车旅费报销管理规定

合集下载

公司司机出差报销管理制度

公司司机出差报销管理制度
一、目的与原则
本制度旨在规范公司司机出差报销流程，确保差旅费用的合理性和透明度，防止财务风险。

所有司机在出差前后应遵守以下原则：实事求是、节约成本、快速高效、合规合法。

二、出差审批
1. 司机在接到出差任务后，需及时填写出差申请表，明确出差的时间、地点、目的及预计
费用等，并提交给直接上级审批。

2. 上级审批通过后，司机应将批准的出差申请表交至财务部门备案。

三、费用预算
1. 司机应根据出差目的地和任务要求，合理预估出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 预算应尽可能详细，以便财务部门审核时对照。

四、费用报销
1. 出差结束后，司机应在规定时间内整理好所有票据，并填写费用报销单。

2. 报销单应包括详细的费用明细、票据粘贴处以及必要的说明。

3. 报销单及相关票据需提交给财务部门进行审核。

五、审核与支付
1. 财务部门应对提交的报销单进行详细审核，确保费用的真实性和合规性。

2. 审核通过后，财务部门应在规定时间内完成费用的报销支付工作。

六、异常处理
1. 如遇特殊原因导致实际费用超出预算，司机应及时与上级沟通，并说明情况。

2. 未经批准的超支费用，公司不予报销。

七、信息记录与报告
1. 财务部门应将报销信息准确记录在案，并定期对出差报销情况进行分析和报告。

2. 任何出差报销的异常情况都应及时上报给相关管理人员。

八、制度的更新与完善
随着公司业务的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和更新，以保持其适应性和有效性。

总结：。

差旅费报销制度规定

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

差旅费报销的管理制度

差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。

第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。

2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。

3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。

4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。

第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。

2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。

第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。

2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。

第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。

2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。

第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。

2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。

3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。

5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。

第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。

第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。

公司外出差旅费报销规定

公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作，提高公司财务管理水平和员工的工作积极性，特制定以下公司外出差旅费报销规定。

一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用，均可按照本规定报销。

二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、行程单等，并由上级主管审批。

2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的，需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。

三、差旅费用报销范围1. 交通费用：包括往返交通费和当地交通费用，如机票、火车票、公交费、出租车费等。

2. 住宿费用：按照公司规定标准报销，若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 餐饮费用：以合理、节约为原则，限制在公司规定的每日餐费标准内，不支持奢华餐饮。

4. 通讯费用：包括手机漫游费、长途通话费、上网费等，需提供有效凭证。

5. 招待费用：如必要时需请客，应遵循节约原则，并提供相关招待事由及消费凭证。

6. 其他合理费用：如会议费、办公用品购置费等，需提供详细细化的费用明细及相关凭证。

四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行，禁止超额报销。

2. 所有费用报销申请必须合法、合规，并注重节约，严禁夸大报销及虚报费用。

3. 若差旅费用发生争议，员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。

4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。

五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为，将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分，并可能涉及相应的经济赔偿。

六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。

2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证，如有遗失或遗弃，公司概不负责。

公司车辆费用报销制度

公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:第一篇:《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。

财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。

行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。

外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。

车辆修理申请单第二篇:《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。

若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。

二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。

2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。

4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。

对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。

车辆费用报销制度模版

车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。

本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。

二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。

三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。

2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。

3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。

四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。

2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。

3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。

4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。

5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。

五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。

2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。

3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。

六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。

2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。

3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。

七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。

八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。

2. 本制度自发布之日起生效。

公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

差旅费用报销制度

差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。

第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。

第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。

第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。

第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。

第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。

第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。

第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。

第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。

第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。

第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。

第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。

第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。

第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。

第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。

第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。

第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度的解释权归公司所有。

第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。

公司用车报销管理制度

公司用车报销管理制度一、总则为了规范公司用车报销管理，保障公司资金的合理利用，特制定本管理制度。

二、用车范围公司用车范围包括公务用车和员工福利用车两种类型。

公务用车包括业务差旅、会议出行等与工作相关的车辆使用；员工福利用车包括员工接送、货物运输等与工作无关的车辆使用。

三、用车预约1. 公务用车预约：员工在需要使用公务用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。

2. 员工福利用车预约：员工在需要使用员工福利用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。

四、用车费用报销1. 公务用车费用报销：公司员工在公务用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应及时进行报销，报销单据需详细明细，保留发票等相关凭证。

2. 员工福利用车费用报销：员工在员工福利用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应按照公司规定进行报销，报销单据需详细明细，保留发票等相关凭证。

五、费用标准公司对于公务用车和员工福利用车的费用标准分别制定，员工在使用公司车辆时应遵守相应的费用标准进行报销。

六、报销流程1. 员工在使用公司车辆后应填写相关的用车报销单，包括相关费用明细和车辆使用情况等内容。

2. 员工将填写完毕的用车报销单交给车辆管理部门或行政管理部门审核，在审核通过后方可进行报销。

3. 报销过程中如有异议，员工可向上级主管部门进行申诉，但需提供充分的证据支持。

4. 报销金额超出公司规定标准的部分需员工自行承担。

七、违规处理对于未经审批擅自使用公司车辆或虚报费用等不当行为，公司将对相关人员进行违规处理，包括扣减工资、停止福利用车资格等处罚措施。

八、附则本管理制度自发布之日起正式执行，并不时进行修订、补充。

员工在使用公司车辆过程中应严格遵守相关规定，如有违反将接受相应的处罚。

以上为公司用车报销管理制度的相关内容，希望全体员工认真遵守，确保公司车辆使用的规范与合理。

2024年出差人员报销管理规定

2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

行政单位差旅费报销管理制度

行政单位差旅费报销管理制度一、制度概述为了规范差旅费报销的管理流程，统一其标准、范围和程序，提高行政单位的工作效率、公信力和管理水平，在《行政单位差旅费报销管理制度》中对差旅费报销的相关事项进行规定，以保证差旅费报销的合规性、公正性和有效性。

二、适用范围本制度适用于全体行政单位的工作人员，对于公务、业务和参加会议、培训等工作期间发生的交通、住宿、餐饮等差旅费报销的管理，都适用本制度的规定。

三、费用范围与标准（一）差旅费用范围1.车船费：指出差期间乘坐火车、汽车、轮船等交通工具所支付的车船票款。

2.住宿费：指出差期间入住旅馆、酒店、招待所等的用房费用。

3.餐费：指出差期间正常用餐产生的费用，包括早、中、晚餐、茶水、水果等。

4.通讯费：指出差期间公务联系所产生的通讯费用，包括电话费、邮电费、传真费和网费等。

5.杂费：指出差期间购买文具、办公用品和小额物品等所支出的费用。

（二）差旅费用标准1.车船费：车船费报销以旅行方案中的计划交通工具及时刻表为准，票款标准按照实际所购票款计算。

2.住宿费：住宿费报销以行政单位规定的标准为准，超出标准部分由个人自行承担。

3.餐费：餐费标准按照行政单位规定的标准为准，超出标准部分由个人自行承担。

4.通讯费：通讯费报销以实际发生的费用为准，超出标准部分由个人自行承担。

5.杂费：杂费报销以实际发生的费用为准，超出标准部分由个人自行承担。

四、费用发放方式差旅费用报销经过审批后，由行政单位安排财务部门根据报销单据的真实情况，按照相关规定进行发放。

行政单位可以采用银行转账、现金领取等方式发放差旅费用。

五、费用报销程序（一）出差申请1.出差前，申请人向主管领导提出出差申请，包括出差时间、任务、费用预算等。

2.主管领导审核后，得到审批意见，并要求承办人员须于出差前完成相关手续、材料的填写与处理。

（二）差旅费用报销1.差旅费用报销由承办人员按照规定的标准和程序办理。

承办人员需于出差结束后立即开始备齐差旅费用报销所需的相关单据。

车旅费管理规定

Xx矿工作人员差旅费管理暂行规定第一条为加强xx矿差旅费管理，完善费用开支审批手续，严格控制费用支出，根据国家有关财务管理规定，并结合单位实际状况，制定本措施。

第二条员工出差控制管理㈠员工出差申请及报销，根据如下权限审批：1、一般员工（含中层副职）出差，由单位负责人审核，分管矿领导审批。

2、中层正职人员出差，报分管矿领导审核后，报矿长签批。

3、员工外出学习、培训旳，单位负责人签字后,须到培训科登记审核，由培训科统一报矿分管矿领导审批、矿长签批。

4、分管矿领导出差需向矿长报告，为便于内部正常运作，应及时告知在矿领导。

矿领导出差费用由领导间交叉签字审批。

㈡因公务等紧急状况，不符合乘坐飞机等条件旳员工必须在出差前提出申请，经矿长特别批准后方可乘坐飞机等。

㈢各单位应当根据工作任务需要，严格控制出差人数和天数，杜绝不必要旳出差。

㈣未经批准，员工擅自出行旳，所发生旳一切费用及引起旳后果由个人负责。

㈤基层区、队管理干部或职工出差办理本科(区、队)正常业务旳，其一切费用由本单位支付，特殊状况由矿长批准。

㈥科室市内因公出差，实行限额管理，每月末在限额内凭单据报销。

（见附表）第三条备用金借支审批管理㈠员工出差借支备用金，应填写《借款申请单》，经财务主办人员按规定审核后，再按下列权限予以审批：1、每笔借支金额在30000元如下旳，单位负责人批准后，经分管副矿长、矿长签批后，由财务科审核支付；2、属于授权书事项以外旳，需报公司领导审查批准。

㈡员工因工作需要，出差任务频繁，可申请借支定额备用金。

借款人借支定额备用金时，应提出书面申请，经分管矿领导审核，再根据本条第㈠款规定权限予以审批。

矿对员工定额备用金借款申请和额度实行严格控制。

员工借支定额备用金后，出差报销费用时可在核定金额内临时不冲销备用金，但需要再借备用金旳，需将前次所借旳定额备用金结清后，方可办理再借手续，员工借支旳定额备用金必须在当年末（即12月20日前）将所欠备用金余额一次交清。

差旅费管理规定实施细则

差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间的交通、食宿、交际等费用进行管理和报销的制度。

为了规范差旅费的使用和报销流程，提高企业财务管理的效率和透明度，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。

二、适用范围本规定适用于本公司所有员工的差旅费管理。

三、差旅费报销标准1. 交通费：(1) 飞机：经济舱机票费用全额报销，商务舱机票费用报销比例为80%。

(2) 火车：硬座、硬卧费用全额报销，软座、软卧费用报销比例为80%。

(3) 出租车、公交车、地铁等：实际费用全额报销，需提供票据。

2. 住宿费：(1) 三星级酒店及以下：标准房费用全额报销。

(2) 四星级酒店及以上：标准房费用报销比例为80%。

3. 餐费：(1) 差旅期间的正常餐费全额报销，不包括奢侈品消费。

(2) 餐费报销需提供详细的餐厅发票。

4. 交际费：(1) 差旅期间与客户或合作伙伴的交际费用全额报销。

(2) 交际费报销需提供交际对象的名片或相关证明文件。

四、差旅费报销流程1. 出差申请：(1) 员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差时间、地点、目的等信息。

(2) 部门经理审核后，将出差申请提交给财务部门。

2. 差旅费预支：(1) 财务部门根据出差申请，核实预计的差旅费用，并给予员工相应的费用预支。

(2) 员工需填写差旅费预支申请表，并提供相关证明文件。

3. 差旅费报销：(1) 出差结束后，员工需填写差旅费报销申请表，详细列明各项费用及相关票据。

(2) 财务部门对差旅费报销申请进行审核，如符合规定，则进行报销。

4. 报销审批：(1) 财务部门将差旅费报销申请表提交给相关部门经理审批。

(2) 部门经理审核后，将报销申请表交回财务部门。

5. 报销支付：(1) 财务部门审核通过后，将差旅费报销金额支付给员工。

(2) 差旅费支付方式可选择银行转账或现金支付。

五、差旅费管理的注意事项1. 出差期间需妥善保管好相关票据，包括交通、住宿、餐费、交际等费用的发票或收据。

关于交通差旅费的报销管理规定

关于交通差旅费的报销管理规定一、目的为了规范、统一交通差旅费审批（审核）标准，加强费用的管理，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本标准。

二、范围全公司所有部门与直营门店。

三、报销标准的具体内容：（一）交通费报销标准交通费按交通工具细分为：公交汽车费用、高铁费用和快速客车费用、打的费用、自驾车和飞机票费用等。

1.公交汽车费指部门人员因公办理事情而使用公交车、地铁交通公司时而产生的交通费用（如跑业务、去银行、税局、工商、客户处收款、公司各项会议与培训、人才市场招聘、去电信局、社保局等）。

2.高铁费用和快速客车费用指所有部门人员因公办理事情出差去往除了本区域以外的其他区域所发生的费用。

3.打的费用报销标准打的费用指部门人员（各中心总监级别以上人员才允许打的）因公办理事情而乘坐的士交通工具时而产生的交通费用。

4.自驾车费用报销标准自驾车费用是指部门人员（需要自驾车人员到管理部备案，总经理批准）因公办理事情而驾驶自有车辆而产生的交通费用。

（二）管理细则1.普通员工原则上不允许报销打的费，但是有如下情况经上级领导同意后可以报销打的费用：（1）部门员工晚上因公外出没有公交车请示上级领导同意后；（2）门店店长到总部开会错过公交班次当天必须赶回的请示上级领导同意后；（3）员工因公事紧急情况下，事先申请（填写申请单）上级领导同意后再产生的；2.自驾车报销标准为每公里1元（根据油价涨跌幅公司统一调整），公里数按附件为唯一计算标准，不再报销其他费用，包括过路费等。

3.因公出差除报销交通差旅费外公司不再有任何出差补贴，包括午、晚餐补贴。

四、例外公司董事长、总经理的交通差旅费用据实给与报销且无任何出差补贴。

五、解释本规定自9月1日起生效，本规定由财务中心负责最终解释权！六、附录（各区域路程公里数）。

外出公务与差旅费报销规定

外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。

二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。

三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。

(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。

(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。

2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。

(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。

3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。

(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。

4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。

四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。

2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。

3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。

4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。

5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。

6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。

7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。

五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。

2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。

3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。

4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。

出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。

第二条应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。

出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报领导审批。

因工作需要，聘请非本人员为办理业务而出差，需负担差旅费用的，由相关部门提出申请，报总经理批准后，按员工出差办理，其标准按管理人员执行。

第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。

乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。

凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。

第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。

第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。

若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。

副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。

第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。

凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。

第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。

工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。

第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。

第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，不予报销。

第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。

公司车队差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范公司车队差旅费管理，加强财务管理，提高车队运营效率，保障公司员工出差期间的生活和工作需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用公司车队进行差旅活动的员工。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保差旅费用的合理使用。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括以下内容：1. 交通费：包括市内交通费、市外交通费、过路费、停车费等。

2. 住宿费：包括出差期间的住宿费用。

3. 伙食补助：根据出差天数和当地实际情况，给予员工一定的伙食补助。

4. 公杂费：包括出差期间的电话费、网络费、复印费等。

5. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章差旅费报销流程第五条员工出差前，需填写《差旅费报销申请单》，经部门负责人审核并报总经理批准后方可出差。

第六条出差期间，员工应严格按照公司规定，节约使用差旅费用，不得擅自改变行程、绕道游览。

第七条出差结束后，员工应在规定时间内提交《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后报总经理批准。

第八条差旅费报销单经总经理批准后，由财务部办理报销手续。

第四章差旅费报销标准第九条交通费标准：1. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销。

2. 市外交通费：根据出差地点、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。

第十条住宿费标准：1. 住宿费按照出差地点、酒店星级等因素，按照公司规定的标准报销。

2. 住宿费报销天数不得超过实际出差天数。

第十一条伙食补助标准：1. 伙食补助按照出差天数和当地实际情况，按照公司规定的标准报销。

2. 伙食补助不得超过当地同类标准。

第五章监督与检查第十二条公司财务部负责对差旅费管理制度执行情况进行监督和检查。

第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

公司用车及报销管理制度

公司用车及报销管理制度公司用车管理制度一、目的与原则为合理调配车辆资源，确保车辆使用安全、高效，本公司制定用车管理制度。

该制度旨在明确用车权限与责任，提高车辆使用效率，减少浪费。

二、用车范围与条件1. 公司车辆仅供业务使用，包括但不限于客户接待、出差、采购等。

2. 个人私事原则上不得使用公司车辆，特殊情况需经过管理层批准。

3. 员工申请用车时需填写《用车申请表》，注明出行目的、时间、地点等信息，并由直接上级审批。

三、用车程序1. 用车前，员工必须完成《用车申请表》的填写并获得上级批准。

2. 出车前，司机应检查车辆状况，确保车况良好，并做好行车记录。

3. 归还车辆后，员工应及时提交行程记录及费用明细，供财务部门审核。

四、车辆维护与保养1. 定期对车辆进行维护保养，确保其良好的运行状态。

2. 任何时候发现车辆存在安全隐患或故障，应立即上报维修。

五、违规处理违反本制度规定的，视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

公司报销管理制度一、基本原则公司报销制度坚持真实、合理、节约的原则，确保每一笔支出都有明确的用途，防止财务风险。

二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等。

2. 办公用品费：办公耗材、设备购置等。

3. 其他经批准的费用。

三、报销流程1. 员工应在费用发生后的规定时间内提交报销单及相关凭证。

2. 部门主管需审核报销内容的真实性及合理性。

3. 财务部门进行复核，确认无误后方可报销。

四、票据要求1. 所有费用必须有合法有效的发票或收据作为报销依据。

2. 发票内容应与实际消费相符，不得虚报冒领。

五、异常处理1. 对于超标准、超范围的费用，须由申请人说明原因，经特别批准后方可报销。

2. 对于弄虚作假的行为，一经发现，将严肃处理。

六、其他事项1. 所有员工都应保存好相关票据，遗失不予补发。

2. 特殊费用报销需提前与财务部门沟通确认。

车旅费报销管理规定

车旅费报销管理规定为进一步规范业务人员出差报销审批手续，增强企业差旅费管理，本着节俭节俭、反对浪费的原则，企业现对差旅费标准进行规范化、一致化管理，依据企业《财务管理制度》和详细实质状况，特拟订本规定。

一、合用范围本规定合用于河南亿立钢建立设工程有限企业营销人员。

二、报销范围差旅费包含出差时期发生的住宿费、伙食补贴、通信费补贴、来回车资。

出差时期发生的不属于差旅费的其余花费，应按有关审批程序与差旅费一并审查报销。

三、报销标准及报销规定整体原则：对出差人员的住宿费、伙食补贴费、通信费补贴和来回车资推行“包干使用，节俭归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。

下同）：职位省会城市省直辖市县级市及以下营销经理、主管70、6060、5050、40业务人员503030报销规定：○1、住宿费报销时一定供给住宿发票，实质发生额未达到住宿标准金额，不予赔偿；高出住宿标准部分自行肩负。

○2、出差人员由招待单位或住在亲朋家的，一律不予报销住宿费。

○3、住宿费标准一般指每日每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可独自住宿。

（2）伙食补贴费（金额单位：元。

下同）：职位省会城市省直辖市县级市及以下第1页共3页1营销经理、主管40、4030、3030、30业务人员302020报销规定○1、实质出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准，12：00此后出发（或12：00从前抵达）以半天计，12：00从前出发（或12：00此后抵达）以一天计。

○2、宴请客户需由部门主管报告，总经理赞同后方可报销款待费，同时扣减出差人当日的伙食补贴。

（3）通信费补贴（金额单位：元。

下同）：职位月补贴花销高出花销营销经理、主管100 自理业务人员50 自理报销规定○1、电话卡有企业供给，每张电话卡每个月花销企业依据标准缴纳，高出话费自行肩负。

○2、辞职后上交电话卡，电话卡欠费的直接从自己薪资中扣除。

○3、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。

公司年度差旅报销管理制度

公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。

在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。

二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。

三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。

2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。

四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。

如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。

2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。

未经批准不得擅自超标准住宿。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。

4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。

五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。

2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。

3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。

六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。

2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。