现金和流动性管理

业务场景流
其他信息 本业务场景包含以下业务角色：
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应付账款会计
应收账款会计
现金和流动性管理
业务场景概览
请点击流程的燕尾图 了解详细信息
处理应付账款 和付款
管理小额现金
处理应收账款 和收款
催款
管理现金
采购到支付业务场景 （库存/非库存/服务） 费用和报销管理 财务结账
其他信息
执行者
应付账款会计
相关工作中心
应付账款 付款管理 流动性管理
业务场景流
另请参见 其他信息
付款分配快速向导 手动分配付款
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现金和流动性管理
流程详细信息：管理小额现金
请点击流程的燕尾图 了解详细信息
管理小额现金
X
处理应收账款 和收款 催款 管理现金
分析未来 现金余额
转移资金
投资/借款
优化现金流时 间线
Scenario Explorer
业务场景/流程
概览
此业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按 时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度， 从而简化日常现金管理循环。 为您提供有效、快速、简便地自动收集和汇总流动性信 息的途径。 SAP Business ByDesign 有助于高效管理流动性管理： 从实际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他 现金流影响策略的优化现金流。
相关工作中心
应收账款 付款管理 流动性管理
业务场景流
其他信息
另请参见
付款分配快速向导 内部发起的手动付款
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现金和流动性管理
流程详细信息：催款
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催款
X
处理催款 建议 下达催款 建议 管理现金
处理应付账款 和付款
管理小额现金
业务场景变式：
业务场景变式：处理应付账款和付款 业务场景变式：处理应收账款和收款
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现金和流动性管理
业务场景流变式：处理应收账款和收款
Work 应付账款 Center
Work 付款管理 Center
现金和流动性管理
业务场景概览
请点击流程的燕尾图 了解详细信息
处理应付账款 和付款
管理小额现金
处理应收账款 和收款
催款
管理现金
采购到支付业务场景 （库存/非库存/服务） 费用和报销管理 财务结账
现场服务和维修
从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目 的服务）
客户退货
客户退货
Scenario Explorer
业务场景/流程 业务价值
业务场景描述
打开图例
现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付 账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实 际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。
现场服务和维修
从订单到收款业务场景（按库存销售/标准化服务/基于项目 的服务）
客户退货
客户退货
Scenario Explorer
业务场景/流程 业务价值
业务场景描述
图例
打开图例 关闭图例
现金和流动性管理业务场景使中型企业的财务人员可以快速、有效地按时限管理现金流，提高公司流动性状况管理的透明度。其中包含应付 账款、应收账款和税务现金流以及付款和流动性管理信息，通过自动收集和汇总这些信息简化您的日常现金管理循环。此业务场景涵盖从实 主要由用户执行的流程 际流动性快照、预测和分析步骤到资金转移或其他现金流影响策略的优化现金流管理循环。
管理小额现金
输入汇款通知 书
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Scenario Explorer
业务场景/流程 业务价值
流程描述
处理应收账款和收款业务流程用于处理收款，不论付款从贵公司内部发起还是从客户外部发 起。此流程使用国家特定的收款方式。 可以手动发起或通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项目。然后， 您下达款项，系统将其过账到会计流程。您可以使用直接扣账文件或信用卡付账的收款文件 手动创建付款媒介，或将其作为自动运行的一部分进行创建。也可以上传信用卡对账单预确 认款项。款项贷记到公司银行账户后，将银行对账单以电子方式上传到系统或手动输入系 统，然后确认。如果由客户在外部发起付款，则银行对账单将提供收款通知。系统在清算前 将款项与未清发票相匹配。
处理应付账款 和付款
创建现金收入或 支出
Scenario Explorer
业务场景/流程 业务价值
流程描述
管理小额现金业务流程使贵公司可以在系统中输入所有现金收款和付款。小额现金需要始 终含充足现金用于现金付款。因此，可在银行账户和小额现金之间或者在小额现金资金之 间转移现金。
其他信息
执行者
应付账款会计
主要流程的集 处理对账单 中燕尾图
分配款项
请点击此处隐藏流程变式 自动处理付款 手动处理汇票付款 在未清项目清算中手动处理付款 处理小额现金付款
Scenario Explorer
业务场景/流程 业务价值
流程描述
处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发 起。 可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。然 后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。标准 工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。款项从银行账户中扣 账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。如果付款由外部 发起，银行对账单将提供已付款的通知。系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。
其他信息
执行者
应收账款会计
处理应收账款和收款业务流程用于处理收款，不论付款从贵公司内部发起还是从客户外部发 起。此流程使用国家特定的收款方式。 可以手动发起或通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项目。然后， 您下达款项，系统将其过账到会计流程。您可以使用直接扣账文件或信用卡付账的收款文件 手动创建付款媒介，或将其作为自动运行的一部分进行创建。也可以上传信用卡对账单预确 认款项。款项贷记到公司银行账户后，将银行对账单以电子方式上传到系统或手动输入系 统，然后确认。如果由客户在外部发起付款，则银行对账单将提供收款通知。系统在清算前 将款项与未清发票相匹配。
处理应收账款 和收款
创建催款 建议
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业务场景/流程
流程描述
催款业务流程包括自动创建催款建议。贵公司可以编辑和下达催款建议，以向客户发送逾 期付款的付款提醒或催款通知。
其他信息
执行者
应收账款会计
相关工作中心 业务价值
应收账款 付款管理 流动性管理
业务场景流
另请参见 其他信息
主要由系统执行的流程 在外部系统运行的流程 系统不支持的手动流程
业务场景流
其他信息 本业务场景包含以下业务角色：
与第三方软件通信的流程（鼠标悬停了解 更多信息） 与财务相关的流程 相关业务场景
应付账款会计 应收账款会计
可提供更多信息的信息按钮
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现金和流动性管理
流程详细信息：处理应付账款和付款
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处理应付账款和付款
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清算款项 管理小额现金 处理应收账款 和收款 催款 管理现金
主要流程的集 处理对账单 中燕尾图
分配款项
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Scenario Explorer
业务场景/流程 业务价值
流程描述
处理应付账款和付款业务流程用于处理付款，不论付款从贵公司内部发起还是供应商从外部发 起。 可以手动发起付款，也可通过付款运行自动发起付款，系统在付款运行中建议未清付款项。然 后，您下达款项，系统将其过账到会计流程。您手动创建付款媒介或通过自动运行创建。标准 工作中心提供支票、银行转账付款、贷记凭证及其他国家特定付款方式。款项从银行账户中扣 账后，以电子上传或手动输入方式在系统中输入银行对账单，然后进行确认。如果付款由外部 发起，银行对账单将提供已付款的通知。系统在清算前将付款与未清发票进行匹配。
• • • •
自动付款 在未清项目清算中手工付款 使用小额现金付款 ….
采购到支付业务场景 （库存/非库存/服务）
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业务场景/流程
费用和报销管理 从订单到收款（供应商 直接发货） 财务结账 客户退货
业务价值
业务场景流 Scenario Flow
其他信息
图例和变式
主要由用 户执行的 流程 与财务相关的流程 • 流程变式 1 • 流程变式 2 Work 工作中心 Center 相关业务场景 业务单据流 执行流程的工作中心
其他信息
执行者
应付账款会计
相关工作中心
付款管理 流动性管理
业务场景流
另请参见 其他信息
监控付款分配处理 付款监控快速向导
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现金和流动性管理
业务价值
收集
合并
分析
管理
收集银行余额 交易明细
检索现金收入
检索现金支出
设置现金头寸
设置流动性 预测
分析当日 现金余额
…
Scenario Explorer
业务场景/流程 业务价值
流程描述
管理现金业务流程使您可以查看所有付款流程的状态，以分析贵公司的现金余额并实时确 定现金头寸。此业务流程准备相关信息，并根据预计的结算日期创建作为流动性预测处理 的计划项目。如有必要，贵公司可在银行账户之间转移资金。也可以在您集团内不同公司 的银行账户之间转移资金。
相关工作中心
付款管理
业务场景流
另请参见 其他信息
付款分配快速向导 手动分配付款
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现金和流动性管理
流程详细信息：处理应收账款和收款
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处理应收账款和收款
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处理银行对账 单 分配款项 清算款项 催款 管理现金
处理应付账款 和付款
其他信息
执行者
应收账款会计
相关工作中心
应收账款 付款管理 流动性管理
业务场景流
其他信息
另请参见
付款分配和清算
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现金和流动性管理
流程详细信息：处理应收账款和收款
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处理应收账款和收款
X
处理银行对账 单 分配款项 清算款项 催款 管理现金
创建催款运行 催款运行快速向导
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现金和流动性管理
流程详细信息：管理现金
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管理现金
X
创建流动性 状态 创建计划 项目 创建现金 转账 处理银行对 账单 分配款项
管理小额现金
处理应收账款 和收款
催款
显示和分析 现金头寸
主要优点
“现金和流动性管理”为有效的财务价值链管理提供了分析框架，其中包含用 于银行余额报告、流动性监控和优化流动性状况的工具。 现金经理可以轻松地确定、发起和执行所需的资金转移以管理投资多余现金 或筹措短缺资金等流动性状态。 使用自动流程收集来自银行的账户余额和交易信息，以及公司内不同业务单 位现金收入、支出和其他财务活动等内部信息。 内置分析和报告可确保流动性信息无缝集成到当日现金头寸和各种预测工作 簿中。分析工具支持全面的流动性分析、预计各种报告条件和时间线的现金 短缺或盈余。
其他信息
执行者
应付账款会计
相关工作中心
应付账款 付款管理 流动性管理
业务场景流
另请参见 其他信息
付款分配快速向导 手动分配付款
ຫໍສະໝຸດ Baidu
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现金和流动性管理
流程详细信息：处理应付账款和付款
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处理应付账款和付款
X
清算款项 管理小额现金 处理应收账款 和收款 催款 管理现金
处理应付账款 和付款
管理小额现金
输入汇款通知 书
请点击此处隐藏流程变式 处理外部发起的支票收款 处理外部发起的支票箱支票收款 处理外部发起的多张支票收款 处理汇票收款 处理小额现金收款 处理内部发起的信用卡付账收款
Scenario Explorer
业务场景/流程 业务价值
流程描述
处理内部发起的直接扣账收款
业务价值 业务场景流
其他信息
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现金和流动性管理
业务场景流变式：处理应付账款和付款
Work 应付账款 Center
Work 付款管理 Center
Work 现金和流动性 Center
Work 付款管理 Center
处理应付账款和 付款
管理现金
小额现金