(完整版)SAP主数据维护管理办法
(完整版)SAP主数据维护管理办法
备件主数据维护管理办法备件主数据是 ERP 系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证及时、准确地采集和维护备件主数据,满足 ERP 系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法。
本办法中主数据是指 ERP 系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括:物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。
备件主数据维护原则:一、:相同的主数据在系统中要求有惟一编码,惟一的描述,避免存在数据冗余;二、:主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求;三、主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清晰准确地表达主数据的含义;四、主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,及时满足申请部门的需求。
本办法合用于 xxERP 项目上线的总公司、 xx 公司、xx 公司有关部门和生产厂。
备件应用主数据内容:一、模块内主数据( MMBJ 模块):货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据( MM;MMBJ;SD 模块):物料主数据、供应商主数据。
备件模块内和跨模块主数据由 XX 总公司设备部备件处负责组织采集相关信息,并进行系统维护。
模块内主数据信息采集维护职责分工:一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织采集相关信息,并进行系统维护;二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织采集相关信息,并进行系统维护。
跨模块主数据信息采集维护职责分工:一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织采集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。
二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织采集采购视图中供应商的相关信息;备件物料主数据维护工作流程:一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作:(一)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目;对在用设备发生的备件项目,按标准机械备件、非标准机械备件(其中:天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开)、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业(以下简称各专业)分别提出新增备件物料主数据项目明细;(二)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目,在采集物料主数据时,要避免同一物料,多个图纸编号造成的物料不惟一性;(三)新维护的物料项目,必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰,同时要做初步询价;(四)新采集的备件物料主数据,物料要严格按照专业要求描述,并要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码的查询,保证物料的惟一性,避免重复编码;(五)物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件,按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码;(六)各单位备件员按照专业组织物料主数据采集工作,并按专业输入“备件物料主数据采集维护模板”(附表 1-1 )同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”(附表 2 ),经设备科长审批盖设备科章后,报设备厂长审批签字,加盖厂公章,于每月 10 日至 18 日,报总公司设备部备件处;二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据采集维护模板”后,做以下工作:(一)各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核,同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命;非标准机械备件、生产工具的分量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查;(二)各专业计划员要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码逐项进行查询,保证新采集的物料的惟一性,避免同一物料多种描述,多个编码;(三)物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件,专业计划员按照物料编码规则进行统一编码;物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件,专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核;(四)数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据采集维护模板”(附表 1-1 ),在 ERP 系统中进行检测,确认物料主数据是否符合要求,如果物料主数据存在问题,数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员,专业计划员及时与需用单位备件员核实,并将最终确认需要维护的“备件物料主数据采集维护模板”及“备件物料主数据采集维护申请表”转数据维护员;(五)数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”,在 ERP 系统中重新检测,直至符合要求;(六)数据维护员将检测合格的“备件物料主数据采集维护模板”内容,进行系统主数据维护;对 ERP 系统中已有的物料主数据,当发现物料描述不许确、同一物料多个编码、专业分类不许确等问题时,各单位备件员要即时与设备部备件处沟通,由备件处计划员、数据维护员查询物料在 ERP 系统中状态,共同确定处理方案。
SAP物料主数据维护操作
文件名SD培训系统版本:1 功能概观1.1 交易码:<MM01> - 物料主数据创建<MM02> - 物料主数据修改<MM03> - 物料主数据显示1.2概念说明:在XOLO公司所有物料都需要在系统中进行物料信息的维护,并根据物料需要参与业务的情况维护相对应的信息。
数据主要分为以下几部分:基本数据:物料编码、物料描述、基本单位等;销售数据:销售组织、分销渠道、产品组、税分类、科目组、装载组等;采购数据:工厂、采购组、采购单位等;MRP数据:工厂、MRP类型、批量、安全库存、采购类型、交货时间、计划策略等;工厂库存数据:工厂、库位、发货单位;会计成本数据:评估类、价格控制、价格等;SD模块主要提供销售数据,然后供研发部门创建2 业务交易2.1创建物料主数据事务码: MM01文件名SD培训系统版本:字段用途物料-本次测试所有类型必须手工输入物料编码;上线后ODM备件和ZCLN类型物料必须输入、其它类型不需要输入,系统会自动编码;-输入物料编码行业领域-必输-固定输入M物料类型-必输-物料所需类型销售:销售组织数据1 -必须选择-销售组织数据1销售:销售组织数据2 -必须选择-销售组织数据2销售:一般工厂数据-必须选择- 销售:一般工厂数据回车回车或点击,进入下界面文件名SD培训系统版本:字段用途工厂-必输-输入此物料需要创建的工厂。
销售机构-必输-销售组织分销渠道- 必输- 分销渠道保回车回车或点击,进入下界面文件名SD培训系统版本:字段用途交货工厂-选择输入-该销售组织的默认交货工厂税分类-必输(大陆选择1,香港选择0)- 1 全额税- 0 不交税字段用途销售:销售组织数据2-点击销售:销售组织数据2 页签位置,或者回车;字段用途科目设置组-必输(成品选择主营业务收入其他选择其他业务收入)- 01 主营业务收入- 02 其他业务收入项目类别组-必输(默认标准项目)-NORM 标准项目回车回车进入销售:一般/工厂界面文件名SD培训系统版本:字段用途可用性检查-必须输入(默认02)-02 个别需求运输组-必须输入(默认0001)-0001 在托盘上装载组-必须输入(默认0001)-0001 吊车保存点击,如下图左下角提示。
SAP供应商主数据维护流程
流程名称:供应商主数据维护流程流程编号:FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式-说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式-说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理,并对供应商资料进行集中维护、分类管理,以便于后续业务操作(如采购订单下达、自动付款等)过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求(创建、修改、冻结)填写《供应商主数据维护申请表》;供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料,按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核;财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据;数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护,维护后通知申请部门;对现有流程的优化♦集中管理供应商数据;♦增加维护采购数据与财务数据;♦供应商数据通过系统充分集成,可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用;3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则:特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员:显示、报表查询;2)供应部供应商管理员:显示、报表查询;3)供应部经理:显示、报表查询;4)营销副总:显示、报表查询;5)财务系统管理员:显示、报表查询;6)数据员:创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询;报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》;2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表,如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
SAP主数据维护管理规定
S A P主数据维护管理规定 The latest revision on November 22, 2020备件主数据维护管理办法第一章总则第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据,满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法。
第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括:物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。
第三条备件主数据维护原则:一、唯一性:相同的主数据在系统中要求有唯一编码,唯一的描述,避免存在数据冗余;二、完整性:主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求;三、准确性:主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清楚准确地表达主数据的含义;四、时效性:主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,及时满足申请部门的需求。
第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。
第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容:一、模块内主数据(MMBJ模块):货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据(MM;MMBJ;SD模块):物料主数据、供应商主数据。
第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息,并进行系统维护。
第七条模块内主数据信息收集维护职责分工:一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息,并进行系统维护;二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息,并进行系统维护。
第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工:一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。
二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息;第三章备件物料主数据维护管理第九条备件物料主数据维护工作流程:一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作:(一)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目;对在用设备发生的备件项目,按标准机械备件、非标准机械备件(其中:天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开)、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业(以下简称各专业)分别提出新增备件物料主数据项目明细;(二)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目,在收集物料主数据时,要避免同一物料,多个图纸编号造成的物料不唯一性;(三)新维护的物料项目,必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰,同时要做初步询价;(四)新收集的备件物料主数据,物料要严格按照专业要求描述,并要通过ERP系统中MM03事物代码的查询,保证物料的唯一性,避免重复编码;(五)物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件,按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码;(六)各单位备件员按照专业组织物料主数据收集工作,并按专业输入“备件物料主数据收集维护模板”(附表1-1)同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”(附表2),经设备科长审批盖设备科章后,报设备厂长审批签字,加盖厂公章,于每月10日至18日,报总公司设备部备件处;二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据收集维护模板”后,做以下工作:(一)各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核,同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命;非标准机械备件、生产工具的重量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查;(二)各专业计划员要通过ERP系统中MM03事物代码逐项进行查询,保证新收集的物料的唯一性,避免同一物料多种描述,多个编码;(三)物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件,专业计划员按照物料编码规则进行统一编码;物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件,专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核;(四)数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据收集维护模板”(附表1-1),在ERP系统中进行检测,确认物料主数据是否符合要求,如果物料主数据存在问题,数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员,专业计划员及时与需用单位备件员核实,并将最终确认需要维护的“备件物料主数据收集维护模板”及“备件物料主数据收集维护申请表”转数据维护员;(五)数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”,在ERP系统中重新检测,直至符合要求;(六)数据维护员将检测合格的“备件物料主数据收集维护模板”内容,进行系统主数据维护;第十条对ERP系统中已有的物料主数据,当发现物料描述不准确、同一物料多个编码、专业分类不准确等问题时,各单位备件员要即时与设备部备件处沟通,由备件处计划员、数据维护员查询物料在ERP系统中状态,共同确定处理方案。
SAP客户主数据维护处理流程
客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进,需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则,结合公司的现状,制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务:
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除,只能作冻结处理。
2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结,有业务时再取消冻结。
3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。
4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料,财务部进行维护。
可以更好的控制供应商增减及变更。
同时提高供客户数据的准确性。
BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
(规范性附录)。
SAP客户主数据维护操作手册
SAP实施项目客户主数据维护操作手册目录:SAP项目客户主数据维护操作手册常用图标注释客户主数据创建,更改,显示、冻结常用图标注释图标含义确认复制保存清单选择退回到上一个界面退回到“SAP轻松访问”界面重开另一个界面,不影响当前界面。
系统错误提示打印查找查找下一个取消全选取消全选进入数据细目帮助(功能同F1)清单提示选择(功能同F4)关闭小窗口客户主数据的创建,修改,查询、冻结。
模块系统操作路径事物码SD 后勤-物料管理-销售与分销-主数据-业务合作伙伴-销售潜在客户-客户-创建VD01/XD01SD 后勤-物料管理-销售与分销-主数据-业务合作伙伴-销售潜在客户-客户-更改VD02/XD02SD 后勤-物料管理-销售与分销-主数据-业务合作伙伴-销售潜在客户-客户-显示VD03/XD03SD 后勤-物料管理-销售与分销-主数据-业务合作伙伴-销售潜在客户-客户-冻结XD05快捷方式如下:在命令栏里直接输入以下指令。
建立:XD01修改:XD02显示:XD03以下操作手册中我们只选用XD01、XD02、XD03做为演示。
建新客户之前,可先用XD03查询客户是否已经建立。
比如搜索“海力国际”是否已建立,可按下图查询:这就表示“海力国际”此客户已经建立,如果要查询的客户还没有建立,系统则会提示“选择没有值”。
建立客户主数据:第一步:进入建立客户主数据界面,在“公司代码”,“销售组织”,“分销渠道”“产品组”内输入要求的内容。
其中的科目组、销售组、分销渠道、产品组主要有以下几种:第二步:点击回车后,进入下一个界面。
建议最好填的完整一些。
第三步:点击公司代码数据栏,进入下一个页面。
这里需要特别注意统驭科目的选取,统驭科目有以下几种:第四步:点击销售区域数据栏,进入下一个页面。
这里需要录入数据的有“销售”“发送”“开票凭证”“合伙人功能”四个项目。
注意:对于销售管理部,还需查看是否要填“销售部门”栏位注:注:注:保存修改客户主数据进入修改客户主数据界面,在“公司代码”,“销售组织”,“分销渠道”“产品组”内输入所需要修改的客户主数据的相关内容。
SAP生产版本主数据维护流程文档
批准与签署版本控制流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束在SAP 中操作的流程步骤.SAP 以外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接SAP 内文档及报表, SAP 以外文档及报表1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范生产版本维护(创建、变更)流程,确保所有生产版本维护有序、科学性地进行。
所属流程组:生产控制1.2.适用范围组织范围:触发事件:1)一个物料同时存在多个BOM版本或多个工艺路线时。
2)生产BOM、工作中心、工艺路线更改或新增引起了生产版本更改时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明生产版本:生产版本用于定义一种产品由于BOM、工艺路线不同而不同的生产方式(同一物料存在多个“生产BOM”和多条“工艺路线”时);每个生产版本必须对应唯一的生产BOM 和工艺路线。
1.3.2.流程相关的制度与规范生产版本编码原则:生产版本是BOM和工艺路线的一个组合,在多个BOM版本同时存在,无法从生效日期、失效日期来区分或者一款产品需要维护不同工艺路线时启用。
例如:产品A有BOM1、BOM2、BOM3三个版本同时存在,其生产工艺路线同时存在R1、R2、R3,那么可以组成3*3种生产版本,即BOM1-R1,BOM1-R2,BOM1-R3,BOM2-R1,BOM2-R2……版本号编码为V001,V002,V003……以此类推。
在计划、采购、生产、成本核算时,可自动选择默认版本,也可手动选择生产版本,指定后如成本估算、生产等就固定使用该版本。
关键控制点:确保产品按固定工艺路线生产指定BOM版的产品2.业务流程2.1.业务流程图维护生产版本2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计。
SAP维护资产主数据流程
(Transaction code)
操作步骤(事务代码)
Field Used /
所用字段
Test Data /
测试数据
Test Results
测试结果
资产主数据创建
AS01 - 会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> 资产
资产分类
HY150
提示 资产15000036 创建了
锁定至购置
点击“保存”按钮
若后续需继续启用该资产卡片,需解锁
AS05 - 会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 锁定 -> 资产
点击“冻结”按钮
在“购置锁定”界面
无
点击“保存”按钮
资产主数据删除
AS06 - 会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 删除 -> 资产供应商制造商来自原产地国家类型名
在“分配”界面
资产使用情况
10
电压等级
资产状态
资产增加方式
资产变动方式
在“净值税”界面
资产存放(坐落)地点
在“折旧范围”界面
区域号
折旧码Dkey
Z002
使用年限USELIFE
3
使用月份Prd
区域号
折旧码Dkey
使用年限USELIFE
使用月份Prd
点击“保存”按钮
资产主数据修改
AS02 - 会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 更改 -> 资产
资产
15000036
提示 资产15000036 更改了
SAP作业计划主数据维护流程
SAP作业计划主数据维护流程FIN 模块⽤户操作⼿册⽬录1 ⽂档内容简介 (2)2 版本控制 (2)3 系统操作说明 (3)3.1 KP26-作业计划价格更改 (3)3.2 KP27—作业价格显⽰ (5)1⽂档内容简介本操作⼿册主要是SAP所涉及的系统操作。
主要包括: 作业计划价格的更改、显⽰。
2版本控制3系统操作说明3.1 KP26-作业计划价格更改3.1.1情境对2012年10⽉直接⽣产成本中⼼的作业ACT01(直接⼈⼯)、ACTO(固定制造费⽤)、ACT03(变动制造费⽤)的计划价格进⾏维护3.1.2系统路径操作部门/⼈员SAP菜单路径SAP菜单-> 会计核算-> 控制-> 成本中⼼会计-> 计划-> 作业输岀/价格->KP26-更改⼻SAP业务代码KP26SAP程序名3.1.3系统操作步骤(1)SAP路径丫O SAP菓单□办公室|> □交夏应⽤爼件[> □后勤勺<3会计核算|> □财务会计o □财务供应链管理▽已控制◎□成本要素会计_ p U成本中⼼会计_B □主数站▽⽈计划& KP04 ”设置计划者参数⽂件D □成本和作业输⼊▽⾅作业辙出孑价格需程?= ?-■- M ⼇“⼆/⼆? 4 ■= UW KP25 -更改t 'r■■j' T J W ■■■■?* r r ■■ w =0KP27 -显⽰D □统计指标J^.(2)双击或直接输⼊KP26回车控制范围为1000需要填写的字段字段名状态输⼊值说明版本必填0从期间必填01有效期间的起始期「终⽌期必填12有效期间的终⽌期会计年度必填2011有效期间所属会计年度更改作业类型/作业价格计划:初始屏幕国團画画计划价格维护更改作业类型/作业价恪计划:概览屏幕昼|⼇叵两%園阿|阖陶国[図硕⽬]叵垂:團3如果某作业活动各⽉的价格不⼀致,可以点击“期间屏幕”,可以按照⽉份对个车间、作业类型进⾏价格维护更改作业类型/作业愉格计划:期同屏幕i^saaisB團⾵豹痢陌蘭曲⾏项⽬⿀聞画n保存后作业价格即被维护。
SAP维护物料主数据
维护物料主数据1、目的:创建、修改物料主数据2、适用范围:集团所有物料。
物料类型分类如下:物料类型适用范围编码范围编码规则备注原材料原料、辅料、净料、包装材料等 100000-199999 外部编号;流水号需要运行MRP半成品 2000-2999 外部编号;流水号需要运行MRP成品 0--7999等外部编号;药业产品3开头;东风产品7开头;集团外产品6开头等需要运行MRP五金备件专用配件、通用配件、电器配件、汽车配件、生产用工具、管理用具、危险品、部分器化、部分计量器具等 400000-499999等外部编号;流水号等需要运行MRP低值易耗品劳保用品、办公用品、促销品、部分器化、部分计量器具、油类等 50000-59999 外部编号;流水号不需要运行MRP3、文件内容概述:l 一旦部门为一种物料创建了数据,物料主数据就已经在数据库中存在了。
如果来自另外一个部门的人想要输入数据,就不用草拟创建物料主数据了,而只需要简单的将来自本人所在部门的信息扩展(添加)到物料主数据中即可。
当一种物料因以其它组织等级存储时,物料主数据也被扩展。
● 通过选择创建物料主数据事务来添加自己想要的视图或是组织等级;通过使用改变物料主数据事务来改变视图和组织等级中的数据。
l 可以通过激活创建、修改计划物料达到维护物料的目的4、流程操作步骤:⑴创建物料(或创建计划物料)系统路径后勤—商品管理—商品主记录—商品—创建(一般)—立即(或计划表)事务码 MM01 (或MM11)按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:参数如下:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料输入物料号 R 5010101 外部给号行业领域公司所属行业 R 食品食品、药品物料类型物料所属类型 R 成品—恒生复制从物料从相似物料复制 O回车之后进入以下屏幕:“全部选定”按钮“取消全部选定”按钮选择以下视图:基本数据1、基本数据2、分类、销售:销售组织数据1、销售:销售组织数据2、销售:一般/工厂数据、对外贸易:出口数据、销售文本、采购、对外贸易:进口数据、采购定单文本、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、工作计划、一般地点数据/商店1、一般工厂数据/存储2、会计1、会计2、成本1、成本2回车或者单击“ ”,进入组织级别视图:参数如下:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项工厂物料所属工厂 R 1713 一般情况下一个公司代码只设一个工厂,工厂代码与公司代码一致库存地点物料存放地点 R 7130 一个工厂可以设几个库存地点销售组织物料所属销售组织 R 1713 一般情况下一个公司代码只设一个销售组织分销渠道物料所属分销渠道 R 20 分销渠道有两种:20代理、30直销等回车或者单击“ ”进入以下界面:每个视图字段参数如下:(回车或单击某个视图都可以进入相应视图界面)Ø 基本数据1:(基本数据属于集团层面的数据,即所有公司代码都共享的数据)栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料物料描述及规格 R 西夏干红750ML 描述一定要详细基本计量单位基本计量单位 R BT 瓶物料组对物料类型分类 R 170部门产品组 R 40毛重、净重、体积等产品的毛重、净重、体积等 O 根据实际需要填写Ø 基本计量单位2:字段可以不维护Ø 分类:单击“分类”,进入以下界面:双击字段“批次”,进入以下界面:在“类别”字段中输入“Z_CLASS1”,回车,进入以下界面:Ø 单击“ ”,进入“销售:销售组织数据1”视图:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项销售单位创建销售定单时系统自动默认的计量单位 O 销售单位与基本计量单位不相同,如果维护了销售单位,就需维护两个计量单位之间的数量关系交货工厂发货工厂 O 1713税分类税类 R 1 0:免税1:全额税3:低税率4:混合的税Ø 回车,进入“销售:销售组织数据2”视图:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料统计组是否与信息系统统计有关 R 1 全部选择1(与统计有关)科目设置组物料对应的会计科目分配 R 01 01:成品科目分配02:半成品、原材料03:让售材料佣金组与信贷相关的 R 17 每个公司佣金组不同Ø 回车,进入“销售:一般/工厂数据”视图:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项可用性检查何种方式检查库存 R 02 只选择02:个别需求运输组运输方式 R 0001 0001:全程物流装载组装载方式 R 0001 0001:吊车批量管理是否需要进行批次管理 R 选中成品、半成品、原材料需要进行批量管理Ø 回车,进入“对外贸易出口”视图,不需维护Ø 回车,进入“销售文本”视图,不需维护Ø 单击“采购”视图,进入相应界面:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项订单单位创建采购订单时系统默认的计量单位 O 采购定单单位与基本计量单位不相同,如果维护了采购定单单位,就需维护两个计量单位之间的数量关系采购组负责采购的成员 R 713 一个公司代码下可以设多个采购组自动采购单是否让系统自动产生采购申请 R 选中批量管理物料是否需要按批管理 R 选中收货处理时间从采购日到收货日所耗的时间 O 5过帐到检验库存是否收货到质检库存状态 O 不选选择,则收货到质检状态;不选择,则收货到非限制状态货源清单供货源 O 选中选择,则物料的供应商必须在货源清单范围之内,不允许向货源清单范围之外的供应商采购;不选择,则物料采购的供应商不受限制配额安排哪些订单与供应商的配额安排有关 R 4 所有订单都与供应商的配额安排有关(包括采购订单、采购申请、生产订单、MRP等)Ø 回车,进入“对外贸易进口”视图,不需维护Ø 回车,进入“采购定单文本”视图,不需维护Ø “MRP1”视图:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项MRP类型 R ND无计划一般情况下生产公司的“成品”全部选择M1(主生产计划),生产公司的其他物料都选择PD采购需求计划;销售公司的所有物料全部选择ND 无计划重订货点物料低于多少数量会产生需求计划 O 一般五金备件需要维护计划的时界在几个工作日内生产周期相对稳定 O 只有生产公司的“成品”物料需要维护MRP控制者 O 一般情况下MRP类型为M1和PD时才需要维护批量采购或生产的物料计划方式 O 一般情况下MRP类型为M1和PD时才需要维护;生产公司的“成品”物料一般选择EX(直接按批订货量)、半成品一般选择EX/FX (固定订货数量);原辅包材一般选择W B(周批量)最小批量大小最小允许的批量数量 O 一般“批量”选择EX时需要维护,也可以不维护最大批量大小最大允许的批量数量 O 一般“批量”选择EX时需要维护,也可以不维护固定批量大小批量的固定值 O “批量”选择FX时需要维护其他字段根据实际情况维护Ø MRP2视图:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项获取类型物料获取的途径 R F E自制生产、F外部采购、X两种采购类型发货仓储地点物料发货的库存地 O自制生产从订单下达到产品生产完工需要的时间 O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护收货处理时间产品生产完工之后需要的质检时间 O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护计划边际码生产的缓冲时间(产前、产后等需要的时间) O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护计划交货时间向供应商下达采购订单到交货的期间 O 外部采购的物料才需要维护,如果一个物料有多个供应商,则输入交货期的平均值安全库存物料的安全库存量 OØ MRP3视图:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项策略组 R 40 全部选择40(具有最终组装的计划)即按预测生产消耗模式 O 自制产品必须选择,一般选择2(后向/前向消耗),其他产品不要维护逆向消耗期间 O 自制产品必须输入向后消耗的天数,其他产品不要维护向前消耗期间 O 自制产品必须输入向后消耗的天数,其他产品不要维护可用性检查 R 02 全部选择02(个别需求)Ø MRP4视图栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项选择方法 BOM展开方式 O 生产公司的成品和自制半成品统一选择2(由生产版本选择)独立/集中对于独立和集中需求何种方式反映需求 R 2 统一选择2(只汇总请求)Ø 点击“工作计划”视图,进入以下界面:(只有自制生产的成品和半成品才需要维护工作计划视图)栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项生产调度员 R生产计划参数文件 R发货仓储地点 O不足交货允差 O过度交货允差 OØ 点击“工厂数据/存储1”视图,进入以下界面:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项仓位物料存放位置 O温度条件物料存放允许的温度 O周期盘点标识 ABCD盘点标识 O最小剩余货架寿命允许物料剩余货架寿命的最小值 R 1总货架寿命商品有效期 R 3600Ø 回车,进入“地点数据/商店2”,不需维护Ø 回车,进入“会计1”视图:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项评估类评估级别 R 7920 原材料3000、包装物3004、备件3040、半成品7900、成品7920、加工成品7930、低值易耗品Z001价格控制物料计价方式 R S(标准价格) S(标准价格)、V(移动平均价)价格单位定义多少个基本计量单位 O 默认值为1标准价格每单位“价格单位”对应的标准成本 R 80 若价格控制选择S,则必须输入标准价格;如果价格控制选择V,则可以不维护移动平均价每单位“价格单位”对应的成本 R 若价格控制选择V,则必须输入移动平均价;如果价格控制选择S,则可以不维护系统会自动计算作为参考Ø 回车,进入“会计2”视图,不需维护Ø 回车,进入“成本1”试图:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料来源成本是否需要反映到单个物料 R 选中Ø 回车,进入“成本2”视图,不需维护Ø 如果需要维护换算单位,则单击左上角抬头“ ”按钮,进入以下界面:单击“ ”,进入下一界面:栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项X AUN计量单位数量 O 3 默认值为1AUN 计量单位 R XA(箱)Y BUN基本计量单位数量 R 10点击“ ”保存按扭,物料5010101已被创建。
SAP内部订单(组)主数据维护流程
Actual Results
实际结果
创建内部订单
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KO01 - 创建
订单类型
Z001
订单400031已保存
订单描述
研发项目内部订单测试
公司代码
2000
对象种类
投资
货币
CNY
点击“保存”按钮
更改内部订单
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KO02 - 更改
货币
CNY
点击“保存”按钮
创建内部订单组
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KOH1 - 创建
订单组
HY005
更改被保存
订单描述
订单组测试
点击“插入订单”按钮
选择内部订单
600060
选择内部订单
600080
点击“保存”按钮
更改内部订单组
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KOH2 - 更改
本流程目的是统一并规范内部订单主数据维护,确保企业内部订单主数据维护、分类有序、唯一。内部订单主要用于对临时性、专项性成本费用的统计、管理需要,如项目前期费用、在建工程结算和研发费用收集需要通过内部订单完成。
测试环境
系统:SAP
客户端:700
测试负责人
模块相关性:
SD
MM
PP
QM
FI/CO
SAP价格主数据维护流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的价格主数据维护流程。
采购物资经不同的询价方式,包括(报价单、中标通知书及其分项报价、成交通知书及其分项报价等),经领导审批确认,对价格信息进行系统维护。
如果是适用某特定项目、特定销售订单或年度框架采购,可以维护合同;其他情况一般则维护采购信息记录。
所有物料的采购价格的新增或变更,都必须在采购订单下达之前价格审批通过;与供应商签订框架合同时,部分签订阶梯价格,由于原系统没有支撑,不能根据当次采购数量自动确定采购单价。
将来的流程设计:从价格记录载体角度,维护价格可以通过信息记录或合同两种方式记录价格信息;从采购方式角度,可以维护标准、外协加工、寄售的采购价格;从采购价格属性角度,可以按照时间维护不同时间段的价格,可以按照采购数量维护阶梯价格;从价格组成角度,可以根据价格的组成项维护采购价格;从价格来源角度,可以通过系统进行询价报价,但由于当前流程设计中没有统一的供应商管理平台,因此不能在线获取供应商的报价,需要手工输入,本流程设计时经过充分讨论,确定(采用/不采用)询报价模块;所属流程组:寻源结果维护1.2.适用范围组织范围:触发事件:针对所有原材料、半成品、成品、宣传推广物料、劳保用品、备品备件、办公用品等新增价格主数据维护;在需要维护价格主数据时,如下:1、当收到中标通知书时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护2、当收到采购部领导审批的价格清单时需要对限将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护3、询价后收到供应商的报价时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护1.2.1.术语解释和概念说明价格主数据:指经审核通过的物资采购价格,一般以采购信息记录和合同两种形式存在。
合同:是SAP术语,是指与某一供货商签订的长期采购协议,供应商按某些特定条件提供物料或服务,要求在一定时间内提供一定数量或一定金额的货物或服务。
SAP财务客户主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程的目的是统一并规范客户主数据维护(创建、修改、冻结、解冻)流程,确保整个客户主数据维护的有序、唯一,实现多公司统一客户管理。
这里所描述的客户是财务客户,不在财务客户范围类的客户数据由业务部门负责管理。
财务客户主要适用于“其他应收款”会计科目所核算的其他收款挂账、其他暂付应收项目对应的单位与个人,由财务部门负责管理维护。
所属流程组:财务会计组1.2.适用范围组织范围:触发事件:在使用SAP系统内财务客户不能满足核算需求时1.3.详细描述1.3.1术语解释和概念说明统驭科目:是一种特殊的总账科目,不能手工过账,只能通过指明明细账户(例如客户明细账、供应商明细账、资产明细账)发生的交易自动更新入总账的总账账户。
主要有客户统驭账、供应商统驭账和资产统驭账三类。
具体包括需要客商明细账的往来科目,需要资产卡片明细的资产类原值、累计折旧(摊销)科目。
特殊总账标志:特殊总账标志是通过统驭科目联系客户子账与总账的纽带,当明细账产生记账业务时,记账金额通过明细账主数据中的统驭科目加一个特别总账标志传入到另一总账科目中。
所发生的业务的记账科目与客户主数据中指定的统驭科目不同,如预收账款、应收票据等业务。
为了区分同一个客户发生多个业务科目时,设定一个不同的标志记入到不同的业务科目里。
备选统驭科目:在对统驭科目过账凭证时,用于备选的可替换的统驭科目。
比如,对于客户主数据中设置的统驭科目为“应收账款”,但是实际业务中会有“其他应收款”,这时就需要通过备选统驭科目功能,记账到“其他应收款”科目。
财务客户:用户核算财务专用客户(如税务局),或者其他应收的二级科目细分。
使用专门客户账户组,单独编码,与业务客户相区分。
客户主数据:根据客户属性和业务需要对客户进行分类并逐一在系统中创建客户主数据记录并获取唯一的客户代码,在系统中将利用客户代码来识别不同的客户并进行往来记账。
在系统中对客户相关信息进行维护,如客户名称、地址、纳税人识别号、统驭科目、付款条件、开户银行及账号、电话号码等信息。
SAP会计科目主数据的维护
会计科目主数据维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1会计科目主数据 (4)2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) (4)2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) (10)2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) (13)2.2关于会计科目主数据的其他操作 (15)2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记(FS00) (15)2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) (19)2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示(FS04) (23)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册,指导最终用户在进行总帐相关主数据维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中所对应的会计科目主数据的创建、更改及显示的操作内容;1.3 文档的保存确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
错误!未指定书签。
07/06/2023 2 操作内容2.1 会计科目主数据2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00)前提:当公司有新的经济业务需要增加会计科目时,相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单,按审批流程通过后,由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的创建。
路径:财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 总分类帐科目 -> 单个处理 -> 集中地(FS00)步骤1-录入需创建的会计科目编码及公司代码错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注总帐帐号科目编码由申请人员进行确定并经过审批必输根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护公司代码明确创建科目所属公司代码必输1000 目前只有一个公司代码步骤2-录入会计科目的基本视图信息错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注帐户组指所创建的科目所属的帐户组必输根据申请单中的帐户组进行维护有关帐户组的相关定义见FI流程综述文档损益表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空资产负债表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空短文本科目名称短文本描述(允许10个汉字字符)必输根据申请单中的科目名称进行维护总帐科目注释科目名称长文本描述(允许25个汉字字符)必输根据申请单中的科目名称进行维护错误!未指定书签。
SAP预算主数据维护流程
批准与签署公司部门姓名签署日期流程负责人项目经理版本控制版本号更新日期说明作者流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束其它系统在SAP 中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接其它系统SAP 内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表其它流程1.流程概述1.1.流程说明本流程是为了保证预算主数据执行和管控的需求,针对SAP系统预算管控所需要的基金中心、承诺项目等主数据的维护过程。
所属流程组:预算管理组1.2.适用范围组织范围:触发事件:收到预算管控请求,且现有预算主数据不能满足需求时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明承诺项目:费用预算管控的对象,即预算科目,可以与费用科目保持一致,也可以是费用科目的组合。
基金中心:费用预算管控的责任中心,即预算口径部门,通常与成本中心保持一致,也可以是即成本中心和利润中心的组合。
1.3.2.流程相关的制度与规范《预算管理制度》2. 业务流程2.1. 业务流程图预算主数据维护流程——承诺项目HY-BP-CO-013:预算主数据维护流程-承诺项目预算会计财务主管主数据维护员开始HY-BP-FI-001会计科目主数据维护流程10该科目是否做预算控制20审核是否通过30是创建承诺项目40是维护和会计科目对应关系50结束否相应替代措施60否预算主数据维护流程——基金中心HY-BP-CO-013:预算主数据维护流程-基金中心预算会计财务主管主数据维护员开始HY-BP-CO-001成本中心主数据维护流程10该部门是否做预算控制20审核是否通过30是创建基金中心40是维护和成本中心对应关系50结束否相应替代措施60否2.2. 流程步骤与说明步骤步骤说明岗位角色 系统/操作 操作时点 10、会计科目维护流程 需要维护会计科目时,执行的会计科目维护流程预算会计SAP需要维护会计科目时 20、该科目是否做预算控制当维护会计科目时,预算会计审核该科目是否做预算控制,“是”则执行步骤30,“否”则结束本流程 预算会计手工需要维护会计科目时30、审核是否通过预算会计审核该科目做预算控制时,财务主管再次审核是否通过,“是”则执行步骤40,“否”则执行步骤60预算主管手工预算管理部门审核该科目做预算控制时 40、创建承诺项目 财务主管审核通过时,主数据维护员创建承诺项目 主数据维护员SAP 主管领导审核通过时 50、维护和会计创建承诺项目后,主数据主数据维护员SAP创建承诺项步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点科目对应关系维护员维护承诺项目和会计科目的对应关系目后60、相应替代措施财务主管审核不通过时,通知相关人员执行替代措施预算主管手工主管领导审核不通过时预算主数据维护流程——基金中心步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点10、成本中心主数据维护流程需要维护成本中心时,执行成本中心主数据维护流程预算会计SAP需要维护成本中心时20、该部门是否做预算控制维护成本中心后,预算会计审核该部门是否做预算控制,“是”则执行步骤30,“否”则结束本流程预算会计手工维护成本中心后30、审核是否通过预算管理部门审核该部门做预算控制,预算主管再次审核是否通过,“是”则执行步骤40,“否”则执行步骤60预算主管手工预算管理部门审核该部门做预算控制时40、创建基金中心主管领导审核通过后,主数据维护员创建基金中心主数据维护员SAP主管领导审核通过后50、维护和成本中心对应关系创建基金中心后,主数据维护员维护基金中心和成本中心对应关系主数据维护员SAP创建基金中心后60、相应替代措施预算主管审核不通过后,通知相关人员执行替代措施预算主管手工主管领导审核不通过后2.3.流程差异与业务提升分析分析点现行做法未来方案变化的优缺点分析规范预算主数据维护操作目前预算控制都在系统外进行承诺项目与会计科目存在的对应关系,基金中心与成本中心/利润中心存在对应关系;当会计科目优点:保证预算控制的准确性和及时性,减少重复工作量。
SAP物料主数据维护管理规范
SAP物料主数据维护管理规范1、目的规范SAP物料主数据的管理。
2、适用范围适用于本公司SAP物料主数据管理。
3、物料主数据3.1物料主数据维护申请单物料主数据维护申请单包括基本视图、销售视图、MRP视图、采购视图、工厂存储视图、质量视图、会计成本视图七个视图,每个视图由对应的部门相关人员填写完成。
3.1 .1 基本视图基本视图是由使用人员申请时填写,其中新物料申请时必填项有物料描述、基本计量单位、工厂、物料类型、物料组、基本物料(ESD 潮敏等级封装);旧物料更改、删除、冻结、解冻时必填项除了上述几个外还包括物料号。
3.1.2 销售视图销售视图是由市场部相关项目负责人员填写,包括有销售组织、分销渠道、科目设置组、产品组、税分类。
3.1.3 MRP视图MRP视图是由计划部相关负责人员填写,包括有基本计量单位、MRP组、特定工厂的物料状态、MRP类型、MRP控制者、批量大小、最小批量大小、舍入值、ABC标识、采购组、采购类型、生产仓储地点、特殊采购类、自制生产天数、收货处理时间、计划交货时间、计划边际码、期间标识、外部采购仓储地点、策略组、计划边际码、期间标识、外部采购仓储地点、策略组、可用性检查、消耗模式、逆向消耗期间、向前消耗期间、综合MRP、独立/集中、调度员。
3.1.4 采购视图采购视图由物料部相关负责人员填写,包括有基本计量单位、订单单位、采购组、最小批量大小、与基本计量单位换算关系、舍入值、计划交货时间、自动采购单。
3.1.5 工厂存储视图工厂存储视图由仓储部相关负责人员填写,包括ABC标识、序列号参数文件、批次管理、仓库地点、外部采购仓储地点、仓库仓位、生产仓储地点。
3.1.6 质量视图质量视图由品管部相关负责人员填写,包括QM物料授权、凭证需求、证书类型、检验设置、收货处理时间、QM采购激活、目标QM系统、检验类型、类别参数文件、QM控制码。
3.1.7 会计成本视图会计成本视图由财务部相关负责人员填写,包括评估级别、物料来源、利润中心、价格控制、原始组、特殊采购成本估算、价格单位、间接费用组、成本核算批量、用QS的成本估算、特定工厂的物料状态。
SAP客户主数据维护流程文档
流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是规范客户账户主数据维护(创建、修改、冻结、删除)和信息处理,确保客户主数据维护快速、规范、安全进行。
1、客户开户申请流程(新增):客户有意向成为经销商,并向品牌提交申请。
经品牌(大区经理-渠道总经理-品牌总经理)审核后,交由总部各部门审核;审核通过后,将审批后的申请提交到总裁审核,经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。
2、客户资料变更流程:客户提出变更申请,交由品牌(销售客服—渠道总经理-品牌总经理)审核后,将经销商的申请资料提交给财务中心审核;财务中心审核同意后,若超过审批权限,提报公司领导审批;审批通过后,转交数据中心做系统修改处理。
3、客户账户冻结流程:品牌按照客户的账务分析,判断信用、库存是否不合理或有严重的市场违规行为;若是,由品牌客服整理提交账户冻结申请,经由品牌领导审批后,递交财务负责人审核;财务负责人核实账务信息或市场违规报告;若满足冻结条件直接审批到主数据维护员,若超过审批范围递交集团领导审批;集团领导审批后,主数据维护员执行账户冻结操作。
所属流程组:主数据维护1.2.适用范围组织范围:触发事件:在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明客户:购买集团的产品或服务,用于使用或销售的个人或机构,包括渠道商、零售商、一次性客户和内部关联客户等。
客户主数据:保证业务开展的字段信息。
客户主数据包含必须的VAT信息(名称、地址、电话、VAT号、开户行、银行账号)和其他信息(送达方、联系人等)。
客户账户组:按客户分类规则,对客户账户进行分类管理的分组。
售达方:订货者,是公司业务伙伴的基础。
送达方:接收货品者,可以分派给一个或多个售达方。
内部送达方:公司内部有交货功能的仓库地点。
主要用于工厂间、分仓间的货物转移。
付款方:付款者,可以分配给一个或多个售达方。
SAP客户主数据维护操作流程
流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号:EYANG_BPD_SD_SCN001_01版本:V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例:10. SAP输出1流程说明:1.1 流程概述:本流程用于描述并规范SAP系统客户主数据的维护流程,确保客户主数据准确性、唯一性。
当与客户发生销售业务时,销售部人员首先在SAP系统中确认是否已存在该客户信息,如果没有或者信息有误,则需要创建/变更相应的客户数据,以供在接下来的创建订单操作以及其他系统操作使用该客户数据。
客户主数据包含与客户基础资料相关的基础信息、销售区域信息、与科目相关的财务信息、与配送相关的配送交货等信息。
1.2 使用范围:适用于直接客户、间接客户、个人客户及关联客户(如各分子公司)等类型的客户主数据创建、修改业务。
1.3 流程相关原则:为了保证系统数据的及时性和准确性,而需要建立必要的业务管理规则,它们包括:✧同一售达方,并且同一付款方的,只创建一个客户售达方代码;但对于客户要求分开对账、分开开票和付款的,可特别针对这个主体分开建档(即多个售达方代码);✧同一售达方,不同送货地点的,只能创建一个售达方,通过多个送达方表示不同的送货地点;✧对于合作方式发生变化的客户,如间接合作改为直接合作的客户,不重新建代码(售达方),仅修改客户“合作方式”分类属性;✧系统通过“增值税登记号”字段实现客户唯一性校验,如果客户有增值税登记号,该字段值应输入增值税号;如果客户是个人,应输入个人身份证号。
1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1账户组:在客户主记录中科目组是一个分类特性,通过账户组可以进一步区分顾客并确定:✧客户所属的编号范围;✧是用户分配编号还是系统分配编号;✧在主记录中字段是必需的或可能的。
在宇阳科目,客户的账户组设置如下:1.1.2客户分类1.1.3合作伙伴功能合作伙伴是指与公司有业务往来的任何实体。
SAP-客户主数据维护流程-V1[1].0
业务流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号:BPD-SD-01版本:V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的:描述在SAP系统中客户主数据的维护流程,包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。
客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。
客户主数据的构成:•客户主数据由基本数据、公司数据(财务数据)和销售数据构成。
客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等,它独立于不同的公司代码,是各公司共有的数据。
•公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等,它是基于某个公司代码的数据视图。
•销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等,它是基于指定的销售区域(销售组织、分销渠道和产品组)的数据视图。
2. 业务流程的相关原则:2.1 客户主数据维护原则客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导,谁负责客户主数据的维护。
客户主数据采用部分集中的维护原则,即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责,客户公司数据(财务数据)和销售数据由各公司财务部负责维护。
客户的冻结/解冻由各公司营销部负责,客户的冻结不会影响到其它公司。
新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表,经各公司营销主管审批后,由本部文档中心负责检查客户是否已经存在,并建立客户的基本数据。
建立客户的基本数据后,由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。
已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表,经各公司营销主管审批后,涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司,其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。
2.2 客户分类SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务,客户基本分为内销客户和外销客户。
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备件主数据维护管理办法第一章总则第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据,满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法。
第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括:物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。
第三条备件主数据维护原则:一、唯一性:相同的主数据在系统中要求有唯一编码,唯一的描述,避免存在数据冗余;二、完整性:主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求;三、准确性:主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清楚准确地表达主数据的含义;四、时效性:主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,及时满足申请部门的需求。
第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。
第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容:一、模块内主数据(MMBJ模块):货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据(MM;MMBJ;SD模块):物料主数据、供应商主数据。
第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息,并进行系统维护。
第七条模块内主数据信息收集维护职责分工:一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息,并进行系统维护;二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息,并进行系统维护。
第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工:一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。
二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息;第三章备件物料主数据维护管理第九条备件物料主数据维护工作流程:一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作:(一)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目;对在用设备发生的备件项目,按标准机械备件、非标准机械备件(其中:天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开)、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业(以下简称各专业)分别提出新增备件物料主数据项目明细;(二)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目,在收集物料主数据时,要避免同一物料,多个图纸编号造成的物料不唯一性;(三)新维护的物料项目,必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰,同时要做初步询价;(四)新收集的备件物料主数据,物料要严格按照专业要求描述,并要通过ERP系统中MM03事物代码的查询,保证物料的唯一性,避免重复编码;(五)物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件,按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码;(六)各单位备件员按照专业组织物料主数据收集工作,并按专业输入“备件物料主数据收集维护模板”(附表1-1)同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”(附表2),经设备科长审批盖设备科章后,报设备厂长审批签字,加盖厂公章,于每月10日至18日,报总公司设备部备件处;二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据收集维护模板”后,做以下工作:(一)各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核,同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命;非标准机械备件、生产工具的重量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查;(二)各专业计划员要通过ERP系统中MM03事物代码逐项进行查询,保证新收集的物料的唯一性,避免同一物料多种描述,多个编码;(三)物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件,专业计划员按照物料编码规则进行统一编码;物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件,专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核;(四)数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据收集维护模板”(附表1-1),在ERP系统中进行检测,确认物料主数据是否符合要求,如果物料主数据存在问题,数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员,专业计划员及时与需用单位备件员核实,并将最终确认需要维护的“备件物料主数据收集维护模板”及“备件物料主数据收集维护申请表”转数据维护员;(五)数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”,在ERP系统中重新检测,直至符合要求;(六)数据维护员将检测合格的“备件物料主数据收集维护模板”内容,进行系统主数据维护;第十条对ERP系统中已有的物料主数据,当发现物料描述不准确、同一物料多个编码、专业分类不准确等问题时,各单位备件员要即时与设备部备件处沟通,由备件处计划员、数据维护员查询物料在ERP系统中状态,共同确定处理方案。
由各单位备件员及时提出物料主数据修改维护申请,备件处计划员签字确认后,数据维护员对系统数据进行修正。
第十一条对于在用的设备,装用量发生变化时,要及时提出物料主数据修改维护申请,对系统数据进行修正。
第十二条各采购科,在开展备件订货工作中,对发现的同一物料,多个编码、重量、材质与图纸不符等情况时,要即时提出物料主数据修改维护申请转计划科数据维护员,数据维护员转各相关专业员核实确认后,对ERP系统内物料主数据进行修正。
第十三条ERP系统内已经存在的备件物料,第一次发生修复计划时,需方单位备件员要通过ERP系统查询,确认该物料是否有在途采购申请、在途采购订单和库存,只有在其库存为零和对已收货物料进行发票校验后,方可提出“备件物料分割评估”维护申请。
第十四条各单位在提出新增备件物料主数据维护申请时,如果能够确定该备件可以进行修复,要同时填写“分割评估备件物料维护模板”(附表1-2)。
第十五条设备部备件处数据维护员查询ERP系统状态后,对备件物料进行分割评估系统维护。
第四章货源清单维护第十六条在ERP系统中,甲类备件(含生产工具)列入“货源控制清单”。
第十七条总公司设备部备件处根据新增、设备拆除、设备改造等情况,组织各单位提出新增和需要修改的“货源控制清单”:一、每年8月份各单位根据新投产设备、更新改造设备、拆除设备、甲类备件使用等情况,按专业提出需要增加和修改的“货源控制清单”(甲类备件项目);二、各单位设备科按专业组织“货源控制清单”收集工作,并按专业输入“货源控制清单维护收集模板”(附表3),经设备科长、生产科长审批盖科章后,报主管厂长审批签字、加盖厂公章;三、每年8月25日,各单位备件员将批准后的“货源控制清单维护收集模板”报总公司设备部备件处。
第十八条总公司设备部备件处接到“货源控制清单维护收集模板”(附表3)后,要做以下工作:一、组织技术处、动力处、生产厂共同对货源清单进行审核确认,同时制定验收方式和相应的供应商,并报设备部主管部长批准后,编制成正式文件;二、质量管理科将审核通过的货源控制方案内容输入“货源控制清单维护收集模板”中的相关字段,于12月31日前转回计划科;三、每年3月31日前,数据维护员完成系统内货源控制清单主数据维护工作。
四、数据维护员完成系统主数据维护后,将“货源控制清单”信息反馈给主数据申请维护单位。
第十九条“货源控制清单”是对新制作的甲类备件的供应商进行控制,当发生修复件时,采购科要填写《甲类备件的旧件修复供应商申请维护表》(附表4),经采购科长、质量管理科长、计划科计划员审签盖部门公章后,转数据维护员进行ERP系统维护。
第五章备件供应商主数据维护管理第二十条备件供应商主数据管理职责分工一、xx集团内备件供应商主数据由设备部备件处供应商管理员向计财部提供信息资料,由计财部在ERP系统中进行数据维护。
二、设备部备件处负责XX集团外备件供应商在ERP系统中的主数据维护。
三、备件供应商主数据维护员,负责将需创建的供应商在ERP系统中进行核对,以确保供应商的唯一性。
第二十一条xx集团外备件供应商主数据维护工作程序:一、一般性审查的供应商,由设备部备件处采购科按照准入条件收集相关资料,并由供应商填写《备件供应商主数据收集模板》(附表5),交质量管理科供应商管理员审核并报主管处长批准后,填写《备件供应商主数据创建维护申请表》(附表6),转备件供应商主数据维护员进行ERP系统维护,同时向有关科室下发准入通知。
二、重点考察的供应商,由设备部备件处采购科提出供应商考察申请,经主管处长审批后,由质量管理科组成考察小组,进行实地考察,收集《备件供应商主数据收集模板》(附表5)拟写考察报告,提交备件购销管理委员会审议,批准后,由质量管理科供应商管理员填写《备件供应商主数据创建维护申请表》(附表6),转备件供应商主数据维护员进行ERP系统维护,同时向有关科室下发准入通知。
三、供应商由于改制等原因需要变更名称或其他内容,需按要求出具证明,经采购科长同意报质量管理科供应商管理员进行审核并报主管处长审批,同意后填写《备件供应商主数据变更维护申请表》(附表7),转备件供应商主数据维护员在ERP系统内进行数据变更,同时向有关科室下发供应商管理内容变更通知书。
四、供应商的删除,由备件处相关科室提出删除理由。
备件供应商的删除由备件处购销管理委员会批准后,备件供应商管理员填写《备件供应商主数据删除维护申请表》(附表8),报备件供应商主数据维护员在ERP系统内进行删除;第二十二条xx集团内备件供应商主数据维护工作程序:一、XX集团内新增备件供应商,由设备部备件处供应商管理员按计财部要求填写《备件供应商主数据创建维护申请表》(附表6),以电子邮件的形式发给计财部供应商数据维护员。
二、设备部备件处供应商管理员接到计财部维护完成的通知后,向有关科室下发准入通知。
第六章采购信息记录维护第二十三条备件价格信息记录是对在一定时期内、能够固定价格的备件项目,在ERP系统中维护其阶段性的价格。
第二十四条备件价格信息记录的维护管理一、每年初对审批通过后的年度价格招标项目,进行ERP 系统内价格信息记录维护;二、价格科价格信息维护员在主数据维护的基础上,进行ERP系统内价格信息维护。
第二十五条备件价格信息记录的变更一、属于年度价格招标的项目,确实需要调整价格的,由采购科提出《价格信息记录变更申请》;二、价格科提请备件处购销委员会讨论,按照讨论通过的结论,由价格信息维护员进行ERP系统内价格信息记录修正。
第八章附则第三十二条本办法由总公司设备部负责解释。
第三十三条本管理办法自颁发之日起试行。
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