业务员收款守则模板
销售部收款制度模板
销售部收款制度一、目的为规范我司销售部收款工作，确保收款工作的顺利进行，提高资金回笼效率，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司销售部所有涉及收款的工作环节，包括销售合同的签订、款项的收取、欠款的追讨等。
三、职责划分1. 销售部负责人：负责对销售收款工作的整体管理，对收款工作的顺利进行负责。
2. 销售人员：负责与客户签订销售合同，跟进款项的收取，对欠款进行及时反馈。
3. 财务部：负责对销售款项的核对、入账及出具相关财务报表，对销售部收款工作进行支持。
四、收款流程1. 销售合同签订：销售人员在与客户达成销售意向后，应与客户签订书面销售合同，明确合同金额、付款方式、付款期限等事项。
2. 款项收取：销售人员应按照销售合同约定的付款方式和付款期限，及时跟进款项的收取。
对于分期付款的客户，销售人员需确保每期款项的收取工作顺利进行。
3. 欠款反馈：对于未按约定时间支付款项的客户，销售人员应及时向销售部负责人汇报，共同商讨解决方案，确保欠款的及时回收。
4. 财务核对：财务部应定期对销售款项进行核对，确保销售部提供的收款数据真实、准确。
五、收款管理1. 销售合同管理：销售人员应妥善保管销售合同，确保合同的完整性，避免因合同缺失导致的纠纷。
2. 款项收取管理：销售人员应每日汇总收款情况，向销售部负责人汇报。
销售部负责人应定期对收款工作进行检查，确保款项收取的顺利进行。
3. 欠款管理：对于长期未收回的欠款，销售部负责人应组织销售人员进行催收，必要时可委托第三方进行催收。
4. 资料归档：销售部应将销售合同、款项收取凭证等相关资料进行归档，便于日后查询。
六、违规处理1. 对于不按照规定签订销售合同、收取款项的销售人员，公司将按照内部管理制度进行处罚。
2. 对于因销售人员工作失误导致的欠款纠纷，公司将追究相应责任人的责任。
3. 对于恶意欠款客户，公司将采取法律手段进行维权。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
公司员工收款制度范本
公司员工收款制度范本一、总则第一条为规范公司员工收款行为，加强财务管理，预防金融风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中涉及到的收款行为。
第三条公司员工收款行为应严格遵守国家法律法规，遵循诚实守信、公开透明、安全高效的原则。
第四条公司财务部门是员工收款行为的归口管理部门，负责制定收款流程、培训收款人员、监督收款行为，确保收款工作的合规、安全、高效。
二、收款流程第五条收款人员应具备较强的责任心和业务能力，经过专业培训后方可上岗。
第六条收款人员应按照财务部门制定的收款流程进行操作，确保收款工作有序进行。
第七条收款时，应向客户明确收取款项的名称、金额、用途等信息，确保收款金额与票据金额一致。
第八条收款人员应使用公司规定的收款工具，如现金、银行转账、支付宝、微信等方式进行收款。
第九条收款人员应做到当日收款、当日解款、当日报账，确保资金安全、及时入账。
第十条收款人员应在收款凭证上注明收款金额、收款时间、收款人等信息，并与客户签字确认。
第十一条财务部门应定期对收款凭证进行审核，确保收款金额与财务账目相符。
三、监督与考核第十二条财务部门应建立收款工作监督机制，对收款行为进行不定期检查，发现问题及时纠正。
第十三条财务部门应建立收款工作考核制度，对收款人员的业务能力、工作态度、廉洁自律等方面进行考核。
第十四条对违反收款制度的行为，公司将依法追究相关人员的法律责任，并按照公司内部管理规定进行处罚。
四、培训与宣传第十五条财务部门应定期组织收款业务培训，提高员工的业务水平和风险防范意识。
第十六条公司应通过内部宣传渠道，加强对收款制度的宣传，提高全体员工对收款工作的重视程度。
五、附则第十七条本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十九条公司可根据国家法律法规的变更和公司业务发展的需要，对本制度进行修订。
销售公司收款管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，规范收款流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务收款活动，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、及时性和效益性的原则。
第二章收款流程第四条销售合同签订1. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定收款方式、金额、时间及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条收款通知1. 销售部门在合同签订后，应及时向客户发出收款通知，明确收款方式、金额、时间等信息。
2. 收款通知应通过书面形式发送，并保留发送记录。
第六条收款确认1. 客户收到收款通知后，应在规定时间内将款项支付至公司指定账户。
2. 财务部门收到款项后，应及时进行核对，确认收款金额与合同约定一致。
第七条收款登记1. 财务部门对收到的款项进行登记，包括收款时间、金额、客户名称、合同编号等信息。
2. 收款登记应准确、完整，确保财务数据的真实性。
第八条收款凭证1. 财务部门应妥善保管收款凭证，包括银行进账单、汇款单、现金收据等。
2. 收款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
第三章收款管理要求第九条收款账户管理1. 公司应设立专门的收款账户，用于接收客户支付的款项。
2. 收款账户应由财务部门专人管理，不得私自挪用或泄露账户信息。
第十条收款时间管理1. 销售部门应根据合同约定，合理安排收款时间，确保及时收回款项。
2. 财务部门应定期对收款时间进行统计分析，发现问题及时报告公司领导。
第十一条收款异常处理1. 财务部门在收到款项时，如发现异常情况（如金额不符、账户不符等），应立即通知销售部门。
2. 销售部门应及时与客户沟通，查明原因，并采取相应措施处理。
第四章责任与奖惩第十二条销售部门责任1. 负责合同的签订、收款通知的发送及收款确认。
2. 及时向财务部门提供收款信息，确保收款数据的准确性。
第十三条财务部门责任1. 负责收款账户的管理、收款凭证的保管及收款数据的统计分析。
向客户收款制度模板
向客户收款制度模板一、引言为确保公司财务的健康运营，规范向客户收款的行为，提高收款效率，减少坏账风险，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工在与客户进行业务往来中的收款行为。
二、收款流程1. 业务员在与客户达成销售意向后，应向客户出具正规发票，明确收款金额、收款方式和付款期限等事项。
2. 业务员在收到客户款项时，应向客户出具收款凭证，并确保款项金额与发票金额一致。
3. 业务员应及时将收款凭证交财务部门进行核对、登记，确保财务数据的准确性。
4. 财务部门应定期对收款凭证进行审查，确保收款行为的合规性。
三、收款方式1. 现金收款：客户支付现金时，业务员应核对现金金额，确认无误后，及时将现金交财务部门。
2. 银行转账：客户通过银行转账支付时，业务员应核对银行转账记录，确认款项到账后，及时将转账凭证交财务部门。
3. 支票收款：客户支付支票时，业务员应核对支票金额，确认无误后，及时将支票交财务部门。
四、收款时间1. 业务员应在与客户约定的付款期限内积极收款，确保款项及时到账。
2. 若客户逾期支付，业务员应及时提醒客户支付款项，并采取适当措施追讨欠款。
五、坏账处理1. 对于长期未收回的应收款项，业务员应进行坏账评估，并将评估结果报告给公司领导。
2. 公司领导根据业务员提供的坏账评估报告，决定是否确认为坏账，并对坏账进行处理。
六、收款风险控制1. 业务员在与客户签订合同时，应认真审查客户的主体资格、信用状况和付款能力，评估收款风险。
2. 业务员应密切关注客户的经营状况，及时发现潜在的收款风险，并采取措施降低风险。
3. 财务部门应定期对收款情况进行分析，发现异常情况，及时报告给公司领导。
七、违规处理1. 如有员工违反本制度，造成公司损失的，公司有权追究其法律责任，并要求其承担相应的经济责任。
2. 如有员工涉嫌贪污、受贿等违法行为的，公司应立即向有关部门报告，并配合有关部门进行调查。
八、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
业务员收款守则
业务员收款守则各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
）。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售人员收款管理制度范本(zhoujh)
2.账单清表一式三份，财务部需将其中的两份连同账单交给销售人员签收。
3.销售人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽快速签并还至财务部。如发现有不属于自己的账单，应立即返还财务部。
第4条寄存账单
1.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”，详列账单笔数和金额等交客户签字确认，收款时交还客户。
第3章收于当日填写收款日报表一式四份（一份自留，三份寄交公司财务部）。属于本市的，直接将现金或支票连同三份收款日报表亲自交至出纳并签字确认。外埠地区的，应将现金部分填写“××银行送款单”或“邮政划拨储金通知单”，存入附近××银行或邮局，次日上午将支票和存款存根用回形针别于收款日报表，以挂号信形式寄交财务部，并将挂号信收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
第7条收款票据票期规定
销售人员在收取收款票据时，票据票期需满足以下规定。
1.直接客户:货到付款的，由送货员收取现金；以票据结算的，只收取销货日起一个月内到期的票据。
2.一般商店:只接受自销货日期起三个月内到期的票据。
第8条收取票据须知
1.法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地等信息均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效；其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
2.如因寄存账单未取得客户签字确认致不能收款时，由销售人员负责赔偿。
第5条账单处理
1.销售人员拿到财务部给的账单后，需及时进行收款，如未能及时收款，则应取得客户在账单上的签字确认。
2.若未能取得客户签字确认，则应尽快于发货日起三个月内，向销售部申请取得物流追踪凭据，执凭据收款。
3.逾期不办理致无法收取货款的，由销售人员负责赔偿。
第11条本规定自发布之日起执行。
业务员保证收款协议书模板
甲方（业务员）：[姓名]身份证号码：[身份证号码]联系方式：[联系电话]任职单位：[公司名称]乙方（收款方）：[收款方名称]联系方式：[联系电话]鉴于甲方担任乙方任职单位的业务员，负责产品的销售及收款工作，为确保甲方在销售过程中能够按时、足额地完成收款任务，双方经友好协商，特订立本协议如下：一、收款责任1. 甲方作为乙方任职单位的业务员，对所负责销售的产品的收款承担以下责任：（1）在销售过程中，甲方应积极向客户宣传产品，争取达成销售协议。
（2）在签订销售协议后，甲方应严格按照协议约定的时间、金额和方式向客户收款。
（3）甲方应确保所收款项的真实性、合法性和完整性，不得收取任何形式的回扣、手续费等非法所得。
（4）甲方应定期向乙方汇报收款情况，包括已收款金额、未收款金额、收款时间等。
二、收款保证1. 甲方保证在合同约定的期限内，按照销售协议约定的时间、金额和方式，完成全部销售产品的收款工作。
2. 甲方承诺，如因甲方原因导致收款未按时完成，每逾期一天，甲方应向乙方支付未收款金额的[一定比例]作为违约金。
3. 甲方保证，如因甲方原因导致收款金额不足，甲方应负责补足差额，并承担相应的违约责任。
三、保密义务1. 甲方在履行本协议过程中，对乙方提供的客户信息、产品信息等商业秘密负有保密义务，不得向任何第三方泄露。
2. 甲方违反保密义务，给乙方造成损失的，应承担相应的法律责任。
四、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、协议生效1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（业务员）：[签名]乙方（收款方）：[签名]签订日期：____年____月____日注：本协议书仅供参考，具体条款可根据实际情况进行调整。
公司业务员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务员收款管理，确保公司资金安全，提高收款效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员，包括但不限于市场部、销售部、采购部等相关部门的业务员。
第三条业务员收款管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保收款过程中资金安全，防止资金流失；2. 有效性：提高收款效率，确保应收账款及时回收；3. 透明性：收款过程公开透明，便于监督；4. 合规性：遵守国家法律法规和公司内部规定。
第二章收款流程第四条业务员在收款前应做好以下准备工作：1. 确认收款金额和付款人信息；2. 准备好收款凭证，包括收据、发票等；3. 了解付款人的付款方式，如现金、转账、支票等。
第五条收款流程如下：1. 业务员与付款人进行沟通，确认收款金额和付款方式；2. 业务员收取款项，并核对收款金额；3. 业务员将收款凭证交付给付款人，并索要签字确认；4. 业务员将收款凭证、付款人签字等相关资料及时报送财务部门；5. 财务部门核对收款凭证后，将款项入账，并将相关信息反馈给业务员。
第三章收款注意事项第六条业务员在收款过程中应注意以下事项：1. 严格核对收款金额，确保准确无误；2. 保管好收款凭证，防止丢失或损坏；3. 不得私自挪用或侵占公司资金；4. 遇到特殊情况，如付款人无法提供相关证明文件，应及时报告上级领导；5. 收款过程中，如遇到付款人质疑，应耐心解释，不得与付款人发生争执。
第四章责任与处罚第七条业务员在收款过程中如有以下行为，将承担相应责任：1. 擅自挪用、侵占公司资金；2. 故意隐瞒、篡改收款凭证；3. 不按照规定报送收款凭证；4. 未及时将收款信息反馈给财务部门。
第八条对业务员收款过程中出现的违规行为，公司将依据以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头警告或书面警告；2. 罚款：对情节较重的违规行为，根据具体情况，可处以一定数额的罚款；3. 解除劳动合同：对严重违规行为，如涉嫌犯罪，公司将依法解除劳动合同。
业务员收款守则
业务员收款守则业务员收款守则□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
□ 收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理制度，规范业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员在收款过程中的财务管理。
第三条业务员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应明确收款金额、收款时间、收款方式等信息。
第五条业务员在收款时，应向客户出示相关收款凭证，确保客户了解收款内容。
第六条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及现金（如有）送至财务部门。
第七条财务部门收到收款凭证及现金后，应及时进行核对，确认无误后办理入库手续。
第八条财务部门将收款凭证及现金存入公司指定账户，确保资金安全。
第三章收款凭证管理第九条业务员收款时，应使用公司统一的收款凭证。
第十条收款凭证应包含以下内容：收款单位、收款人、收款金额、收款日期、付款单位、付款人、付款方式、备注等。
第十一条收款凭证填写应规范、清晰，不得涂改、伪造、变造。
第十二条业务员应在收款凭证上签字确认，财务部门在核对无误后加盖财务章。
第四章财务审核与监督第十三条财务部门负责对业务员收款进行审核，确保收款流程合规。
第十四条财务部门每月对业务员收款情况进行汇总，形成收款报表。
第十五条财务部门定期对业务员收款情况进行检查，发现违规行为及时纠正。
第十六条财务部门对业务员收款过程中的问题进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
第五章奖惩措施第十七条对业务员收款过程中表现优秀的，给予一定的奖励。
第十八条对业务员收款过程中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处罚。
第十九条对业务员收款过程中泄露公司机密、挪用公款等违法行为，依法严肃处理。
第六章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
公司业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。
第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。
第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。
第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。
第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。
第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。
第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。
第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。
第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。
第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。
第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。
收款管理制度守则
精心整理
收款管理制度
第一条目的
1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围
2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理
3.1
3.2
3.3
款人员。
3.4
方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5(最迟次
日必须存行或转交公司财务部)。
3.6
名目的费用)。
3.7
第四条收据使用
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据
5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、
大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。
5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。
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业务员收款守则
业务员收款守则第一条帐单分发1、财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
2、业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
3、客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4、收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
第二条收款处理程序1、业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
2、属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3、外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
第三条收款票期规定1、依客户的区别规定如下：（1）直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
（2）一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
2、收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
（1）超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
（2）超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
（3）超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
（4）超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
（5）超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
公司业务员收款守则
公司业务员收款守则作为公司的业务员，收款是我们工作中至关重要的一环。
良好的收款守则能够确保公司的资金流动和业务的稳定运转。
本文将介绍一些公司业务员应当遵循的收款守则，帮助大家更好地处理和管理收款事务。
1. 仔细核对收款信息在收到客户的付款时，务必仔细核对付款金额和付款人的信息。
确保所收款项与订单金额一致，并确认付款人的身份和联系方式可靠。
此外，应仔细核对付款方式和账户信息，确保资金可以正常入账。
2. 及时跟进未付款客户对于未付款的客户，业务员需要及时跟进并催促付款。
可以通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，了解付款的原因和进展情况。
对于长时间未付款的客户，应该及时与上级沟通并制定相应的解决方案。
3. 建立定期付款的合作伙伴与一些合作伙伴建立定期付款的合作关系，可以帮助业务员更好地管理收款事务。
可以与客户约定每月或每季度的付款时间和金额，减少临时催款的麻烦。
同时，建立长期合作伙伴关系也有助于提高业务的稳定性。
4. 配合财务部门进行核对和对账作为业务员，应积极配合财务部门进行核对和对账工作。
定期与财务部门沟通，确保收款记录的准确性。
如果发现任何异常，应及时整理相关证据并与财务部门一起进行核实和解决。
5. 建立良好的客户关系建立良好的客户关系对于收款工作非常重要。
通过与客户的有效沟通和良好的服务态度，可以增加客户的信任感和满意度，促使其更及时地付款。
另外，及时解决客户遇到的问题和投诉，也是维护客户关系的重要一环。
6. 定期审查坏账和逾期款项业务员应定期审查坏账和逾期款项，并与财务部门进行沟通。
对于无法收回的款项，应及时报备，并根据公司的规定进行相应的处理措施。
此外，也应与财务部门协调催收逾期款项的工作，以减少公司的损失。
7. 遵守公司的收款政策和流程作为公司的一员，业务员需要严格遵守公司的收款政策和流程。
在与客户进行业务洽谈和合同签订时，应明确收款方式、付款时间和收款条件。
同时，应熟悉公司内部的相关流程，确保收款工作的规范进行。
业务员保证收款协议书范本
业务员保证收款协议书范本甲方（委托方）：______________________乙方（业务员）：_____________________鉴于甲方委托乙方作为其业务代表，负责推广甲方的产品或服务，并保证收款，为明确双方权利义务，经双方协商一致，订立本协议书。
第一条委托事项1.1 甲方委托乙方在指定区域内推广甲方的产品或服务，并负责与客户签订合同、收取款项。
1.2 乙方应按照甲方的指示和要求，以甲方的名义与客户进行商务洽谈，并保证所收取款项的完整性和及时性。
第二条收款保证2.1 乙方保证在与客户签订合同后，按照合同约定的付款期限和方式，确保客户按时足额支付款项。
2.2 如客户未能按时支付款项，乙方应在发现之日起三个工作日内书面通知甲方，并采取一切合理措施追收款项。
2.3 乙方应确保所收取的款项直接转入甲方指定的银行账户，不得擅自挪用或占用。
第三条违约责任3.1 如乙方未能履行本协议第二条所述的收款保证义务，导致甲方未能按时收到款项，乙方应承担违约责任。
3.2 违约责任的范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失、利息损失以及为追收款项所发生的合理费用。
第四条协议的变更和解除4.1 本协议一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
4.2 如遇不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方可协商变更或解除本协议。
第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至_______年_______月_______日。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________乙方（签字）：_____________________签订日期：_______年_______月_______日。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员及其相关收款工作。
第三条业务员收款工作应遵循诚实守信、合规操作、及时准确的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应详细核对客户信息、合同内容、收款金额等，确保无误。
第五条收款时，业务员应向客户出具正式的收款凭证，包括发票、收据等，并注明收款日期、金额、收款人等信息。
第六条业务员应使用公司指定的收款工具，如POS机、银行转账等，确保收款过程的安全、便捷。
第七条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及款项上交财务部门，不得私自挪用或侵占公司资金。
第八条财务部门在收到收款凭证及款项后，应及时进行核对、登记，确保账实相符。
第三章财务监督第九条财务部门负责对业务员收款工作进行监督，包括但不限于以下内容：（一）定期或不定期检查业务员收款凭证及款项，确保收款过程合规、准确。
（二）对业务员收款过程中出现的异常情况，应及时进行调查、核实，并采取相应措施。
（三）对业务员收款工作中存在的问题，应及时提出整改意见，并督促业务员改正。
第四章责任追究第十条业务员在收款过程中，如有以下行为之一，将依法追究责任：（一）未按规定程序进行收款，造成公司资金损失的。
（二）私自挪用、侵占公司资金的。
（三）未及时上交收款凭证及款项，造成公司资金安全隐患的。
（四）故意隐瞒、篡改收款凭证及款项的。
第十一条财务部门在监督过程中，如有失职、渎职行为，将依法追究责任。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
公司员工收款制度模板
公司员工收款制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范员工收款行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中涉及的收款行为。
第三条公司员工收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章收款管理第四条收款人员应具备良好的业务素质和职业道德，未经财务部门负责人批准，不得兼管现金、有价证券和有关账务。
第五条收款人员应按照财务部门的规定，办理收款事项，确保收款凭证的真实、完整。
第六条收款人员应每日将收取的现金、有价证券和其他款项，及时交财务部门，不得滞留、挪用、侵吞。
第七条收款人员应按照财务部门的要求，定期与客户对账，确保收款金额与客户确认的金额一致。
第八条收款人员应妥善保管收款凭证和有关资料，不得丢失、损毁。
第三章收款流程第九条收款人员应在收取款项时，向付款方出具合法、有效的收款凭证，如发票、收据等。
第十条收款人员应将收取的款项，按照财务部门的要求，填写在相应的收款凭证上，并由付款方签字确认。
第十一条收款人员应将填写完毕的收款凭证，及时交财务部门，由财务部门进行核对、入账。
第十二条财务部门应定期对收款凭证进行审核，确保收款金额的准确性。
第四章监督与检查第十三条公司设立审计部门，对员工收款行为进行定期、不定期的审计，确保收款行为的合法、合规。
第十四条审计部门应将审计结果报告公司总经理，对存在的问题提出整改意见，并督促整改。
第十五条公司各级管理人员应加强对员工收款行为的监督，发现违规行为，及时制止并报告审计部门。
第五章法律责任第十六条公司员工违反本制度的，公司将依法予以处理，直至解除劳动合同；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条公司管理层未履行对本制度执行情况的监督职责，导致公司资金损失的，应承担相应的法律责任。
第六章附则第十八条本制度自颁布之日起执行。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
第二十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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业务员收款守则
□ 帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
□ 收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。
第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。
第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客
户的款项找钱，应依下列方式处理。
(一)支票到期后，由公司以现金找还。
(二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。