【财务】企业费用报销单(自动函数)
公司费用报销单模板
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单
报销部门：
经办人：
付款方式：（现金、银行转账）
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单
报销部门：
经办人：
付款方式：（现金、银行转账）
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单报销部门：经办源自：付款方式：（现金、银行转账）
费用报销单(自动累计转换大写)
日期费用项目
金额票据张数2016.9.1
2016.9.1
2016.9.1小写金额：0.00附件：43 清预支
报销 考核内 考核外日期
费用项目金额票据张数2016.9.1小写金额：0.00附件：2 清预支
报销 考核内 考核外领款人签字出纳签字年 月 日付款方式 现金 支票 转账 电汇 其他收款账号：差旅费（邮费）年 月 日
业务接待费
报销/结算事项描述副总经理会计差旅费（过路费）总经理费用报销单
申请人：
所属部门：公司：开户行：人民币元整
结 算 大 写 金 额：经办人领款人签字出纳签字公司：费用报销单
董事长申请人：
所属部门：董事长开户行：报销/结算事项描述设计费付款方式 现金 支票 转账 电汇 其他收款账号：经办人会计副总经理总经理结 算 大 写 金 额：人民币元整
预算内预算外
预算内预算外。
通用费用报销单模板.xlsx
通用费用报销单模板.xlsx 0
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费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称：收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额：
应归还金额：
实际支付金额：报销人：
部门主管：
部门经理：
市场总经理：
中心负责人：Name：
Dep.Supervisor：Dep.Manager：MM：
DD：
费用审批
财务主管：
财务经理：
财务总监：
财务副总裁：
总裁：Supervisor：FM：
CFO：
FVP：President:
领款签收
领款人签收：
日期：。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
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贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
会计：
报销人：
原预借金额 实际退/补金额
出纳：
￥20,000.00
￥8,476.00
部门主管：ຫໍສະໝຸດ ￥10,550.00 ￥2,680.00
￥0.00 ￥0.00
￥0.00 ￥0.00
各项费用小计 报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥0.00
￥0.00
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 ######### ￥686.00 ￥780.00 ######### ######### ￥1,600.00 ￥28,476.00
成都 3 火车 ￥1,000.00 2.00 ￥600.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ######### ￥600.00
合计 ￥10,550.00
广州 1 打车 ￥200.00 1.00 ￥550.00 ￥380.00 ￥66.00 ￥200.00 ￥2,000.00 ######### ￥300.00 ￥4,696.00
上海 3 广州 1
火车 ￥1,000.00 2.00 ￥600.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ######### ￥600.00 打车 ￥200.00 1.00 ￥150.00 ￥30.00 ￥20.00 ￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00
差旅费报销单（函数计算）
票据张数：
票据明细：
填表日期：
出差人：
员工编号：
所属部门：
工作职务：
出差地点:
出差起止时间：
至
出差天数：
出差事由: 出发
月日 时
地点 月
抵达 日时
城际交通费用 地点 人数 交通工具 车船机费用 天数
住宿费用
目的地费用
出租车费 用
城内交通费 用
工作餐费 业务招待费
其他费用
差旅补助费 用