资金计划管理制度
总公司资金计划管理制度
第一章总则第一条为加强总公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合总公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及其下属子公司、分支机构的资金计划管理。
第三条总公司资金计划管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
2. 合理性原则：合理配置资金，提高资金使用效率。
3. 效益性原则：优化资金结构，实现资金保值增值。
4. 法规性原则：遵守国家法律法规和公司规章制度。
第二章资金计划管理职责第四条总公司财务部负责资金计划管理的组织实施和监督。
第五条总公司各部门、子公司、分支机构应按照本制度要求，积极配合财务部做好资金计划管理工作。
第六条财务部职责：1. 制定资金计划管理制度，组织实施资金计划管理；2. 负责资金计划的编制、审批、执行和监督；3. 定期对资金计划执行情况进行检查、分析和评估；4. 协调解决资金计划执行过程中出现的问题；5. 对违反资金计划管理制度的行为进行处理。
第三章资金计划管理内容第七条资金计划包括以下内容：1. 资金需求预测：根据公司发展战略、业务需求、投资计划等因素，预测年度、季度、月度资金需求。
2. 资金筹集计划：根据资金需求预测，制定资金筹集计划，包括筹资方式、筹资规模、筹资时间等。
3. 资金使用计划：根据资金需求预测和筹资计划，制定资金使用计划，包括投资项目、资金使用时间、资金使用额度等。
4. 资金调度计划：根据资金使用计划，制定资金调度计划，包括资金来源、资金去向、资金使用时间等。
第八条资金计划编制程序：1. 各部门、子公司、分支机构根据业务需求提出资金计划建议；2. 财务部对各部门、子公司、分支机构提出的资金计划建议进行审核、汇总；3. 财务部编制资金计划草案，提交总公司领导审批；4. 总公司领导审批后，财务部将资金计划下达各部门、子公司、分支机构执行。
资金计划管理制度
资金计划管理制度一、引言资金计划管理制度是企业内部控制的重要组成部分，它的制定和执行对于企业的运营和发展起着至关重要的作用，尤其是在当前全球经济不稳定和竞争加剧的大环境下，企业必须保障自身财务安全，确保资金周转的合理性和有效性。
本文旨在从资金计划管理的角度出发，制定一份适合本企业的资金计划管理制度，以保障企业资金流动的合理性和准确性，从而提供安全保障、提升的公司财务管理能力、降低企业经营风险，实现企业的可持续发展。
二、资金计划管理1、资金计划的概述在企业日常运营中，资金计划是指对商业活动流程中的所有现金流转活动进行合理安排和制定，从而实现全局资金的平衡安排。
它包括企业在一段时间内所有的财务活动，例如销售、采购、分红、分配、融资等，资金计划可帮助企业掌握资金使用的状况，为企业提供更好的经济决策能力，降低风险，实现更加可持续的发展。
2、资金计划管理的目的企业资金计划管理制度的目的是规范企业日常财务管理，降低企业财务风险，加强企业资金利用和控制，确保在预算和跟踪方面的资金使用和流动的正确性和正当合理性，使企业在合理风险范围内获取最高报酬率。
3、资金计划管理的范围资金计划管理范围是指企业所有涉及到现金流的活动和程序，包括但不限于以下方面：(1) 资金计划的制定和执行过程；(2) 资金预算的制定和实施计划；(3) 资金调拨和授权程序；(4) 资金账户的创建，维护和管理(5) 资产投资规划的制定三、资金计划管理制度1、资金计划制定企业应该制定运营年度资金计划，分析并预测经济形势和市场环境，根据公司战略目标和发展需要，合理规划资金预算，包括现金流量预算表和资金审批流程制度，从战略、商业、亏损和风险等方面全面考虑，制定更符合企业长远利润目标的资金计划。
2、资金预算资金预算是企业资金计划中的重要环节，其目的是为企业制定可实施的财务计划，达到优化决策的目的。
企业资金预算应该基于市场需求、成本、管理等因素制定，应该区分成经营预算、资本预算和现金流预算等，严格执行预算的审批、控制和调整程序。
资金计划管理制度
资金计划管理制度一、引言。
资金是企业经营的生命线，良好的资金管理对企业的发展至关重要。
资金计划管理制度是企业财务管理中的重要环节，它涵盖了资金的筹集、使用、监督和控制等方面，对企业的资金运作起着至关重要的作用。
本文将从资金计划管理制度的必要性、内容和实施过程等方面进行详细探讨。
二、资金计划管理制度的必要性。
1. 有效利用资金，通过资金计划管理制度，企业可以更好地规划和安排资金的使用，合理分配资金资源，确保资金的有效利用，提高资金使用效率。
2. 防范风险，资金计划管理制度可以帮助企业及时发现和解决资金管理中存在的问题，预防资金风险的发生，保障企业的资金安全。
3. 提高资金管理水平，建立健全的资金计划管理制度，有利于提高企业的资金管理水平，规范企业的财务管理行为，促进企业的健康发展。
三、资金计划管理制度的内容。
1. 资金预算，确定资金计划的收入和支出预算，包括资金的筹集计划和使用计划，确保企业在一定时期内有足够的资金支持经营活动。
2. 资金监督，建立资金监督机制，对资金的使用情况进行监督和检查，及时发现和解决资金管理中的问题，防范资金风险。
3. 资金控制，建立资金使用的控制机制，包括资金的使用权限、审批流程、资金监管等，确保资金使用符合企业的经营需要和财务政策。
4. 资金报告，定期编制资金报告，对资金的筹集、使用情况进行分析和总结，及时向企业管理层和相关部门报告资金情况，为决策提供依据。
四、资金计划管理制度的实施过程。
1. 制定资金计划管理制度，企业应根据自身的实际情况，制定符合企业特点的资金计划管理制度，明确制度的内容、执行程序和责任人。
2. 推行资金计划管理制度，企业应加强对资金计划管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解并严格执行资金计划管理制度。
3. 监督和检查，企业应建立健全的监督和检查机制，对资金计划管理制度的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决。
4. 不断完善，企业应根据实际情况，不断完善和调整资金计划管理制度，确保其与企业的经营活动相适应，不断提高资金管理水平。
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一、总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其子公司的资金计划管理，包括资金筹集、使用、监督和考核等环节。
第三条公司资金计划管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司章程的规定进行资金管理。
2. 安全稳健：确保资金安全，防范财务风险。
3. 高效运作：提高资金使用效率，实现资金效益最大化。
4. 透明公开：加强资金管理的透明度，接受各方监督。
二、资金筹集管理第四条公司资金筹集应遵循以下程序：1. 制定资金筹集计划，明确筹集方式、金额、期限等。
2. 按照规定程序报批，确保资金筹集合法合规。
3. 选择合适的资金筹集渠道，降低融资成本。
第五条公司资金筹集应满足以下条件：1. 符合国家产业政策和行业发展趋势。
2. 具有良好的市场前景和盈利能力。
3. 具备较强的还款能力。
三、资金使用管理第六条公司资金使用应遵循以下原则：1. 专款专用：按照资金筹集计划使用资金，不得擅自改变资金用途。
2. 风险控制：评估资金使用风险，采取有效措施防范风险。
3. 效益优先：优先安排资金用于经济效益较好的项目。
第七条公司资金使用应按照以下程序进行：1. 制定资金使用计划，明确资金使用方向、金额、期限等。
2. 按照规定程序报批，确保资金使用合法合规。
3. 加强资金使用过程中的监督，确保资金使用安全、高效。
四、资金监督与考核第八条公司设立资金监督管理部门，负责对公司资金管理进行监督。
第九条公司资金监督管理部门主要职责：1. 监督检查资金筹集、使用、变更等环节的合法合规性。
2. 定期检查资金使用情况，确保资金使用安全、高效。
3. 及时发现和纠正资金管理中的问题，提出改进建议。
第十条公司对资金使用进行考核，考核内容包括：1. 资金使用效率：资金使用效益、成本控制等。
2. 风险控制：风险防范措施、风险损失等。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度是指企业为了合理、科学地使用和管理资金，确保企业资金充足、有效地运转，从而实现企业经营目标的一种管理制度。
它是针对企业资金计划制定、执行和控制过程中的各个环节和要素设置的一系列规定和程序。
下面将详细介绍资金计划管理制度的内容。
一、资金计划的制定资金计划制定是资金计划管理的基础，也是保证企业资金充足和正常运转的关键环节。
资金计划的制定主要包括以下几个方面：1.定期开展预算编制工作：根据企业的发展战略和经营目标，制定年度、季度、月度的资金预算，并进行动态调整，为企业的运营提供有力支撑。
3.确定资金计划周期和频率：根据企业的经营特点和资金运作需要，确定资金计划的制定周期和计划调整频率，确保及时准确地掌握资金状况。
4.分解资金计划任务：根据资金计划的目标和指标，将总体计划分解为各部门和个人的具体任务，明确责任主体和任务完成时间。
二、资金计划的执行资金计划的执行是保证资金计划顺利实施的重要环节。
资金计划的执行需要以下几个要素的协同工作：1.资金调拨流程：建立资金调拨的内部审核和审批流程，明确各部门和人员在资金调拨过程中的权限和责任。
2.资金调拨的时点和方式：根据资金计划的需要，对资金调拨的时点和方式进行管理和控制，确保资金的及时供给和有效使用。
3.资金计划的监督和追踪：建立资金计划的监督和追踪机制，定期跟踪和分析资金计划的执行情况，及时发现和解决问题，确保资金计划的顺利进行。
4.与相关方的沟通和协调：对于涉及到外部资金供给和合作的计划，需要与银行、合作伙伴等相关方进行沟通和协调，确保各方利益的平衡和协调。
三、资金计划的控制资金计划的控制是保证企业运营风险和资金风险的重要手段，它主要包括以下几个方面：1.资金计划的偏差分析：根据资金计划的指标和目标，对计划执行过程中的偏差进行分析和评估，及时调整和修正计划。
2.资金流动的监控和控制：对企业资金的流动进行监控和控制，避免资金的滞留和浪费，以确保资金的有效使用。
资金计划管理制度什么是资金计划管理
资金计划管理制度什么是资金计划管理首先，资金计划管理的核心是资金预算。
资金预算是指根据企业的经营目标和发展战略，预先计划企业一段时间内的资金收入、支出和使用计划。
通过资金预算，企业可以合理安排资金的使用，确保企业的正常运转和发展。
资金预算应该包括以下内容：1.资金收入预算：包括企业的主营业务收入、投资收益、融资收入等。
2.资金支出预算：包括企业的经营成本、税费、资产购置等。
3.资金使用计划：包括企业的日常经营活动、投资项目、资金周转等。
其次，资金筹措是资金计划管理的重要环节。
在资金计划中，企业需要根据资金需求，选择合适的筹资方式，以满足企业的资金需求。
常见的资金筹措方式包括自筹资金、借款、发行股票、债券等。
资金使用是资金计划管理的核心环节。
企业根据资金计划，将资金用于各项经营活动和投资项目，以实现企业的经营目标和发展战略。
在资金使用过程中，需要注意资金的有效利用、控制成本、风险管理等。
最后，资金监控是资金计划管理的重要环节。
通过对资金的监控和分析，企业可以及时了解资金的流动情况，预测资金的需求和风险，及时采取相应的措施。
资金监控主要包括对资金流入流出的监控、对资金使用的跟踪和分析、对资金风险的预警和控制等。
1.为企业提供资金支持。
通过资金计划管理，企业可以更好地了解自己的资金需求，选择合适的资金筹措方式，确保企业运转和发展所需的资金供应。
2.确保资金的有效利用。
通过资金计划管理，企业可以合理安排资金的使用，避免资金的浪费和滞留，提高资金的利用效率。
3.降低资金风险。
通过资金计划管理，企业可以及时了解资金的流动情况，预测资金的需求和风险，从而采取相应的措施，降低资金风险。
4.提高企业的经营效益。
通过资金计划管理，企业可以合理安排资金的使用，降低资金成本，提高企业的经营效益。
总之，资金计划管理是企业为了合理安排资金的使用和保障企业资金的流动性，制定并实施的一系列措施和制度。
通过资金计划管理，企业可以更好地实现经营目标，提高经营效益，降低资金风险。
月度资金计划管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。
三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。
资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。
资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。
各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。
年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。
物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
企业资金计划管理制度
企业资金计划管理制度一、引言资金是企业运营的重要基石，良好的资金计划管理制度能够确保企业稳健的发展。
本制度旨在规范企业资金计划管理活动，提高企业资金使用效率，降低资金风险，确保企业稳定经营。
以下是企业资金计划管理制度的具体内容：二、制度目的1.明确企业资金计划管理的责任分工，确保资金计划的制定、执行和监督。
2.规范企业资金计划的编制流程，确保资金计划的科学合理性。
3.全面分析企业的资金需求与资源，协调资金的使用和来源，确保企业的资金周转。
4.降低企业的资金风险，保证企业的资金安全。
5.提高企业的资金使用效率，增强企业的盈利能力。
三、制度适用范围本制度适用于所有在适用企业进行资金计划管理活动的部门和岗位。
四、责任分工1. 财务部门负责资金计划管理的具体执行。
2. 各部门负责人负责向财务部门提供真实准确的资金需求信息。
3. 财务总监对资金计划的编制和执行进行监督和评估。
4. 高层管理人员对企业资金计划的整体情况进行监督和决策。
五、资金计划的编制1.资金计划的制定应结合企业的整体发展战略、经营计划和市场预测。
2. 应根据企业的经营特点和规模确定合理的资金计划指标，包括资金总额、资金来源、资金用途、资金期限等。
3. 资金计划应根据不同的时间周期和不同的项目进行分解，确保资金计划的科学性和可行性。
4. 资金计划编制应严格按照程序进行，确保计划的透明性和有效性。
六、资金计划的执行1. 资金计划的执行应严格按照编制的计划和指标进行，不得擅自改变。
2. 资金计划的执行过程中，应及时掌握资金的使用情况，对于偏离计划的资金，应及时纠正。
3. 资金计划的执行应建立健全的内部控制制度，确保资金使用的合规性和安全性。
4. 资金计划的执行应建立清晰的责任追究制度，对于执行不力或者违规操作的个人应追究责任。
七、资金计划的监督与评估1. 财务部门对资金计划的执行情况进行定期的监督和检查，发现问题及时处理。
2. 财务总监定期对资金计划的执行情况进行评估，形成评价意见和报告，向高层管理人员呈报。
资金计划管理制度及流程
资金计划管理制度及流程一、制度制定原则1.制度制定应符合法律法规和公司的内部规章制度；2.制定制度应明确责任主体和监管机构；3.制度内容应实事求是、简明易懂；4.制度应根据公司的实际情况制定，能够适应公司的需要。
二、资金计划管理制度1.资金计划编制（1）明确资金计划编制的责任部门和责任人；（2）根据公司发展战略和经营计划，制定年度、季度、月度资金计划，并报公司领导审批；2.资金需求评估（1）每个部门根据自身经营活动的需要，准确评估资金需求；（2）资金需求评估应包括资金数量、时间和用途等方面，以便进行合理的资金调配。
4.资金使用管理（1）资金使用应遵循预算控制，不得超出计划范围，确保资金使用的合理性；（2）对资金使用情况进行审计监督，及时纠正不合理的资金使用行为；（3）建立严格的审批制度，确保资金使用的合规性和透明度。
5.财务报告和分析（1）定期编制财务报告，全面准确地反映公司的财务状况和运营情况；（2）及时对财务报告进行分析，发现问题并提出合理的解决措施；（3）向公司领导和相关部门报告财务状况和运营情况。
三、资金计划管理流程1.资金计划编制流程（1）部门收集资金需求信息，整理编制资金计划；（2）资金计划经部门审核，并提报公司领导审批；（3）公司领导审批通过后，将资金计划下达到各部门。
2.资金需求评估流程（1）各部门根据资金计划，评估自身的资金需求；（2）部门负责人提交资金需求评估报告，并报公司领导审批。
（3）方案经部门审核，并提报公司领导审批；4.资金使用管理流程（1）资金使用申请：各部门根据实际需要，提交资金使用申请；（2）资金使用审批：审批部门审核资金使用申请，发放资金；（3）资金使用监督：监督部门对资金使用情况进行审核和监督；（4）资金使用统计：财务部门定期统计资金使用情况，编制财务报告。
5.财务报告和分析流程（1）财务部门编制财务报告，包括资金余额、收支情况等；（2）财务部门对财务报告进行分析，并提出相关问题和建议；（3）财务部门向公司领导和相关部门报告财务状况和分析结果。
资金计划管理制度
资金计划管理制度
资金计划管理制度是指企业根据经营活动的需要，对资金的获取、使用、运作和监督进行科学合理的安排和管理的制度。
其主要目的是为了确保资金的有效配置和合理利用，保障企业的经营稳定和可持续发展。
首先，资金计划管理制度应包括资金需求的分析和预测。
企业需要通过对经营活动的分析，确定未来一段时间内所需的资金金额和时间，并进行预测和合理估算，以便及时采取相应的措施来筹措资金。
其次，资金计划管理制度应包括资金来源的选择和筹措。
企业需要明确资金的来源和筹措渠道，可以通过自有资金、银行贷款、发行债券、股权融资等方式来筹措资金，同时需要考虑相关的风险和成本。
接着，资金计划管理制度应包括资金的运作和调配。
企业需要根据经营的需要，合理安排和调配资金的使用，确保各项经济活动的顺利开展。
同时，要根据不同的经营活动对资金运作的特点，制定相应的运作方案，包括资金的支付、收取、保值增值等。
此外，资金计划管理制度还应包括资金的监督和控制。
企业需要建立相应的内部控制机制，对资金的使用情况进行监督和控制，防止资金的滥用和浪费，并及时发现和处理异常情况，确保资金的安全和合理利用。
最后，资金计划管理制度还应包括资金计划的调整和优化。
企业在实施资金计划的过程中，需要不断对计划进行调整和优化，及时解决出现的问题和矛盾，以适应外部环境的变化和内部经营的需要。
综上所述，资金计划管理制度对一个企业来说非常重要，它能够保证企业在资金运作方面能够科学合理地进行管理，确保经营的稳定和持续发展。
因此，企业应建立完善的资金计划管理制度，以提高资金的利用效率和风险的控制能力。
资金计划管理制度
资金计划管理制度1.计划管理1.1计划管理包括生产经营计划、利润计划、资金计划和费用开支计划，计划分为中长期计划和年度、季度、月度计划。
1.2 编制计划要本着积极稳妥、适当留有余地的原则，既要发挥主观能动性又要切实可行、实事求是、量力而行。
1.3 计划内容、制表设计、格式、时间要求等按集团公司统一规定填报，并按照集团公司下达的计划接受上级公司的考核。
2. 权益的管理2.1实收资本按照国家有关政策法规进行管理。
2.2 资本公积、盈余公积、未分配利润等股东权益应按政府相关法规和集团董事会的决议进行处置和管理。
3.投资管理财务部要积极参与公司的投资决策，包括地产投资、实业投资和证券投资等。
具体按《项目投资管理程序》等有关规定程序和权限办理。
4.融资及担保管理4.1向金融机构和准金融机构及其他途径融资必须得到上级公司的批准，具体按《开发资金供方选择与评价程序》办理。
4.2 向集团借款无论是长期还是短期，都必须按照相关程序办理外债登记手续。
留存利润原则上应先打出境外，再以借款汇入境内并办理外债登记手续。
4.3 未经上级公司批准严禁对中海系统外的单位和个人提供任何形式的履约担保。
5. 债权债务的管理对各项应收款、预付款、存出存入保证金等要及时入帐，明确责任人，并按季核对、及时催收。
对确实无法收回的债权，如果属于经办人的责任，应由经办人承担全部或部分赔偿责任。
6. 资金管理6.1基本原则：遵守集团公司关于资金管理的原则：统一计划、分级管理、以收定支、有偿使用、加快周转、严格考核、周密策划安排，促进公司快速健康发展。
6.2 集团公司内部的资金调度，依据集团公司领导批准后的资金调拨单支付。
在集团公司内部凡占用对方资金均执行有偿原则，按实际发生天数，每半年结息一次，利率不高于银行同期贷款利率。
6.3 未经上级公司批准，不得将公司资金借予外单位或个人，也不得向外单位或个人提供公司银行账户。
6.4 编制资金计划的要求A、编制原则：现金收支计划反映纯现金量的流入量和流出量，即公司以支票、现金收付的所有款项。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理，提高公司资金利用效率，保障公司的经营和发展，特制定本制度。
第二条公司负责人须认真执行公司资金计划管理制度，确保公司资金计划科学合理、有效实施。
第三条公司财务部门为公司资金计划管理的具体负责单位，对公司资金计划的编制、监督、执行进行具体操作。
第四条公司资金计划管理制度适用于公司全体员工，任何单位和个人都必须遵循并执行本制度。
第五条本制度由公司财务部门负责制定、修改和解释。
第二章公司资金计划编制第六条公司每年年初，财务部门负责根据公司的发展战略和经营需求，制定全年资金计划。
第七条资金计划的编制应当充分考虑公司的运营需求、融资需求、投资需求和现金流情况等因素。
第八条资金计划的编制内容应当包括公司的资金收支预测、借款需求计划、投资计划等。
第九条资金计划应当经公司领导班子讨论通过，并报董事会审核批准后执行。
第十条公司每月需要对资金计划进行调整，及时跟进资金使用情况，保持计划的灵活性和有效性。
第三章公司资金计划执行第十一条公司各部门在执行资金计划时，应按照预算控制的原则，合理安排资金使用，不得随意挪用公司资金。
第十二条公司各部门在执行资金计划时，应当遵守财务管理制度，履行资金使用审批程序，确保资金使用行为合规。
第十三条公司各部门在执行资金计划时，应当按照公司的经营和发展需要，合理安排资金投入，提高资金利用效率。
第十四条公司各部门在执行资金计划时，应当及时报告资金使用情况，发现问题及时处理，确保资金使用的透明和监督。
第四章公司资金计划监督第十五条公司财务部门负责监督公司的资金计划执行情况，定期对资金使用情况进行检查核对。
第十六条公司财务部门负责建立资金监督制度，对各部门的资金使用进行监督和检查，保障资金的合理使用。
第十七条公司财务部门应当建立资金监督报告制度，每月向公司领导班子和董事会报告资金使用情况和执行情况。
第十八条公司董事会负责对公司资金计划的执行情况进行监督，并对不符合资金计划管理制度的行为进行纠正。
《资金计划管理制度》
《资金计划管理制度》一、总则1.1 为规范资金计划管理，合理安排和使用资金，提高资金使用效益，制定本制度。
1.2 本制度所称资金管理是指组织对一定时期内的资金的计划、执行、监督、评估和调整等活动。
这些活动包括资金计划的制定、执行、监督，以及与资金有关的其他活动。
1.3 本制度适用于所有机构内的资金管理工作，所有工作人员都必须遵守。
1.4 机构负责人是全面负责资金管理工作的领导，同时对该机构内所有与资金管理相关的工作负责。
二、资金计划的内容和原则2.1 资金计划的内容包括收入、支出、投资和融资等方面的计划。
2.2 资金计划的原则包括：合理性、综合性、协调性、提高资金使用效益。
2.3 资金计划的编制应该充分考虑机构的发展战略、经济形势、市场需求、财务状况等因素。
不断完善资金计划的制定流程和方法，提高其预测准确性和实效性。
2.4 资金计划要与年度预算、内部控制和绩效评价等财务管理制度相协调、相统一。
三、资金计划的编制和执行3.1 编制资金计划的各部门，要以机构的发展规划和业务需要为依据，进行综合分析，合理调配，确保各项资金计划结构合理，数额适中。
3.2 机构要建立健全资金计划的内部验收和监督程序，确保资金计划的真实性和合理性。
3.3 资金计划的执行要力求做到收支平衡、预算控制和绩效管理相结合。
3.4 资金计划的执行应当围绕核心业务活动及机构战略规划，确保实现分配合理和用途合法等原则。
四、资金监督与评估4.1 机构内部财务部门、审计部门要加强对资金计划的检查核实工作，及时发现问题，提出整改要求。
4.2 机构领导对资金计划的执行情况负有重要责任，要亲自关注资金计划的执行情况，对财务科目的新增及调整进行必要的审批。
4.3 各部门要按规定定期向领导层和财务部门提交资金计划执行情况的报告，确保资金计划的执行情况的透明和公正。
4.4 机构领导要组织对资金计划执行情况进行评估，并提出改进意见和建议。
五、资金计划的调整5.1 资金计划在执行过程中，根据市场、政策及财务状况的变化，需要及时调整。
资金计划管理制度
资金计划管理制度第一章总则第一条为规范企业的资金计划管理，合理配置资金资源，提高资金利用效率，保证企业的稳健经营和可持续发展，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要资金计划管理的部门和岗位，所有员工应当遵守并执行本制度。
第三条资金计划管理应当遵循合理、合法、稳健的原则，严守财务纪律，确保资金的安全和有效利用。
第四条资金计划管理应当坚持市场导向，充分调研市场需求和行业动态，制定科学、合理的资金计划。
第五条资金计划管理应当强化风险意识，做好风险评估和控制，防范各类金融风险。
第六条上级部门应当对下级部门的资金计划管理进行监督和检查，确保资金计划的执行情况和效果。
第二章资金计划编制第七条资金计划编制应当根据公司的年度经营计划和中长期发展规划，以及市场需求和行业发展情况进行综合分析和论证。
第八条资金计划编制应当充分考虑公司内外部环境的变化和影响因素，进行风险评估和预测，制定合理的资金计划目标和指标。
第九条资金计划编制应当充分调研市场需求和行业动态，及时掌握市场信息和竞争对手动态，确保资金计划的科学性和合理性。
第十条资金计划编制应当按照公司的管理层级和职能部门划分，分别制定各级部门的资金计划，并统一汇总形成全公司的资金计划。
第十一条资金计划编制应当结合公司的资金流动情况和现金管理要求，合理规划资金使用周期和金额，确保资金的有效利用。
第三章资金计划执行第十二条资金计划执行应当保证资金的安全和高效利用，提高资金使用效率和经营绩效。
第十三条资金计划执行应当遵循资金计划的目标和指标，确保资金的有效使用和流动性。
第十四条资金计划执行应当加强对资金使用的管控，防范各类金融风险，规范和规避金融风险。
第十五条资金计划执行应当加强对资金流动的监测和分析，及时发现和解决资金使用过程中的问题和隐患。
第十六条资金计划执行应当充分发挥财务部门的监督和协调作用，确保资金的合理配置和使用。
第四章资金计划检查第十七条资金计划检查应当从资金计划的编制、执行和结果分析过程中进行，全面掌握资金计划管理的情况和效果。
资金计划管理制度及流程精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。
管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。
现制定公司资金管理制度及流程如下：一﹑资金计划管理制度⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。
⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。
⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。
⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。
⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。
⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。
其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。
⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。
⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。
⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。
在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。
⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。
⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。
望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。
⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。
二﹑资金计划工作流程⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。
⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。
⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。
⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。
⑸流程图确认总经理汇总编制（月﹑季﹑年）三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。
年 季 月资金计划申报表申报部门： 单位：万元 部门负责人： 主管领导： 申报人：年月。
资金计划管理制度
资金计划管理制度一、引言。
资金是企业的生命线，对于企业来说，合理的资金计划管理制度可以有效地保障资金的安全和有效利用，提高企业的经济效益。
本文将就资金计划管理制度的相关内容进行探讨，以期为企业建立健全的资金管理制度提供参考。
二、资金计划的重要性。
1. 保障资金的安全。
资金计划管理制度可以帮助企业建立起严密的资金监管体系，规范资金的使用和流动，防止资金的挪用和浪费，保障资金的安全。
2. 提高资金利用效率。
通过资金计划管理制度，企业可以合理安排资金的使用，降低资金的占用成本，提高资金的利用效率，实现资金的最大化利用。
3. 优化企业财务结构。
资金计划管理制度有助于企业对资金的合理配置，优化企业的财务结构，提高企业的经济效益。
三、资金计划管理制度的内容。
1. 资金预算。
企业应当根据经营计划和发展需求，制定年度资金预算，包括资金收入预算和资金支出预算，确保企业资金需求的合理性和稳定性。
2. 资金监管。
建立健全的资金监管制度，包括资金流动审批制度、资金监管责任制度等，严格监督资金的使用和流动，预防资金的挪用和滥用。
3. 资金调度。
根据资金需求和流动情况，合理安排资金的调度和使用，确保资金的合理配置和流动性，提高资金的利用效率。
4. 资金风险管理。
建立资金风险管理制度，包括资金风险评估、资金风险预警和资金风险防范等，有效应对各种资金风险，保障资金的安全和稳定。
四、资金计划管理制度的实施。
1. 加强组织领导。
企业应当加强领导班子对资金计划管理制度的重视和支持，确保制度的顺利实施。
2. 健全管理体系。
建立健全的资金计划管理体系，明确各项制度的内容和责任人，确保各项制度的贯彻执行。
3. 健全监督机制。
建立健全的内部监督机制和外部监督机制，加强对资金计划管理制度的监督和检查，发现问题及时纠正。
4. 加强培训和宣传。
加强对资金计划管理制度的培训和宣传，提高员工对制度的认知和执行力度，确保制度的有效实施。
五、总结。
资金计划管理制度对于企业的发展具有重要意义，只有建立健全的资金计划管理制度，才能保障资金的安全和有效利用，提高企业的经济效益。
资金计划管理制度范文模板
资金计划管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金计划管理，规范公司资金运作，确保公司资金安全，提高公司资金使用效率，根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各单位的”）资金计划管理工作。
第三条本制度所称资金计划，是指公司对一定时期内资金的筹集、使用、分配等方面所做的预测和安排，包括资金筹集计划、资金使用计划、资金分配计划等。
第四条公司应当根据经营发展战略和财务状况，制定年度资金计划，并按照预算管理的要求进行分解和执行。
第五条公司应当建立健全资金计划管理的内部控制制度，明确各部门和人员的职责，确保资金计划的编制、执行和监督的规范运行。
第六条公司应当加强资金计划的信息披露工作，及时向股东、债权人等利益相关方披露公司资金计划的执行情况。
第二章资金筹集计划第七条公司筹集资金应当遵循合法、合规、效益、安全的原则，优化资本结构，降低融资成本。
第八条公司筹集资金的主要方式包括：发行股票、债券、贷款、吸收直接投资等。
第九条公司应当根据资金需求和市场状况，制定资金筹集计划，明确资金筹集的规模、期限、利率、用途等内容。
第十条公司筹集资金应当履行相应的审批程序，报经董事会、股东大会或者相关部门批准。
第十一条公司应当加强对筹集资金的管理，确保筹集资金的安全和合规使用。
第三章资金使用计划第十二条公司应当根据经营计划和财务预算，制定资金使用计划，明确资金使用的项目和金额、使用时间和方式等。
第十三条公司资金使用应当遵循效益、安全、合规的原则，优化资金配置，提高资金使用效率。
第十四条公司资金使用主要包括：投资、采购、支付工资、福利、税费、研发、营销等。
第十五条公司应当加强对资金使用的监督和控制，确保资金使用的合法、合规和效益。
第四章资金分配计划第十六条公司应当根据利润分配政策和财务状况，制定资金分配计划，明确资金分配的项目和比例等。
第十七条公司资金分配主要包括：利润分配、资本公积金转增股本、留存收益等。
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资金计划管理制度为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。
一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。
二、控制目标1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程→→→→财务执行财务总监主管副总总裁各职能部门、各项目公司、各分公司四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处每月20日前，财务总监审核每月25日前，总裁审批每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行部门资金使用计划单位：元月年部门经理：主管副总：财务总监：总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。
一、适用范围本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在1000元以上的采购和全部工程进度付款。
二、材料采购付款流程1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材料发票中的客户名称，应填写所属公司全称。
如为窦家寨项目采购材料，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。
2、材料采购合同复印件送财务部备案。
3、填写材料采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采购合同一致，付款方式注明现金、支票、电汇、网银等。
4、持材料发票，施工现场验收单和付款审批单，按审批流程进行审批支付。
三、工程进度付款流程1、工程合同签订时，要以工程项目所属公司的名义签订工程施工合同。
工程发票中的客户名称，应填写所属公司的全称。
如窦家寨项目工程，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。
2、工程施工合同复印件送D财务部备案。
3、填写工程进度付款审批单，施工单位、合同金额必须与施工合同一致。
如有增减变化，应有补充合同或协议，申请拨款单位负责人必须有委托授权．书，如果施工单位是个人，领取工程款时，需提供个人身份证件。
4、持工程发票和付款审批单，按审批流程进行审批支付。
四、本制度自下发之日起执行，以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。
工程进度付款审批单材料采购付款审批单日常费用借款报销制度为加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，制定本制度。
一、借款制度1、因工作需要借用现金或支票时，应填写“借款单”。
借款审批流程、2→出纳支付借款人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁3、1000元以下的异地项目公司借款审批流程借款人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支付4、时间规定借用现金两天内报销，借领支票三天内报销，差旅费借款在回公司上班后三天内报销，原则上前账不清，后账不借。
二、备用金制度1、因工作需要借领备用金时，应填写“借款单”，借款事由注明备用金。
备用金审批流程、2借款人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付元，其元，部门经理、分公司经理1000备用金标准、3副总经理2000他人员300元4、时间规定借领备用金人员必须在每年的12月25日前还清，下年度重新借用。
三、费用报销制度1、费用支出发生后，当事人必须取得相应的合法票据，并及时将票据整理，使用“费用报销单”规范粘贴，粘贴应区别费用性质（如：交通费、分类分栏认真填写，金额大小写必须完全汽油费等）办公用品、招待费、．一致（不得涂改），并注明附件张数，需办理申请或出入库手续的，应附件齐全。
2、报销审批流程经办人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付3、1000元以下的异地项目公司费用报销审批流程经办人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支付四、业务招待费管理制度1、业务招待费实行权限加标准的管理模式，超权限、超标准需事前向公司总裁申请，否则超额部分自付。
2、招待费餐饮标准按参加活动的总人数每人每餐平均30—80元。
具体标准如下：公司总裁实报实销副总经理每人每餐最高不超过80元。
分公司经理每人每餐最高不超过50元。
部门经理每人每餐最高不超过30元。
招待所用烟酒茶，由公司统一采购并填写使用明细，由办公室统一管理。
3、招待费最高权限公司总裁实报实销，副总经理2000元，部门经理1000元。
4、报销审批流程经办人→部门经理→主管会计→主管副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付5、1000元以下的异地项目公司招待费报销审批流程付经办人→项目负责人→项目主管副总→项目公司会计→出纳支五、本制度自下发之日起执行，以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。
出差管理制度)修订(一、范围本标准规定了舜地机构员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于舜地机构员工公派出差办理公务者的管理。
二、涉及单据：《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》三、要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。
员工出差依下列程序办理：a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总裁视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送行政部备案。
如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费及记录考勤。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费，按借款程序执行。
出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。
当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴按正常出差膳食费补贴标准分地域、级别及顿次执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
4 出差的审核决定权限如下：a、部门经理以上人员出差四日以上由总裁核准；b、公司员工出差由部门直接领导及主管副总审批核准。
5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总裁核准后凭飞机票存根报销交通费；、搭乘或驾驶公司的交通工具者，车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
d6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
a、分公司经理以上领导：地区、县级城市每日住宿及杂费50元，膳食费每日20元。
省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费70元，膳食费每日30元；b、其他员工：地区、县级城市每日住宿及杂费25元，膳食费每日10元。
省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费35元，膳食费每日15元；c、如有特殊情况报经总裁审批可实报实销。
注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海8、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。
凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
9、出差费用的报销：a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；b、膳食费等按标准领取；c、交际费由领导核定，凭据报销。
10 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经主管领导、副总确定无误，方可支给出差旅费。
出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
但事后总裁特准者除外。
11 员工出差需按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总裁特别核准，其余超额报支一律剔除。
12 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
1314 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。
出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
15 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到行政部报到退差。