财务报销管理制度汇编
会计报销规章制度模板范文
会计报销规章制度模板范文第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强对公司日常支出的审核、报销和管理，制定本规章制度。
第二条本规章适用于全公司范围内所有员工的经费报销。
第三条报销规章制度的修改或变更，须经公司领导同意。
第四条本规章制度解释权归公司财务部。
第二章报销范围和标准第五条公司员工因公出差、会议费用、办公用品等费用，均可在规定的条件下报销。
第六条员工在报销费用时，应当按照规定的标准填写报销单据，注明费用明细、用途和金额。
第七条报销单据应在费用发生后一个月内报销，逾期未报销的费用将不予报销。
第八条错报、漏报、重报等不符合规定的费用报销，一律不予报销，且被报销员工需承担相应的责任。
第三章报销流程第九条员工在发生费用后，填写报销单据，并附上相应的发票或凭证。
第十条填写完毕的报销单据需经领导签字确认后，方可提交财务部审核。
第十一条财务部审核通过后，报销款项将在三个工作日内直接转账到员工指定的银行账户。
第十二条财务部定期对报销情况进行统计和分析，及时反馈给公司领导。
第四章报销管理第十三条公司员工应当严格按照规章制度的要求进行报销，不得有私自套取公款行为。
第十四条财务部有权随时对员工的报销行为进行抽查和监督，发现问题及时处理。
第十五条对于报销单据不真实或存在违规行为的员工，公司将按照公司相关规定进行处罚。
第五章附则第十六条本规章制度自发布之日起正式实施。
第十七条员工在报销过程中有任何疑问或意见，可提出并由公司领导进行审核。
第十八条其他未尽事宜，由公司领导进行解释和处理。
以上为会计报销规章制度范文，公司员工应当严格遵守规章制度的相关要求，确保公司的财务管理工作能够顺利进行。
工程部财务报销管理制度
工程部财务报销管理制度第一章总则第一条为了加强工程部财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据公司财务管理制度和相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于工程部全体员工的各项费用报销管理。
第三条本制度所称报销费用，包括工程部在履行职务过程中发生的各项费用支出。
第四条报销管理应遵循合法性、真实性、合理性和公开透明原则。
第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、耗材等购置费用。
2. 交通费用：包括公务用车、公共交通、出差等产生的费用。
3. 差旅费用：包括出差期间的交通、住宿、餐饮等费用。
4. 招待费用：包括业务招待、客户招待等产生的费用。
5. 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。
6. 其他费用：经公司领导批准的与工程部履行职务相关的其他费用。
第六条报销标准应遵循公司规定的各项费用支出标准，符合行业惯例和公司实际情况。
第三章报销流程第七条报销流程：1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。
2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
3. 审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。
4. 付款：经过审核后，财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。
5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四章报销管理要求第八条员工在报销时应遵守以下要求：1. 合法性：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。
2. 真实性：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。
3. 合理性：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。
4. 公开透明：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。
第九条部门经理应加强对报销工作的管理，确保报销行为的合规性。
第十条财务部门应加强对报销凭证的审核，确保报销费用的真实性和合理性。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
财务管理制度汇编范本
财务管理制度汇编范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障单位资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务管理工作，包括财务计划、预算管理、资金管理、资产管理、负债管理、收入管理、支出管理、财务报告和财务监督等方面。
第三条财务管理应当遵循合法、合规、公正、公开、效益、风险控制的原则，确保单位财务状况良好，持续稳定发展。
第四条财务管理部门是财务管理的职能部门，负责组织实施财务管理工作，建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、完整、准确。
第二章财务计划和预算管理第五条财务计划应当根据单位的事业发展计划和经营计划制定，包括收入、支出、资金筹措和使用等方面的计划。
第六条预算管理应当实行全面预算制度，包括年度预算、季度预算和月度预算。
预算编制应当遵循收支平衡、重点保障、效益优先的原则。
第七条预算编制过程中，应当充分听取各部门的意见，确保预算的合理性和可行性。
预算一经批准，应当严格执行，未经批准，不得随意调整。
第八条财务管理部门应当建立健全财务报告制度，定期向单位领导报告财务状况、预算执行情况和其他重要财务信息。
第三章资金管理第九条资金管理应当实行集中管理、分级负责的原则，确保单位资金安全、流动性和效益。
第十条单位应当建立健全资金收支管理制度，明确资金收支审批程序和权限，加强对现金、银行存款、支票等资金收支环节的管理。
第十一条单位应当加强银行账户管理，严格按照国家有关规定开立、变更和撤销银行账户。
银行账户的使用应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第十二条单位应当加强对外投资和借款的管理，实行投资和借款审批制度，确保投资和借款的安全性和效益。
第四章资产管理第十三条资产管理应当遵循资产保值、增值和有效利用的原则，建立健全资产采购、使用、处置等管理制度。
第十四条资产采购应当实行审批制度，严格按照国家有关规定和程序进行。
内部控制制度汇编差旅费报销管理制度
内部控制制度汇编差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
内部控制制度汇编差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：⑴集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
⑵所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
⑶公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
⑷一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
⑸市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
药企报销制度汇编范本
药企报销制度汇编范本一、总则1.1 为了加强财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本报销制度。
1.2 本报销制度适用于公司全体员工，包括境内外分支机构。
1.3 公司各部门应严格执行本报销制度，财务部门负责监督、解释和执行本制度。
二、费用报销范围2.1 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
2.2 差旅费用：包括员工因公出差发生的交通、住宿、餐饮、招待等费用。
2.3 业务招待费用：公司业务招待所需的餐饮、住宿、娱乐等费用。
2.4 员工培训费用：员工参加培训所需的学费、交通、住宿等费用。
2.5 研发费用：公司研发项目所需的材料、试验、差旅等费用。
2.6 市场推广费用：公司市场推广活动所需的场地租赁、宣传材料、差旅等费用。
2.7 其他合法合规的费用。
三、费用报销流程3.1 员工在发生费用时，应取得相关发票和报销单据。
3.2 员工将发票和报销单据提交给部门负责人，部门负责人对费用真实性、合理性进行审核。
3.3 部门负责人审核通过后，将发票和报销单据提交给财务部门。
3.4 财务部门对发票进行审核，确认无误后进行报销。
3.5 财务部门定期将报销情况汇总，报公司领导审批。
四、费用报销规范4.1 员工在报销时，应如实填写报销单据，提供真实、合法的发票。
4.2 员工在报销差旅费用时，应提前向部门负责人申请，并提供行程安排。
4.3 员工在报销业务招待费用时，应注明招待对象、招待内容等信息。
4.4 员工在报销培训费用时，应提供培训证明和相关发票。
4.5 员工在报销市场推广费用时，应提供活动方案和相关发票。
4.6 各部门负责人在审核报销单据时，应严格把关，确保费用真实性、合理性。
4.7 财务部门在报销过程中，应严格审核发票合法性，确保公司利益。
五、违规处理5.1 员工虚开发票、报销虚假费用、侵占公司财产的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于解除劳动合同、追究法律责任。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
公司的财务管理制度(汇编15篇)
公司的财务管理制度(汇编15篇)公司的财务管理制度1一、财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。
财务管理的基本任务:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
(四)财务监督。
实行财务监督，维护纪律。
企业的经营,管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。
同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利益。
财务管理制度是企业内部管理的重要①无实别结果保证有关财务管理工作规范化，标准化，特制定以下具体规定。
(一)货币资金管理制度。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在箱内，确保定安全。
对指定的使用备用金人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。
(二)费用现金报销制度。
为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项差旅费、招待费现金报销拟定严格的制度。
(三)往来账目清理制度。
做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。
财务人员要及时结账收款，催收应收账款。
过月未收的账款，要上门催收。
对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。
财会人员不能解决的事项应及时，上报领导。
(四)会计报表制度。
会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，是领导了解企业经济状况重要信息资料，也是编制下年收支计划的重要依据。
公司账务报销管理制度
公司账务报销管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务报销效率，保障公司经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
第三条公司发生的费用需报销，须按照公司规定的程序和要求进行申请、审批和报销，所有报销由财务部门负责核算、审核和支付。
第四条公司的报销费用必须符合相关规定，并且必须是员工因公产生的费用。
任何违规报销一律不予支付。
第五条公司财务部门有权对公司的报销进行随时的抽查和审计，确保报销的合理性和合规性。
第二章报销申请流程第六条员工在发生费用并需要报销时，必须填写公司规定的报销申请表，并附上相关票据和证明。
第七条报销申请表必须标明报销的详细内容、金额和事由，并由员工本人签字确认。
第八条员工需要经过直接主管审批后，方可将报销申请表交给财务部门进行审核和支付。
第九条财务部门在收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并在审核完成后将款项支付到员工的个人账户或现金支付。
第十条如果报销金额较大或涉及特殊事项，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件或和其他相关部门进行沟通协商。
第三章报销费用范围第十一条公司员工因出差、会议、培训等因公活动产生的差旅费，包括交通费、食宿费、通讯费等均可申请报销。
第十二条公司员工因公外出用餐产生的餐费，以及因公招待客户产生的招待费，均可申请报销。
第十三条公司员工因公购买办公用品、文具、办公设备等产生的采购费用，均可申请报销。
第十四条公司员工因公出现的其他费用，如医疗费、车辆维修费等特殊支出，均可申请报销。
第四章报销凭证要求第十五条公司报销必须提供真实、完整且合法的相关票据和证明文件。
第十六条交通费用需提供车票、行程单等相关票据，食宿费用需提供发票或结算单，通讯费用需提供通信单据。
第十七条报销申请员工必须按照公司规定的标准和要求保存报销凭证，以备日后财务部门的查验。
第十八条报销凭证需按照发票日期顺序排列，保持整洁，不得遗漏或篡改。
财务报销规章制度范本最新
财务报销规章制度范本最新第一章总则第一条为了加强财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位所有报销行为。
第三条报销人员应当严格按照本规章制度的规定进行报销操作，不得违规操作或虚假报销。
第四条财务部门负责监督和审核报销行为，确保报销流程合规。
第五条各部门负责人应当严格控制报销额度，不得超支报销。
第二章报销申请第六条报销人员应当填写完整的报销申请表，并附上相关票据和凭证。
第七条报销申请表应当包括报销事由、报销金额、报销时间等信息。
第八条报销人员应当如实填写报销内容，不得虚假报销或违规操作。
第九条报销人员应当在规定的期限内提交报销申请表和相关票据。
第十条报销人员应当保存好相关票据和凭证，以备财务部门审核。
第三章报销审核第十一条财务部门应当在接受报销申请后，及时进行审核。
第十二条财务部门应当核对报销申请表与相关票据的一致性，如发现问题应当及时通知报销人员。
第十三条财务部门应当在规定的时间内完成对报销申请的审核工作，并及时通知报销人员审核结果。
第十四条财务部门应当对审核通过的报销申请及时进行报销处理。
第四章报销支付第十五条财务部门应当根据审核通过的报销申请，在规定的时间内进行支付。
第十六条支付方式可以是现金支付或银行转账支付，根据报销人员的要求进行支付。
第十七条财务部门应当及时向报销人员发送支付凭证以确认支付情况。
第五章报销政策第十八条报销人员应当遵守本单位的报销政策，不得违规操作。
第十九条报销人员应当根据本单位的报销政策合理选择报销项目，不得超标报销。
第二十条报销人员应当遵守本单位的费用核算制度，按照相关要求提交报销申请。
第六章报销管理第二十一条财务部门应当建立健全报销管理制度，加强对报销行为的监督。
第二十二条各部门负责人应当加强对下属报销行为的监督，确保报销流程合规。
第二十三条财务部门应当定期对报销流程进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。
第七章附则第二十四条本规章制度自发布之日起生效。
公司财务发票报销规章制度
公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。
第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。
第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。
（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。
（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。
（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。
第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。
第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。
第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。
第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。
（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。
（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。
第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。
第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。
第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。
第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。
第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。
第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。
第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
高校经费报销制度汇编范本
高校经费报销制度汇编范本第一章总则第一条为了加强高校经费的管理，规范经费报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《高等教育法》和国家财政、财务管理的有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于我国各类高校开展教学、科研、行政管理、后勤保障等活动的各类经费报销管理。
第三条经费报销应遵循依法依规、真实合理、公私分明、权责一致、预算控制的原则。
第四条高校应建立健全财务管理制度，明确经费报销的程序、权限和责任，确保经费使用的合规、合理和高效。
第二章经费报销程序第五条报销人应当在发生支出后，及时收集相关凭证，包括发票、合同、支付凭证等，并按照高校财务管理部门的要求填写报销单据。
第六条报销单据应经所在部门负责人审核签字，并根据高校财务管理部门的规定，提交至财务部门。
第七条财务部门应按照预算管理的要求，对报销单据进行审核，确保报销行为的合规性和合理性。
第八条审核通过的报销单据，财务部门应及时进行报销，确保资金的及时、准确支付。
第九条财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，向高校管理层报告经费使用情况，接受审计和监督。
第三章经费报销管理第十条高校应建立健全经费报销的内控制度，明确报销流程、权限和责任，防范财务风险。
第十一条报销人应当严格遵守国家法律法规和高校财务管理制度，真实、合理地进行报销。
第十二条财务部门应加强对经费报销的审核和管理，确保报销行为的合规性和合理性。
第十三条高校应加强对经费报销的监督和检查，发现问题及时纠正，确保经费使用的合规、合理和高效。
第四章违规处理第十四条违反本办法规定的，高校应当依法依规进行处理，包括但不限于责令改正、通报批评、追缴违法所得、承担赔偿责任等。
第十五条违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五章附则第十六条本办法由教育部负责解释。
第十七条本办法自发布之日起实施。
过去发布的有关高校经费报销的规定，与本办法不一致的，按照本办法执行。
小企业财务报销制度及小企业财务报销制度汇编
小企业财务报销制度及小企业财务报销制度汇编这篇小企业财务报销制度小企业财务报销制度汇编是一篇神奇的文章，当你看到小企业财务报销制度小企业财务报销制度汇编的时候，说明你的好运即将来临，为你加油！✅财务报销小知识1.提高财务报账效率的小技巧有哪些呢1、发票等粘贴《报销审批单》后，先由部门经理或主管签字，再到财务，会计初审，合格后，财务经理复核签字，再到总经理，总经理签字后，直接到出纳，出纳付款。
2、出纳付款后，直接根据《报销审批单》登记日记账（也就是流水账，这个不需要会计科目的）。
出纳登账可以在报销完毕时登，也可以在没有其他业务比较空闲时集中登。
一般要求每天下班前登记完毕，方便第二天报出资金日报表。
3、出纳一周或半月一次，把单据传递给会计。
会计填制记账凭证，进行账务处理。
出纳传递前，在单据右上角自己编一个出纳流水号，方便和会计交接和查找。
4、月末，会计用现金明细账或和银行明细账的余额与出纳的现金和银行存款日记账的余额进行核对，核对不一致，就核查错在哪一笔，这样能免除相互猜疑和指责。
5、核对一致后，会计还要负责核对银行对账单的余额，目的是监督出纳。
2.财务小知识一、财务基础知识六大要素六大要素为资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。
此六者构成了企业财务的全部。
前三者为企业资产数据，后三者为企业经营数据，关系具体如下：1.资产由固定资产、流动资产等组成；2.负债由流动负债、长期负债等组成；3.所有者权益由实收资本、盈余公积等组成；4.收入由主营业务收入、营业外收入等组成；5.费用由制造费用、经营费用、管理费用、财务费用等组成；6.利润由营业利润扣除各项开支后的项目等组成；7.资产=负债+所有者权益；8.所有者权益=资本+利润；9.利润=收入-费用；10.资产+费用（成本）=负债+资本+收入；11.资产类科目余额+成本类科目余额=负债类科目余额+所有者权益类科目余额+损益类科目余额。
二、看懂财务报表在年度财务报告中，会发现，题为管理讨论与分析的部分。
街道社区报销制度汇编范本
街道社区报销制度汇编范本一、总则第一条为了加强街道社区经费管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，制定本制度。
第二条本制度适用于街道社区各项经费的报销管理工作。
第三条报销管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第四条报销管理工作应严格执行预算，确保经费合理使用，提高资金使用效率。
二、报销范围和标准第五条报销范围包括：办公费用、水电费用、交通费用、培训费用、活动费用等。
第六条报销标准应按照国家财政部门和上级部门的规定执行，如有特殊需要，需报上级部门审批。
三、报销程序第七条报销申请：申请人根据实际需要，向所在社区提出报销申请，并提交相关发票和证明文件。
第八条报销审批：社区负责人对申请人的报销申请进行审批，重点审查报销的合法性、合规性和合理性。
第九条报销报销：经审批同意的报销申请，由社区财务人员按照相关规定进行报销。
四、报销管理第十条社区财务人员应做好报销凭证的保管工作，确保报销凭证的真实、完整、合规。
第十一条社区应定期对报销情况进行汇总和分析，发现问题及时纠正，确保经费使用的合规性和合法性。
第十二条社区应建立健全内部控制制度，加强对报销管理的监督，防止和杜绝违规报销行为。
五、违规处理第十三条对违反本制度的社区和个人，视情节轻重，给予批评教育、责令改正、追缴不当利益等处理，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。
六、附则第十四条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度的解释权归街道社区管理部门。
以上就是一份街道社区报销制度汇编范本，希望对你有所帮助。
实用文库汇编之《费用报销付款冲销管理办法》
实用文库汇编之费用报销/付款/冲销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司费用报销/付款/冲销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条本办法所称费用包括：办公费、市内交通费、通讯费、会议费、劳动保护费、车辆费用、聘请中介机构费用、福利费、业务招待费、培训费、市场费、差旅费等。
（详见第七条）第二章职责分工第四条本办法由财务中心负责制定、修改及最终解释权。
第五条财务中心负责费用的审核、报销工作。
第六条相关部门负责所属费用事项的真实性、合理性，及预算控制、费用申请、审批工作。
第三章费用报销/付款/冲销的范围、文件依据及费用审批流程第七条为便于对各项费用开支情况进行管理，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：费用类别明细项目归口部门房屋租赁费/物业费/水电汽暖费办公租赁费、宿舍租赁费、物业管理费、水电费、暖气空调费、办公场所零星维修费、其他费用行政管理中心装修费职场装修费用办公费办公用品、打印/复印费、印刷费、电脑配件、耗材、报纸杂志费、图书资料费、饮用水、绿植费、打印机维修等市内交通费公交费、打车费、充值卡等通讯费办公电话费、办公网络费等会议费内部会议费、外部参会费、年会、培训等车辆费用车辆租赁费、燃油费、过路费、停车费、修理费、保险费、年检费等与车辆相关的费用邮寄费快递费、运输费等聘请中介机构费代理公司、其他中介服务费董事会会费召开董事会发生的相关费用劳动保护费采购劳动保护相关用品低值易耗品单位价值在200元以上、2000元以下，使用年限在三年以内，且不作为固定资产管理的物品，例如文件柜、办公椅、移动硬盘等固定资产购置电脑（含配件）、软件、家具等外包费社保服务费、档案托管费等人力资源中心福利费员工生日福利、节日福利等加班费加班餐费补助招聘费招聘网站相关费用、校园招聘相关费用等诉讼费律师服务费、案件处理相关费用等法务部培训费聘请外部讲师费、制作培训视频及相关资料费等培训部市场费 广告/策划/制作费、市场推广费各项费用市场部 费用类别 明细项目归口部门差旅费 员工出差、参加外地会议自担交通费/住宿费等 财务中心业务招待费餐费、礼品费等聘请中介机构费 会计师事务所、税务师事务所、评估事务所等服务费税金及附加 营业税、增值税、城建税、教育费附加、防洪费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、地方附加税等 财务费用 手续费、利息支出等其他费用费用类别中未列明的费用支出第八条 相关单据解释说明《费用报销单》：指已取得发票的，报销对公费用和个人费用时填写。
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财务报销管理制度汇编
第一条：为加强公司成本费用及资金的管理，规范报销时的作业流程，制定本制度。
第二条：本制度所称的报销内容包含公司采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品等资产的资金支出及各项费用的资金支出(除
工资外的一切资金支出)
第三条：报销时间
1、每周一至周六上午8：30至下午16：00，出纳去银行时间除外。
2、每月最后一日不办理发票报销手续。
第四条：公司实行费用预算管理制度，所有资金支付及报销都要附审批后的当期预算清单，追加预算清单或注明预算项目;对于任何
没有预算的项目财务不办理及资金支付报销手续，但金额小于或等
于1000元的由分管经理批准后作为追加预算进行办理。
特殊情况，
如长途出车发生费用，提、发货产生费用则按特殊情况处理，报总
经理同意后报销。
第五条：报销时填写的单据有：汇拨款申批单、报销粘帖单、差旅费报销单、无据支出证明单，这四种单据全部由财务审计部提供。
第六条：报销时必须粘帖的原始单据有(由报销人、经办人粘帖);
1、采购材料、固定资产、低值易耗品和办公用品所取得的增值
税专用发票、普通发票及相应的“ERP进货单”或手写入库单。
(发
票须详细，不够详细的须附有效的发票清单，“ERP进货单”或手
写入库单必须入库单必须与发票或发票清单所记载的经济内容完全
一致)原则上300元金额以上必须开具增值税发票。
2、业务招待费所取得的旅馆发票、酒店发票等发票。
3、出差时所取得的车票、船票、机票、住宿发票等相关收据凭单。
4、其他各项费用所取得增值税专用发票、普通发票。
5、不能取得发票时所取得的收据、收条等相关收款凭单。
6、固定资产和低值易耗品的增值税票必须分开开具。
第七条：报销时相关单据的使用方法：
1、汇拨款申批单：以支票、电汇、银行承兑汇票、银行汇票等
银行付款的均应该填写汇拨款申批单，填写时分以下三种情况：
(1)当发票未到或须预付款时应直接填写汇拨款申批单并附采购
合同、申购单等资料，报相应财务人员审核，
(2)当发票已到时，在付款的必须将发票附在粘帖单之后再填写
汇拨款申批单，并采购合同、申购单、验收单、“ERP进货单”或
手写入库单等。
(3)供应链管理部支付材料款时由财务部出纳填写汇拨款申批单，供应链管理部在每月10日前必须对上月原材料进货情况根据付款形
式办理完发票报销手续。
2、报销粘帖单：报销粘帖单的使用分为以下三种情况;
(1)已经电汇，开具支票、银行承兑汇票、银行汇票等银行付款
之后发票才到的，应将发票及对应的“ERP进货单”或手写入库单
附报销粘帖单之后并附申购单、验收单等。
(2)直接以费用发票报销并需支付现金的，应将发票附报销粘帖
单之后;增值税发票的抵扣联不能作为报销依据，抵扣联不得粘帖，
不得有签名，不得有明显折痕等。
(3)先暂支现金，而后再以发票报销的，应将发票附报销粘帖单
之后并附采购合同、申购单、验收单、“ERP进货单”或手写入库单。
3、差旅费报销单：差旅费报销单的使用方法是由出差人员将出
差相关票据附差旅费报销单之后，再按差旅费报销单内容直接填写
差旅费报销单。
4、无据支出证明单：无据支出除佣金外必须用其他发票冲抵，
无据支出的原因在无据支出证明单上书面说明，相关经办人须将收
款收据、收条等非发票单据附无据支出证明单之后，冲抵发票必须
真实，付款人名称为报销个人的，根据发票类型填写报销单，按报
销流程和权限审批。
财务按报销单内容做帐，附件中不应包括无据
支出证明单。
5、车票和差旅费报销单须一致，金额、地址等须一致。
第八条：报销流程：由经办人、报销人、出差人员依据要求填写并粘帖报销粘帖单(粘帖单注明预算对应情况)、差旅费报销单、无
据支出证明单，同时附相关总结报告、检定报告等由本部门主管复核，再由财务部审核最后进行审批，再到财务部办理报销。
一、办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报
批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前
一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;
二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：(元/人/天)
职务一类区二类区港澳台地区
董事长实报实销
总经理300XX50
部门经理XX50250
一般职员15080200
④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50补贴。
⑤员工出差交通费报销标准
员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：
①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，
超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。
③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
三、交通费
⑴原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写“出车申请单”，按申请单上的审批程序审批，
由行政人事部派车。
当日的交通费不予报销。
⑵员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
1.借款报销的审批权限
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公
司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审
签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差“申请单”(见附表1)，并按规定程度
报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及
审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为
“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
二类区：特区、上海、北京、广州等地;
一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准：(元/人/天)
职务一类区二类区港澳台地区
一般人员首日10080首日150120总经理批准
主管、工程师级首日150130首日220170400hkd
部门经理级首日250200首日300250500hkd
公司副总经理级250300600hkd
2.4出差补助标准
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴)。
2.4.2长途出差补助标准：(元/人/天)
职务一类区二类区港澳台地区
一般人员3040100hkd
主管、工程师级4050100hkd
部门经理级6080150hkd
公司副总经理级100150200hkd
2.5员工出差交通报销标准
2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
3.员工差旅费报销规定：
3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3通讯费以邮局凭证报销。
3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
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