员增加。

为控制管理费用，项目采取了以下措施：（1）加强人员培训，提高工作效率；（2）优化部门职责，减少重复工作；（3）合理配置资源，降低管理成本。

四、资金使用分析1. 现金流状况12月份项目现金流入为XX万元，现金流出为XX万元，净流出XX万元。

项目现金流状况较为紧张，主要原因是材料价格上涨、人工成本增加等。

2. 资金筹措为缓解资金压力，项目采取了以下措施：（1）积极与金融机构沟通，争取贷款支持；（2）加强合同管理，确保工程款及时到账；（3）优化资金使用计划，提高资金使用效率。

一个月施工生产计划

一个月施工生产计划
一、项目情况简介
项目名称:小区一期工程
所在位置:市区路号
建设规模:30栋住宅楼建筑,总建筑面积约3万平方米
二、本月施工任务安排
1. 土方开挖:本月土方开挖量3000立方米,预计开挖完成日期为本月15日。

2. 混凝土采购安装:本月混凝土总采购量1000立方米,预计采购安装完成日期为本月25日。

3. 钢筋安装:本月钢筋总安装量200吨,预计安装完成日期为本月20日。

4. 砌块砌筑:本月砖块砌筑面积1000平方米,预计砌筑完成日期为本月27日。

5. 支护工程搭建:本月集体楼房支护工程搭建,预计搭建完成日期为本月22日。

6. 其他:电脑加工安装、水泥批施工等辅助工程同步进行。

三、施工组织与安全生产
1. 正确实施施工组织保障措施,做好安全生产工作。

2. 周末及节假日实行值守和安全巡查。

3. 隐患排查整改工作必须实施。

4. 其他事项......
项目负责人:
本次生产计划于20年8月8日核定通过。

工程项目安全生产资金使用计划

工程项目安全生产资金使用计划一、内容描述亲爱的朋友们，当我们谈论工程项目的安全生产时，其实就是在谈论每一位参与者的生命安全和健康。

安全生产不仅仅是口号，更需要实实在在的投入和行动。

为此我们特地制定了这份安全生产资金使用计划，确保每一分钱都能用在刀刃上，保障大家的平安。

着重提升施工现场的安全环境。

毕竟一个安全的工作环境是生产安全的前提，我们计划对现场进行全面的安全检查，发现并解决潜在的安全隐患。

在此基础上，我们会持续改善施工环境，减少尘土飞扬和噪音污染，给大家营造一个更为舒适的施工氛围。

强化工人的安全培训。

人是生产的核心力量，只有工人掌握正确的安全知识和技能，才能从根本上保证安全生产。

因此我们会定期开展安全培训课程，提高工人们的安全意识和自我保护能力。

我们也会购买一些教学工具来帮助大家更好地理解培训内容，同时为他们提供安全防护装备等必要物品来增强安全意识培养的实际效果。

这种重视培训和装备的举措对于每一位参与工程的朋友都是十分重要的关怀和保障措施。

平安回家这就是我们最大的心愿。

1. 阐述工程项目安全生产的重要性工程项目的安全生产可是个大事儿，来不得半点马虎。

安全生产不仅关乎每一位工人的生命安全和身体健康，还直接影响着整个工程项目的顺利进行。

一个安全生产做得好的工程，就像一辆平稳行驶的车，大家都安心，工程也能顺利进行。

要是安全生产出了差错，就像车出了故障，不仅会影响工程的进度，还可能造成不可挽回的损失。

所以啊咱们得把安全生产的重要性牢牢记在心里，接下来咱们详细说说这个安全生产资金的使用计划。

2. 强调资金使用计划在安全生产中的关键作用当我们谈论工程项目的推进时，安全生产始终是至关重要的一个环节。

大家都知道，安全生产不仅仅是口号，更是实实在在需要投入和重视的实际行动。

这其中资金的支持无疑是最为关键的一环，没有充足的资金支持，安全生产措施难以落地，安全事故的风险也会大大增加。

因此在这一部分中，我们要强调一下资金使用计划在安全生产中的关键作用。

资金使用计划表完整

办公
400
合计：
3551
建设工程安全生产资金使用计划
工程名称：xx三期
建设单位：重庆xx集团
施工单位：重庆xx建筑工程
监理单位：重庆市xx工程监理
编制部门：重庆xx建筑工程xx期项目部
安全生产资金使用计划
工程名称:xxx工程造价:2638.972万元
序号
项目
单位
数量
单价/元
总价(元)
备注
一
内务管理
1200.00
序号
项目
单位
数量
单价/元
总价(元)
备注
5
电器机械设备接地零线费用
项
1
1200.00
1200.00
六
消防设施、消防器材及保健急救措施
1
ABC灭火器设置
只
16
100.00
1600.00
2
急救药箱
只
2
500.00
1000.00
3
消防演习费
项
1
12000.00
12000.00
七
劳动防护用品
3
外电防护措施
项
1
25000.00
25000.00
4
电源线路敷设
项
1
30000.00
30000.00
五
起重设备及施工机具安全防护设施费
1
起重机安全防护
项
2
1600.00
3200.00
2
防护棚设施费
m2
100
3
3000.00
3
对讲机
台
6
520.00
3120.00

工程施工的月底报表

工程施工的月底报表报表日期：2021年10月31日摘要：本月是我司工程施工的一个重要月份，各项工程进展顺利，但也遇到了一些挑战。

以下是本月的工程施工报表。

一、工程概况本月，我司共有10个工程项目在施工，涉及建筑、道路、桥梁等多个领域。

各项目均按计划进行，进度良好。

其中，XXX项目已完成土建施工，进入装饰阶段；YYY项目在钢结构施工中遇到了一些困难，但已得到有效解决，预计将在下月完成。

二、人员情况本月，我司共有200名员工参与工程施工，其中包括项目经理、工程师、技术工人等。

员工素质高，团队合作力强，有效保障了施工质量和进度。

三、安全生产本月，安全生产工作得到了有效落实。

我司严格遵守施工安全规范，加强了安全培训和事故预防措施，确保了每个工人的人身安全。

同时，各个工地也定期开展安全巡检和隐患排查，及时解决可能存在的安全隐患。

四、质量管理本月，我司质量管理工作持续加强。

项目经理和工程师对施工质量进行严格把关，加强与监理单位的沟通协调，确保工程质量达到预期要求。

同时，对施工中出现的不合格问题及时整改，并进行记录与分析，以避免同类问题再次发生。

五、物资供应本月，我司物资供应保障良好。

与供货商的合作互动积极，及时调整物资需求，确保施工所需物资及时到位。

同时，对物资的管理和使用进行严格控制，杜绝浪费和质量问题。

六、未来规划下月，我司将继续加强工程施工管理，确保施工进度和质量，做好安全生产和质量管理工作。

同时，加强与相关部门的沟通协调，解决工程中出现的问题，做到无障碍推进。

七、结语本月，我司工程施工取得了良好成绩，但也暴露了一些问题和不足。

希望各部门能够密切合作，共同努力，为下个月的工程施工工作继续努力，达到更好的成绩。

报表编制人：XXX报表审核人：XXX报表日期：2021年10月31日以上为本月工程施工报表，如有不足之处，敬请提出指正。

感谢各位领导和同事对工程施工工作的支持和配合。

愿我司工程施工更上一层楼，取得更大的成绩！。

建筑工地月进度计划表(实用5篇)

建筑工地月进度计划表(实用5篇)建筑工地月进度计划表篇一下一步公司工程部将对各类制度分类细化，建立具有高新特色的各项管理制度，推进各项管理制度标准化。

如工程部各位工作人员实行细化分工，制定岗位责任制;加强合同管理制度，如工程中标后，工程部结合公司及时与项目负责人签订《工程项目承包合同》(内部)，加强两保费用的管理;针对工程的质量、安全及文明施工要建立各项检查制度;形成平时检查、周检查、月检查的一套完整检查制度。

建立一套“项目”品牌申报“流程制度;项目竣工后资料归档制度等。

2、加强学习;工程部人员要积极加强自身业务水平学习，努力提高业务能力，钻研业务知识，熟悉各种规范，掌握安全文明施工标准化手册。

从而进一步提升公司工程部的'管理水平。

对上级主管部门下发的文件，认真研究并及时下发到各项目部，要求各项目认真贯彻执行。

在工程施工管理过程中，从施工队进场就严格管理，进场前及时向各项目负责人，发放《公司标准化手册》、《建筑施工安全检查标准》等规范，并要求项目负责人按要求去做，保证了各项目标段形象、特色一致，操作过程有章可循，规范施工。

同时，为确保工程质量、安全及文明施工。

工程部要经常深入工地进行检查，在检查过程中要做到“”腿勤、嘴勤、”手勤“，发现问题及时下达整改通知单，并要求各标段认真落实整改。

特别是节假日前更要认真仔细的检查，使公司下属的工程项目完全纳入在工程部的管理范围内。

凡公司要求达到品牌及省、市文明工地的项目，工程部要当做重点去抓，从工程开工就按照创优的标准严格要求，积极指导项目部如何创优(包括资料的整理、申报)，一定要求项目部注重细节的施工，同时提供有利于创优的服务，完成公司制定的创优计划。

新的一年，工程部要注重平时资料的收集、整理、归档，要专人负责，形成一套完整的资料管理体系。

年工程部虽做了一定的工作，但离公司的要求还有一定的差距，需要全体工程部人员在新的一年里，总结过去的经验教训，克服过去的缺点，严格要求自己，在业务上多下功夫。

工程资金计划表

工程资金计划表篇一:项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注:本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注:本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人:填表日期: 年月日项目经理确认:篇二:建设项目资金使用计划表建设项目资金使用计划表单位:元编制人:日期:编制部门:篇三:工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。

根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。

对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。

安全文明施工措施费使用计划及投入表

2、按照安全防护、文明施工措施费使用计划及使用情况，分阶段及时认真填写本表。

3、公司安全部跑片人员对工程各阶段该表填写情况进行检查。

工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划

工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划导读：我根据大家的需要整理了一份关于《工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划》的内容，具体内容：近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。

工程项目资金使用计划范文篇1成本计划是一个不断...近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。

工程项目资金使用计划范文篇1成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。

成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。

总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。

其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。

这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。

首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。

然后向下一级传递，直到最底层。

自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。

最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。

所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。

项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。

在实际应用中通常是这两种模式的混合。

先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。

成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。

资金计划分为两种应用模式，"概算资金计划"和"四算对比资金计划"模式。

工程项目资金使用计划范文篇2资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。

工程项目费用计划

工程项目管理
工程项目费用计划
费用计划的编制依据费用计划的编制方法
1.1 费用计划的编制依据
① 合同报价书和施工预算。 ② 施工组织设计或施工方案。 ③ 人工、材料、机械使用费市场价格。 ④ 承包合同及有关资料（包括公司下达给项目的降低成本计划和要求）。 ⑤ 项目生产要素的配置情况。 ⑥ 以往同类项目成本计划的实际执行情况和有关技术经济指标完成情况的分析资料，以及其他相关资料。
1.2 费用计划的编制方法
1．按费用构成分解
由于建筑工程和安装工程在性质上存在较大差异，费用的计算方法和标准也不尽相同，所以，通常在实际操作中将建筑工程费用和安装工程费用分解开来，如图7-7所示。
图7-7 按费用组成分解
2．按子项目分解
按子项目分解费用目标就是先把项目总费用分解到单项工程和单位工程中，然后进一步分解到分部分项工程中，如图7-8所示。
时间—费用累计曲线的绘制步骤如下。
① 确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图。 ② 根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力，计算单位时间（月或旬）的费用，如表7-1所示，然后在时标网络图上按时间编制费用支出计划，如图7-9所示。
时间（月） 1
2
3
4
5
Байду номын сангаас
6
7
8
9 10 11 12
④ 按各规定时间的值，绘制S形曲线，如图7-10所示。
图7-10 时间—费用累计曲线
工程项目管理
费用（万元）
20 30 45 60 80 90 70 60 50 40 35 10
表7-1 某工程项目按月编制的资金使用计划表
图7-9 时标网络图上按月编制的费用计划

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资金月进度使用计划表
施工单位：济南鑫智鸿建筑工程有限公司 2013年 3 月 13-2013年 5 月11 单位：万元
日期
项
目
收款单位
用
途
计划金额 678.00
审定金额
备
注
2013.3.13 1.经常性开支 2013.3.13 1.1办公用品 2013.3.15 1.2伙食费 2013.3.15 1.3燃料、维修费 2013.3.15 1.4水电费 2013.3.18 2.临时设施费 2013.3.20 2.1临时道路 2013.3.20 2.2临时办公场地 2013.3.21 3.大型机械进场 2013.3.21 4.自购材料 2013.3.25 4.1钢筋 2013.3.26 4.2商品砼 2013.3.27 4.3砂石 2013.4.2 4.4水泥 2013.4.11 4.5木材 2013.4.15 4.6粘碳纤维布 2013.4.15 3.7商品砼 2013.4.15 3.8钢筋 2013.4.16 3.9粘碳纤维布 2013.4.18 3.10金属栏杆、标志牌 2013.4.20 3.11水电安装材料 2013.4.21 1.人员经费 2013.4.21 1.1本单位员工 2.13.4.21 1.2民工 2013.4.28 3.8其它材料 2013.5.4 4.安全生产专项经费
280100.42 9587.06 48697.58 41456.78 5358.45 320.00 95360.23 23511.20 3200.00 15432.12 37165.00 12.00 人数182人人数 32人人数 150人 2150.20 37文明环保和文明施工
措施费措施费措施费措施费
1861.76
2013.5.6 6.社会保障费 2013.5.8 7.工程排污费 2013.5.10 8.大型机械外出
9681.16 968.12 5582.09
填表人：
填表日期：
2013年3月13日
工资工资后期准备措施费生产生产基础结构基础结构基础结构主梁主梁主梁加固加固后期准备生产、生活生产、生活生产、生活办公生产、生活生产、生活生产、生活机械设备
108.00 570.00 120.00 821.00
6776.81
2870.12 3906.69
5582.09