公务卡报销管理办法

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公务卡使用方法及报销流程

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在使用公务卡进行消费及报销之前，需要做好一系列准备工作。

XX学校公务卡报销结算管理办法(试行)

XX学校公务卡报销结算管理办法第一章总则第一条为深化国库集中支付改革，减少现金支付，提高财政财务透明度，节俭公用经费，遏制违规开支，预防腐败行为，根据XX区人民政府办公室《关于印发XX市XX区区级预算单位公务卡改革工作实施方案的通知》（X政办字（2016）X号）等有关文件要求制定本办法。

第二条本办法所称公务卡，是单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

公务卡持卡人在规定的信用额度和免息还款期内实行“先消费、后还款”方式。

本办法实施以后，除规定可以使用现金结算公务支出的业务，不再办理现金借款手续。

第三条公务卡办理的范围为单位在职职工。

单位聘用工作人员确因工作需要，按照代理银行的相关规定，经审核批准后，也可开立公务卡。

第二章公务卡日常管理第四条公务卡由单位根据工作需要，按照“个人申请、单位确认、银行办理”的流程，统一组织向发卡行办理。

第五条公务卡实行“一人一卡”实名制管理。

公务卡的卡片和密码均由职工个人负责保管。

公务卡遗失或损坏，职工个人应及时通知发卡银行办理相关手续，由此造成损失的，由职工个人负责。

第六条单位在职职工有新增、调动、退休或其他减少事项时，应及时通知财务办理相关手续，相关职工应尽提醒义务，由此造成损失的，由职工个人负责。

第七条公务卡的信用额度，由单位根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。

原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元人民币、不少于2万元人民币，最后以银行对职工个人信用情况及其他综合评估后确定的额度为准。

第八条特殊情况下公务卡信用额度不能满足支付需要时，持卡人可提前向财务提出申请，发卡行根据单位的有效证明增加持卡人授信额度，增加的额度数和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。

第九条发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，及时提供公务卡消费支出、资金到帐和还款提示等重要信息。

持卡人自行负责日常对帐，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定向银行提出查询。

公务卡使用及报销管理办法

公务卡使用及报销管理办法为进一步规范财务报销制度～减少现金支付结算～提高支付透明度～加强财务监督～根据《xxxx关于实施公务用卡强制结算目录的通知》文件精神～结合我单位工作实际～制定我局公务卡使用及报销管理办法:一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出～主要按照xx县预算单位公务卡强制结算目录规定执行。

二、公务卡的管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。

对新增工作人员的～应及时组织办理公务卡的申领手续,对调离本单位～应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。

2、公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。

公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理～并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。

3、持卡人自行负责日常对账～对消费交易有疑义的～可按发卡行相关规定提出查询,涉及公务消费的～可要求财务部门予以帮助。

三、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信用额度内～先通过公务卡结算～并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证。

2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出～应早1于发卡行的还款限期内到财务处办理报销手续。

3、若遗失公务卡消费交易凭条,银联小票,的～持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询～并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。

4、确因工作需要～持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的～持卡人应预先告知所在部门～由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请～代为办理相关借款手续。

单位财务部门核准后～先将资金转入该持卡人公务卡内～持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。

5、因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的～持卡人应及时将相应款项交回所在单位财务部门～并由单位财务部门及时退回单位零余额账户。

6、公务卡能够透支提现～透支提现的相关费用由持卡人承担。

超过还款日还款的:因持卡人报销不及时引起的～由持卡人承担相应的利息、滞纳金等,因预算单位归还款项不及时引起的～由单位承担利息等费用～并与发卡行协商消除对持卡人资信产生的影响。

公务卡结算报销管理

公务卡结算报销管理公务卡是政府机关、事业单位、国有企事业单位等特定机构为执行公务提供的信用卡，具有方便、快捷、安全等优点，是公务出差或公务消费的主要支付方式。

公务卡结算报销管理是指对公务卡使用者所产生的费用进行结算及审核报销的管理流程。

一、公务卡办理及使用管理政府机构、事业单位、国有企事业单位应按照相关规定申请办理公务卡，并授权特定人员使用。

公务卡使用人员应按照有关规定，妥善保管公务卡，确保公务卡安全、有效，并正确使用公务卡。

使用时应严格遵守国家有关规定，使用公务卡进行公务消费或公务出差相关费用的支付。

公务卡使用人员应及时登录官方网站或APP，查询公务卡账单并核对费用明细，确保费用的真实、合理、准确。

1.结算流程公务卡使用人员向商户进行公务消费或公务出差，并将公务卡支付的费用提交给财务管理部门。

财务管理部门负责核对费用是否符合有关规定，并将费用明细汇总后，提交审核。

审核人员则核对费用明细是否真实、合理、准确，如符合规定，则进行结算。

结算完成后，财务管理部门在公务卡账户内提取相应金额，对对应的商户进行付款。

2.报销流程公务卡使用人员应按照有关规定对公务消费或公务出差进行报销申请。

具体流程如下：（1）报销人员填写报销单，并提交给财务管理部门。

（3）报销完成后，财务管理部门将费用报销金额转入报销人员的工资卡账户或个人银行账户中。

三、公务卡管理的注意事项1.建立健全制度公务卡管理应建立健全制度，明确公务卡管理的责任部门、审核人员、报销流程及相关标准等。

2.加强审计监督公务卡管理应加强审计监督，定期对公务卡的使用情况、费用明细及报销情况进行审计，并及时发现问题，及时纠正错误。

3.加强宣传教育公务卡管理应加强宣传教育，提高公务卡使用人员的管理意识，加强对公务卡的使用规定的宣传和培训，增强公务卡使用人员的遵规守纪意识。

4.建立有效的风险管理机制公务卡管理应建立有效的风险管理机制，加强对公务卡使用人员的管理和监督，并严格执行关键节点的控制措施，防止公务卡被非法使用，确保公款安全。

公务卡差旅津贴报销规定与审批流程

公务卡差旅津贴报销规定与审批流程一、背景介绍二、报销规定1. 差旅津贴的含义差旅津贴指的是公务人员在出差期间发生的差旅费用，包括交通费、食宿费和其他必要费用。

2. 报销范围差旅津贴报销范围包括但不限于：•交通费：包括火车票、机票、公共交通费等；•食宿费：包括住宿费、餐费等；•其他必要费用：包括出差期间的通信费、会议费等。

3. 报销凭证公务人员在差旅期间发生的费用必须有相关凭证作为支撑，例如发票、行程单、交通票据等。

凭证应包括费用明细、时间、地点等信息，并由公务人员在凭证上签字确认。

4. 报销标准差旅津贴的报销标准应符合公司相关政策规定，具体标准由财务部门根据实际情况进行设定和调整。

三、审批流程1. 出差申请公务人员计划进行差旅活动时，需要提前向上级主管提交出差申请。

出差申请中应包含出差的时间、地点、目的、预计费用等信息，以供上级主管进行审批。

2. 审批流程出差申请的审批流程如下：•公务人员提交出差申请给上级主管；•上级主管审批并决定是否批准出差申请；•如果上级主管批准出差申请，将该申请转交给财务部门；•财务部门审批差旅费用的合理性，并提供报销标准；•公务人员按照报销标准发生差旅费用，并妥善保存相关凭证；•差旅结束后，公务人员向财务部门提交差旅津贴报销申请，包括相关凭证和费用明细；•财务部门审核并处理差旅津贴报销申请，如审批通过，将费用报销给公务人员。

3. 注意事项•差旅津贴的报销必须符合相关政策规定，否则将不予报销；•出差期间请勿以公务卡进行个人消费，一切差旅费用必须与出差活动相关；•差旅津贴报销申请必须及时提交，否则可能影响费用的报销进度。

四、总结通过制定公务卡差旅津贴报销规定与审批流程，旨在规范差旅津贴的报销管理，提高报销效率，保障公务活动的正常进行。

公司将监督和执行相关规定，并对违反规定的行为进行相应处理。

公务卡报销管理细则

公务卡报销管理细则1. 引言公务卡是用于公务支出的专用银行卡，为了规范公务卡的使用和报销流程，制定本管理细则。

本细则适用于所有使用公务卡和需要报销公务卡支出的单位和人员。

2. 公务卡的申领和使用2.1 申领条件单位员工需要提供相关证明材料，通过单位审批后方可申领公务卡。

2.2 公务卡的使用范围公务卡仅用于单位公务支出，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。

私人消费严禁使用公务卡支付。

2.3 公务卡的使用限额针对不同级别的员工，单位可以设定不同的公务卡使用限额，以控制公务支出的合理性和预算可控性。

超出使用限额的公务支出需要经过特殊审批才能报销。

3. 公务卡的报销流程3.1 报销申请员工需要在公务支出发生后的五个工作日内，提交报销申请。

报销申请需要包括公务卡消费凭证和报销明细表等相关材料，以便核对和审批。

3.2 报销审批报销申请提交后，需要经过相关部门的审批流程。

审批程序包括预算控制、事项合规性审查等环节。

审批流程的具体细节可以根据单位实际情况进行调整。

3.3 报销支付经过审批的报销申请，会在一定时间内进行报销支付。

单位可以通过银行转账等方式将报销款项直接支付给员工，也可以选择通过公务卡额度充值的方式进行支付。

3.4 报销记录和档案管理单位需要建立完善的报销记录和档案管理机制，对每一笔报销进行详细记录，并妥善保存相关材料和凭证。

报销档案需要定期进行备份和归档，以便后续审计和查询。

4. 公务卡使用的监督和管理4.1 内部监督单位需要建立健全的内部监督机制，对公务卡的使用进行日常监督和检查。

定期对公务支出进行审计，发现问题及时进行纠正并追究相关责任人的责任。

4.2 外部监督单位的公务卡使用情况需要接受相关监察机构和审计机构的监督和检查。

对于违反规定的使用行为，按照相关法律法规进行处理，并承担相应的法律责任。

5. 附则5.1 本细则的解释权归单位财务部门所有。

5.2 本细则自发布之日起生效，并适用于全体单位员工。

公务卡管理及报销制度

公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度是指为了规范公务消费管理而制定的一套制度。

公务卡是指用于公务支出的银行卡，司内通货一卡通，行内公务卡以及用于公务消费的其他卡片。

公务卡管理及报销制度是现代国家管理体系的重要组成部分，旨在加强公务消费的监管，提高财务管理的透明度，降低公务消费的成本，防止公款挥霍浪费，树立廉政形象。

公务卡管理及报销制度包括公务卡使用流程、公务卡申领、公务卡使用、公务卡的刷卡方式、对公务支出的监督、公务支出的报销和后续审批等流程。

公务卡使用流程公务卡的使用流程一般分为以下三步：1. 公务卡的申领：公务卡一般由行政部门内的经办人员进行申请，申请人需要提供必要的材料，并接受行政部门的审核。

一般情况下，申请人需要填写公务卡开户申请表，并提供个人身份证明、工作证明等材料。

2. 公务卡的使用：申请成功后，持卡人可以使用公务卡进行公务消费。

公务消费需要遵循一定的规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。

3. 公务卡的报销：公务消费结束后，持卡人需要将相关消费凭证和费用报销单据按照规定的流程进行报销，报销审批完毕后，钱款将直接返回到公务卡里。

公务卡申领公务卡的审批途径分为三类：直接审批、鉴定审批、用人单位审批。

1. 直接审批：行政机关直接审批，国务院、省级行政机关和自治区人民政府、市级行政机关及其派出机构、县级政府部门及其派出机构、省级人民政府及其派出机构。

2. 鉴定审批：公务卡审批委员会按照规定对公务卡申请进行鉴定审批，公务卡审批委员会由规定机关、单位或组织的职能部门主管或其委员会组成。

3. 用人单位审批：公务卡由单位委托使用基层机构、单位或直接使用的，由各级用人单位管理机构选择并审批，委托使用单位应当依法进行使用。

对于直接使用的公务卡，申请人需要提交相关申请材料并接受用人单位的审批。

公务卡使用公务卡的使用需要遵循相关规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。

公务卡结算与报销管理规定

公务卡结算与报销管理规定1. 引言公务卡是指由政府机关、事业单位、国有企事业单位以及其他依法设立的组织为公务出差等公务活动所发放的支付工具。

为了规范公务卡的使用及报销管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本规定。

2. 适用范围本规定适用于所有机关、事业单位、企事业单位及其他依法设立的组织，以及公务卡持卡人和相关管理人员。

3. 公务卡的申领和使用3.1 公务卡的申领程序•所有申领公务卡的人员必须提交书面申请，注明申领公务卡的原因和用途，以及相关联系方式。

•申领人员必须提供真实、完整的个人信息，并承诺按照规定使用和管理公务卡。

3.2 公务卡的使用范围和限制条件•公务卡只能用于公务活动产生的费用支付，包括交通、餐饮、住宿、会议等相关费用。

•公务卡不得用于个人消费、私人购物和其他与公务无关的支出。

•公务卡使用时必须遵守相关财务管理规定和程序，遵循合理、节约的原则。

4. 公务卡的结算与报销4.1 公务卡的结算•公务卡结算由持卡人在使用后及时办理。

•持卡人必须保存好消费凭证，包括发票、小票等，以供结算核对。

4.2 公务卡的报销•公务卡的报销必须符合相关财务管理规定和程序。

•持卡人必须在规定时间内提交报销申请，并附上消费凭证和相关核对材料。

•报销材料必须经过审批，并由财务部门按照规定程序进行审核、核对和支付。

5. 公务卡的管理与监督5.1 公务卡的管理•持卡人必须妥善保管公务卡，不得私自转借、遗失或损坏。

•持卡人必须定期进行公务卡账户的核对和对账，确保账务的准确性。

•相关管理人员必须建立健全公务卡的档案管理和信息系统，加强对公务卡使用情况的监督和管理。

5.2 公务卡的监督•公务卡使用情况必须定期进行审计，发现问题及时纠正。

•相关管理人员和财务部门应对公务卡的使用情况进行监督和检查，确保合规性和规范性。

6. 违规处理对于违反本规定的行为，将按照相关规定进行追责和处理，包括但不限于警告、扣除个人收入、暂停使用公务卡、报销费用追回等措施。

公务卡管理及报销制度

公务卡管理及报销制度一、背景介绍在现代社会中，各种组织和机构都需要进行商务活动和公务出行，这就需要为其提供方便快捷的财务管理方式。

公务卡是在这种情况下产生的一种特殊信用卡，它帮助机构管理人员更方便地进行出行和采购，并进行费用报销。

二、公务卡管理1.申请程序•我们的机构管理员向银行提交申请，包括开卡人员名单、卡额度、授权额度等信息。

•银行会对本机构进行资质审查，审批通过后发放公务卡。

2.卡号分配•管理员进行人员分配，将公务卡发放给具体负责人。

•进行卡号绑定，将卡号和负责人信息进行匹配管理。

3.日常管理•每次使用公务卡前，必须填写使用申请表并提交给管理员。

•审核人员对申请进行审批，符合条件的申请会获得管理员授权。

•负责人使用公务卡后，必须如实填写出行或采购明细，并保存相关凭证。

•月底，管理员负责进行公务卡使用情况和费用的核对。

三、报销制度1.申请报销•负责人使用公务卡后，将明细和相关凭证一并提交给管理员。

•管理员审核材料并整理成报销申请表。

•管理员会对申请进行审查，对存在的问题会与负责人进行沟通。

2.审批流程•审批流程大体分为审批人员、财务主管、分管领导和机构领导。

•审批人员在进行审批时，对申请进行细致的审核，必须确保申请符合机构制度，并记录具体意见和结论。

•财务主管审核完毕后，将申请表交给分管领导进行审批，分管领导审核通过后，将会提交给机构领导最终审批。

3.财务报销•审批通过后，财务会进行费用报销，报销范围包括公务卡所购买的行程和采购商品。

•在报销过程中，会对发票、卡券等凭证进行统计和评估，必须确保凭证真实、有效，并妥善保存相关记录，以方便后续的复核和查询。

四、规范要求为了保障公务卡的正常使用和费用报销的科学化管理，我们机构制定了以下规范要求：•严格控制公务卡开卡人员名单，负责人的卡使用必须根据权责有明确划分。

•每次使用公务卡前，必须如实填写出行或采购明细，并保存相关凭证。

•负责人应当保密公务卡的卡号、密码等信息，不得私自泄露或出借他人使用。

[公务卡使用及报销管理暂行办法] 公务卡报销需要什么

[公务卡使用及报销管理暂行办法] 公务卡报销需要什么XX市公路运输管理处公务卡使用及报销管理暂行办法根据《XX市市级预算单位公务卡管理暂行办法》和《XX市市级预算单位公务卡强制结算目录》文件精神，市级预算单位已全面实施公务卡结算制度。

现结合我处有关财务制度，特制定我处公务卡使用及报销管理细则。

一、公务卡日常管理第一条在职职工持有的公务卡主要用于日常公务支出和财务报销，其使用范围包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等（《XX市市级预算单位公务卡强制结算目录》详见附件）。

第二条公务卡属于特种信用卡，可先消费后还款。

持卡人无需预借现金，即可持卡透支消费结算。

我处原使用现金、支票结算的公务消费支出，凡具备刷卡条件的，均应使用公务卡结算。

凡属公务卡强制结算目录的必须使用公务卡结算。

第三条公务卡实行“一人一卡”实名制管理，由财务科统一组织本单位职工向发卡行申办，并纳入我处公务卡管理范围。

公务卡具有免年费、免挂失手续费、免损坏换卡手续费、免溢缴款本地取现手续费、免短信服务费、免公务卡支持系统使用费等优惠服务。

只有单位统一办理的公务卡，才能被纳入“财政预算单位公务卡支持系统”进行管理，才能适用国家有关公务卡报销的相关条款，而使用其他银行卡进行消费结算的将被视同为现金结算方式。

新增的需办理公务卡的工作人员，应及时办理申领手续。

因离职、调动、退休等原因离开单位，应按要求清理公务卡项下的债务，停止公务卡使用。

第四条公务卡具有一定的信用额度，原则上每张公务卡的信用额度为2至5万元（具体额度以开户行核准的额度为准），持卡人在规定的最长56天的免息还款期内先支付，后还款。

透支消费有25天---56天的免息期（即：当月1—31日的累计消费，于次月25日前归还），透支取现金，每日按万分之五计息。

公务卡管理及报销制度范文

公务卡管理及报销制度范文一、管理标准1. 公务卡的申请和领用1.1. 公务卡的申请应经过相关部门审批，并提交给企业法务部门进行审核和备案。

1.2. 公务卡领用人员必须是企业内部具备相应资格和职责的员工，在公务卡使用期间承担相关责任。

1.3. 公务卡领用人员需签订公务卡领用责任书，并向企业法务部门提供个人身份证明文件以备案。

1.4. 部门主管应严格控制公务卡的发放数量，确保合理使用公务卡，并防止滥用或冒领的情况发生。

2. 公务卡的使用2.1. 公务卡只能用于执行公务和相关业务支出，严禁私人或其他非正当用途。

2.2. 公务卡持有人应依据实际业务需求合理使用公务卡，并确保使用金额和商品或服务的合理性。

2.3. 公务卡持有人应尽量选择正规、合法的商家进行消费，杜绝与冒用或非法机构合作的行为。

2.4. 公务卡持有人在使用公务卡期间，应负责妥善保管公务卡，严防遗失、灭失或盗刷等安全风险。

3. 公务卡的报销3.1. 公务卡持有人在使用公务卡进行消费后，应及时准备相关凭证材料，包括发票、收据、合同等。

3.2. 公务卡持有人应根据企业规定的报销流程，以书面或电子形式向企业法务部门提交报销申请。

3.3. 报销申请应明确列出每笔消费的项目、金额和有效凭证，并附上相关业务文件和合理的费用说明。

3.4. 企业法务部门应对报销申请进行审查和核实，确保费用的合理性和真实性，并记录相关信息。

3.5. 报销申请经审核无误后，由企业财务部门进行支付，对于违规或不合规的报销申请，有权予以拒绝。

二、考核标准1. 公务卡使用行为的考核1.1. 按时提交公务卡使用记录和消费凭证。

1.2. 使用公务卡进行消费的合理性和合规性。

1.3. 公务卡的安全管理和资料的妥善保管情况。

1.4. 遵守公务卡管理制度和企业规章制度的情况。

2. 报销申请的考核2.1. 按时提交报销申请，并附上相关凭证和业务文件。

2.2. 提交的报销申请内容的准确性和完整性。

公务卡报销管理办法

公务卡报销管理办法第一章总则第一条为贯彻实施省公务卡结算制度，规范我院公务卡报销业务，减少现金支出，提高支付透明度，切实加强财务监管，根据《省财政厅中国人民银行贵阳中心支行关于全面推进贵州省公务卡结算制度改革工作的通知》（财库[2015]24号），结合我院实际制定本办法。

第二条本办法所称单位公务卡，是指我院编制内在职人员持有，主要用于院基本事业费公务支出与财务报销，以院为还款责任主体的信用卡。

公务卡也可用于个人消费结算，但个人消费必须与公务消费分开刷卡，不得与公务消费混合刷卡。

个人消费结算产生的债权债务均由个人负责，透支本息和相关费用由持卡人自行承担。

第三条我院公务卡目前使用范围主要为省财政基本事业经费拨款支出。

第四条根据现行有关政策规定，我院专项经费支出及生产经营支出暂不纳入公务卡结算范围。

我院专项经费支出及生产经营支出今后是否纳入公务卡结算范围，届时按上级有关政策规定执行。

第五条根据本办法暂未纳入公务卡结算的专项经费支出及生产经营支出必须按地矿局及院有关规定加强资金使用管理，达到院规定结算起点金额的必须通过银行付款结算，严禁违规使用大额现金。

第二章公务卡日常管理第六条院统一公务卡账单日，以便财务集中办理还款。

院公务卡账单日为每月5号，还款期为20-50天。

第七条公务卡主要由院统一批量办理，未办卡职工或新进职工因工作需要需零星办理的，自行到指定的院零余额账户开户银行（建行北京路支行）办理，办理后须及时向银行申请将账单日修改为院规定时间（每月5号），同时将公务卡信息报院财务科。

第八条公务卡信用额度为30000元，自行办卡职工必需照此额度办理。

特殊情况公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人须请示分管财务领导同意，并通知财务提前向发卡银行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡银行有关规定执行。

第九条持卡人应当妥善保管公务卡及其密码，公务卡被盗或遗失后持卡人须及时向发卡银行办理挂失及补办手续，并及时通知院财务科。

[公务卡使用及报销管理须知]公务卡报销需要什么

［公务卡使用及报销管理须知］公务卡报销需要什么公务卡使用及报销管理须知为进一步加强本局财务管理，规范公务支付业务，减少现金支付结算，提高支付透明度，强化资金安全，根据唐河县监察局、财政局、审计局、人民银行《关于实施县级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（唐财【2014】145号）的相关规定，结合单位实际，对公务卡办理和使用做出如下说明：一、公务卡刷卡支付范围公务卡的公务支出，主要是指本单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费（招待费）、公用用车运行维护费（交通费）和其他交通费用。

二、公务卡的使用和管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。

对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续；对调离本单位的人员应办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。

2、公务卡用于本局公务支出的结算，持卡人在规定的信用额度和免息期内先消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。

三、公务卡支付与报销管理1、公务卡消费信息在刷卡消费业务发生后1日内发送至中国银联，以方便预算单位查询核对公务卡消费明细。

公务卡代理银行与财政局联网，接收预算单位发送的还款明细信息，并及时将资金划入“还款明细单”列明的公务卡持卡人账户。

若因公务卡代理银行未能及时发送公务卡消费信息或资金未及时划转指定账户而导致公务卡账户产生罚息，则罚息由公务卡代理银行承担。

2、公务卡制度正式实施后，零星支出和属于公务卡强制结算目录的项目（经费支出的分类规定事项全部包括在内），原则上一律使用公务卡支付，不再使用现金结算；除个人津贴福利和特殊情况外，任何公务支出，一律不允许支出现金或转经办人私人账户。

3、公务卡消费支出优先报销。

刷卡消费的交易凭条（银联单等）和发票作为必需的财务报销凭证入账。

公务卡使用及报销管理规定

公务卡使用及报销管理规定公务卡使用及报销管理规定为进一步深化国库集中支付制度改革，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，加强财政监督，根据《XX市市本级预算单位公务卡管理暂行办法》，结合我局实际，制定本规定。

一.公务卡及其适用范围公务卡分为个人公务卡和单位公务卡，本规定所指的公务卡为个人公务卡。

公务卡是以工作人员个人名义开立的贷记卡，工作人员个人作为持卡人并承担相应的法律责任。

公务卡适用于工作人员因公务活动需要.预代支付的零星商品服务支出，包括差旅费.其他零星费用等。

公务卡免缴年费，涉及公务消费的清算，无需支付手续费。

二.公务卡日常管理（一）公务卡实行“一人一卡”实名管理。

工作人员新增或调入时，所属科室应及时通知局办公室财务人员，以便及时办理申领手续。

工作人员离职.退休时，所属科室应在2个工作日内通知财务人员，财务人员在接到通知后3个工作日内分别向持卡人和发卡行（中国工商银行列东支行）发出书面通知，发卡行将持卡人的公务卡转（换）为普通信用卡，不再享受公务卡免年费等特定优惠服务。

持卡人离职或退休后可自行决定撤销或继续使用信用卡。

（二）公务卡的卡片和密码均由持卡人负责保管，遗失或损毁后的补办等事项由持卡人自行到发卡行申请办理，有关费用自行承担，并通过财务人员及时通知发卡行维护到公务卡支持系统。

因公务卡遗失或损毁等事项造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡行的领用协议中的相关规定处理。

（三）发卡行将按月向持卡人提供公务卡对账单，持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行的相关规定提出交易查询。

三.公务卡支付管理（一）对于差旅.会议.购买等公务支出，使用公务卡结算的，应在信用额度内，先通过公务卡结算，并须取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证（POS签购单）。

若遗失公务卡消费交易凭条（POS签购单）的，持卡人可通过发卡行网点.电话银行.网上银行等途径查询，并将获取的该笔交易的卡号.消费日期.金额等信息在财务报销凭证背面注明，以便办理报销还款。

公务卡报销管理细则

公务卡报销管理细则公务卡报销管理细则第一章总则第一条为进一步深化国库集中收付制度改革，规范我单位财务管理和授权支付业务，减少现金支付结算，规范公务支出管理，根据《银行卡业务管理办法》、《河南省省级预算单位公务卡管理暂行办法》和《预算单位公务卡管理暂行办法》等相关规定，制定本细则。

第二条本细则所称公务卡是局属各单位，局机关各科室工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

第三条局属各单位，局机关各科室原使用现金支付结算的零星商品服务支出，一般应当使用公务卡结算。

随着银行卡受理环境改善，我局会逐步扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。

第四条公务卡报销业务通过专门的公务卡支付系统进行。

该系统由财政部门开发，用于辅助我局财务报销、向代理银行划款等。

第二章公务卡的开立与管理第五条公务卡开立的范围：公务卡的持卡人一般为我单位的在职正式职工。

有新增、调动和离退休工作人员时，应及时组织办理公务卡的申办和注销手续。

第六条公务卡开立的基本程序：以局机关各科室，局属二级机构为单位办理，单位职工如实填写“公务（信用）卡申请表”，签订“领用合同' '，连同相关证明资料一起交财务科。

财务科对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行统一办理。

第七条公务卡的信用额度：局属各单位，局机关各科室申请信用额度不高于30000 元，具体额度由财务科根据业务需要与代理银行商定。

特殊岗位下公务卡信用额度不能满足支付需要的，在报经单位负责人同意后由财务科向代理银行商定授信额度。

第八条公务卡的管理：公务卡统一使用银联标准信用卡，实行免费开卡、免收年费、免担保、免开银行账户和到期免费换卡。

公务卡实行实名制，卡片及密码由开卡职工自行妥善保管，遗失或损毁应及时挂失并办理补办手续。

补办公务卡由持卡人自行到公务卡代理银行申请办理。

因公务卡遗失造成的经济损失，按照领用合同或服务协议中的相关规定处理。

第三章公务卡支付和报销程序第九条公务卡的支付范围：公务卡支付的适用范围为局属各单位，局机关各科室原使用现金支付结算的零星商品服务支出。

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