鼎汉技术2019年财务状况报告

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鼎汉技术：2019年度财务决算报告

北京鼎汉技术集团股份有限公司2019年度财务决算报告一、2019年度公司财务报表的审计情况北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）2019年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2020]8443号）。

会计师的审计意见为：“我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎汉技术2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

”二、2019年度总体经营概况2019年，中国经济在复杂严峻的内外部环境中继续前进。

面对错综复杂的内外经济环境，公司继续以“打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业”愿景为导向，实施“地面到车辆、增量到存量、走向国际化的”的发展战略。

公司全体员工坚定信心，鼓足干劲，在公司管理层的带领下，稳步实施董事会制定的年度经营计划，顺利完成年度工作任务。

公司充分发挥创新型上市企业灵活性、主动性和创造性，高效调整、积极应对宏观经济环境变化带来的多维影响，推动公司营业收入再创新高；紧抓国家铁路和城市轨道交通行业蓬勃发展、周期性转暖的行业机遇，加快市场战略布局，持续发挥十余年来深耕于轨道交通行业的优势经验，促进业务发展。

报告期公司全年完成营业收入160,008.24万元，较去年同期增长17.90%；完成营业利润3,766.91万元，较去年同期增长106.64%；完成利润总额4,576.75万元，较去年同期增长108.24%；完成归属于上市公司股东的净利润4,268.27万元，同比增长107.40%。

三、财务数据和指标概况（一）主要财务数据和指标（二）分季度主要财务指标单位：元（三）非经常性损益项目及金额单位：元四、财务报表数据发生重大变动的说明（一）合并资产负债表单位：元（二）合并利润表单位：元（三）合并现金流量表单位：元注：上述变动指变动比例超过30%以上的科目。

300011鼎汉技术2022年财务分析报告-银行版

鼎汉技术2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，鼎汉技术的资产总计一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。

2022年的资产总计为343,758.94万元，比2021年增长1.19%，低于2021年2.88%的增长速度。

从这三期来看，鼎汉技术的负债总计持续增长。

2022年负债总计为213,168.07万元，比2021年增长11.57%，这一增长速度是在2021年增长4.57%的基础上取得的。

鼎汉技术2022年营业收入为126,916.54万元，比2021年下降8.15%。

而2021年企业营业收入比2020年增长13.28%。

从这三期情况看，企业营业收入不太稳定。

鼎汉技术2022年净利润出现亏损，亏损19,641.8万元。

从这三期来看，2020年亏损，2021年盈利，2022年又出现亏损。

表明企业盈利情况很不稳定。

三期资产负债率分别为55.33%、56.24%、62.01%。

经营性现金净流量三期分别为4,666.8万元、-1,323.73万元、-13,013.31万元。

关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产与负债不匹配，资产增长1.19%,负债增长11.57%。

收入增长率与资产增长率差距不大，收入增长率为-8.15%，资产增长率为1.19%。

净利润与资产变化不匹配，净利润下降1,085.56%,资产增长1.19%。

负债增长过快。

资产总额有所增长，营业收入却有所下降，亏损在增加。

资产与收入变化不匹配，企业亏损在增加。

出现了增产不增收也不减亏的情况。

资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈持续增长趋势，负债增幅高于资产增幅。

总负债分别为182,713.41万元、191,055.57万元、213,168.07万元，2022年较2021年增长了11.57%，主要是由于短期借款等科目增加所至。

从三期数据来看，营业收入分别为121,975万元、138,172.28万元、126,916.54万元，2022年较2021年下降了8.15%。

鼎汉技术：2019年度业绩快报

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术公告编号：2020—02北京鼎汉技术集团股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：万元注：本表数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明（一）经营业绩说明2019年，公司经营管理层紧紧围绕集团整体发展战略，扎实推进、稳步落实董事会年初制定的各项工作计划。

本报告期内，集团各业务销售体系及资源实现进一步融合，营业收入与去年同期相比实现良好增长；此外，公司经营管理层努力克服严峻复杂的宏观经济环境带来的不利影响，紧抓内部降本、减费、增效工作，各项措施执行到位，在市场竞争日趋激烈、融资成本不断攀升的情况下，公司实现内部协同效应进一步增强、运营效率进一步提升、盈利能力进一步提高。

2019年，公司实现营业收入160,268.17万元，较去年同期增长18.09%；完成营业利润3,183.46万元，较去年同期增长105.61%；完成利润总额3,976.75万元，较去年同期增长107.16%；完成归属于上市公司股东的净利润3,591.13万元，较去年同期增长106.23%。

本报告期内，公司实现扭亏为赢，主要原因是：一方面，公司经营能力持续改善，内部管理效率提升；另一方面，去年同期，公司对因收购芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司形成的商誉计提减值损失60,644.97万元。

（二）财务状况说明截至2019年末，公司总资产374,870.79万元，较本报告期初增长6.59%；归属于上市公司股东的所有者权益193,637.47万元，较本报告期初增长2.10%；股本558,650,387股；归属于上市公司股东的每股净资产3.4662元，较本报告期初增长2.10%。

三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露的经营业绩，与2020年1月24日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《北京鼎汉技术集团股份有限公司2019年度业绩预告》不存在重大差异。

鼎汉技术：关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术公告编号：2020-13北京鼎汉技术集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下：一、2019年度利润分配预案基本情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润42,682,682.88元，其中母公司实现净利润123,347,662.32元。

截至2019年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为172,555,642.37元，其中母公司累计可供分配利润为-158,766,434.47元。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司应当以母公司报表中可供分配利润为依据。

鉴于2019年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2019年度利润分配预案的相关说明及审议程序（一）2019年度利润分配预案的其他说明根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司截至2019年度末累计可供分配利润为负数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司2020年度日常经营和业务拓展对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

（二）审议程序1、董事会审议意见2020年3月20日，第四届董事会第二十六次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为2019年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2019 年度股东大会审议。

鼎汉技术2020年上半年财务状况报告

鼎汉技术2020年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况鼎汉技术2020年上半年资产总额为363,978.08万元，其中流动资产为207,697.35万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的59%、17.96%和7.45%。

非流动资产为156,280.73万元，主要以固定资产、商誉、无形资产为主，分别占非流动资产的30.59%、26.46%和15.67%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的60.87%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产197,489.92 100.00196,621.64100.00207,697.35100.00应收账款121,266.37 61.40128,355.5365.28122,544.8759.00存货34,908.34 17.68 40,009.25 20.35 37,296.04 17.96 货币资金25,376.92 12.85 13,751.95 6.99 15,463.57 7.45 其他应收款4,178.5 2.12 3,950.39 2.01 3,889.09 1.87 预付款项5,242.42 2.65 4,257.16 2.17 3,789.48 1.82 应收票据5,866.88 2.97 4,275.27 2.17 3,479.87 1.68 其他流动资产650.48 0.33 2,022.1 1.03 2,044.58 0.983、资产的增减变化2020年上半年总资产为363,978.08万元，与2019年上半年的348,039.99万元相比有所增长，增长4.58%。

4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：开发支出增加4,675.39万元，货币资金增加1,711.63万元，递延所得税资产增加744.68万元，长期应收款增加120万元，其他流动资产增加22.48万元，共计增加7,274.17万元；以下。

300011鼎汉技术2022年经营成果报告

鼎汉技术2022年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2022年利润总额为负20,614.77万元，与2021年的2,149.9万元相比，2022年出现较大幅度亏损，亏损20,614.77万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润2022年营业利润为负19,553.18万元，与2021年的1,561.54万元相比，2022年出现较大幅度亏损，亏损19,553.18万元。

以下项目的变动使营业利润增加：资产处置收益增加33.92万元，公允价值变动收益增加97.84万元，投资收益增加2,322.54万元，营业税金及附加减少469.44万元，财务费用减少674.98万元，资产减值损失减少7,893.87万元，共计增加11,492.58万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少256.78万元，信用减值损失减少1,022.48万元，营业成本增加46.37万元，管理费用增加581.05万元，研发费用增加1,380.94万元，销售费用增加2,276.21万元，共计减少5,563.83万元。

各项科目变化引起营业利润减少21,114.72万元。

3、投资收益2021年投资收益亏损111.91万元，2022年扭亏为盈，盈利2,210.63万元。

4、营业外利润2022年营业外利润为负1,061.59万元，与2021年的588.35万元相比，2022年出现较大幅度亏损，亏损1,061.59万元。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为126,916.54万元，比2021年的138,172.28万元下降8.15%，营业成本为88,031.31万元，比2021年的87,984.95万元增长0.05%，营业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。

实现利润增减变化表(万元)二、成本费用分析1、成本构成情况鼎汉技术2022年成本费用总额为137,386.61万元，其中：营业成本为88,031.31万元，占成本总额的64.08%；销售费用为19,827.59万元，占成本总额的14.43%；管理费用为13,987.04万元，占成本总额的10.18%；财务费用为6,513.85万元，占成本总额的4.74%；营业税金及附加为1,432.62万元，占成本总额的1.04%；研发费用为7,594.2万元，占成本总额的5.53%。

鼎汉技术：2019年度内部控制评价报告

北京鼎汉技术集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2. 财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。