财务款项预支流程
关于财务处预支报销的制度
关于财务处预支报销的制度财务处预支报销制度是组织机构为员工提供实现一定工作、项目等需要的预支费用并进行报销的管理制度。
该制度的主要目的是确保组织机构资金使用的合理性、规范性和透明度，提高资源利用效率，并为员工提供方便和保障。
一、预支报销制度的适用范围预支报销制度适用于组织机构内部不同部门和员工实际工作中所需的费用，比如差旅费、会议费、培训费、业务招待费等。
每个员工在正式开始使用预支资金前，都需要按照固定流程和制度要求进行申请程序，经过预支报销审批后，方可获得预支资金。
二、预支报销制度的申请流程1.提交申请：员工首先需要填写预支申请表，说明所需费用的项目、具体金额、事由等，并附上相关支持文件。
2.预支报销审批：申请表需要经过上级部门领导审核并签字，确认该预支项目的必要性和合理性。
3.预支资金发放：经过批准的预支申请，财务处会将相应资金划拨到员工指定的账户中，或直接发放现金。
4.费用报销：在工作完成后，员工需要按照规定的时间提交费用报销申请，将相关费用的原始收据、票据和证明文件一并提交财务处。
5.费用报销审批：财务处会对费用报销申请进行审查，并核对相关支持文件是否齐全和合规。
如无问题，则进行审批。
6.费用报销发放：审批通过后，财务处将报销金额直接打入员工指定的账户中，或者发放现金。
7.费用报销登记：财务处对每笔报销进行登记，并记录员工的报销情况，以便后续统计和分析。
三、预支报销制度的注意事项1.严格区分用途：根据不同的预支项目，必须明确标注具体用途，确保预支资金的合法合规。
2.按规定用款：员工必须按照预支项目的用途使用资金，并及时报销未使用的资金。
3.合理使用：员工在使用预支资金时应尽量控制费用，避免浪费和奢侈行为。
4.提交凭证：员工在进行费用报销时，必须提交原始收据、票据和证明文件等，以便财务处核查。
5.时限要求：员工需要按照制度规定的时间节点进行预支申请和费用报销，逾期将可能无法获得资金或报销。
预支款财务制度
预支款财务制度一、概述预支款是企业为了方便员工出差、差旅等活动需要提前发放的资金，并要求员工在活动结束后及时报销。
预支款制度的实施可以提高企业的管理效率，规范支出行为，防止财务风险，保障企业资金的安全性。
二、预支款发放流程1. 申请：员工需填写预支款申请表，并附上出差计划、费用报销计划等相关文件，提交给财务部门进行审核。
2. 审批：财务部门审核申请材料，确认符合规定后，将申请提交给上级主管审批。
上级主管审批通过后，预支款发放。
3. 发放：财务部门根据审批结果向员工发放预支款，同时记录在账簿中进行登记。
4. 报销：员工在活动结束后提交费用报销单及相关票据给财务部门进行报销，财务部门核对后将报销款项支付给员工。
5. 结算：财务部门定期对预支款进行清算，核对已发放的款项是否有未报销的情况，对未报销的款项进行追回或者调整。
三、预支款管理措施1. 支出范围管理：明确预支款的使用范围，不得用于非工作相关活动。
2. 限额管理：制定预支款发放的限额标准，根据员工职务、需求等因素进行合理调整。
3. 用途监管：对预支款的使用情况进行监督，设立专门的部门进行监管、检查，并对不当使用的情况进行处理。
4. 管理制度：建立完善的预支款管理制度，明确发放流程、审批流程，及时进行调整和修订。
5. 财务监控：定期对预支款的使用情况进行监控和审计，确保款项的安全和合理使用。
四、预支款的风险防范1. 财务风险：对预支款的发放、管理和监督要严格把关，确保款项的安全和合理使用。
2. 内部控制风险：建立健全的内部控制体系，规范操作流程，确保资金流转的透明和安全。
3. 职工责任：明确员工对预支款的管理责任和使用规定，建立奖惩机制，对违规行为进行处理。
4. 审计监督：加强对预支款的审计监督，确保款项的真实性和合法性。
五、预支款管理的意义和效果1. 提高管理效率：预支款制度的实施可以减少员工的时间和精力在申请、审批等过程上，提高工作效率。
2. 降低管理风险：预支款管理制度的建立可以有效预防财务风险，保障企业资金的安全性。
公司报销预支管理制度
公司报销预支管理制度第一章总则为规范公司内部报销预支管理工作，提高财务管理效率，保证资金的合理使用，特编制本管理制度。
本管理制度适用于公司内部各部门及所有员工。
对于公司内部其他管理规章制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第二章报销预支申请流程1.报销预支申请需由申请人在月初填写报销预支申请表，注明预支金额及用途等。
2.申请表需经过所在部门主管审批，核实报销预支的必要性和合理性。
3.部门主管审批完成后，需提交财务部审批，财务部审批完成后方可进行预支报销。
4.财务部审核通过后，将预支款项转入员工指定账户。
第三章报销预支管理规定1.申请人应当如实填写预支申请表，并提供相关证据以证明预支款项的用途。
2.预支款项应当用于公务开支，不得私自挪用或违规使用。
3.公司内部禁止将预支款项用于个人消费或其他无关公务活动。
4.若发现预支款项被滥用或挪用，公司有权追回款项并做出相应的处罚措施。
第四章报销预支管理审批流程1.财务部门有权对预支款项的申请材料进行审核，包括申请表、相关证明文件等。
2.财务部门应当在三个工作日内完成对预支款项的审核工作，并明确审批结果。
3.审批结果包括通过、驳回、需补充资料等，申请人需根据结果进行相应的操作。
4.通过审批的预支款项将在五个工作日内转入员工指定账户，员工需做好资金使用记录。
第五章报销预支管理监督措施1.公司内部设有监督机构，对预支款项的使用情况进行监督检查。
2.监督机构有权要求申请人提供相关证据以证明预支款项的使用情况。
3.监督机构对于发现的违规使用行为有权将其移交相关部门进行处理。
4.对于监督机构的巡查结果，申请人应当如实协助，配合工作。
第六章报销预支管理制度的宣传和培训1.公司应当定期进行报销预支管理制度的宣传和培训，使员工熟悉相关规定。
2.员工应当在入职时接受相关培训，并对相关规定进行签订确认。
3.对于新制度的调整和修改，公司应当及时通知全体员工，并进行培训指导。
第七章附则1.本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
预支借款财务制度
预支借款财务制度一、总则为规范公司的预支借款管理，加强公司内部财务控制，确保公司财务资金的合理运作和使用，特制定本预支借款财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有预支借款活动。
三、预支借款的定义预支借款是指公司为员工、供应商等单位或个人支付预付款时，由公司预先发放资金，后期由对方还款的行为。
四、预支借款的管理1. 预支借款的申请（1）员工向所在部门或经理提出预支借款申请，需注明预支借款的用途和金额。
（2）部门经理审核后，将预支借款申请报送财务部门。
2. 预支借款的审批（1）财务部门根据申请内容和公司资金状况进行审批，决定是否发放预支借款。
（2）经财务部门审批通过后，将款项发放给员工或相关单位或个人。
3. 预支借款的管理（1）员工或相关单位或个人在收到预支借款后，需在规定的时间内提供相关支出证明，如发票、收据等。
（2）财务部门对预支借款的支出进行核对和管理，确保资金使用合理。
（3）员工或相关单位或个人在规定时间内归还预支借款。
五、预支借款的报销1. 报销申请（1）员工在使用预支借款后，需向所在部门提出报销申请，并提交支出证明。
（2）部门经理审核后，将报销申请报送财务部门。
2. 报销审批（1）财务部门根据报销申请和支出证明进行审批，决定是否予以报销。
（2）如果报销申请符合规定，将于规定时间内进行报销。
3. 报销结算（1）财务部门对报销申请进行核对和结算，将报销款项发放给员工或相关单位或个人。
（2）员工或相关单位或个人在收到报销款项后，需在规定时间内归还预支借款。
六、预支借款的监督1. 部门经理对员工的预支借款活动进行监督，确保资金使用合理。
2. 财务部门对预支借款的发放、使用和报销进行定期检查，发现问题及时处理。
3. 审计部门定期对公司的预支借款活动进行审计，发现问题提出整改建议。
七、制度的执行和修改1. 公司全体员工必须遵守本预支借款财务制度，不得擅自发放或使用预支借款。
2. 对本制度的执行情况进行定期检查，对违反规定的行为给予相应的奖惩。
财务制度 预支差旅费
财务制度预支差旅费第一章总则一、为规范公司员工出差过程中的费用管理，提高差旅费用使用效率，保障公司资金合理使用，并确保员工出差期间的经济支付和报销权益，制定本制度。
二、本制度适用于本公司内所有员工出差相关差旅费用的预支和报销。
第二章预支差旅费一、员工出差需要预支差旅费时，需要提前填写差旅费用申请表，明确出差时间、地点、费用预算等相关信息。
二、差旅费用申请表需经部门负责人审核同意，并报财务部门预支审核。
三、财务部门在接收到部门负责人审核同意的申请表后，将根据实际情况核准预支费用，并将费用发放至员工指定账户或以现金形式发放。
四、员工出差结束后，需将出差期间的所有费用发票、票据等原始凭证及报销单据，按照公司相关报销流程进行报销。
第三章差旅费用报销一、员工在出差结束后需按照公司相关报销流程，将出差期间的所有费用发票、票据等原始凭证及报销单据一并提交给财务部门。
二、财务部门将根据员工提交的费用发票、票据等凭证，核对费用情况，并按照规定的报销标准予以审核。
三、待财务部门审核完毕后，将费用报销情况进行记录，并将费用报销发放至员工指定账户或以现金形式发放。
第四章财务监督一、公司财务部门有权对员工的出差费用进行核对和监督，确保费用的合理性和合规性。
二、若发现员工出差费用存在不合理或违规情况，公司财务部门有权暂停该员工的差旅费用预支资格，并按公司相关规定进行处理。
第五章附则一、本制度自发布之日起生效，并适用于所有员工出差期间的差旅费用预支和报销。
二、本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为公司预支差旅费的财务制度，希望全体员工严格遵守并执行，确保公司的资金合理使用和员工的权益。
财务预支流程规章制度
财务预支流程规章制度第一章总则第一条目的和依据为规范财务预支流程，加强资金使用管理，保障企业财务安全，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于企业内部所有预支款事项，适用于所有员工的预支款需求。
第三条定义1. 财务预支：企业员工因公出差、职务需要等原因发生的费用预支行为。
2. 预支款：企业向员工发放的用于支付出差、职务等费用的资金。
3. 预支单：员工提交的用于申请预支款的单据。
4. 预支款支出：企业向员工发放预支款的行为。
第二章预支款申请第四条预支款申请条件1. 员工必须是企业正式员工，具有法人资格。
2. 预支款需符合企业相关规定，且有明确的费用用途。
3. 预支款申请需经过所在部门主管审批并签字批准。
4. 预支款申请表需真实准确填写，附有必要的凭证。
第五条预支单的填写1. 预支单需填写员工姓名、所在部门、预支日期、预支款金额等基本信息。
2. 预支单需注明费用用途、具体金额、收款账户等详细信息。
3. 预支单需附上相关凭证，如订票凭证、会议邀请函等。
第六条预支单的审批1. 预支单需经所在部门主管审批并签字批准。
2. 预支单在审批流程中如需其他部门审批，则需提供相关部门的审批意见。
第七条预支款的发放1. 预支单经过审批后，财务部门将会在规定时间内将预支款发放到员工指定的账户。
2. 预支款需提供发放凭证，由员工签收确认收款。
第三章预支款管理第八条预支款的使用1. 预支款仅限于员工出差、职务等相关费用的支付。
2. 预支款不得用于个人消费或其他非法用途。
第九条预支款的报销1. 员工在预支款使用后，应及时办理费用报销手续，提供相关发票、单据等凭证。
2. 报销单需真实准确填写，注明详细的费用明细和使用情况。
第十条预支款的结算1. 经财务部门审批同意后，将会将报销款项直接汇入员工账户中，进行结算。
2. 若有差额或其他情况需处理，企业将会自行安排人员进行处理。
第四章监督检查第十一条监督责任1. 财务部门有责任监督员工的预支款使用情况。
社团财务预支与报销
社联财务 部审核
领取报 销单
报销流程
填写 报销单
提供证 明
材料
社联财务 部
审核
活动的策划书 或费用用途证明
领取现金
报销单的填制
费用报销单的填写
协会全称 交单日期 备
活动名称1
总额
注
活动名称2
总额
领
导
审
￥100.00 批
壹零零零零
上交所有单据的页数 经手人 交单人
报销单的填制
报销单据的粘贴
协会名称
注意事项：
5.活动报销金额应与经审批后策划书中的经费预算相 符合
★领款时间：每逢星期三的17：30－18：30 ★地点：学生社团联合会办公室（C5－1楼）
账本的正确填写
1、账簿启用表的填写 2、业务的填写 3、错误更改 4、结账
填
写
你 发
票
的
日 期
填
写 你 业 务 的 内 容
金
额 增 加 的 一 方
注意事项：
1. 饮食类、名片制作不予报销
2. 学生社团人员因工作外出应尽量使用公共交通工 具，报销交通费只接受公共交通工具的费用（计 程车不在报销范围之内），报销交通费用时必须 持公共交通工具中印有“报销凭证”字样的车票。
3. 在学校外购买物资一定要机打发票
4. 学校内使用的经费可以用收据（但必须是商业街 店铺，学生商业组织社联不予报销）
社团财务预支与报销(ppt 34 页)
社团财务培训
の
预支 & 报销
1 预支流程 2 报销流程 3 报销单的填制 4 收据的填写 5 注意事项
预支流程
填写会费 预支证明
提供证明 材料
经费预支管理制度
经费预支管理制度为了规范经费预支管理，提高预支资金使用的效率和透明度，保障经费使用的合理性和合法性，制定经费预支管理制度，并严格执行。
一、经费预支资金范围1. 经费预支资金主要包括科研经费、项目经费、日常运作经费等，以及其他与学校经济发展相关的资金。
2. 经费预支资金适用于学校各部门、各单位，以及相关科研机构。
二、经费预支管理权限1. 经费预支管理由学校财务部门负责，具体操作由学校财务经办人员完成。
2. 申请经费预支的部门和单位需提供相关的申请材料和证明文件，并由部门负责人签字确认。
三、经费预支申请流程1. 部门或单位在有经费预支需求时，需填写预支申请表格，并提供相关的支出预算及说明。
2. 预支申请需经部门内部审核后，提交至学校财务部门进行审批。
3. 财务部门审核通过后，预支申请即可获得资金支持。
四、经费预支管理注意事项1. 预支资金的使用需符合学校相关的财务管理规定，严禁挪用、私分预支资金。
2. 对于专项经费预支，需按照专项用途进行使用，严禁跨项使用。
3. 经费预支需要及时报销，未报销的预支资金需进行追缴。
4. 对于重大科研项目和资金使用，财务部门可以要求部门或单位提供相关的进度和支出情况报告。
五、经费预支资金的监督和检查1. 学校财务部门对经费预支资金的使用情况进行定期检查和审计，发现问题及时纠正和处理。
2. 对于出现挪用、私分等不当使用预支资金的行为，严肃追究责任，并视情况给予处罚。
3. 部门或单位应定期进行经费使用情况的公开报告，接受社会监督。
六、经费预支管理制度的整改和完善1. 学校财务部门应不断改进和完善经费预支管理制度，及时针对问题和需求进行调整和改革。
2. 部门或单位应提出对经费预支管理制度的建议和意见，加强与财务部门的沟通和交流，促进制度的落实和规范。
七、经费预支管理制度的宣传和培训1. 学校财务部门应加强对经费预支管理制度的宣传和解释，使全校师生员工充分了解相关规定和要求。
2. 对于需要使用经费预支的部门和单位，财务部门应进行相关的培训和指导工作，使其遵守制度和规定。
公司预支款管理制度
公司预支款管理制度第一章总则为规范和加强公司预支款管理，提高预支款使用效率，避免预支款风险，特制定本管理制度。
第二章预支款标准公司预支款标准应符合以下要求：1. 预支款金额应符合公司规定的范围，不得超过员工实际使用需求。
2. 预支款用途必须明确，不得用于非公司业务范围内的活动。
3. 预支款必须经过严格审批程序，符合公司相关部门的审批要求。
4. 预支款必须有明确的预支款报销流程和规定报销时限。
第三章预支款审批流程公司预支款审批流程如下：1. 员工提出预支款申请，须填写预支款申请表，并注明预支款金额、用途、报销方式等相关信息。
2. 相关部门负责人审核预支款申请，审批通过后转至财务部门进行预支款发放。
3. 发放预支款后，员工必须按照公司规定的报销时间限制内报销。
4. 财务部门会对员工的预支款报销进行审查，审核通过后将报销款项退还给员工。
第四章预支款管理责任1. 人力资源部门负责管理公司预支款政策，监督和指导各部门对预支款的使用规范。
2. 财务部门负责审批预支款申请，发放预支款，并对员工的报销进行核实和审核。
3. 各部门负责人负责对本部门的预支款使用情况进行监督和管理，确保预支款使用合理。
4. 员工应按照公司规定的预支款使用方式进行操作，确保预支款的正确使用和及时报销。
第五章预支款使用规范1. 预支款仅限于公司相关工作需要，不得用于私人消费或其他非公司业务范围内的活动。
2. 预支款必须遵守公司相关规定和制度，不得违反公司财务纪律和法律法规。
3. 预支款使用后必须按照公司规定的报销流程和时间要求进行报销。
4. 预支款使用不得超过公司规定的范围和金额，否则需承担相应的违规责任。
第六章预支款管理措施为加强公司预支款管理，制定如下管理措施：1. 建立健全公司预支款管理制度，明确预支款的使用标准和审批流程。
2. 设立专门的预支款审批部门，负责对员工的预支款申请进行审核和审批。
3. 定期对公司预支款使用情况进行检查和评估，及时纠正存在的问题。
财务管理制度预支款
财务管理制度预支款
1. 定义
预支款是指预先支付给员工或相关方的款项，以满足其在工作或业务活动中所需的相关费用支付。
2. 预支款的申请与审批
2.1 申请
员工需要填写预支款申请表，包括预支款金额、用途、预计归还时间等信息，并提交给财务部门。
2.2 审批
财务部门需要核实员工所填写的信息，并进行严格审批。
如果审批通过，则预支款将会通过银行转账或现金支付等方式支付给申请人。
3. 预支款的管理与归还
3.1 管理
财务部门需要对预支款进行严格管理，确保预支款的用途符合公司政策和法律法规。
同时，财务部门需要定期检查预支款记录，确保预支款的合理性和准确性。
3.2 归还
员工需要在预计的归还时间内归还预支款。
财务部门需要密切跟踪预支款的归还情况，并催促员工按时归还预支款。
如果员工不能按时归还预支款，则应该与员工进行沟通并制定还款计划。
4. 预支款的风险管理
在预支款管理过程中，存在一定的风险，财务部门需要采取相应的措施来规避和管理风险。
4.1 风险评估
财务部门需要评估员工申请预支款的风险，并根据风险的大小来采取相应的预防措施。
4.2 内部控制
财务部门需要建立健全的内部控制体系，确保预支款管理的合规性和安全性。
同时，财务部门需要制定详细的预支款管理制度，防止风险的发生。
5. 结论
预支款作为一种资金管理方式，可以提高员工的工作效率和满足员工在业务活动中的相关费用支出。
对于公司而言，相应的预支款管理制度是十分必要的，可以有效规避和管理风险，保障财务安全。
预支款管理制度
预支款管理制度一、总则为了规范公司的预支款管理，提高财务人员的管理水平，防止出现差错和不当操作，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内所有部门和人员，凡涉及预支款事宜的，必须按照本管理制度执行。
二、预支款的定义和分类1. 预支款是指公司根据员工工作需要，提前支付给员工的工作费用，以保证员工正常工作。
预支款主要包括差旅费、办公费、业务招待费等。
2. 预支款分为内部预支款和外部预支款两种。
内部预支款是指公司向员工提供的预支款，外部预支款是指公司向外部机构或企业提供的预支款。
三、预支款管理流程1. 预支款申请：员工在需要预支款时，必须填写预支款申请表，并附上相关的凭证和说明。
2. 预支款审批：预支款申请表由部门负责人审批后，提交公司财务部审批。
3. 预支款支付：财务部在审批通过后，将预支款支付给员工，并登记在册。
4. 预支款报销：员工在使用预支款后，必须及时办理报销手续，并提供相关的支出凭证和报销单据。
5. 预支款结算：财务部在收到员工的报销单据后，进行预支款的结算，核对金额是否一致，如有差错，需及时处理。
四、预支款管理责任1. 预支款的管理责任由公司财务部门负责，财务部需对预支款的申请、审批、支付、报销等环节进行监督和管理。
2. 各部门负责人对本部门员工的预支款申请负有审批责任，必须严格按照公司的管理制度执行，不得私自授权或擅自改变预支款用途。
3. 员工对自己的预支款申请和使用负有责任，必须如实填写申请表，严格按照规定使用预支款，不得挪用或私吞。
五、预支款管理控制1. 预支款管理需建立完善的内部控制体系，确保预支款的合法、规范和安全。
2. 财务部门应对预支款的申请、审批、支付、报销等环节进行记录和备份，建立相应的档案和账册。
3. 预支款的使用需在规定的范围内，不得超支或乱用，财务部需对预支款的使用情况进行定期检查和核实。
4. 预支款的结算需及时进行，不得滞留或拖延，如有异常情况，需及时报告上级领导并处理。
费用预支及报销流程
费用预支及报销流程
费用预支及报销流程主要包括以下步骤：
1. 预支申请：员工需要按照公司的预支申请流程，填写预支单，详细列明预支的原因、金额和时间等信息，并附上相关的合同、发票等证明材料。
2. 预支审批：预支单需要经过相关部门主管的审批，确认预支的合理性和必要性。
3. 预支发放：经过审批后，财务部门会将预支金额发放给员工，一般会通过银行转账或现金方式支付。
4. 费用报销：员工在预支后，需要按照公司的报销申请流程，填写报销单，详细列明报销的费用明细，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
5. 报销审批：报销单需要经过相关部门主管的审批，确认费用的合理性和符合公司的费用政策。
6. 报销支付：经过审批后，财务部门会将报销金额支付给员工，并记录在账簿中，确保财务信息的准确性和真实性。
7. 费用归档：报销完成后，财务部门会将报销单和相关证明材料进行归档，以便日后查阅和审计。
需要注意的是，具体的流程可能因公司而异，员工需要按照公司的规定和流程进行操作。
同时，为了确保财务信息的准确性和真实性，员工需要确保提供的证明材料真实有效，不得有虚假或遗漏。
财务制度预支材料款
财务制度预支材料款一、目的为了规范公司内部财务管理制度，提高资金使用效率，加强资金监管，特制定本预支材料款制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门及项目组织的预支材料款管理，适用于所有员工。
三、预支材料款的定义预支材料款是指公司在发生业务支出前，为员工预支用于购买业务所需材料的资金。
预支材料款应该是在员工提前向公司申请、公司审批通过后，由公司出资提供。
四、预支材料款的申请流程1、员工向所在部门或项目组织提出预支材料款申请，应当明确说明预支材料款的用途、金额及预计使用时间，同时提交相关票据和材料。
2、部门或项目组织负责审核员工的预支材料款申请，核实申请人的身份及用途，并提供意见。
3、经部门或项目组织负责人审批通过后，提交至财务部门进行财务审核。
4、财务部门对预支材料款的相关事宜进行核实，如无异议则出具预支材料款审批单，并安排资金支付。
5、员工领取预支材料款后，应当在规定的时间内使用完毕，并提供购买材料的相关票据和发票等。
五、预支材料款的管理要求1、预支材料款只能用于购买与工作相关的材料及其他必要费用，不得私自挪用或转让。
2、预支材料款一经领取应当及时、合理地使用，不得滞留或长时间闲置。
3、预支材料款的使用必须符合公司的相应规定和标准，不得超支或违规操作。
4、如预支材料款使用后产生的余额，应当及时归还公司，并提供详细的报销清单。
5、财务部门应当定期对预支材料款进行清查及跟踪监管，对违规使用或其他问题进行及时处理并报告公司领导。
六、预支材料款的相关制度1、公司领导应当定期检查和审计预支材料款的使用情况，发现问题应当及时进行整改并对相关人员进行处理。
2、员工在使用预支材料款时应当严格遵守公司相关规定，发现问题应当立即报告部门负责人及财务部门。
3、对于违规使用预支材料款或挪用的情况公司将依法依规进行处罚并追究相关责任人的法律责任。
七、其他本制度经公司领导审议通过，自颁布之日起正式实施。
公司财务部门负责对本制度的宣传、培训和执行，各部门及项目组织负责本制度的执行和监督。
借支预支管理规定及办理流程
借支预支管理规定及办理流程一、借支预支管理规定借支预支是指单位根据员工的申请，提前支取一部分工资或报销费用。
为了规范借支预支管理，维护单位的财务安全，一般单位会制定相应的管理规定。
下面是一份借支预支管理规定的示例：1.借支预支范围：员工因公务出差、培训、业务拓展等原因需要借支预支的费用，包括交通费、住宿费、餐费、报销款项等。
2.借支预支申请：员工提出借支预支申请时，应填写《借支预支申请表》，明确申请事由、金额、预计使用时间等，并附上相关凭证（如行程单、报销发票等）。
3.借支预支审批：员工提交借支预支申请后，由所在部门负责人进行审批。
重要事项需报经公司主管部门审批。
审批通过后，由财务部门进行核准，并将借支金额划拨至员工的个人账户。
4.借支预支限额：单位可以根据员工的职位、工龄等因素，设定不同的借支预支限额。
员工一年内的累计借支金额不得超过限额。
5.借支预支归还：员工应按照约定的时间，将借支预支金额归还至单位账户。
如果因故无法按时归还，需提前向财务部门做出说明，经批准后可延期还款。
6.借支预支记录：单位应建立借支预支记录台账，记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况，以便于日后查阅。
二、借支预支办理流程下面是一份借支预支办理流程的示例：1.员工填写《借支预支申请表》，并附上相关凭证。
2.员工将申请表交给所在部门负责人审批。
3.所在部门负责人审批通过后，将申请表交给公司主管部门审批。
4.公司主管部门审批通过后，将申请表交给财务部门核准。
5.财务部门核准后，将借支金额划拨至员工的个人账户。
6.员工按照约定的时间将借支金额归还至单位账户。
如无法按时归还，需提前向财务部门做出说明。
7.财务部门记录员工的借支预支申请、审批、核准、归还等情况。
通过以上办理流程，单位可以确保借支预支的申请和归还得到规范和统一管理，保证了单位财务的安全和员工合法权益的维护。
以上是一份借支预支管理规定及办理流程的示例，具体的规定和流程应根据单位的实际情况进行制定和调整。
员工预支费用管理制度范本
一、目的为了规范公司员工预支费用行为，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工及临时工。
三、预支费用条件1. 遇到突发情况，如家庭紧急事件、重大疾病、自然灾害等，导致生活出现暂时困难；2. 因公司工作需要，如出差、培训等，确需预支费用；3. 经公司领导批准的其他合理预支情况。
四、预支费用额度1. 试用期员工：入职十五天后，预支额度不得超过试用期工资的二分之一；2. 正式员工：预支额度不得超过本人月工资的二倍；3. 因突发情况预支，额度不得超过本人月工资的五倍；4. 预支费用总额度不得超过当月工资的50%。
五、预支费用流程1. 员工填写《员工预支费用申请书》，附上相关证明材料；2. 部门主管审核预支费用的合理性，签署意见；3. 人事部门对预支费用申请进行审核，签署意见；4. 财务部门根据审核结果，办理预支手续；5. 预支费用到账后，员工需在规定时间内报销，报销额度不得超过预支额度；6. 财务部门对报销进行审核，确认无误后办理报销手续。
六、预支费用担保1. 员工预支费用时，需提供内部员工作为担保人；2. 担保人月工资需达到或超过预支人所预支工资额度的80%；3. 担保人不得有私人借支或为同事担保行为的记录。
七、预支费用监督1. 部门主管负责对员工预支费用进行监督，确保预支费用合理、合规；2. 财务部门负责对预支费用进行审核，确保预支费用真实、合规；3. 公司定期对预支费用进行审计，确保预支费用管理制度得到有效执行。
八、违规处理1. 员工未按规定预支费用，或提供虚假证明材料的，一经发现，取消预支资格，并追回已预支费用；2. 担保人未履行担保义务，导致公司损失的，应承担相应责任；3. 部门主管和财务部门未按规定履行审核职责，导致公司损失的，应承担相应责任。
九、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
财务部现金预支管理制度
财务部现金预支管理制度
一、目的
为规范公司财务部现金预支管理，确保资金使用的合规性、安全性和有效性，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工在进行日常业务活动中的现金预支行为。
三、预支原则
1. 预支现金应以实际业务需要为前提，严禁无故预支或超额预支。
2. 预支现金的额度应根据实际业务规模和性质合理确定。
3. 预支现金必须有明确的用途和预计还款时间。
4. 预支现金的员工应对预支款项的合理使用和及时归还负责。
四、预支流程
1. 员工提出预支申请：员工根据业务需要填写《现金预支申请表》，明确预支金额、用途、预计还款时间等信息，并提交直接上级审批。
2. 直接上级审批：直接上级对申请表进行审核，确保预支的合理性和必要性，并在申请表上签字确认。
3. 财务部门审核：财务部门对经过上级审批的申请表进行复核，检查预支额度是否符合规定，并进行登记。
4. 预支款项发放：财务部门在审核无误后，按照申请表上的金额发放预支款项，并由员工签字确认。
5. 预支款项归还：员工应在预计还款时间前归还预支款项，并附上相应的费用报销单据。
五、监督与责任
1. 财务部门负责对现金预支的全过程进行监督，确保制度的执行。
2. 员工未按规定归还预支款项的，财务部门有权从其工资中扣除相应金额。
3. 对于违反本制度的行为，公司将视情况给予相应的纪律处分。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行。
2. 对本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 本制度如有更新，以最新版本为准。
关于财务处预支报销的制度
关于财务处预支报销的制度背景在大学的各种活动中，部门经常需要报销各种费用，如会议费、差旅费、采购费等。
为了方便部门的日常开销，大学制定了一项预支报销制度，即由财务处提供预支款项，在部门申请报销后进行核准并退还预支款项。
这项制度不仅节约了部门开支时间，也加速了资金的流转速度和效率，对于大学的稳定运作也起到了积极的促进作用。
申报程序1.预支款项申请：部门向财务处提出预支款项申请，需填写《预支申请表》并进行部门主管的签字和确认。
申请表需要注明预支款项的用途、金额、预计返还时间以及其他必要的具体信息。
经签字确认后，在规定时间内提交给财务处审核。
2.预支款项审批：财务处根据申请表内的信息进行审核，如需补充信息则会通知部门补充。
审核人员会仔细核对申请表内的信息，评估申请的必要性及可行性，并对申请人的资格和信用情况进行考核。
如满足申请要求，则财务处通过会计凭证记录并将款项转账至部门指定账户。
3.费用报销：在使用预支款项后，部门需要进行费用报销，如需预支部分还需要在费用报销时同时办理预支的还款手续。
部门填写《费用申请表》并进行部门主管的签字和确认后，提交给财务处。
4.费用报销审批：财务处会对部门的费用报销申请进行核实，因为费用报销是对于预支款项的核对，同时，审核会注重费用的合理性及依据文件的真实性，所报销的内容必须符合对应政策要求。
如核实无误，则财务处进行相关会计凭证记录并返还预支款项。
监督措施为了保证预支报销制度的顺利运行，大学实施了以下监督措施：1.选派几名财务处工作人员成立检查小组，对预支报销的情况进行抽查和复核，避免在申报过程中出现虚假申请和违规行为。
2.由财务处定期组织对各个部门预支报销和费用报销的情况进行整体性审核，对不合规的情况加以纠正。
3.针对全校教职工开展教育宣传，让大家了解财务预支报销制度的流程、要求及对应的政策法规，在帮助大家正确认识后，加强自我约束和自我管理。
结论制定预支报销制度是大学管理的重要举措之一。