T日常业务处理流程

用友T3 标准版具体模拟操作步骤：一、初始建帐与系统登陆1、添加操作员并设置权限步骤：a、系统管理 --- 系统 ---- 注册---- 用户名“admin ”----- 权限 ---- 操作员 ---- 添加b、帐套一一建立一一帐套名称一一单位名称一一行业性质（新会计制度）一一全选――完成c、权限 -- 权限（设置管理员与会计权限。

可以利用增加修改、选择权限）2、启用帐套步骤：a、系统管理 --- 系统 ---- 注销“ admi n”b、系统管理一一系统一一注册一一用户名一一录入待启用帐套管理员的“操作员ID”c、帐套一一启用3、系统登陆步骤：a、用友通一一用户名一一录入待启用帐套管理员的“操作员ID ”b、帐套一一选择待录入帐套名称c、会计年度——2005d、处理日期——2005-06-01二、帐套的期初设置1、基本信息录入，应收账款、预收账款科目设置为客户往来的；应付账款、预付账款科目设置为供应商往来的：2、总帐期初录入：试算并对账3、固定资产原始卡片建立：与总账对账4、购销存和核算模块的业务范围设置：针对公司的具体情况，进行不同的设置：5、采购模块供应商往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账6、销售模块客户往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账7、库存（核算）期初录入：点击“记账”后，与总账数据人为对账三、题目操作流程1、利用总帐模块进行操作。

步骤：直接录入凭证。

借：现金贷：银行存款2、利用固定资产模块进行操作。

步骤：a、设置一一资产类别添加一一增加固定资产类别一一打印机（注意“使用年限”）b、卡片一一资产增加一一选择“打印机”一一确定一一录入“编号” “类别编号” “固定资产名称” “类别名称” “部门名称”“增加方式” “使用状况” “使用年限” “开始使用日期” “原值”――保存c 、处理――计提本月折旧（注意：因为当月新增的固定资产是不计提折旧的，所以这里的折旧额仅是原始卡片10000 元本期的折旧额）d 、预设科目，这样的话，在制单中自动带出科目。

1 ）设置——选项——与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501 （固定资产）；累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧）2 ）设置——增减方式——制结购入对应入账科目，设置为1002（银行存款） 3 ）设置——部门对应折旧科目，选择某个部门（如管理部门），对应折旧科目为5502（管理费用）e、处理一一批量制单一一制单选择一一“制单”点击为“Y” e、制单设置下检查“科目名称”设置购打印机借：固定资产贷：现金（或者银行存款）计提折旧费借：累计折旧贷：管理费用（错误）借：管理费用贷：累计折旧 f 、点击“制单”――选择凭证类别――保存3、利用总帐模块进行操作。

步骤：直接录入凭证。

借：应付工资贷：现金4、利用采购和库存模块核算进行操作。

步骤：a、采购入库单增加录入相关信息（单价可以不录入）一一保存admin 发表于2009-4-26 21:37b、采购发票一一增加“专用发票”一一录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价） ---- 保存 --- 复核c、采购发票一一增加“运费发票”一一录入相关信息（利用右键打幵“存货档案” 添加“运输费用”。

注意“存货属性”选择“劳务费用”）一一保存一一复核d、采购结算一一手工结算一一过滤一一结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定结算汇总表中“发票”选择“全选”―――――确定e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”一一“分摊”一一“结算”f 、库存中采购入库单――审核g、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

H、科目设置：1）核算模块 --------- 科目设置----- 存货科目设置，1原材料仓库存货科目为1211（原材料） 2 ）核算模块——科目设置——存货对方科目设置，采购入库收发类别存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购）3）核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置）I 、制单：1 ）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借：原材料贷：物资采购2）核算模块——凭证——供应商往来制单——发票制单——确认——采购发票制单中选择这两张发票后——点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：物资采购应交税金——应交增值税——进项税额贷：应付账款——海淀木材城应付账款——长江运输公司引申：从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”这个中间科目。

但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即借：原材料应交税金——应交增值税——进项税额贷：应付账款（银行存款）对于这样的需求怎么满足呢？核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账），点击“确定” ，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打上这个选项后，自动生成用户想要的的凭证样式，这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。

b、采购发票一一增加“专用发票”一一录入相关信息（利用右键选择并填入对应单价） ---- 保存 --- 复核c、采购发票一一增加“运费发票”一一录入相关信息（利用右键打幵“存货档案” 添加“运输费用”。

注意“存货属性”选择“劳务费用”）一一保存一一复核d、采购结算一一手工结算一一过滤一一结算汇总表中“入库”选择“入库明细单”――确定结算汇总表中“发票”选择“全选”―――――确定e、“选择费用分摊方式”中的“按数量”一一“分摊”一一“结算”f 、库存中采购入库单――审核g、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

H、科目设置：1）核算模块 --------- 科目设置存货科目设置，1原材料仓库存货科目为1211（原材料） 2 ）核算模块——科目设置——存货对方科目设置，采购入库收发类别存货对方科目为1201（物资采购），暂估科目为1201（物资采购）3）核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，基本科目设置中（如果对于设置的科目有具体的要求，则可以到控制科目设置或者产品科目设置中设置）I 、制单：1）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借：原材料贷：物资采购2）核算模块——凭证——供应商往来制单——发票制单——确认——采购发票制单中选择这两张发票后——点击“制单”（这样生成两张凭证，也可以点击合并，这样生成一张凭证）借：物资采购应交税金——应交增值税——进项税额贷：应付账款——海淀木材城应付账款——长江运输公司引申：从这个业务可以看出，在软件中，对于一个完整的采购业务，是要生成两张凭证的，并且走了“物资采购”这个中间科目。

但在实际业务中，用户是希望生成一张凭证，不走中间科目，即借：原材料应交税金——应交增值税——进项税额贷：应付账款（银行存款）对于这样的需求怎么满足呢？核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账），点击“确定” ，这样在菜单栏后面有一小段文字，表示按照结算单制单，打上这个选项后，自动生成用户想要的的凭证样式，这样也不需要供应商往来制单中的发票制单了。

5、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、采购订单一一增加一一录入相关信息一一保存一一审核b、采购入库单一一增加一一“选单”一一“采购订单”一一录入日期一一“过滤”一一选择并确认一一保存一一复核（没有复核）c、采购发票一一增加“普通发票”一一“选单”一一“采购订单”一一录入日期一一“过滤”一一选择并确认（注意发票号码录入）一一保存一一结算一一现付一一（一定还要点一下复核按钮）——录入相关内容——完成d、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。

e、科目设置：1）核算模块科目设置------------ 存货科目设置，2库存商品仓库存货科目为1243（库存商品）2 ）核算模块——科目设置——供应商往来科目设置，结算方式科目设置中设置现金结算方式科目为1001（现金）（结算方式基础设置收付结算中设置的）f 、制单：1 ）核算模块——凭证——购销单据制单——选择——采购入库单（报销记账）——确认——未生成凭证单据一览表中选择该记录——点击“确定”——自动生成凭证借：库存商品贷：物资采购3 ）核算模块——凭证——供应商往来制单——现结制单——确认——采购发票制单中选择这张付款单——点击“制单” 借：物资采购贷：现金当然，也可以按照4 题中引申部分的方法，通过那个选项的的选择，生成凭证为借：库存商品贷：现金注销后，选择“操作日期”为“ 2005－06－05”，再进入系统。

6、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、供应商往来——付款结算——选择供应商——增加——录入相关信息（金额部分与原发票金额保持一致）（结算方式选择“转账支票”）一一保存一一核销――选择――填写“本次结算数”――保存b、查询核销情况利用供应商往来帐表中的表单进行查询c、采购发票一一选择“采购运费发票”――“弃复”――“现付”――录入相关内容――“复核”c、不用修改原来的发票的付款方式，在供应商往来中一一付款结算一一选择供应商——增加——录入相关信息（金额部分与原发票金额保持一致）（结算方式选择“现金结算”）一一保存一一核销一一选择一一填写“本次结算数”一一保存d、和算模块凭证 ------- 供应商往来制单核销制单---------- 确定，选择两条记录，制单，自动生成凭证借：应付账款——海淀木材城借：应付账款——长江运输公司贷：银行存款贷：现金生成凭证界面都要点击“保存”按钮。

7、利用采购模块和核算模块进行操作。

步骤：a、基础设置收付结算---------- 付款条件录入（信用天数30，优惠天数中录入10 20 ，优惠率中录入21。

利用回车换行后保存）b、采购业务范围设置一一应付参数一一点选“现金折扣是否显示”一一确定c、采购发票一一增加“专用发票”一一录入相关信息（注意付款条件）一一保存d、采购入库单一一增加一一“选单”一一“采购发票”一一录入日期一一“过滤”一一选择并确认――修改“数量”e、采购结算一一手工结算一一过滤一一结算汇总表中“入库”选择一一确定结算汇总表中“发票”选择――确定f 、填写“非合理损耗”――录入非合理损耗数量 2 个，非合理损耗金额30，非合理损耗类型（在基础设置——购销存中定义。

录入类型便于核算模块预置科目），进项税额转出金额5.1（2*15*0.17 ）“结算”g、采购发票一一选择“专用发票”一一复核h、核算模块——核算——正常单据记账，选择采购入库单。