费用报销登记表
北京市生育保险医疗费用手工报销申报表
北京市生育保险医疗费用手工报销申报表申报范围：1、产前检查医疗费用;2、门诊计划生育手术费用：包括放置(取出)宫内节育器、流产术、引产术、绝育及复通手术;3、在外埠发生的产前检查、门诊计划生育手术医疗费用;4、住院计划生育手术前的门诊相关检查医疗费用。
申报材料：产前检查费用1、北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单原件1份2、北京市生育保险医疗费用手工报销申报表原件2份3、收费票据原件4、检查、某某某等费用明细原件5、处方底方原件6、医学诊断证明书复印件1份7、北京市生育登记服务单原件1份或北京市再生育确认服务单复印件1份8、北京市流动人口生育登记服务单复印件1份或北京市流动人口再生育确认服务单复印件1份(材料7、8二选一)9、婴儿出生医学证明复印件1份10、死亡证明或流产证明复印件1份拓展：定义生育保险是通过国家立法规定，在劳动者因生育子女而导致劳动力暂时中断时，由国家和社会及时给予物质帮助的`一项社会保险制度。
我国生育保险待遇主要包括两项。
一是生育津贴，二是生育医疗待遇。
其宗旨在于通过向职业妇女提供生育津贴、医疗服务和产假，帮助他们恢复劳动能力，重返工作岗位。
参保人群凡是与用人单位建立了劳动关系的职工，包括男职工，都应当参加生育保险。
费用缴纳用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。
北京生育保险缴费比例为：企业按照职工缴费基数的0.80%缴纳生育保险费；广州生育保险缴费比例为：企业按照职工缴费基数的0.85%缴纳生育保险费。
制度生育保险是国家通过立法确定的，在劳动妇女因生育子女而暂时中断劳动时，由国家和社会对生育的职工妇女给予必要的物质帮助和生活保障的一项社会保险制度。
国家通过建立生育保险制度为生育妇女提供生育津贴、医疗服务和产假待遇，保障其身体健康，并为婴儿的哺育和成长创造良好的条件，因此生育保险对社会劳动力的生产与再生产具有十分重要的保护作用。
《社会保险法》第五十三条规定：“职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。
报销工作总结表格
报销工作总结表格
在公司日常运营中，报销工作是一个至关重要的环节。
它涉及到员工的工作餐、交通、差旅等费用报销，以及公司的各项费用支出。
为了更好地了解报销工作的情况，我们对过去一个季度的报销工作进行了总结，并整理成了报销工作总结表格。
从报销工作总结表格中可以看出，公司的各项费用支出情况良好，各项费用都
得到了合理的控制和管理。
同时，员工的报销工作也较为规范，报销单据齐全，审核流程完善，报销款项得到及时发放。
这些都彰显了公司在财务管理方面的高效性和规范性。
然而，报销工作总结表格也显示出了一些问题和不足之处。
例如，有些员工在
报销单据上存在填写错误或者不规范的情况，导致了审核流程的延误和不便。
同时，部分员工在报销时存在超支或者不合理支出的情况，这需要进一步加强对员工的培训和监督。
综合来看，报销工作总结表格为我们提供了一个全面的报销工作情况概况，让
我们更好地了解了公司的财务状况和员工的报销情况。
在今后的工作中，我们将进一步加强对报销工作的管理和监督，提高员工的报销意识和规范性，确保公司的财务支出得到更好的控制和管理。
费用报销单
人力资源管理: 是指在经济学与人本思想指导下，通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用，满足组织当前及未来发展的需要，保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。
就是预测组织人力资源需求并作出人力需求计划、招聘选择人员并进行有效组织、考核绩效支付报酬并进行有效激励、结合组织与个人需要进行有效开发以便实现最优组织绩效的全过程。
费用报销单
财务干事审核申请人
公司出纳财务干事
自我鉴定表
说明：本表呈厂长或部门经理参阅后转人事室存档。
附带：人事登记表。
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
物业公司费用报销审核标准规程
物业公司费用报销审核标准规程物业公司费用报销审核标准规程1.0目的规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
2.0适用范围适用于物业管理公司各项报销费用的控制。
3.0职责3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。
3.2财务部主管负责报销单据的及时审核。
4.0程序要点4.1费用报销的标准。
4.1.1经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。
4.2报销单据的填制要求。
4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
4.2.2将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在费用报销单的反面左边。
4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写费用报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4.2.4采购类经营费用，须凭有效的《采购计划表》或《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申购单》、《入库单》附在费用报销单的后面。
4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报费用报销单。
4.3报销单据的审核。
4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。
4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。
4.3.3经审核费用报销单不符合费用开支标准或存有其他疑问应退回费用报销单重新核查。
4.4费用的给付。
4.4.1报销人依据审批手续完整的费用报销单到财务部领取费用。
4.4.2出纳根据费用报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
4.4.3报销人持费用报销单在出纳处领取费用，并在《费用报销登记表》中签名。
4.4.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。
4.4.5单位价格在10000元以上的报销费用，原则上由出纳按照《银行存款标准作业规程》用支票支付，特殊情况的可报财务部主管批准后，以现金支付。
最全的费用报销管理规定附件
行):
序号
费用类别
2 工程支出
<<固定资产管理规定>>
提交到财务部审核的附件
1) 费用报销单 2) 合同（要标明金额） 3) 发票 4) 工程进度说明 5) 工程完工验收报告
3 办公文具 <<办公用品管理规定>>
4 仓租
1) 费用报销单 2) 文具领用明细表 3) 文具库存明细表 4) 采购申请单 5) 对帐单 6) 发票 7) 送货单
1) 费用报销单 2) 付款综合登记表 3) 派车登记表 4) 运输费用登记表 5) 运输发票
1) 费用报销单 2) 支付说明 3) 考勤表 4) 加班审核表 5) 装卸工月报表 6) 发票
1) 费用报销单 2) 保险明细清单 3) 各险种年度对比表 4) 保险发票
1) 借款单 2) 货车充值明细清单 3) 发票(充值后提供) 4) 月结单(月底提供) 5) 行驶里程与油费比较表
8 五金用品 <<采购管理规定>>
1) 费用报销单 2) 采购申请单 3) 发票 4) 送货单
9 低值易耗品(清洁,劳保,饮用水) 1) 费用报销单
2) 采购申请单
<<采购管理规定>>
3) 发票
4) 对帐单
5) 送货单
10 包装材料 <<采购管理规定>>
1) 费用报销单 2) 领用及库存明细表 3) 发票 4) 对帐单 5) 送货单
费用 报销
附件 一: 费用 报销 单据 及其 附件
(未包 含之 事项, 参照 以下 标准 执
行):
序号 I. 现 金支
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
北京市 工伤自费出院后报销流程
北京市工伤自费出院后报销流程
办理工伤医疗费用报销，需提供如下材料：(由用人单位申报，门诊和住院分开报销)
门诊：
1.北京市工伤医疗费用登记表(一式一份，区县医保中心领取)
2.《北京市工伤保险医疗费用手工报销申报表》(一式两份)；
3.《北京市工伤职工医疗费用报销审批表》(一式三份)
4.诊断证明书(原件+复印件)；
5.门诊收据、费用明细清单、医保处方；
6.《工伤证》复印件；
住院：
1.北京市工伤医疗费用登记表(一式一份，区县医保中心领取)
2.《北京市工伤保险医疗费用手工报销审批表》(一式两份)；
3.《北京市工伤职工医疗费用报销审批表》(一式三份，分5万以下和5万以上两种)
4.诊断证明书(原件)；
5.出院收据：《北京市工伤保险住院费用清单》、《北京市工伤保险住院费用结算单》；
6.《工伤证》复印件；
备注：住院单次费用超过5万，还需提供《工伤结论认定书》复印件，填写5万以上《北京市工伤职工医疗费用报销审批表》；。
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
报销费用财务制度汇编表
报销费用财务制度汇编表一、费用报销的定义费用报销是指员工在工作过程中因履行工作职责而发生的具体支出，通过合法途径向企业申请报销后得到企业偿还的行为。
费用报销范围广泛，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
二、费用报销的流程1.费用发生：员工在工作过程中发生费用支出；2.费用报销单填写：员工填写费用报销单，明确费用详细信息；3.费用报销单审核：部门负责人审核费用报销单，确认费用产生真实性；4.费用报销单审批：财务部门对费用报销单进行审批，确认费用符合规定；5.费用报销单报销：财务部门将费用报销单上报企业领导，并根据实际情况报销费用；6.费用报销单归档：财务部门将已报销费用的相关资料进行归档。
三、费用报销的管理1.费用报销的审批人员应符合公司相关规定，并对费用报销单进行认真审批；2.费用报销的填写人员要如实填写费用报销单上的相关信息，并保留好费用发生的相关凭证；3.财务部门要及时审核费用报销单，做好费用报销记录，并保留好相关资料；4.对违规报销行为要严格处理，确保公司财务安全。
四、常见费用报销规定1.差旅费报销规定：包括差旅交通费、住宿费、餐费等，须提供相应有效凭证；2.交通费报销规定：包括公共交通费用、出租车费用等，需注明具体出行路线、目的地等；3.餐费报销规定：餐费报销应提供餐厅发票或餐费小票，不得报销超标费用；4.住宿费报销规定：住宿费需提供酒店发票或住宿凭证，不得报销奢华住宿费用。
五、费用报销注意事项1.费用报销需符合相关规定，避免虚假报销和违规行为；2.费用报销需保留完整凭证，以备日后查验；3.费用报销需及时报销，避免费用积压导致财务风险；4.针对特殊费用报销需特别注意，谨慎处理。
总之，良好的费用报销财务制度是企业财务管理的基础，是保障企业财务安全的重要手段。
企业应根据自身实际情况制定合理的费用报销制度，并不断完善和调整，以提高财务管理效率，降低财务风险，推动企业持续健康发展。
党建活动费管理程序
1 范围本程序适用党建活动费（党组织活动经费）的使用和管理。
本程序适用于······公司。
2 目的为进一步明确和规范党建活动费的使用和管理，根据上级党组织和公司财务制度相关规定，特制定本程序。
3 术语和定义党建活动费：指公司党委和党支部因党建工作或活动需要产生的费用，由公司行政拨出。
包括党建工作活动费用、党风廉政建设工作活动费用、宣传思想政治工作活动费用、信访稳定工作费、基层党支部党建工作活动费用、党建会务费（含差旅费）、党内先进集体和个人总结表彰费、困难党员慰问费、党建课题咨询费、党建教育参观费等。
4 职责4.1 费用归口管理部门：公司党委为党建活动费归口管理部门，行政管理室为日常办工部门。
4.1.1 根据公司下达的年度党建活动费总额指标，牵头编制年度党建活动费预算明细。
4.1.2 根据年度党建工作计划，对党委党建活动费进行管控。
4.1.3 负责对各党支部活动费执行情况的监控。
4.1.4 负责党建活动经费的预算调整申请、归集审查。
4.2 各党支部4.2.1 根据支部年度党建工作计划，负责支部活动费预算编制。
4.2.2 负责对支部年度党建活动费进行管控。
4.3 综合管理部财务管理室4.3.1 负责下达党建活动费预算指标。
4.3.2 负责党建活动费的核算和报销。
5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 预算下达及编制（1）预算下达财务管理室统一按照公司年度费用计划下达党建活动费预算指标。
（2）预算明细编制1）公司党委结合年度党建工作目标、工作计划及公司相关财务管理程序要求，编制年度党建活动费用预算明细表（见附录B.1）。
经党委组织委员审核费用预算情况后，交党委副书记审定，由党委书记审批后，报财务管理室备案。
2）公司党委将费用预算明细中的各党支部费用预算指标下达到各党支部，各党支部分别制定费用预算明细表，报党支部负责人审批，最后将签审的费用预算明细表报公司党群干事备案。
费用支出报销登记表
开始日期截止日期报销金额累计报销已支付今日笔数今日报销本月笔数本月报销2024/4/12024/4/1033,100.00107,450.0029,600.001笔3,500.0030笔107,450.002024年4月日期报销类型费用明细报销金额票据金额报销人部门支付日期是否支付支付方式备注日报销金额2024/4/1办公费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 2024/4/2是微信1日3,500.002024/4/2差旅费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/3是支付宝2日1,800.002024/4/3培训费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 2024/4/4是现金3日4,500.002024/4/4服务费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/5是银行卡4日4,000.002024/4/5租赁费xxx 5,500.005,500.00xxx xxx 2024/4/6是微信5日5,500.002024/4/6营销费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 2024/4/7是支付宝6日2,000.002024/4/7接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/8是现金7日1,800.002024/4/8办公费xxx 2,500.002,500.00xxx xxx 2024/4/9是银行卡8日2,500.002024/4/9差旅费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/10是微信9日4,000.002024/4/10培训费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 否支付宝10日3,500.002024/4/11服务费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金11日1,200.002024/4/12租赁费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否银行卡12日4,500.002024/4/13营销费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否微信13日4,500.002024/4/14接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否支付宝14日1,800.002024/4/15办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金15日2,000.002024/4/16办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金16日1,800.002024/4/17办公费xxx 20,000.0020,000.00xxx xxx 否现金17日20,000.002024/4/18办公费xxx 3,000.003,000.00xxx xxx 否现金18日3,000.002024/4/19办公费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否现金19日4,500.002024/4/20办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金20日1,800.002024/4/21办公费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金21日1,200.002024/4/22办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金22日1,500.002024/4/23办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金23日1,800.002024/4/24办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金24日2,000.002024/4/25办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金25日1,500.002024/4/26办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金26日1,500.002024/4/27办公费xxx 15,000.0015,000.00xxx xxx 否现金27日15,000.002024/4/28办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金28日1,500.002024/4/29办公费xxx 1,450.001,450.00xxx xxx 否现金29日1,450.002024/4/30办公费xxx1,800.001,800.00xxxxxx否现金30日1,800.00当前年月：费用支出报销登记表。
“私车公用”费用报销流程(第一期)
2
部门领导审批
员工使用私人车辆前，需将使 用情况报部门负责人审批同意
3
拍照记录里程数
使用私人车辆，员工需如实拍 照记录起止里程数（报销必用）
4
统一报销
以部门为单位，以月度为周期，统一于每月25日将”私车公用”费用登 记表及对应报销凭证提交至财务部，由财务部汇总后报总经理审批。
案例
1、8月5日，综合管理部小王需要前往贵阳工信局开会。经征询定制部意见，因司机都出去 接待，暂无车辆可以使用。故小பைடு நூலகம்将相关情况告知了部门领导并取得同意，小王就开着自 己的车去贵阳工信局开会，里程数为18579-18328=251km，过路费200元：
2、8月12日，综合管理部小刘需要前往仁怀办事。经征询定制部意见，因司机都出去接待， 暂无车辆可以使用。故小刘将相关情况告知了部门领导并取得同意，小刘就开着自己的车 去仁怀政府办事，里程数如下17856-17836=20km：
报销
8月25日，综合管理部小刘和小王需要报销相关费用，具体操作如下： 1、小刘与小王“私车公用”费用需合在一起报销，首先需将详细信息汇总在“私车公用”费用 报销登记表中。
TIPS
1、“私车公用”只接受部门统一申报、每月报一次。 2、员工需如实记录里程数，不得虚报、弄虚作假。 3、报销需提供正确凭证票据，否则无法进行报销。 4、各部门负责人需做好“私车公用”费用报销审核。
分享创造价值 学习每时每刻
劲牌茅台镇酒业微课
《“私车公用”费用报销流程》
私车公用
是指员工为提高工作效率，在公司无车可用或 办公时间紧迫的情况下使用自有车辆办理公事
报销标准
车辆产生的燃油费及损耗按0.9元/公里标准进行 报销，路桥费、停车费用等实际情况实报实销。
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。