excel常用表格-快速编制现金流量表
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现
编制单位： 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 12,063,374.46 净利润 加：计提的资产减值准备 2,958,539.55 固定资产折旧 15,021,914.01 12,534,170.16 1,000,078.47 42,450.17 149,819.64 13,726,518.44 1,295,395.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-1,249,782.70 3,806.92 88,026.65 12,290.00 25,485.95 -543,249.70 3,025,559.24 -66,740.79 1,295,395.57
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
803,874.72
803,874.72 -803,874.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 491,520.85 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 491,520.85 962,125.22 470,604.37 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
年度 金 额
流
量
表
会企03表 单位：元 行次 57 58 59 60 61 64 Βιβλιοθήκη Baidu5 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
编制单位： 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 12,063,374.46 净利润 加：计提的资产减值准备 2,958,539.55 固定资产折旧 15,021,914.01 12,534,170.16 1,000,078.47 42,450.17 149,819.64 13,726,518.44 1,295,395.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-1,249,782.70 3,806.92 88,026.65 12,290.00 25,485.95 -543,249.70 3,025,559.24 -66,740.79 1,295,395.57
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
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803,874.72 -803,874.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 491,520.85 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 491,520.85 962,125.22 470,604.37 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
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年度 金 额
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会企03表 单位：元 行次 57 58 59 60 61 64 Βιβλιοθήκη Baidu5 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56